出差费用报销培训资料(Trip)资料
出差费用报销表模版
出差费用报销表模版
出差费用报销表模板
概述
这是一份出差费用报销表模板，旨在帮助员工记录和报销出差期间的费用。
报销表格
使用说明
1. 在报销表格中的每个空白行输入出差期间发生的费用信息。
2. 在「日期」一栏填写费用发生的日期。
3. 在「费用类型」一栏选择相应的费用类型，例如：餐费、交通费、住宿费等。
4. 在「费用明细」一栏填写费用的具体说明，例如：午餐、出租车费用、酒店费用等。
5. 在「金额」一栏填写费用金额，单位为人民币。
6. 在「备注」一栏可以添加额外的说明或备注信息。
提交要求
1. 填写完整的出差费用报销表，并确保所有费用信息准确无误。
2. 将填写好的报销表格提交给财务部门或相关审批人员。
3. 如有需要，附上相应的或凭证作为费用的证明材料。
注意事项
1. 出差费用必须是和出差任务相关的合理费用，不包括个人娱
乐和休闲费用。
2. 请务必遵守公司的费用报销政策和流程，如在报销前需要审批，请等待相关部门或审批人员的批准后再行报销。
3. 提交费用报销表时，务必提供准确、完整的信息，确保费用
的合规性。
结论
此出差费用报销表模板可以帮助员工清晰、规范地记录和报销
出差期间的费用，有助于提高公司的费用管理效率和准确性。
请员
工们在填写报销表格时谨慎，遵循相关规定，以确保费用报销的顺
利进行。
差旅费及日常费用报销规范培训
金额
第 二
联
用途
领料单位 负责人签字
备注 领料人
审批单位 负责人签字
财
发料单位 务
发料人
记
帐
为规范差旅费用管理，合
差
理控制差旅费用开支，结
旅 费
合公司实际情况，省公司
管
特制定差旅费报销规定，
理 规
现对合肥公司报销规定部
定
分列示如下：
一、出差人员住宿费、市内交通费及杂费伙食补助费
等，实行分项计算、限额控制、超支自负的办法。
标准职级飞机火车轮船汽车省外住宿标准省内住宿标准省公司总助以上实报生产分公司执总销售公司总经实报硬卧二等舱实报380220省会城市直辖市特区480280省公司部门经理生产分公司副总总助销售公司副总总监总助总监助理大区总经理执总硬卧二等舱实报280160省会城市直辖市特区360合肥市220省公司部门副经理助理生产分公司部门销售公司部门经理助理以上管理人员省公司销售公司项目经理硬座三等舱实报200120省会城市直辖市特区280合肥市160其他人员硬座三等舱实报15080省会城市直辖市特区200合肥市120七市内交通费及杂费开支办法
（六）出差补助费、误餐补助费不得重复计算。
十、出差人员应按最近路线往返，事先经领导批准可就近省
亲办事的，其绕道车船费，扣出直线单程车船费，多开支部 分由个人自理，不计发绕道和在家期间的出差补助费、市内 交通费和杂费。
十一、出差借款：
（一）出差人员借款，原则上由财务部门按其职级和出差 地点、时间核定，出差借款应严格按出差预计天数、每 天的住宿费标准、市内交通费标准、往返飞机/汽车/火 车/轮船费用核定。
华润雪花啤酒（安徽）有限公司合肥分公司
差旅费报销规范培训
《差旅费报销制度》PPT课件
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3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见w清ww.晰le可xm见
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4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接通 过单据生成会计凭证
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差旅费报销模板
差旅费报销模板报销人员：姓名报销日期：日期一、差旅费报销概述差旅费报销是指某个单位或个人在出差、培训、会议等活动中产生的交通、食宿、通讯等费用的报销。
为了规范差旅费的报销程序，方便报销人员填写和审批，以下是差旅费报销模板的详细内容。
二、差旅费报销表格以下是差旅费报销表格的详细内容，报销人员需要按照实际情况填写：1. 出差事由：2. 出差时间：出发日期：返回日期：3. 交通费用：3.1. 交通工具：3.2. 票据类型：3.3. 发票号码：3.4. 金额：4. 住宿费用：4.1. 酒店名称： 4.2. 入住日期： 4.3. 离店日期： 4.4. 发票号码：4.5. 金额：5. 餐饮费用：5.1. 餐厅名称： 5.2. 就餐日期： 5.3. 发票号码：5.4. 金额：6. 通讯费用：6.1. 通讯方式： 6.2. 发票号码：6.3. 金额：7. 其他费用：7.1. 费用项目：7.2. 发票号码：7.3. 金额：三、附件清单请在下方列出所有与差旅费报销相关的附件清单，例如发票、票据、酒店收据等，方便后续审核和审批：1. 附件名称1：附件描述：2. 附件名称2：附件描述：3. ...四、注意事项1. 请务必在填写差旅费报销表格时准确无误地提供相关信息，并保留所有原始发票和票据。
2. 根据公司/单位规定的报销规则，超出标准范围的费用可能无法报销，请在填写前阅读相关规定，确保符合要求。
3. 审批人在审核报销单时可能会要求提供进一步的证明或说明文件，请配合提供。
4. 报销人员需要在报销单上签字确认，并提交给相关部门或财务人员进行审批。
五、报销审批流程请根据实际情况填写报销审批流程，并在每个审批人员的栏目中填写审批人姓名和审批日期：1. 直接主管审批：2. 财务部审批：3. 部门经理审批：4. 总经理审批：五、报销结算经过上述审批流程的报销单将由财务部进行结算，并在一定时间内将费用报销到报销人员的指定账户。
----------以上为差旅费报销模板，报销人员请根据实际情况填写并遵守相关规定。
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
差旅费报销通用表格
差旅费报销通用表格
1. 基本信息，包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以及报销单号、报销日期等表单基本信息。
2. 差旅费用明细，包括差旅期间发生的各项费用明细，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每一项费用需要填写费用发生日期、费用明细、金额等信息。
3. 发票或凭证，通常需要提交相关费用的发票或凭证作为报销依据，因此表格中通常会包括上传或粘贴发票的栏目，用于上传或粘贴发票扫描件或照片。
4. 报销金额汇总，表格底部通常会有报销金额的汇总栏，包括各项费用的总金额、个人应报销金额、公司应报销金额等信息。
5. 报销人签字，报销人需要在表格上签字确认报销内容的真实性和准确性。
此外，不同公司或组织可能会根据自身的管理要求对差旅费报销表格进行定制，因此具体的表格格式可能会有所不同。
在填写差
旅费报销表格时，报销人需要仔细核对各项费用，确保填写准确、清晰，并按照公司的相关规定提交所需的发票或凭证。
希望以上信息能够对你有所帮助。
差旅费报销单PPT课件
知识点：
1、查最多的行/列数
2、合并单元格：开始→对齐方式→合并并居中
3、拆分单元格：右键→单元格属性→对齐→文本控制→取消合并单元格复选框
4、边框线及底纹：开始→字体→边框/填充 或///右键→单元格属性→对齐→边框
2020/2/14
1
1、查最多的行/列数
2020/2/14
2
2、绘制表格：按行列数框选单元格，开始→/14
3
选择所有框线，效果如下：
2020/2/14
4
3、合并单元格：选择要合并的有关行列后，开始→对齐方式→合并并居中，如图所示：
2020/2/14
5
合并效果如下图：
2020/2/14
6
继续合并有关行列，最后合并效果如下：
2020/2/14
7
4、调整行高、列宽：把鼠标指向两列之间边界线，鼠标会变成左右方向，或 两行之间的边界线上，鼠标会变成上下方向，这时点击并拖动鼠标，行高或 列宽就会改变。
2020/2/14
8
2020/2/14
9
设置行高/列宽：选中要调整宽度的列→右键单击→列宽 →在列宽对话框中设置参数
2020/2/14
10
报销差旅费-差旅费报销单样本
报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。
合计金额：填写大写金额。
例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。
不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。
大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。
实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。
: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。
差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
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点击“传输”或回车
page 55
复制并设置下一日期
Next date was be Set
page 56
洗衣费
• 出差超过四个晚上可以报销洗衣费
在下拉单中选择“洗衣费”
填写金额
填写日期
如果出差不超过四个晚上， 需要在“备注”中提供理由
点击“传输”或回车
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火车/汽车/轮船票
下拉单中选择“火车/汽车/轮船票”
打印出差费用报告并附上原始发票一起 提交（打印方法二选一）
page 40
费用类型详细描述
2018年8月1日星期三
费用类型填写要求
page 42
私车公用
步骤 2: 点击 “结果” 以 预览报销金额 步骤1: 填写整月公里数
步骤 3: 显示报销金额， 提交时需附上相关明 细及发票
page 43
私车公用 (调整)
点击“传输”或回车
page 62
办公用品
下拉单中选择“办公用品”
填写金额 填写日期
填写“描述”及“原因”
点击“传输”或回车
page 63
• 只有当发票不足时填写负数以调整总报销金额，不可填写正数金额项
page 44
汽油费
下拉单中选择 “汽油费”
填写原因
填写起止公里数 点击 “传输” 或回车
page 45
飞机票
• 由个人支付的飞机票可以报销，但需提供行政的确认. • 如果飞机票由公司支付，则报销时不需要填写.
选择 “员工自付” 如果有个人支付 下拉单中选择“机票” 填写金额 填写日期 填写起止地点
预览出差费用报告
如果你填完费用报告，你可以点击 “结果” 以预览费用报告的明细
page 34
预览出差费用报告
若没问题返回提交
page 35
保存并提交出差费用报告
步骤1: 点击 费用报告
以保存并提交出差
步骤2: 选择 “出差已完成/出差 报告已记录”和 “待结算”
步骤3: 点击
以提交
page 36
选择第2和第3项， 然后点击
page 14
创建出差申请
点击创建差旅请求
查看所有出差记录
page 15
创建出差申请
步骤1. 必填项目区域 如果同一天包含两个出差的话，需指 明详细时间点
步骤2. 选择正确的出行类别 原因处需写明详细目的
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出行类别
不同的出行类别 定义（中国） 不搭乘飞机的国内旅行 N/A 搭乘经济舱的国外旅行 N/A
填写金额
填写日期 填写详细“描述”
填写起止地点
点击“传输”或回车
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市内交通费
下拉单中选择“市内交通费”
填写金额
填写日期
填写详细传输”或回车
page 59
城际交通费
下拉单中选择“城际交通费”
填写金额
填写日期 填写详细“原因”
填写出租车详细内容
点击“传输”或回车
page 31
创建出差费用报告
一般差旅数据由出差申请中的数据产生
从下拉单中选择不同的费用类型
page 32
选择费用类型
步骤1: 在下拉单中 选择正确费用类型
步骤2: 填写与发票一致的金额
步骤3: 选择与发 票一致的日期
步骤4: 若有需要填写附加信息
步骤5: 点出“传输” 以确认该项费 用
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• 国内出差选择第一项或最后一项
1
旅行（不搭乘飞 机） * 旅行
• 国外出差选择“经济舱”或“商务舱2 低成本交通工具
“
3 4
经济舱旅行 豪华经济舱旅行
5 6 7 8
头等舱旅行 商务舱旅行 和差旅无关的费 用 国内旅行（搭乘 飞机） *
N/A 搭乘商务舱的国外旅行 N/A 搭乘飞机的国内旅行
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批准后的出差费用报告状态
“更改批准旅行费用报表”表示你的出差费用报告已被批准，你可以附上所有发票及附件并将已 被批准的费用报告提交给财务
page 37
打印出差费用报告
点击“更改批准旅行费用报表”
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打印出差费用报告
点击 “结果” 以预览出差费用报告页面
page 39
打印出差费用报告
增加目的地
点击“增加目的地”按钮以 增加其他目的地
如果填写错误可以点击“删 除目的地”
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申请出差借款
点击“预付款”按钮，填写 需借款金额（不得超过预算 中自己支付的金额）
不要勾选“现金”项目
如果你填写错误，可以点击 “删除预付款”
我们只支付人民币，所以不 要更改币种
page 19
成本分摊
如果你需要将费用分摊到其他部门， 可以填写此项，但需承担费用部门 经理的批准。如果不需要分摊，可 以忽略此处。
点击按钮 以填写需承担 费用的百分比和成本中心
点击按钮
以完成
page 20
备注
如果你有其他需备注信息， 可以填写在“说明”里
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估算成本
根据 T&E Policy按项目填写出差预 算金额
二级审批者 批准
批准 不批准
page 4
选择正确的Transaction Code
• 使用 SAP transaction code “TRIP” (出差管理页面) 来填写出差申请及 出差费用报销. • 使用 SAP transaction code “PR04” (周费用报告)来填写非出差的费用 报销. • 关于 Transaction code的区分 - 过夜或乘坐飞机的出差 出差申请: 需要 Transaction code: TRIP - 当天来回和不需要乘坐飞机的出差 出差申请: 不需要 Transaction code: PR04
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SAP TM (Travel Management)新用户的建立
• 你需要通过如下链接提供一些基础信息:
:88/EmpInfo/Inquire.aspx
• 当你的申请得到审批者的批准之后，Li Danchun 或者 Fifi Lu 会在SAP中建立你的TM账号. 同时会在SAP中建立你的 基础信息以及申请TM权限.
page 26
出差状态
状态 更改旅行请求 修正旅行请求 更改批准的旅行请求 定义 出差申请在等待被批准 按照审批者的要求，出差申请需要更改 出差申请已经被批准，你可以去出差了
创建差旅费报表
还未填写出差费用报告
更改差旅费报表
修正旅行费用报表
出差费用报告在等待被批准
按照审批者的要求，出差费用报告需要更改
在“原因”处写下具体业务目的
1.Type of Expense 指用餐类型，如晚餐 2.Establishment Name 指用餐酒店名称 of Customer 需提供应邀公司全称 4.Guests 和 TE Employee需提供全名和职 位
点击“传输”或回车
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会务餐费
• 你也可以寻求当地 IT Helpdesk的帮忙
page 7
登录 SAP
在桌面上双击图标
2.点击 “Log On”
1.选择 “PR2- Finance/Treasury”
page 8
登录 SAP
1. 输入你的员工号
2. 输入密码
3.输入”ZH”会登录到中文界面 空白会登录到英文界面
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点击“传输”或回车
page 48
晚餐
• 国内出差晚餐限额为：每人每餐120元人民币
下拉单中选择“晚餐” 填写金额 填写日期 任何超过限额的费用均需提供 特别“原因”，以避免引起退 单
点击“传输”或回车
page 49
每日餐费 (仅适用于国外出差)
• 国外出差每日餐费限额为：每人每天50美元
下拉单中选择“餐费-每天” 填写汇率或使用 SAP系统中的汇率
SAP主界面
导航（输入T-Code的地方）
page 10
设置你的打印机
SU3 步骤2: 点击 “保存”
步骤1: 输入你的打印机名称
page 11
输入T-Code (Transaction Code)
输入T-Code “TRIP”
page 12
差旅主界面
page 13
检查你的设置
点击这里查询你的TM个人代码
出差人填写 出差报销， 审批者 审核并批准
出差人打印 出差费用 报销单提交
审核并将报销 费用入账 以待支付， 费用入到相应 成本中心
出差申请
计划出差
出差费用报销
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填写出差申请
2018年8月1日星期三
SAP出差申请审批流程
N
批准
审批者批准
Y
邮件 出差申请
海外出差?
Y
邮件
不批准
若不批邮件通知
点击 “传输” 或回车
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早餐
• 国内出差早餐限额为：每人每餐60元人民币
下拉单中选择“早餐” 填写金额 填写日期 任何超过限额的费用均需提供 特别“原因”，以避免引起退 单
点击“传输”或回车
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午餐
• 国内出差午餐限额为：每人每餐90元人民币
下拉单中选择“中餐” 填写金额 填写日期 任何超过限额的费用均需提供 特别“原因”，以避免引起退 单
SAP 出差管理系统 - 适用于出差费用报销
更新于2011年3月1日
2018年8月1日星期三
出差流程
不在 范围内
需要出差 出差申请 计划和 预定出差 填写 出差数据 确定 费用报销 财务控制 及付款
出差
有业务 需求的出差 提交出差 申请并得到 相应的批准