现金类报表(参考模板)
企业会计准则-财务报表-模板
财务报表
(适用于企业会计准则）
序号类型页码数
1资产负债表1-2
2利润表3
3现金流量表4
4所有者权益变动表5
近几年，《企业会计准则》更新频繁，以往常用的财务报表，有老项目被删减（如“可供出售金融资产"),有新项目被增加（如“信用减值损失”），以下附上更新后的财务报表模板，方便大家使用。
资 产 负 债 表
年 月 日
会企01表
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
1
资 产 负 债 表
年 月 日
会企01表
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2
利 润 表
年度
会企02表
3
现金流量表
年度
会企03表
公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
4
所 有 者 权 益 变 动 表
年度
会企04表
5。
财务报表模板全套(excel)
序号 报表种类具体项目资产 Nhomakorabea债表--月报
1 基本报表 利润表--月报
现金流量表--月报
应收帐款明细及帐龄分析表--月报
应付帐款明细及帐龄分析表--月报
2 往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报
其他应付款明细及帐龄明细表--月报
预收预付帐款明细表--月报
短期借款、长期借款明细表--月报
3
资金报表
实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报
收支月报表--月报
短期投资明细表--月报
4
资产报表
长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报
无形资产、长期待摊费用明细表--月报
收入结构明细表--月报
5
营运报表
投资收益明细表 费用结构明细表--月报
高级管理人员费用明细表-月报
报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2 表2-3 表2-4
财务报表完整模板
财务报表完整模板
目 录
资产负债表
表 1
：
利润表
表 2
单位负责人： 财务负责人： 制表人：
现金流量表
表 3
单位负责人： 财务负责人： 制表人：
应收帐款明细及帐龄分析表
表1-1
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表
表1-2
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表
表1-3
说明：往来款项的 帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写 明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表
表1-4
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表
表1-5
短期借款、长期借款明细表
表1-6
实收资本明细表
表1-7
资金周报表
表1-8
说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
本月余额：
说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
出纳现金日报表模板
出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
现金支出表模板
用款部门:年月日附件张
申请用款金额(大写):￥:
付款用途:
实际付款金额(大写):￥:
单位负责人:总会计师:主管领导:
部门负责人:领款(经办)人:出纳员:
现金支出申请表
用款部门:年月日附件张
申请用款金额(大写):￥:
付款用途:
实际付款金额(大写):￥:
单位负责人:总会计师:主管领导:
部门负责人:领款(经办)人:出纳员:
现金支出申请表
用款部门:年月日附件张
申请用款金额(大写):￥:
付款用途:
实际付款金额(大写):￥:
单位负责人:总会计师:主管领导:
部门负责人:领款(经办)人:出纳员:
财务报表模板全套(excel)
序号 报表种类 1 基本报表 具体项目 资产负债表--月报 利润表--月报 现金流量表--月报 应收帐款明细及帐龄分析表--月报 应付帐款明细及帐龄分析表--月报 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 预收预付帐款明细表--月报 短期借款、长期借款明细表--月报 实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报 收支月报表--月报 短期投资明细表--月报 长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报 无形资产、长期待摊费用明细表--月报 收入结构明细表--月报 投资收益明细表 费用结构明细表--月报 高级管理人员费用明细表-月报 报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2 表2-3 表2-4
2
往来报表
3
资金报表
4
.口袋中的…25_资产负债表、损益表、现金流表参考模板
口袋中的…25_资产负债表、损益表、现金流表05 经济流的路径2009-05-27 11:39:01 阅读33 评论0 字号：大中小口袋中的经济常识25_资产负债表、损益表、现金流表各位大哥大姐: 我是Excel新手,现已知A,B列数据,欲求C=A-B,我现已知可以一个一个单元格的实现,但如何实现自动整列的生成C 列数据呢?选定C列，输入数组公式：｛=A1:A35-B1:B35｝。
比如从第二行开始每行第五列都是后面31列的和最佳答案E2=sum(F2:AJ2)公式按特定顺序计算数值。
Microsoft Excel 中的公式通常以等号(=) 开始，表示之后的字元为公式。
紧随等号之后的是需要计算的元素(运算体)，各运算体之间以算术运算子分隔。
Excel 根据公式中运算子的特定顺序，由左至右计算公式。
运算子优先顺序若单一个公式中结合多个运算子，Microsoft Excel 会按照下表中显示的顺序来执行运算。
如果公式里面的运算子有相同的前导参照(例如，一个公式里面同时有乘法和除法运算子) Excel 会由左至右评估运算子。
运算子叙述: (冒号)(一个空格), (逗号)参照运算子–负(如-1 中)% 百分比^ 乘幂* 和/ 乘和除+ 和–加和减& 连线二个文字字串(连线)= < > <= >= <> 比较括号的使用若要变更评估顺序，请用括号围住最先计算的公式部份。
例如，下列的公式将得到11 因为於加法前先计算乘。
公式先2*3 然后与5 相加来得到结果。
=5+2*3与此相反。
如果您使用括号改变语法，Excel 先将5 加2，再将结果乘以3，得到结果21。
=(5+2)*3在下面范例中，公式第一部分中的括号表明Excel 应首先计算B4+25，然后再除以储存格D5、E5 和F5 中数值的和。
=(B4+25)/SUM(D5:F5)比如，在C1单元格中输入公式=A1*B1，在C2，C3等，整列都是这样的公式得出结果，为什么我拖动鼠标后，得到的不是用公式后的结果，却还是第一列相同的数字最佳答案工具，选项，重新计算手动计算改成自动计算确定就可以了公司的三个基本财务报表是：资产负债表、损益表和现金流量表。
(完整版)财务报表模板
(完整版)财务报表模板1. 摘要本文档提供了一个完整的财务报表模板，旨在帮助企业和个人快速准确地生成财务报表。
该模板适用于多种行业和公司规模，并包含了主要的财务报表项目。
2. 财务报表模板结构以下是本模板所包含的财务报表及其结构：2.1 资产负债表资产负债表是一份反映企业在特定日期的财务状况的报表。
其结构如下：- 资产- 流动资产- 现金及现金等价物- 应收账款- 存货- ...- 非流动资产- 不动产、厂房和设备- 商誉- 长期投资- ...- 负债与所有者权益- 流动负债- 短期借款- 应付账款- 应付工资- ...- 非流动负债- 长期借款- 递延所得税负债- ...- 所有者权益- 股本- 盈余公积- ...2.2 利润表利润表是一份反映企业在一定期间内的经营业绩的报表。
其结构如下：- 销售收入- 营业成本- 毛利润- 营业费用- 销售费用- 管理费用- 财务费用- 利润税前- 所得税费用- 净利润2.3 现金流量表现金流量表是一份反映企业在特定期间内现金流动情况的报表。
其结构如下：- 经营活动现金流量- 销售收入- 营业成本- 运营费用- ...- 投资活动现金流量- 购买固定资产- 投资收益- ...- 筹资活动现金流量- 股本回购- 财务负债- ...3. 使用方法为了使用以上财务报表模板，您需要按照以下步骤进行操作：2. 打开模板并根据您的业务情况和财务数据填写各个报表项目。
3. 根据需要，可以自行调整报表的格式和样式，以符合您的需求。
4. 保存并导出生成的财务报表，以便进行后续分析和展示。
4. 注意事项在使用财务报表模板时，请注意以下几点：- 确保填写的数据准确无误，以避免信息失真或误导。
- 确保使用一致的单位和时间周期，以保持财务报表的一致性。
- 根据具体需求，可以从财务报表中选择特定的项目进行分析和展示。
- 在使用模板时，建议参考相关财务、会计等领域的专业知识，以确保正确理解和适用于您的情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
人民幣銀行小计
DD 美 金
美金銀行小计
CC
港 LL 币
港元銀行小计
庫
人民幣
存
美元
現
庫存現金(折 港元
金
合人民币小
银行 借经款营 收借入款 收管回理 现 费押收金 金 收入 流 入
项目
本日发生额
(在此輸入公司名200稱3年) 9月1日 (必須 现 金 日 报 表 \ 更新會計期)
帐号
基/普 前日结存(原币)
单 位:
币 种
银行名称
銀行(1)
銀行(2)
銀行(3)
銀行(4)
銀行(5)
銀行(6)
銀行(7)
銀(8)
銀行(9)
人 銀行(10) 銀行(11)
銀 民 銀行(12)
銀行(13) 行 币 銀行(14)
銀行(15)
結
銀行(16)
存
銀行(17) 銀行(18)
銀行(19)
銀行(20)
銀行(21)
銀行(22)
銀行(23)
1230
基本户 普通户
普通户 普通户 普通户 普通户 普通户 普通户 普通户 普通户
普通户 普通户
银行現金結存(折合人民币合计)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2020/4/14
2270177639.xls 库存现金差異說明：
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
1.000
8.2773 8.2773
1.0611 1.0611 1.0611
1.0000 8.2773 1.0611
本月累计发生额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
实际 其中:未入账
限額 差异
库存现金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本月累计发生额
项目
0.00
工资支出
0.00
税金支出
0.00
经营费支出
0.00 现 销售费支出 0.00 金 管理费支出
流 出
本日收入(原币)
0.00 0.00 0.00 0.00 本日发生额
本日支出(原币)
0.00 0.00 0.00 0.00
本日结存
汇率
折人民币
1.000
1.000
2.000
3.000