期货行情分析方法
期货技术分析五种方法
期货技术分析是通过对期货合约历史行情和其他行情数据进行分析，以推测未来价格走势，为投资者提供有价值的投资建议，是期货投资的重要工具之一。
期货技术分析包括五种主要方法：
一、技术指标分析：技术指标分析是根据期货市场的历史行情数据，通过计算机软件对市场的趋势、反转、支撑和阻力进行分析，以技术指标的变化来预测未来价格走势。
二、图表分析：图表分析是通过分析期货市场历史行情数据，采用K线图、折线图等图表，可以发现市场的趋势特征，以便进行未来价格预测。
三、均线分析：均线分析是利用均线的移动特征，以及均线与价格的交叉情况，分析当前市场的趋势，做出未来价格走势的预测。
四、波动率分析：波动率分析是利用期货市场的历史行情，计算出各期货合约价格的波动率，以此来判断市场的趋势变化，推测未来价格走势。
五、市场情绪分析：市场情绪分析是根据期货市场的历史行情走势，并结合报纸、电视等媒体的报道，分析市场成交量、收益率及投资者的情绪变化，以推测未来价格走势。
综上所述，期货技术分析包括技术指标分析、图表分析、均线分析、波动率分析和市场情绪分析五种方法。
期货技术分析是对期货市场走势的一种分析，可以有效的发现未来行情的趋势，进而可以更好的把握投资机会，取得良好的投资回报。
期货交易中的数据分析技巧
期货交易中的数据分析技巧期货交易是金融市场中一种重要的交易方式，投资者通过对数据的分析来做出决策，获取收益。
在期货交易中，正确理解和应用数据分析技巧可以使投资者更准确地判断市场趋势和价格变动，提高投资成功率。
本文将介绍一些期货交易中常用的数据分析技巧，并对其应用进行探讨。
一、技术分析技术分析是期货交易中常用的一种数据分析方法。
其基本思想是通过对历史交易数据（如价格、成交量等）的统计和分析，预测未来市场价格的变动趋势。
技术分析主要包括趋势分析、形态分析和量价分析等。
1. 趋势分析趋势分析是技术分析的基础，通过观察价格的上升或下降趋势来预测未来价格的变动方向。
趋势分析可以采用技术指标来辅助判断，如移动平均线、趋势线等。
投资者应根据市场情况选择合适的技术指标，判断当前市场处于上升、下降还是震荡阶段，从而决定交易策略。
2. 形态分析形态分析是通过观察市场价格的形态特征来预测未来价格的变动趋势。
形态分析主要包括图表形态和价格形态两方面。
图表形态指的是价格走势在K线图上形成的一些特定形状，如头肩顶、双顶、三角形等。
价格形态是指价格在一段时间内形成的一些特殊形态，如盘整、突破等。
投资者可以通过形态分析来判断市场的整体走势和价格的变动趋势。
3. 量价分析量价分析是通过观察市场成交量和价格的关系来判断市场走势和价格变动的趋势。
量价分析可以通过计算和比较不同时间段内的成交量来判断市场的动能和资金流向。
同时，还可以结合价格波动情况进行综合分析，判断市场的买卖力量和供需关系。
二、基本面分析基本面分析是期货交易中另一种重要的数据分析方法。
其基本思想是通过对经济、政治、外部环境等基本因素的分析，预测市场供需关系和价格变动趋势。
基本面分析主要包括宏观经济分析、政策分析和季节性因素分析等。
1. 宏观经济分析宏观经济分析是通过研究国家宏观经济指标（如GDP、CPI等）、货币政策、财政政策等因素，对市场的供需关系和价格变动进行预测。
期货交易中的统计分析方法与策略
期货交易中的统计分析方法与策略在期货交易市场中，投资者常常需要依靠统计分析方法和策略来进行决策，以求获得更好的收益。
本文将介绍一些常用的统计分析方法和策略，并探讨它们在期货交易中的应用。
一、趋势分析趋势分析是期货交易中最基本的技术分析方法之一，它通过分析市场的历史数据，寻找出市场的上涨或下跌趋势，并根据趋势来制定交易策略。
常用的趋势分析方法包括移动平均线、趋势线和相对强弱指标等。
1. 移动平均线移动平均线是一种较为常用的趋势分析工具，它的原理是通过计算一段时间内的价格平均值，来反映市场的中长期趋势。
常用的移动平均线包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
投资者可以根据移动平均线的交叉和价格的关系来进行买卖信号的判断。
2. 趋势线趋势线是通过连接市场价格上涨或下跌的波动极点，来描绘市场的趋势走势。
投资者可以通过观察趋势线的斜率和支持阻力位的变化，来判断市场的趋势是否发生改变，从而做出交易决策。
3. 相对强弱指标相对强弱指标（RSI）是一种用于衡量市场超购超卖状态的技术分析指标。
它的原理是通过计算一段时间内市场上涨和下跌的幅度，来判断市场的买卖压力。
投资者可以结合RSI指标和趋势线等工具，来进行更准确的买卖时机选择。
二、波动率分析波动率是期货市场的核心特征之一，投资者需要对市场的波动进行充分的理解和分析。
波动率分析可以帮助投资者更好地把握市场的风险和机会。
1. 波动率计算波动率可以通过计算价格的标准差、平均真实范围（ATR）等指标来得到。
标准差是反映市场波动的一个统计量，值越大代表波动越大。
而ATR指标则更直观地反映市场的波动范围，投资者可以根据ATR的数值来调整止损和止盈的位置。
2. 历史波动率与未来波动率历史波动率是指过去一段时间内市场价格的波动情况，可以通过计算过去一段时间内价格收益率的波动率来得到。
未来波动率则是指市场参与者对未来价格波动的预期。
投资者可以通过比较历史波动率和未来波动率来判断市场的风险和机会。
期货市场的交易技术分析
期货市场的交易技术分析期货市场是金融市场中的重要组成部分，其特点包括高风险、高收益、高杠杆等。
交易技术分析是投资者在期货交易中获取更多利润的重要工具之一。
本文将介绍期货市场的交易技术分析方法和实践经验，以帮助投资者更好地应对市场风险。
一、趋势分析趋势分析是期货市场交易技术分析中最常用、最基础的方法之一。
通过对历史价格走势进行观察与记录，以及使用相关的技术指标，投资者可以判断当前市场的趋势，并作出相应的交易决策。
其中，常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标等。
二、形态分析形态分析是另一种常用的期货市场交易技术分析方法。
通过观察价格图表中的特定形状或模式变化，投资者可以预测价格未来的走势。
常见的图表形态包括头肩顶、头肩底、双顶、双底等。
投资者可以根据形态分析的结果，制定相应的交易策略。
三、量价分析量价分析是一种综合考虑成交量和价格变动的交易技术分析方法。
通过观察成交量与价格之间的关系，投资者可以判断市场的买卖力量以及价格的变动趋势。
常见的技术指标包括成交量指标、能量潮指标等。
投资者可以利用这些指标来确定交易时机和风险水平。
四、周期分析周期分析是一种基于时间序列的交易技术分析方法。
通过研究市场中的周期性波动，投资者可以预测市场未来的行为，并做出相应的投资决策。
常见的技术指标包括波动率指标、周期振荡指标等。
投资者可以根据这些指标来判断市场的超买超卖情况，以及市场的短期和长期趋势。
五、交易系统交易系统是将交易技术分析方法与风险管理原则相结合的一种综合工具。
它可以帮助投资者自动化执行交易策略，并且对交易过程进行监控和调整。
交易系统的设计和应用需要一定的专业知识和经验，投资者可以根据自己的需求和实际情况选择适合自己的交易系统。
在进行期货市场的交易技术分析时，投资者需要注意以下几点：首先，要坚持严格的风险管理原则，合理控制交易风险。
交易技术分析只是辅助工具，不能代替风险管理的重要性。
其次，要注重市场的基本面分析，了解市场的供求关系和宏观经济情况。
期货市场分析方法研究
期货市场分析方法研究随着金融市场的不断发展，投资者对期货市场的关注度也越来越高。
期货市场作为金融市场的重要组成部分，具有高风险高收益的特点，因此对于投资者来说，了解和掌握期货市场分析方法是至关重要的。
一、基本面分析基本面分析是一种常用的期货市场分析方法。
它通过研究市场供需关系、宏观经济数据和政策等因素，来预测期货市场的走势。
例如，对于农产品期货，投资者可以关注农业生产情况、天气变化、政府政策等因素，从而判断市场供需关系的变化。
同样，对于能源期货，投资者可以关注能源产量、政府政策、国际局势等因素，来预测市场走势。
基本面分析需要投资者具备对相关领域知识的掌握，并能够对信息进行准确的判断和预测。
二、技术面分析技术面分析是另一种常用的期货市场分析方法。
它主要通过研究市场的历史价格走势、成交量和交易情况等技术指标，来预测市场的未来走势。
技术面分析相对于基本面分析更加注重市场的图表和数据分析。
例如，投资者可以使用移动平均线、相对强弱指标、MACD等技术指标，来判断市场的买卖信号和趋势。
技术面分析需要投资者具备熟练的技术分析技能，并能够对市场的图表和数据进行准确的解读。
三、情绪面分析情绪面分析是一种相对较新的期货市场分析方法。
它主要通过研究市场参与者的情绪和心理状态，来预测市场的走势。
情绪面分析认为市场的走势受到投资者情绪的影响，当市场情绪偏向乐观时，市场往往呈现上涨趋势；而当市场情绪偏向悲观时，市场往往呈现下跌趋势。
投资者可以通过观察市场参与者的交易行为、舆论和市场情绪指标等，来判断市场的情绪状态，并作出相应的投资决策。
四、组合分析方法除了以上三种常用的分析方法，投资者还可以采用组合分析方法来进行期货市场的分析。
组合分析方法是将基本面分析、技术面分析和情绪面分析等多种方法综合运用，以提高分析的准确性和可靠性。
例如，投资者可以先进行基本面分析，了解市场的供需关系和宏观经济情况，然后再结合技术面分析，研究市场的价格走势和趋势，最后再考虑情绪面分析，判断市场参与者的情绪状态。
期货市场研究方法
期货市场研究方法期货市场是金融市场的重要组成部分，其研究对于投资者和决策者具有重要意义。
为了更好地了解、分析和预测期货市场的运行情况，我们需要运用科学、有效的研究方法。
本文将介绍几种常用的期货市场研究方法，并探讨其优缺点。
一、基本面分析法基本面分析法是研究期货市场的一种常用方法。
它主要关注宏观经济因素、政策环境以及产业发展趋势对期货市场的影响。
通过分析国内外宏观经济指标、政策法规和相关产业数据，以及对宏观经济形势和市场预期的把握，可以判断期货市场的走势和行情。
基本面分析法的优点是能够从宏观层面上把握市场趋势，对于决策者制定投资策略和风控措施具有重要意义。
然而，基本面分析法受到信息的滞后性和不确定性的影响较大，需要分析师具备较高的经济学和产业研究能力。
二、技术分析法技术分析法是研究期货市场的另一种常用方法。
它通过研究市场历史价格、交易量和成交额等数据，以及运用图表和统计指标等工具，来推测市场的未来走势和趋势。
技术分析法的优点是能够较快捷地反映市场情绪和供需关系，对于短期交易和市场操纵的监测具有重要价值。
然而，技术分析法不能全面把握市场运行的底层逻辑，对于复杂的市场情况和突发事件的应对能力较弱。
三、量化分析法量化分析法是一种运用数学和统计模型来研究期货市场的方法。
它通过大量的历史数据，利用计算机技术和数学统计模型来构建期货市场的预测模型，以提高研究人员的决策水平。
量化分析法的优点是能够提高研究效率，减少主观判断的干扰，提供可量化的交易策略。
然而，量化分析法需要大量的数据支持和编程技术，对于研究人员的要求较高，且模型的有效性与数据的选择和模型的参数设置紧密相关。
综上所述，期货市场的研究方法多种多样，每种方法都有其适用的场景和限制。
投资者和研究人员应根据具体情况综合运用不同的方法，以提高期货市场研究的准确度和有效性。
此外，随着技术的进步和数据的完善，期货市场研究方法也将不断更新与发展，为投资者提供更多有益的参考和决策支持。
期货交易中的趋势判断方法
期货交易中的趋势判断方法期货交易是一种金融衍生品交易，其利用杠杆效应，以小额保证金交易大额标的资产。
而趋势判断是期货交易中至关重要的一环，它能够帮助交易者抓住市场的大趋势，从而获取更多的利润。
本文将介绍几种常用的趋势判断方法。
一、移动平均线方法移动平均线是一种技术分析工具，它通过计算一段时间内的平均价格来反映价格的走势。
常见的移动平均线有简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
交易者可以通过观察价格与移动平均线的相对位置来判断市场的趋势。
当价格位于移动平均线之上时，市场呈上涨趋势；当价格位于移动平均线之下时，市场呈下跌趋势。
二、相对强弱指数（RSI）相对强弱指数是用来测量价格变化速度和幅度的指标。
它的数值范围从0到100，当RSI数值高于70时，表示市场处于超买状态，可能有回调的趋势；当RSI数值低于30时，表示市场处于超卖状态，可能有反弹的趋势。
交易者可以结合RSI指标来判断市场的短期走势。
三、布林带布林带是一种利用标准差原理构建的波动性指标。
布林带由中轨线和上下轨线组成，中轨线是一条移动平均线，上下轨线分别是中轨线加减两倍的标准差。
当价格进入布林带上轨线以上时，市场可能进入超买状态，可能有回调的趋势；当价格进入布林带下轨线以下时，市场可能进入超卖状态，可能有反弹的趋势。
四、趋势线趋势线是用来描述价格走势的直线。
交易者可以通过连接价格的高点或低点来绘制趋势线。
当趋势线向上倾斜时，表示市场处于上升趋势；当趋势线向下倾斜时，表示市场处于下降趋势。
交易者可以通过观察趋势线的变化来判断市场的趋势。
五、动量指标动量指标是用来测量价格变化速度的指标。
常见的动量指标有相对强弱指标（RSI）、随机指标（KDJ）等。
交易者可以通过观察动量指标的数值和走势来判断市场的力度和趋势。
总结：以上所介绍的是期货交易中常用的几种趋势判断方法，包括移动平均线方法、相对强弱指数（RSI）、布林带、趋势线和动量指标。
期货技术面分析方法
期货技术面分析方法期货技术面分析是指通过对期货市场的价格走势、成交量变化和技术指标等进行分析，以找出市场趋势和买卖时机的一种方法。
下面将详细介绍期货技术面分析的方法和应用。
1. 分析价格走势：价格走势是技术面分析的基础，可以通过绘制K线图来观察价格的走势。
K线图分为实体和影线，实体表示开盘价和收盘价的区间，影线表示最高价和最低价的区间。
通过观察K线图的形态和走势，可以判断市场的趋势和重要的价格支撑位和阻力位。
2. 观察成交量变化：成交量是市场交易的衡量指标，可以通过成交量的变化情况来判断市场的人气和参与程度。
当价格上涨的同时成交量也增加，说明多头力量较强；当价格下跌的同时成交量也增加，说明空头力量较强。
在价格形成重要支撑位或阻力位时，成交量的反转也会给出买卖信号。
3. 使用技术指标：技术指标是对价格和成交量等数据进行计算和分析得出的结果。
常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、随机指标（KDJ）和MACD等。
移动平均线可以用来观察长期趋势和短期趋势的转折点；RSI和KDJ可以用来判断市场的超买和超卖情况；MACD可以用来分析市场的中长期趋势。
4. 重要价格支撑位和阻力位：通过观察历史价格数据，可以找出市场的重要支撑位和阻力位。
支撑位是指价格下跌到一定程度停止下跌并出现反弹的位置，阻力位是指价格上涨到一定程度停止上涨并出现回落的位置。
当价格突破重要支撑位或阻力位时，往往会出现大幅上涨或下跌的走势。
5. 多空力量对比：多空力量对比是指多头力量和空头力量的对比情况。
在市场多头力量较强时，价格往往会出现上涨走势；在空头力量较强时，价格往往会出现下跌走势。
可以使用多空比例、多空持仓量等指标来观察市场的多空态势。
6. 结合其他分析方法：技术面分析往往需要结合其他分析方法来进行综合分析。
例如，可以结合基本面分析来观察市场供求关系和宏观经济情况对市场的影响；还可以结合消息面分析来观察市场的相关消息对价格走势的影响。
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1、必须首先解决世界观、
认识论、方法论等问题
哲学是我们探索未知世界的钥匙 “哲学”一词源于希腊文，由“爱”
（philos）和“智慧”（soplos）两词构成， 是智慧之学，是使人聪明之学 哲学是理论化、系统化的世界观 哲学是自然知识、社会知识、思维知识的概 括和总结 哲学是世界观和方法论的统一
期货行情分析方法
讲演者：杨 东 辉
《期货日报》东北联络处主任 2005年9月
构建一个理性的交易体系：
行情分析系统——30％ 交易操作系统——50％ 风险控制系统——20％
基本理论框架、原则与方法
引言
行情分析首先需要解决什么问题？ 期货行情走势有规律可寻吗？ 如何探寻这些规律？
他是谁？他在哪儿？他从何时来？他到何处去？他为何来了又去？
解决市场行情在什么时候 涨、跌到哪里的问题
必须是时间与空间的动态统一
时间是指物质运动过程的顺序性和 持续性，它的特点是一维性 空间是物质运动的广延性和伸张性， 它的特点是三维性
二、行情分析的理论基础与思维逻辑
期市的价格波动是有规律的，可以在理论上、 技术上做出许多归纳和总结
哲学是最重要的基础理论思维 应该运用辩证唯物主义的观点，即全面的、
联系的、、发展的观点分析问题、解决问题 “不可知论”及“形而上学”的观点都是错
误的
1、哲学理论在行情分析中的重要性
哲学家们只是用不同的方式 解释世界，而问题在于改变世界。 ——卡尔·马克思
联系与发展的基本规律之一
质量互变规律： 事物是质和量的对立统一 量变是质变的必要准备，质变是量变的必然结果 量变与质变相互联系、相互转化；量变与质变相互包
含、相互渗透 充分认识质、量、度的关系—— “度”保持事物的质的数量界限，只有把握事物的
“度”，才能准确地认识事物的质，才不会混淆不同 质的事物 孔子曰；“过犹不及” 列宁说：“只要再多走一小步，仿佛是向同一方向迈 的一小步，真理便会变成谬误
联系与发展的基本规律之二
对立统一规律： 任何事物自始至终都存在着矛盾运动，主要矛盾和
矛盾的主要方面决定事物的性质。主、次矛盾和矛 盾的主、次要方面在一定条件下相互转化 事物变化发展的源泉动力在于事物内部的矛盾运动 必须承认矛盾的客观性、普遍性、特殊性 坚持“重点论”和“两点论”的统一 其重要性正如毛泽东所说：“这一共性个性、绝对 相对的道理，是关于事物矛盾的问题的精髓，不懂 得它，就等于抛弃了辩证法。”
特点： 分析价格变动的中、长期趋势 研究价格变动的本质性、宏观性因素 具有超前性
供求关系规律与价值规律的统一
繁荣 复苏
危机
供大于求
价格线
价值线
萧条
水平模型
供求关系规律从属于价值规律
供小于求 价值中枢的吸引力
7.5
6
较长期潮汐运 动价值中枢
9
6
季节性波动 价值线
9
长期波浪循环 价值线
6
菱形底
一、行情分析主要解决3个课题
即价格运动的： 方向——基本面、中长期技术分析 幅度——形态、比例（如黄金率0.618） 速度——周期：费氏积数－－1、1、2、
3、5、8、13、21、34、55、89 江恩、市场固有周期
基本分析法：定性分析 技术分析法：定量分析
有机结合、不可分割、不能替代
三、基本分析法
是根据商品的预期产量、库存量和预 期需求量的对比来分析商品价格趋势 的方法
【搜集、整理、比较、分析的重要性】 即对供求关系以及影响供求关系的各
种因素的分析
1、基本分析法主要解决：方向问题
理论依据： 价值规律、供求关系规律
牛市运动一般为1.5~3年
4
6
5
7.5
7.5
1/3时间在轴线以上运动
大连大豆 高点时间
27个月
4
7
4
6
价格中轴在720美分左右
9
6
02年
08年
CBOT玉米30年走势图（潮汐运动）
价 值 规 律：真正主宰市场的长期价格运动 供求关系规律：影响相对低一级的价格波动
玉米周期
高点共振
7.5
7.5
中国因素
7.5
辞” “大德之动，惟道是从” “古之善为道者，微妙贯通，深不可识”
3、期市的实践与认识
认识的辩证思维方法： 归纳与演绎、分析与综合、抽象与具体相结合 真理的绝对性与相对性
真理的定义： 在一定条件下，人们对客观事物的正确反映 离开“一定条件”，则可能是谬误 交易操作技术保密的必要性
统计学依据：时间与空间、普遍性与特殊性
2、市场价格运动为什么有规律可寻 ———事物的普遍联系性
人的实践活动是世界整体运动的一部分 所谓联系——是指事物之间以及事物内
部诸要素之间的相互依存、相互作用和 相互制约的关系 联系的特点：
客观普遍性、多样性、条件性
市场行情走势具有规律性
人的实践活动是人和客观事物相互作用的 过程，一切事物的运动都是有规律的
联系与发展的基本规律之三
否定之否定规律： 由于事物内部的矛盾运动和一事物与他事物相互交
织的复杂性，导致事物的发展并不是直线式的，而 是经过肯定到否定再到否定之否定的螺旋式上升或 波浪式前进的过程 否定之否定规律揭示了事物发展的基本趋势和道路 任何事物内部都包含着肯定和否定两个矛盾方面 肯定方面是事物中维持其存在的方面，否定方面是 事物中促使其灭亡的方面 当肯定方面居于主导地位时，事物处于量变过程中 当否定方面不断发展壮大，上升到占主导地位时， 促成事物自己否定自己，事物就会发生质变
规律的含义——事物发展过程中本身固有 的本质的必然的联系和发展的必然趋势
规律的特点： 客观性、本质性、必然性、重复性
古代《道德经》关于规律的阐释
道，现代解释即：规律。——路之轨之律也 “道可道，非常道。名可名，非常名” “道者，万物之奥”。“迎之不见其首，随
之不见其后” “大道泛兮，其可左右。万物恃之而生而不
2、辩证思维是市场分析的锐利武器
要处理好市场中所存在的矛盾运动普遍性 和特殊性的辩证统一关系
透过市场现象把握问题本质 从因果关系中探寻事物的规律 从偶然性中把握事物发展必然趋势 坚持市场实践活动内容和形式的统一 立足现实性，分析可能性 从而实现在激烈的市场竞争中赢得胜利
3、两种分析方法的辩证统一