一组银行业金融机构基础报表

合集下载

1104基础报表填报说明(最新).doc

目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (2)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (13)第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (14)第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表 (15)第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二） (16)第Ⅴ部分：人民币备付率报表 (17)第Ⅵ部分：各项垫款情况表 (18)G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明 (20)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (24)G04《利润表》填报说明 (28)G05《利润分配表》填报说明 (36)G06《个人理财业务统计表》填报说明 (39)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (42)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (51)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (64)G14《授信集中情况表》填报说明 (68)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (76)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (82)G17《银行卡业务情况表》填报说明 (84)G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (88)G22《流动性比例监测表》填报说明 (95)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (100)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (102)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (105)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (109)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (114)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (122)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (128)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (133)G53《分地区情况表》填报说明 (141)G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。

第二部分：一般说明1．报表名称：资产负债项目统计表2．报表编码：银监统0001号3．填报机构：各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。

1104基础报表填报说明(最新)(2020年整理).doc

目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (2)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (13)第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (14)第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表 (15)第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二） (16)第Ⅴ部分：人民币备付率报表 (17)第Ⅵ部分：各项垫款情况表 (18)G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明 (20)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (24)G04《利润表》填报说明 (28)G05《利润分配表》填报说明 (36)G06《个人理财业务统计表》填报说明 (39)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (42)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (51)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (64)G14《授信集中情况表》填报说明 (68)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (76)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (82)G17《银行卡业务情况表》填报说明 (84)G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (88)G22《流动性比例监测表》填报说明 (95)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (100)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (102)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (104)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (108)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (113)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (121)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (127)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (132)G53《分地区情况表》填报说明 (140)G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。

金融机构财务报表

资金流出
存款成本非存款形式借款成本工资和奖金费用其他各种费用税款费用
银行最重要的利润来源：（1）“盈利性资产”——贷款和投资所实现的利息收入。（2）银行也可以通过为特定的服务收取“手续费” 来赚取收入。银行主要的费用
（1）支付给存款者的利息（2）支付给其他非存款形式借款的利息（3)股权成本 (4)支付给银行雇员的工资、奖金及其他福利 (5)与银行有形固定资产相关的管理费用、为贷款损失预留的资金、应付的税款和其他各种费用。
(3)财产和人寿保险公司经常也会为客户贷款，特别是企业客户。
向公众发行基金股份和常规的借款渠道进行融资，继而投资于企业股票、债券、资产支持的证券和货币市场金融工具。证券经纪和经销公司也是银行的一个有力的竞争对手。它的资金主要来源于公司股东的自有资本以及资本市场、货币市场的融资，并将资金投资于各种股票和债券。另外证券经销商还可以通过各种方式赚取大量的收入，包括为自己的客户买入和卖出证券，为客户提供咨询服务，为企业客户发行新股提供必要的帮助（承销证券收入）。但是需要指出的是，越来越多的银行也开始为自己的客户提供与上述非银行金融机构相同的服务，因此合并的银行财务报表也开始与这些竞争对手的报表趋于一致。
资金投入
（金融机构的资金来源或负债加所有者权益）
公众存款非存款形式的借款股东的权益资本
在任意一个金融机构的资产负债表中，资金的来源必然等于资金的用途，即资产=负债+ 所有者权益损益表资金产出贷款收入证券收入同业存放的利息收入各种服务的手续费收入资金投入存款成本非存款形式的其他借贷成本雇员成本管理费用税款在任意一个金融机构的损益表中，总收入减总成本必然等于净利润
非常紧密的联系。

1104报表基础报表、特色报表填报说明v1[1].1

目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (3)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (15)第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (17)第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表 (18)第Ⅲ部分：存贷款明细报表（一） (19)第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二） (21)第Ⅴ部分：人民币备付率和存贷比报表 (22)第Ⅵ部分：各项垫款情况表 (24)第Ⅶ部分：外资银行报表 (25)第Ⅷ部分：开办租赁业务的机构、信托投资公司报表 (28)第Ⅸ部分：中国农业发展银行报表 (29)第Ⅹ部分：中国进出口银行报表 (29)G02《金融衍生业务情况表》填报说明 (31)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (36)G04《利润表》填报说明 (40)G05《利润分配表》填报说明 (49)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (51)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (60)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (73)G14《授信集中情况表》填报说明 (77)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (83)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (89)G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (91)G22《流动性比例监测表》填报说明 (98)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (102)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (104)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (106)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (109)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (115)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (122)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (126)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (131)G53《分地区情况表》填报说明 (138)S01《其他风险资产损失情况统计表》填报说明 (140)S02《金融资产管理公司资产处置情况表》填报说明 (142)S11《银行信用卡业务情况表》填报说明 (145)S12《城市信用社信贷资产质量情况表》填报说明 (149)S21《国家开发银行专项贷款情况表》填报说明 (151)S22《邮政储蓄汇兑代理业务情况表》填报说明 (154)S23《邮政储蓄资金运用情况表》填报说明 (156)S31《信托项目资产负债汇总统计表》填报说明 (159)S32《信托投资公司管理信托财产状况统计表》填报说明 (164)S33《信托项目到期情况统计表》填报说明 (184)S34《信托投资公司关联交易风险及客户集中度情况表》填报说明 (187)S35《长期股权投资风险情况表》填报说明 (195)S36《债券托管及证券交易保证金存放情况表》填报说明 (197)S37《回租业务情况统计表》填报说明 (199)S38《汽车金融公司向股东及其关联人授信情况表》填报说明 (201)S41《农村合作金融机构业务状况表》填报说明 (202)S42《农村合作金融机构补充数据表》填报说明 (216)S43《农村合作金融机构不良贷款情况表》填报说明 (220)S44《法人机构单户贷款余额前十大户情况统计表》填报说明 (224)S45《农户贷款情况表》填报说明 (227)S46《农村合作金融机构利润分配表》填报说明 (233)S51《案件信息统计表》填报说明 (235)S52《现场检查情况统计表》填报说明 (242)S54《小企业授信情况统计表》填报说明 (245)G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在某一特定日期财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。

银行业金融机构分支机构信息科技非现场监管报表

银行业金融机构分支机构信息科技非现场监管报表填报机构：联系人：联系方式：目录第一部分年度报表 (4)F-B-1 信息科技基本情况表 (4)F-B-1 填报说明 (9)F-B-2 各类机房情况表 (13)F-B-2 填报说明 (16)F-B-3 信息系统管理情况表 (18)F-B-3 填报说明 (26)F-B-4 业务连续性情况表 (29)F-B-4 填报说明 (30)F-B-5 网络管理情况表 (32)F-B-5 填报说明 (36)F-B-6 外包管理情况表 (38)F-B-6 填报说明 (41)第二部分实时报表 (43)F-A-1 信息科技组织、人员重大变动报告表 (43)F-A-1 填报说明 (43)F-A-2 信息科技重大突发事件报告表 (45)F-A-2 填报说明 (46)F-A-3 重大投产及变更报告表 (48)F-A-3 填报说明 (49)F-A-4 信息科技内外部审计情况报告表 (51)F-A-4 填报说明 (52)第三部分年度报告 (54)F-R-1 信息科技年度报告 (54)F-R-1 填报说明 (56)银行业金融机构分支机构信息科技非现场监管报表填报须知 (57)第一部分年度报表□报送空表F-B-1 信息科技基本情况表填报部门：填报人：联系电话：责任人：填表日期：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十日2021年1月20日星期三07:10:36最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十日2021年1月20日星期三07:10:36最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十日2021年1月20日星期三07:10:36最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十日2021年1月20日星期三07:10:36附件：1、信息科技管理职能部门组织结构。

注：分支机构可报送信息科技管理职能部门的组织结构图，但需至少包含上述表格中的基本信息。

2、本年度已完成的信息科技内部审计报告。

银行金融统计报表实施细则

银行金融统计报表实施细则第一章总则第一条为进一步确保银行金融统计系统正常运行，规范本行金融统计报表的报送程序、内容、方法，明确金融统计报表编制、审核人员职责，提高本行金融统计工作质量和效率，根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融统计管理办法》和银监部门关于《监管统计数据质量标准化》等文件规定，特制定本实施细则。

第二条本细则中的金融统计工作是指我行所辖各机构统计数据的采集、汇总、整理、上报；开展统计调查、统计监督、统计检查、统计分析；开展统计业务培训、统计工作考核、统计工作评比等。

第三条本行统计实行统一领导、分级负责的管理体制。

总部计划财务部是组织领导、协调管理和监督检查各部室、各支行统计工作的主管部门，各部室、各支行负责辖内统计工作。

第二章金融统计系统客户端管理第四条科技开发部门承担我行的客户端报送系统所涉及的软、硬件的安装、配置、维护的责任，并指派专人作为客户端报送系统的系统管理员。

第五条系统管理员应严格按照客户端报送系统的权限设置规定来设置用户权限，做到系统管理员同业务人员分离，严禁一人多职。

第六条系统管理员在对客户端报送系统进行维护时，必须有负责使用该系统的业务人员在场。

第七条客户端报送系统的登陆口令必须做到保密。

第八条系统管理员必须在每期数据报送之后对客户端报送系统做好数据备份，备份文件应同客户端报送系统异地存放，并且记录归档，由系统管理员专人管理。

第九条客户端报送系统所涉及的安装文件、系统资料都应记录归档，由系统管理员专人管理。

第十条系统管理员必须定期查看客户端报送系统的日志，如日志中出现错误操作，应在当天之内解决系统错误，确保系统的稳定运行。

第十一条总部计划财务部应指派专人负责操作客户端报送系统。

第十二条使用客户端报送系统的业务人员应该严格按照操作规范来使用系统，严禁随意改变操作流程。

第十三条装有客户端报送系统的计算机要做到专机、专人、专用，严禁其他人使用该计算机，严禁在该计算机上进行与金融统计系统数据报送无关的操作。

金融机构的财务报表

现金流量表和所有者权益表也是财务分析中经常使用的会计报表。
现金流量表也称为资金来源和使用的报表，与资产负债表的时点概念不同，它综合反映了一定时期内金融机构的经营活动、投资活动和筹资活动对其现金流入和流出的影响。
所有者权益表记录了所有重要资本账户的变动，通过它可以知道股东对金融机构索偿权变动的原因。
例如：资产证券化、股指期货等！
衍生金融资产
常见工具
（1）期货合约。期货合约是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约。
（2）期权合约。期权合约是指合同的买方支付一定金额的款项后即可获得的一种选择权合同。证券市场上推出的认股权证，属于看涨期权，认沽权证则属于看跌期权。
23
《保险经营管理学》课程
保险公司损益表
2、留存收益：留存收益指企业历年实现的利润中提取或留存于企业的内部积累，它来源于企业的生产经营活动所实现的利润，包括企业的盈余公积和未分配利润两个部分。
（1）盈余公积：是指企业按照规定从净利润中提取的积累资金。盈余公积根据其用途不同，分为一般盈余公积（包括法定盈余公积和任意盈余公积两种）和公益金。
企业不能将下列非衍生金融资产划分为持有至到期投资：（1）初始确认时即被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
非衍生金融资产；（2）初始确认时被指定为可供出售的非衍生金融资产；（3）符合贷款和应收款项定义的非衍生金融资产。如果企业管理层决定将某项金融资产持有至到期，则在该金融资产未
24
《保险经营管理学》课程
保险公司损益表
（2）未分配利润—— 未分配利润是企业留待以后年度进行分配的结存利润，是企业所有者权益的组成部分。

A2411-金融机构资产负债项目月报表

指标编码指标名称四川省德阳市德阳市辖区成都市22M01一.资产类总计61413666.3057228197.5057228197.504185468.80 22M02（一）现金22M03 1.当月借方发生额0.000.000.000.00 22M04 2.当月贷方发生额0.000.000.000.00 22M08（二）银行存款0.000.000.000.00 22M09（三）贵金属22M0A（四）存放中央银行存款150000.00150000.00150000.000.00 22M0B存放中央银行准备金存款150000.00150000.00150000.0022M0C以外汇交存人民币存款准备金0.000.000.000.00 22M0D存放中央银行特种存款22M0E存放中央银行清算资金存款0.000.000.000.00 22M0F存放中央银行财政性存款22M0G存放中央银行其他存款0.000.000.000.00 22M11（五）存放同业款项3662402.203662402.203662402.200.00 22M12 1.存放同业活期款项3662402.203662402.203662402.200.00 22M13存放境内银行业存款类金融机构1379590.141379590.141379590.1422M14存放境内银行业非存款类金融机构0.000.000.000.00 22M15存放境内证券业金融机构0.000.000.000.00 22M16存放境内保险业金融机构0.000.000.000.00 22M17存放境内交易及结算类金融机构0.000.000.000.00 22M18存放境内金融控股公司0.000.000.000.0022M19其中：存放境内中央金融控股公司0.000.000.000.0022M1A存放境内特殊目的载体0.000.000.000.00 22M1B存放境内其他金融机构0.000.000.000.00 22M1U其中：小额贷款公司0.000.000.000.00 22M1C存放境外同业2282812.062282812.062282812.060.00 22M1D存放境外存款性公司2282812.062282812.062282812.0622M1E存放境外其他金融性公司0.000.000.000.00 22M1F 2.存放同业定期款项0.000.000.000.00 22M1G存放境内银行业存款类金融机构0.000.000.000.00 22M1H存放境内银行业非存款类金融机构0.000.000.000.00 22M1I存放境内证券业金融机构0.000.000.000.00 22M1J存放境内保险业金融机构0.000.000.000.00 22M1K存放境内交易及结算类金融机构0.000.000.000.00 22M1M存放境内金融控股公司0.000.000.000.0022M1N其中：存放境内中央金融控股公司0.000.000.000.0022M1P存放境内特殊目的载体0.000.000.000.00 22M1Q存放境内其他金融机构0.000.000.000.00 22M1V其中：小额贷款公司0.000.000.000.00 22M1R存放境外同业0.000.000.000.00 22M1S存放境外存款性公司0.000.000.000.00 22M1T存放境外其他金融性公司0.000.000.000.00 22M21（六）拆放同业7000000.007000000.007000000.000.00 22M22拆放境内银行业存款类金融机构7000000.007000000.007000000.0022M23拆放境内银行业非存款类金融机构0.000.000.000.00 22M24拆放境内证券业金融机构22M25拆放境内保险业金融机构0.000.000.000.0022M26拆放境内交易及结算类金融机构0.000.000.000.00 22M27拆放境内金融控股公司0.000.000.000.00 22M28其中：境内中央金融控股公司0.000.000.000.00 22M29拆放境内特殊目的载体0.000.000.000.00 22M2V其中：小额贷款公司0.000.000.000.00 22M2A拆放境内其他金融机构22M2B拆放境外同业22M2C拆放境外存款性公司22M2D拆放境外其他金融性公司22M2P（七）联行往来（资产方）3490092.753490092.753490092.7522M2Q系统内资金往来3490092.753490092.753490092.7522M2R其中：境内存放二级准备金0.000.000.000.00 22M2S境内清算备付金3490092.753490092.753490092.7522M2T境外系统内资金往来0.000.000.000.00 22M2U系统外资金往来22M31（八）贷款45492614.0441327171.0441327171.044165443.00 22M32 1.短期贷款45492614.0441327171.0441327171.044165443.00 22M33信用卡及账户透支0.000.000.000.00 22M34其中：单位信用卡及账户透支0.000.000.000.00 22M35个人信用卡及账户透支0.000.000.000.00 22M36个人贷款0.000.000.000.00 22M37个人经营性贷款0.000.000.000.00 22M3A个人消费贷款0.000.000.000.00 22M3B住房贷款0.000.000.000.00 22M3C汽车贷款0.000.000.000.00 22M3D助学贷款0.000.000.000.00 22M3E其他贷款0.000.000.000.00 22M3G单位普通贷款0.000.000.000.00 22M3H其中：经营贷款0.000.000.000.00 22M3I固定资产贷款0.000.000.000.00 22M3K普通并购贷款0.000.000.000.00 22M3M银团贷款0.000.000.000.00 22M3N其中：经营贷款0.000.000.000.00 22M3P固定资产贷款0.000.000.000.00 22M3Q用于并购的银团贷款0.000.000.000.00 22M3R用于贸易融资的银团贷款0.000.000.000.00 22M41贸易融资45492614.0441327171.0441327171.044165443.00 22M42其中：买方信贷22M43卖方信贷37034443.0037000000.0037000000.0034443.00 22M44进出口押汇8458171.044327171.044327171.044131000.00 22M47境外筹资转贷款0.000.000.000.00 22M48其中：经营贷款0.000.000.000.00 22M49固定资产贷款0.000.000.000.00 22M4A用于并购的转贷款0.000.000.000.00 22M4B用于贸易融资的转贷款0.000.000.000.00 22M4E对非居民贷款0.000.000.000.00 22M4F非金融国际组织0.000.000.000.00 22M4G国际金融组织0.000.000.000.0022M4H政府0.000.000.000.00 22M4I金融机构0.000.000.000.00 22M4J中央银行0.000.000.000.00 22M4K银行业金融机构0.000.000.000.00 22M4M非银行业金融机构0.000.000.000.00 22M4N非金融企业0.000.000.000.00 22M4P个人0.000.000.000.00 22M4Q其中：个人住房贷款0.000.000.000.00 22M51 2.中长期贷款0.000.000.000.00 22M52个人贷款0.000.000.000.00 22M53个人消费贷款0.000.000.000.00 22M54住房贷款0.000.000.000.00 22M55汽车贷款0.000.000.000.00 22M56助学贷款0.000.000.000.00 22M57其他贷款0.000.000.000.00 22M5A个人经营性贷款0.000.000.000.00 22M5B单位普通贷款0.000.000.000.00 22M5C其中：经营贷款0.000.000.000.00 22M5D固定资产贷款0.000.000.000.00 22M5E普通并购贷款0.000.000.000.00 22M5F银团贷款0.000.000.000.00 22M5G其中：经营贷款0.000.000.000.00 22M5H固定资产贷款0.000.000.000.00 22M5I用于并购的银团贷款0.000.000.000.00 22M5K用于贸易融资的银团贷款0.000.000.000.00 22M5M贸易融资22M5N其中：买方信贷0.000.000.000.00 22M5P卖方信贷0.000.000.000.00 22M5Q进出口押汇0.000.000.000.00 22M5R境外筹资转贷款0.000.000.000.00 22M61其中：经营贷款0.000.000.000.00 22M62固定资产贷款0.000.000.000.00 22M63用于并购的转贷款0.000.000.000.00 22M64用于贸易融资的转贷款0.000.000.000.00 22M67对非居民贷款0.000.000.000.00 22M68非金融国际组织0.000.000.000.00 22M69国际金融组织0.000.000.000.00 22M6A政府0.000.000.000.00 22M6B金融机构0.000.000.000.00 22M6E中央银行0.000.000.000.00 22M6F银行业金融机构0.000.000.000.00 22M6G非银行业金融机构0.000.000.000.00 22M6H非金融企业0.000.000.000.00 22M6I个人0.000.000.000.00 22M6J其中：个人住房贷款0.000.000.000.00 22M6P（九）有价证券及投资0.000.000.000.00 22M6Q 1.短期投资0.000.000.000.00 22M6R国家债券投资0.000.000.000.0022M6S境内金融机构债券投资0.000.000.000.00 22M6T中央银行债券投资0.000.000.000.0022M6U境内银行业存款类金融机构债券投资0.000.000.000.0022M6V境内银行业非存款类金融机构债券投资0.000.000.000.0022M6W境内证券业金融机构债券投资0.000.000.000.00 22M6X境内保险业金融机构债券投资0.000.000.000.0022M6Y境内交易及结算类金融机构债券投资0.000.000.000.0022M6Z境内金融控股公司金融债券投资0.000.000.000.00 22M71境内特殊目的载体债券投资0.000.000.000.00 22M72境内其他金融机构债券投资0.000.000.000.00 22M73境内非金融企业债券投资0.000.000.000.00 22M74境外债券投资0.000.000.000.00 22M75其他投资0.000.000.000.00 22M65其中：境内证券投资基金0.000.000.000.00 22M66境内理财产品0.000.000.000.00 22M6C境内资金信托0.000.000.000.00 22M76境外投资0.000.000.000.00 22M77 2.中长期投资0.000.000.000.00 22M78国家债券投资0.000.000.000.00 22M79境内金融机构债券投资0.000.000.000.00 22M7A中央银行债券投资0.000.000.000.0022M7B其中：专项票据（农信社专用）0.000.000.000.0022M7C境内银行业存款类金融机构债券投资0.000.000.000.0022M7D境内银行业非存款类金融机构债券投资0.000.000.000.0022M7E境内证券业金融机构债券投资0.000.000.000.00 22M7F境内保险业金融机构债券投资0.000.000.000.0022M7G境内交易及结算类金融机构债券投资0.000.000.000.0022M7H境内金融控股公司金融债券投资0.000.000.000.00 22M7I境内特殊目的载体债券投资0.000.000.000.00 22M7J境内其他金融机构债券投资0.000.000.000.00 22M7K境内非金融企业债券投资0.000.000.000.00 22M7M境外债券投资0.000.000.000.00 22M7N股本投资0.000.000.000.00 22M7P金融机构资本投资0.000.000.000.00 22M6D境内金融机构资本投资0.000.000.000.0022M6K境内银行业存款类金融机构资本投资0.000.000.000.0022M6M境内银行业非存款类金融机构资本投资0.000.000.000.0022M6N境内证券业金融机构资本投资0.000.000.000.00 22M7U境内保险业金融机构资本投资0.000.000.000.0022M7V境内交易及结算类金融机构资本投资0.000.000.000.0022M7W境内金融控股公司资本投资0.000.000.000.00 22M7X境内特殊目的载体资本投资0.000.000.000.00 22M7Y境内其他金融机构资本投资0.000.000.000.00 22M7Z境外金融机构资本投资0.000.000.000.00 22M7Q不并表附属企业资本投资0.000.000.000.00 22M7R企业资本投资0.000.000.000.00 22M7S其他投资0.000.000.000.00 22M7T其中：境外0.000.000.000.0022M81（十）证券资产0.000.000.000.00 22M82自营证券0.000.000.000.00 22M83代发行证券0.000.000.000.00 22M84其中：代发行国家债券0.000.000.000.00 22M85代兑付债券22M86其中：代兑付国家债券22M87代售证券0.000.000.000.00 22M88代购证券22M8A买入返售资产0.000.000.000.00 22M8B从中央银行买入0.000.000.000.00 22M8C买入返售证券0.000.000.000.00 22M8D买入返售贷款0.000.000.000.00 22M8E买入返售票据0.000.000.000.00 22M8F从境内银行业存款类金融机构买入22M8G买入返售证券22M8H买入返售贷款22M8I买入返售票据22M8J从境内银行业非存款类金融机构买入0.000.000.000.00 22M8K买入返售证券0.000.000.000.00 22M8M买入返售贷款0.000.000.000.00 22M8N买入返售票据0.000.000.000.00 22M8P从境内证券业金融机构买入0.000.000.000.00 22M8Q买入返售证券0.000.000.000.00 22M8R买入返售贷款0.000.000.000.00 22M8S买入返售票据0.000.000.000.00 22M8T从境内保险业金融机构买入0.000.000.000.00 22M8U买入返售证券0.000.000.000.00 22M8V买入返售贷款0.000.000.000.00 22M8W买入返售票据0.000.000.000.00 22M8X从境内交易及结算类金融机构买入0.000.000.000.00 22M8Y买入返售证券0.000.000.000.00 22M8Z买入返售贷款0.000.000.000.00 22M91买入返售票据0.000.000.000.00 22M92从境内金融控股公司买入0.000.000.000.00 22M93买入返售证券0.000.000.000.0022M94其中：从境内中央金融控股公司买入0.000.000.000.0022M95从境内特殊目的载体买入0.000.000.000.00 22M96买入返售证券0.000.000.000.00 22M97买入返售贷款0.000.000.000.00 22M98买入返售票据0.000.000.000.00 22M99从境内其他金融机构买入0.000.000.000.00 22M9A买入返售证券0.000.000.000.00 22M9B买入返售贷款0.000.000.000.00 22M9C买入返售票据0.000.000.000.00 22M9D从非金融性公司买入0.000.000.000.00 22M9E买入返售证券0.000.000.000.00 22M9F从境外买入0.000.000.000.00 22M9G买入返售证券0.000.000.000.0022M9H买入返售贷款0.000.000.000.00 22M9I买入返售票据0.000.000.000.00 22M9J证券交易清算0.000.000.000.00 22M9U（十一）票据融资22M9V贴现及买断式转贴现22M9W其中：买断式转贴现22M9X买入其他票据22MA1（十二）委托贷款及委托投资0.000.000.000.00 22MA2委托贷款0.000.000.000.00 22MA3中央政府委托贷款0.000.000.000.00 22MA4中央委托境外贷款及援外款0.000.000.000.00 22MA5境外借款委托贷款0.000.000.000.00 22MA6其他中央委托贷款0.000.000.000.00 22MA7地方政府委托贷款22MA8境外借款委托贷款0.000.000.000.00 22MA9地方其他委托贷款22MAA中央银行委托贷款0.000.000.000.00 22MAB政策性银行委托贷款0.000.000.000.00 22MAC其他金融机构委托贷款0.000.000.000.00 22MAD其他委托贷款0.000.000.000.00 22MAE企业委托贷款0.000.000.000.00 22MAF个人委托贷款0.000.000.000.00 22MAG委托投资0.000.000.000.00 22MAH代理金融机构投资0.000.000.000.00 22MAI代理其他企业投资22MAJ代理政府投资0.000.000.000.00 22MAK代理个人理财投资0.000.000.000.00 22MAS（十三）外汇买卖1278360.191278360.191278360.190.00 22MAT结售汇外汇买卖1278360.191278360.191278360.1922MAU代客外汇买卖22MAV代央行外汇买卖0.000.000.000.00 22MAW兑换22MAX自营外汇买卖0.000.000.000.00 22MB1（十四）应收及预付款项340197.12320171.32320171.3220025.80 22MB2应收款项340197.12320171.32320171.3220025.80 22MB3应收帐款340197.12320171.32320171.3220025.80 22MB4其中：应收利息340197.12320171.32320171.3220025.80 22MB5其中：应收贷款利息338486.00318460.20318460.2020025.8022MB6其中：应收财政部款项（农行专用）0.000.000.000.0022MB7其他应收款22MB8其中：存出保证金22MB9预付款项0.000.000.000.00 22MBA预付利息0.000.000.000.00 22MBB预交税金0.000.000.000.00 22MBC暂付款0.000.000.000.00 22MBE（十五）各项垫款0.000.000.000.00 22MBF承兑垫款0.000.000.000.00 22MBG贴现垫款0.000.000.000.0022MBH担保垫款0.000.000.000.00 22MBI信用证垫款0.000.000.000.00 22MBJ其他垫款22MBM（十六）衍生金融工具0.000.000.000.00 22MBN远期合约0.000.000.000.00 22MBP期货合约0.000.000.000.00 22MBQ期权合约0.000.000.000.00 22MBR掉期0.000.000.000.00 22MBT（十七）融资租赁0.000.000.000.00 22MBU应收租赁款0.000.000.000.00 22MBV未实现租赁收益（减）0.000.000.000.00 22MBW应收转租赁款0.000.000.000.00 22MBX租赁资产0.000.000.000.00 22MBY待转租赁资产（减）0.000.000.000.00 22MC1（十八）经营租赁类0.000.000.000.00 22MC2经营租赁0.000.000.000.00 22MC3经营租赁资产折旧（减）0.000.000.000.00 22MC6（十九）固定、无形及递延资产22MC7 1.固定资产净值22MC8固定资产22MC9累计折旧（减）22MCA 2.固定资产清理22MCB 3.在建工程22MCC 4.待处理固定资产损失（减）22MCD 5.无形资产22MCE 6.递延资产22MCH（二十）有价证券资产0.000.000.000.00 22MCI交易性有价证券0.000.000.000.00 22MCJ国家债券投资22MCK境内金融机构债券投资0.000.000.000.00 22MCM中央银行债券22MCN境内银行业存款类金融机构有价证券22MCP境内银行业非存款类金融机构有价证券0.000.000.000.0022MCQ境内证券业金融机构有价证券0.000.000.000.00 22MCR境内保险业金融机构有价证券0.000.000.000.0022MCS境内交易及结算类金融机构有价证券0.000.000.000.0022MCT境内金融控股公司有价证券0.000.000.000.00 22MCU境内特殊目的载体有价证券0.000.000.000.00 22MCV境内其他金融机构有价证券0.000.000.000.00 22MCW境内非金融企业有价证券22MCX境外有价证券0.000.000.000.00 22MD1可供出售有价证券0.000.000.000.00 22MD2国家债券投资22MD3境内金融机构债券投资0.000.000.000.00 22MD4中央银行债券22MD5境内银行业存款类金融机构有价证券22MD6境内银行业非存款类金融机构有价证券22MD7境内证券业金融机构有价证券0.000.000.000.0022MD8境内保险业金融机构有价证券0.000.000.000.0022MD9境内交易及结算类金融机构有价证券0.000.000.000.0022MDA境内金融控股公司有价证券0.000.000.000.00 22MDB境内特殊目的载体有价证券0.000.000.000.00 22MDC境内其他金融机构有价证券22MDD境内非金融企业有价证券22MDE境外有价证券0.000.000.000.00 22MDH持有至到期有价证券0.000.000.000.00 22MDI国家债券投资22MDJ境内金融机构债券投资0.000.000.000.00 22MDK中央银行债券22MDM境内银行业存款类金融机构有价证券22MDN境内银行业非存款类金融机构有价证券22MDP境内证券业金融机构有价证券0.000.000.000.00 22MDQ境内保险业金融机构有价证券0.000.000.000.0022MDR境内交易及结算类金融机构有价证券0.000.000.000.0022MDS境内金融控股公司有价证券0.000.000.000.00 22MDT境内特殊目的载体有价证券0.000.000.000.00 22MDU境内其他金融机构有价证券22MDV境内非金融企业有价证券22MDW境外有价证券0.000.000.000.00 22ME1应收类有价证券0.000.000.000.00 22ME2国家债券投资0.000.000.000.00 22ME3境内金融机构债券投资0.000.000.000.00 22ME4中央银行债券22ME5境内银行业存款类金融机构有价证券22ME6境内银行业非存款类金融机构有价证券22ME7境内证券业金融机构有价证券0.000.000.000.00 22ME8境内保险业金融机构有价证券0.000.000.000.0022ME9境内交易及结算类金融机构有价证券0.000.000.000.0022MEA境内金融控股公司有价证券0.000.000.000.00 22MEB境内特殊目的载体有价证券0.000.000.000.00 22MEC境内其他金融机构有价证券0.000.000.000.00 22MED境内非金融企业有价证券22MEE境外有价证券0.000.000.000.00 22MEP（二十一）投资性房地产22MEQ（二十二）股权投资0.000.000.000.00 22MER交易性股权投资22MES其中：证券投资基金0.000.000.000.00 22MET理财产品22MEU资金信托0.000.000.000.00 22MEV可供出售股权投资22MEW其中：证券投资基金0.000.000.000.00 22MEX理财产品22MEY资金信托0.000.000.000.00 22MF1长期股权投资0.000.000.000.00 22MF2境内金融机构股权投资0.000.000.000.0022MF3境内银行业存款类金融机构股权投资22MF4境内银行业非存款类金融机构股权投资0.000.000.000.0022MF5境内证券业金融机构股权投资0.000.000.000.00 22MF6境内保险业金融机构股权投资0.000.000.000.0022MF7境内交易及结算类金融机构股权投资0.000.000.000.0022MF8境内金融控股公司股权投资0.000.000.000.00 22MF9境内特殊目的载体股权投资0.000.000.000.00 22MFA境内其他金融机构股权投资0.000.000.000.00 22MFB境内非金融企业股权投资0.000.000.000.00 22MFC境外股权投资0.000.000.000.00 22MFJ（二十三）其他资产0.000.000.000.00 22MFK 1.其他流动资产22MFM待处理流动资产损失22MFP 2.其他中长期资产0.000.000.000.00 22MFQ低值易耗品22MFR拨付外汇资本金0.000.000.000.00 22MFS拨付营运资金22MFT其中：拨付境外机构营运资金0.000.000.000.00 22MFU拨付备付金0.000.000.000.00 22MFV代理发放银团贷款0.000.000.000.00 22MFW其他类中长期资产22MFX待处理抵贷资产22MFY待处理抵贷资产损溢（减）0.000.000.000.00 22MG1二.负债及所有者权益类总计61413666.3057228197.5057228197.504185468.80 22MG2（一）存款4652851.393977440.793977440.79675410.60 22MG3 1.单位存款4648862.683973452.083973452.08675410.60 22MG4单位活期存款3993052.633539012.353539012.35454040.28 22MG5企业活期存款3993052.633539012.353539012.35454040.28 22MG6机关团体活期存款22MG7社保基金活期存款22MG8部队活期存款22MG9住房公积金活期存款22MGA非居民活期存款0.000.000.000.00 22MGB单位定期存款0.000.000.000.00 22MGC企业定期存款0.000.000.000.00 22MGD机关团体定期存款0.000.000.000.00 22MGE社保基金定期存款22MGF部队定期存款22MGG住房公积金定期存款22MGI单位通知存款0.000.000.000.00 22MGJ企业通知存款0.000.000.000.00 22MGK机关团体通知存款0.000.000.000.00 22MGM社保基金通知存款22MGN部队通知存款22MGP住房公积金通知存款22MGQ非居民通知存款0.000.000.000.00 22MGR单位协议存款0.000.000.000.00 22MGS企业协议存款0.000.000.000.00 22MGT机关团体协议存款0.000.000.000.0022MGU社保基金协议存款0.000.000.000.00 22MH1部队协议存款0.000.000.000.00 22MH2住房公积金协议存款0.000.000.000.00 22MH3非居民协议存款0.000.000.000.00 22MH4单位协定存款0.000.000.000.00 22MH5企业协定存款0.000.000.000.00 22MH6机关团体协定存款0.000.000.000.00 22MH7社保基金协定存款0.000.000.000.00 22MH8部队协定存款0.000.000.000.00 22MH9住房公积金协定存款0.000.000.000.00 22MHA非居民协定存款0.000.000.000.00 22MHB单位保证金存款655810.05434439.73434439.73221370.32 22MHC企业保证金存款655810.05434439.73434439.73221370.32 22MHD机关团体保证金存款0.000.000.000.00 22MHE社保基金保证金存款0.000.000.000.00 22MHF部队保证金存款0.000.000.000.00 22MHG住房公积金保证金存款0.000.000.000.00 22MHH非居民保证金存款0.000.000.000.00 22MHI单位结构性存款0.000.000.000.00 22MHJ企业结构性存款0.000.000.000.00 22MHK机关团体结构性存款0.000.000.000.00 22MHM社保基金结构性存款0.000.000.000.00 22MHN部队结构性存款0.000.000.000.00 22MHP住房公积金结构性存款0.000.000.000.00 22MHQ非居民结构性存款0.000.000.000.00 22MI1 2.个人存款3988.713988.713988.710.00 22MI2个人活期存款907.65907.65907.6522MI3其中：非居民0.000.000.000.00 22MI4个人定期存款3081.063081.063081.0622MI5其中：非居民0.000.000.000.00 22MI6定活两便存款22MI7其中：非居民0.000.000.000.00 22MI8个人通知存款22MI9其中：非居民0.000.000.000.00 22MIA个人协议存款0.000.000.000.00 22MIB其中：非居民0.000.000.000.00 22MIC个人协定存款0.000.000.000.00 22MID其中：非居民0.000.000.000.00 22MIE个人保证金存款0.000.000.000.00 22MIF其中：非居民0.000.000.000.00 22MIG个人结构性存款0.000.000.000.00 22MIH其中：非居民0.000.000.000.00 22MIK 3.财政性存款0.000.000.000.00 22MIM代理财政存款0.000.000.000.00 22MIN中央财政存款0.000.000.000.00 22MIP地方财政存款22MIQ财政预算外存款0.000.000.000.00 22MIR其他财政性存款0.000.000.000.0022MIS国库定期存款0.000.000.000.00 22MIV 4.临时性存款0.000.000.000.00 22MIW应解汇款及临时存款22MIX其中：境外汇入应解汇款0.000.000.000.00 22MIY汇出汇款22MIZ汇入汇款0.000.000.000.00 22MJ7（二）委托基金存款及投资基金0.000.000.000.00 22MJ8委托基金存款0.000.000.000.00 22MJ9中央政府委托基金存款0.000.000.000.00 22MJA境外借款委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJB委托境外贷款及援外基金0.000.000.000.00 22MJC中央其他委托基金0.000.000.000.00 22MJD地方政府委托基金存款22MJE境外借款委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJF地方政府其他委托基金22MJG中央银行委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJH政策性银行委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJI其他金融机构委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJJ其他委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJK企业委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJM个人委托贷款基金0.000.000.000.00 22MJN委托投资基金0.000.000.000.00 22MJP代理政府委托投资基金0.000.000.000.00 22MJQ金融机构委托投资基金0.000.000.000.00 22MJR其他企业委托投资基金0.000.000.000.00 22MJS代理个人理财投资基金0.000.000.000.00 22MK1（三）向中央银行借款0.000.000.000.00 22MK2一年期22MK3六个月0.000.000.000.00 22MK4三个月0.000.000.000.00 22MK5二十天0.000.000.000.00 22MK6再贴现22MKA（四）同业存放款项0.000.000.000.00 22MKB 1.同业存放活期款项0.000.000.000.00 22MKC货币当局存放0.000.000.000.00 22MKD中央银行存放0.000.000.000.00 22MKE国家外汇管理局存放0.000.000.000.00 22MKF境内银行业存款类金融机构存放22MKG境内银行业非存款类金融机构存放0.000.000.000.00 22MKH境内证券业金融机构存放0.000.000.000.00 22MKI其中：境内证券公司存放0.000.000.000.00 22MKJ客户交易结算资金专用存款0.000.000.000.00 22MKK自有资金专用存款0.000.000.000.00 22MKM自有资金其他存款0.000.000.000.00 22MKN其中：境内期货公司存放0.000.000.000.00 22MKP境内保险业金融机构存放0.000.000.000.00 22MKQ境内交易及结算类金融机构存放0.000.000.000.0022MKS清算备付金专用存款0.000.000.000.00 22MKT自有资金专用存款0.000.000.000.00 22MKU验资专户存款0.000.000.000.00 22MKV其中：境内期货交易所存放0.000.000.000.00 22MKW境内金融控股公司存放0.000.000.000.00 22MKX其中：中央金融控股公司存放0.000.000.000.00 22MKY境内特殊目的载体存放0.000.000.000.00 22MKZ其中：托管封闭式投资基金存款0.000.000.000.00 22MM1其中：托管开放式投资基金存款0.000.000.000.00 22MM2境内其他金融机构存放22MM6其中：小额贷款公司0.000.000.000.00 22MM3境外同业存放22MM4境外存款性公司存放22MM5境外其他金融性公司存放22MMA 2.同业存放定期款项0.000.000.000.00 22MMB货币当局存放0.000.000.000.00 22MMC中央银行存放0.000.000.000.00 22MMD国家外汇管理局存放0.000.000.000.00 22MME境内银行业存款类金融机构存放0.000.000.000.00 22MMF其中：邮政储蓄银行协议存款0.000.000.000.00 22MMG境内银行业非存款类金融机构存放0.000.000.000.00 22MMH境内证券业金融机构存放0.000.000.000.00 22MMI其中：境内证券公司存放0.000.000.000.00 22MMJ境内保险业金融机构存放0.000.000.000.00 22MMK境内交易及结算类金融机构存放0.000.000.000.00 22MMM境内金融控股公司存放0.000.000.000.0022MMN其中：境内中央金融控股公司存放0.000.000.000.0022MMP境内特殊目的载体公司存放0.000.000.000.00 22MMQ境内其他金融机构存放0.000.000.000.00 22MMV其中：小额贷款公司0.000.000.000.00 22MMR境外同业存放0.000.000.000.00 22MMS境外存款性公司存放0.000.000.000.00 22MMT境外其他金融性公司存放0.000.000.000.00 22MN1（五）同业拆借49650000.0049650000.0049650000.000.00 22MN2境内银行业存款类金融机构拆入42650000.0042650000.0042650000.0022MN3境内银行业非存款类金融机构拆入0.000.000.000.00 22MN4境内证券业金融机构拆入0.000.000.000.00 22MN5境内保险业金融机构拆入0.000.000.000.00 22MN6境内交易及结算类金融机构拆入0.000.000.000.00 22MN7境内金融控股公司拆入0.000.000.000.00 22MN8其中：境内中央金融控股公司0.000.000.000.00 22MN9境内特殊目的载体拆入0.000.000.000.00 22MNA境内其他金融机构拆入0.000.000.000.00 22MNE其中：小额贷款公司0.000.000.000.00 22MNB境外同业拆入7000000.007000000.007000000.000.00 22MNC境外存款性公司拆入7000000.007000000.007000000.0022MND境外其他金融性公司拆入0.000.000.000.0022MNM系统内资金往来3490092.753490092.75 22MNN其中：境内二级准备金存放0.000.000.000.00 22MNP境内清算备付金3490092.753490092.75 22MNQ境外系统内资金往来0.000.000.000.00 22MNR系统外资金往来22MNU（七）证券负债0.000.000.000.00 22MNV代发行证券22MNW其中：代发行国家债券22MNX代兑付债券22MNY其中：代兑付国家债券22MNZ代售证券22MP1代购证券0.000.000.000.00 22MP2卖出回购资产0.000.000.000.00 22MP3向中央银行卖出0.000.000.000.00 22MP4卖出回购证券0.000.000.000.00 22MP5卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MP6卖出回购票据0.000.000.000.00 22MP7向境内银行业存款类金融机构卖出0.000.000.000.00 22MP8卖出回购证券22MP9卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MPA卖出回购票据22MPB向境内银行业非存款类金融机构卖出0.000.000.000.00 22MPC卖出回购证券0.000.000.000.00 22MPD卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MPE卖出回购票据0.000.000.000.00 22MPF向境内证券业金融机构卖出0.000.000.000.00 22MPG卖出回购证券0.000.000.000.00 22MPH卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MPI卖出回购票据0.000.000.000.00 22MPJ向境内保险业金融机构卖出0.000.000.000.00 22MPK卖出回购证券0.000.000.000.00 22MPM卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MPN卖出回购票据0.000.000.000.00 22MPP向境内交易及结算类金融机构卖出0.000.000.000.00 22MPQ卖出回购证券0.000.000.000.00 22MPR卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MPS卖出回购票据0.000.000.000.00 22MPT向境内金融控股公司卖出0.000.000.000.00 22MPU卖出回购证券0.000.000.000.0022MPV其中：向境内中央金融控股公司卖出0.000.000.000.0022MPW向境内特殊目的载体卖出0.000.000.000.00 22MPX卖出回购证券0.000.000.000.00 22MPY卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MPZ卖出回购票据0.000.000.000.00 22MQ1向境内其他金融机构卖出0.000.000.000.00 22MQ2卖出回购证券0.000.000.000.00 22MQ3卖出回购贷款0.000.000.000.0022MQ5向非金融性公司卖出0.000.000.000.00 22MQ6　卖出回购证券0.000.000.000.00 22MQ7向境外卖出0.000.000.000.00 22MQ8卖出回购证券0.000.000.000.00 22MQ9卖出回购贷款0.000.000.000.00 22MQA卖出回购票据0.000.000.000.00 22MQM（八）发行债券0.000.000.000.00 22MQN 1.发行短期债券0.000.000.000.00 22MQS境内发行22MQT境外发行0.000.000.000.00 22MQR 2.发行中长期债券0.000.000.000.00 22MQP境内发行22MQQ境外发行0.000.000.000.00 22MR1（九）应付及暂收款22725.4522703.0122703.0122.44 22MR2应付款项22725.4522703.0122703.0122.44 22MR3应付工资22MR4应付福利费22MR5应交税金22MR6应付利润0.000.000.000.00 22MR7应付利息22725.4522703.0122703.0122.44 22MR8其中：应付存款利息157.69135.25135.2522.44 22MR9预提费用22MRA应付股利22MRB其他应付款0.000.000.000.00 22MRC暂收款项0.000.000.000.00 22MRD预收利息0.000.000.000.00 22MRE其他暂收款22MRF　其中：代扣缴储蓄利息所得税22MRK（十）外汇买卖0.000.000.000.00 22MRM结售汇外汇买卖22MRN代客外汇买卖22MRP代央行外汇买卖0.000.000.000.00 22MRQ兑换22MRR自营外汇买卖0.000.000.000.00 22MRU（十一）衍生金融工具0.000.000.000.00 22MRV远期合约0.000.000.000.00 22MRW期货合约0.000.000.000.00 22MRX期权合约0.000.000.000.00 22MRY掉期0.000.000.000.00 22MS3（十二）长期借款0.000.000.000.00 22MS4境内长期借款0.000.000.000.00 22MS5境外长期借款0.000.000.000.00 22MS6境外筹资转贷款资金0.000.000.000.00 22MS7境外同业转贷款资金0.000.000.000.00 22MS8转贷外国政府贷款资金0.000.000.000.00 22MS9转贷国际金融组织贷款资金0.000.000.000.00 22MSA转贷买方信贷资金0.000.000.000.0022MSC转贷境外其他筹资资金0.000.000.000.00 22MSD境外其他借款0.000.000.000.00 22MSJ（十三）长期应付款0.000.000.000.00 22MSK其中：应付融资租赁款0.000.000.000.00 22MSM（十四）有价证券负债0.000.000.000.00 22MSQ境内发行0.000.000.000.00 22MSR交易性有价证券0.000.000.000.00 22MSS其他有价证券负债0.000.000.000.00 22MST境外发行0.000.000.000.00 22MSU交易性有价证券0.000.000.000.00 22MSV其他有价证券负债0.000.000.000.00 22MT1（十五）其他负债2000000.002000000.002000000.000.00 22MT2 1.其他流动负债22MT3签发定额票据22MT4其他类流动负债22MT5其中：汇率损益调整0.000.000.000.00 22MTA 2.其他长期负债2000000.002000000.002000000.000.00 22MTB拨入营运资金2000000.002000000.002000000.0022MTC拨入备付金0.000.000.000.00 22MTD专项拨款0.000.000.000.00 22MTE住房周转金0.000.000.000.00 22MTF银团贷款资金0.000.000.000.00 22MTG递延负债0.000.000.000.00 22MTH租赁保证金0.000.000.000.00 22MTI其他类长期负债0.000.000.000.00 22MTJ人民币买入营运资金0.000.000.000.00 22MTQ（十六）各项准备22MTR其中：贷款损失准备22MTS贷款损失一般准备22MTT贷款损失专项准备22MTU贷款损失特种准备22MU1（十七）所有者权益1597996.711578053.701578053.7019943.01 22MU2 1.实收资本22MU3 2.资本公积22MU4 3.盈余公积22MU5 4.公益金0.000.000.000.00 22MU6 5.未分配利润823863.32823863.32823863.3222MU7 6.本年利润774133.39754190.38754190.3819943.01 22MU8 7.减：所得税22MU9 8.年度损益调整0.000.000.000.00 22MUA 9.一般准备金22MUB 10.实收资本折算差额0.000.000.000.00 22MUF三、调平项（县级专用）0.000.000.000.00 22MUG专项票据置换的不良贷款（农信社专用）0.000.000.000.00 22MUH专项票据置换的其他资产（农信社专用）0.000.000.000.00 22MUI已处置不良资产（农信社专用）0.000.000.000.0022MUJ 处置不良资产所回收的现金（农信社专用）0.000.000.000.0022MUM 保险公司及养老公司定期存放（2006年后）0.000.000.000.0022MUN以外汇交存人民币存款准备金（人民币）0.000.000.000.00 22MUP法定存款准备金率（县域法人机构专用）0.000.000.000.00 22MUQ银行承兑汇票保证金22MUR信用证保证金655810.05434439.73434439.73221370.32 22MUS保函保证金22MUT外汇买卖保证金0.000.000.000.00 22MUU衍生金融产品保证金0.000.000.000.00 22MUV银行本票保证金0.000.000.000.00 22MUW其他保证金22MUY理财资产余额0.000.000.000.00 22MUZ其中：贷款余额0.000.000.000.00 22MV1信托资产余额(信托公司专用)0.000.000.000.00 22MV2其中：贷款余额(信托公司专用)0.000.000.000.00成都市辖区4185468.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004165443.00 4165443.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 4165443.0034443.00 4131000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 20025.80 20025.80 20025.80 20025.80 20025.800.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.000.00 0.000.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 4185468.80 675410.60 675410.60 454040.28 454040.280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 221370.32 221370.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.003490092.750.00 3490092.750.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.00 22.44 22.440.00 22.44 22.440.00 0.00 0.000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 19943.010.00 19943.010.000.000.000.000.000.000.000.000.00 221370.320.000.000.000.000.000.000.00。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

G4A-1(a) 贷款损失准备情况表（权重法） G4B-1 表内信用风险加权资产计算表(权重法） G4B-2 表外信用风险加权资产计算表（权重法）交易对手信用风险暴露风险加权资产汇总表（权重 G4B-3 法） G4C 市场风险资本要求情况表 G4C-1 市场风险标准法资本要求汇总表 G4C-2 G4D G4E 市场风险内部模型法资本要求情况表操作风险加权资产情况表信用风险内部评级法汇总表
附件1-1
法人机构非现场监管报表基础报表并表口径及频度时间要求(一组银行业金融机构)
序号类别编号 G01 报表名称资产负债项目统计表第Ⅰ部分：表外业务情况报表第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表第III部分：存贷款明细报表（一） 1 基本财务 G01 附注第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二）第Ⅴ部分：人民币备付率报表第Ⅵ部分：各项垫款情况表第Ⅶ部分：贷款投向分行业情况表第Ⅷ部分：金融资产四分类情况表第Ⅸ部分：存贷款月日均情况表 2 3 4 5 6 G02 G03 G04 G05 G06 衍生产品交易业务情况表各项资产减值损失准备情况表利润表所有者权益变动表理财业务统计表资产质量五级分类情况表第Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向）第Ⅱ部分：资产质量及准备金第Ⅲ部分：按行业大类分类的贷款（按贷款投向） 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 流动性风险信用风险 G12
G13 G14 G15 G16 G17 G18
境内汇总数据频度月月月月季月季月月月季月季年月季季季半年季季季季季季季季月季季季季季季半年季季季时间 7 7 7 7 18 7 18 7 7 7 18 7 18 120 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
G21 G22 G23
G24 G25
市场风险资本充足 -BI
G31 G32 G33 G41 G42 G43
序号类别 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 杠杆率资本充足 -BIII
编号 G40 G4A
7
G11
贷款质量迁徙情况表最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表授信集中情况表最大二十家关联方关联交易情况表抵债资产账龄情况表第Ⅰ部分：银行卡业务情况表第II部分：银行卡业务情况表(补充情况）债券发行和投资情况表流动性期限缺口统计表流动性比例监测表最大十家存款客户情况表最大十家金融机构同业融入情况表流动性覆盖率和净稳定融资比例情况表第Ⅰ部分：流动性覆盖率第II部分：净稳定资金比例有价证券及投资情况表外汇风险敞口情况表利率重新定价风险情况表资本充足率汇总表表内加权风险资产计算表表外加权风险资产计算表
G4E-1 公司风险暴露信用风险情况表(IRB法)-公司汇总公司风险暴露信用风险情况表(IRB法)-专业贷款汇总 G4E-1(c) 表公司风险暴露信用风险情况表(监管映射法)-专业贷款 G4E-1(d) 汇总表资本 G4E-2 主权风险暴露信用风险情况表(IRB法)-主权汇总充足金融机构风险暴露信用风险情况表(IRB法)-金融机构 G4E-3 -BII 汇总（注） G4E-4 零售风险暴露信用风险情况表(IRB法)-零售汇总 G4E-5 股权风险暴露及其他资产信用风险情况表 G4E-7 资产证券化信用风险情况汇总表 G4E-8 交易对手信用风险汇总表 G4F G44 资本底线计算表杠杆率情况表分地区情况表第Ⅰ部分：资产负债简表第Ⅱ部分：利润简表第Ⅲ部分：贷款行业情况简表第Ⅳ部分：五级分类情况简表 G4A-1(b) 贷款损失准备情况表(内部评级法)
50
其他
G53
说明：一组银行业金融机构指没有境外分支机构和附属公司的填报机构，以及外国银行分行。其中，外国银行分行填报单家分行口径。注：BII报表仅适用于经银监会核准采用内评法计算信用风险加权资产的银行机构。
报表名称资本充足率汇总表合格资本情况表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
境内汇总数据频度季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季时间 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18