关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的通知(内含最新结算、支付、合同会签单)
工程价款结算支付制度
工程价款结算支付制度一、总则工程价款结算支付制度是指为了保障工程项目合同的执行和工程款项的合理支付，最大限度地减少工程款项纠纷，保障政府和企业的合法权益，规范工程项目的资金流动和支付程序而制定的一系列规定。
该制度适用于所有涉及工程项目的合同签订、工程监理、工程施工等相关方。
二、价款结算支付程序1. 工程价款的结算（1）根据合同约定，工程款项应按工程进度和质量完成情况进行结算，结算金额应当符合合同规定的相关标准和计价依据。
（2）结算金额应当经相关部门审核确认后，方可进行支付。
2. 工程价款支付程序（1）工程价款支付应当严格按照合同约定的支付条件进行，按照合同规定的支付周期和方式进行。
（2）工程价款支付应当在相关部门审核确认结算金额后进行，支付过程中应当遵循相关法律法规和程序，确保资金安全和合法性。
3. 工程价款支付周期（1）工程价款支付周期应根据工程项目的实际情况来进行确定，应当充分考虑工程进度和资金需求，以确保工程项目的正常进行。
（2）工程价款支付周期应当经过相关部门审核确认后，具体执行。
4. 工程价款支付方式（1）工程价款支付方式应根据工程项目合同的约定来进行确定，可以采用电汇、现金支付等方式进行。
（2）工程价款支付过程中，应当遵守相关银行规定和程序，确保资金安全。
三、价款结算支付管理1. 工程价款结算管理（1）对工程价款结算过程中的任何争议和纠纷，应当及时解决，保障工程项目的正常进行。
（2）工程价款结算过程中应当注重信息的及时通报和沟通，确保各方的合法权益。
2. 工程价款支付管理（1）对工程价款支付的相关程序和资金的使用情况应当进行记录和备查，确保资金的安全和合法使用。
（2）工程价款支付过程中应当加强资金监管和风险管理，确保资金的安全和合法性。
四、价款结算支付责任1. 工程价款结算责任（1）工程价款结算应当由专人负责，执行工程价款结算流程，并确保结算金额的准确性和合规性。
（2）工程价款结算过程中发生错误和差错的责任应当由负责人承担，确保权责清晰。
施工中的支付流程与款项结算
施工中的支付流程与款项结算一、施工支付流程施工项目的支付流程是指在施工过程中，各方根据合同约定和工作进度逐步完成款项支付的一种规范化流程。
以下是施工支付流程的一般步骤：1. 合同签订：施工双方在签订合同时，应明确支付方式和款项结算期限，并将其纳入合同中作为约定。
2. 工期进度：根据施工合同约定，施工方应按照工期进度完成各项工作，并及时进行进度汇报。
3. 中期支付：在工程施工过程中，施工方可以根据工作进度的完成情况向甲方发起中期支付的申请。
甲方需核实工作进度并支付相应款项。
4. 工程验收：当工程达到合同约定的验收标准时，施工方应通知甲方进行验收。
甲方对工程进行验收，并在验收合格后进行支付。
5. 结算支付：施工方应在工程完工后提交工程结算报告，报告中应包含工作量确认、费用计算等相关信息。
甲方核实报告后进行结算支付。
二、款项结算方式施工款项的结算是指甲方对施工方根据合同约定的工作量、材料及其他相关费用进行核实计算后的付款程序。
以下是几种常见的款项结算方式：1. 阶段性结算：按工程进度和工作量的完成情况，将施工款项分为多个阶段进行结算。
施工方需向甲方提交相应的工作报告和费用报告，甲方在审核通过后支付相应款项。
2. 定额结算：根据施工合同中约定的单位工程量来确定款项结算。
施工方需提供详细的工程量清单和费用计算表，甲方按照约定的单价和工程量进行支付。
3. 成本加利润结算：根据工程施工实际发生的成本及约定的利润率来确定款项结算。
施工方需提供详细的成本清单和相关证明文件，甲方按照约定的利润率计算并支付相应款项。
4. 综合结算：将以上几种结算方式综合运用，根据具体情况进行综合结算。
根据工程的特点和合同约定，综合考虑工程进度、工作量、成本等多个因素进行结算。
三、支付流程中的注意事项在施工支付流程与款项结算中，以下几点是需要注意的事项：1. 文件齐全：施工方在支付申请时，应提供完整的相关文件资料，包括工作报告、费用计算表、成本清单等，以便甲方核实与审批。
工程款付款流程规范制度
工程款付款流程规范制度第一章总则第一条为规范和标准化公司的工程款付款流程，节约时间和精力，确保款项的安全性和准确性，特制定本规范制度。
第二条本规范制度适用于公司内所有工程款的付款流程管理，具体执行中遇到问题或情况需与相关部门进行沟通协商，以保证工程款支付工作的顺利进行。
第三条公司财务部门是本规范制度的执行主体，具体实施由财务部门负责，其他部门需要配合财务部门完成相关工作。
第四条对于公司内外各类工程款均适用本规范制度，包括各种形式的付款。
第五条公司所有相关人员必须遵守本规范制度，如有违反规定的行为，将受到相应的处罚。
第二章工程款付款申请流程第六条工程款付款的申请流程应包括以下步骤：（一）工程款付款申请人填写《工程款付款申请表》，并提供相关的支持文件，如工程款明细表、发票等；（二）工程款付款申请表经申请人签字确认后，提交给财务部门进行审核；（三）财务部门对工程款付款申请表进行初步审核，如有疑问或需要补充文件的，应及时与申请人沟通；（四）财务部门对工程款付款申请表进行终审，并将审批意见填写在申请表上；（五）财务部门将审批通过的工程款付款申请表提交给公司主管领导审批；（六）公司主管领导审批通过后，财务部门将工程款付款申请表发送至账户支付部门进行付款。
第七条在工程款付款申请流程中，财务部门需要确保审批程序的合规性和流程的及时性，避免出现漏审、错审等问题。
第八条如果申请人在填写工程款付款申请表时存在虚假信息或不实情况的，应承担相应的责任，并可能受到处罚。
第三章工程款付款执行流程第九条财务部门在收到公司主管领导批准的工程款付款申请表后，应按照以下步骤进行工程款付款操作：（一）财务部门核对工程款付款申请表中的支付信息，包括付款对象、付款金额、付款方式等；（二）财务部门向公司银行账户支付部门发送工程款付款指令，包括付款金额和收款方账户信息等；（三）公司银行账户支付部门收到工程款付款指令后，按照要求进行支付操作，确保款项按时到账。
工程结算流程通知模板
工程结算流程通知模板尊敬的团队成员，感谢大家在过去一段时间里对工程结算工作的积极配合和努力。
为了确保项目的顺利进展，我们将在近期开始进行工程结算工作。
现将相关流程通知如下：1. 结算范围：本次结算包括所有已完成的工程项目和相关材料费用，以及与工程相关的人工费用。
2. 结算材料准备：请各项目组及时整理和准备好以下材料：- 完工报告：包括项目的实际完成情况、工程量统计和质量评估等内容；- 各项发票：包括与工程相关的所有费用的发票，如材料采购费用、人工费用等；- 材料清单：详细列出所有与工程相关的材料和费用，并附上相应的发票；- 工程验收单：包括客户方的验收意见和签字等。
3. 结算流程：按照以下步骤进行工程结算：- 第一步：项目组将准备好的结算材料提交至财务部门，材料需经过财务部门审查和确认；- 第二步：财务部门将核对材料的完整性和准确性，并进行结算计算；- 第三步：财务部门将整理完成的结算报告提交给项目组，项目组负责人需对结算报告进行核对和确认；- 第四步：财务部门根据项目组的核对结果进行最终结算，将结算款项支付至相应的供应商和工程人员。
4. 结算时间安排：请项目组根据项目工期和材料准备情况，尽量在规定时间内完成结算材料的准备和提交。
具体结算时间将会在后续通知中确定。
5. 结算结果通知：结算完成后，财务部门将向各项目组发送结算结果通知书，包括结算款项的具体金额和支付方式等信息。
在工程结算过程中，如有任何问题或疑虑，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为您提供支持和协助。
希望大家能够积极配合，按照规定的流程和时间节点进行结算工作，以确保项目的成功完成。
再次感谢大家的辛勤付出和合作。
祝工作顺利！此致敬礼XX公司财务部时间。
工程款结算支付管理制度
工程款结算支付管理制度第一章总则1.1为进一步加强工程项目款型支付管理工作，规范工程款结算支付流程，保证工程进度，并有效控制工程造价，提高资金使用计划性，结合公司工程项目情况，特制定本制度。
1.2本制度适用于公司及下属分子公司的新建、改建、扩建、技术改造、维修、安装、检测等工程项目的结算支付。
1.3本制度所指的“工程款结算支付”，是指按合同规定对监理费用、设计费用及施工单位等单位的合同约定款、进度款、竣工结算款、质保金等款项的支付活动。
第二章管理职责1.1工程项目款项是公司的一项重要财务支出项目，实施款项审核、请款、审批三大模块控制的管理方式，严格把工程项目款项的支付。
2.2现场工作组是工程项目管理的最基层部门，对公司工程项目熟识度最深,参与工程质量、进度的验收，并做好质量检验记录；对与施工单位提供的结算情况进行检查，并向项目部汇报，供项目部参考。
3.2项目部是工程项目结算支付的主要管理单位，（1）当施工单位提出款项支付时，组织项目部及相关部门人员对工程进度、质量进行验收；（2）收到施工单位的工程款结算资料时，对工程进行实地调查，核实工程款型，并在结算资料上签字确认；（3）收到合作单位的合同款支付申请时，按照合同进行审查；（4）款型审核通过后，按照规定进行情况。
4.3中介机构是公司聘请的工程项目的服务机构，参与工程质量及进度的验收，并审核工程承包单位的款项5.4财务部负责审核付款申请单及附件资料，对于无依旧的付款申请不予受理,并按照付款申请安排付款计划;付款申请经批准后，按周付款申请金额支付。
6.5项目领导小组对工程项目付款申请进行审核签批，超权限的付款申请应提交总裁审批。
第三章工程款结算支付程序3.1工程项目每月结束时，施工单位按照本月进度计划，当计划完成超过95%时，或工程完工后，施工单位向项目部提出付款申请（见附件）；提出付款申请时应提交项目部的进度完成资料及质量自检情况。
3.2项目部收到施工单位的付款申请后，组织项目部、现场人员、中介服务机构及其他相关人员对工程项目进行阶段性验收或竣工验收，包括进度验收、质量验收等。
工程结算付款流程审批制度
工程结算付款流程审批制度工程项目的实施涉及到大量的资金流动，因此，建立一套规范的结算付款流程审批制度显得尤为重要。
该制度应当涵盖从工程开工到竣工验收的全过程，明确各个阶段的支付标准、审批权限以及相应的时间节点。
一、开工前准备在工程正式开工前，业主方应与承包方签订详尽的合同，合同中应包含工程量清单、单价、总价、付款方式、付款条件等关键条款。
同时，双方应共同确认工程进度计划，以便后续对照进度进行付款。
二、工程进度款支付根据合同约定，承包方可在达到特定工程进度节点后，向业主方提出进度款支付申请。
此时，业主方应组织专业人员对工程进度进行现场核实，确保所完成的工作量与申请相符。
核实无误后，业主方应按照合同约定的比例进行付款。
三、材料款项支付对于工程所需的主要材料，承包方应在采购前提供材料清单和预算给业主方审核。
材料到场后，业主方或其委托的第三方机构应对材料的质量和数量进行检验。
确认无误后，业主方按照合同约定支付相应的材料款项。
四、变更订单处理在施工过程中，如遇设计变更或其他需要调整的情况，应及时形成书面的变更订单，并由双方签字确认。
变更订单应详细说明变更内容、增减费用及对工程进度的影响。
业主方在确认变更后，按照新的合同条款执行付款。
五、结算与最终付款工程完工后，承包方应提交完整的结算报告，包括实际完成的工程量、使用的材料及相关费用明细。
业主方应组织专业人员对工程进行验收，并对结算报告进行审核。
在确保工程质量符合要求且结算报告真实准确的前提下，业主方应支付剩余的工程款项。
六、争议解决机制在结算付款过程中，如出现争议，双方应首先通过协商解决。
若协商不成，可依据合同约定的争议解决方式进行处理，如提交仲裁委员会仲裁或向法院提起诉讼。
七、审批权限与责任在整个结算付款流程中，业主方应设立明确的审批权限和责任体系。
各级审批人员应根据职责对结算付款申请进行严格审核，确保每一笔付款都合法、合理、透明。
总结：。
工程款支付流程及说明
工程款支付流程工程款支付流程说明第一章总则第一条为了规范江苏润恒物流进展有限公司（下称“集团”）工程款审批及支付管理，控制本钱费用支出，保证工程款的安全、合理利用，确保建设工程项目顺利进行，结合集团实际，特制定本流程。
第二条本说明所称公司指集团公司、下属分公司、子公司，除特别指明“集团”、“分公司”、“子公司”外，均包括下属分公司及子公司。
第三条本说明所称工程款包括工程建设项目涉及的工程材料（设备）款、工程预付款、工程进度款、工程结算款及工程质量保证金。
第四条本说明所称扣除金额是指，已经发生的公司垫付且应该由承包方承担的费用。
第五条勘查设计费、监理费的支付，和投标保证金、履约保证金、预付款保函等投标、中标单位提交的款项退回，参照本说明执行。
第六条行政采购款，和不属于工程项目的工具、器具及生产生活用原材料、燃料、设备等款项支付由集团另行发文，不在本说明规定范围之内。
第七条本说明适用于集团及集团下属所有分、子公司大体建设工程项目工程款支付。
集团控股公司参照执行。
第二章工程款支付原则第八条工程款支付的整体原则为严格执行合同条款、公司规定和管理程序，仔细审核应付款项，及时将有关信息记入本钱管理系统，合理安排付款时刻，保障施工顺利。
第九条工程材料（设备）款，原则采用货到付款方式进行。
如在采购进程中供给商或行业潜规则规定确需提供预付款，则按工程预付款要求办理。
但需收款方提供相应的预付款保函。
如采用分期付款方式，则分期付款按工程进度款要求办理。
设备单机试运转或联动无负荷试运转合格后的付款按工程结算款要求办理。
设备尾款按工程质量保证金要求办理。
如设备厂家提供质保时刻超过招标文件要求缺点责任期或国家规定的质量保证期，需设备供货厂家或生产厂家提供正式书面材料确认质保期限，并提供相应的质量担保或许诺书。
第十条工程预付款，原则依照合同约定的百分比进行支付。
在合同约按时需充分考虑扣减甲供材、暂列金额、暂估价等应在预付款中扣除的项目。
规范合同结算的通知模板
尊敬的合作伙伴：主题：关于规范合同结算流程的通知为确保双方合作的顺利进行，提高合同执行效率，保障合同双方的合法权益，我们特此发布本通知，以规范合同结算流程。
以下是合同结算流程的具体要求和步骤：1.结算周期：所有合同的结算周期应按照合同约定执行。
若合同中未明确约定，双方应协商确定结算周期，并在合同中补充明确。
2.结算通知：在每个结算周期结束前，我方将向贵方发送结算通知，明确结算的起止日期、金额以及需要提交的结算材料。
3.结算材料：贵方需按照结算通知的要求，准备并提交以下结算材料：发票：请确保发票内容与合同约定的服务或产品相符，且金额准确无误。
服务/产品交付证明：包括但不限于交货单、验收报告、服务记录等，证明服务或产品已按照合同要求交付。
其他相关证明材料：根据合同条款或结算通知要求，可能需要提交的其他材料。
4.结算审核：我方将在收到结算材料后的5个工作日内完成审核。
若材料不符合要求，我方将通知贵方进行补充或更正。
5.结算支付：结算审核通过后，我方将按照合同约定的支付方式和时间向贵方支付相应款项。
6.逾期处理：若贵方未能在规定时间内提交结算材料或支付款项，我方将根据合同条款采取相应的逾期处理措施。
7.争议解决：在结算过程中，如双方出现争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成时，可按照合同约定的争议解决机制处理。
8.记录保存：双方应妥善保存所有结算相关的文件和记录，以备不时之需。
9.变更与补充：若合同条款或结算流程需要变更或补充，双方应通过书面形式进行确认，并作为合同不可分割的一部分。
10.本通知的生效：本通知自发布之日起生效，适用于所有正在执行和未来签订的合同。
我们希望通过本通知的发布，能够进一步规范双方的合同结算流程，确保合作的顺利进行。
如有任何疑问或需要进一步的协助，请随时与我们联系。
感谢贵方的理解与支持。
此致敬礼贵公司名称联系人姓名联系电话电子邮箱发布日期。
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关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的
通知
公司各部门：华泰龙公司现处于基建与正常生产并行期，为了进一步规范合同管理、严格执行财务制度、规范财务审批操作行为，确保各项费用支出得到合理有效控制。
特对合同签订、工程结算及付款程序予以规范，请公司各部门严格执行，该规定从文件下发之日起执行。
附件：1.合同签订审批流程
2.工程结算审批流程
3. 工程款支付审批流程
2013 年8 月27 日
附件一：合同签订审批流程
合同签订审批流程
1. 业务承办部门经办人员编制合同文本。
业务人员根据招投标等相关资料起草合同文本，在起草合同文本前必须收集相关信息，包括协商结果、公司的合同样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。
2. 业务主管部门负责人对业务风险进行审核。
主管部门负责人对合同的业务发展需求、利润要求及风险控制措施等进行审核。
3. 业务主管副总经理对合同文本及业务风险进行复核。
4. 法律顾问对法律风险进行审核。
法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性及相关合同条款进行审核。
5. 公司综合计划部将合同标底金额在30 万元以上的向中金国际进行申报，并及时将合同修订意见反馈至主办部室。
6. 主管部室根据合同修订意见进行合同的修改并进行会签。
7. 综合计划部主管副总经理对合同进行审核。
8. 审计监察部对合同进行审核。
9. 财务部经理对财务风险进行审核。
财务部经理对合同的资金调拨、付款条件及财务费用进行审核。
10. 公司主管财务副总经理对合同的相关条款及财务风险进行
复核。
11. 公司总经理审批。
12. 印章管理员依据合同审批单、中金国际批复、总经理的签字予以盖章，印章管理人员盖章时，要对合同进行登记，同时留存一份合同及相关审批单存档。
13. 合同签订后主管部门应及时将已签订的合同原件报送公司综合计划部及资产财务部各一份，以便进行结算付
附件二：工程结算审批流程
工程结算审批流程
1. 由施工承包单位做出月度工程结算书（基建工程需附监理及造价审核意见）。
2. 主管部门根据合同及工程预算进行审核并出具意见（应附
工程量验收单并由项目经理、参加验收人员及部门负责人签字，同
时主管部门应在结算书上签字盖章）。
3. 业务主管副总经理审核签批。
4. 公司项目主管常务副总签署意见。
5. 公司综合计划部根据工程合同对结算进行审核（同时在结算书上签字盖章）。
6. 公司审计部门审核并签署意见（同时应在结算书上签字盖章）。
7. 财务部经理签署意见（审核有关手续是否齐全）
8. 公司主管财务副总经理签署意见。
9. 总经理或授权委托人签署意见。
10. 财务部根据有关审批手续进行帐务处理。
附件三：工程款支付审批流程
工程款支付审批流程
1. 由施工承包单位提出书面付款申请。
同时附工程进度考核结果、安全文明施工考核及员工工资表。
工程进度考核结果由综合计划部出具；安全文明施工考核由健康安全环保部出具（健康安全环保部同时出具施工承包单位专职或兼职安全科长及安全员的考核意见）；员工工资由华泰龙公司代发（施工单位出具员工工资表）。
2. 业务主管部门根据合同及工程结算情况进行审核并出具意见。
3. 业务主管副总经理审核签批。
4. 主管常务副总签署意见。
5. 综合计划部复核合同执行及工程结算情况并出具意见。
6. 财务部经理签署意见（审核有关手续是否齐全，核实付款情况并出具意见）。
7. 公司主管财务副总经理签署意见。
8. 总经理签署意见。
9. 董事长签署意见。
董事长因公外出或不在公司时，可
授权委托总经理终签
公司
领导
批示
10. 财务部根据有关审批手续付款并进行帐务处理
西藏华泰龙矿业开发有限公司
工程结算会签单
主管部室：经办人（联系人）：电话:
西藏华泰龙矿业开发有限公司
资金支付签批单
主管部室：经办人（联系人）：电话: 西藏华泰龙矿业开发有限公司
合同会签单
主管部室：经办人（联系人）：电话:。