金蝶财务业务一体化集中管理解决方案

金蝶专业版财务业务一体化

解决方案

目录

一功能介绍 (4)

1采购管理 (4)

2销售管理 (5)

3仓存管理 (6)

4存货核算 (7)

5应付帐款管理系统 (8)

6应收帐款管理系统 (9)

7账务处理 (10)

8固定资产 (11)

9工资管理 (11)

10报表与分析 (11)

11出纳管理 (12)

二服务内容 (13)

三、远程接入介绍 (13)

3.1 产品概述 (13)

3.2 功能特点 (14)

3.3 关键特性 (15)

3.4 CTBS接入策略拓朴图 (16)

3.5 方案特点 (16)

3.6 方案价值 (17)

一功能介绍

金蝶专业版系统提供财务和业务一体化的解决方案，使物流、资金流、信息流高度集成化和一体化。

销售、采购、生产、仓存等环节发生的业务数据同步在金蝶财务系统形成财务数据，迅速得到各种复杂的财务报表，为企业提供及时、准确的决策依据。

1采购管理

实现多类型的采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货业务

及时准确的供应商分级分类管理、详实的历史采购信息追踪

快捷灵活的采购订单管理

方便的采购入库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽

灵活简便的采购结算，发票的跟踪核销功能

支持多维度的采购分析报表

实用的价格管理

提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能

2销售管理

实现多类型的销售业务处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务。

强大的客户信息管理、销售情况统计分析及价格折扣管理

实用规范的销售报价管理

快捷灵活的销售订单管理

方便的销售出库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽

灵活简便的销售结算, 发票的跟踪核销功能

支持多维度的销售分析报表

提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能

3仓存管理

仓库的收料业务处理:利用金蝶入库业务处理，输入外购入库、产成品入库、委托加工产品入

库、其他入库。仓库管理员输入入库单后，将直接更新金蝶系统的统一数据库的库存信息。

销售部门销售订单管理员，生产计划部门计划管理员等业务部门的管理人员可按物料、仓库

和仓位等实时查询物料的库存情况。

在仓库处理收料时，可根据采购订单、生产任务单等处理入库。因此，通过金蝶系统，计划

人员可及时跟踪采购订单、生产任务单的执行情况。

仓库发料：仓库管理员可按库存事务类型，利用金蝶领料/发货业务处理功能，按不同的货物

去向处理销售出库、生产领料、委外加工发出、其他出库等四种类型的物料出库。

生产发料在金蝶系统中，是根据物料清单（BOM）自动生成的生产任务单领料单进行的。

因此，实现了按用料定额的生产发料。通过对各种出库单据的审批环节的控制，使出库业务

处理更加规范，保证了库存信息的准确性，和物料实物管理的严肃性。

盘点处理：金蝶系统提供了根据仓库物料存放地点及仓库代码、仓位代码、物料代码，现有

库存生成和打印盘点单的功能，利用盘点单，仓库可以很方便及时地进行仓库库存盘点。更

新帐通过盘点处理，使金蝶系统的库存数据与实际库存保持一致，能准确地反映物料库存的

状况。

处理企业需要管理但是又不属于或者暂时不属于企业的资产，金蝶系统引入虚库（建立逻辑

仓库库存）的概念。即将待检、待管、赠品的业务用作虚仓来管理，只进行数量和存货地点

的管理，不参与成本、金额的计算。

利用金蝶仓库管理模块，为物料管理部门提供了方便的管理工具，仓库管理中有十三种以

上报表或台帐。

应用价值:

同存货核算系统结合能及时反映出物料资金占用的状况和结构。

通过该系统的使用能够提高仓库管理人员的工作效率，为其他部门查询库存数据提供更快更

准的服务。

库存管理帮助企业的仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动和盘点等操作进行全面的

控制和管理，以达到降低库存、减少资金占用，杜绝物料积压与短缺现象，提高客户服务水

平，保证生产经营活动顺利进行的目的。

库存管理从类别、物料、货位、批号、单件、ＡＢＣ分类等不同角度来管理库存物品的数量、

库存成本和资金占用情况，以便用户可以及时了解和控制库存业务各方面的准确情况和数

据。

金蝶软件在库存管理和所有其他模块中配套提供了批次追踪和单件追踪功能，并可以与条码

技术和IC卡技术配合，进行物料流向的自动化记录，向企业提供了质量保障手段。为方便

工作，更提供了多计量单位支持，具备单位自动换算功能。

4存货核算

实现了完善的总仓、分仓核算管理。

提供多种存货核算方法，通过向导方式，快捷的完成存货成本核算

提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的成本核算功能，可以实现采购费用的自动分摊。

灵活的库存成本调整功能

强大的凭证模版及业务凭证制作，实现同账务系统数据的传递和互查功能

功能强大的销售毛利汇总表的功能，可按原有的钩稽期间进行汇总，也可按出库单的字段进行汇总，能够实现未开销售发票亦可汇总销售金额

5应付帐款管理系统

应付帐款管理系统通过采购发票、其他应付单、付款单等单据的录入，实现对企业的往来帐

款的综合管理；及时、准确地提供各供应商的往来款余额资料，提供各种分析报表，如帐龄

分析表、应付款明细表、应付款汇总表、付款分析表、付款预测表等，通过报表的分析，帮

助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用率；同时，系统还提供了各种预警、控制功

能，如到期债务列表、应付计息表等，帮助企业及时支付到期款项。

采购业务单据与票据的处理：采购订单收货及供应商发票收到后，可以直接在金蝶应付款管

理系统中根据采购订单数据、收货/退货数据录入和编辑采购发票。金蝶应付款管理系与采购

管理系统是集成的，收货入库数据可自动传入应付款管理系统，取得采购收货的数量、价格、

日期、付款条件等信息。发票类型可以是增值税发票和普通发票。审核发票后，可以生成凭

证传到总帐系统。

录入发票及相关票据时，可与采购合同管理进行联合使用，随时掌握合同的付款、完成情况。

如果与采购合同号相关，则往来对帐单可按合同号统计。

单据处理：能处理其他应付单、付款单、应付票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，

单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应付票据的处理包

括：付款、退票、审核。自动付款单在应付票据审核后、应付款转销后、应付冲应收时生成。

结算管理：财务部在管理应付款时，可利用金蝶应付帐管理系统的结算管理：核销、凭证处

理。在核销时，可列示要核销的应付款、付款记录。允许一张发票（或应付单）、付款单分

次核销，也允许一张发票（或应付单）一次对应多张付款单核销，同时也可以多张发票（或

应付单）对应多张付款单。核销类型支持：付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转

销。

应付帐表管理与分析：可以为企业财务部门提供各种分析功能，如帐龄分析、付款分析、付

款预测等，管理报表如：应付款明细表、应付款汇总表、往来对帐、到期债务列表、应付计

息表、调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。

在本期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭

证，同时与总帐等系统的数据资料已核对完成，则可以结帐，为总帐期末处理做好准备。

应用价值

由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映与供应商的往来情况，通过及时和供应商