财务部与各部门对接工作对接流程
财务部与各部门对接工作对接流程
财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，销售部，仓库）使用范围目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：深圳市速科环保设备有限公司财务部与各部门职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1. 与跟单、业务部门的沟通业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2. 与采购部门的沟通采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。
财务工作交接管理制度
财务工作交接管理制度（试行）1. 目的为确保**公司（以下简称“公司"）战略目标的实现，推进企业“制度化、规范化、标准化、精细化" 管理，确保财务人员岗位变动时，能明确区分责任人移交工作前后的责任，便于财务工作的前后衔接，防止账目混乱、责任不清等现象发生，结合公司实际情况，制定本制度。
2。
适用范围本制度适用于公司及各分支机构财务人员。
3. 交接工作规定财务人员调动工作、变动岗位或因故离职，必须按照本制度的规定进行工作交接，与接收人员办清交接手续，编制移交清册，否则一律不得离岗。
4. 财务工作移交事项分类4。
1 出纳移交事项4.1。
1 移交对内事项：库存现金、现金日记账及银行日记账、各种原始凭证、开户及销户资料、预留印鉴卡、现金及转账支票、银行对账单及流水、网银U盾（用户名及密码)、保险柜及档案柜钥匙、变码器、各种银行存单、财务专用章、发票专用章、各类财务档案登记表（用印、外出使用文件、文件使用等)、验资报告、信用评级报告、工商档案资料、银行合作协议及其他财务档案资料。
4。
1。
2 移交对外事项：对外相关机构联系人及联系方式。
4.2 会计移交事项4。
2。
1 移交对内事项：会计帐薄、会计凭证、会计报表、财务软件登陆的用户名及密码、发票税控盘、发票领购簿、发票（存根及作废发票）、缴税所用UK钥匙、档案柜钥匙、报送各相关机构网络系统的用户名及密码、公章、审计报告、专项审计、报送各机构的财务报表及其他财务档案资料等。
4.2。
2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。
4.3 财务审计部经理移交事项：4。
3。
1 移交对内事项：重大财务事项、财务人员基本情况、财务计划、财务预算及执行情况。
4.3.2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。
5. 财务工作移交流程5。
1 财务工作移交流程图5。
2 岗位职责5.3 流程关键控制点5。
3。
1 移交人准备移交前事项：5.3。
1。
1 移交人为出纳时，应将所需移交的全部资料准备齐全，现金及银行日记账要结出余额。
财务部与各部门对接工作对接流程
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财务部与各部门对接工作对接流程
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财务部与各部门对接工作对接流程资料
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部门对接流程
各部门工作对接流程
为进一步清晰、明确部门间工作，做到流程顺畅，便于应急问题及时处理、解决，特制定本流程，具体如下：
一、事前预防：
1、凡涉及部门间重大事件对接的工作项、问题项，作为主导部门，
向上、下道环节主动连接，事前协商解决。
（例如：行政部接
到一项工作指令，需销售部、财务部做配合才能完成，那么行政部就是主导部门，销售部、财务部在这一事件中将作为工序部门配合行政部做完这一工作。
）
2、部门间事前未做好工作对接，一旦出现问题，发现问题后主导部
门以及上下道工序部门按4：1的比例承担相应责任。
二、事中处理：
1、凡部门间工作衔接或流程进行时发现问题，发现部门应在第一时
间将事实给主导部门领导知悉。
2、对于应急事件及特殊情况，各部门站在内观解决问题的角度，应
立即排查、解决，做好善后处理，避免推诿、扯皮造成严重后果。
3、主导部门从内观角度分析问题、划定责任，形成流程制度,推行固化。
4、主导部门定时督察，并按照事件轻重缓急程度进行督促、催办以
确保整个事件能流畅的向下运行。
三、事后总结：
每办一件事情中间必然会出现这样那样的问题，情节严重的事后必须做一个总结，以防下次再发生类似的问题。
财务部与各部门的对接
在制品和产成品盘点
01
在制品盘点
对生产线上的在制品进行盘点， 记录数量、状态等信息，确保在
制品数量准确无误。
03
盘点周期
根据实际情况确定盘点周期，如 按月或按季度进行盘点，以确保
库存数据准确可靠。
02
产成品盘点
对已完工的产品进行盘点，统计 数量、规格等信息，并与销售订
单或生产计划进行核对。
04
盘点差异处理
销售部将客户订单传递给财务部，财务部确认订单的有效性和
准确性后，进行收入确认。
收款管理
03
财务部负责跟进销售收款，确保款项及时到账，并与销售部沟
通处理任何收款问题。
发票开具和寄送流程
发票开具
销售部提供发票开具信息给财务 部，财务部根据信息开具发票， 并确保发票的准确性和合规性。
寄送管理
销售部负责发票的寄送，确保发 票及时准确地送达客户手中，并 跟进寄送状态。
财务部与各部门的对 接
目录
• 财务部与销售部的对接 • 财务部与采购部的对接 • 财务部与人力资源部的对接 • 财务部与市场部的对接 • 财务部与生产部的对接
01
财务部与销售部的对接
销售收入确认流程
销售收入确认流程
01
财务部与销售部共同制定销售收入确认流程，确保收入的准确
性和及时性。
订单处理
02
根据销售订单或生产计划，创 建生产工单，明确产品规格、
数量、生产工艺等信息。
领料申请
根据生产工单，由生产部门提 出领料申请，经过审批后到仓 库领取原材料。
领料核对
领料后，生产部门需与仓库核 对领料数量、规格等信息，确 保领料准确无误。
余料退回
各部门运作流程及对接方案
各部门运作流程及对接方案为了确保企业的日常运营能够高效地进行，各个部门需要有清晰的运作流程，并且需要有良好的对接方案，以便在需要时能够顺利地协调合作。
下面是各个部门的运作流程及对接方案的详细描述。
1.人力资源部门：人力资源部门的主要职责是管理公司的人力资源，包括员工的招聘、培训、薪酬福利、绩效评估等。
其运作流程如下：（1）招聘：根据各个部门提供的岗位需求，人力资源部门会发布招聘信息，并筛选合适的候选人进行面试和评估。
（2）培训：新员工入职后，人力资源部门会进行新员工培训，包括公司文化、业务知识等方面的培训。
（3）薪酬福利：人力资源部门会负责制定和管理员工的薪酬福利政策，并确保按时发放工资和福利。
（4）绩效评估：人力资源部门会定期进行员工绩效评估，并与各部门进行沟通，以确定员工的晋升、奖励和培训需求。
人力资源部门与其他部门的对接方案如下：（1）与招聘需求部门的对接：人力资源部门需与各部门的负责人进行沟通，了解其对新员工的需求，并及时向其提供招聘信息和候选人评估报告。
（2）与培训部门的对接：人力资源部门需与培训部门共同制定培训计划，确保新员工培训的顺利进行，并根据其他部门的培训需求提供相应的支持。
（3）与薪酬福利部门的对接：人力资源部门需与薪酬福利部门共同制定薪酬福利政策，并确保按时发放工资和福利。
（4）与绩效评估部门的对接：人力资源部门需与绩效评估部门共同制定绩效评估标准，并及时向各部门提供评估结果和相应的奖励、晋升和培训建议。
2.财务部门：财务部门的主要职责是管理公司的资金，包括账务处理、预算控制、成本管理等。
其运作流程如下：（1）账务处理：财务部门会负责处理公司的日常收支账务，包括发票管理、财务报表的编制等。
（2）预算控制：财务部门会根据公司的经营计划和预算，制定相应的预算控制措施，并监控各部门的预算执行情况。
（3）成本管理：财务部门会定期对公司的各项成本进行分析和管理，以确保成本的控制和降低。
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财务部与各部门对接工作对接流程
（采购部，销售部，仓库）
使用范围
目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法
适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门
职责：在各部门工作过程中的责任
目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率
1. 与跟单、业务部门的沟通
业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.
2. 与采购部门的沟通
采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.
采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.
财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.
财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。
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预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生.
采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核
对帐目.
3. 与仓库的沟通
仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务部门重要的工作之一.
1) 入库
仓库员收到采购的采购申请单后,时时跟踪料件的采购情况.采购后入库之前要核对采购申请单,并对数量,品质,单价进行审核.对于缺少单据或与采购申请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚,多送的货物原则上不给予入库.品质不好的材料拒绝入库.未经入库的的货物不能直接开销售单。
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仓库员要明白一个道理:货物审核入库了,就代表我们购进货物的一笔业务完成了,所有货物的风险已转移到公司,公司必须要对该批材料货物的入库付款项.所以入库的监督很重要.财务部在收到仓库的入库单,首先要核对采购单,是否是采购预算范围之内,再则审核单价,看单价是否是核定的价格,如果出现入库员单价入库有误,立即通知仓库员更改入库单.
2) 出库
仓库员要把好出库,每一批货物必须由跟单部开具出仓单,并由制单签字,并根据跟据开据开具货物一一核对出货，杜绝没单出货，及无按规定开具单据出货。
财务部要时时监督仓库出库,发现有误要立即指导改进.
3) 库存管理
仓库员对每天发生的出入库应登记明细帐,做到日清月结.月底出具库存报表,并在管理的过程中自盘,在财务抽盘或全盘的时候,仓库员应在现场.仓库员应做到帐物相符.库存准确率达到98%以上.零星的合理的盘亏盘盈打书面报告由副总审批进行调帐,如果是大批的库存数不相符,找出原因和责任人,追究其责任.
仓库员应注意仓库的呆滞货物,对呆滞货物作明细库存报告上报,申请作处理.以免积压而占用空间和资金.。