费用支出审批单
现金审批单模板
现金审批单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：现金审批单模板是企业内部用于审批和记录现金支出的重要文件。
通过填写现金审批单模板，公司可以规范现金使用流程，确保财务管理的透明和准确。
接下来，本文将为大家介绍一个现金审批单模板的具体内容和格式要求。
现金审批单模板单位：____________________以上是一个简单的现金审批单模板，接下来我们将详细介绍如何填写这个模板。
1. 单位：填写公司的全称或部门名称，以便对审批单进行归类和管理。
2. 日期：填写填写审批单的日期，并确保日期准确无误。
3. 审批人：填写最终审批人的姓名或职务，负责最终决定是否批准现金支出。
4. 项目名称：填写支出所属的具体项目或活动名称，便于核对申请的合理性。
5. 预算科目：填写支出所属的预算科目，确保支出符合公司的财务预算管理要求。
6. 申请日期：填写填写申请现金支出的日期。
7. 申请人：填写申请现金支出的员工姓名或工号，确保支出责任明确。
8. 审批金额：填写申请的具体金额数额。
9. 现金支出事由：填写详细的支出事由，包括支出的目的和必要性。
10. 审核意见：填写审核人对申请的意见和建议。
11. 审批人签字：审批人签字确认批准支出。
12. 备注：填写其他需要说明的事项，如支出的特殊要求或条件等。
填写完以上内容后，现金审批单就可以提交给上级领导或财务部门进行审批。
审批通过后，原审批单应存档备查，确保日后需查看时能方便快速取得。
总结现金审批单模板是企业财务管理中的重要文件，通过填写审批单，可以规范现金使用的流程，防止财务风险的发生。
在填写现金审批单时，应注意填写内容的准确性和完整性，确保审批单的有效性。
希望上述现金审批单模板的介绍能够对大家有所帮助，提高企业的财务管理效率和质量。
第二篇示例：现金审批单是企业日常财务管理中重要的一环，用以记录和审核现金支出的申请和批准流程。
制作现金审批单模板有助于规范和简化财务管理流程，提高审批效率和准确性。
财政拨款资金支出审核表
财政拨款资金支出审核表一、审核表的基本信息审核表通常包含以下基本信息：1、项目名称：明确资金所支持的具体项目或活动。
2、拨款部门：指出提供资金的财政部门。
3、拨款金额：记录财政部门批准拨出的资金总额。
4、申请单位：说明申请和使用资金的单位名称。
二、支出明细这是审核表的核心部分，需要详细列出各项支出的具体情况：1、人员费用：包括工资、奖金、津贴、社保等支付给相关人员的费用。
每一项人员费用都应注明具体的人员姓名、职位、工作时间和对应的费用金额。
2、物资采购：涵盖办公用品、设备购置、原材料等物资的采购支出。
要注明采购的物品名称、规格、数量、单价和总价。
3、服务费用：如咨询服务、技术支持、外包服务等的费用支出。
需说明服务的内容、提供服务的单位以及费用金额。
4、差旅费：记录因项目开展产生的出差费用，包括交通、住宿、餐饮等费用，并注明出差人员、出差地点和事由。
5、会议费：如果有与项目相关的会议支出，要列出会议的名称、时间、地点、参会人数以及各项费用明细。
6、培训费：用于员工培训的费用，应注明培训的内容、培训对象、培训机构和费用。
7、其他费用：对于无法归入上述类别的支出，在此单独列出，并进行详细说明。
三、审核依据为了保证审核的公正性和准确性，审核表中需要明确审核所依据的文件和规定：1、相关法律法规：例如财政预算法、财务管理条例等。
2、项目合同或协议：申请单位与拨款部门签订的关于项目实施和资金使用的合同或协议。
3、预算方案：申请单位在申请拨款时提交的项目预算方案。
四、审核流程审核流程应清晰地在审核表中体现，一般包括以下环节：1、申请单位提交：申请单位填写完整的支出审核表，并附上相关的支出凭证和证明材料，提交给上级主管部门。
2、主管部门初审：主管部门对申请单位提交的审核表进行初步审查，核对支出的合理性和合规性，如有问题，及时与申请单位沟通并要求补充或修改材料。
3、财务部门复审：财务部门对经过初审的审核表进行再次审查，重点审查财务数据的准确性和资金使用的规范性，必要时进行实地核查。
学校日常费用报销单
编系电话
事由
附件张数
报销金额（大写）
项目名称
支出金额
部门（项目）负责人、电话
负责人签名
财务审核
计财部负责人
分管财务副校长
校长
分类
支出金额
说明
支付种类
对公汇款
个人转卡
公务卡
借款冲账
其他
金额
转账元到：收款单位【】账号【】，开户
行【】
说明：1：编号：财务部门填写;2.业务：是否是日常费用类或工资类或特殊业务报销；3.事由：业务发生的具体事由；4.项目：费用归属的项目；5.审批权限：500元以下，审批到计财部负责人；500元-5000元审批至分管财务副校长；5000元以上审批至校长。6.分类：如果一笔支出包含几种费用类型，请在此栏内分别列支；7.支付种类：按钱款支付方式金额填在对应框内；8.请正确填写转账金额及相关的收款单位（收款人）信息;9.发票报销相关规定：经办人承诺本次报销费用不含个人、家庭相关支出，电子发票仅报销一次。
费用支出申请单模板
费用支出申请单申请人姓名：___________________部门/项目名称：___________________费用支出类型：___________________申请日期：___________________费用金额：___________________费用用途：___________________申请理由：___________________费用明细：序号费用项目金额（单位）1.___________________ ___________2.___________________ ___________3.___________________ ___________4.___________________ ___________5.___________________ ___________总计费用：___________________（单位）经办人（申请人签名）：___________________申请日期：___________________审批意见：部门主管（签名）：___________________日期：___________________财务部门（签名）：___________________日期：___________________备注（如有）：___________________注意事项：●请填写完整的申请信息，包括费用明细和总计费用。
●需要将申请单提交给相应的部门主管和财务部门进行审批。
●如有需要，请提供相关支持文件（如发票、收据等）。
●审批完成后，请妥善保存申请单及相关文件。
此为费用支出申请单模板，请根据实际情况填写和调整。
行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
年月日
事由
预算费用（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数：
事项
人民币（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费（元）
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注：1、接待须提前审批，并附接待对象公函。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人
费用申请单(代支出传票)word模板
费用申请单（代支出传票）word模板费用申请单（代支出传票）Word模板费用申请单是组织内部的常用文件，用于申请支出预算并记录相关费用信息。
为了方便使用和统一格式，许多公司会采用费用申请单的Word模板，并根据实际情况进行编辑和填写。
以下是一个常见的费用申请单（代支出传票）的Word模板，供大家参考使用。
费用申请单（代支出传票）单位名称：费用编号：申请日期：费用项目：附件：详细说明：申请金额：申请人：审批人：备注：说明：请填写完整信息，并附上必要的附件。
申请金额应包括税金和其他可能产生的额外费用。
模板使用说明：1. 单位名称：填写申请人所在单位的名称。
2. 费用编号：填写一个唯一的费用编号，用于记录和跟踪该费用申请。
3. 申请日期：填写费用申请的日期，一般为填写当天的日期。
4. 费用项目：详细描述本次申请的费用项目，例如会议费、差旅费、采购费用等。
5. 附件：列出所有与该费用申请相关的附件，如发票、合同等。
可以注明具体的附件数量和名称。
6. 详细说明：对费用申请的具体内容进行详细说明，包括费用的用途、预算计划等。
7. 申请金额：填写申请的费用金额，包括税金和其他可能产生的额外费用。
8. 申请人：填写申请该费用的人员姓名和所在部门。
9. 审批人：填写批准该费用申请的人员姓名和所在部门。
10. 备注：可填写一些额外的说明或注意事项。
以上是一个常见的费用申请单（代支出传票）的Word模板，希望能够对大家有所帮助。
如果需要根据具体情况进行修改，请根据实际需要进行调整和编辑。
请注意，在填写费用申请单时，务必填写完整准确的信息，并在需要时附上相关的附件，以便于审批和核对。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
报销审批单填写流程
财务报销制度及流程
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
根据公司实际情况，费用支出主要分为业务类支出、日常办公费用支出、员工薪资福利支出、销售人员差旅费用支出等。
所有审批单据在钉钉完成。
本制度适应公司全体员工。
一、钉钉审批单据类型
1、采购申请单（报销调货款用）。
按表单既定格式规范填写。
需注意：收款人信息要完整包含银行账户、开户行、收款人姓名；调货询价截图要完善，货款已垫付的要上传付款凭证。
2、费用申请单（报销货款以外的运费安装售后刷单等）
按表单既定格式规范填写。
注意事项：店铺推广费充值统一填写费用申请单，费用类型选择直通车，原店铺推广充值不再使用；售后费用（损坏维修）要写明原因，费用承担方。
3、发票申请单（增值税专用发票）
申请开专用发票，需提交客户订单号或者客户姓名，开票信息等。
如线下订单还要附转账截图。
4、借款单
个人借款（非工作用款）审批人老板，抄送出纳。
个人借款（工作相关的）如预支刷单垫资费用，需提交会计—老板，抄送—出纳。
5、日常费用审批单
用于公司日常办公费、电话费、交通费、业务招待费、水电物业费等，报销人需上传有效的原始凭证截图，或者发票发票照片等。
以上所有审批单，审批人依次是会计—老板，抄送—出纳（非工作用个人借款除外）。