客情费用申请表

结算请款申请书业务结算申请书怎么写(通用9篇)

结算请款申请书业务结算申请书怎么写（通用9篇）如何写结算请款申请书(推荐篇一委托项目：委托单位：（以下简称甲方）受托单位：（以下简称乙方）受托业务范围、内容：所有项目内的结算审核第一条受托人依委托人的委托，对项目的结算(预算)进行审核(编制)。

第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求：公平、公正。

第三条委托期限自20xx 年7 月17 日至20xx 年月日止。

第四条委托人的责任和义务：1、提供预算编制或者施工结算审计审核所需的全部资料，并对所提供资料的真实性、合法性和完整性负责；2、提供必要的工作条件，需要外出调查、取证的，费用由委托方负责；3、因委托方原因影响审计审核(预算)工作时间的，受托方不承担责任；4、按合同约定，及时向受托方结清服务费。

第五条受托人的责任和义务：1、受托人有将委托项目实施情况向委托方通报和报告的义务；2、依照法律、法规，对委托项目实施必要的工作程序和工作方法；3、遵循独立、客观、公正的职业道德行业准则，保护委托方的商业机密和经济信息；4、非委托方提供的与项目有关的资料，必须由委托方对其真实性、合法性进行认证；6、按照约定时间完成业务，出具相关报告书。

第六条服务费用及支付方式：1、双方约定，按委托项目审核后的工程造价的‰计收基本审核费，按该项目工程预、结算审核核减(核增)总额的%计收效益审核费(编制标底、预算时，按该项目工程总造价的无‰计收标底、预算编制费);2、双方签定本业务协议书时，委托方须预交无元审核费(标底、预算编制费)，在受托方交付审核表及资料时委托方付给受托方审核费的80%(含预交审核费),其余部分待出具报告书时一次结清；编制标底、预算时，在受托方交付标底、预算书时委托方一次付清受托方标底、预算编制费。

3、支付方式：双方约定的服务费用结算支付方式为转帐支付。

第七条违约责任：1、违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国合同法》有关规定，承担违约责任；第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商，解决方式可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第2 种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。

差旅费用报销制度及对应表单

差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。

2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。

3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。

二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。

2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。

3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。

4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。

5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。

（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。

经销商如何向厂家有效申请费用

经销商如何向厂家有效申请费用支持？经销商是企业最重要的流通环节，具有较大的经营规模，较强的资金实力、完备的网络和较好的商业信誉。

厂家选择合适的经销商协助销售，可以借经销商现成的销售网络以提高产品进入市场的速度，更可以分摊流通过程中的风险，减低销售成本。

生产商必须借助批发商的分销网络帮助其实现网络覆盖并提升药品的销量，而零售药可以更方便，更快捷地从就近批发商那里购到品类齐全、价格低廉的药品。

许多企业提出经销商是企业的战略合作伙伴，笔者很赞成这种提法。

但是既然是合作伙伴，那么双方就应该是平等的。

一、使用上要师出有名：二、要顺厂家之势而为：三、要让厂家觉得有利可投：四、要把握好申请费用的时机：关键是诚心，预则立，不预则废。

许多企业提出经销商是企业的战略合作伙伴，笔者很赞成这种提法。

但是既然是合作伙伴，那么双方就应该是平等的。

那么企业和营销人员连经销商经销我们的产品能够获取什么利益，能够赚取多少利润都搞不清楚，怎么能讲经销商是我们的合作伙伴呢？笔者讲到这，恐怕就会有人不愿意了。

会讲我们是名牌产品，经销商经销我们的产品肯定会获取利益，肯定会赚钱，要不经销商怎么会给我们合作呢？是啊，经销商经销我们的产品可能会获取利益、利润。

但是我们为什么要要求经销商对我们忠诚？为什么在经销商要经销利润高的竞品时，我们又要横加干涉呢？为什么我们要指责客户越来越不好管理，越来越不合作了呢？根本原因只有一个，那就是我们忽视了经销商的利益管理。

因为追求利益最大化不仅是企业的目标也是经销商的目标。

经销商如何从经销的企业产品中利益最大化也应该是企业研究的最重要的和首要的工作。

经销商的利益最大化不仅是确保企业和经销商合作的纽带，而且也是确保经销商忠诚度和加大企业产品推广力度的根本。

经销商的管理绝对不应该停留在对经销商的利用和控制上。

经销商和企业的合作是建立在一定的游戏规则和制度规范之内的。

经销商一旦出现违反游戏规则和触犯制度，就应该立即对其作出警告和作出相应的处罚。

费用报销控制制度

第一条:为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用的支出，特制定本制度。

第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内(郊县)差旅费、通讯费、住宿费、客情费等.第三条：本制度合用各部门.第四条:原始凭证有效性的规定。

1、报销人应取得真实合法的原始凭证① 有效发票必须印有两个章:国家或者地方税局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。

② 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。

③ 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。

2 、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但时在出差中也不太方便随时核对发票的信息,建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。

3、经办人员因特殊原因不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销(总额不超过报销金额的5%)；对于既没发票,也没收据的，一律不予报销。

第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求① 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改：② 业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好)；③ 各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部份厚度应尽量保持一致；④若报销票据面积大小相同或者相似(如车票等) , 需有层次序列张贴；⑤ 报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量粘贴在一块, 并按金额大小罗列；⑥报销票据在粘贴时，确保审核人能够彻底清晰地审阅到报销金额；⑦ 报销单据一律用黑色钢笔或者签字笔填写；⑧报销的那句各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请子细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销.⑨ 有实物的报销单须由验收后在发票背面签名确认，须入库的实物单据应附入库单;⑩ 出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有部门主管签名确认；第六条：在一个预算期内(一个月)，业务员各项费用的积累支出原则上不得超出预算，超出预算部份不予报销经办人填写部门负责人第七报条销：单费用报销基本批程:财务负责人审批总经理审批第八条:报销时间的具体规定① 为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月 10 号后派专人将费用报销单递交到财务部， 15 号之前财务部完成审核并付款，逾期一律不予受理。

关于规范招待费用申请报销流程的通知

关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。

具体如下：章1章总则条1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。

条2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。

第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。

（不包含市场公关费）第4条使用原则：4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。

（原则上不能多于需接待人员）4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。

章2章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。

发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。

（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。

3、实际产生客情费用不得超过申请额度，超出部分由申请人自己承担。
4、此表不得有涂改处，否则不予核报。
5、实施费用发票上有实施人签字和办事处签字方可核报。
特注：就餐酒店正规发票可报，其他发票作废。如有虚报，按就餐和饮酒费用的3倍处罚。不准领盒装酒。
流程：填写申请表（提前3天）→办事处批准→内勤登记→实施（时必须报办事处）→报批实际使用费用（附发票）→财务核报领款
名烟名酒店客情费用申请表
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实施店名
地址
负责人
电话
就餐酒店
地址
订台电话
招待员姓名
申请原因
客情：年月日
出生日期：年月日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
开业时间：年月日
申请金额
预计人数
具体实施客户姓名、电话
实际使用费用及情况（附发票）
办事处意见
备注
1、宴请原由，如果是生日则必须写清楚相关人员的出生年月。
2、必须在实施客情行为前3天填写并申报此表，不得在事后补填。

公务接待管理规定(四篇)

公务接待管理规定为进一步加强和规范公务接待和物品采购工作的管理，节约经费开支，提升接待质量，根据____委办(____)____件精神，结合本局实际，作如下规定。

一、公务接待：1、接待范围来我局进行公务活动的国家、某某、某级劳动保障部门及其他相关部门领导，招商引资及其他重要活动。

2、接待程序对国家、某某、某级劳动保障部门以及其相关部门的副处级以上领导干部、重要客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈项目、投资兴业的，由局办公室填写客情报告单，及时报某地委办公室，按某地有关领导批示做好接待工作。

国家、某某、某级劳动保障部门以及相关部门的其他领导、客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈项目、投资兴业以及本某地城区外因公来我局办事人员，确需就餐的，由局办公室填写《外来人员用餐通知单》，报局领导签字同意后安排(特殊情况可先电话请示，在二日内补单)，否则餐费不予报销。

3、接待安排住宿。

来宾在某地内接待的，安排在伊山宾馆或定点宾馆。

某厅级以上领导住套房或套间，某地处级及以下住单间或标间。

就餐。

工作日中午实行工作餐制度，不得饮酒，特殊情况除外。

酒水、饮料等使用某地接待指定产品，原则上不使用某某外名酒、酒桌原则上不安排香烟。

安排外来人员就餐时，由对口人员作陪，陪客人数尽量减少，不得一客多陪。

就餐标准，某地内____人以内每人____元，____人及以上每人____元，某地外每人____元。

特殊情况按局领导批准标准执行。

接待。

凡局领导安排参加接待的人员无特殊原因，要按时参加公务接待活动。

4、经费管理接待费用在某地内的由办公室统一管理，外来人员用餐餐费报销时，除要有正规票据外，还要有局领导批准的《外来人员用餐通知单》(报销凭证)，然后再按财务管理规定处理相关费用。

在外地的由陪同人员结算，出具符合财务规定的正式单据，经局领导审批后按财务管理制度报销。

二、物品采购局办公用品的采购，由各股室负责人填写采购计划，经分管领导同意后，报局长审批，由办公室统一采购。