三星SAP SD_User_13_Return
SAPSD用户手册
目录01客户维护 .............................. 错误!未指定书签。
02物料主数据 ............................ 错误!未指定书签。
03客户物料维护 .......................... 错误!未指定书签。
04客户询价单 ............................ 错误!未指定书签。
05客户报价单 ............................ 错误!未指定书签。
06产品价格维护 .. (19)07销售订单 .............................. 错误!未指定书签。
08销售订单物料可用性检查 ................ 错误!未指定书签。
09订单出货 .............................. 错误!未指定书签。
10出货开票 .............................. 错误!未指定书签。
11PIR维护 ............................... 错误!未指定书签。
01客户维护销售组织此客户需求哪一个销必输1000 目前只有一个售组织分销渠道此客户需求哪一个分必输10 目前只有一个销渠道产品组此客户需求可以销售必输10 目前只有一个的产品输入完初始屏幕的相关字段值后，点或回车，进入拖动右侧滚轴，出现如下画面，输入客户通讯信息相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项标题客户是个人OR公司必输公司名称客户的名称必输搜索项快速查找关键字可选街道/门牌号客户的详细地址必输邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零代替城市客户所在城市必输国家客户所在国家必输地区客户所在区域可选性电话客户公司联系电话必输移动电话客户主要联系人的电可选性话传真客户公司的传真号必输E-Mail 客户公司的邮件地址可选性注释客户简短说明必输点页细节维护选择联系人行，点”选择的合作伙伴细节”，进入联系人编辑界面相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项名称输入联系的姓可选名输入联系人的名字可选部门输入这个联系人的所可选在部门功能输入这个联系人的职可选务点，进入相关参数说明栏目名称 描述字段值 用户动作或结果 注意事项销售地区 客户所在的地区 必输 货币 与客户进行交易的币别 必输客户定价过程 用于客户定价确认用的 必输 1 客户统计组用于客户统计必输1点页相关参数说明栏目名称 描述字段值 用户动作或结果 注意事项装运条件送货到客户交货的一般运送策略。
sapsd操作手册
sapsd操作手册1前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范, 按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个, 整合后归并为14个销售业务流程; 原有单据类型72 个, 现有单据类型34个; 原有条件类型33个, 现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中, 把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合, 并总结了上线一年的实践经验, 适应新的销售体制改革需求, 结合企业各项管理制度, 理顺规范业务流程, 力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持, 在此表示感谢!由于编写时间仓促、理论实践水平有限, 如有疏漏和错误之处, 恳请广大读者给予指正, 发现系统中业务管理存在的不足请及时提出, 以便我们加以完善。
本书编写成员:中石化燕山分公司: 孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问: 熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组12月06日目录概述................................................................................................ 错误!未定义书签。
一、销售范围简介........................................................................... 错误!未定义书签。
1、销售组织结构图........................................................................ 错误!未定义书签。
sap退库代码
sap退库代码摘要：1.SAP 退库代码的概述2.SAP 退库代码的常见类型3.SAP 退库代码的应用场景4.SAP 退库代码的注意事项5.总结正文：一、SAP 退库代码的概述SAP 退库代码是指在SAP 系统中，用于实现物料退库操作的编程代码。
通过编写退库代码，可以实现对库存物料的出入库管理，从而确保企业库存数据的准确性。
退库代码主要涉及库存管理、物流管理等模块，可以帮助企业更好地进行库存控制和物料管理。
二、SAP 退库代码的常见类型1.标准退库代码：标准退库代码是SAP 系统自带的退库功能，通过调用相应的函数模块，实现物料的退库操作。
2.自定义退库代码：自定义退库代码是根据企业的实际需求，编写的特定功能，可以满足企业特定的退库需求。
三、SAP 退库代码的应用场景1.库存盘点：在库存盘点过程中，可能会发现实际库存数量与系统库存数量不符，需要通过退库代码进行调整。
2.物料报废：当物料达到报废标准时，需要通过退库代码将报废物料从库存中移除。
3.库存调拨：在库存调拨过程中，需要通过退库代码实现物料从一个库存地点转移到另一个库存地点。
4.生产领料：在生产领料过程中，需要通过退库代码实现物料从库存中减少。
四、SAP 退库代码的注意事项1.确保退库代码的正确性：退库代码的编写需要遵循SAP 系统的编程规范，确保代码的正确性，避免因为代码问题导致系统错误。
2.考虑退库代码的兼容性：在编写退库代码时，需要考虑代码的兼容性，确保在不同版本的SAP 系统中都可以正常运行。
3.遵循安全规范：在编写退库代码时，需要遵循SAP 系统的安全规范，确保系统的安全性。
4.对退库代码进行维护和更新：随着企业业务的发展，可能需要对退库代码进行优化和调整，以满足企业的需求。
五、总结SAP 退库代码是企业在进行库存管理时必不可少的工具，可以帮助企业实现物料的退库操作，确保库存数据的准确性。
在编写退库代码时，需要考虑代码的正确性、兼容性、安全性等因素，以确保系统的稳定性和可靠性。
三星指令大全
检验GalaxyNote的方法：
教大家如何检验Note，如配件，生产日期，是否有网络锁，销售地等信息！
■ 大家打开盒子的时候一定要注意开启方向，不要拿反了，否则手机会很悲剧的摔出来
■ 查看机器外观是否有损坏，按几下电源键，音量键，HOME键，看是否异常，看耳机孔，USB接口是否有灰，有被插过的痕迹
*＃0289＃（旋 律 测 试 模 式）
按钮
*＃7594＃（重 映 射 关 机 以 结 束通 话 邓 肇 坚）
电池
*＃0228＃（电 池 状 态：容 量，电压，温 度）
其他测试/调试
*＃32489＃（通 话 加 密 信 息）
*＃0842＃（抑 振 电 机 测 试 模 式）
*＃0782＃（实 时 时 钟 测 试）
如何隐藏图片 视频等
答：在SD卡上建立个“.XXX” XXX可以是任意英文字母 把你要隐藏的东西放进去即可
如何修改相机拍照无声
答：进system/media/audio/ui/Shutter_01.ogg改名为：Shutter_01.ogg.bak就可以了
=====================================================
*＃746＃（调 试 转 储 菜 单）
*＃9900＃（系 统 转 储 模 式）
*＃273283 * 255 * 3282 *＃（数 据 创 建 菜 单）* }
*＃273283 * 255 * 663282 *＃（数 据 创 建 SD 卡）
*＃3282 * 727336 *＃（资 料 使 用情 况）
*＃80＃（未 知）
*＃07＃（测 试 历 史）
三星SAP SD_User_14_Credit Memo
欠款（折让红票）定单 Create Credit Memo说明在生成一份欠款（折让红票）订单时可以输入不同产品类别。
数量任意选择，给客户所赔偿的金额必须与客户的DEBIT NOTE 一致。
进入路径：说明：Sales organization S6K0S6K1销售组织代码Distribution channel 11 SAMSUNG 分销渠道代码Division Q 产品类别代码Field Example DescriptionSold-to party 10027 输入下定单客户代码Ship-to party 10027 输入收货客户代码Purch. Order no. CR-INO3 客户采购订单编号Billing Block 空白选择空白（不然做不了BILLING）Order Reason Damaged in transist 选择当时的所赔相应理由Billing Date 2002.2.21 选择做定单的第二天日期Meterial SCH-A200 客户所购买的型号Target quantity 1 数量不很重要。
一般选择1个进入ITEM 步骤：选定后请按图表所指的健。
进入ITEM里Field Example DescriptionCNTY PCR1 选择所需的代码RATE 1000 正确输入所赔金额CURRENCY USD 货币随后存盘，一个订单即告生成。
序号订单类型说明1 ZCR credit 折让红票订单2 ZDR debit 蓝票差额订单说明：ZCR/ZDR 订单：对于需要做折让红票或差额蓝票的客户进行ZCR/ZDR订单输入，该类订单没有物动变化，在输入订单时型号的数量一般输为“1”或选为其他数量也可以，直接做BILLING 即可。
103三星集团SAP实施项目全套资料_用户手册_管理会计CO_CO_U.MANUAL_CCA plan
2. Cost Center Accounting - Planning2-1. Activity quantity planning （计划总工时）2-1-1．Set planner profile1．说明：做计划之前必须先设置计划的范围（SSKMT）3．进入画面：然后点击即可。
2-1-2．Activity quantity planning(计划生产时间)1．说明：本节介绍如何输入生产时间（计划），它用以进行产品成本计算时预算Activity Prices，第一次输入的时候，都输1，是因为起初（CO）没有计划数量的话，就无法从SOP(PP)转生产计划时间，输过一次以后，以后月份就不用做这一步，直接从PP的SOP转计划时间。
*(下一个菜单路径是手动输入计划时间的方式，不是从PP的SOP接转的时间。
)3．进入画面：<Enter>Acvitity qty pianing: 1. Manual (手动输入方式)2.Automatic（自动接转方式）---LTP : 长期计划---SOP: 销售数量做计划（不包括库存）---MRP: 点库后在按生产数量做计划（包括库存）注：Activity Quantity Planing 只是在直接成本中心做计划。
（SSKMT中P1001）-1．说明：在进入的画面按Activity Type类别做Plan Quantity ,只输Activity Type和Plan Quantity这两栏。
我们所使用的Activity Type有5个类型：DPRN / 折旧费用EXP-D / 直接制造费用EXP-I / 间接制造费用LAB-D / 直接成本中心的人工费LAB-I / 间接成本中心的人工费说明：从SOP 转计划时间数1． 进入画面：注：做完这一步，要check 传过来的sop 与T-Code=MD04(pp)的生产量乘于单位生产时间是否一至。
1．说明：从SOP转过来的数据转换成CO可用的数据3．进入画面：<-ENTER.>All cost centers选择原因：我们公司做1个生产计划所以选择所有的成本中心。
sap中SD模块全部事务代码
sap中SD模块全部事务代码事务代码内容主数据VD03 - 显示销售潜在客户VD04 - 显示更改销售潜在客户VAP3 - 显示联系人VD03 - 显示销售伙伴VD04 - 显示更改销售伙伴VD03 - 显示层次结构节点VDH2N - 显示客户层次结构FK03 - 显示货运代理VPE3 - 显示销售员VD03 - 显示竞争者VD04 - 显示更改竞争者MM03 - 显示贸易货物MM03 - 显示非存储物料MM03 - 显示服务MM03 - 显示包装物料MM03 - 显示竞争产品MM03 - 显示其他物料VA53 - 显示项目建议VB13 - 显示物料确定VB43 - 显示交叉销售VB03 - 显示列表/排除WSO3 - 显示值合同 - 分类模块 WSO3 - 显示模块WSO7 - 显示分类分配WSOA3 - 显示一般分类WB72 - 显示显示类CS03 - 显示物料 BOMCS09 - 显示工厂设置CS42 - 显示分配可配置物料 CS06 - 显示 BOM 分组CV13 - 显示文档结构CV16 - 显示 BOM 分组IB03 - 显示设备 BOMIB09 - 显示工厂设置IB06 - 显示 BOM 分组IB13 - 显示功能位置 BOMIB19 - 显示工厂设置IB16 - 显示 BOM 分组CS63 - 显示订单 BOMCU52 - 显示(多层) 订单 BOMCS73 - 显示单级CS76 - 显示多级CC03 - 显示更改号码CC23 - 显示对象管理记录CC13 - 显示物料版次CC16 - 显示文档版次CU03 - 显示单个相关性CU23 - 显示相关性网络CU43 - 显示配置参数文件CU33 - 显示基于知识的对象 CU36 - 显示/输出运行时版本CU67 - 显示功能CU63 - 显示表结构CC03 - 显示更改号码CC23 - 显示对象管理记录 CC13 - 显示物料版次CC16 - 显示文档版次VK13 - 显示条件定价MMD3 - 显示MRP 参数文件MP83 - 显示预测参数文件MSC3N - 显示批次MSK3 - 显示供应商寄售 MSK4 - 显示更改供应商寄售CU43 - 显示配置参数文件 IQ03 - 显示序列号IQ09 - 显示清单编辑DGP3 - 显示危险品主记录危险品主数据 MM03 - 显示当前状态显示CV03N - 显示文档VCH3 - 显示批次搜索策略 IQ03 - 显示序列号VK33 - 显示条件VK13 - 显示按条件类型选择V/I6 - 显示条件选择使用索引VBN3 - 显示免费商品 SCPE_PQ3 - 显示报价 CPE 的报价VV13 - 显示销售凭证VV23 - 显示装运VV63 - 显示处理单位VVG3 - 显示组VV73 - 显示装运VV33 - 显示出具发票凭证 VV53 - 显示销售活动VD53 - 显示客户物料信息 VA43 - 显示合同VBO3 - 显示回扣协议VB33 - 显示促销VB23 - 显示销售交易 PRICATLOGOUT - 显示应用程序日志价格目录POP3 - 显示包装指令POF3 - 显示确定记录VDH2 - 显示客户层次（SD）业务伙伴V/I6 - 显示条件使用索引条件 & 定价销售支持MC95 - 显示计划数据潜在分析VA13 - 显示询价VA23 - 显示报价VA03 - 显示订单WVM4 - 显示接收的数据库存/销售MC63 - 显示计划层次结构 MC85 - 显示产品组MC95 - 显示计划MC85 - 显示产品组MC83 - 显示针对产品组MC89 - 显示针对物料MC77 - 显示产品组计划分解MC8C - 显示计划编制类型/宏MC66 - 显示事件MC37 - 显示粗能力计划参数文件CFM4 - 显示集成模式CFG1 - 显示条目应用程序日志POIL - 显示向内收货日志供应链计划MC8C - 显示计划编制类型/宏MC66 - 显示事件MC37 - 显示粗能力计划参数文件VA33 - 显示计划协议VA43 - 显示合同CKAPP03 - 显示将被成本估算的定单项目成本估算VA03 - 显示销售订单CK53N - 显示订单的物料清单成本估算 KB13N - 显示手动成本重过帐KB43N - 显示收入的手动重过帐KB63 - 显示重过账行项目CAT3 - 显示工作时间 CATS标准CATS_DA - 显示工作时间信息系统CATSXT_DA - 显示工作时间和任务信息系统CAT8 - 显示单个凭证信息系统KB23N - 显示活动和业务流程分配KB66 - 显示作业和商业处理分配重过帐 KB53N - 显示发送方作业KBC7 - 显示实际价格KB16N - 显示手动成本分配KB33N - 显示统计指标KKG0 - 显示结帐期间KKAL - 显示日志KKAE - 显示工作清单CKAPP03 - 显示要核算成本的销售订单项目对象清单OKP2 - 显示期间锁定V.15 - 显示拖欠订单订单V.15 - 显示拖欠订单计划协议VL03N - 显示外向交货VG03 - 显示外向交货组LT73 - 显示 2 步骤相关性两步拣配LH03 - 显示出库处理单位分配分配出库处理单位到转储单 VGM3 - 显示创建VT03N - 显示装运VLPODA - 显示单个凭证交货证明VF03 - 显示开票凭证VF07 - 显示归档开票凭证VF23 - 显示发票清单VF27 - 显示归档发票清单V.24 - 显示发票列表的工作清单发票清单VF03 - 显示开票凭证VF07 - 显示归档开票凭证VF23 - 显示发票清单VF27 - 显示归档发票清单V.24 - 显示发票列表的工作清单发票清单FD10N - 显示余额账号FBL5N - 显示 / 更改项目FD33 - 显示主数据FD24 - 显示修改主数据S_ALR_87012215 - 显示贷项管理的更改信贷管理信息系统VI08X - 显示进口 - 计划VI79X - 显示进口 - 实际VI64X - 显示出口 - 计划VI10X - 显示出口 - 实际MM03 - 显示物料MK03 - 显示采购XK03 - 显示中央ME13 - 显示采购信息记录XD03 - 显示客户VE86 - 显示进口VE89 - 显示出口VEI3 - 显示外协加工MB03 - 显示物料凭证MB23 - 显示预留MB56 - 显示批量使用处清单 MBC3 - 显示批次检索策略 MCMA - 显示选择版本MCB7 - 显示评估MCB4 - 显示评估结构MC95 - 显示计划MC63 - 显示计划层次结构MC85 - 显示产品组MC95 - 显示计划MC85 - 显示计划MC83 - 显示针对产品组MC89 - 显示针对物料MC77 - 显示产品组计划分解MC8C - 显示计划编制类型/宏 MC66 - 显示事件MC37 - 显示粗能力计划参数文件 CFM4 - 显示集成模式CFG1 - 显示条目应用程序日志MC8C - 显示计划编制类型/宏 MC66 - 显示事件MC37 - 显示显示粗计划参数文件MC/3 - 显示例外MC/6 - 显示分组MC/9 - 显示分析范围MC09 - 显示指标MC06 - 显示信息集MCK3 - 显示一般层次ME23N - 显示采购订单MCDC - 显示评估MCD9 - 显示评估结构MC95 - 显示计划MC63 - 显示计划层次结构MC85 - 显示显示产品组MC95 - 显示计划MC85 - 显示产品组MC83 - 显示针对产品组MC89 - 显示针对物料MC77 - 显示产品组计划分解MC8C - 显示计划编制类型/宏MC66 - 显示事件MC37 - 显示粗能力计划参数文件 CFM4 - 显示集成模式CFG1 - 显示条目应用程序日志POIL - 显示向内收货日志供应链计划MC8C - 显示计划编制类型/宏MC66 - 显示事件MC37 - 显示粗能力计划参数文件 MC/G - 显示例外MC/J - 显示分组MC/M - 显示分析范围MC09 - 显示关键指标MC06 - 显示信息集MCK3 - 显示一般层次VL33N - 显示内向交货ME53N - 显示采购申请ME33K - 显示合同ME33L - 显示计划协议ME39 - 显示交货计划VL33N - 显示内向交货MCDC - 显示评估MCD9 - 显示评估结构MC95 - 显示计划MC63 - 显示计划层次结构MC85 - 显示产品组MC/G - 显示例外MC/J - 显示分组MC/M - 显示分析范围MC09 - 显示关键指标MC06 - 显示信息集MCK3 - 显示一般层次ME43 - 显示报价邀请ME48 - 显示报价ME13 - 显示信息记录ME03 - 显示源清单MEQ3 - 显示配额协议MP02 - 显示批准制造商零件MK03 - 显示(当前) 采购XK03 - 显示中央的MPE3 - 显示采购员MKH2 - 显示层次结构ME62 - 显示供应商评估MEK3 - 显示其他ML35 - 显示对于有工厂的供应商 ML41 - 显示对于没有工厂的供应商 ML47 - 显示对于服务ML53 - 显示 ML53 - 显示MN03 - 显示报价邀请MN06 - 显示采购订单MN09 - 显示框架协议MN12 - 显示计划协议交货计划MN15 - 显示服务条目表MN26 - 显示内向交货MEK3 - 显示税收WVM3 - 显示发送库存/销售VA13 - 显示询价VA23 - 显示报价VA03 - 显示订单VA33 - 显示 VA33 - 显示VA43 - 显示合同KB13N - 显示手动成本重过帐KB43N - 显示收入的手动重过帐KB63 - 显示重过账行项目CAT3 - 显示工作时间 CATS标准CATS_DA - 显示工作时间信息系统CATSXT_DA - 显示工作时间和任务信息系统CAT8 - 显示单个凭证信息系统KB23N - 显示活动和业务流程分配KB66 - 显示作业和商业处理分配重过帐 KB53N - 显示发送方作业KBC7 - 显示实际价格KB16N - 显示手动成本分配KB33N - 显示统计指标OKP2 - 显示期间锁定V.15 - 显示拖欠订单订单V.15 - 显示拖欠订单计划协议MK03 - 显示采购XK03 - 显示中央ME13 - 显示采购信息记录CS03 - 显示物料 BOMVE91 - 显示优惠值VX03N - 显示许可证VX23N - 显示许可证数据WE02 - 显示 IDoc 不管国家SP01 - 显示假脱机请求外贸凭证MN06 - 显示进口采购订单VV33 - 显示出口票据文挡MCSC - 显示评估MCS9 - 显示评估结构MC95 - 显示计划MC09 - 显示关键指标装运和运输VL03N - 显示外向交货VG03 - 显示外向交货组LT73 - 显示 2 步骤相关性两步拣配LH03 - 显示出库处理单位分配分配出库处理单位到转储单 VGM3 - 显示装载组VT03N - 显示装运VLPODA - 显示单个凭证交货证明VF03 - 显示开票凭证VF07 - 显示归档开票凭证VF23 - 显示发票清单VF27 - 显示归档发票清单V.24 - 显示发票列表的工作清单发票清单开票VF03 - 显示开票凭证VF07 - 显示归档开票凭证VF23 - 显示发票清单VF27 - 显示归档发票清单V.24 - 显示发票列表的工作清单发票清单销售信息系统MCM3 - 显示选择版本MCSC - 显示评估MCS9 - 显示评估结构MC95 - 显示计划MC63 - 显示计划层次结构MC85 - 显示产品组MC95 - 显示计划MC85 - 显示产品组MC83 - 显示针对产品组MC89 - 显示针对物料MC77 - 显示产品组计划分解MC8C - 显示计划编制类型/宏 MC66 - 显示事件MC37 - 显示粗能力计划参数文件 CFM4 - 显示集成模式CFG1 - 显示条目应用程序日志MC8C - 显示计划编制类型/宏 MC66 - 显示事件MC37 - 显示粗能力计划参数文件 MC/S - 显示例外MC/V - 显示分组MC/Y - 显示分析范围MC09 - 显示关键指标MC06 - 显示信息集合FD10N - 显示余额信贷管理FBL5 - 显示项目信贷管理MCK3 - 显示一般层次。
036三星集团SAP实施项目全套资料_系统配置_财务管理FI_SSKMT_Cnfg_FI21
2.1.1.1.2 Edit Chart of Accounts List●Transaction code : OB131. OverviewIn the chart of accounts list you enter the charts of accounts that you want to use in your organization (at client level).2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Master Records -> Preparations -> Edit Chart of Accounts List3. Screen4. Configuration DetailSSKMT 1FI module5. Remarks6. Relevant ConfigurationsSSKMT 2FI moduleSSKMT 3 FI module2.1.1.1.3 Assign Company Code to Chart of Accounts● Transaction code : OB621. OverviewFor each company code, you need to specify which chart of accounts is to be used. Several company codes can use the same chart of accounts.2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Master Records -> Preparations -> Assign Company Code to Chart of Accounts 3. Screen4. Configuration Detail5. Remarks○RequirementsThe chart of accounts must be defined in the chart of accounts list. Choose Edit Chart of Accounts List to enter a chart of accounts in the chart of accounts list.6. Relevant ConfigurationsSSKMT 4FI module2.1.1.1.4 Define Account Group●Transaction code : OBD41. OverviewWhen creating a G/L account, you must specify an account group.The account group determines:o the interval in which the account number must beo which fields are required and optional entries when creating and changing master recordso which fields are suppressed when creating and changing master data.It enables you to control the layout of screens.You use account groups to combine accounts according to the above criteria (for example, a P&L account group, asset account group and material account group).2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Master Records -> Preparations -> Define Account Group3. ScreenSSKMT 5FI module4. Configuration DetailSSKMT 6FI module5. Remarks○NoteAccount groups for G/L accounts are based on the chart of accounts.6. Relevant ConfigurationsContinue…SSKMT 7FI module3. ScreenSSKMT 8FI module4. Configuration Detail5. Remarks6. Relevant ConfigurationsSSKMT 9FI moduleSSKMT 10 FI module2.1.1.1.5 Define Retained Earnings Account● Transaction code : OB531. OverviewYou assign a retained earnings account to each P&L account by specifying a P&L statement account type in the chart of accounts area of each P&L account.At the end of a fiscal year, the system carries forward the balance of the P&L account to the retained earnings ccount. You can define one or more P&L statement account types per chart of accounts and assign them to retained earnings accounts.2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Master Records -> Preparations -> Define Retained Earnings Account 3. Screen4. Configuration Detail5. Remarks○NoteYour specification depends on the chart of accounts.○RequirementsThe chart of accounts must be specified in the chart of accounts list.6. Relevant ConfigurationsSSKMT 11FI moduleSSKMT 12 FI module2.1.2.2.1 Determine Standard Sorting for Line Items● Transaction code : OB161. OverviewIn this activity, you determine rules by which the system fills the Assignment field during document entry. Data can be transferred to the field from the document header or from the line item. The field contents determine the standard sort sequence for the line items. Every rule is stored under a freely assignable key.Enter the required key for the account in the master records for G/L accounts. This key is proposed for the account when entering a business transaction.2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Line Items -> Line Item Display -> Determine Standard Sorting for Line Items3. Screen4. Configuration DetailSSKMT 13FI moduleSSKMT 14 FI module5. Remarks ○ NoteThe rules are valid for all clients. As an alternative to the standard sort sequence, you can define sort sequences yourself.6. Relevant ConfigurationsContinue … 3. Screen4. Configuration DetailSSKMT 15FI module5. Remarks6. Relevant ConfigurationsSSKMT 16FI moduleSSKMT 17 FI module2.1.2.2.2 Define Line Layout● Transaction code : O7Z31. OverviewIn this activity, you determine which information is to be made available on the screen when displaying line items (for example, document number, document type, amount).2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Line Items -> Line Item Display -> Define Line Layout 3. Screen4. Configuration Detail5. Remarks6. Relevant ConfigurationsContinue…3. ScreenSSKMT 18FI module4. Configuration DetailSSKMT 19FI module5. Remarks6. Relevant ConfigurationsContinue…3. ScreenSSKMT 20FI module4. Configuration Detail5. Remarks6. Relevant ConfigurationsSSKMT 21FI module2.1.2.2.4 Choose Selection Fields●Transaction code : O7F41.OverviewIn this activity, you specify the fields via which the system is to make selections when displaying line items.2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Line Items -> Line Item Display -> Choose Selection Fields3. Screen4. Configuration DetailSSKMT 22FI module5. Remarks6. Relevant ConfigurationsSSKMT 23FI module2.1.2.2.6 Define Totals Variants●Transaction code : O7R11. OverviewIn this activity you define the fields for up to three levels for totaling line items.2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Line Items -> Line Item Display -> Define Totals Variants3. Screen4. Configuration DetailSSKMT 24FI moduleSSKMT 25 FI module5. Remarks6. Relevant ConfigurationsContinue … 3. Screen4. Configuration Detail5. Remarks6. Relevant ConfigurationsSSKMT 26FI moduleSSKMT 27 FI module2.1.2.2.7 Choose Standard Line Layout and Standard Totals Variant● Transaction code : O7V21. OverviewIn this activity you define what information you want to be available as a standard in line item display and which fields you want to offer users as a standard for totaling line items. When displaying line items, the standard variant is displayed if you do not choose a different line layout variant. The standard totals variant is also used if you do not choose a different one when totaling items.2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Line Items -> Line Item Display -> Choose Standard Line Layout and Standard Totals Variant 3. Screen4. Configuration Detail5. Remarks6. Relevant ConfigurationsSSKMT 28FI moduleSSKMT 29 FI module2.1.2.2.8 Choose Additional Fields● Transaction code : O7F81. OverviewIn this activity, you define the additional fields with which the system is to make selections when displaying line items.2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Line Items -> Line Item Display -> Choose Additional Fields 3. Screen4. Configuration DetailSSKMT 30FI module5. RemarksSSKMT 31FI module2.1.2.2.9 Choose Search Fields●Transaction code : O7F51. OverviewIn this activity, you define the fields which you can use to search for individual items in the system.2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Line Items -> Line Item Display -> Choose Search Fields3. Screen4. Configuration DetailSSKMT 32FI module5. RemarksSSKMT 33FI module6. Relevant ConfigurationsSSKMT 34FI module2.1.2.2.10 Choose Sort Fields●Transaction code : O7F61. OverviewIn this activity, you define the fields you can use to sort items in the system.2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Line Items -> Line Item Display -> Choose Sort Fields3. Screen4. Configuration DetailSSKMT 35FI module5. Remarks6. Relevant ConfigurationsSSKMT 36FI module2.1.2.2.11 Choose Totals Fields●Transaction code : O7F71. OverviewIn this activity, you define the fields that the system can use to total items.2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Line Items -> Line Item Display -> Choose Totals Fields3. Screen4. Configuration DetailSSKMT 37FI module5. Remarks6. Relevant ConfigurationsSSKMT 38FI moduleSSKMT 39 FI module2.1.2.3.1 Define Line Layout● Transaction code : O7Z4S1. OverviewIn this activity, you determine which information is to be made available on the screen when processing line items (for example, document type, document number, account number, company code).2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Line Items -> Open Item Processing -> Define Line Layout 3. Screen4. Configuration Detail5. Remarks6. Relevant ConfigurationsContinue…3. ScreenSSKMT 40FI module4. Configuration DetailSSKMT 41FI module5. Remarks6. Relevant ConfigurationsSSKMT 42FI moduleSSKMT 43 FI module2.1.2.3.2 Choose Standard Line Layout● Transaction code : O7V31. OverviewIn this activity, you define what information is to be available as a standard when processing line items. If you display the line items and have not selected any other line layout variant, the standard variant is displayed.2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Line Items -> Open Item Processing -> Choose Standard Line Layout 3. Screen4. Configuration Detail5. Remarks6. Relevant ConfigurationsSSKMT 44FI module2.1.2.3.3 Choose Selection Fields●Transaction code : O7F11. OverviewIn this activity, you specify the fields via which the system is to make selections when processing line items.2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Line Items ->Open Item Processing -> Choose Selection Fields3. Screen4. Configuration DetailSSKMT 45FI module5. Remarks6. Relevant ConfigurationsSSKMT 46FI module2.1.2.3.4 Choose Search Fields●Transaction code : O7F31. OverviewIn this activity, you define the fields via which it is to be possible for the system to find individual items.2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Line Items ->Open Item Processing -> Choose Search Fields3. Screen4. Configuration DetailSSKMT 47FI module5. Remarks6. Relevant ConfigurationsSSKMT 48FI module2.1.2.3.5 Choose Sort Fields●Transaction code : O7F21. OverviewIn this activity, you define the fields via which it is to be possible for the system to sort items.2. SAP Menu PathIMG -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> G/L Accounts -> Line Items ->Open Item Processing -> Choose Sort Fields3. Screen4. Configuration DetailSSKMT 49FI module5. Remarks6. Relevant ConfigurationsSSKMT 50FI module。