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财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程第一条借款管理规定1、使用范围。
备用金主要用于公司出差人员必须携带的差旅费、购置零星办公用品及一次性支付少于1000元的支出等。
2、报账周期及备用金限额。
经部门经理和总经理批准后,可到人事部提取备用金,限额:1000元,报账周期:财务规定的每个报销日均可报销。
3、借款销账规定:(1)借款销账时应以物品申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经总经理批准,否则财务人员有权拒绝销账;(2)借款者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
4、借款流程:借款人按规定填写《物品申请单》,注明借款事由、借款金额;5、审批流程:主管部门主管审核签字→人事经理复核→总经理审批。
6、付款:借款人凭审批后的申请单到人事部办理领款手续。
第二条日常费用报销制度及流程1、日常费用主要包括:差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
2、报销要求:报销单据内容要填写完整,报销单据需有日期、公司名称、货物或费用名称、单位、数量、单价、大小写金额并且不得涂改。
没有发票的经办人,应填写好收据。
有特殊事项的经办人需经总经理同意或已审批的申请。
不符合财务规定的单据财务有权退回并不予报销。
3、费用报销的一般流程:(1)报销人整理报销单据(2)部门主管签字(3)总经理签字(6)人事部报销。
第三条办公费、低值易耗品等报销制度及流程1、管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司人事部统一管理。
2、购置申请:各部门根据需要,每周周五前填写物资申请表,经部门主管批准,人事部审核,总经理签字后方可生效。
3、报销程序:报销人凭借原始单据(包括结账小票)交人事部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第四条固定资产购置支付、领用流程1、固定资产申请人将经总经理审批后的申请单交由人事部,人事部根据借款管理规定发放资金购买固定资产。
2、资产验收无误后,经办人凭发票等资料由财务部办理出入库手续。
3、报销单按资金支出规定审批程序审批;人事部根据审批后的报销单销账,并在5个工作日内办理报销手续。
财务报销制度及报销流程完整版
财务报销制度及报销流程完整版一、财务报销制度概述二、财务报销制度的组成1.费用报销范围：明确规定哪些费用可以进行报销，包括但不限于差旅费、通讯费、办公费、业务招待费等。
2.报销申请流程：规定报销人员提交报销申请的方式、相关资料的准备和填写，以及提交的时间要求等。
3.报销审批流程：明确报销申请的审批流程和审批的层级关系。
一般情况下，报销申请需要经过部门主管或财务总监的审批后方可报销。
4.报销支付流程：规定财务部门对已批准报销申请进行付款的流程，包括支付方式和时间等。
5.报销核对与审计：明确财务部门对报销申请的核对和审计要求，确保报销的真实性和合规性。
三、财务报销流程1.报销申请：报销人员准备相关报销资料并填写报销申请表，包括费用明细、费用发生的原因、相关票据的附图等。
报销人员需要在规定的时间内将报销申请提交给部门主管或财务总监。
2.报销审批：部门主管或财务总监对报销申请进行审批，审批的内容包括费用的合理性、真实性和合规性等。
如果需要，审批人员可以要求报销人员提供进一步的解释或证明材料。
3.报销支付：经过审批的报销申请交由财务部门进行支付，财务部门会核对相关报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。
支付可以通过银行转账、支票或现金等方式进行。
4.报销登记与归档：财务部门会对已支付的报销申请进行登记，并将相关资料整理归档。
归档的目的是方便日后的审计和查询。
四、财务报销注意事项1.报销申请必须按照事先规定的时间和方式进行，逾期的申请可能无法获得审批。
2.报销人员需要准备完整的报销资料，并确保所填写的内容真实准确。
3.报销人员在填写费用明细时需要注意分类，并提供相应的票据作为证明。
4.报销申请需要经过相应的审批流程，并获得批准后方可进行支付。
5.报销支付时需要核对相关的报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。
6.财务部门会对报销申请进行核对和审计，如发现问题可能需要向报销人员进行进一步的核实和解释。
以上为财务报销制度及报销流程的完整版，希望能对您有所帮助。
财务报销制度及报销流程 (经典版)
财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、采购支出、销售费用、车间费用、固定资产购置支出、税费支出、其他费用等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条公司费用开支必须遵循先申报、审批，后支出、报销的原则；购物支出时必须遵循货比三家，性价比高优先的原则，原则上购物人为二人，并在购物发票背面签名。
第四条报销人员所报销的费用支出必须真实、合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。
报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销，所持票据原则上是国家税务机关统一印制的票据。
第二章费用报销凭证的规范第五条报销单填写要求：1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。
金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分，在财务有借款的需注明。
2. 金额大写要准确：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
3. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。
4. 可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据。
第三章内部控制及一般流程第六条审批权限：1. 经公司董事会授权，公司有关销售方面的支出归销售总经理审批，除此之外的支出归常务总经理审批。
以下简称总经理。
第七条报销流程：1. 报销人员按照规定的程序和要求，向上级主管提出报销申请，并提交相关原始凭证。
2. 上级主管对报销申请进行审批，并将审批结果通知报销人员。
3. 报销人员根据审批结果，将相关凭证提交给财务部门。
4. 财务部门对报销凭证进行审核，确认无误后进行报销处理。
财务报销制度及报销流程详细版
财务报销制度及报销流程详细版财务报销制度及报销流程详细版（通用7篇）财务报销制度及报销流程详细版篇1（一）费用标准：（二）费用标准及补充说明：1、特殊安排出差由总经理会同有关负责人制定，差旅费实行包干制，报销时必须提供住宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予补偿；超出标准部分由员工自行承担。
2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。
3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票背面注明日期、出发地点、到达地点等详细信息。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的.、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3、购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。
4、返回报销：出差人员应在出差任务完成后及时办理报销事宜，流程同日常报销。
财务报销制度及报销流程详细版篇2（一）费用标准1、移动通讯费：依照通讯费补贴办法执行。
2、固定电话费：由行政从事部指定专人每月、20——23日前查清费用，按日常费用申请程序审批后交财务部处理，处理完后程序办理相关手续。
若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
（二）报销流程1、人事部制定执行标准交财务部，财务、部每月中旬（23日前）统一按标准和报销流程集中报销通讯费用。
2、固定电话费由行政人事部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续。
财务报销制度及报销流程详细版篇3（一）资费标准：员工因公办事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。
XXX公司财务报销制度及报销流程
XXX公司财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是指XXX公司为了保证财务管理的规范和透明，确保企业资源的合理利用和风险的控制，制定的一套关于报销管理的规定和步骤。
1.报销范围：XXX公司财务报销制度适用于员工因工作需要在公司执行公务、出差、培训等活动产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、办公用品费等。
2.报销标准：XXX公司对各项费用报销都有明确的标准，包括每日餐费限额、交通费用报销计算方式等。
员工在报销时需按照公司规定的标准进行申报。
3.报销材料：员工报销时需要准备完整的报销材料，包括费用发票、报销申请表、费用明细清单等。
所有材料必须真实、清晰，并且能够与费用出入口文件相对应。
4.财务审批：报销申请需要按照不同金额进行不同级别审批。
低额报销申请经部门主管审批，高额报销申请需要经过部门主管和财务经理审批。
5.财务核对：财务部门会对报销申请进行核对，确保申请金额与报销材料一致，并且符合公司财务报销制度的要求。
6.报销周期：员工在报销后一般需等待3至5个工作日，财务部门会在此期间完成审核和付款流程。
7.违规处理：如发现员工以不良手段变相报销或虚报费用，将按照公司内部规定进行追责处理，并进行相应的处罚。
二、报销流程1.准备报销材料：员工在报销前需要准备完整的报销材料，包括费用发票、报销申请表、费用明细清单等。
2.填写报销申请表：员工需在报销申请表中填写相关报销信息，包括费用明细、报销金额、费用归属等。
3.部门主管审批：员工填写完报销申请表后，需要提交给部门主管审批。
部门主管会核对报销金额是否符合标准，并根据公司规定进行审批。
4.财务经理审批：经过部门主管审批后，报销申请将进入财务经理审批阶段。
财务经理会对报销金额进行核对，同时确保报销遵循了公司的财务报销制度。
5.财务核对：财务部门会对报销申请进行核对，包括报销金额、报销材料的真实性等。
6.支付报销款项：经过财务核对后，财务部门将完成报销款项的支付流程。
公司财务报销制度及报销流程范文（3篇）
公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。
1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。
1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。
1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。
1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。
1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。
1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。
报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。
1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。
审核通过后，部门负责人签字确认。
1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。
财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。
1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。
员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。
1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。
这样便于公司的财务管理和监督。
二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程如下：
一、报销审批流程
报销申请人→部门主管领导→分管副/总经理→集团总经理→财务部（OA系统+纸质单）
二、报销审批时间及期限
1. 报销审批时间（这个时间在实际工作中可以根据公司的具体情况来确定）：1）申请人提交纸质单据时间：每周一及周三下午15点
2）财务报销打款时间：每周二及周五下午15点
3）其余时间财务部进行内部核算，不办理单据审核、请款、报销、付款等
业务。
2. 报销期限：
1）当月发生的费用必须当月凭发票报销（特殊情况可以在次月8号前），
如果逾期30天以内按80%、30-60天按60%、超出60天，全额不得报销。
2）年底财务决算，当年费用需在次年8号之前提交钉钉流程及纸质单据至
财务中心报销；超期将不予报销。
3）根据《企业所得税法》、《会计法》相关规定，按照权责发生制，超期
费用将做纳税调整，不得列支企业成本在税前扣除。
三、票据填写及粘贴规范
经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
1. 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
2. 购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
以上是财务报销制度及流程，仅供参考，具体内容可能因公司而异，建议咨询公司财务部门获取准确信息。
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报销制度及流程公司支出包括个人费用报销，办公行政报销及业务支出。
（一）个人费用报销个人费用包括：交际应酬费、交通费、手机话费、差旅费费等费用。
个人费用审批流程：必须在费用发生后两周内，经部门主管签字同意后交行政核查后到财务部审核，财务部审核完毕后交总经理批准报销。
各项说明：1）交际应酬费：在发生前需填写交际应酬费申请单，注明招待时间、对象和预计金额，经总经理签字同意。
实际报销时，申请单作为附件连同发票交财务审核。
如有特殊情况，总经理不能事前签字，也需得到其口头批准并注明在申请单上。
2）市内交通费：包括广州市区内及出差地（指原料部门）的市区交通费，报销时需在发票背面注明交通费发生的时间和事由。
3）公司手机及固定话费由行政统一管理，并办理银行自动扣款。
行政对每部电话跟踪统计，选择适合套餐并协调话费资源，对非公司业务电话跟踪并经确认后归个人承担。
4）差旅费：（1）、基本规定：1、出差人出差前必须详尽填报《差旅申请单》，经上级主管领导批准后方可出差和借款，紧急情况可以先报上级主管领导批准，出差回来补办出差手续。
凡未经上级主管领导同意擅自出差者，不予报销差旅费，同时作旷工处理。
2、公司实行差旅费先借款后报销的制度，多还少补。
所有出差借款必须最后经总经理签字或总经理的授权人签字同意才能办理。
出差人所有出差借款必须于归来之日起10天内处理完毕，前帐不清，再借不批。
逾期不清的借款，公司先从借款人工资中抵扣并不再接受报销申请，特殊情况报上级领导批准。
3、报销差旅费用时，应填写“差旅费报销单”，并粘贴所有项目的正式发票，主管领导和财务部凭批准的《差旅申请单》审核报销，对不符合《差旅申请单》出差计划的行程和不符合财务规定的票据一律不予审批。
4、出差期间乘坐交通工具的保险费自行购买，不与长途交通费用票据一起贴报。
5、出差期间到达每一个城市后，用当地IDD电话打给公司行政总监报到。
6、出差人员回到公司驻地，必须向公司报到，并要在下一个上班时间段来公司正常上班，比如上午回到广州，下午必须上班，下午回到广州，第二天必须正常上班。
7、报销时要上交差旅总结（2）、交通工具标准：1、出差可以自行选择交通工具，公司不作硬性要求，但应参考以下标准：1.1出差一般乘坐汽车、火车硬座或轮船三等及以下舱位，如预计连续乘车要超过5小时，可乘坐火车硬卧。
出差人也可以选择乘坐飞机，但只能按其他交通工具相等距离的最高标准报销1.2经理及以上管理人员可以选乘飞机经济舱，但机票价格只能低于标准价格的⑤折(含五折)，超额部分由当事人自理。
特殊情况需事先书面报总经理或营销总监批准，报销时背书注明经谁批准，并请谁签字，否则不予报销。
1.3使用自备车辆出差的(原则上≥2人出差同一地点)，可报销10升/百公里的燃油费用。
当天不能往返的只报销住宿费。
（3）、发票标准：1、长途车船票和机票：必须是机打的正规票，票面要标明出发地、到达地、日期和车次。
2、住宿发票：必须是正式的住宿发票，要标明入住日期、天数、价格金额等，并加盖住宿店章。
3、市内交通票：出租车票或者地铁票或者公交车票。
4、餐饮票：要求注明消费金额、日期，加盖店章。
5、其他财务认可的可以抵扣发票。
（4）、各部门差旅费具体说明原料部:国内住宿报支标准及差旅报销说明（单位：人民币元）国际差旅费报支标准及说明（单位：美元）补充说明1、机票及住宿酒店一般由行政统一安排，自行安排的只报销规定范围。
出租车费用必须另列明细清单2、住宿费须取据报销，住宿费报销除提供发票外，还要提供酒店清单作为附件报销。
费用中凡住宿基本部分可以报销（洗衣费等不得报销）因公务需用的电话费可以报销。
超过标准者按标准给付，单据低于标准者按单据支付，低人员随高价出差时，住宿费（不含机票）可比照高阶之等级支给，但须取据报销，无单据者不得报支住宿费及交通费。
多人同行出差时，应尽量少安排单间，以节约开支。
出差目的地可提供宿舍者，不得报支住宿费。
3、员工出差事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分自理。
绕道和在家期间不予报住宿费、补助4、国内出差餐费补助每人50元/天（早餐10元，中午和晚上各20元），不需要提供发票。
出差出发时间迟于早上9时和中午12时，返还时间早于下午2时和下午5时，相应的早、午、晚膳食补助被扣除。
出差期间发生应酬费，在报销时应注明每次应酬的时间及金额，同时扣除相应的餐费补助。
出差期间因工作需要发生的招待费用一律作为业务招待费开支，不得计入差旅费。
同一地区驻留10天（含）以上者，超过天数的全额补助按7折给付。
制剂部:1、住宿费、伙食费、市内交通费、通讯费四项实行费用包干（标准见下表），按天数计算。
出差半天的按一天计算，其他的差旅补助或补贴取消。
但出差人必须提供各项包干费用等额的正式发票给财务作帐，并按粘贴要求自行粘贴完整方能报销。
地区分类标准：特殊地区：北京、上海、广州、深圳、香港、澳门。
一类地区：省会城市、大连、青岛、珠海、汕头、湛江、厦门、宜昌、苏州、宁波、温州。
二类地区：大庆、通化、保定、唐山、包头、烟台、潍坊、洛阳、开封、许昌、蚌埠、芜湖、连云港、徐州、常州、无锡、九江、泉州、漳州、中山、佛山、株洲、大同、宝鸡、绵阳、宜宾、泸州、涪陵、三亚、遵义、柳州、桂林、大理、玉溪。
三类地区：除上述两类地区以外的城市。
2、出差人在异地确实因为业务需要招待客户的，必须提前报告上级主管领导批准，费用标准控制在30元/人标准。
报销时必须背书经谁批准，请谁签字。
未经过批准的业务招待费不予报销。
3、出差人到达的出差地是其家庭所在地时，包干费用只报销20%，其他标准不变。
但未经批准出差人不得擅自绕道回家，否则一切费用自理。
4、两人及以上多人一起出差共同工作，要求一起吃住、一起行动，包干费用最高级别人员报销100%，其他人各自报销20%。
5、出差人出差于城市之间、省会之间均可算为长途交通，长途交通费可以据实报销。
出差于某一城市，从市内到长途汽车站、火车站、码头、机场，或者从以上地点到市内，均按市内交通计算，不与长途交通费用票据一起贴报。
（二）办公室及行政费用报销办公室费用包括租金支出、文具采购、快递结算、与车辆使用有关的费用等。
1、经办人取得发票和费用清单后，填报销单交财务审核后，财务交总经理核准报销。
2、办公室租金等事前已签合同的支出，经办人应把已生效的合同复印件交财务备案，财务凭合同条款审核付款，总经理可后补签字。
3、文具费、快递费、货物运费等费用，发票应有清单作为附件。
4、公司汽车费用报销对应到具体车辆，汽油报销注明加油时间，外出办事停车路桥费的报销需有证明人，每日登记汽车行程及并记录公里数。
汽车的保养维修要由经办人书面确认故障并提出整修方案后经其他司机签名确认后，以书面的形式获得行政审批后由再做维护。
维修费报销需提供修理行修理清单及正式收款收据（发票）经行政核查后报财务部审核支付。
总经理可后补签字。
（三）与业务有关的支出业务有关的费用包括货款支付、CM费、药检费、海关税金、运费等与具体销售合同密切关联的支出。
1.此类款项的支付需以已签订的合同或相应文件作为依据，需提前2天以书面或电子邮件方式通知财务。
2.其中税费、报关费、药检费、约定金额的CM付款由财务部审核后支付，总经理后补审核。
预付货款由财务审核无误交总经理批准付款，特殊情况下，由财务部先电话申请付款，再交总经理签字。
（四）公司已有单据的使用任何单据的填写都必须把支出发生的时间（或所属的时间）、事由、大小写金额等要素都填列上去，没有发票或收据的需要注明。
具体对应单据使用如下：现金支付证明单：对应没有单据的现金支出如：办事处结算CM费，支付私人无单据提供的支出等费结算证：对应有单据的现金支出如：药检费、货物运费、与汽车使用有关的费用、办公室费等通过现金支付的费用费用报销单：对应差旅报销实用付款申请单：对应通过银行支付的款项：如：货款，其他结算费等（制剂适用）APPLICATION：对应通过银行转账的支出（原料适用）如：关税、报关费、及其他通过银行转账的费用发货申请单：出入仓登记（制剂适用）DOMESTIC REPORT：出入仓登记（原料适用）REPORT: 对应销售收款（原料适用）（五）附表：《差旅申请单》。
差旅申请单注明：凡没有此《差旅申请表》，和未经相关主管批示同意，财务部不予报销差旅费用采购及到货流程制剂：老品种：采购部依据库存及销量，制定采购计划报财务审批（审核与供应商往来款清算情况及销售情况），再给业务经理审核，最后交出纳付款。
新品种：采购部依据库存及销量，制定采购计划交业务经理审批，再交报财务审核（审核与供应商往来款清算情况及销售情况）签字，最后交出纳付款。
原料：原料主要按照以销定购的方式采购，部分老产品采用备货方式采购。
采购部在销售部确认好销售合同前提下，和供应商签订购合同，并依据合同条款提前3天通知财务部，财务部审核备案成本及报关流程后，依据采购进度安排付款。
销售及发货流程制剂：老品种：采用收款后发货的运作模式，业务员在公司定价范围内与客户洽谈确定销售通知客户付款，同时填写发货申请单，出纳查帐确认收款签名后，移交客服核查登记。
出仓单一式三联，一联交仓库发货，一联客服留存，一联财务入账，月末财务和仓库核对仓库批号及数量。
新品种：采用打单返点的运作模式的产品，业务在公司定价范围内与客户洽谈确定销售，同时填写发货申请单，交业务经理审批，再移交客服核查登记，相关人员在出仓单上签字确认。
出仓单一式三联，一联交仓库发货，一联客服留存，一联财务入账，月末财务和仓库核对仓库批号及数量。
由于制剂药存在返款的情况，返款流程说明如下：业务填写申请后给出纳确认款项，经客服登记确认后账务会计核对，业务经理审批，财务付款（非新药由于业务经理没有具体跟进，故其不必审核）。
原料：业务员按公司合同范本的9项要求草拟销售合同，电传财务部，财务部审核合同的规范性和毛利可行性后，通知业务到财务盖章并回传客户签字。
业务在发货前把有效的合同原件交财务备案。
财务凭填写完整的发货单及销售合同原件，通知仓库出货。
到货后，业务需把客户回传的收货收据传真件交财务存档。
货款必须严格按照签订开票单位打款。
开票流程：制剂：业务写开票申请给财务（彭玲审核实际销售与开票情况是否相符及税款情况），到GSP审核签名后财务开票转前台统计后给业务寄出原料：业务写开票申请给财务部（审核实际销售与开票情况是否相符）给GSP 审核确认，税务会计审核签名（把握进项及税负）后到财务开票。
桐辉发票转前台登记后给业务寄出财务部内部制度财务岗位及分工：财务考核表：基本工资不参加考核，就考核工资来算，90份以上按照全额发，90分一下按照考核工资*分数/100上表中列有配合其他部门态度分可由行政部每月交由公司其他员工随机考核，分值设为5分按照加权平均确认分值。