招标代理工作制度及流程1.doc
招标代理机构工作流程
招标代理机构工作流程招标代理机构是负责协助政府或企业进行招标工作的专业机构，其工作流程通常包括招标准备、招标公告、招标文件编制、投标接收、评标、中标公示等环节。
下面将详细介绍招标代理机构的工作流程。
1. 招标准备阶段招标代理机构首先需要与委托方进行沟通，了解招标项目的基本情况，包括项目背景、招标范围、招标要求等。
在此基础上，招标代理机构将制定招标工作计划，明确工作目标和任务分工，确定招标项目组成员及其职责，制定招标工作流程和时间表。
2. 招标公告发布招标代理机构根据委托方的要求，编制招标公告并进行发布。
招标公告通常包括招标项目的基本信息、招标范围、招标要求、投标截止时间、开标时间等内容。
招标代理机构需要确保招标公告的准确性和规范性，以便吸引更多的潜在投标人参与。
3. 招标文件编制招标代理机构根据委托方的要求，编制招标文件，包括招标邀请函、招标文件、技术规范、合同草案等。
招标文件需要清晰明了地规定招标项目的要求和标准，以便投标人能够准确理解并按要求提交投标文件。
4. 投标接收招标代理机构负责接收投标人提交的投标文件，并进行登记和确认。
在投标接收过程中，招标代理机构需要确保投标文件的完整性和规范性，及时处理投标人提交的疑问和问题，保障投标人的合法权益。
5. 评标评标是招标代理机构的核心工作之一，招标代理机构需要组织评标委员会对投标文件进行评审，并最终确定中标人。
评标过程需要严格按照招标文件的规定进行，确保评标结果的公正、公平和合理。
6. 中标公示招标代理机构负责对评标结果进行公示，公示内容通常包括中标人的名称、中标金额、中标理由等。
中标公示需要严格按照相关法律法规和招标文件的规定进行，确保公示结果的真实性和有效性。
总结招标代理机构的工作流程包括招标准备、招标公告发布、招标文件编制、投标接收、评标、中标公示等环节。
在整个工作流程中，招标代理机构需要严格按照相关法律法规和招标文件的规定进行操作，确保招标工作的公正、公平和合理。
招标代理流程图
招标代理流程图招标代理是指企业或组织在进行招标采购活动时，委托专业机构或个人代理进行招标工作的过程。
招标代理流程图旨在展示招标代理的整体流程，包括招标前的准备工作、招标文件的编制、招标公告的发布、投标文件的接收与评审、中标结果的公示等环节。
以下是招标代理流程图的标准格式：1. 招标准备阶段：- 确定招标项目- 制定招标计划- 成立招标代理小组- 确定招标代理机构2. 招标文件编制阶段：- 收集项目资料- 制定招标文件- 审核招标文件- 完善招标文件3. 招标公告发布阶段：- 编制招标公告- 审核招标公告- 发布招标公告- 定期更新招标信息4. 投标文件接收与评审阶段：- 接收投标文件- 登记投标文件- 开标- 评审投标文件- 筛选符合条件的投标人5. 中标结果公示阶段：- 确定中标结果- 公示中标结果- 发送中标通知书- 签订合同6. 招标代理结算阶段：- 编制招标代理结算报告- 审核招标代理结算报告- 支付招标代理费用以上是招标代理流程图的标准格式，实际操作中可能会根据具体情况进行调整和补充。
招标代理的流程图有助于规范招标过程，确保公平、公正、透明的招标环境，提高招标效率和质量。
在实际操作中，招标代理机构应严格按照流程图执行工作，确保各个环节的准确性和及时性。
同时，招标代理机构还应遵守相关法律法规，确保招标活动的合法性和合规性。
招标代理流程图的使用可以有效地管理和监督招标工作，为企业或组织选择合适的供应商提供参考依据，促进项目的顺利进行。
招标代理公司工作内容及流程
招标代理公司工作内容及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 项目前期咨询。
为招标人提供招标法律法规、政策解读及项目实施方案建议。
招标代理工作流程
招标代理工作流程（一）招标投标的基本程序和工作要求1.1 招标准备招标准备工作包括招标人资格能力判定、制订招标计划、确定招标组织形式、编制招标采购方案和落实招标基本条件。
这些准备工作应该相互协调，有序实施。
1.1.1招标人的资格能力要求招标人是提出招标项目，发出招标要约邀请的法人或其他组织，应当具备以下条件：(1) 招标人是依法成立，有必要的财产或者经费，有自己的名称、组织机构和场所，具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的经济和社会组织，包括企业、事业、政府机关和社会团体法人；招标人也可以是依法成立，但不具备法人资格，能以自己的名义参与民事活动的经济和社会组织，如个人独资企业、合伙企业、合伙型联营企业、法人的分支机构、不满足法人资格条件的中外合作经营企业、法人依法设立的临时管理机构等。
（2）招标人的民事权利能力范围受其组织性质、成立目的、任务和法律、法规的约束，由此构成了招标人享有民事权利的资格和承担民事义务的责任。
（2.1）招标人应根据招标采购需求目标、特点，依法选择招标组织形式和招标方式，并按照法律法规规定的条件、程序、方法和标准组织实施招标，择优选择采购标的及其中标人。
（2.2）招标人应自觉遵守有关法律法规和政策，依法维护和规范招标投标市场秩序，维护国家、社会公共利益和自身合法权益，不侵犯相关主体的合法权益，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则。
（2.3）招标人应依法抵制、反映和协助调查招标、投标、代理、评标、签约活动中的虚假、违规和违法行为，并自觉接受政府和社会的依法监督。
（2.4）招标人应满足《招标投标法》第12条规定，具有编制招标文件和组织评标能力，通过向行政监督部门备案，可以自行办理招标事宜，否则应当委托满足相应资格条件的招标代理机构组织招标。
《工程建设项目自行招标试行办法》第4条对招标人自行办理招标事宜组织工程招标的资格条件具体解释为五个方面：（2.4.1）具有项目法人资格（或法人资格）；（2.4.2）具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；（2.4.3）有从事同类工程建设项目招标的经验；（2.4.4）设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员；（2.5.5）熟悉和掌握《招标投标法》及有关法规规章。
招标公司代理工作流程(3篇)
第1篇一、前言招标代理是指招标人委托招标代理机构，按照招标人的要求，为其提供招标服务的行为。
招标代理机构在招标过程中起着桥梁和纽带的作用，是确保招标活动顺利进行的关键。
本文将从招标代理工作的流程入手，详细阐述招标代理工作的各个环节。
二、招标代理工作流程1. 签订委托代理合同招标代理工作开始前，招标人与招标代理机构应签订委托代理合同。
合同中应明确双方的权利、义务和责任，确保双方权益得到保障。
2. 前期准备（1）招标文件编制：招标代理机构根据招标人的要求，编制招标文件，包括招标公告、招标邀请书、招标文件、合同范本等。
（2）发布招标公告：招标代理机构在指定媒体上发布招标公告，告知潜在投标人招标信息。
（3）资格审查：招标代理机构对潜在投标人的资格进行审查，确保投标人符合招标文件的要求。
3. 招标过程（1）招标文件发售：招标代理机构按照招标文件规定的时间和地点发售招标文件。
（2）答疑：招标代理机构组织答疑会，解答潜在投标人对招标文件提出的问题。
（3）投标文件递交：投标人按照招标文件要求，在规定时间内递交投标文件。
（4）开标：招标代理机构在规定的时间和地点组织开标，公开宣布投标人的投标报价、投标文件等内容。
4. 评标过程（1）评标委员会组建：招标代理机构根据招标文件要求，组建评标委员会。
（2）评标：评标委员会对投标文件进行评审，确定中标候选人。
（3）公示中标候选人：招标代理机构在指定媒体上公示中标候选人，接受社会监督。
5. 中标通知书发放招标代理机构根据评标结果，向中标候选人发放中标通知书。
6. 签订合同中标候选人与招标人签订合同，明确双方的权利、义务和责任。
7. 监督实施招标代理机构对合同履行情况进行监督，确保合同内容得到有效执行。
8. 项目验收项目完成后，招标代理机构组织验收，确保项目符合招标文件要求。
9. 工作总结招标代理工作结束后，招标代理机构对整个招标过程进行总结，分析经验教训，为今后招标工作提供借鉴。
招标代理工作详细流程(前期准备工作、具体实施及相关备案手续)
建设工程招标代理工作流程一、准备阶段1．同业主洽淡招标业务情况，明确招标代理业务范围、项目概况、时限、招标方式、联系人、联系方式、是否需要预算、费用及支付方式，确定双方责任，签定招标代理合同；2．为业主提供招标代理前期备案中业主所需提供的资料清单：1）业主证明（营业执照或事业法人证明、组织机构代码证原件，并提供复印件各四份，加盖业主公章）2）项目概况3）资金证明或资金计划表（原件，复印件四份加盖业主公章）4）立项批复（原件，复印件四份加盖业主公章）5）规划许可（原件，复印件四份加盖业主公章）6）工程报建申请表或审批表（原件，复印件四份加盖业主公章）7）图纸审查报告（原件，复印件四份加盖业主公章）3．组织招标工作小组，明确负责人、招标文件编制人和审核人，拟定招标方案，明确分工，组成招标工作小组的人员要求如下：1）负责人组织会议介绍当前项目情况、招标方式、招标文件、评标办法等，要求熟练掌握；2）熟悉相关图纸、预算、法律法规和纪律；3）熟悉工程类企业相关资质分类、级别及各级别承揽的业务范围；4）熟悉工程类企业的各种荣誉、奖项分类、级别等；5）熟悉工程类项目负责人的各种荣誉、奖项分类、级别等；6）熟悉各种招标方式、评标办法。
4．确定招标公告发布日期、报名时限、保证金及信誉金汇款时限、踏勘答疑日期、控制价公布日期、开标日期；1）招标公告发布日期至开标日期，不少于20天；2）报名时限不少于5个工作日，可以从招标公告发布之日当天接受报名；3）投标保证金和信誉担保金汇款截止日期一般在开标之日前不少于5天，日期可以按汇款日期，也可以按到账日期为准；4）投标保证金和信誉担保金按招标文件要求汇入建设工程项目交易中心账户或招标代理机构账户；5）踏勘及答疑在开标之日的15天前完成。
5．编制招标文件、工程预算；6．在招标公告发布前三天，完成招标公告、招标文件、控制价及前期备案工作。
1）招标公告、招标文件、控制价在当地招标办备案；2）预算审核：阜阳在行政服务中心定额站窗口，界首需提交审计局审核，由审核单位提供审查意见；3）前期备案为业主提供资料和招标代理机构公司简介、资质、相关工作人员等资料。
招标代理工作制度及流程
招标代理工作制度及流程一、招标代理工作制度1.1 招标代理机构应当遵循公平、公正、公开、诚信的原则，严格按照法律法规和相关规定进行招标代理工作。
1.2 招标代理机构应当建立健全内部管理制度，明确职责分工，确保招标代理工作的规范性和高效性。
1.3 招标代理机构应当具备相应的资质和能力，为委托人提供专业的招标代理服务。
1.4 招标代理机构应当接受委托人的委托，根据委托人的需求制定招标方案，并负责招标文件的编制、发布、投标文件的接收、评标、中标通知等全过程。
1.5 招标代理机构应当与委托人签订委托代理协议，明确双方的权利和义务，确保双方的合法权益得到保障。
1.6 招标代理机构应当接受委托人的监督，及时向委托人报告招标代理工作的进展情况，并接受委托人的合理要求和建议。
1.7 招标代理机构应当建立档案管理制度，妥善保管招标代理工作的相关文件和资料，确保信息的完整性和可追溯性。
二、招标代理工作流程2.1 委托人向招标代理机构提交招标代理委托书，明确招标项目的基本情况和需求。
2.2 招标代理机构根据委托人的需求，制定招标方案，包括招标范围、招标方式、招标文件编制要求等。
2.3 招标代理机构负责编制招标文件，包括招标公告、投标须知、技术规格、评标标准等。
2.4 招标代理机构发布招标公告，邀请潜在投标人参与投标。
2.5 潜在投标人提交投标文件，招标代理机构负责接收、整理和保管投标文件。
2.6 招标代理机构组织评标委员会进行评标，评标委员会根据评标标准对投标文件进行评审。
2.7 招标代理机构根据评标委员会的评审结果，确定中标人，并向委托人发出中标通知书。
2.8 招标代理机构与中标人签订合同，并协助委托人与中标人进行合同履行。
2.10 招标代理机构与委托人进行结算，支付代理费用。
三、招标代理工作制度的监督与考核3.1 招标代理机构应接受政府部门的监督，定期提交工作报告，接受检查和评估。
3.2 招标代理机构应建立内部考核机制，对员工的工作表现进行定期评估，确保服务质量。
完整版)招标代理工作流程
完整版)招标代理工作流程招标代理工作流程一、时间节点1.招标公告发布日期至开标日期不少于20个日历天，开标评标1个工作日，招标人收到评标报告后3个日历天发布结果公示，结果公示3个工作日，招标人在1个工作日内发中标通知书给中标人，中标人收到中标通知书后30个日历天内与招标人签订合同。
2.报名时限不少于5个工作日，可以从招标公告发布之日当天接受报名。
3.控制价发布不少于开标前7天。
4.勘察及答疑在开标之日前15天完成。
5.投标保证金和信誉担保金汇款截止日期一般在开标之日前不少于5个工作日，日期可以按汇款日期，也可以按到账日期为准。
6.踏勘及答疑在开标之日的15天前完成。
二、前期实施1.与业主洽谈招标业务情况，明确招标代理业务范围、项目概况、时限、招标方式、联系人、联系方式、是否需要预算、费用及支付方式，确定双方责任，签署招标代理合同，完成招标公告、招标文件、控制价及前期备案工作。
2.发布招标公告，公告内容包括招标方式、招标条件、项目概况和招标范围、投标人资质要求、招标文件获取方法、联系方式等，招标公告加盖三方公章（业主、招标办、招标代理机构），一式四份，招标办留存两份，并为招标办提供电子档用于网上发布。
3.安排报名工作，认真核查报名资料，登记汇总报名信息，报名信息及资料要求保密，按报名顺序分标段整理、汇总报名资料，在报名结束后提交统计资料给业主和当地招投标办。
4.根据需要组织现场踏勘。
5.开标前15天对投标人的疑问进行答疑，包括招标文件、图纸、预算等问题，提交给业主进行沟通，并主动联系相关方沟通解决问题。
4）投标人需要以书面形式提交答疑，加盖业主公章，并以传真形式提交。
6．确认投标保证金和信誉保证金，按照标段进行整理，并向业主报告。
7．开标前的准备工作包括。
1）提前1-3天联系业主，提醒开标时间。
2）按照程序联系相关监督管理部门。
3）准备开标和评标的资料，包括开标会业主现场验证表、开标程序、开标纪律、评标纪律、投标文件送达登记表、开标预备会签到表、开标会议程、评标专家抽取表、评标专家声明书、验证情况评审报告、开标记录表、密封情况确认表、商务标和技术标的评分表、评分参数表、评分汇总表、评标报告、定标报告、中标公示以及招标文件（评标专家手中需有一份）。
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招标代理工作制度及流程1 招标代理工作制度及流程代理工作规则为了加强对工程建设项目招标投标的监督管理，维护建设行业的市场秩序，进一步规范建设工程招标投标工作，促进建筑市场健康有序的发展，加强党风廉政建设，保护工程建设项目招标投标活动当事人的合法权益，保证建设项目质量，特订立廉政制度，在招投标活动中供招标投标工作人员遵守。
1、不利用管理招投标工作的便得，指定或介绍施工单位参加投标。
2、不以任何形式参与投标单位的投标活动。
3、不向投标单位透露招投标工作中不宜公开的内容，不泄露标底。
4、在招投标活动中，不接受招投标单位的礼金、礼品和宴请。
5、坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，不偏袒任何投标单位。
6、自觉接受招标办的监督管理，不明招暗定，走过场。
7、工作人员不作为投标单位代理人参与投标活动。
8、不与投标单位相互串通，阻挠、排挤其他投标单位公平竞争。
保密制度1.严格执行《保密法》和《保密法实施办法》等有关保密法规。
2.对不需要的过期档案、文件或资料经单位领导同意后进行销毁，销毁时要派专人在指定地点监销，不准乱扔乱放。
3.单位人员的手机、住宅电话号码、住址要对被审核单位保密。
4.项目的主审人员及有关联的人员的姓名要保密。
5.审核报告下达前的所有数据及有关内容要保密。
招标（预算、工程量清单）标底及本单位出具的各种工程结算、数据、会计成本、收入、财务账目要保密。
6.工作人员知悉被审单位、委托单位的技术和商业秘密，应有保密义务。
违反保密制度，造成不良影响及严重后果者，要给予纪律处分。
合同管理制度为加强对工程建设项目招标代理活动的管理，规范招标代理行为，维护招标投标市场各当事人的合法权益，保证工程建设项目招标代理质量，经市招标办研究，决定对招标代理合同实行统一审查备案；对招标代理从业人员实行统一执业手册和挂牌服务，具体规定如下：一、对招标代理合同的管理(一)自2004年1月1日起，所有市区(奎文、潍城、高新、农业、寒亭、坊子)建设工程项目的招标代理合同由市招标办统一审查备案。
各区招标办不再审查招标代理合同。
县(市)招标办审查其辖区的建设工程项目的招标代理合同。
(二)招标代理合同是指各类工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)、材料采购、装饰装修工程。
(三)招标代理合同包括：1、项目概况：工程名称、地址、建筑面积、结构类型、层高、计划投资额；2、招标代理范围；3、招标代理内容；4、招标代理时限；5、合同价款及支付方式；6、双方权力和义务；7、违约责任、争议的解决；8、其他；9、合同生效与终止；(四)各招标代理机构凡参加年检、升级的代理业绩以招标办审查备案的代理业绩为准。
(五)凡招标代理合同不按规定进行审查备案或者超越代理资质范围、逃避招投标监管的一律按不良行为记录予以通报。
二、对招标代理从业人员的管理(一)所有招标代理从业人员实行执业制度。
凡是从事招标代理活动的人员进行编制招标文件、组织图纸答疑、主持开标评标活动必须持省招标办统一印制上岗工作。
(二)凡送招标办备案的招标代理合同、招标文件、资格预审文件须在封面右上角签名栏内签字或盖章，并以此作为考核代理人员的依据。
(三)所有建设工程招标代理从业人员考核情况每年在“潍坊市建设工程信息网”公布一次。
(四)一年内累计扣分40分以上(含40分)为不合格。
(五)凡公布的建设工程招标代理从业人员有违法违规、暗箱操作等行为一经投诉或考核不合格的，取消其建设工程招标代理从业人员资格，3年内不准从事建设工程招标代理活动。
财务管理制度为了加强和规范我公司的财务管理制度，保障、配合各项工作的顺利进行。
制定下列制度：1.公司财会人员，应当按照会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计核算工作。
保证所提供的会计信息合法、真实、准确、完整。
2.公司财务设置会计和出纳两个岗位。
会计人员不得经营（管理）现金，出纳人员不得兼管稽核、不得保管财务专用章。
财务专用章由主管会计保管。
会计人员负责收入、费用、债权债务账目的登记、成本核算、缴纳税款、兼管人事等工作。
出纳负责开票、收款、资金（现金）管理、开户银行对帐、报销、付款、报账、原始凭证核对工作。
3.本公司的一切开支均由总经理签字方可报销。
部门费用开支由经办人签字，部门经理审核、签字，主管会计复核、签字，出纳人员核对无误后方可支付。
同时要求所有发票真实有效，自制单据必须合法、合理。
报销人员对经办报销的票据负有直接责任，报销时应注明经办人、简单事由等情况。
票据有误、手续不招标代理公司规章制度4财务规章制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动，财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续。
没有办理交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作细则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的制定。
八、记账方法采用借贷记账法。
记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、运输工具；4、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年;2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。
固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。
需安装的固定资产，还应包括安装费用。
作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。
资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开妈的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。
十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行账户按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。
现金收支做到日清月结。
确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。
非因公事并经总经理批准，任何不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。
所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、严禁为外单位、合资、合作企业，或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。
会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
否则按论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公家具、用品购置与管理。