公司报销制度及流程
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
公司报销制度及报销流程
公司报销制度及报销流程
一、报销制度1．本公司报销类别主要包括：交通、住宿、招待以及
其他支出等；2．报销金额须由报销人以及相关部门领导签字确认，根据
本公司财务规定，最高不得超过人民币5000万元；3．报销费用必须凭正
式财务支出凭证（发票、收据等），并根据相关税务规定缴纳税款；
4．凡是符合报销规定的支出报销，都需要由报销人提供完整的报销材料，需要由公司报销办公室负责审核；5．报销费用须按照合法支出使用，严
禁违规报销及误用费用；6．特殊支出须经有关部门领导的签字确认后方
可报销；7．报销支付形式：现金或刷卡支付，根据情况而定；8．未经许
可的报销，公司有权不予支付，并追究责任；二、报销流程1．报销人收
集报销费用凭证，并填写报销申请单；2．报销材料由报销人交交给所在
部门负责领导审核；3．报销申请单及报销材料由报销人提交财务处审核；4．财务审核通过后，报销费用发放；5．报销费用发放后，报销人应自行
保存好本次报销费用凭证。
公司费用报销制度及报销流程模版（三篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
公司报销制度及报销流程
公司报销制度及报销流程一、报销制度1.费用范围公司报销范围包括但不限于交通费、通讯费、差旅费、餐费、住宿费、办公用品费等与工作相关的费用。
2.费用标准公司设定了各项费用的标准，并按照相关政策进行调整。
员工在报销时应按照标准进行申请。
3.报销限额公司为各项费用设定了报销限额，超过限额的费用需经过相关部门审批后方可报销。
4.发票凭证员工在报销时需要提供相关的发票凭证，并确保凭证真实、完整、清晰。
公司保留对凭证进行审核的权利。
5.特殊费用一些特殊的费用报销须经过相关部门的审批，并附上相关的材料、证明和解释。
二、报销流程1.报销申请员工在所属部门填写《费用报销申请表》，并注明具体费用种类、金额、时间、地点等相关信息。
同时需提供相关的发票凭证。
2.主管审批部门主管对报销申请进行审批，确认费用的合理性、准确性，并签字确认。
3.财务审核财务部门收到员工的报销申请后，对申请表、发票凭证等进行审核，确保凭证真实、完整、清晰，并核对金额是否与申请一致。
4.财务支付经过审核无误后，财务部门根据公司的支付规定，通过银行转账、现金支付、支票等方式向员工支付报销款项。
5.报销登记财务部门将已支付的报销款项登记至报销记录表，并将相关材料归档，作为公司财务的凭证。
6.监督检查公司内设监督部门，定期对报销申请、审批、支付等环节进行检查，发现问题及时处理，并对违规行为进行处理和纠正。
以上为公司报销制度及报销流程的简要介绍，具体操作时应根据公司实际情况和员工手册进行操作。
此外，为了确保制度的贯彻执行，公司应定期对制度进行宣贯和培训，提高员工的报销意识和合规意识。
同时，公司还应建立相应的内部审计机制，加强对报销流程的监督和管理，确保公司财务的安全和稳定。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
公司财务报销制度及报销流程（3篇）
公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。
通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。
二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。
2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。
3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。
报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。
4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。
5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。
6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。
7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。
2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。
3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。
财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。
4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。
5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。
四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
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公司费用报销制度及报销流程
第一章总则
第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度根据本公司公司的实际情况而定
第三条：本制度适用公司各部门。
第二章费用报销基本制度及流程：
1.报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；
2.报销单据一律用碳水黑笔或签字笔填写
3.费用报销单上必须填写好部门、日期、费用项目、费用类别、金额报销、
金额合计大写及报销人签名；
4.报销人必须取得合法有效的报销原始单据，如：发票、收据、送货单、
入库单、快递单、网购无发票或单据的需要把付款截图打印出来等，原
始单据按标准粘贴到原始凭证单粘贴单上
5.报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单
和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；
6.按公司费用审批流程，审批过后提交到财务出纳并提供收款信息资料
（可填写在费用报销单背面）
7.出纳付款后通知费用报销人，确认收款情况
8.费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销费→须
办理申请或出入单手续的应附批准后申请单或出入单→部门经理审批签
字→财务部复核→总经理审批→到出纳处报销。
（金额过大须由董事长
审批签字，按公司授权表执行）
第三章具体费用项目报销需要的单据说明：
说明：所以业务类型单据，都必须填写对应的单据类型的单据。