医药行业 制度 制药公司 度费用报销管理制度
医药公司费用合规管理制度
第一章总则第一条为加强医药公司费用管理，确保公司经营活动的合规性，防止浪费和舞弊行为，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、所有员工及其相关业务活动，是公司费用管理的基本规范。
第三条公司费用管理遵循合法性、合理性、节约性和透明性原则。
第二章费用预算管理第四条公司实行全面预算管理，各部门根据年度经营计划和目标，编制费用预算，经公司审批后执行。
第五条预算编制应充分考虑业务需求，合理分配资源，确保预算的准确性和可行性。
第六条预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按规定程序报批。
第三章费用报销管理第七条公司员工因公出差、采购、招待等产生的费用，应按照公司规定进行报销。
第八条报销单据应完整、真实、合法，包括费用发生的日期、地点、事由、金额、凭证等。
第九条费用报销需经部门负责人审核、财务部门审核、主管领导审批后，方可报销。
第十条费用报销应在报销周期内完成，逾期未报销的费用，需提供特殊情况说明。
第四章费用审批与控制第十一条公司费用审批实行分级管理制度，明确各级审批权限和责任。
第十二条大额费用支出，如超过规定标准的，需经董事会审批。
第十三条费用支出需符合国家法律法规、行业规定和公司制度要求。
第十四条公司对费用支出进行定期审计，确保费用合规性。
第五章监督与检查第十五条公司设立费用合规监督小组，负责监督费用合规管理制度执行情况。
第十六条费用合规监督小组定期对各部门费用支出进行审查，发现问题及时纠正。
第十七条对违反费用合规管理制度的行为，公司将严肃处理，并追究相关责任人的责任。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。
第十九条本制度自颁布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十条本制度可根据实际情况进行修订。
医药公司费用审批及报销管理制度
医药公司费用审批及报销管理制度一、编制目的医药公司费用审批及报销管理制度编制的目的是为规范医药公司的各项费用支出和报销流程，减少公司的费用支出并避免出现不必要的损失。
同时，此制度也是为了维护医药公司的各项经济利益，合理控制公司费用支出，做到科学合理、规范有序的管理。
二、内部审批及报销制度1.各项费用的审批流程：①各部门根据实际需要提出费用申请；②主管核准该费用申请，并将经费核定在预算中；③财务部门发放该部门经费，发放凭证同时同时开具发票，并流转到核算部门进行登账处理。
2.申请费用的范围及限制：医药公司的费用是根据各部门的具体实际需要而提出申请，费用的申请应该具有必要性和经济效益性，并且需要有公司领导的批准和决策。
费用申请主要包括下列方面：①培训费用；②会议费用；③财务费用；④业务招待费用;⑤公关费用。
3.各类费用开支的审批时间：各项费用的审批时间要在开支前完成。
4.各类费用的报销：各类费用均需提交报销单据，并按照财务部门制定的报销条款进行报销。
三、报销相关制度1.报销单据的要求：申请者应当依据事实、真实的原则用明确的文字和数字填写相关的报销单据，发票、收据必须符合国家财务部门的相关规定，以便于药企财务部门及时的核准和审核。
2.报销制度的流程：①申请人提交报销申请；②申请报销单据的真实性和合法性进行查核；③报销单据填写正确、合格，并符合药企财务部门相关规定；④相关部门领导签字同意；⑤财务部门审核财务单据后，核准然后进行结账；⑥结账之后通知申请人领取现金或者转账。
3.报销标准的制定：各种费用的报销标准按照国家有关部门的规定统一制定，领导要严格要求，确保费用的公开公正。
四、费用管理相关制度1.常规检查制度：公司内部应制定常规检查制度，把相关的内容有效的落实到工作实践中去，进行定期的监管和检查。
2.公开公正的管理制度：医药公司应根据公司各项经营活动不断完善和修订公司管理制度，培养全体员工的法律意识，并以谨慎的态度对待公司的财务管理工作。
医药公司财务报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务报销行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及外聘人员。
第三条财务报销应遵循真实性、合规性、及时性和节约性的原则。
第二章报销审批程序第四条报销审批权限：1. 日常小额报销：由部门负责人审批；2. 大额报销：由财务部门负责人审批；3. 特殊报销：由公司总经理审批。
第五条报销流程：1. 员工填写报销单，详细列明报销事项、金额、时间、用途等；2. 报销单经部门负责人签字确认；3. 报销单提交财务部门进行审核；4. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后进行报销；5. 报销单经财务部门负责人签字后，将报销款项支付给员工。
第三章报销范围及标准第六条报销范围：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公费：包括办公用品、打印费、邮费、快递费等；3. 业务招待费：包括招待客户、业务宣传等产生的费用；4. 会议费：包括会议组织、场地租赁、资料费等；5. 其他合理费用：经公司领导批准的合理费用。
第七条报销标准：1. 差旅费：根据国家及地方相关政策规定执行；2. 办公费：按照公司内部规定执行；3. 业务招待费：按照公司内部规定执行；4. 会议费：按照公司内部规定执行；5. 其他合理费用：根据实际情况，经公司领导批准后执行。
第四章监督检查第八条财务部门负责对报销行为进行监督检查，确保报销行为合规、真实。
第九条对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，情节严重的，将追究相关责任。
第五章附则第十条本制度由财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
医药公司财务报销管理制度旨在规范公司财务报销行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全。
各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司财务秩序。
医药公司费用审批及报销管理制度
3.2.4 会计人员按照会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不
真实、不合法的原始凭证有权不予接受；对记载不准确、不完整的原
始凭证予以退回，有权要求报销人员按照规定更正、补充。
3.2.5 原始单据粘贴在“单据粘贴单”上，粘贴时小型单据可以
仿鱼鳞式由上至下，由左到右依次摆天压页粘贴；与“单据粘贴单”
大小相同的中型单据应压摞粘贴；对超过“单据粘贴单”的大型单据，
促进经营业务的稳步发展，特制订本制度。
2、适用范围：本程序适用于各公司和各管理部门的日常财务管
理。
3、工作程序：
3.1 费用的审批
3.1.1 费用审批程序为：由所属部门负责人、上级主管领导，财
务部逐级审核，经总经理或总经理指定人员审批后方可到财务部报
销。指定人员本人使用的费用由总经理核准及审批。
3.1.2 审批权限：指定人员审批权限单项物品金额 5000 元（含
应按“单据粘贴单”大小折叠粘贴；粘贴时张与张之间要均匀、整齐；
单据靠左贴在粘贴线内；不能将单据倾斜或倒置粘贴。
精选资料
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题目
费用审批及报销管理制度
版次 编号
E/0(2015-1) 02-13-02-03
3.2.6 向财务结算部报销的原始凭证必须办理签批手续，除取得
应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。
3.2.3 报销人员/经办人员必须确保费用报销审批单据完整填
写。①报销部门和费用用途必须正确填写；②日期请填列报销当天日
期；③报销金额需要与原始单据金额一致；④费用报销审批单据包括
一式两份《费用报销审批单》；⑤所有费用必须在费用产生的 1 个月
内报销，超过期限报销的需要得到总经理的书面审批同意。
医药费用报销和减免管理制度
医药费用报销和减免管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范医院医药费用报销和减免管理工作，保证相关政策的实施，提高费用报销和减免的效率，依据《中华人民共和国卫生部门规章订立程序条例》等相关法律法规，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于医院内全部与医药费用报销和减免管理相关的操作。
第二章费用报销管理第三条报销范围医院对符合以下条件的医药费用予以报销：1.经医生诊断明确为疾病或损伤所致的医药费用；2.在金华市范围内就医且参保的患者；3.依据医保政策规定的报销比例和限额。
第四条报销料子申请医药费用报销需要提交以下料子：1.医疗费用票据（包含发票、收据等）；2.医生诊断证明或住院病案等相关证明文件；3.银行卡号及开户行信息。
第五条报销流程1.患者在就医后，持相关料子前往医保窗口办理医药费用报销；2.医保窗口工作人员核对料子的完整性和真实性；3.医保窗口工作人员输入相关信息并进行费用审核；4.审核通过后，患者可选择将费用直接返还至银行卡或在窗口领取现金。
第六条费用减免管理医院对特殊困难群众可进行医药费用减免，具体措施如下：1.特殊困难群众包含低收入家庭、低保户、残疾人等；2.特殊困难群众需供应相关证明料子，并经医院评估认定；3.医院依据困难程度，决议减免比例；4.减免情况由医院财务部门进行登记和管理。
第三章监督与惩罚第七条监督机制医院设立特地的监督部门，负责对医药费用报销和减免管理的监督工作，具体职责如下：1.监督医保窗口工作人员的工作流程和服务质量；2.监督费用报销料子的真实性和有效性；3.监督医院财务部门对减免情况的管理。
第八条惩罚措施对违反医院医药费用报销和减免管理制度的行为，将采取以下惩罚措施：1.财务处将取消该患者的报销资格，并要求其返还已经报销的费用；2.对涉嫌违反相关法律法规的行为，将移交给有关部门处理，并追究法律责任；3.对医保窗口工作人员在工作中存在的违规行为，将采取相应的纪律处分，甚至予以开除。
医药行业制度制药公司度费用报销管理制度
医药行业制度制药公司度费用报销管理制度第一章总则第一条为了加强制药公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出，根据《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销行为。
第三条公司财务部门是费用报销管理的归口部门，负责制定和完善费用报销管理制度，监督、检查费用报销制度的执行，确保公司财务安全。
第二章费用报销范围与标准第四条费用报销范围包括：（一）公司经营活动中发生的正常业务支出；（二）公司员工因公发生的差旅、住宿、餐饮、交通等费用；（三）公司员工培训、会议、招待等费用；（四）公司购置办公设备、耗材、试剂等费用；（五）公司其他符合国家法律法规及公司规定的费用。
第五条费用报销标准应按照国家法律法规、公司规定及实际业务需要制定，并根据市场变化适时调整。
第三章费用报销流程第六条费用报销流程如下：（一）申请：员工发生费用支出时，应按要求填写费用报销单，并附上相关发票、凭证等证明材料；（二）审批：费用报销单经部门负责人审核同意后，报财务部门审批；（三）报销：财务部门对符合报销标准的费用，按照相关规定进行报销；（四）入账：财务部门对报销费用进行核算，确保准确无误后，将其录入会计账簿。
第四章费用报销管理要求第七条员工在报销费用时，应严格遵守国家法律法规、公司规定和本制度，确保报销的真实性、合规性。
第八条费用报销单应填写完整、清晰，不得涂改、伪造、虚报。
第九条报销费用必须附有合法、真实的发票、凭证等证明材料，否则不予报销。
第十条员工在报销费用时，应按照规定的报销范围和标准进行，超出部分由个人承担。
第十一条费用报销过程中，如有不符合报销规定的情况，财务部门有权拒绝报销，并向上级报告。
第五章违规处理第十二条员工违反本制度，有以下行为之一的，公司将依据相关规定予以处理：（一）虚报、冒领、骗取公司费用的；（二）未按照规定程序报销费用的；（三）提供虚假发票、凭证等证明材料的；（四）其他违反费用报销规定的行为。
医药行业 制度 制药公司 度费用报销管理制度
桂林制药20XX年度费用报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理工作，节约成本费用，明确财务管理的职责权限和有关运作程序，确保各项开支合理、合法使用，从而提高公司的经济效益，根据《会计法》、《会计基础工作规范》，结合本公司的具体情况，制定本办法。
第二条一切成本、费用开支必须严格按照各项费用开支范围和标准执行，实行统支管理，权限审批。
第三条公司全体员工均应按本办法规定的条款严格执行。
第二章审批权限及程序第四条各项费用支出在OA上由部门领导确认，财务部复核，总经理审批。
第五条总公司日常办公用品购置及维修由总经理办公室统一采购办理，发生费用报财务部复核，总经理审批。
第六条总公司日常经营范围内合理费用开支的报销，由部门经理或主管确认、财务部复核，总经理审批。
第七条属于总公司购建固定资产支出的，应事先由总经理办公室书面申请，报公司总经理审批后方可实施。
第八条差旅费。
公司内勤人员及业务人员报销差旅费，由部门经理或分管领导确认，财务部复核，总经理审批。
部门经理（含）以上报销差旅费，由财务部复核，交总经理审批。
第九条严格控制业务招待费的支出。
特殊情况需报销招待费，由分管经理确认，财务部复核，总经理审批。
第三章费用标准第十条通讯费及市内交通费凭有效发票在核定标准内实报实销，超额自付（公司不报销通讯费用中的上网费及声讯信息费）。
部分岗位通讯费及市内交通费补贴标准详见各岗位人员“人事异动通知单”内标明的各项补贴标准，具体各项补贴标准如有调整，另行通知（需重新核对并下发“人事异动通知单”）。
第十一条公司员工因公外出办事需乘坐交通工具者，可凭公交车发票报销，报销时需备注乘车时间及目的地。
第十二条身兼数职者，通讯费及市内交通费的补贴标准就高不就低，不予同时享受。
（通讯费报销通讯工具必须是公司通讯录上预留手机常用号码，报销发票必须是此手机号码在营业厅出具的正规当月发票）。
第十三条凡参加会议，会议费中含食宿费，公司实报会议费用，不再享受相应的出差费用（如食宿费、出差补贴），陪公司老总或客人出差，费用实报实销者不再享受相应的出差补贴。
药品报销费用管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司药品费用的管理，规范药品报销流程，确保药品费用使用的合理性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工因工作需要发生的药品费用报销。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性、效益性的原则。
第二章药品费用报销范围第四条药品费用报销范围包括：1. 因工作原因导致的疾病治疗费用；2. 因工作原因导致的慢性病、常见病用药费用；3. 因工作原因导致的急救用药费用；4. 公司规定的其他药品费用。
第五条下列药品费用不予报销：1. 个人自用药品；2. 非因工作原因导致的疾病治疗费用；3. 国家规定不予报销的药品；4. 超出报销范围和标准的药品。
第三章药品费用报销流程第六条药品费用报销流程如下：1. 费用发生时，员工应保存相关药品费用票据，包括处方、发票、费用清单等。
2. 员工在报销前应填写《药品费用报销申请表》，详细填写费用发生时间、事由、药品名称、数量、金额等信息。
3. 《药品费用报销申请表》经部门主管审核签字后，报送财务部。
4. 财务部对报销申请进行审核，确认报销范围、金额无误后，将报销申请报送财务经理审批。
5. 财务经理审批通过后，由财务出纳办理报销手续。
6. 财务出纳将报销款项支付给员工，并办理入账手续。
第四章药品费用报销标准第七条药品费用报销标准根据以下规定执行：1. 药品费用报销金额不得超过实际支付金额。
2. 药品费用报销不得超过国家规定和公司内部规定的报销标准。
3. 药品费用报销需提供相关证明材料，包括处方、发票、费用清单等。
第五章监督与管理第八条财务部负责药品费用报销的审核、支付和监督工作。
第九条部门主管负责对药品费用报销申请的审核，确保报销申请的真实性和合规性。
第十条公司定期对药品费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行查处。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
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桂林制药20XX年度费用报销管理制度
第一章总则
第一条为了加强公司财务管理工作，节约成本费用，明确财务管理的职责权限和有关运作程序，确保各项开支合理、合法使用，从而提高公司的经济效益，根据《会计法》、《会计基础工作规范》，结合本公司的具体情况，制定本办法。
第二条一切成本、费用开支必须严格按照各项费用开支范围和标准执行，实行统支管理，权限审批。
第三条公司全体员工均应按本办法规定的条款严格执行。
第二章审批权限及程序
第四条各项费用支出在OA上由部门领导确认，财务部复核，总经理审批。
第五条总公司日常办公用品购置及维修由总经理办公室统一采购办理，发生费用报财务部复核，总经理审批。
第六条总公司日常经营范围内合理费用开支的报销，由部门经理或主管确认、财务部复核，总经理审批。
第七条属于总公司购建固定资产支出的，应事先由总经理办公室书面申请，报公司总经理审批后方可实施。
第八条差旅费。
公司内勤人员及业务人员报销差旅费，由部门经理或分管领导确认，财务部复核，总经理审批。
部门经理（含）以上报销差旅费，由财务部复核，交总经理审批。
第九条严格控制业务招待费的支出。
特殊情况需报销招待费，由分管经理确认，财务部复核，总经理审批。
第三章费用标准
第十条通讯费及市内交通费凭有效发票在核定标准内实报实销，超额自付（公司不报销通讯费用中的上网费及声讯信息费）。
部分岗位通讯费及市内交通费补贴标准详见各岗位人员“人事异动通知单”内标明的各项补贴标准，具体各项补贴标准如有调整，另行通知（需重新核对并下发“人事异动通知单”）。
第十一条公司员工因公外出办事需乘坐交通工具者，可凭公交车发票报销，报销时需备注乘车时间及目的地。
第十二条身兼数职者，通讯费及市内交通费的补贴标准就高不就低，不予同时享受。
（通讯费报销通讯工具必须是公司通讯录上预留手机常用号码，报销发票必须是此手机号码在营业厅出具的正规当月发票）。
第十三条凡参加会议，会议费中含食宿费，公司实报会议费用，不再享受相应的出差费用（如食宿费、出差补贴），陪公司老总或客人出差，费用实报实销者不再享受相应的出差补贴。
第十四条各业务人员的招待费（包括进餐娱乐等）不得报销，特殊情况必须到行政部备案填写“招待费申请单”（必须注明消费日期，客户名单），并请示分管领导批准后方可凭发票报销，报销时将“招待费申请单”附后。
第十五条各区域业务经理或业务员出差交通费，只报销火车硬卧、汽车、大巴、轮船等交通工具，特殊情况需乘坐飞机的须报主管
领导批准后方可乘坐，否则不予报销，费用自付。
第十六条各驻外办事处座机电话费凭有效原始发票报销80%，总费用封顶400元/月。
第十七条各驻外办事处办公用品公司统一购买，首次生活用品棉被实报实销不超过300元。
第十八条各驻外办事处在租赁办公（含住宿）地点时，应提前将地点、租金等内容报经理办公室备案审批后再行签约。
第十九条各驻外办事处办公地点的租赁费用标准：
①各省区经理先通过OA系统申请，经相关领导批复后，按
批复标准备案执行。
②除房租外，水电气、网费、物业管理等费用不予报销，每
月给予100元补助打入工资账户。
第二十条不允许将租赁驻外办事处地点的房租押金做为费用报销（以前已由公司代办事处付出押金的，在办事处退回房屋后将押金返还公司）。
第二十一条省区费用在核定标准额度内凭有效票据报销，余额不补，超额自付。
第二十二条差旅费报销制度：
一、办理程序：
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，
领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，报帐时需将“出差申请单”附报销单后，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
8、补助费报销办法，中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
二、差旅费标准：
1、出差地区分类标准：A类地区：北京、上海、广州、深圳（省外）；B类城市：其他省会城市（省外），宜昌、十堰、襄樊、荆州、黄石（省内）；C类地区：其他地级城市（省外），荆门、鄂州、孝感、咸宁、恩施、随州、黄冈、天门、仙桃、潜江（省内）；D类地区：
其他县级市、县等（省外），湖北省内其他县（省内）。
2、出差住宿标准：A类地区:省区经理为300元/天；B类地区:省区经理为260元/天，湖北省内为140元/天；C类地区:省区经理为230元/天，湖北省内为120元/天；D类地区：省区经理为120元/天，湖北省内为100元/天。
如有调整，需见补充规定。
住宿费必须凭发票报销，超标费用自负。
对于入住的酒店，公司提倡以锦江、如家等经济型连锁酒店为主。
市场部人员均按省区经理标准执行。
3、出差生活补助标准：
①取消驻外经理在外期间的原补贴标准60元/天（每月按20天计）。
出差生活补助变更为绩效考核的方式，每月共计1200元与工资同期发放。
绩效考核方法另文下发。
②公司内勤人员（含市场部人员）出差的补贴标准为：A类地区60元/天，B类地区50元/天，C类地区45元/天，D类地区40元/天。
4、出差补助由办公室核定出差天数及区域，次月5号以前交财务部核定，每月随工资发放。
第四章借支规定
第二十三条公司员工凡因工作需要借支备用金，必须由经办人所在部门向总经理申请报告，报告应列明经办人姓名、岗位性质、资金用途、额度及期限等，经批复后，财务部方可借出。
批准期限届满，应及时归还，否则财务部提请公司领导知悉处。
第二十四条公司员工凡是出差借款，一律凭出差申请单及分管领导批准的借支单到财务部借支费用。
出差回来后在7个工作日内应
按规定履行注销手续，如超过时间，每天按借款金额的1%加收滞纳金，同时财务部有权在发工资、奖金时予以扣回，防止拖欠公款。
第二十五条公司将根据员工的出差时间及出差地点控制借支额度。
第二十六条员工出差外省费用每次控制在4000元以内，出差时间在一个月内的借支不超过4000元，出差外省的报销费用期间最多不能超过一个半月；在省内出差，原则上每次控制在1000元以内。
第二十七条公司员工借支由部门经理确认，财务部审核，总经理审批，前账不清，后帐不借。
第二十八条员工报销费用一律先冲借支，不足部分用现金补齐。
第五章财务监督与处罚
第二十九条凡不按财务规定办理，财务部有权拒绝一切开支。
第三十条凡弄虚作假，一经查出，根据数额大小、情节轻重，分别由有关部门进行处理。
第六章其他规定
第三十一条差旅费用报销单，要按出差的日期及差费发生的先后顺序粘贴，并按时间顺序填写，差旅费主要是指长途汽车票、火车票、轮船票、住宿票等，不再报销市内交通费。
住宿费发票必须有住宿日期（天数）、住宿人姓名等详细信息，否则作为不合格单据，不予受理。
在报销单上，相应住宿费用应按规定填写在对应的出差区域后。
第三十二条市内交通费定额凭票报销，其他费用按业务费用、通讯费、办公费等分类填写费用报销单。
第三十三条对于部分工作岗位的通信费、交通费补贴，享有此补贴的岗位人员应于次月及时凭正规发票在补贴标准内按实际发生额按月报销，报销期最长不超过1个月，对超期1个月以上的视为自动放弃此月补贴，公司不再对此予以报销，公司发生的其他费用，经办人员应在取得发票后按期每周进行报销，报销期最长不超过1个月，对超期1个月以上的，公司不再对此予以报销。
第三十四条所有报销单据必须有报销人、会计主管、分管领导、总经理的签字。
第三十五条对违反费用管理规定的单据，财务部不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证退回按要求更正补充；对内容不清晰、不具体的凭证，应退回重新注明。
第三十六条需要报销的费用需在周四下班前交与部门经理或主管，规定周五为报销日，其他时间不予受理。
第三十七条各驻外办事处在每月10日前将上月所有费用按规定填好报销单及费用报表寄公司分管领导确认，报财务部复核后，由总经理审批，超过一星期报销，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门负责人责任。
第七章附则
第三十八条本办法由财务部负责解释与修订。
第三十九条本办法自颁布之日起生效，本制度未涉及的费用报
销根据公司其他规定执行，原《费用管理制度》同时废止。
湖北桂林制药医药科技有限公司
2011-2-15。