采购与付款业务管理规定
采购付款流管理制度
采购付款流管理制度一、制度目的为规范和管理公司的采购付款流程，加强对采购资金的使用和监督，防止财务风险，确保采购付款的及时、准确和合规性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有与采购付款流程相关的部门和人员。
三、流程管理1. 采购申请：采购员根据公司需要提交采购申请，包括采购商品或服务的名称、数量、单价、供应商信息等必要内容，并经部门主管审批。
2. 采购合同签订：经过供应商评审后，采购员与供应商签订采购合同，明确付款方式、付款条件、交货时间等内容。
3. 采购验收：采购商品或服务到达后，采购员进行验收确认数量、质量和规格是否符合要求。
4. 付款申请：采购员向财务部门提交付款申请，附上采购合同、验收单等必要资料，并经部门主管审批。
5. 付款审批：财务部门接受付款申请后，进行付款审批，审核申请内容是否符合合同约定，付款金额是否正确。
6. 付款执行：经过付款审批后，财务部门将款项支付给供应商，同时记录相关数据及资料。
7. 付款跟踪：财务部门对每笔付款进行跟踪和记录，确保款项按时足额到账，征得第三方确认。
8. 付款结算：对供应商的付款进行结算，包括制作付款凭证、汇总付款数据等工作。
四、控制措施1. 采购额度限制：各部门对采购金额设定不同的额度限制，超过额度需经部门主管审批。
2. 合同规范：采购合同须清晰明确，包括商品或服务的规格、数量、价格、付款条件、交货时间等，以确保合同的有效性和合规性。
3. 付款审批流程：所有采购付款需经过严格的审批程序，确保申请内容的合理性和准确性。
4. 财务监控：财务部门对采购付款进行监控和核对，及时发现异常情况，不得越权支付。
5. 数据记录：建立完善的付款记录和档案，确保数据的真实性和完整性，方便查阅和审计。
六、违规处理1. 对违反本制度的行为进行责任追究，并根据程度给予相应的处罚，包括警告、扣发工资、停职、辞退等。
2. 对因违规行为造成的经济损失，责任人应承担相应的经济和法律责任。
采购与付款财务制度
采购与付款财务制度第一章总则为规范公司的采购与付款流程，确保公司财务运作的合规性和有效性，特制定本制度。
本制度适用于公司的所有采购与付款活动，涵盖了采购流程的各个环节和付款方式的具体规定。
公司的员工在执行采购与付款活动时应严格遵守本制度的相关规定，确保公司的财务安全和稳定发展。
第二章采购管理1. 采购需求的确定（1）公司各部门在有采购需求时，应填写《采购需求单》，详细说明采购物品名称、规格、数量、单价、用途等相关信息，并填写提报人姓名、日期等内容。
（2）采购需求单由部门负责人审核签字后，报送给采购部门进行核实和确认。
2. 采购审批流程（1）采购部门收到采购需求单后应根据公司的采购审批流程进行审批，包括物品需求的合理性、供应商的信誉度等方面。
（2）如果采购金额超过公司设定的审批权限，需报请公司领导层审批。
3. 供应商选择与评估（1）采购部门应根据公司的供应商管理制度，选择信誉度高、价格合理、质量有保障的供应商进行合作。
（2）对已有合作的供应商应定期进行评估，并及时更新供应商资料。
4. 采购合同的签订（1）采购部门在确定采购物品和供应商后，应起草《采购合同》，明确双方的权利和义务、交付方式、付款条件等内容，并依据公司规定的程序签订合同。
（2）公司的合同管理部门应对合同进行备案存档，并及时进行跟踪管理。
5. 采购物品交付及验收（1）采购部门应妥善安排物品的交付方式和时间，并及时通知相关部门进行验收。
（2）验收部门在收到物品后应进行仔细检查，确保物品的数量和质量与合同一致，如有瑕疵应及时与供应商联系，要求其处理。
6. 采购结算（1）采购部门在完成验收后，应将验收单据和相关资料报送给财务部门进行结算。
（2）财务部门在核对无误后，及时向供应商支付采购款项。
第三章付款管理1. 付款方式的选择（1）公司的付款方式包括银行转账、现金支付、支票支付等多种方式，应根据具体情况选择合适的支付方式。
（2）采购金额较大或需要长期支付的应优先选择银行转账等安全的支付方式。
采购付款制度及流程
采购付款制度及流程一、制度概述采购付款制度是企业内部为了规范采购活动和财务管理而制定的一套制度，旨在明确采购流程中的付款环节，确保资金的安全和有效利用，保障企业的采购运营顺利进行。
该制度包括了采购付款的基本原则、付款流程、授权审批、付款凭证的审核等内容。
二、制度内容1. 采购付款的基本原则（1）公开透明原则：采购部门应公开公正地进行采购活动，确保供应商的选择有公平机会。
（2）节约原则：采购部门应通过议价或集中采购等方式取得最低的采购成本。
（3）合法合规原则：采购部门必须根据相关法律法规进行采购活动，确保采购过程的合法性和规范性。
2. 付款流程（1）采购付款申请：采购部门根据采购合同及供应商提供的发票等材料，填写采购付款申请，包括付款金额、付款对象、付款理由等。
（2）申请审批：采购付款申请须由采购部门经理或指定的负责人进行审批，审批通过后提交给财务部门。
（3）财务审批：财务部门根据采购付款申请进行核对，包括发票真实性、税务合规性等，审核通过后，将付款申请转至财务主管审批。
（4）审批付款：财务主管对付款申请进行最终审批，并将付款指令发送给支付平台或银行，进行付款操作。
（5）付款确认：财务部门将付款记录保存，并核对付款凭证的真实性和完整性，确保付款金额与采购付款申请一致。
3. 授权审批（1）采购部门授权：根据采购付款额度的大小，采购部门负责人可以授权自己的下属进行一定额度的采购付款审批，超过额度的付款申请需上报给上级进行审批。
（2）财务授权：财务部门设定各项支付权限，根据职位、职务和财务经验等进行划分，确保采购付款操作的安全性和合规性。
4. 付款凭证的审核（1）原始凭证的保存：财务部门应将采购付款相关的所有原始凭证进行归档和保存，以备后续审计和查询。
（2）凭证的复核：财务部门对采购付款凭证进行复核，包括凭证编号、金额、日期等信息的准确性检查。
（3）主管审批：财务主管对采购付款凭证的复核结果进行审批，确保凭证的真实性和合规性。
采购及付款管理规定
编制：修订：审核：批准：日期：版本号：201011版编号：财规-XXX有限公司1. 本文涉及业务范围：原材料采购、辅料采购、修理零配件采购、办公及后勤采购、固定资产采购、外购成品、外协加工业务2. 所有物资采购业务，均须办理入库手续，无入库手续的采购业务，财务不予办理货款支付。
2.1 入库时仓库应即时打印系统入库单并由送货方签字。
2.2未经办理入库、出库手续而直接使用的，将对经办责任人处以货款的10%至500元的罚款。
2.3 所有采购入库业务，送货方均应提供送货清单。
仓库应将送货单与系统打印的入库单放在一起转给财务。
3. 经过审批的采购业务，方可办理入库手续。
3.1 采购业务审批手续包括请购单、采购订单。
3.2 零星采购应凭请购单入库，凭合同采购的，应凭用友系统采购订单办理入库。
3.3 无请购单或系统采购订单的，仓库不得办理入库手续。
3.4 非系统采购订单生成的采购入库单，均须注明采购订单号或者请购单号。
4. 付款依据4.1 非预付采购业务在付款时，须凭送货单、入库单、请购单或采购订单办理付款。
4.2 非货到当天付款、而是有一定账期的，须在以上单据均转到财务入账后，根据财务账面欠款额付款。
4.3 有账期的采购付款单必须经过应付账款会计审核签字。
4.4 外地供应商通过第三方物流送货的，采购人员应于我方收货后，将入库单传真给供应商核对留存，并作为以后结算的依据。
5．采购台账5.1 采购人员应建立采购业务台账，登记各个供应商的购进、付款及欠款情况。
5.2 一个供应商在同一时期只能有一个主办采购业务员。
与该供应商的所有采购业务均须通过该主办采购业务员或其临时授权人员与供应商联系采购事宜。
6 采购合同和采购订单6.1 所有长期合作（合作期三个月以上）的供应商均须签订采购合同。
临时采购金额在一万元以上的采购业务，也必须签订采购合同。
6.2 开口合同项下的每次订货，均须向供应商提交采购订单。
6.3 采购订单必须以书面（或传真、邮件）形式下达，没有传真条件的小供应商除外。
采购合同付款及发票管理制度
采购合同付款及发票管理制度一、引言采购合同、付款及发票管理制度是企业内部采购管理的重要组成部分，对于规范采购流程、保障供应商权益、确保付款准确及时，以及控制资金风险具有重要意义。
本制度的目的在于建立统一的采购合同、付款及发票管理流程和规范，确保合同的履行、付款的准确及时和发票的合规合法。
二、采购合同管理1.采购合同的签订（1）采购合同由采购部门负责起草，并经相关部门审核后，由合同管理人员与供应商签订。
（2）合同内容应明确规定采购物品的品名、规格、数量、单价、交货时间、付款方式等关键信息。
（3）所有采购合同必须得到法律顾问的审查和认可，确保符合法律法规及相关政策要求。
2.合同履行管理（1）签订的采购合同需严格执行，采购部门需跟踪供应商的交货进度，确保按时交付。
（2）如遇到供应商不能按时供货、质量问题等情况，采购部门应及时与供应商进行沟通协商，并及时向合同管理人员汇报。
（3）采购合同履行过程中，如有任何变更、补充的情况，应经过相关部门的批准，并及时更新合同内容。
三、付款管理1.付款审核（1）采购部门在确认供应商交付货物后，向财务部门提交付款申请，附上相关的采购合同、发票和交付文件。
（2）财务部门负责对付款申请进行审核，核对合同金额、发票金额及发票合规合法性，确保付款准确无误。
2.付款方式和时间（1）付款方式应在采购合同中明确规定，并根据实际情况进行调整，比如预付款、货到付款、分期付款等。
（2）财务部门应按照合同约定的付款期限进行付款，并保存好付款凭证和相关文件。
四、发票管理1.发票开具（1）供应商在交货后，应按照合同规定、税务法规和相关政策要求，如实填写发票信息，并在交付时提供发票给采购部门。
（2）采购部门应认真核对发票的真实性、准确性和合规性，如发现问题应及时与供应商沟通协商。
2.发票税务合规（1）财务部门负责核对发票的税务合规性，包括发票的税号、发票内容、开票金额等，确保发票符合相关税务要求。
（2）财务部门应妥善保存好发票，以备后续审计和核对。
采购付款管理制度
采购付款管理制度一、背景公司为了规范采购付款流程，加强内部控制和风险管理，制定了本采购付款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部采购付款流程的管理。
三、采购付款流程1. 采购需求确认：采购部门向公司领导或经理提出采购申请，经公司领导或经理批准后，采购部门开始采购流程。
2. 采购申请审批：财务部门收到采购申请后进行审批，审批内容包括采购合同的合法性以及付款金额是否符合公司财务预算，审批通过后将签署的合同和相关采购文件送至公司法务部门备案和监督执行。
3. 业务验收：采购部确认收到货物或服务后，将确认结果送至财务部门。
4. 采购付款申请：财务部基于业务部门确认的收货信息填写付款申请单，签收状况和合同文件后，将付款指令提交给银行进行转账操作。
5. 付款审批：公司领导或经理审核付款申请单，确定付款金额，签署付款审批单。
6. 付款执行：采购部收到银行转账凭证后进行核对，确认无误后存档。
四、付款管理1. 付款时间：应当优先考虑采购合同上约定的付款时间，并根据实际情况及时付款。
2. 付款方式：应当根据采购合同的约定和公司财务政策按时足额付款。
3. 付款检查：应当对采购合同的付款金额、时间等进行检查核实，防止错误支付或者少支付的情况发生。
4. 付款冲销：对于错误支付或者少支付的情况，应当及时进行冲销和调整。
五、责任追究1. 对于未按照本制度规定流程进行的采购付款行为，相关人员应当依据公司规定承担相应的法律责任。
2. 对于经审批后出现的错误支付或者少支付情况，财务部门和采购部门应当依据公司规定承担相应的责任。
六、附则1. 本制度解释权归公司领导或经理所有。
2. 本制度自发布之日起实施，并随时进行修订以适应公司实际情况。
公司各项采购付款规章制度
公司各项采购付款规章制度第一条：为规范公司采购活动，保障资金安全，提高采购效率，特制定本规章制度。
第二条：公司采购付款计划应当统筹全局，根据生产经营需要，结合供应商的生产周期和资金状况，合理确定付款计划，并提前与供应商沟通确认。
第三条：采购付款应当依据采购合同、订单等相关文件，并签署相应的付款凭证，确保支付的凭证真实合法。
第四条：公司采购付款应当按照相关流程进行，采购人员应当及时将相关采购付款信息录入财务系统，准确记录并报销。
第五条：公司采购付款金额应当一次性支付，不得进行分批支付，除非遇到特殊情况，需提前向财务部门申请并说明理由。
第六条：公司采购付款应当严格遵守国家有关法律法规，不得参与虚假交易、虚假开票等违法行为，确保采购付款的合法合规。
第七条：公司采购付款的审批权限应当明确，根据不同金额和级别划分，确保审批人员的权责清晰，避免违规操作和风险发生。
第八条：公司采购付款的审核要求应当严格执行，审批人员应当认真核查相关资料和凭证，确保付款信息的真实性和准确性。
第九条：公司采购付款的款项清偿应当按照优先级顺序进行处理，优先保证生产经营和财务运转所需资金，确保企业稳健运行。
第十条：公司采购付款的电子支付应当谨慎处理，设置严格的权限控制和交易限额，避免信息泄露和恶意篡改。
第十一条：公司采购付款的历史记录应当及时归档保存，备案管理，便于日后查询和核查，确保账目清晰、真实。
第十二条：本规章制度的解释权归公司财务部门所有，如需修改或补充，须经公司领导层批准，方可生效。
以上就是公司采购付款规章制度的相关内容，希望各部门严格遵守执行，共同维护公司的经营利益和财务安全。
采购付款流程规章制度范本
采购付款流程规章制度范本第一章总则第一条为规范企业的采购付款流程，明确责权利，加强内部控制，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业内部所有采购付款活动，具体包括但不限于采购审批、付款操作、发票管理等。
第三条财务部门为本规章制度的主要执行主体，其他相关部门需积极配合财务部门的工作。
第四条企业员工在执行采购付款活动时，应严格遵守本规章制度，未遵守规定造成的损失由责任人承担。
第五条相关部门在执行采购付款工作时，应当密切配合，及时沟通，确保采购付款流程的顺利进行。
第二章采购审批流程第六条采购需求的提出（一）采购申请人应根据实际需求，填写《采购申请单》，明确物品名称、数量、规格、要求交付时间等信息。
（二）采购申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至采购部门。
第七条采购部门审核（一）采购部门收到采购申请单后，应核对相关信息，并进行审批。
（二）采购部门需在规定时间内完成审核，并将审核结果反馈给申请人。
第八条采购计划编制（一）采购部门根据审核结果，制定采购计划，包括采购物品清单、采购方式、预算金额等。
（二）采购计划需经过部门负责人批准后方可执行。
第九条采购商务谈判（一）采购员根据采购计划，与供应商进行商务谈判，达成采购合同。
（二）采购员应及时将商务谈判结果上报给采购部门，并提交采购合同。
第十条采购合同审批（一）采购部门收到采购合同后，应进行合同审批，确保合同内容与采购计划一致。
（二）采购合同需经过部门负责人批准后方可签订。
第三章付款流程第十一条付款申请提交（一）采购员收到供应商的货物或服务后，应填写《付款申请单》，并附上相关证明材料。
（二）付款申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至财务部门。
第十二条付款审核（一）财务部门收到付款申请单后，应核对相关信息，并进行审核。
（二）审核通过后，财务部门将付款申请单送至审批人处审批。
第十三条付款审批（一）审批人应在规定时间内审批付款申请单，如有异议应及时与财务部门沟通。
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采购与付款业务管理规
定
内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
采购与付款业务管理办法
1.目的
为了降低开发成本,进一步规范公司采购及货币资金支付行为,特制定本办法.
2.适用范围
公司所有材料,物资,设备等采购均纳入此办法管理.
3.职责
4.基本原则和要求
公司所有物资采购一律实行比价采购制度.
物资采购程序严格建立决策,执行,监督,检查等科学管理程序.
采购数量,质量,金额严格纳入公司计划管理.根据项目实施情况按计划金额实施采购.
公司支付分包采购进度款,材料,设备款及各项费用款要严格执行签字程序.
5.材料,设备采购
控制办法及责任
5.1.1公司以市场部为主对分包采购过程进行规范化管理.建立采购计划管理,采购价格审核,采购信息管理和采购质量检验等方面的控制规程,形成以企业内部价格审计监控为核心的监督约束机制,最大限度地堵塞企业物资采购和资金结算中的漏洞.
5.1.2公司分包采购根据部门职责由市场部负责采购.项目施工现场用设备,材料由工程部项目经理负责具体采购;
办公用器具,低值易耗品,办公用品,劳保等由办公室具体负责采购;固定资产由总经理负责,办公室具体负责采购.凡各部门因工作需要购买固定资产(设备)等均应事先提出申请,由办公室开列计划,并报总经理办公会审批后统一负责购买.
5.1.3公司分包采购均纳入公司计划管理.项目签订合同后,采购员应根据项目采购清单编制采购计划,按照市场报价提出物资采购申请,提交财务部门审定后,报总经
理审批才能实施采购.
5.1.4负责分包采购的部门根椐公司采购预算提交至少三个以上厂家和供应商,评
出相应质量标准和最低价格报单,经部门负责人签署意见后上报公司领导和财务部,经过对比后才能采购.任何部门和个人不得未经价格,质量对比而私自决定采购.
5.1.5严格分包采购入库环节和领用环节,入库和领用要建立责任人制度,要保证分包采购物资的安全使用和发挥最大的经济效益.
采购流程
按照公司分包采购流程规范执行.
6.付款
为规范公司财务行为对分包设备制造进度款,材料款及各项费用付款签字程序及签
字所负责任做出如下规定:
分包设备制造进度款项支付
6.1.1程序
6.1.1.1技术部根据合同要求提交设备,配件采购清单,市场部采购员编制采购计划,经公司领导同意后报财务部备案,并列入资金计划.
6.1.1.2采购员接受采购任务,按质量,价格"货比三家"进行竞价订货.采购后要求
公房将设备,配件发往施工现场,由工程部项目经理及业主相关人员验收,由业主出
具验收质量证明,需安装的,应于安装完毕后出具有关证明.
6.1.1.3采购员应将购货发票和安装使用验收单,质量证明一起提交营销副总经理,签署意见后,到财务部进行审核.
6.1.1.4财务部经理根据资金计划和采购计划,审核采购发票,验收单,和质量检验证明等原始凭证是否合理,合法.主管会计核对已付款情况,签注审查意见交财务部经理,财务部经理根据采购合同,资金计划,已付款情况核准应付款数额和预留质保金等其他情况,签署审核意见.
6.1.1.5总经理最后审核以上审核程序,签字行使最终付款审批权.
6.1.2各签字程序应尽责任
6.1.2.1技术部采购清单编制人和工程部项目经理对所需采购物资的质量,数量负责,提供采购计划准确无误,不造成积压,浪费,采购时间适当,不占压资金.
6.1.2.2 市场部采购员对采购物资质量,数量,单价,金额负责,必须货比三家(要提交三家以上价格对比表,公司决策后执行采购).
6.1.2.3工程部项目经理对产品质量,数量,验收合格负责,必须出具验收单,质量证明.
6.1.2.4财务部门对采购计划和保证所付资金的准确性,合法性负有审查责任,对物资采购过程有监督检查权力.
6.1.2.5总经理对采购支付业务负最终监督审查责任.
费用报销及借款支付
6.2.1程序
6.2.1.1 一般借款人和报销人须在公司规定报销时间内到财务部办理借款和报销手续.
6.2.1.2在借款前提前一天向财务部提交用款计划.
6.2.1.3借款人和报销人首先到财务部填写借款单,注明:借款内容,金额,部门,借款人.报销业务须填写粘贴单,写明内容,张数,金额,经办人.
6.2.1.4填写好的借据,由部门主管领导和公司总经理审批同意后到财务部办理,由财务部经理审核填制记账凭证后,出纳审核办理付款手续.
6.2.1.5报销人持粘贴好的报销票据,先由财务部经理审核票证的合法性,准确性,审完后由报销人找分管副总经理和总经理签注报销意见,再到财务部办理报销手续.
6.2.1.6财务部会计根据公司制度规定进行审核报销业务,冲减原借款后才能付款,报销金额不抵借款金额的负责收回余款.第一次借款不结清的,不能办理第二次借款业务.
6.2.1.7出纳对主管会计审核填制的记账凭证进行审核付款或收款.报销中难以处理的业务由财务部经理审核处理.
6.2.2签字程序应尽责任
6.2.2.1经办人应及时取得真实的原始票据,业务办理完后一星期内必须报销清账.
6.2.2.2分管副总经理对经办人借款或报销负有监督,检查责任并对其所经办事情的真实性负责.
6.2.2.3会计对经办人取得的原始凭证的合法性,合理性,正确性负有审查责任,对报销的准确性负责.
6.2.2.4出纳对付款和收款的准确性负责.
6.2.2.5财务部经理有复核,审查责任.
6.2.2.6公司总经理对经办部门所办事情的真实性负有最终审查责任,对借款和报销业务负有支出审批责任.
7.记录。