SAP前期调研问卷+财务管理部分FICO
SAP财务模块FICO概念及主要流程图
FICO概念及主要流程--一个高手FICO笔记[日期：2008-03-20] 来源：作者：[字体：大中小]FICO概念及主要流程1 FI－Financial Accounting1.1 组织结构1.1.1 公司代码（company code）命名格式：四个字母或数据组成。
基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）。
对外报送资产负债表和损益表的最小单位。
每个cc都要设置一个本位币，之外的对该cc都是外币。
可用外币记帐，但在记入总帐时自动转换成本位币。
1.1.2 业务围business area一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。
不要求对外出具报表，但要部需求，也是一个出具资产负债表，损益表的单位。
1.1.3 company code & business area每个business area 可属于多个company code，可跨公司核算。
一个company code 也可包含多个business area。
business area和company code是多对多的关系。
1.1.4 资产负债表、损益表单位是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的company code 和 business area，还有利润中心profit center。
其中company code是对外出具资产负债表损益表，而businiss area 和profit center是出于部需求需要，对出具资产负债表损益表1.2 总帐－General Ledger1.2.1 主数据－科目（Account）sap中所有科目类型：总帐 s供应商 k客户 d资产 a物料 m其中物料科目比较特殊，不可直接记帐，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。
另外四类都可以通过凭证录入直接记帐。
与cost element关系在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。
100小时学会sap傻瓜式入门版-财务篇fico
100小时学会sap傻瓜式入门版-财务篇fico1、首先要创建公司代码，这是其他组织结构的基础，这里定义的是公司的一些基本信息。
2、创建会计科目表，其实是打了一个框架，这个框架包括会计科目表的代码和名称等，里面的科目以后再创建。
公司代码和会计科目表是多对一的关系。
3、定义会计年度变式，一般情况下是12个正常区间加上4个特殊区间（系统中默认的为k4），特殊区间用来放置各种特殊的凭证。
4、创建信贷控制范围，同样的，公司代码和信贷控制范围也是多对一的关系。
5、把刚才创建的会计科目表、会计年度变式、信贷控制范围都分配给公司代码。
6、承第二步，这里定义会计科目表的具体科目。
首先定义会计科目中的重要参数-科目组，它是用来把性质相同的科目分类，如流动资产类科目、损益类科目。
科目组一方面控制所属科目允许的编码范围，另一方面控制对于一类科目，哪些参数是必须维护的，哪些是不能维护的。
本处定义三类科目组（账户组）：损益类科目、资产负债类科目、统驭科目，同时对其输入控制进行设置。
7、定义字段状态变式，这是分配给公司代码的一项重要参数，字段状态变式下面可以创建一系列字段状态组，本处添加入5个字段状态组：费用一般资产负债科目、材料采购科目（GR/IR）、统驭科目-应收/应付，收入科目。
随后对这几个字段状态组进行维护。
8、向字段状态变式分配公司代码。
这里要记住：科目组是控制科目中的参数，字段状态组是控制凭证中的辅助核算项；科目组与会计科目表相关，字段状态组与公司代码相关。
9、开始定义留存收益科目。
Sap系统会自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或者为分配利润，这里定义的就是要转入的科目。
注：留存收益的定义和会计科目表相关。
10、"创建一系列资产负债科目，创建每个科目的时候，会要求你输入其所对应的科目组，字段状态组。
11、"创建一系列总账会计科目,即新建统驭科目-应收/应付。
业务入账的时候只能记入明细分类账，通过集成自动更新总账，而不能直接记入总账中。
SAP FICO_问题分类汇总
答：组科目号是为了做合并报表。把相同组科目号下的总账科目归集到一起，转到总计记录的数据库列表，可以看到归集到组科目号下的费用，同时可以看到是哪个公司转来的金额。
3.总账科目主数据的科目创建过程中，控制数据视图中的未清项目管理有何作用
答：对于你想随时核对一组记账的余额是否为零的账户，你应支持未清项目管理。在账户的主记录中，应勾选未清项目管理。示例：对于GR/IR暂记待结账户，你想核对是否已收到采购定单的已收到货物的相应发票。对于该账户，应在主记录中支持未清项目管理。对于具有未清项目管理的账户，未清项目总是确保存在。这是因为如果所有的行项目均已被结算，你只能将凭证归档。注释：若随后定义总分类账的未清项目管理，则该输入项只适用于在其后被记账的项目。在更改日期，账户必须显示一个零余额。另外，当取消此标记时，余额必须为零。因此，在主记录中进行任何更改之前，应结算保留的未清项目。
现金流量表的实现方法：
外币评估
1.外币是如何评估的，是否需要冲回
答：在SAP上对于用外币记账的业务记录或用外币进行的存款，在月末要进行外币评估。对于未实现的应收应付业务，月底评估，月初冲回，对于实现的业务，在实现时进行评估，不做冲回处理。对于外币存款，评估时可以冲回也可不冲，根据公司情况，如果不冲回的话，下次再进行评估时，就在评估后的基础上进行评估，如果冲回的话，就在原凭证上进行评估。
8.ARAP里科目组的作用
答：可控制号码范围，主数据的客户字段状态组。
9.字段状态组对于总账科目有什么作用
答：字段状态组对总账科目进行记账时，可以控制其画面的字段状态
10.SAP中总账包括哪些类型
答：是指总账科目吗，如果是总账科目包括资产，负债，所有者权益，利润，收入，费用
sap fico的基础知识
SAP FICO（Financial Accounting and Controlling）是SAP企业资源计划（ERP）系统中的财务会计和控制模块。
它提供了一套全面的财务管理和控制功能，帮助企业进行财务核算、预算管理、成本控制、利润分析和报告等。
以下是一些关于SAP FICO的基础知识：财务会计（Financial Accounting）：财务会计是SAP FICO模块的核心组成部分，用于记录和处理企业的财务交易和财务报表。
它包括总账会计、应付账款、应收账款、资产会计、银行账务等功能。
控制会计（Controlling）：控制会计模块用于企业内部成本管理和利润分析。
它包括成本中心会计、利润中心会计、订单管理、产品成本计算等功能，帮助企业实现成本控制、利润分析和业绩评估。
主数据（Master Data）：SAP FICO使用主数据来管理企业的基本财务信息。
主数据包括总账科目、供应商、客户、资产等，它们用于记录和跟踪企业的财务交易和报表。
金融报表（Financial Reports）：SAP FICO提供了一系列标准的金融报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，帮助企业进行财务分析和决策。
预算管理（Budgeting）：SAP FICO模块支持预算管理功能，允许企业制定、执行和监控预算计划，并与实际财务数据进行比较和分析。
集成性（Integration）：SAP FICO与其他SAP模块以及第三方系统进行集成，实现与采购、销售、物料管理等其他业务流程的数据交互和共享。
了解SAP FICO的基础知识有助于企业理解该模块的功能和潜力，以便更好地利用SAP ERP 系统进行财务管理和控制。
请注意，SAP FICO是一个复杂的模块，实际应用和配置可能涉及更多细节和深入的学习。
什么是SAP中的FICO模块
小贴士：什么是SAP中的FICO模块？--- IBM ERP项目小组说到SAP，人们通常首先会提到的就是FICO模块。
因为，一个企业在实施SAP系统时，可以根据企业的性质和需求不上销售模块或者生产模块等，但几乎所有实施SAP的企业都必须上FICO模块，可以说FICO是SAP最核心的组件。
那么，究竟FICO代表着什么，它有哪些功能呢？本文就是来简单介绍SAP的FICO模块。
FI代表英文单词Finance财务会计的缩写CO代表英文单词Controlling管理会计的缩写FI和CO其实是SAP财务会计系统的两大组成部分：⏹FI，重点关注财务会计，即外部会计，关注的是按照一定的会计准则，组织账务，并出具满足财税等外部实体及人员要求的法定财务报表，通常比较标准。
⏹CO，重点关注管理会计，即内部会计，通常比较灵活，出具的报表是为了满足内部管理机构及相关人员的需要。
图1：财务会计和管理会计分别面对的人群首先，我们来看FI 包括哪些内容：应付帐款应收帐款固定资产总帐SAP FI图2：SAP FI 的组成总账：– 会计科目表维护 – 科目余额 – 周期处理 – 过账 – 结账资产会计：– 资产主记录– 采购、转移、清理、报废 – 折旧财务分析保险公司审计师税务当局股东政府部门银行媒体行政人员中层经理各部门、员工内审官员 高层管理人员应付账款：–供应商主记录维护–发票管理–科目余额–支出/预付–汇票–自动付款应收账款：–客户主记录维护–发票管理–科目余额–收入/预收–汇票–借贷管理其次，在SAP的CO中，包括以下内容：获利性分析利润中心会计基于活动成本法经营费用SAP CO生产成本图3：SAP CO的组成成本中心和内部订单会计：–预算/计划–费用分配–下拉报表基于活动成本法：–业务流程–作业分配生产成本：–产品成本计划–成本对象控制获利性分析：–获利段分析–收入/成本收集– 标准成本与移动平均价利润中心会计：– 利润中心分析 – 收入/成本收集SAP 是个高度集成的系统，那么它的FICO 财务模块是如何与其他系统集成的呢？ 1）FI 模块的集成性图4： FI 与其他模块的集成图4是SAP FI （财务会计）模块与其他模块之间的集成图。
SAP财务管理（FICO）模块的主要特征和主要功能
SAP财务管理（FICO）模块的主要特征和主要功能SAP财务管理（FICO）模块的主要特征和主要功能：财务管理模块（FICO）的主要特征：（1）适用性：财务管理模块依据各国会计法规进行相应的定义，同时也适用于国际性的企业，符合40多个主要工业国对会计法规的有关要求。
（2）集成性：财务管理模块的高度集成，确保了会计信息能够满足自动更新的要求。
当用户在其他模块处理业务时，例如物料的收到和发运，这些业务所引起的财务上的变动将立即自动地记入财务管理模块。
财务管理模块还充分考虑了关于公司和财税方面的法规。
同时它还为其用户提供电子化处理同业务伙伴之间的数据交换功能，例如与客户、供应商、银行、保险公司以及其他信贷机构的业务往来。
（3）及时性：财务管理模块中发生的所有业务都会依据凭证的有关规定记账。
这种规定将保证从资产负债表到每一张凭证的审计线索。
在用户完成记账之后，可以及时看到凭证、科目余额以及相关科目的清单。
用户也可以立即对资产债表和损益表进行分析。
财务管理模块（FICO）的主要功能财务会计（FI）模块的功能（1）总分类账：总分类账会计的主要功能是提供一个关于外部会计和所涉及科目的全面图景。
（2）应付账款：R/3财务模块的应付账款组件用于对所有供应商的财会数据进行管理。
（3）应收账款：应收账款组件主要用于对客户账户进行监测与控制。
管理会计（CO）模块的功能（1）成本中心会计：帮助用户确定在企业的何处将生成何种成本，并将成本分配给产生该成本的部门。
（2）基于业务活动的成本核算：基于业务活动的成本核算，是一种测定业务过程及成本对象和完成量的方法，主要按照业务处理过程中使用资源的情况来分配成本。
（3）订单和项目会计管理：在管理过程中，对于那些需要监控的大量投资支持测算，可以通过内部订单或项目的方式来表示。
（4）产品成本核算（CO-PC）：生产成本管理会计主要支持一般附加费、统计标准成本核算、基于边际成本的标准成本核算等3类成本会计核算程序。
SAP FICO顾问面试常见问题及回答
SAP FICO顾问面试常见问题及回答以下是我个人目前遇到的一些FI/CO问题的小结，希望对大家有所帮助，也可能有回答错误的地方1、总帐科目主数据的的科目创建过程中，组科目号的作用是什么？答：组科目号是为了做合并报表用的，用CX17可以看到所有的组科目号（组科目号的创建和普通科目的创建是一样的操作），在做报表合并的时候它会根据组科目号把挂着这个组科目号的总帐科目都归集到一起，然后通过CXCD事务码进入，转到——总计记录的数据库列表，可以看到归集到组科目号下的费用，同时可以看到是那个公司转过来的金额（补充：CX1X 是编辑合并组层次结构事务码）。
2、总帐科目主数据的的科目创建过程中，控制数据视图中的未清项目管理有何作用？答：对于你想随时核对一组记帐的余额是否为零的帐户，你应支持未清项目管理。
在帐户的主记录中，应选择字段未清项目管理。
示例：对于GR/IR暂记待结帐户，你想核对是否已收到采购定单的已收到货物的相应发票。
对于该帐户，应在主记录中支持未清项目管理。
对于具有未清项目管理的帐户，未清项目总是确保存在。
这是因为如果所有的行项目均已被结算，你只能将凭证归档。
注释：若随后定义总分类帐的未清项目管理，则该输入项只适用于在其后被记帐的项目。
在更改日期，帐户必须显示一个零余额。
另外，当取消此标记时，余额必须为零。
因此，在主记录中进行任何更改之前，应结算保留的未清项目。
3、总帐科目主数据的的科目创建过程中，创建/银行/利息视图中的字段状态组有何作用？答：对于许多总分类帐来说，记帐需要相同的字段，你应为一组总分类帐定义字段状态。
可将定义存储于字段状态组下。
将组代码输入总分类帐的主记录中。
字段状态组与公司代码无关，即它们不依赖于公司代码但取决于字段状态变式。
在标准系统中，对于字段状态组，每个公司代码存在一个单独的变式。
变式的名称与公司代码相同。
每个公司代码分配给具有相同名称的变式。
如果这些公司代码分配给相同的字段状态变式，你可以以多个具有相同的字段状态组的公司代码进行工作。
sap fico
SAP FICO什么是SAP FICO？SAP简称“Systems, Applications and Products in Data Processing”，是一家德国软件公司，也是全球最大的企业管理软件制造商之一。
SAP提供了一系列的软件解决方案，旨在帮助企业管理和整合各个部门的相关业务流程。
SAP FICO是SAP软件中的一个模块，它涉及企业财务和管理会计两个方面。
FICO代表财务（Financial Accounting）和管理会计（Controlling）的缩写。
该模块提供了全面的财务管理功能，帮助企业实现财务控制和决策支持。
SAP FICO的主要功能1.财务会计：SAP FICO的财务会计功能包括资产会计、总账会计、应收账款和应付账款管理等。
它可以帮助企业管理资金流动、制定预算、跟踪资产等。
2.管理会计：SAP FICO的管理会计功能用于监控企业的成本、利润和利润中心等。
它可以帮助企业进行成本核算、利润分析、盈余管理等。
3.预算管理：SAP FICO提供了一系列的预算管理工具，帮助企业制定、监控和分析预算。
它可以帮助企业在预算执行过程中进行实时监控和调整。
4.银行管理：SAP FICO的银行管理功能用于管理企业与银行的关系和交易。
它可以帮助企业处理银行对账、支付和收款、现金管理等。
5.成本控制：SAP FICO提供了强大的成本控制工具，帮助企业降低生产成本、提高利润率。
它可以帮助企业在生产过程中进行成本核算、成本分析和成本控制。
SAP FICO的优势和价值使用SAP FICO可以为企业带来多个优势和价值，包括：1.一体化解决方案：SAP FICO可以与SAP的其他模块无缝集成，实现企业各个部门之间的数据共享和协同工作。
这样可以提高企业的工作效率，减少重复工作和错误。
2.实时数据分析：SAP FICO提供了强大的数据分析功能，可以帮助企业实现实时的财务和管理信息分析。
这有助于企业及时了解自身的财务状况和经营情况，做出更明智的决策。
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文档控制
更改记录
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没有以前版本
审阅
姓名 职位
分发
编号 姓名 职位
财务管理部分（FI/CO）
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目录
文档控制 .......................................................................................................... 2
更改记录 .................................................................................................................................................. 2
审阅 .......................................................................................................................................................... 2
分发 .......................................................................................................................................................... 2
1. 财务会计一般性的问题 .............................................................................................................. 4
2. 总帐部分 ...................................................................................................................................... 6
3. 应付账款部分 .............................................................................................................................. 8
4. 应收帐款部分 ............................................................................................................................ 10
5. 成本中心会计部分 .................................................................................................................... 12
财务管理部分（FI/CO）
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1. 财务会计一般性的问题
1.1. 目前共有几个法律意义的会计主体？各是什么性质的企业？相互之间关系如何？
1.2. 哪些会计主体考虑在此次系统实施范围内？
1.3. 在近期是否存在会计主体发生合并、拆分或重组的可能？
1.4. 是否有报表合并需求？如果有，财务数据合并后，希望得到哪些报表？请获得一些重要报
表的表样？
1.5. 目前会计部门组织结构及会计人员分工情况？
1.6. 目前使用何种财务软件？具体包括什么内容核算，是否可达信息共享集成？
1.7. 请提供一张目前机构组织架构图。
财务管理部分（FI/CO）
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1.8. 目前会计核算存在的最大困扰及最期望解决的问题
财务管理部分（FI/CO）
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2. 总帐部分
2.1. 目前会计科目以及科目代码的设置标准、长度、描述。
2.2. 请提供目前所使用的会计科目表
2.3. 目前实施范围的公司的性质，以决定是否可以共享一套科目表
2.4. 目前会计日常业务量为多少，凭证制单、传递及审核管理？
2.5. 有无外币业务及月末相关外币帐户的评估调差？
2.6. 目前会计月末结账及出具三大会计报表的时间？
2.7. 请提供总帐业务流程表样。
财务管理部分（FI/CO）
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财务管理部分（FI/CO）
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3. 应付账款部分
3.1. 目前公司供应商共有哪些分类？是否有一次性供应商？其账务如何管理？
3.2. 供应商是否同时是客户？并且有其他应付相关业务发生？
3.3. 供应商的发票是否与采购订单（如果有）、收货单进行核对？当出现价格或者数量的差异
时，如何处理差异？
3.4. 对退货和换货是如何处理的？是否针对每张订单？
3.5. 如何对预付款进行核算？
3.6. 与供应商结算有哪些不同付款方式？
3.7. 供应商的编号期望采用系统流水号还是手工编号？
财务管理部分（FI/CO）
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3.8. 请提供应付业务流程表样。
财务管理部分（FI/CO）
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4. 应收帐款部分
4.1. 目前公司客户共有哪些分类？是否有一次性客户？其账务如何管理
4.2. 客户的编号采用系统流水号还是手工编号？
4.3. 客户是否同时是供应商？并且有其他应付相关业务发生
4.4. 对折扣、折让的处理？
4.5. 如何对预收帐款进行核算？
4.6. 与客户结算有哪些不同付款方式？
4.7. 客户的编号期望采用系统流水号还是手工编号？
财务管理部分（FI/CO）
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4.8. 请提供应收业务流程表样。
财务管理部分（FI/CO）
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5. 成本中心会计部分
5.1. 有关材料的帐务（材料明细帐）是如何处理的？财务是否定期核对？
5.2. 材料是否定期作盘点？如何盘点？
5.3. 物料（包括原材料、半成品、成品、备品备件）目前采用什么计价方法，月末加权平均、
移动加权平均还是计划（标准）价？
5.4. 目前生产方式，描述生产成本核算流程，提供相关成本核算报表？
5.5. 目前是否对部门费用进行考核？如果有，如何考核？是否通过费用计划或预算来考核实际
费用？
5.6. 费用计划或预算是如何制订的？
财务管理部分（FI/CO）
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5.7. 在考察目前部门费用时，是否对某些费用采取分摊的方式进行分摊？具体的分摊方法是什
么？
5.8. 请提供成本中心会计划业务流程表样。