收款流程图
影院各项收款流程图
权责部门
相关表单文件
运营部
销售相关的文件
票务人员现场销 售，并登记系统
票务人员根据运营部拟定影片价格与销 售折扣策略向现场消费顾客销售，并做好 系统的登记。
票务部
满天星系统每日 票房收入报表
票务人员填写每日 营业员交款明细表
票务人员要据据顾客消费情况，填写好每 日营业员交款明细表
票务部
营业员交款明细 表
营业员交款明细 表
财务部收到款项， 生成当月营业报表
财务部按满天星系统数据与营业人员交 款明细表编制当日营业报表
财务部
营业员交款明细 表及当日营业报 表
注：现场售票期间，如营运部有新的销售活动需将相关的资料在第一时间内交份给财务部。
影院广告收入与收款流程图
流程图
运营部拟定标准合 同、价格与折扣策 略，由业务人员洽 谈签定合同 财务人员复核合同 内容
运营部及经 办人员
合同
财务人员按运营部门签订的合同,复核价 格条件，确认回款方式、回款日期，开票 日期，合同收入是否含税等。
财务部
合同
收款方式 团体票收款方式：1.银行汇款；2.支票； 3.到现场票台刷卡；4.收现金 财务部运营 部及财务部 应收账款明细 表、合同
财务人员发放 团体票
财务人员根据合同内容收到款项（转账或 刷卡的，需查询银行入账记录）后，再发 放对兑券给业务人员；
财务部
当月营业报表
特别注意：目前影院的团体票销售一直未能按要求做到收款才给兑换券，而是先拿了兑换券，后期需要财 务部不停催促运营部去收款！
影院转租收入与收款流程图
流程图
运营部拟定标准合 同、价格与折扣策 略，由业务人员洽 谈签定合同 财务人员复核合同 内容
销售及收款流程图
应收帐款明细帐
销售单(财务联)
业务部门按每月取得进度出进度表，已完成业务及时收取应收款项。
项目及财务人员
应收帐款明细帐
项目进度表
业务部门到结帐日,前往客户单位核对销售结帐数据,财务部门根据业务部门提供的单据,开具发票并确认收入。
业务及财务部
销售发票
结帐单
销售与收款流程图2
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
业务人员通知款项金额已到账，财务部查询银行入帐记录,核销应收帐款.
销售及财务部
应收帐款明细帐
销售单
财务部按销售单及应收帐款明细帐ຫໍສະໝຸດ 制当月销售(回款)报表财务部
销售报表
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销售与收款流程图1
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
公司市场部与客户签订销售合同，向客户报价。
市场部
合同及报价单
业务人员与客户洽谈合同内容,签订合同，确认业务成立，开销售单收入单。
业务及经办人员
销售合同
销售收入单
财务人员按业务部门开具的销售单,复核价格条件，确认回款日期，开票日期，合同收入是否含税等,按销售收入单财务联记录应收款。
国际结算业务流程图最终版
国际结算业务流程 汇总 （资料七）
PRESENTED BY HAISON
目 录
1、汇款业务流程
2、托收业务流程
3、信用证业务流程
4、附属国际结算方式业务流程
顺汇结算
1
付款人
收款人
进口方银行甲
出口方银行乙
合同
注：虚线箭头表示结算工具传递方向，实线箭头表示资金流向。
逆汇结算
2
付款人
收款人
进口方银行甲
出口方银行乙
合同
注：虚线箭头表示结算工具传递方向，实线箭头表示资金流向。
汇款当事人之间的相互关系
3
汇款人
收款人
汇出行
汇入行
委托关系
账户往来
代理关系
债权债务
代理关系
委托关系
汇票的业务流程
4
汇款人（债务人）
收款人（债权人）
汇出行
汇入行
① 申请汇票
② 开立汇票
③寄送汇票通知书
⑥ 付讫借记通知
⑤ 提示或转让
承运人
出口商/ 收益人
通知行/ 议付行
开证行
⑴签订合同
⑵向开证行申请开征
⑽通知申请人备款赎单
⑶开出信用证
⑷提示受益人发货
⑸接受信用证并发货
⑹备齐单据提示议付
⑺审单无误后垫付货款
⑻寄单索汇
⑼审单付款
⑾单证相符清算货款获得单据
⑿凭单据提货
可转让信用证的业务流程图
15
进口商/申请人
中间商
承运人
开证行
转让行
收款人
汇出行（出票行）
付款行（中心账户行）
① 汇款人交款付费
② 付给中心汇票
行政事业单位收支业务流程图
行政事业单位收入业务管理流程图1.收入登记及入账流程
1
流程节点说明及输出要求：
2
2.非税收入收取及缴库流程
3
流程节点说明及输出要求：
4
3.支出事前申请及审批流程
5
流程节点说明及输出要求：
6
7
4.用款计划申请及审批流程
8
流程节点说明及输出要求：
9
5.借款申请及审批流程
10
流程节点说明及输出要求：
11
12
6.报销申请及审批流程
13
流程节点说明及输出要求：
14
15
16
7．财政直接支付申请及审批流程
17
流程节点说明及输出要求：
18
19
8.财政授权支付申请及审批流程
20
流程节点说明及输出要求：
21
22
23
9.财政票据申领流程
24
流程节点说明及输出要求：
25
10.财政票据核销流程
26
27
流程节点说明及输出要求：
28
11．公务卡报销及还款流程
29
流程节点说明及输出要求：
30
12.会计档案建立与保管流程
31
流程节点说明及输出要求：
32
33
34
35
13.会计档案借阅、归还流程
36
流程节点说明及输出要求：
37
38
39。
超市收银台工作流程图
超市收银台工作流程图
1. 收款前准备
在开始收银之前，收银员需要完成以下准备工作：
- 检查收银机的正常运转和所需纸币、硬币的储备情况。
- 清点钱箱中的现金，确保足够的零钱供顾客找零。
- 准备好收银小票和购物袋。
2. 收款流程
一旦顾客将商品带到收银台，收银员需要按照以下流程进行收款：
1. 打招呼并询问顾客是否需要袋子。
2. 将商品依次扫描或输入商品条码，系统将自动显示商品名称和价格。
3. 确认商品的数量和价格无误后，告知顾客总金额。
4. 顾客支付后，选择相应的支付方式（现金、信用卡、移动支付等）。
5. 如果是现金支付，收银员需接收顾客支付的现金，并计算找零金额。
6. 完成支付后，收银员打印收据，并将商品放入购物袋。
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3. 收款后处理
收银流程完成后，收银员需要进行以下处理：
- 统计收银额和交班前的现金数量，核对是否相符。
- 确认收银机的交班功能已启动，并将记录保存。
- 清点并整理收银台周边的商品和工作区域。
4. 异常情况处理
如果遇到以下异常情况，收银员需要及时处理：
- 商品价格不符：核查商品价格或向主管求助解决。
- 收银机故障：尝试简单排除故障，如无法解决，报告主管并使用备用收银机。
- 顾客投诉：耐心倾听顾客投诉，尽力解决问题或向主管求助处理。
以上为超市收银台的工作流程图，希望对您有所帮助。
销售及收款流程图
应收帐款明细帐
销售单(财务联)
业务部门按每月取得进度出进度表，已完成业务及时收取应收款项。
项目及财务人员
应收帐款细帐
项目进度表
业务部门到结帐日,前往客户单位核对销售结帐数据,财务部门根据业务部门提供的单据,开具发票并确认收入。
业务及财务部
销售发票
结帐单
销售与收款流程图2
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
销售及收款流程图
销售与收款流程图1
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
公司市场部与客户签订销售合同，向客户报价。
市场部
合同及报价单
业务人员与客户洽谈合同内容,签订合同，确认业务成立，开销售单收入单。
业务及经办人员
销售合同
销售收入单
财务人员按业务部门开具的销售单,复核价格条件，确认回款日期，开票日期，合同收入是否含税等,按销售收入单财务联记录应收款。
业务人员通知款项金额已到账，财务部查询银行入帐记录,核销应收帐款.
销售及财务部
应收帐款明细帐
销售单
财务部按销售单及应收帐款明细帐编制当月销售(回款)报表
财务部
销售报表
行政事业单位收支业务流程图
行政事业单位收支业务流程图行政事业单位收入业务管理流程图1.收入登记及入账流程收入登记及入账流程主要涉及职能科室、规划财务科、分管领导等岗位。
首先，规划财务科科长提交收入事项请示，然后依次经过审核、审批、收款进入国库和登记入账等步骤。
在这个过程中，需要确保收入的真实性、金额的准确性，并对收入进行登记。
2.非税收入收取及缴库流程非税收入收取及缴库流程主要涉及缴款义务人、规划财务科、银行等岗位。
流程开始于办理收入业务，缴款义务人进行缴款，确认到账情况并提交银行回单以及到账情况说明。
接下来，经过审核、审批等步骤，最终结束于收入登记表的登记入账。
在这个过程中，同样需要确保收入的真实性、金额的准确性，并对收入进行登记。
同时，还需要完善出纳每月扎帐与会计的财务交接手续，对收入进行核算。
以上两个流程的实施需要严格按照相关制度规定进行，确保收支业务的规范化、透明化和合法性。
任何私自截留、贪污挪用的行为都将受到法律的制裁。
2借款申请审核3分管科室领导审批4分管财务领导审批5局长审批6领导办公会审批7借款合同签订结束借款申请及审批流程是行政事业单位中非常重要的流程之一。
首先，申请人需要提出借款申请，并提交给规划财务科进行审核。
审核时需要核实申请书的真实性，并判断借款的必要性和合理性。
审核通过后，申请书需要分别提交给分管科室领导、分管财务领导、局长和领导办公会进行审批。
最后，当所有领导都审批通过后，借款合同才能正式签订。
在这个流程中，每个环节都非常重要。
申请人需要仔细填写申请书，确保写清楚借款的事项、金额、用途等信息。
审核人需要认真核实申请书的真实性，并判断借款的必要性和合理性。
审批人需要审慎判断借款的必要性和合理性，并确保借款不会对单位的财务状况造成过大的影响。
最后，借款合同的签订也需要严格按照程序进行，确保借款的合法性和安全性。
总之，借款申请及审批流程是行政事业单位中必不可少的流程之一，需要各个环节的人员认真负责，确保借款的合法性和安全性。
销售与收款业务流程图
-可编辑修改-
客户
审批部门生产部门销售部门财务部门仓储部门
N
N
Y
N
Y
N
Y
客户订单
客户订单受理订单
核查信用
制定销售计划与赊销方案
发出生产订单
拟定销售合同
销售合同
销售发货通知
单
销售发票
出库单
发货
会计核算
对账/盘存会计核算
出入库台账
验收入库单
折让/退货处理方案
折让/退货通知单
收款
客户签收
审批
审批
审批
拟定销售合同
可编辑修改
销售订单流程管理软件哪个好广告
说到订货管理软件，在选择之前，得看目前的管理软件的趋势是什么，先进的是什么，总不能买一个已经落后同行
查看全文的产品吧！另外就是企业的实际情况，企业的实际管理流程是什么样...。
THANKS
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
-可编辑修改- 。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.目的
规范公司的收款管理工作，提高相关部门的工作效率，避免资金风险，保障公司权益。
2.范围
适用于营销中心收回账款经财务处理入账的工作，其他收款工作可参考本流程。
3.术语和定义
无
4.职责
财务部主管
财务部主管审核日常付款申请、费用报销申请是否符合有关公司财务规定。
日常会计账务处理、财务管理。
月末检查核对各级账目、结账、报表。
财务部出纳
现金收款
现金收款的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
现金一经点清，应开具收款收据并加盖"现金收讫章"，多收或少收金额，由责任人负责。
把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"现金。
每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
银行账处理
登记银行日记账。
每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
5.描述
收款控制系统的起点是营销中心业务员将收回的现金或承兑等上交至财务部出纳，出纳负责清点现金、审核承兑、查询银行转账记录后确认收款，开出一式三联的收款凭证，第一联作为备查记录由财务部出纳保留。
第二联作为收款证明交给营销中心交款人，第三联作为记账的原始凭证。
会计主管根据原始收款凭证（承兑复印件、银行转账凭证等）及收款收据编制记账凭证，审核无误后由会计主管登记总账，出纳人员负责收取现金和登记日记账。
主管会计和出纳要定期核对总账和日记账，出纳每日对现金进行盘点，及时报告账实核对差异。
月末会计主管根据核对无误的应收账簿编制一式四份的应收报表，一份交营销中心总监，一份交资财中心总监，一份交总经理，一份财务部留存。