染料中间体项目可行性报告

染料中间体项目可行性报告规划设计/投资方案/产业运营报告说明—该染料中间体项目计划总投资3702.47万元，其中：固定资产投资2720.39万元，占项目总投资的73.48%；流动资金982.08万元，占项目总投资的26.52%。

达产年营业收入9179.00万元，总成本费用7243.58万元，税金及附加69.17万元，利润总额1935.42万元，利税总额2271.54万元，税后净利润1451.57万元，达产年纳税总额819.98万元；达产年投资利润率52.27%，投资利税率61.35%，投资回报率39.21%，全部投资回收期4.05年，提供就业职位206个。

染料是指能使纤维织物或其他物质染成鲜艳而坚固的颜色的物质。

按照性质及应用方法，可将染料分为分散染料、活性染料、酸性染料、直接染料、还原染料、硫化染料等若干类别。

第一章项目基本信息一、项目概况（一）项目名称及背景染料中间体项目（二）项目选址某某保税区场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模项目总用地面积9284.64平方米（折合约13.92亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.75%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.68%，固定资产投资强度195.43万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积9284.64平方米，建筑物基底占地面积4897.65平方米，总建筑面积12627.11平方米，其中：规划建设主体工程9770.18平方米，项目规划绿化面积843.83平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费1201.45万元。

（七）节能分析1、项目年用电量509839.36千瓦时，折合62.66吨标准煤。

2、项目年总用水量11030.17立方米，折合0.94吨标准煤。

3、“染料中间体项目投资建设项目”，年用电量509839.36千瓦时，年总用水量11030.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.60吨标准煤/年。

达产年综合节能量19.00吨标准煤/年，项目总节能率26.90%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3702.47万元，其中：固定资产投资2720.39万元，占项目总投资的73.48%；流动资金982.08万元，占项目总投资的26.52%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9179.00万元，总成本费用7243.58万元，税金及附加69.17万元，利润总额1935.42万元，利税总额2271.54万元，税后净利润1451.57万元，达产年纳税总额819.98万元；达产年投资利润率52.27%，投资利税率61.35%，投资回报率39.21%，全部投资回收期4.05年，提供就业职位206个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某保税区及某某保税区染料中间体行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某保税区染料中间体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“染料中间体项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某保税区经济发展，为社会提供就业职位206个，达产年纳税总额819.98万元，可以促进某某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.27%，投资利税率61.35%，全部投资回报率39.21%，全部投资回收期4.05年，固定资产投资回收期4.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

优化创新发展环境，推进“大众创业、万众创新”，提升以行业和企业为主体的技术创新平台水平，促进发展方式由要素驱动向创新驱动转变，由外延扩张向内涵提升转变。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入5290.86万元，同比增长27.03%（1125.95万元）。

其中，主营业业务染料中间体生产及销售收入为4776.75万元，占营业总收入的90.28%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额1079.24万元，较去年同期相比增长272.60万元，增长率33.79%；实现净利润809.43万元，较去年同期相比增长111.09万元，增长率15.91%。

上年度主要经济指标第三章背景和必要性研究染料是指能使纤维织物或其他物质染成鲜艳而坚固的颜色的物质。

按照性质及应用方法，可将染料分为分散染料、活性染料、酸性染料、直接染料、还原染料、硫化染料等若干类别。

改革开放以来，特别是二十世纪九十年代以后，随着世界服装、纺织、纤维、印染行业的转移，带动了我国染料工业的迅猛发展。

2017年我国染料总产量达到99万吨，占全世界产量70%左右；表观消费量达73.13万吨左右，出口量25.87万吨，染料产量、出口以及表观消费量均居全球第一。

随着国内安全环保形势日趋严厉，染料行业面临上游原料供应的波动和染料生产装备升级、环保技改投入加大的压力，影响了部分企业的产能发挥，部分染料小产能也逐步退出市场，染料供给收缩。

受此影响，2018年我国染料产量为81.3万吨，同比减少18.04%。

染料中间体泛指用于生产染料和有机颜料的各种芳烃衍生物。

它们是以来自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘和蒽等芳香烃为基本原料，通过一系列有机合成单元过程而制得。

全球染料及染料中间体的来源国主要为中国、印度、德国和瑞士。

自上世纪80年代以来，由于欧美市场纺织制造业逐渐向亚洲转移，以及我国加入世贸组织的影响极大程度地促进了国内市场上染料行业以及染料中间体行业的发展，我国目前染料中间体产量居世界首位。

2018年我国染颜料中间体的产量为43.7万吨，较2017年增长7.4万吨，增幅为20.39%。

2013年至2018年我国染颜料中间体产量从30.8万吨增长至43.7万吨，年化复合增长率为7.25%。

我国是全球最大的染料生产国和消费国，但是产品结构比例中仍以中、低端产品为主。

常规品种生产厂家之间产品的同质化现象较为严重，缺乏特色，有些产品品种产能增加过快，出现了产能过剩的情况。

染料和染料中间体行业在未来的发展过程中，生产方式集成化与自动化、产业升级和绿色环保将成为行业重要的发展趋势。

目前，国内的染料生产经过技术改造，工艺技术有所提高，但是大多仍以粗放型、敞开式、间歇式和劳动力密集型方式作业，对环保、安全方面的应急处理能力较差，反应控制不够精准，造成产品质量不稳定、收率难于达到要求。

一是造成原材料的浪费，二是反应产物和异构体多，三是给后续的废弃物处理带来压力，同时也提高了生产成本，在国际市场的竞争能力不高。

集成化与自动化，生产装备现代化升级改造将有助于改善目前这种现状。

未来产品的生态安全将会成为提高染料企业核心竞争力的关键。

染料新产品的创制和产业化是未来企业发展的基石。

加强高端产品的研制与创新将支撑整个行业向高端迈进，具体来说，包括高溶解性高强度活性染料、酸性染料和有机颜料；超细纤维、高仿棉纤维、多功能复合纤维、聚乳酸纤维、竹纤维、聚酯纤维、聚酰胺纤维和羊毛等纤维染整加工技术需要的分散染料、活性染料、酸性染料和有机颜料产品。