计算机财务管理实验指导

目录实验一复习EXCEL基本操作 (1)一、实验目的 (1)二、实验内容 (1)三、实验步骤 (3)实验二 EXCEL函数、公式、数据管理和分析 (6)一、实验目的 (6)二、实验内容 (6)三、实验步骤 (10)实验三财务分析模型的设计和建立 (11)一、实验目的 (11)二、实验内容 (11)三、实验步骤 (11)实验四筹资决策模型的设计和建立 (13)一、实验目的 (13)二、实验内容 (13)三、实验步骤 (14)实验五项目投资决策模型的设计和建立 (27)一、实验目的 (27)二、实验内容 (27)三、实验步骤 (28)实验六 EXCEL最优化问题模型的建立 (31)一、实验目的 (31)二、实验内容 (31)三、实验步骤 (32)实验七财务预测模型的设计和建立 (36)一、实验目的 (36)二、实验内容 (36)三、实验步骤 (37)实验八财务管理系统的建立 (42)一、实验目的 (42)二、实验内容 (42)三、实验步骤 (42)实验一复习Excel基本操作一、实验目的1．掌握Excel的基本操作。

熟练掌握各种启动．退出Excel的有关操作；熟悉Excel的窗口及初始屏幕各部分的功能；掌握Excel联机帮助功能的使用方法。

2．掌握工作表的建立方法。

熟练掌握工作表的建立方法和操作技巧，如建立一个新的工作薄、向工作表中输入各种类型的数据、设置数据的有效性、数据的编辑和修改、格式的编排、查找和替换单元格中的数据以及各种引用的操作；保存工作薄、工作薄密码的设置。

3．掌握工作表的编辑方法。

熟练掌握工作表的各种编辑操作，包括移动、复制、删除、更名、隐藏等，熟练掌握工作表的管理方法，包括打开、查看多个工作薄等。

4．掌握窗口的切换、隐藏、拆分、冻结等操作。

5．掌握打印操作，包括页面设置、分页设置与调整、打印预览等。

6．学会用图表的形式表示数据间的复杂关系，直观地分析统计数据。

包括图标的建立步骤、图表的编辑等。

7．了解Excel的网络功能。

包括创建超级链接、获取或发布数据等。

二、实验内容1．在磁盘上建立一个文件名为“学生成绩表”的工作薄，在工作表sheet1中创建一个如表1-1所示的工作表。

实验要求如下。

（1）练习添加记录，并用公式和函数求出每位同学的总成绩和平均分。

（2）将工作表重新命名为“学生成绩表”。

（3）将“2011级学生成绩表”这一标题设置格式为黑体14号字，居中显示，颜色为红色。

表格中的文字型数据居中显示。

（4）将“学生成绩表”调整到适当的列宽和行高。

（5）将“学生成绩表”复制到同一工作簿的另一工作表中，命名为“学生成绩表2”。

（6）在“学生成绩表”中显示平均分大于等于75且小于80的记录，然后恢复原状。

（7）在“2011级学生成绩表”数据区域使用自动套用格式。

（8）在“学生成绩表2”数据区的最后添加一行，利用公式计算出各科成绩和全班同学总成绩的平均分。

（9）将“学生成绩表2”的标题设为楷体，22号字，水平居中显示，并且将标题单元格所在的行高设为24。

（10）在“学生成绩表2”中只显示姓王的成绩记录。

（11）为“学生成绩表”工作簿设置文件打开密码123456。

（12）在“学生成绩表2”中，根据每位同学的总成绩建立柱形图，并在该图中添加数据标志。

（13）为“学生成绩表”设置页边距．页眉和页脚，并练习设置打印区域．设置打印标题及其他打印选项，最后进行打印预览。

2．某部门职工工资表如下表1-2所示。

表1-2 某部门职工工资表实验要求如下：（1）输入上述职工工资表（“性别”列除外），将工作表命名为“工资表”，并计算应发工资=基本工资+职务工资+奖金。

（2）利用数据的有效性，在“性别”列中只允许用户选择男或女输入每个人的性别。

（3）公积金扣款计算公式为当应发工资小于1300元时，扣款为应发工资的2%，否则为5%（用IF函数），格式保留2位小数。

（4）计算实发工资＝应发工资－公积金扣款－其他扣款。

（5）在现有表格的下一行计算基本工资、职务工资、奖金、应发工资、公积金扣款、其他扣款和实发工资的总额。

（6）将该表标题设定为“职工工资表”，合并居中，“姓名”、“性别”列水平垂直均分散对齐。

（7）给表格加边框，外粗内细，外红内黑。

（8）将表格内每行的高度设置为18（24像素），“编号”列宽度设为4.5（41像素）。

（9）根据（5）计算的各工资项目总额，分别计算基本工资总额、职务工资总额和奖金总额占应发工资总额的比例，建立可分离的饼状图，标明具体数值。

（10）按科室分类汇总实发工资、应发工资。

（11）将“职工工资表”设置密码保护，整个表格的“实发工资”列以及表外的各行各列不允许鼠标到达，其它各列用户可以输入数据。

（12）将“职工工资表”中的首行冻结起来，使得向下按垂直滚动条时，首行保持不动。

（13）再添加若干行的数据，进行页面设置，使得浏览（或打印）时每页都显示首行标题，页脚显示页码。

3．从上海证券交易所（）、中国上市公司咨询网（）或某上市公司的网页中，找到相关的数据资料，在Excel 中创建Web查询来获取相关数据。

三、实验步骤1．启动Excel，在sheet1工作表中输入表1-1数据，保存工作簿，将其命名为“学生成绩表”，如下图所示。

（1）在J3单元格中输入公式“=sum(C3:I3)”，利用填充柄向下填充至J10；在K3单元格中输入公式“=Average(C3:I3)”，利用填充柄向下填充至K10。

（2）双击Sheet1工作表标签，输入“学生成绩表”。

（3）选择A1:K1单元格区域，单击格式工具栏相应按钮，设置字体、字号、颜色及居中。

（4）略（5）鼠标单击“学生成绩表”标签，按住“Ctrl”键，拖动鼠标到标签的其他位置，释放鼠标；再同（2）将其名称改为“学生成绩表2”。

（6）选择A2:K10单元格区域，选择“数据/筛选/自动筛选”，鼠标单击“平均分”右侧的下三角按钮，选择“自定义”，在【自定义自动筛选方式】”对话框中设置相应的条件后，按【确定】按钮，显示符合条件的记录。

若想恢复原状，再用鼠标单击“平均分”右侧的下三角按钮，选择“全部”即可。

（7）选择“2011级学生成绩表”数据所在单元格区域，单击【格式】/【自动套用格式】，出现对话框，选择相应项格式即可。

（8）选定“学生成绩表2”，选择C11单元格，输入公式“=average(C3:C10)”，在利用填充柄填充至J11即可。

（9）略（10）选择A2:K11单元格区域，选择“数据/筛选/自动筛选”，鼠标单击“姓名”右侧的下三角按钮，选择“自定义”，在【自定义自动筛选方式】”对话框中的“姓名”行中输入“王*”，按【确定】按钮，显示符合条件的记录。

（11）单击【格式】/【选项】，选择“安全性”选项卡，在“打开权限密码”看重输入“123456”，按【确定】按钮。

（12）选定“学生成绩表2”，选择A3:A10，J3;J10单元格区域，单击常用工具栏上的【图表向导】按钮，选择“柱形图”，单击“分类轴标志”框右边的“折叠”按钮，选择A3:A10；单击【下一步】按钮，在“数据标志”选项卡中选择“值”；接下来可以进行其他设置，单击【完成】按钮即可。

（13）略2．启动Excel，在sheet1工作表中输入表1-2数据，保存工作簿，将其命名为“某部门职工工资表”（也可以在上题的工作簿中的另一工作表中输入相应数据），如下图所示。

（1）将工作表命名为“工资表”（略）；选择H3，输入公式“=sum(E3:J3)”，并填充至H16。

（2）在V2、V3单元格中分别输入“男”和“女”，将V列隐藏（也可以部隐藏），选择D3，单击【数据】菜单下的【有效性】命令，在“允许”框中选择“序列”，单击“来源”框右侧的“折叠”按钮，选择V2:V3，单击【确定】按钮，再利用填充柄将D3填充至D16。

（3）选择I3单元格，输入公式“=round(IF(H3<=1300,0.02*H3,0.05*H3),2)”，再利用填充柄填充至I16。

（4）选择K3单元格，输入公式“=H3-I3-J3”，再利用填充柄填充至K16。

（5）选择E17单元格，输入公式“=SUM(E3:E16)”，再利用填充柄填充至K17。

（6）略（7）略（8）略（9）在E18单元格中输入公式“=E17/$H$17”，再利用填充柄填充至G17，并设置相应单元格的格式为“百分比”；选择E2:G2，E18:G18单元格区域，仿照上题中的（12）建立图形。

（10）先按“科室”排序，再单击【数据】/【分类汇总】，在弹出的【分类汇总】对话框中，选定汇总项为“实发工资”“应发工资”后，按【确定】按钮。

（11）重点是掌握方法。

选择A:J列，右击鼠标，选择【设置单元格格式】命令，弹出对话框，选择“保护”选项卡，清除“锁定”；单击【工具】菜单下的【保护】子菜单中的【保护工作表】命令，弹出【保护工作表】对话框，清除“选定锁定单元格”复选框，输入密码，单击【确定】按钮。

（12）选择A3单元格，单击【窗口】菜单下的【冻结窗格】命令。

（13）略3．略实验二 Excel函数、公式、数据管理和分析一、实验目的1．熟练掌握Excel公式的使用。

2．熟练掌握Excel中常用函数的功能和语法格式。

3．掌握数据的排序、筛选、分类汇总、合并计算和数据透视表的建立步骤。

4．掌握数据分析工具的使用。

二、实验内容1．在Excel默认状态下建立工作表如表2-3所示，按照如下步骤操作，请写出相应的结果。

表2-3 工作表（1）在上述Excel表中，选中A1单元格，按下“Ctrl”键的同时拖动A1单元格右下角的填充柄到A6，则A2．A3被填充的数据分别为、。

（2）选择B1:B2单元格区域，拖动B2单元格右下角的填充柄到B6 ，则B3．B4被填充的数据分别为、。

（3）选中C3单元格，拖动C3单元格右下角的填充柄到C4，则C4被填充的数据为。

（4）在D1单元格中输入公式―=$A1+C$2‖，然后按回车键，并将公式复制到D2、D3单元格中，则D1、D2、D3单元格中的数据分别为、、。

（5）选中C5单元格，单击工具栏上的∑，然后按回车，则该单元格的值为。

（6）先将A1:B2单元格区域命名为―求和‖，A7单元格中有公式―=SUM（求和）‖，此时A7单元格的值为；若重新将―求和‖指定为B1:C2单元格区域的名字，则A7单元格的值为。

2.上机练习如下函数（1）SUM函数某企业往来单位余额对比表如表2-4所示，根据具体问题求和。

表2-4 某企业往来单位余额对比表①计算2012年往来单位余额总和。

②计算―单位-1‖、―单位-2‖、―单位-5‖和―单位-7‖4个单位的2012年往来单位余额总和。

（2）SUMIF函数某企业商品销售明细表如表2-5所示，根据要求求和。