期货行情分析的基本逻辑与方法
期货交易中研判趋势的三种方法
期货交易中研判趋势的三种方法一、关于趋势线价格没有只涨不跌，也没有只跌不涨。
价格在波动过程中，会出现波峰和波谷，用直线把相邻的两个波谷连接起来，就可以得到初步的趋势线，如果后一个波谷处的底部价比前一个波谷处的底部价高，趋势线就会斜向上伸展，构成向上的初步趋势。
价格在往后的波动中，出现的波谷处的底部价不下穿这根向上趋势线的话，说明市场向上的趋势稳健有效。
买入某个品种时，先要画出这条趋势线，向上的趋势线出现，可以考虑买入。
不过趋势线也有它的缺陷，在短线操作时，很多时候都不能依据趋势线把握买入时机，因为在上升趋势中，价格触及趋势线的时点很少。
趋势线技术出现缺陷后，就必须找到另外的技术，移动平均线技术可以弥补趋势线技术中的一些不足。
二、关于移动平均线移动平均线根据周期的不同，有短期、中期和长期之分。
周期越短的均线，波动越快，如果短期均线向上翘头，表示价格短期波动向上；如果中期均线向上翘头，表示中期趋势开始向上；如果长期均线向上，则表示长期趋势向上。
当短期均线在中期均线之上，中期均线在长期均线之上，短、中、长均线都同时向上翘头，这就是多头排列时期，这种上升趋势是最佳排列趋势，价格处在最稳健的上涨状态之中，预示着将有一波较大的上升行情。
周期短的均线相对周期较长的均线，变化要快一些，通常也称短周期较短的均线为相对快线，周期较长的均线为相对慢线，快线上穿慢线时，叫做金叉，后市看涨；快线下穿慢线时，称为死叉，后市看跌。
由于均线是以多日的平均价画出来的，所以它具有安定的特性，对价格在超短时间内的反应并不灵敏，这也是它的一个缺陷。
另外均线很多时候会出现缠绕状态，没有明显的方向性，也是一个不足。
当均线技术也出现缺陷后，可以通过K线技术解决一些问题。
三．关于K线：K线是价格变化最直接的记录符号，K线技术是技术分析中唯一集战略与战术特色于一身的技术。
短期而言，只要K线的最低价和最高价在逐步抬高，表明趋势向上；中期而言，如出现了一些特别的形态，如双底、三重底、头肩底、上升三角形、上升楔子形等，都会有一波可观的上涨行情。
期货交易中的基本面分析方法
期货交易中的基本面分析方法在期货交易中，基本面分析是一种重要的分析方法，它涉及各种宏观经济因素、市场供求关系以及相关政策等方面的考量。
本文将介绍期货交易中的基本面分析方法，希望能够为投资者提供有益的指导。
1. 宏观经济指标分析宏观经济指标是衡量整个经济体健康状况的重要指标，对期货市场的影响直接而显著。
投资者可以通过分析国内外的宏观经济指标，来预测期货品种的价格走势。
常用的宏观经济指标包括国内生产总值（GDP）、通货膨胀率、就业数据等。
投资者需要研究这些指标的走势及其与期货市场相关性，从而进行合理的交易决策。
2. 行业供求分析期货市场往往与特定行业相关联，因此了解特定行业的供求状况对于期货交易至关重要。
投资者应该密切关注行业内的新闻动态、政策变化以及市场需求等因素。
通过了解行业内的供给量、需求量以及库存状况等，投资者可以精确预测期货品种的价格走势，并作出相应的交易策略。
3. 季节因素分析许多期货品种的价格走势与季节因素密切相关。
比如，农产品期货市场的价格往往受季节因素的影响较大。
投资者可以通过研究季节因素，了解某一特定季节对期货品种价格的影响。
例如，在农产品市场中，春季是农作物种植的关键时期，因此可能会影响农产品期货的价格。
4. 政策分析政策的变化往往对期货市场产生较大的冲击。
当相关政策发生改变时，投资者需要及时了解，并分析其对期货品种的影响。
例如，央行的货币政策调整、政府发布的相关行业政策等，都可能对期货价格产生重要影响。
因此，投资者应该密切关注政策变化，并及时反应。
5. 国际因素分析在全球化的经济环境下，国际因素对期货市场的影响日益突出。
全球经济政治动态、国际贸易形势以及国际间的关系变动等，都可能影响期货市场的供求关系和价格走势。
投资者应该关注国际经济形势，了解国际市场对期货品种的影响，以便更好地进行交易决策。
综上所述，期货交易中的基本面分析方法包括宏观经济指标分析、行业供求分析、季节因素分析、政策分析以及国际因素分析。
常用的两个期货投研框架
常用的两个期货投研框架框架1：库存+基差+利润这个投研分析框架的核心出发点是基差，一方面基差在交割时需要进行修复，另一方面基差是基本面变化的先行指标。
基于这两个方面，我们可以进行进一步展开分析。
从基差修复的角度寻找策略当期货深度贴水的时候，未来基差修复的方向有两种可能，一种是期货上涨向现货修复，另一种是现货下跌向期货进行修复。
所以我们需要做的事情是判断基差的修复方向。
由于期货不仅具有商品属性，同时具有金融属性，所以很难直接判断出来期货价格的变动，所以我们选择研究现货价格的变动，根据现货价格未来变动的情况以及基差修复的要求，倒推出来未来期货价格变化的方向。
商品现货的价格由供求关系决定，供不应求则价格上涨，供过于求则价格下跌，所以我们还需要判断商品的供求关系。
供求关系相互作用的结果体现在库存上，供大于求的情况下，库存通常较高，供不应求的情况下，库存通常较低。
所以我们发现低库存则价格容易上涨，高库存则价格容易下跌。
当期货深度贴水时，说明期货的价格低于现货的价格；如果商品的库存比较低，说明现货市场上供不应求，未来现货价格易涨难跌；由于交割时基差修复的需要，终期货价格应该等于现货价格，所以我们可以推测出，在这种情况下，未来期货上涨向现货修复的概率比较大。
当期货高度升水时，说明期货的价格高于现货的价格；如果商品的库存比较高，说明现货市场上供过于求，未来现货价格易跌难涨；由于交割时基差修复的需要，终期货价格应该等于现货价格，所以我们可以推测出，在这种情况下，未来期货下跌向现货修复的概率比较大。
所以从“库存+基差”两个角度来说，我们可以得到两个基本的策略：1. 低库存+深贴水——>逢低做多2. 高库存+高升水——>逢高做空然而，上述的两个策略并不能够保证让你永远赚钱，因为市场上经常出现期货深度贴水，而且现货低库存，结果期货和现货大幅下跌的情况。
出现这种情况的根本原因在于，现货的高利润不可持续，市场预期现货见顶，所以出现了在低库存且深贴水的情况下，期货引领现货下跌。
期货交易技巧和操作方法
期货交易技巧和操作方法期货交易是一种金融投资工具，能够让投资者在未来某个时间以约定价格买入或卖出一种标的物。
期货交易的成功在很大程度上取决于投资者的技巧和操作方法。
下面将介绍一些期货交易技巧和操作方法，供投资者参考。
1. 深入研究和了解市场在进行期货交易前，投资者应该深入研究和了解所交易品种的市场，包括该品种的供需情况、价格走势、技术指标等。
只有对市场有深入了解，才能做到做到心中有数，掌握交易的节奏。
2. 制定合理的交易计划在进行期货交易时，投资者应该制定合理的交易计划，并按照计划执行。
交易计划应该包括入场点、止损点和盈利点等。
合理的交易计划能够帮助投资者避免盲目交易和情绪驱动的决策。
3. 控制风险风险控制是期货交易中非常重要的一环。
投资者应该设定严格的止损点，当市场走势出现逆转时，及时止损。
同时，投资者应该根据自身的风险承受能力，合理配置资金，避免过度杠杆交易。
4. 理性分析市场在期货交易中，投资者应该理性分析市场，不受情绪驱动。
投资者可以借助技术分析和基本面分析等方法，判断市场的走势。
同时，投资者应该时刻关注新闻和政策动向，及时调整交易策略。
5. 灵活调整仓位在进行期货交易时，投资者应该根据市场的变化灵活调整仓位。
当市场走势不明朗，风险较大时，可以适当减少仓位，降低风险。
而当市场走势较好，风险较小时，可以适当增加仓位，提高收益。
6. 严守纪律在进行期货交易时，投资者应该严守纪律，遵守交易规则。
不盲目跟风、冲动交易，不轻易改变交易计划。
同时，在交易中要保持冷静，避免情绪干扰。
7. 学会及时止盈在期货交易中，及时止盈同样重要。
当市场出现较大利润时，应该及时退出，防止盈利回撤。
投资者可以制定一定的盈利策略，当利润达到一定目标时，立即离场。
8. 不追涨杀跌在进行期货交易时，投资者不应该盲目追涨杀跌。
当市场价格出现异常波动时，应该冷静观察，分析市场动态，避免盲目跟从市场情绪。
9. 注意市场流动性在进行期货交易时，投资者应该注意市场的流动性。
期货交易品种基本面分析
期货交易品种基本面分析期货交易品种基本面分析是指对于期货品种的相关基本面因素进行分析，并据此做出交易决策的过程。
基本面分析主要涉及到对于供需关系、经济政策、季节性因素以及国际形势等方面的分析，以下是对于期货交易品种基本面分析的内容展开：一、供需关系分析：供需关系是影响期货价格波动的重要因素，供应量和需求量的变化都会直接影响到期货价格的走势。
通过对供需关系的分析，可以判断期货市场的走势和价格的变化。
供需关系分析主要包括以下几个方面：1.供应量分析：对于期货品种的供应量进行调查和研究，包括产量、储存量等。
2.需求量分析：对于期货品种的需求量进行调查和研究，包括消费量、进口量等。
3.供需平衡分析：综合考虑供应量和需求量的变化，判断供需关系的平衡状况，进而预测期货价格的变化。
二、经济政策分析：经济政策是指国家或地区政府对经济的调控和管理措施，对于期货交易品种的基本面影响较大。
通过对经济政策的分析，可以预测期货市场的发展趋势和价格的波动情况。
经济政策分析主要包括以下几个方面：1.货币政策：货币政策的变化会直接影响到期货市场的流动性和资金成本，从而影响到期货价格的波动。
2.财政政策：财政政策的变化会对相关领域的需求量和供应量产生影响，进而影响到期货价格的变动。
3.产业政策：产业政策的变化会对相关行业的供应链和产能产生影响，从而间接影响到期货交易品种的价格。
三、季节性因素分析：季节性因素是指一些期货品种价格在不同季节表现出周期性的波动。
通过对季节性因素的分析，可以预测期货价格的季节性波动情况。
季节性因素分析主要包括以下几个方面：1.气候因素：一些农产品期货品种的价格受气候因素的影响较大，通过研究气候因素和气象数据，可以预测期货价格的季节性波动。
2.节假日因素：一些期货品种在特定的节假日或者假期期间，由于需求的增加或者供应的减少，价格会出现波动。
四、国际形势分析：国际形势对于期货交易品种的价格走势有着重要的影响，国际市场的供需关系、政治和地缘政治等因素都会对期货价格产生影响。
期货分析方法
期货分析方法(总11页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-分析方法能否正确地分析和预测期货价格的变化趋势，是期货交易成败的关键。
因此，每一个期货交易者都必须十分重视期货价格变化趋势的分析和预测。
分析和预测期货价格走势的方法很多，但基本上可划分为基本因素分析和技术分析两种。
基本因素分析法基本因素分析法是通过分析期货商品的供求状况及其影响因素，来解释和预测期货价格变化趋势的方法。
期货交易是以现货交易为基础的。
期货价格与现货价格之间有着十分紧密的联系。
商品供求状况及影响其供求的众多因素对现货市场商品价格产生重要影响，因而也必然会对期货价格重要影响。
所以，通过分析商品供求状况及其影响因素的变化，可以帮助期货交易者预测和把握商品期货价格变化的基本趋势。
在现实市场中，期货价格不仅受商品供求状况的影响，而且还受其他许多非供求因素的影响。
这些非供求因素包括：金融货币因素，政治因素、政策因素、投机因素、心理预期等。
因此，期货价格走势基本因素分析需要综合地考虑这些因素的影响。
商品供求状况对商品期货价格具有重要的影响。
基本因素分析法主要分析的就是供求关系。
商品供求状况的变化与价格的变动是互相影响、互相制约的。
商品价格与供给成反比，供给增加，价格下降；供给减少，价格上升。
商品价格与需求成正比，需求增加，价格上升；需求减少，价格下降。
在其他因素不变的条件下，供给和需求的任何变化，都可能影响商品价格变化，一方面，商品价格的变化受供给和需求变动的影响；另一方面，商品价格的变化又反过来对供给和需求产生影响：价格上升，供给增加，需求减少；价格下降，供给减少，需求增加。
这种供求与价格互相影响、互为因果的关系，使商品供求分析更加复杂化，即不仅要考虑供求变动对价格的影响，还要考虑价格变化对供求的反作用。
由于期货交易的成交到实物交割有较长的时间差距，加上期货交易可以采取买空卖空方式进行，因此，商品供求关系的变化对期货市场价格的影响会在很大程度上受交易者心理预期变化的左右，从而导致期货市场价格以反复的频繁波动来表现其上升或下降的总趋势。
做期货的方法和技巧
做期货的方法和技巧期货交易作为一种金融衍生品交易方式，其实质是买卖未来某一特定日期的特定商品、股票指数等标的物套期保值或投机交易的一种方式。
对于想要涉足期货市场的投资者来说，了解正确的方法和技巧至关重要。
下面将从市场分析、交易策略和风险控制等方面介绍做期货的方法和技巧。
一、市场分析在进行期货交易前，首先需要对市场进行全面客观的分析。
以下是一些常见的市场分析方法：1. 基本面分析：基本面分析是通过研究供需关系、产量变化、政策法规等因素，预测市场价格走势的方法。
投资者可以通过关注相关行业的新闻、政策发布、经济数据等，从而判断价格的走势。
2. 技术分析：技术分析是以历史价格走势为基础，运用统计学和数学模型等方法，综合分析价格、成交量、市场情绪等指标来预测价格的走势。
常用的技术分析工具包括趋势线、均线、相对强弱指标等。
3. 市场情绪分析：市场情绪分析指的是通过对市场参与者的情绪和心理状况进行观察和分析，从而判断市场的走势。
投资者可以通过关注市场的热点问题、投资者情绪指标等，了解市场参与者的情绪变化。
二、交易策略了解市场分析方法后，投资者还需要掌握一些交易策略来指导实际操作。
以下是一些常见的交易策略：1. 趋势跟踪策略：趋势跟踪策略是指在市场明显处于上升或下降趋势时，根据这一趋势进行交易的策略。
投资者可以根据技术指标确认趋势的持续性，并在趋势持续时采取相应的交易动作。
2. 反转策略：反转策略是指在市场出现明显过度反应时，利用价格回归原点的情况进行交易的策略。
投资者可以根据技术指标或者基本面分析判断是否存在反转信号，并在合适的时机入场。
3. 套利策略：套利策略是指利用不同期货或者现货市场中的价格差异进行交易的策略。
投资者可以通过比较不同市场的价格来找到套利机会，并在价格差异较大时进行买卖操作。
三、风险控制无论采用何种交易策略，风险控制都是期货交易中至关重要的环节。
以下是一些风险控制的技巧：1. 合理设置止损：投资者应该在进入交易时制定止损位，即当市场价格达到一定程度时，及时平仓止损。
期货交易中的基本面分析方法
期货交易中的基本面分析方法1. 引言期货交易中的基本面分析方法被广泛运用于判断市场走势以及制定交易策略。
本文将探讨几种常见的基本面分析方法，以帮助交易者更好地理解市场的基本面因素对期货走势的影响。
2. 季节性因素分析季节性因素是基本面分析的重要组成部分之一。
不同商品的供求情况往往与季节相关，因此季节性因素可以为交易者提供有价值的信息。
例如， agricultural products（农产品）产季的来临通常会导致市场供应量的增加，从而对价格产生下行压力。
了解和把握不同商品季节性因素的规律，可以辅助交易者进行更准确的交易决策。
3. 宏观经济指标分析宏观经济指标分析是期货交易中常用的基本面分析方法之一。
交易者通过关注宏观经济指标的变化，了解经济发展的整体趋势，从而判断商品供求关系的变化。
例如， GDP（国内生产总值）数据可以反映经济的整体增长情况，CPI（消费者物价指数）数据可以反映通胀压力。
这些宏观经济指标的变化对市场心理预期产生影响，从而影响期货价格的波动。
4. 政治与地缘政治因素分析政治与地缘政治因素是影响期货市场的重要基本面因素之一。
全球各国政治稳定程度的变化以及国际关系的发展都将直接或间接地影响商品的价格。
例如，政治动荡可能导致商品产区供应受限，地缘政治紧张局势可能导致商品的需求变化。
因此，密切关注政治与地缘政治因素对期货市场的影响，可以帮助交易者更好地把握市场风险和机会。
5. 行业供求分析行业供求分析是期货交易中的重要基本面分析方法之一。
交易者通过分析特定商品的供需情况，来判断价格的走势。
例如，在石油行业，原油供应过剩将导致价格下跌，而供应不足将导致价格上涨。
通过深入研究和了解不同行业的供需关系，可以发现交易机会。
6. 金融政策与货币政策因素分析金融政策与货币政策因素也是期货交易中需要考虑的基本面因素之一。
央行的货币政策调整、利率变动以及货币供给量的变化都对期货价格产生重大影响。
交易者需要密切关注这些政策变化，并根据政策导向判断市场的方向。
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期货行情分析的基本逻辑与方法
1、行情分析主要解决3个问题，即品种市场价格运动的——方向、幅度与速度。
期货行情分析的方法主要有两种：基本分析法与技术分析法。
2、基本分析法又叫基本面分析，它是根据商品的预期产量、库存量、预期需求量(即供求关系以及影响供求关系的各种因素)来分析商品价格趋势的方法。
其特点是：
1、分析价格变动的长期趋势--所谓大势；
2、研究价格变动的本质性、宏观性因素。
3、技术分析法又称做图表分析法，是通过对市场行为本身(即交易状态、成交量、持仓量的变化等)的分析，来预测价格走势的方法。
用于技术分析的资料，一般都按时间顺序绘制成图形和图表。
其特点是：
1、量化指标特性(能够准确显示行情波动与转折)；
2、趋势追逐(非创造、引导趋势)；
3、直观现实(历史轨迹的真实记录)。
4、行情分析有着科学的理论依据与思维逻辑。
可以说，期市的价格波动是有规律的，可以在理论上、技术上做出许多归纳和总结。
哲学是最重要的基础理论思维，应该运用辩证唯物主义的观点(即全面的、发展的、运动的观点)分析问题，“不可知论”及“形而上学”的观点都是错误的。
价格运动形式是长期上的周期性(就象一年四季的更替，就像太阳每天从东方升起一样)与短期上的随机漫步性(因市场信息注入的偶然性所决定)的辨证统一。
5、有市场分析师归纳了行情分析的操作原则：
即充分假设原则、逐步演绎原则和条件限制原则。
这些原则对指导我们进行市场分析很有帮助。
6、在具体进行行情分析时应注意以下几点：
1)、基本分析、技术分析综合运用，将定性分析与定量分析进行有机的结合。
应先基本分析、后技术分析。
基本分析主要解决市场的方向问题、中长期趋势问题。
它的主要理论依据是价值规律和供求关系规律。
技术分析主要侧重解决市场价格运动的幅度、速度(周期)问题，这符合物理学、统计学的许多原理(如力的合成与分解；力距、加速度；能量守恒；杠杆原理)，以及黄金分割率等。
技术分析的理论依据是：市场行为反映一切，价格呈趋势变动；历史会重演(但不会简单重演)。
2)、长短结合、层次分明。
先分析中长期趋势，后分析短期走势。
中长期趋势分析应抓住主要矛盾，短期走势分析应关注主要因素出现与转化。
市场价格运动呈波浪式运行，价格运动大多不是直线的，而是涨中有跌，跌中有涨。
3)、应对基本面各因素进行综合、比较、归纳分析。
基本分析应考虑的因素有：供给与需求关系；经济波动周期；金融因素；政治政策因素；自然因素(如气候、自然灾害等)；投机、大户操纵与市场心理因素等。
4)、技术分析也要关注各种图形、图表分析的共振与背离关系。
技术分析法的种类包括图形分析、量价分析(成交量、持仓量与价格的关系)、移动平均线以及各种摆动指标(KD、MACD、RSA )分析等。
5)、应更多地了解市场资讯，接受专业分析师的建议与指导。
总之，应在全面综合技术分析的基础上强调“共振”的必要性，科学构建价格运动的“时空统一系统”，综合技术指标、盘面结构、市场状态，制定投资交易计划(选择入市和出场时机)。
解决好行情在什么时候涨、跌到哪里的问题。
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