关于报销流程的有关规定
关于规范公司报销制度范本
规范公司报销制度范本第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工费用报销行为。
第三条公司财务部门负责制定和解释本制度，并负责对报销行为的监督和检查。
第二章费用报销范围与标准第四条员工因公发生的下列费用，可以向公司报销：1. 交通费：包括员工因公出差、上下班所产生的交通费用。
2. 差旅费：包括员工因公出差所产生的住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
3. 通讯费：包括员工因公产生的电话费、上网费、邮费等。
4. 办公用品费：包括员工因公购买办公用品所产生的费用。
5. 培训费：包括员工参加公司组织的培训所产生的费用。
6. 其他经公司批准的费用。
第五条费用报销标准如下：1. 交通费：根据员工实际产生的交通费用报销，需提供正规发票。
2. 差旅费：（1）住宿费：按照公司规定的标准报销，需提供正规发票。
（2）伙食补助费：按照公司规定的标准报销，每人每餐不超过xx元。
（3）市内交通费：按照公司规定的标准报销，需提供正规发票。
3. 通讯费：根据员工实际产生的通讯费用报销，需提供正规发票。
4. 办公用品费：根据员工实际购买的办公用品费用报销，需提供正规发票。
5. 培训费：按照公司规定的标准报销，需提供培训费用发票和相关证明。
6. 其他费用：根据公司批准的标准报销，需提供相关发票和证明。
第三章费用报销流程第六条员工在发生费用后，应按照以下流程进行报销：1. 员工在发生费用时，应确保费用合理、真实，并保留相关发票和证明。
2. 员工在每月最后一个工作日前，将费用报销单和相关发票提交给所在部门负责人。
3. 部门负责人对员工提交的费用报销单进行审核，确认费用的合理性和真实性，并在报销单上签字。
4. 员工将经过部门负责人审核签字的报销单提交给财务部门。
5. 财务部门对员工提交的报销单进行审核，确认费用的合规性，并进行报销处理。
6. 财务部门将报销款项支付给员工。
财务报销制度规定时间
财务报销制度规定时间财务报销制度是组织内部的一套规范和流程，用于管理和监督员工的财务报销行为。
通过明确报销的时间规定，可以规范员工的报销行为，提高报销效率，防止滥用和财务风险。
下面是一个关于财务报销制度规定时间的例子，总字数为1200字以上：一、制度目的二、适用范围本制度适用于所有组织内的员工，报销范围包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公用品采购费、培训费等。
三、报销时间规定1.普通报销类别：（1）日常费用报销：报销金额低于500元的日常费用，应在费用发生后5个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（2）差旅费报销：报销金额在500元以上的差旅费用，应在差旅结束后的十个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（3）培训费报销：报销培训费用，应在培训结束后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
2.特殊报销类别：（1）大额费用报销：报销金额超过1万人民币的费用，须经上级主管审批同意，并在费用发生后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（2）长期报销：由员工预借的费用属于长期报销，报销金额在500元以上的预借费用应在两个月内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
四、报销流程1.员工在费用产生后的规定时间内提出报销申请，并将费用凭证和报销申请单交给财务部门。
2.财务部门对报销申请进行审核，确保报销申请的准确性和合规性。
3.财务部门将报销申请提交给上级主管进行审批。
4.上级主管审批通过后，财务部门将报销金额发放给员工。
五、违约与处罚1.违反报销时间规定未按时提出报销申请的，财务部门有权拒绝受理报销申请。
2.违反报销时间规定未按时提交费用凭证的，财务部门有权拒绝受理报销申请。
3.违反报销时间规定未按时向上级主管进行审批的，上级主管有权拒绝受理报销申请。
4.重复违反报销时间规定的，将视情节轻重，给予相应的纪律处分。
关于员工出差报销流程通知
关于员工出差报销流程通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的财务管理，提高工作效率，特制定了员工出差报
销流程通知，希望各位员工认真遵守并配合执行。
具体流程如下：
1. 出差报销申请
1.1 填写报销申请表
在出差之前，员工需要填写完整的报销申请表格，包括出差事由、时间、地点、预计费用等信息，并请主管审批签字。
1.2 提交报销申请
填写完毕的报销申请表格需在出差前提交至财务部门进行备案，
并等待财务部门确认后方可出差。
2. 出差期间费用报销
2.1 保留费用票据
在出差期间，员工需妥善保留所有与出差相关的费用票据，包括
交通、住宿、餐饮等费用的发票或凭证。
2.2 填写费用报销单
出差结束后，员工需将所有费用票据按照规定分类整理，并填写
完整的费用报销单。
3. 报销单审核与审批
3.1 提交报销单
员工需将填写完毕的费用报销单及相关票据提交至主管进行审核。
3.2 主管审批
主管在核对无误后进行审批签字，并将报销单送至财务部门进行
最终审核。
4. 报销款发放
4.1 财务审核
财务部门收到报销单后进行审核，确保报销内容真实有效。
4.2 报销款发放
经过财务部门审核通过后，报销款将在规定时间内发放至员工指
定的账户中。
以上即为公司员工出差报销流程通知，请各位员工严格按照流程
操作，如有疑问请及时与财务部门联系。
感谢各位员工的配合与支持！
祝工作顺利！
此致，
XXX 公司管理团队
日期：XXXX年XX月XX日。
财务制度关于报销凭据的审核规定
财务制度关于报销凭据的审核规定一、总则为规范公司内部报销凭据审核流程，防止因为审核失误导致的财务风险，特制订本规定。
报销凭据审核是公司财务管理的重要环节，必须按照规定进行操作。
二、审核范围公司报销凭据审核范围包括但不限于：差旅费用、会议费用、办公用品采购费用、业务招待费用、通讯费用等。
三、审核程序1. 报销申请：员工填写报销申请表，附上相应的报销凭据，并交给财务部门进行审核。
2. 初审：财务部门收到报销申请后，进行初步审核，检查报销凭据的真实性、完整性及合规性。
3. 复核：初审通过后，报销凭据由财务部门交给部门负责人进行复核，确认报销事由和金额是否合理。
4. 终审：部门负责人复核通过后，报销凭据交给财务总监进行最终审核，审批通过后进行财务结算。
四、审核标准1. 真实性：报销凭据必须真实反映实际发生的费用，不得虚报或冒领。
2. 完整性：报销凭据必须包括完整的发票、收据或付款凭证等相关文件，必须保留在公司档案中备查。
3. 合规性：报销凭据必须符合公司相关财务制度和政策规定，且无违规行为。
五、特殊审核1. 高额报销：对于高额报销申请，需由财务总监及以上级别领导进行特殊审批。
2. 外部报销：对于外部机构或个人的报销费用，需提供公司与对方签订的相关协议及证明文件，由法务部门进行审查。
六、违规处理对于故意虚报、冒领、伪造报销凭据等违规行为，一经发现，将按公司相关制度进行处理，包括但不限于扣发绩效奖金、工资调整、行政处罚甚至法律追究。
七、附则1. 本规定自发布之日起正式生效，并同步通知全公司员工。
2. 财务部门应定期对报销凭据审核流程进行检查，确保规定得到有效执行。
3. 若本规定有变动，应及时修订并通知全体员工。
4. 若有其他特殊情况需要审核，应由公司领导层进行决策。
本规定由公司财务部门负责解释，并于Y年M月D日起正式执行。
公司全体员工应严格遵守，如有违规行为，将受到相应的处理。
以上为财务制度关于报销凭据的审核规定，希望各部门严格执行，确保公司财务管理工作的顺利开展。
关于公司发票报销规章制度
关于公司发票报销规章制度一、总则为规范公司的发票报销流程，加强财务管理，保证资金使用的合理性和透明度，制定本规章制度。
本规章适用于公司全体员工，所有员工在报销发票时应遵守本规定。
未尽事宜，由财务部门负责解释。
二、发票种类要求1. 外单位发票：外单位发票必须是真实有效的，可抵扣税款的发票。
必须有发票号码、有效开票日期、明细项目、金额和抬头等信息。
2. 礼品类发票：员工在购买福利用品或者赠送客户时，如需报销，必须提供礼品类发票，并且金额不得超过公司规定的上限。
3. 交通类发票：出差、公务车辆使用等交通发票必须是正规的发票，且需注明出行路线和日期。
4. 餐饮类发票：公司员工因公出差或者参加会议等需要在外就餐时，提供餐饮类发票。
不得开具超过当日标准消费金额的发票。
5. 房租类发票：公司员工因公出差需要入住酒店时，提供房租类发票。
不得开具超过标准房费的发票。
三、发票报销流程1. 收集发票：员工在发生报销情况时，需要及时收集相关的发票，并妥善保存。
2. 报销申请：填写发票报销申请表，详细说明报销事由、金额等信息，并提供相应的发票原件。
3. 确认审核：部门经理或负责人对报销申请进行审核确认，确保报销事由合理、金额与发票相符。
4. 财务审核：财务人员对报销申请进行审核，检查发票真实性、有效性，并确保税收合规。
5. 报销支付：经财务审核通过后，将发票报销款项及时支付给员工，同时记录在财务系统中。
四、发票报销规定1. 发票必须是符合法律规定的真实有效的发票，如虚假发票一律不得报销。
2. 发票报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分由员工自行承担。
3. 一张发票仅能报销一次，不得重复使用或者跨部门报销。
4. 个人报销金额不得高于规定的报销上限，超出部分不予报销。
5. 发票报销应当符合公司的相关政策和流程，不得违规操作。
六、发票管理1. 公司对收取的所有发票进行统一管理，做到分类清晰、保存完整。
2. 发票必须在报销后立即归档，保存备查，不得私自销毁或遗失。
报销流程制度
报销流程制度一、背景介绍。
公司为了规范和管理各项费用支出，特制定了报销流程制度，以便员工清楚了解和遵守相关规定，确保报销流程的合规性和高效性。
二、报销范围。
1. 差旅费，包括交通费、住宿费和餐饮费等；2. 办公费用，包括办公用品、通讯费用等；3. 业务招待费，包括客户招待、商务活动等；4. 其他费用，公司规定范围内的其他报销费用。
三、报销流程。
1. 申请阶段：员工在发生报销费用后，需填写《费用报销申请表》，并附上相关费用票据，如发票、小票等。
2. 审批阶段：申请表需由部门经理审批签字，如涉及较大金额或特殊费用，还需财务部门审批。
3. 报销阶段：经过审批的申请表交由财务部门进行报销操作，报销款项将在规定时间内打入员工指定的银行账户。
四、注意事项。
1. 报销申请表填写需真实、完整、清晰，费用票据需保存完好；2. 超出规定时间的报销将不予受理；3. 报销费用需符合公司规定的范围和标准，不得有超支行为；4. 特殊费用需提供相关的业务说明或解释，以便审批部门了解费用的合理性。
五、报销流程的优化。
公司将不断优化报销流程，提高报销效率和透明度，为员工提供更便捷的报销服务。
同时，也会加强对报销流程的监督和管理，确保报销的合规性和公正性。
六、总结。
报销流程制度的建立和执行，有利于规范公司内部费用管理，保障公司财务的安全和透明，也有利于提高员工的工作积极性和满意度。
希望全体员工能够严格遵守报销流程制度，共同维护公司的财务秩序和形象。
以上就是公司报销流程制度的相关内容，希望各位员工能够认真执行，如有任何疑问或建议，欢迎随时向财务部门反馈。
让我们共同努力，为公司的发展添砖加瓦。
关于财务报销制度的内容
关于财务报销制度的内容
财务报销制度是一个组织内部的规章制度，用于管理和监督财务报销的流程和规范。
以下是财务报销制度的一些常见内容：
1. 报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、交通费、会议费、办公用品费等。
2. 报销流程：规定报销的申请、审核、审批、发放等流程，包括报销单的填写、附加材料的提供等。
3. 报销标准：规定报销的标准，例如差旅费报销按照公司规定的交通工具和标准进行。
4. 报销凭证：明确要求报销必须提供相关凭证，如发票、收据、票据等，以确保报销的合法性和真实性。
5. 报销限额：规定某些费用的报销限额，如午餐费每餐不能超过一定金额。
6. 报销时限：规定报销申请必须在一定时间内提出，以避免长时间拖延。
7. 报销审批权限：明确规定哪些岗位具有报销审批权限，以确保报销的合规性和及时性。
8. 报销披露：规定报销情况需要进行披露，如向会计部门或管理层报告。
9. 违规处罚措施：规定对违反财务报销制度的人员进行相应的处罚措施，如警告、罚款等。
10. 制度的宣传和培训：规定制度的宣传和培训方式，以确保所有员工能够了解和遵守财务报销制度。
这些内容可以根据组织的具体情况进行调整和添加，以满足财务报销的规范和管理需求。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
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***有限公司财务部文件
财务部字【2005】01号签发人：
【公开】
关于借款及报销流程的有关规定
一、现金借款和报销
1、借款原则：以公司利益为第一位，厉行节约、勤俭办事。
员工的借款依据要真实可信，所借款项要专款专用。
发现有弄虚作假的行为，公司将对当事人及相关人员进行严肃处理，罚款、降职、降薪、直至辞退。
2、借款报销规定：
（1）公司日常支出中所涉及的不可以支票结转的费用，如：办公费、会议费、制作费用、差旅费等可以以现金支付。
一般金额在200元以上（含200）的费用支出，可以向公司申请借款。
借款人在费用支出前需提前填写《现金借款申请单》（附于常用表格中），《现金借款申请单》每项内容必需详细填写，并经上级主管部门或总经理签字批准，（市场部总监可以审批500元以内的金额）方可到财务部领取借款，手续不齐全的不给予借款。
（2）借款或报销金额在1000元以上，需提前预约准备；
（3）如原有借款尚未核销，原则上不予继续办理借款业务，如有特殊情况，需向上级主管部门或总经理说明原因，经上级部门或总经理同意方可借款；
（4）报销人必须凭真实、规范的票据或发票在当月及时到财务部报销，报销时需填写《报销支出单》（附于常用表格中），由于特殊原因无法当月报销需提出申请，经主管部门或总经理批准方可转入下月报销。
3、借款申请的标准：
（1）住宿费：按实际住宿天数申请，住宿标准参照《差旅费报销标准》。
（2）交通费：按报价计程往返费用申请，具体标准参照《差旅费报销标准》。
（3）招待费及礼品费：确实有此需要时，由上级主管或总经理亲自把关，以节省费用为原则。
（4）其他（办公费等）：以实际发生金额为准。
二、支票的领用和报销
（1）各部门需要领用支票结算有关款项的，首先需填写《转帐支票借款申请表》（附于常用表格中），认真填写借款单上的各栏内容，根据审批权限分别由上级主管部门或总经理签字批准，然后到财务部领取支票。
（2）领取支票后应及时办理结算业务，当月费用必须在当月报销，特殊情况应及时申报，报经上级主管或总经理批准后方可转入下月报销。
报销凭据需由经办人和上级主管或总经理签字，属购置固定资产的，需到行政人事处办理入库登记手续后，再到财务处进行冲帐、报销。
（3）签发支票时，必须详细提供收款单位全称、款项用途和具体金额。
****有限公司
二〇〇五年十一月二十二日
主题词：借款报销流程规定
抄报：总经理
发至：公司各部门
*****公司财务部日期：二〇〇五年十一月二十二日
（共印1份）。