出纳岗位说明书
出纳岗位说明书(经典版)
使用工具/设备 一般办公自动化设备 备注
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网络营销与管理科技研究院
职责表述：负责妥善保管现金、存折、有关印章、空白支票 职 责 三 工பைடு நூலகம் 任务 负责妥善保管现金、存折、有关印章、空白支票等重要凭证 负责掌管公司财务部保险柜 日常现金余额管理
职责 职责表述：完成上级交办的其他任务 四 四、权力
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网络营销与管理科技研究院
北京网赢科技有限公司
网赢—××咨询项目
管理咨询事业部
业务权 人事权 财务权
对现金收、付凭证的核查权 对违反财经法规和公司财会制度的收支，有权拒绝办理 对公司财务工作的建议权 无 无
五、工作协调关系 内部关系 外部关系 公司各部门 银行、税务、客户、供应商及有关业务往来单位；
六、任职资格 教育水平 专业及职称 大专 财会及相关专业，会计专业初级资格及以上，持有会计从业资格证书
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出纳岗位说明书
一、基本信息 岗位名称 所属部门 直接上级 编制者签字 二、岗位概述 在财务管理部部长的领导下，办理现金收付和银行结算业务以及该业务的帐务录入登记，保管库存现金、有价证券、空白帐 簿等。 三、职责与任务 职责表述：负责办理现金收付业务，保管现金 按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务 职 责 一 工作 任务 及时登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结 定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账实、账账相符 负责保管库存现金，每日盘点现金，编制现金盘点表，对账实差额及时查明原因 根据有关规定，控制库存现金额度，并保证日常工作现金需要 职责表述：负责办理银行结算业务，管理银行存款 职 责 二 工作 任务 审核需办理银行转帐业务的记账凭证及申请单的合规性，办理银行存取款业务和转账业务 根据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结帐 每月与银行对账，领取银行对账单，编制银行存款余额调节表，发现问题负责及时与银行沟通，查找原因， 问题严重的马上与领导沟通，商量解决办法 出 纳 财务管理部 财务管理部部长 岗位编号 岗位编制 直接下级 审核者签字
出纳岗位说明书模板
出纳岗位说明书模板一、岗位基本信息岗位名称：出纳所属部门：财务部门直接上级：财务经理直接下级：无二、岗位概述出纳是负责企业货币资金收付及相关财务事务处理的重要岗位。
其工作涉及现金、银行存款、票据等的管理，以及与资金收付相关的各类财务记录和报告。
三、岗位职责1、现金管理严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。
收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，确保现金库存不超过规定限额。
每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
2、银行业务负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
处理各类银行存款收付业务，及时获取银行回单，并进行账务处理。
定期核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表，确保银行账与企业账相符。
协助办理银行贷款、保函、信用证等相关业务。
3、票据管理严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、合法性和完整性。
及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
对到期票据及时办理托收或兑付手续。
4、资金报告编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况。
向上级领导汇报资金状况，为资金决策提供数据支持。
5、账务处理根据审核后的原始凭证，及时、准确地进行现金和银行存款的收付记账。
确保记账凭证的完整性和准确性，与会计凭证相互核对。
6、税务事项协助处理与税务相关的资金收付业务，如税款缴纳等。
配合税务审计和检查，提供必要的资金资料。
7、资产管理登记和管理企业的货币资金资产，包括库存现金、银行存款、其他货币资金等。
参与资产清查工作，确保资金资产的安全和完整。
8、文件归档妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
将相关财务文件、凭证进行分类、整理和归档，以备查阅。
9、其他工作完成领导交办的其他与财务资金相关的工作任务。
保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
四、岗位权限1、有权对不符合财务制度的收支业务提出拒绝办理的意见。
岗位说明书出纳
岗位说明书出纳岗位说明书：出纳一、岗位概述出纳是企业财务管理中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业的货币资金收付、保管和核算等工作。
出纳工作是财务管理的基础，直接关系到企业资金的安全和正常运转。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
（4）每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
2、银行业务（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金的及时收付。
（3）定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
（2）按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。
（3）及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
4、资金核算（1）及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到账账相符。
（2）根据审核后的原始凭证，编制记账凭证，确保资金收支的账务处理准确无误。
5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，向财务主管汇报资金收支情况。
（2）对资金的异常变动进行分析和报告，提供合理的建议和解决方案。
6、财务档案管理（1）妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
（2）整理和归档与资金收付相关的原始凭证、记账凭证等财务资料，确保资料的完整性和安全性。
7、其他工作（1）协助会计完成相关财务工作，如税款缴纳、工资发放等。
（2）完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。
三、任职资格1、教育背景财务、会计等相关专业大专及以上学历。
2、工作经验具有X年以上出纳工作经验，熟悉出纳工作流程。
3、技能要求（1）具备扎实的财务知识，熟悉财务软件和办公软件的操作。
（2）拥有较强的数字敏感度和计算能力，确保资金收付的准确性。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书关键信息项：1、岗位名称：出纳2、直属上级：财务经理3、工作职责：现金管理、银行业务、账务处理、资金报告、票据管理等4、任职资格：财务相关专业、相关证书、工作经验等5、工作权限：资金收付权限、票据审核权限等1、岗位概述11 出纳是负责企业货币资金收付和管理工作的重要岗位，直接关系到企业资金的安全和正常运转。
2、岗位职责21 现金管理211 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。
212 收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
213 按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，确保现金库存不超过规定限额。
214 每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
22 银行业务221 负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
222 处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保款项及时到账。
223 定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
23 账务处理231 根据审核后的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。
232 确保记账凭证的完整性和准确性，传递给会计人员进行账务处理。
24 资金报告241 定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况。
242 向上级领导汇报资金状况，提供必要的资金分析和建议。
25 票据管理251 严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
252 按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。
253 及时登记票据的收付情况，防止票据丢失或被盗用。
26 资产管理261 登记和保管企业的有价证券、贵重物品等资产。
262 定期对资产进行清查和盘点，确保资产的安全和完整。
27 税务事项271 协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。
28 其他工作281 完成领导交办的其他财务相关工作。
282 保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
3、任职资格31 教育背景财务、会计等相关专业大专及以上学历。
出纳岗位说明书模板
出纳岗位说明书模板一、岗位概述出纳是企业财务管理中重要的基础岗位，主要负责处理企业日常的货币资金收付、票据管理、资金日记账登记等工作，确保企业资金的安全、准确与合规流动。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保库存现金的安全和完整。
每日对库存现金进行盘点，做到日清月结，发现长款或短款及时查明原因并报告。
（2）根据审批后的现金收付凭证，办理现金收付业务，仔细核对金额，防止差错。
（3）严格控制现金使用范围，超过规定限额的现金支出应通过银行转账支付。
2、银行存款管理（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等，确保银行账户的正常使用。
（2）根据审核无误的银行收付凭证，及时办理银行收付业务，定期获取银行对账单，并与银行日记账进行核对，编制银行存款余额调节表。
（3）关注银行账户的资金动态，及时向财务主管报告异常情况。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等，做好票据的登记、领用、注销工作，防止票据丢失、被盗用。
（2）按照规定开具和使用票据，确保票据的真实性、合法性和准确性。
4、资金日记账管理（1）及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符、账账相符。
（2）每日将现金日记账和银行存款日记账的余额与库存现金和银行存款余额进行核对。
5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况和余额，为管理层提供资金决策依据。
（2）向上级领导汇报资金收支情况，对重大资金变动和异常情况及时报告。
6、税务相关工作（1）协助处理与税务有关的事务，如税款缴纳、发票管理等。
（2）配合税务审计和检查，提供必要的财务资料。
7、资产管理（1）登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产，定期进行资产清查。
（2）参与资产的购置、报废等审批流程，确保资产的合理配置和有效利用。
8、财务档案管理（1）整理和保管现金收付凭证、银行收付凭证、票据存根等财务档案，确保档案的完整性和安全性。
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。
三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。
确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。
四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。
五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。
六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。
七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。
八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。
以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。
九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。
出纳员岗位说明书
出纳员岗位说明书一、岗位概述1、岗位名称：出纳员2、所属部门：财务部门二、岗位职责1、现金管理11 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。
111 收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
112 按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，确保现金库存不超过规定限额。
2、银行业务21 负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等相关手续的办理。
211 定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
212 处理各类银行转账、汇款业务，确保资金及时、准确到账。
3、票据管理31 严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
311 按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。
312 及时登记票据的收付情况，防止票据丢失或被盗用。
4、账务处理41 及时、准确地记录现金和银行存款日记账，做到日清月结。
411 确保记账凭证的完整性和准确性，与相关原始凭证相符。
5、资金报告51 定期编制现金流量表、资金日报表等，反映资金收支情况。
511 向上级领导汇报资金状况，提供必要的资金分析和建议。
6、资产管理61 登记和管理公司的固定资产、低值易耗品等资产账目。
611 参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。
7、税务事项71 协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。
8、文件归档81 妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
811 将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
三、任职资格1、教育背景：财务、会计相关专业大专及以上学历。
2、工作经验：X年以上出纳工作经验。
3、专业知识31 熟悉财务会计知识和出纳工作流程。
311 了解国家财务、税收政策和相关法规。
4、技能要求41 具备良好的计算能力和较强的财务数字敏感度。
411 熟练使用财务软件和办公软件。
5、素质要求51 工作认真细致、责任心强，具备良好的职业道德。
511 具有较强的沟通能力和团队合作精神，保守公司财务机密。
出纳岗位说明书模板
出纳岗位说明书模板一、岗位概述出纳岗位是财务部门中的关键职位，负责管理和执行公司的日常资金收支，确保资金的安全和准确记录。
本文将详细介绍出纳岗位的职责、岗位要求以及工作流程等相关内容。
二、岗位职责1.负责日常收支管理：包括收取和支付现金、支票、银行转账等，核对款项和账单，及时记录会计凭证。
2.管理银行账户：维护公司与银行之间的关系，及时办理银行账户的开启、销户、变更等手续。
3.日常资金管理：制定和执行资金使用计划，监控资金流动，确保公司的资金充足。
4.负责票据管理：对收取和支付的票据进行登记和保存，确保票据的准确性和合规性。
5.协调各部门关系：与部门经理紧密合作，处理与款项相关的各类问题和事务。
6.完成领导交办的其他财务相关工作。
三、岗位要求1.具备良好的财务知识：熟悉财务基本原理，了解资金管理和会计核算等相关知识。
2.熟练运用财务软件：熟练操作Excel、财务软件等办公软件，能够准确处理和分析数据。
3.细致认真、注重细节：对数字敏感，有较强的分析和把控能力，保证资金和账目的准确性。
4.沟通协调能力：与各部门和银行进行有效的沟通，处理好各类问题和事宜。
5.保密意识：保守会计资料和公司财务信息的机密性，严守职业道德规范。
6.责任心强：能够承担压力和紧急情况下的工作，保证工作的高效和准时完成。
四、工作流程1.收支管理流程：（1）接收和登记收款单据；（2）核对款项，办理入账手续；（3）制作和保管收款凭证。
（4）登记支出单据；（5）核对支出款项的准确性和合规性；（6）办理支出的付款手续；（7）制作和保管支出凭证。
2.银行账户管理流程：（1）维护银行账户；（2）核对银行出入账信息；（3）办理汇款、取款和存款等相关手续；（4）熟悉并执行银行规章制度。
3.票据管理流程：（1）接收和登记收到的票据；（2）验收票据的真实性和合法性；（3）登记票据信息；（4）妥善保管票据。
五、总结出纳岗位是公司财务部门中至关重要的一环，需要具备良好的财务知识、细心的工作态度和良好的沟通协调能力。
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出纳岗位说明书
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
出纳职务说明书
职位名称 出纳 直接上级
营运经理
定编人数 1 直接下级 ———
工作概要：遵守公司的规章制度，服从公司经理的领导和工作的安排，严格执行公司各项财务管理制
度，各项流程和人事制度，做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存
管理，公司人员人事管理，按时提交公司所需各种报表。
工作职责
职
责
一
职责表述：遵守公司制度，服从和执行好公司经理的指令和工作的安排，严格执
行先请示、批准，再行动原则。负责银行存取款的收付业务，严格遵守银行的操
作要求和纪律。
工作
任务
1.遵守公司规章制度和员工守则
2.服从和执行好公司经理的指令和工作安排
3. 但凡涉及公司钱、财、人的事必须严格执行先请示、批准，再行动原则。
4. 按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照
规定开立账户，办理存款、取款和结算。负责银行支票的领购、保管，并对
银行存款的安全负责。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问
题，及时报告总经理处理。
5. 严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取
银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行
和他人资金。
6. 出纳人员每月至少核对一次银行账户，使银行存款账面余额与银行对账单
调节相符。应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库
存相符发现不符，应查明原因，及时报告总经理处理。
职
责
二
职责表述：做好现金管理工作
工作 任务 1. 库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。 2. 出纳应保证库存现金的日清日结，账实相符。货款现金必须送存银行，不
准坐支。
3. 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐
款相符。
职
责
三
职责表述：做好支票、发票管理工作
工作 任务 1. 现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他结算点的经济业务往来，一律使用转账支票。 2. 各部门或个人因工作需要领取支票时应填制规定的借款单，由经理签字，
出纳人员签发。
3. 出纳应监督借款人在支票领用之日起，十天内到财务部办理报销手续，支
票存根应加盖领取单位财务章，或个人签名。支票存根应及时交回财务部。
4. 空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由总经理保管，人名
章由出纳保管。出纳不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票
时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖"作废"戳记并与存根
一起保管。
5.出纳应保管好空白增值税票，不得丢失及损坏，购买、使用及开出每张票
据都应做好登记。
4. 发票开出后，出纳应监控至回款的整个流程，促使公司尽快收到回款。
职
责
四
职责表述：票据、印章管理
工作
任务
1. 本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相
关规定。
2. 财务印鉴实行分设管理，出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签
字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
3.公司所有财务票据都应妥善保管，每月装订成册，以备查验。
】职
责
五
职责表述：核销流程管理
工作
任务
1. 一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经公司二位经理审核，核准后，
出纳方能付款。
2.如到货或者退还货，票据需要及时给到财务，最迟不能超过次日。
3. 出纳支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均需二位经理批准签
字。经理外出应由出纳设法通知，同意后可先付款后补签。
4. 报销单据需整理粘贴方能报销，所有报销单据由出纳严格审核其内容与金
额是否与实际相符，如有疑问必须先查询后方能支付，出纳付讫后加盖付讫
日期及核销戳记。
5. 所有借款必须在当月内核销，出纳应予以监督，逾期马上通知经理，做出
处理。
职
责
六
职责表述：库存管理
工作
任务
1. 出纳每个月底要协同库管对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁
损等要查明原因，上报公司进行相应处理。
2.每次到货后，及时与库管核对到货单，并录入微机。
职
责
七
职责表述：公司人员人事管理
工作
任务
1.按照公司规章制度和考勤制度做好每月工资核发前的考评。
2.按照公司制度要求做好公司员工的入职、离职手续。
3.按照国家社保部门的要求，办理好社保的手续，按时交纳社保及相应的审验工作。
职
责
八
职责表述：按时提交公司所需报表
工作
任务
1. 每月10日前提交现金流量表、银行对账表、上月进、销、存表，应收账
款表，销售毛利、利润表，费用明细表。
2. 每季度过后和每年过后的10日前提交该时间段现金流量表，进、销、存
表，销售毛利、利润表，费用明细表。
3.每月14日前提交上月考勤和工资表。
4. 按我方会计的要求提交相应的报表。
职责九
表述：公司需要的工作能力（团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心）
工作
能力
1.加强团队合作，同事需要帮助的时候积极主动帮助，团结同事，不做不利
于团结和友爱的事。
2.出色的完成公司的各项任务，优秀的执行力表现，并超出对该职务的期
望。
3.遇到工作上的问题能和同事积极沟通，协商解决。
4.责任重大，对公司财产负责，
任职条件
教育水平 大专以上学历
专业 财会专业（最好有财会人员上岗证书）
经验 1年以上工作经历。
年龄 23-40岁
技能技巧
熟悉出纳的各项工作，熟悉Office办公软件，熟悉财务软件，熟悉人事、社
保制度。
个人素质 具有很强的沟通能力、执行能力、团队协作能力，强烈的责任心
考核指标：
遵守规章制度的满意度，服从性，严格执行公司各项财务管理制度，各项流程和人事制
度，做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存管理，公司
人员人事管理，能按时提交公司所需各种报表，同事合作满意度。
团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心
晋升过程及方向
经年度考核及综合评估：可晋升会计，部门经理。