企业财务管理制度-物流内控制度
财务管理内控制度
财务管理内控制度财务管理内控制度是指为了确保企业财务安全、规范财务行为，有效防控风险，提供明确的财务管理制度和流程的一套规范和约束体系。
其核心目标是保障财务数据的真实性、准确性和完整性，确保财务信息的及时、全面和透明披露，全面防范和控制财务风险。
一、财务管理内控制度的必要性1.风险控制：内控制度可以帮助企业明确风险责任，确保风险管理措施的有效性，及时发现和处置潜在的财务风险。
2.资产保护：制定内控制度有助于规范资产管理，确保财务资产的安全，防范盗窃、滥用和浪费。
3.提升效率：内控制度可以规范财务流程，简化操作程序，减少人为错误和重复劳动，提高工作效率。
4.提高决策质量：内控制度可以提供完整、准确的财务信息，为企业领导层提供基于真实数据的决策依据，增强企业决策的科学性和准确性。
二、财务管理内控制度的主要内容1.会计原则的制定：明确企业财务核算的基本原则和规范，包括会计准则、会计政策、会计估计方法等。
2.财务报告的编制规范：规定财务报表的编制制度、报表分析方法、报表披露要求，确保财务报表真实、完整、准确。
3.资金管理的规范：包括资金运营管理、资金预算与控制、现金收付与管理等，确保企业正常运营和资金安全。
4.资产管理的规范：规定企业资产的登记、计量、评估和管理制度，确保资产的安全、有效利用和增值。
5.会计档案的管理规定：明确会计档案的管理要求、保存期限，确保会计档案的完整性、真实性和可查性。
三、财务管理内控制度的实施步骤1.内部控制评价：对企业现有的内部控制系统进行评估，找出存在的问题和风险。
2.制定内控制度：依据评估结果，制定适合企业的财务管理内控制度，明确规章制度和工作流程。
3.内控制度的落实：将内控制度纳入企业的各项管理制度，明确职责和权限，加强内部监督和检查。
4.内部控制的监督和改进：建立内部检查和审核机制，对内控制度的执行情况进行监督和评估，及时进行改进和调整。
四、财务管理内控制度的效益1.提高财务管理的规范性和透明度，增强企业的信誉度和市场竞争力。
财务内控管理制度
财务内控管理制度财务内控管理制度是企业内部管理的重要组成部分，旨在通过一系列规范和程序确保企业财务活动的合规性、合法性和有效性。
以下是财务内控管理制度的正文内容：为了加强财务管理，确保企业资产的安全和财务信息的真实、准确、完整，根据国家相关法律法规和企业实际情况，特制定本财务内控管理制度。
一、财务管理原则1. 严格遵守国家财经法律法规和企业内部财务管理规定。
2. 坚持收支两条线，确保资金的合理使用和有效控制。
3. 强化内部监督，提高财务管理的透明度和公信力。
二、财务组织结构1. 设立财务部门，负责企业的日常财务管理工作。
2. 财务部门下设会计、出纳、审计等岗位，明确各岗位职责。
3. 财务部门负责人应具备相应的财务管理知识和经验，负责监督和指导财务工作。
三、资金管理1. 严格执行预算管理制度，所有资金支出必须在预算范围内。
2. 建立健全资金审批流程，所有资金支出需经相关负责人审批。
3. 加强现金管理，确保现金的安全和合理使用。
四、资产管理1. 定期对企业资产进行盘点，确保资产的准确性和完整性。
2. 建立健全资产登记制度，对所有资产进行登记管理。
3. 加强固定资产的管理，确保固定资产的安全和有效使用。
五、成本控制1. 建立成本控制体系，对企业各项成本进行有效控制。
2. 定期进行成本分析，发现成本控制中的问题并及时改进。
3. 鼓励节约，减少不必要的开支，提高企业经济效益。
六、财务报告1. 定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报告应真实、准确、完整，及时向管理层和相关利益方报告。
3. 建立健全财务报告的审核和披露制度，确保财务信息的透明和公正。
七、内部审计1. 定期进行内部审计，检查财务活动的合规性和有效性。
2. 发现问题应及时整改，并对相关责任人进行追责。
3. 内部审计结果应作为改进财务管理的重要依据。
八、财务风险管理1. 识别和评估企业面临的财务风险，制定相应的风险管理措施。
加强财务管理和内控制度提高企业管理水平
加强财务管理和内控制度提高企业管理水平财务管理和内控制度对企业的管理水平起着至关重要的作用。
合理的财务管理和健全的内控制度可以帮助企业提高利润率、降低风险、提高运营效率，为企业的可持续发展提供坚实基础。
以下将重点探讨如何加强财务管理和内控制度以提高企业管理水平。
一、加强财务管理1.设立财务管理部门：企业应设立专门的财务管理部门，并聘请专业财务人员担任要职，负责企业财务管理的日常工作。
2.健全财务制度：企业应建立健全的财务管理制度，明确财务流程、会计核算标准和报表要求，确保财务数据的准确性和可靠性。
3.制定预算计划：企业应根据经营目标和市场环境制定预算计划，合理规划资金投入和收支，控制成本，以达到最优财务状况。
4.加强财务分析:企业应加强财务分析工作，及时了解企业的财务状况和经营状况，及时发现问题和风险，并采取相应措施解决。
二、加强内控制度1.建立内控部门：企业应设立内控部门，负责企业内部控制的建立和维护，制定内部控制制度，并对各部门进行监督和检查。
2.健全内控制度：企业应建立健全的内部控制制度，明确各部门的职责和权限，建立有效的考核和审批机制，防止内部失职和违规行为。
3.加强风险管理：企业应加强对内外部风险的识别和评估，并制定相应的控制措施，加强风险防范和应对能力。
4.提升信息系统：企业应建立完善的信息系统，实现财务数据的自动化处理和管理，提高数据的准确性和可靠性。
1.培养管理人才：企业应加强对管理人员的培训和选拔，提高其管理能力和业务水平，推动企业管理水平的提高。
2.强化团队协作：企业应加强团队协作，建立和谐的企业文化，提高员工的工作积极性和凝聚力，共同推动企业向前发展。
3.创新经营模式：企业应不断创新经营模式，加大技术研发和产品创新力度，提高竞争力，实现可持续发展。
4.加强与外部环境的对接：企业应关注市场和行业的动态变化，及时调整经营策略，提高对外部环境的适应能力。
总之，加强财务管理和内控制度是企业提高管理水平和实现可持续发展的重要途径。
财务管理制度内控制度
财务管理制度内控制度1.内控制度的概念内控制度是指一个公司或组织为达成其目标而制定的内部管理规范和程序。
它包括对公司的政策、流程、程序、风险管理机制、职责分配以及内部审计等的规范和管制。
内控制度是公司管理的基础，能够帮助公司有效地管理其业务、人员和资产，并确保执行财务报告的准确性和可靠性。
2.财务管理制度内控制度的范围财务管理制度内控制度是作为财务管理制度的组成部分，用于规范公司财务人员工作行为，保证公司财务管理的规范性和合法性。
这里所说的财务管理包括管理公司资产、财务报告以及执行财务决策等方面。
财务管理制度内控制度包含的具体内容如下：2.1资产管理资产管理是财务管理制度内控制度的重要内容之一。
资产管理包括对公司资产的评估、鉴定、计量、保护、监察和处置等方面。
具体来说，这些内容包括以下几个方面：•财务资产管理•固定资产管理•存货管理•现金管理2.2财务报告财务报告是公司财务活动的反映，也是用户了解公司财务状况的重要途径。
财务管理制度内控制度要规范财务报告的制作和输出。
这里所说的财务报告包括以下几个方面：•财务报表•财务预测和分析报告•利润分配决策报告•资产负债表和现金流量表2.3财务决策财务决策是指公司管理层制定和执行的有关资产、负债及股权管理等方面的决策。
财务决策影响公司的业务和财务状况，因此，财务管理制度内控制度需要明确财务决策中所涉及的事项、程序和流程、决策的范围及权限等。
2.4风险管理财务管理制度内控制度是为了保证公司能够合理识别、分析和控制所有与公司业务相关的风险。
风险管理是一个重要的控制环节，财务管理制度内控制度需要规范以下几个方面：•风险评估和分析•风险管制过程•风险管理记录•风险管理报告2.5内部审计内部审计是财务管理制度内控制度的最后一个环节，是通过审计确保公司的财务管理制度能够有效执行，发现和纠正任何不合规或违规行为。
内部审计主要关注以下几个方面：•审计原则•审计流程和程序•审计报告和意见•审计记录和归档3.财务管理制度内控制度的重要性财务管理制度内控制度对公司具有至关重要的意义。
财务管理制度属于内控
财务管理制度属于内控财务管理制度是企业内部规范的一套文件，旨在制定良好的财务管理制度，确保企业的财务管理工作高效、合规、安全、透明。
内控是企业管理的核心要素，贯穿于企业各个方面。
其中，财务内控是内控体系中不可或缺的一环。
本文将就“财务管理制度属于内控”这个主题进行深入探讨。
1. 财务管理制度是内部控制的基础财务管理制度是企业内控的第一步，也是内控的基础。
管理制度的建立涉及到企业制度建设的各个层次，可以明确财务制度属于公司管理的第一环节。
建立财务管理制度可以帮助企业规范财务管理、保证财务信息的准确性与时效性，防范风险、保护利益、提高运营效率等。
财务管理制度的建立是内部控制的基础，为具体的内部控制制度提供了实施的基础。
2. 财务管理制度是内部控制一环节企业内部控制的本质是制度化的行为，其目的是通过一系列严格的内部规定、控制措施、人员配备以及运行流程和程序来防范、减少和管理与财务相关的风险等问题。
财务管理制度是建立和实施的方法和过程，涵盖所有财务活动。
财务管理制度是企业内部控制的一环节，其作用是确保公司的财务管理行为符合法律法规、规范性文件以及公司内部制度的要求，财务管理人员能够遵守各项规定，做到依法、公正、准确、安全的管理。
3. 财务管理制度的具体内容财务管理制度的具体内容涉及财务会计、预算管理、成本控制、资产管理、资金管理等各方面。
以下是财务管理制度的具体内容：3.1 财务会计制定和完善财务记账凭证、会计分录等方面的制度，规范会计核算、报表编制，确保财务报表准确、真实、完整、合法。
3.2 预算管理制定和完善预算编制、审批、执行管理等方面的制度，确保预算合理、准确、及时、有效，控制成本、减少浪费。
3.3 成本控制制定和完善成本核算、分析、评价等方面制度，确保成本控制符合企业经营目标，控制成本风险。
3.4 资产管理制定和完善固定资产财务管理、折旧计提及资产损益调整等方面制度，确保企业资产管理合规、规范、安全。
财务管理内控制度细则
财务管理内控制度细则一、总则1、为了加强企业财务管理，规范财务行为，保障企业资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本细则。
2、本细则适用于企业内部各部门及所属单位的财务管理活动。
3、财务管理内控制度的目标是确保财务信息的真实、准确、完整，防范财务风险，保障企业资产安全，促进企业可持续发展。
二、财务机构设置与人员管理1、企业设立独立的财务部门，配备专业的财务人员，明确各岗位的职责和权限。
2、财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，定期接受培训和考核。
3、财务部门负责人应具备较强的财务管理能力和经验，对财务工作进行全面管理和监督。
三、财务预算管理1、建立全面预算管理制度，包括经营预算、资本预算和财务预算等。
2、各部门应按照规定的时间和格式编制预算草案，经审核后汇总形成企业年度预算。
3、预算执行过程中，要进行严格的监控和分析，对于重大偏差及时采取措施进行调整。
4、定期对预算执行情况进行考核和评价，将预算执行结果与绩效考核挂钩。
四、资金管理1、加强资金收付的内部控制，严格执行资金审批制度，确保资金收付的合法、合规。
2、合理安排资金，提高资金使用效率，降低资金成本。
3、建立资金风险预警机制，对资金流动性风险、信用风险等进行监控和评估。
4、定期对资金进行盘点和清查，确保资金账实相符。
五、资产管理1、建立健全资产管理制度，包括固定资产、存货、无形资产等。
2、资产的购置、验收、使用、维护、处置等环节要有明确的流程和审批程序。
3、定期对资产进行清查和盘点，确保资产安全和完整。
4、加强对无形资产的管理，保护企业的知识产权。
六、财务核算与报告1、按照国家统一的会计制度和企业内部规定进行财务核算，确保会计信息的真实、准确。
2、及时编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行必要的财务分析。
3、财务报告应由财务负责人审核，经企业负责人批准后对外报送。
七、财务监督与审计1、建立内部财务监督机制，对财务活动进行日常监督和检查。
财务管理及内控制度
财务管理及内控制度随着市场经济的快速发展，企业面临着日益激烈的竞争环境，财务管理在企业管理中的地位和作用越来越重要。
财务管理不仅是企业内部管理的重要组成部分，而且是企业实现可持续发展的重要保障。
在这个过程中，内部控制制度作为企业财务管理的重要手段，对于确保财务信息的真实性、完整性和准确性具有重要意义。
本文将从财务管理的内涵、重要性和内控制度的构建等方面进行探讨。
一、财务管理的内涵财务管理是指企业在一定的经营活动中，通过资金的筹集、使用和管理，实现资金的合理配置，提高经济效益，确保企业经营目标实现的一系列经济活动。
财务管理主要包括筹资管理、投资管理、营运资金管理和财务报告等方面。
财务管理的目标是确保企业资金的安全、有效和合规使用，提高企业的经济效益和市场竞争力。
二、财务管理的重要性1. 财务管理是企业内部管理的核心环节。
企业内部管理主要包括人力资源管理、生产管理、财务管理等方面，其中财务管理直接关系到企业的生存和发展。
2. 财务管理是企业实现经营目标的重要手段。
企业经营目标的实现需要充足的资金支持，而财务管理正是确保企业资金合理配置、提高资金使用效率的关键。
3. 财务管理是企业风险防范的重要保障。
财务管理可以通过有效的内控制度，对企业经营活动中可能出现的风险进行识别、评估和控制，确保企业稳健经营。
4. 财务管理是企业提高竞争力的有力支撑。
通过有效的财务管理，企业可以降低成本、提高经济效益，从而提高市场竞争力。
三、内控制度的构建内控制度是企业为了实现经营目标，通过制定和实施一系列内部控制措施，对企业的经济活动进行规范、监督和评价的一种制度。
内控制度的构建主要包括以下几个方面：1. 完善组织结构。
企业应建立科学的组织结构，明确各部门和岗位的职责权限，确保内部控制的有效实施。
2. 制定内部控制制度。
企业应根据自身的经营特点和风险状况，制定一套完善的内部控制制度，明确内部控制的目标、原则、方法和措施。
3. 加强风险评估。
企业财务管理制度及内控制度的建设方案
企业财务管理制度及内控制度的建设方案一、背景现代企业面临着日益复杂的内外部环境，企业财务管理以及内部控制成为企业运营的重要组成部分。
建立完善的企业财务管理制度以及内部控制体系，有助于企业提高管理效率，减少经营风险，增强企业运营的可持续性。
二、企业财务管理制度建设方案1. 制定财务管理制度制定财务管理制度是企业建立财务管理体系的第一步。
财务管理制度应该包括以下内容：•财务组织规定明确企业财务部门的职责、组织结构、工作流程及人员配备情况。
•财务报表制度及财务核算制度要求企业按照国家财务法律法规的要求制定财务报表，并制定严格的财务核算制度，保证财务数据的准确性和真实性。
•预算控制制度财务管理涉及企业的支出与收入，预算控制制度应该对企业的预算编制、预算执行、预算调整等方面进行详细的规定。
2. 完善财务管理流程财务管理流程的完善是保证财务管理制度实施的关键。
企业应该按照财务管理制度要求，制定详细的财务工作流程，包括账务处理、票据管理、审批流程等方面，确保财务工作的清晰化和标准化。
3. 强化内部控制企业应该加强对财务风险的控制，在财务管理中实施强有力的内部控制措施。
内部控制包括以下方面：•审计和监督应当建立内部审计机构，对企业财务管理环节进行监督和审计，及时发现和纠正存在的问题。
•风险控制企业应该制定风险管理制度，对经营风险和财务风险进行有效的控制和评估。
•审批制度制定合理的审批流程制度，保证企业各项财务行为的合法、规范和及时性。
三、内部控制制度建设方案内部控制制度是企业维护经济利益和财务安全的基础。
建设内部控制制度，需要从以下方面入手：1. 控制目标的设定企业应该制定适应自身发展的内部控制目标，重点关注的方面包括：财务报表的准确性、内控成本、风险防控、企业文化等。
2. 内部控制措施的制定及实施企业应该根据自身的特点和内部控制目标，制定合理的内部控制措施，包括审计监督、会计核算、风险评估、审批制度、预算、成本控制等。
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北京全聚德烤鸭股份有限公司物资管理的任务第一条物资管理是指对公司所需各种物资进行计划、采购、验收、保管、发放、节约使用和综合利用等一系列组织管理工作的总称。
餐饮企业的生产过程，同时也是物资的消耗过程。
合理而有计划地组织物资的采购、供应、保管、使用是保证公司经营顺利进行的前提。
加强物资管理与库存控制工作，努力管好、用好物资，最大限度的节约物资，对于提高公司的经济效益起着重要作用。
第二条关于物资管理的任务如下：①按质、按时、按量、成套齐备地供应企业所需的各种物资，保证公司经营活动的顺利进行。
②在保证产品质量的前提下，尽量选用资源充足、价格低廉、路程较近、交通方便的货源，以节约采购、运输、保管费用。
③督促有关部门制订先进合理的物资消耗定额，严格按定额发料，并督促物资使用部门爱惜使用及合理使用物资，努力降低物资单耗。
④加速物资周转，合理地确定仓库物资储备量和储备期，最小限度地占用流动资金，制定先进的物资采购计划和相应的审批手续。
⑤规范物资保管，建立科学的仓储制度，严格各种用料的审批手续，避免一切物资的流失及损失。
⑥搞好物资的综合利用和废旧利用，做到物尽其用，充分发挥物资的潜力。
⑦遵守国家有关物资工作的方针、政策和法令，加强对有毒、有害、易燃、易爆危险物品的监控管理，严防一切事故的发生。
北京全聚德烤鸭股份有限公司物资采购计划的制定方法第一条公司对物料和固定资产实现计划采购。
第二条物料分为杂品、办公用品、瓷厨、棉织四大类。
固定资产分为办公设备、饮食设备、通用设备三大类。
第三条各店在每年十二月底由各部门编制物料与固定资产的下年度需求计划，报店总经理审批第四条经店总经理审批过的物料采购计划和固定资产的购置计划，由店总经理办公室统计整理，形成物料采购计划，一式三份，一份交总务部、一份交财务部、一份店总经理办公室留底。
第五条总务部根据年度计划控制各部门固定资产与物料的实际采购状况，对于超出年度采购计划的采购活动，必须提请各部门重新申请，并经店总经理审批后方可实施。
北京全聚德烤鸭股份有限公司物资采购与库存量的管理方法第一条物资采购过多，会造成流动资金、仓库面积的大量占用，反之，又会造成对生产的供不应求，所以用科学方法控制物资采购，保持合理库存量非常重要。
第二条月物料申购量的计算：月物料申购量=月计划生产量(或销售量)×单位产品用量(1+合理损耗)—期初物料库存量+保险储备量期初库存量=编制计划时的实际库存量+期初前的到货量—期初前的耗用量保险储备量=平均每日需用量×保险储备天数说明：月物料申购量并不完全等于月采购计划量。
第三条建立物资储备定额制度。
物资储备定额是企业物资管理的重要基础性资料，它是监督物资库存动态，使其保持合理水平的工具，是编制物资供应计划的重要依据之一；也是企业核定流动资金的重要依据；还是确定仓库面积和储存设施数量的依据。
企业的物资储备定额是经常储备量和保险储备量两部分组成。
经常储备量=(供应间隔天数+物资使用前准备天数)＊平均每日需用量物资储备量的有关理论分析见下图：第四条实行定期订购方式与定量订购方式对库存量加以控制。
①定期订购方式。
就是订购的时间预先固定，而每次订购的数量则不固定，根据库存的情况来决定。
这种方式对库存量控制严格，在每次订购时都要检查实际库存来确定订购量，可避免物资超储、节省流动资金；缺点是管理上需花费较多精力。
关于订购量计算公式如下：订购量=平均每日需用量×(订购时间+订购间隔)+保险储备量—实际库存量—前订货余额②定量订购方式。
就是每次订购的数量预先固定而订购的时间不定。
具体方法是：预先规定一个订货点，当实际库存降到订货点量时，就按固定的订购数量提出采购。
这种方式优缺点与上述方式相反，是一种比较粗放、简便的控制方式。
采用何种方式应根据物资的不同特点来决定。
关于订货点的库存量，可用以下公式确定：订货点量=平均每日需要量×订购时间十保险储备量第五条对物资采用重点管理法(又称ABC法)。
就是把品种繁多的物资按其重要程度、消耗数量、价值大小、资金占用等情况，进行分类排队，然后分别采用不同的管理方法，做到抓重点、照顾一般：A类物资：品种约占10％，而资金占用约65％。
B类物资：品种约占35％，而资金占用约25％。
C类物资：品种约占55％，而资金占用约10％。
物资按照上述分类后，需要采用相应的管理方法是：A类物资：这类物资品种不多，但占资占用多、消耗量大、比较贵重，应重点管理、严格库存盘点、来料期限、领发料等。
应实行定期订购的控制方式；C类物资：属于品种繁多、但占资少、消耗量小、单价低且不经常领用的物资，应采用比较粗放的管理方法，并可适当加大保险储备量，防止缺料现象发生。
这类物资应采用定量订购的控制方式；B类物资，其特点介于上述两种之间，企业可根据自己的实际情况对上述两种控制方式予以选用。
第六条条件成熟时，公司将召集各分店的采购人员成立股份公司综合采购部，进行批量集中采购，由各分店分别结算。
北京全聚德烤鸭股份有限公司采购工作实施细则第一条采购部门对蔬菜一律凭请购单进行采购作业。
第二条每天下班前各餐饮作业班组将下一日的蔬菜请购计划报到料青处，由料青进行统计汇总，形成请购单后传递至总务采购部门，由采购员向供货单位订货。
请购单应明确填写请购材料名称、数量、需求日期，必要时还应写清用途及报价参考等；对填写不全或欠详，给采购带来困难的，采购部门有权退回请购部门修订。
第三条鲜鱼的采购由厨师长直接向供货商采购，厨师长验货后，给供货商开具收据，收据一式二份，一份给供货商，一份厨师长留底。
第四条供应商每天拿前一天所提供活鱼的收据到总务部采购处换取收料单，收料单一式三份，该收料单经厨师长再次审核，并签字认可后方能到财务结算。
第五条对于库存商品、原材料、水果等物品，由库管根据仓库的留存量及时提出采购计划，由供应部门负责采购。
第六条采购原则：①未经核决的请购物资一律不得采购；②库内已有闲置物资应首先使用；③凡本地区能解决的，不到外地区采购；④对长期订货和高额品种采购，应通过签订合同和实行银行结算的原则；⑤采用询价、比价、议价，实行货比三家的原则，并在确保质量的前提下，尽量采用价廉品或代用品(应事前与使用部门沟通)；⑥关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则；⑦对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。
第七条采购人员必须按“采购作业期限”运作，对未能按既定进度完成作业时，应及早报告总务部主管：说明异常原因，提出相应意见方案。
总务部主管视情况，应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报店总经理。
第八条设备的采购是一项重要、严肃的工作，必要时应与专业技术人员共同订货，并要综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面，进行择优选用。
第九条采购物资入库前应进行检验，检验后有下列情况应作出处理，并实行谁经办谁处理原则：①名称、品种、型号、规格等与请购单不合的应退货，重新采购；②对质量不符要求的应退换；③对数量短交应补足，对超交应汇报研究处理；④对价、物不符的应及时与供应商联系处理。
第十条请购撤销按下列方式处理：①若原请购项目尚未办理，采购可在原请购单盖上“撤销”章，按一般请购单据存档方式处理；②若请购项目已向供应商订购，由采购经办人及时与供应商洽谈撤销，办妥撤销的可依前项方式办理，对不能办理撤销的由采购主管在原请购单上注明原因，通知原请购部门；对损失较大的，报总务部长或分管副店总经理处理。
第十一条采购流程图北京全聚德烤鸭股份有限公司采购物资入库管理制度第一条物资入库，库管人员应及时通知检验人员（一般为使用部门），进行数量核对、质量检验，未经检验合格的物资不得进入货位，更不得投入使用。
等核对检验工作完成，库管人员再同交货人办理交接手续。
第二条属外观等易识别性质检验物料，验收应于交货时当天完成。
第三条属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。
第四条对于必须试用才能实施检验的，一般不得超过七天。
第五条紧急材料入库时，若仓库尚未收到请购单，收料人应先询问总务处采购，确认无误后方可办理入库。
第六条材料验收合格后仓管员方能开具入库单，入库单一式四份，二份留财务、一份留库房、一分给采购。
财务部门对无入库单的材料报销单据应拒绝受理。
第七条对检验出的不合格品，应隔离堆放，并要有明显的标签(标记)，以示区别，经主管核示处理办法，并通知请购单位，转采购科办理退货。
第八条检验时发现的质量以外问题，如：品名、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象，采购经办人应立即采取相应处理，不得拖延。
第九条外购物资(包括固定资产、原材料、库存商品、物料等)到达后，由总务部经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由总务部门留底，一联交三级账，一联由总务部门交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人需将货物与“入库单”的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财部门，一联交总务部门。
第十条因生产需要而直接进入餐饮部的既用物品，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映企业的物流量。
第十一条车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。
第十二条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、。
规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程序报告总务部门、财务部门和企业主管领导处理。
仓库物资存放保管规定第一条对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放，第二条存放品应便于计数和检查，推行五五堆放；根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。
第三条同类物质应集中存放同一场所，摆放时注意取拿方向一致。
第四条厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近。
第五条各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运机械操作。
第六条充分考虑物品的自重，以免压损其他物品，堆放应稳固，避免发生塌落事故。
第七条在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于抽屉式货箱中，各类少量物品应尽量组合存放，便于查找。
第八条每种物品在货位上应设“进、出、存货卡”，物品出入仓应在货卡上登记，并给出存货数，与物资明细账余额相符。
仓库管理人员工作制度第一条各仓管人员应负责综理仓库物品的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等工作。