销售及收款流程
销售与收款流程财务制度、应收账款管理制度
一、内部：1、客户订购单、2、批准赊销信用、3、销售单、4、发运凭证二、往来：1、与客户核对发货明细，2、开发票：（1）、开票申请单、（2）、勾兑销售明细表（3）、往来挂账，确认销售收入三、收款：（1）、销售-对账-收款-开票-记账（2）、赊销-对账-开票-账期-收款-销账四、总结：1、本月开票、回款汇总表（按期间按客户分类提供）2、本月对账、结算总结（按期间按客户分类提供）3、应收账款账龄与金额构成分析等。
销售与收款流程财务制度第一条目的。
为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
第二条适用范围。
适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售产成品、原材料等实物、维修产品的所有销售与收款。
第三条管理方法。
一、业务流程图：二、财务处理流程：1、客户资料的新建和维护：按经销售部门批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。
并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。
财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。
2、开具发票确认收入：（1）收入确认的条件，收入确认原则：1）收入已实现或可实现（Realized or Realizable）；2）收入已经赚取（Earned）时才予以确认。
3）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；4）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；5）收入的金额能够可靠地计量；6）相关的经济利益很可能流入企业；7）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；具体业务财务收入确认条件：销售定单、发货单（客户或授权人员员签字）、发票（按合同条件确定的时点和条件开具）。
（2）具体开具发票的流程1）核对销售定单、发货单：a)核对企业的销售定单、发货单据，与客户沟通对账，主要核对数量和价格是否相符。
b)开具发票：核对正确后开具增值税发票或普通发票、外销发票等。
销售业务及收入确认流程图表
销售业务及收入确认流程图表下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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销售合同及收款流程
销售合同及收款流程销售合同范本：甲方（卖方）：________乙方（买方）：________鉴于甲乙双方经协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方向乙方出售下述商品（或提供下述服务）达成如下条款：一、商品信息或服务内容1. 商品名称：________2. 规格型号：________3. 数量：__________4. 单价：________5. 总金额：________6. 服务具体内容：________7. 服务期限：________8. 服务费用：________二、交付与验收1. 交付时间：________2. 交付地点：________3. 验收标准：________4. 验收程序：________三、付款方式及账期1. 预付款比例：________2. 尾款支付时间：________3. 付款方式：银行转账/支票支付/现金支付/其他（具体说明）四、违约责任1. 若甲方未按约定时间交付商品或提供服务，应向乙方支付违约金，数额为未履行部分总价的_____％。
2. 若乙方未按约定时间支付款项，应向甲方支付违约金，数额为逾期支付金额的_____％。
五、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他约定1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日收款流程范本：步骤一：签订合同确保买卖双方已签订正式的销售合同，并明确双方的权利义务以及付款条款。
步骤二：开具发票卖方根据合同约定向买方开具相应金额的发票，并提供给对方。
步骤三：确认收款账户确认买方的收款账户信息无误，包括户名、账号、开户行等。
步骤四：发出付款通知卖方应向买方发出付款通知，提醒对方按照合同约定的时间和金额进行付款。
销售与收款流程财务制度应收账款管理规定
销售与收款流程财务制度应收账款管理规定一、概述应收账款是指企业通过销售商品或提供服务而形成的尚未收回款项。
应收账款的管理对企业的经营和资金运转有着重要的影响。
为了规范和有效管理应收账款，制定本制度。
二、应收账款的建立和确认1.销售合同的签署要求双方明确约定涉及货款的支付方式和时间。
2.提供服务的情况下，服务完成后，应及时向客户提供服务确认单，明确应收金额。
3.应收账款的建立和确认必须具备以下条件：a.相关合同已签订或服务已完成；b.应收账款金额已明确，且与销售合同或服务确认单一致；c.相关收款条件已满足。
三、应收账款的登记和归集1.核对销售合同、服务确认单和收款凭证，确保应收账款的准确性。
2.将应收账款及时登记入账款目，详细记录应收账款的相关信息，包括客户名称、金额、收款时间等。
3.及时归集应收账款，确保收款周期的缩短，避免资金周转不畅。
四、应收账款的催收与回款1.建立催收机制，制定明确的催收流程，及时对逾期未付的应收账款进行催收。
2.催收工作由专门的人员负责，与客户保持积极的沟通，确保回款时间和金额。
3.对于长期欠款客户，应及时采取必要的法律手段，以保障企业的合法权益。
五、应收账款的坏账认定和核销1.按照企业相关的会计准则和税法规定，对逾期半年以上的应收账款进行坏账认定。
2.坏账认定后，需要进行核销，将坏账金额从应收账款中扣减，并适时调整相关会计科目。
3.对于确认的坏账，应及时进行备案和报告，并制定相应的风险控制措施以避免该类情况再次发生。
六、责任追究1.责任追究制度是保证应收账款管理制度得有效执行的重要措施。
对于未按照规定执行应收账款管理的，将追究相关人员的责任。
2.对于催收工作不力、未妥善处理坏账等问题，将采取相应的纪律处分和奖惩措施。
七、附则1.应收账款管理制度的解释权和修订权归企业的财务部门所有。
2.本制度自发布之日起执行，如需修订，应提出合理化意见，并经过相关审批程序。
以上即为销售与收款流程财务制度应收账款管理规定的主要内容。
销售与收款管理制度
销售与收款管理制度销售与收款管理制度一、引言该制度是为规范公司销售与收款管理而制定的，目的是为了确保销售与收款流程的规范化及透明化，以提高公司管理水平，并保障公司的正常运营。
二、销售管理1.销售业务流程销售业务流程包括：市场调研、拟定销售计划、确定销售目标、营销策略设计、推广实施、签订销售合同、发货、售后服务等。
2.销售管理制度（1）销售目标公司制定销售目标时需考虑以下因素：产品和服务质量、市场容量、竞争对手及其他市场因素。
（2）销售计划制定销售计划时需要确定以下内容：销售目标、销售策略、销售任务、销售费用、销售人员及销售管理方式。
（3）销售费用销售费用包括：市场调研费、推广费、展览费、广告费、销售员工资及福利等。
（4）销售业绩考核销售人员业绩考核主要考虑销售额、毛利率、回款时间、售后服务等因素。
（5）销售数据汇总及分析公司需要对销售数据进行汇总及分析，以便及时调整销售策略。
3.销售合同销售合同是公司与客户之间的重要法律文件，应包括以下内容：产品及服务详细说明、数量、价格、交货时间、发票要求、付款要求等。
4.售后服务公司需要提供及时、专业的售后服务，以保证客户的满意度。
三、收款管理1.收款业务流程收款业务流程包括：开立发票、收款通知、收款、账户确认等。
2.收款管理制度（1）发票管理公司需建立健全发票管理制度，开票应符合税务部门规定，严禁虚开发票等违法行为。
（2）收款通知公司应根据客户的实际情况，及时发送收款通知，并明确收款时间及方式。
（3）收款管理公司应建立客户信用评价制度，及时跟进未收回款项，并采取催款措施。
（4）账户确认公司需与客户及时核对账户流水，确保账目清晰，避免可能的差错。
四、所涉及附件如下：（1）销售合同样板（2）收款通知模板（3）收款凭证（4）账户确认单五、所涉及的法律名词及注释:（1）税务部门规定：根据《中华人民共和国税收法》及其相关法律法规，对纳税人纳税及税务管理方面的相关规定。
房地产销售及收款业务流程
房地产销售及收款业务流程一、引言房地产销售及收款业务是指房地产开发商或中介机构与购房者签订购房合同，并进行资金收付的一系列流程。
这一流程的规范与高效对于确保购房者权益、促进房地产市场稳定发展具有重要意义。
本文将就房地产销售及收款业务流程进行详细介绍。
二、房地产销售流程1. 预售许可办理在进行房地产销售前，开发商需要向相关政府部门申请预售许可。
预售许可办理的流程一般包括申请材料准备、申请递交、审批及发放等环节。
2. 售楼处销售获得预售许可后，开发商将建立售楼处，并通过售楼处进行房源推介与销售。
购房者可以通过咨询、看样板房、选房、签订购房意向书等方式了解并表达购房意愿。
3. 确认购房意向购房者决定购买某套房产后，需支付购房定金或意向金，作为确认购房意向的证明。
购房者与开发商签订购房意向书，并预留购房者的相关信息。
4. 签订购房合同雇主与购房者在购房前，需签订正式购房合同，包括房屋买卖价格、交付时间、交付标准、产权所属及约定的其他条款等。
购房者需支付首付款，并办理相应的贷款手续。
5. 办理产权过户购房者成功支付首付款后，可以与开发商或中介机构一同前往房地产登记中心办理产权过户手续。
购房者需缴纳相关税费，并将房屋产权过户至自己名下。
三、房地产收款流程1. 打款通知购房者在签订购房合同后，需按合同约定时间及金额向开发商支付尾款。
开发商在约定时间前向购房者发送打款通知，告知相应的账号信息及支付方式。
2. 付款确认购房者根据打款通知，将尾款金额转至开发商指定账户。
开发商收到款项后核实金额，并出具付款确认凭证。
3. 发放发票开发商在确认收到购房者的尾款后，根据合同约定，向购房者发放购房发票及相关证明文件。
购房者可以凭借此发票进行后续的佣金报销或税收申报。
4. 办理贷款结清手续若购房者选择贷款购房，购房者需按合同约定将房屋贷款结清，并办理相关手续。
购房者需向银行提供还款证明，并办理房屋解押手续。
四、总结与展望房地产销售及收款业务流程是一个复杂而重要的系统，涉及多方合作和协调。
财务制度中的销售收款
财务制度中的销售收款一、销售收款的定义销售收款是指企业或组织通过销售产品或服务所获得的收入。
销售收款是企业经营活动的核心环节之一，直接影响到企业的生产与经营。
销售收款的管理要求企业在销售产品或服务的过程中，能及时、准确地收取客户的款项，保证资金的流动性，避免出现拖欠款项或逾期付款的情况。
二、销售收款的流程销售收款的流程一般分为订单确认、发货、收款确认三个环节。
首先，客户下单后，销售人员要及时确认订单，并及时安排货物的发货。
其次，在货物发出后，财务部门要及时向客户发出收款通知，并确保客户收到通知后能够及时付款。
最后，财务部门要根据客户的付款情况来及时确认收款，更新账目，确保账目的准确性。
三、销售收款的管理方式1.建立健全的收款流程：企业要建立健全的销售收款流程，明确各个环节的责任人，确保每个环节都能够有序进行。
2.明确收款标准：企业要明确收款标准，确保客户付款的方式、时间等信息都是明确的，以避免产生不必要的纠纷。
3.加强对销售人员的培训：销售人员是企业销售的主要渠道，他们需要了解公司的财务制度，确保客户付款的信息能够及时传达给财务部门。
4.建立客户信用管理制度：企业要建立完善的客户信用管理制度，及时更新客户的信用信息，对客户的付款情况进行监控，避免出现拖欠款项或逾期付款的情况。
四、销售收款的注意事项1.及时确认收款：企业要及时确认收到的款项，并更新账目，确保账目的准确性。
2.对欠款情况进行监控：企业要对欠款情况进行及时监控，确保欠款客户能够及时付款。
3.定期进行销售收款的结算：企业要定期对销售收款进行结算，确保账目的清晰性和准确性。
综上所述，销售收款是企业财务管理中的重要环节，企业要建立完善的销售收款流程和管理制度，确保收款的及时性、准确性和健康性，从而保证企业的资金流动性和经营的稳健性。
企业销售业务销售与收款业务的主要流程
企业销售业务销售与收款业务的主要流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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销售及收款款流程图
制订
注:审批范围参照公司授权
审核
页/次 批准 发行日期
制订日期 生效日期
生产部
同意：Y 不同意：N:
退货：
客户
销售部
崔/收
事业部经理
总经理
财务室
生产 部
Y
验收
N
仓库
Y
计
划 N
销售订单 /退货
审批
Y
N
Y
报价
N
Y
审 批
Y
N
N
收款
门岗
工作内容
工作内容
1.送货员交货
1.接收销信计划 必须取客的收到
等级评审.
7.销售票据审 等级评审。
批
6.对退货业务审
8.对上一环节 核。
投诉负责
9.对发货安全负
责
10.退货业务的操
作权
相关单据
1.销售订单 2.入库单，出库单/ 红字单 3.质检单/质检报告 /检收报告 4.生产计划单
相关单据
1.购销合同 2.收到条
相关单据
1.购销合同 2.销售订单 3.价格表，汇总表
相关单据
1.可行性报告 2.客户信用审查表 3.价格表
相关单据
1.可行性报告 2.比价报告 3.购销合同 4.价格表
相关单据
1.购销合同 2.收款单 3.销售出库单. 5.发票 6.价格表
交给销售部经理 2.对所有业务 产销售经营决策: 2.崔收货款.
2.业务员负责 执行情况监督,负 包括:重大采购、 3.对货物采购,
货款崔收，对帐 责实现公司预算, 销售可行性;采购 销售入出库,有监
3.反舞弊
目标.
销售合同审定. 督的权力,
4.合同拟定.销 3.对销售方法 2.采购、销售 并上级反映.
售订单、销售单 价格、销售费用, 方面,重大资金使 4.根据各部需要
制成。
负责并及时总经 用决定权.
提部分信息.
5.对销售预算 理汇报，核准。 3.公司采购、 5.对执行预算进
执行情况负责; 4.对部门边际贡 销售目标实现进 行情况反映.
6.销售信息的 献负责.
行监督.
6.参于客户信用
储备.客户发展 5.主持客户信用
生成生产计划 2.出库检、不合
格不得发货，除质
条或签字，注明 数量，收货人姓
检领导同意
名。保证数理准
3.仓库保管,开具 确无误，
出库库单,一式四 2、 5天后确认
份:一份交送货员, 合同数量，制行
一份保管记帐;一份 合作社相关的操
客户；一份出门。 作办法. 4.部门领导对事 3.有退货权
实审核.统计本部门
发生的销售数据,为
公司\本部门预算对
照,监督预算执行情
况,
5.退货业务出库红
单，质检单，.
6.门岗见有生产、
销售/财务签章的销
售单放行，手续不
齐不准放行。
工作内容
工作内容
工作内容
工作内容
1.对销售信息 1.负责本部所 1.对事业部重 1.负责票据审
收集，整理,汇总 有业务审批,
大投资,采购.生 核;