基金招募说明书
基金招募说明书范文
基金招募说明书范文尊敬的投资者：欢迎您参与我们的基金招募活动。
我们非常荣幸能够向您介绍我们的基金，并希望通过这份招募说明书，向您全面地展示基金的投资策略、管理团队以及过往表现，帮助您做出明智的投资决策。
一、基金的投资策略我们的基金以长期稳健的投资为目标，通过多元化的投资策略，追求稳定的回报。
我们将主要关注以下几个方面：1.行业选择：我们将结合市场趋势和宏观经济环境，选择具有成长潜力的行业进行投资。
同时，我们也会密切关注潜在的风险和不确定性，并作出相应的调整。
2.价值投资：我们将寻找被低估的优质企业，着重关注其盈利能力、管理层稳定性以及竞争力。
通过长期持有和价值发现，我们致力于获得超额回报。
3.技术分析：我们将运用技术工具和分析方法，对市场走势和股票价格进行研究和预测。
这将帮助我们更好地把握买入和卖出的时机，提高投资的成功率。
二、管理团队我们的基金由一支专业、经验丰富的管理团队负责运作。
团队成员均具备丰富的投资管理经验和行业知识，他们深谙市场规律，通过综合分析和研究，制定科学的投资策略。
我们致力于保护投资者的利益，管理团队将坚持严格的风险控制和合规管理，以确保基金的稳定运作。
三、过往表现我们为投资者带来稳健的回报始终是我们的目标。
通过基金的过往表现，我们相信您会对我们的实力和能力有更深入的了解。
请注意，过往表现不代表未来结果，投资者应充分考虑自身投资目标和风险承受能力，谨慎决策。
四、基金费用在基金招募过程中，我们也需要向投资者说明一些基金费用相关的问题。
1.认购费：投资者在认购基金时，需支付一定比例的认购费用，该费用将用于基金的申购和管理。
2.管理费：基金管理公司将收取一定比例的管理费用，以覆盖基金管理团队的薪酬和运营成本。
3.托管费：基金托管人将收取一定比例的托管费用，以覆盖基金托管服务的成本。
五、风险提示投资基金存在一定的风险，投资者应根据自身的风险承受能力和投资目标，谨慎选择。
1.市场风险：基金投资可能受到市场变化的影响，市场波动可能导致基金净值波动以及投资损失。
私募基金招募说明三篇.doc
私募基金招募说明三篇第1条私募基金招募说明书——私募基金招募说明书是对基金经理XXXX投资管理有限公司的一个重要提醒，以确保xxxx债权资产投资基金(一期)招募说明书(以下简称“招募说明书”)内容的真实性、准确性、完整性。
本基金符合《中华人民共和国证券投资基金法管理暂行办法》及其他相关法律法规。
这本手册是商业秘密。
除非经管理员授权，否则任何组织或个人不得复制、或将本手册的全部或部分内容分发给第三方。
行政官保留起诉的权利。
本招股说明书是提供给潜在投资者的保密文件，以便潜在投资者可以考虑投资指定基金，而不能用于其他目的。
在做出投资决策时，投资者必须依靠自己对基金合同条款的判断，包括相关的风险和收益。
投资者应以其合法拥有或合法处置的资金认购基金，确保基金财产来源合法，不得损害国家+社会公共利益和他人合法权益。
一、产品要素产品名称XXXX第一号XX债权资产投资基金(一期)产品类型总封闭式固定收益基金经理XXXX投资管理有限公司托管人XX银行股份有限公司XX分行认购金额为人民币100万元从开始，超额金额将增加人民币5万元的整数倍。
基金的期限为12个月，从基金成立之日起计算。
规模基金的总规模不得超过人民币XXXX年收入10元/年和基金管理费总额2元/年的预期收益率；0=信托基金总额的1+2/年；销售服务费1基金收益的分配基金存续期届满后，基金投资者将获得与其投资比例不超过10(含10)的基金净收入(基金总收入减去基金支出)，基金经理将获得超额部分的业绩奖励。
资金提取1.持有到期；2.经理宣布提前结束；3.股份转让。
二、基金投资策略近年来，随着社会经济的发展和消费者观念的转变，XX交易市场规模逐年扩大。
与此同时，与XX交易密切相关的金融服务市场也越来越活跃。
鉴于XX市场的蓬勃发展，平安银行+浦东发展银行等金融机构开始大力进入XX金融市场，其中XX贷款已成为金融机构必须争夺的优质债权资产。
从目前的市场情况来看，X的买家在XX交易中主要通过银行贷款和私人贷款两种方式进行X垫款。
私募投资基金招募说明书(证券类)模板
私募投资基金招募说明书(证券类)模板【】私募投资基金招募说明书管理人：【】托管人：【】前言【】基金招募说明书（以下简称“本说明书”）依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《基金法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及其他法律法规的有关规定（以下简称“相关法律法规”）编写。
本说明书阐述了【】基金的投资目标、策略、风险、费率等与基金投资人投资决策有关的全部必要事项，基金投资人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。
本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
【】基金根据本说明书所载明资料申请募集。
本说明书由【管理人】公司解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中载明的信息，或对本说明书作出任何解释或者说明。
未经管理人同意，本说明书不得转载或向第三方传阅。
第一条释义在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：1.1本合同：《XXXX基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充。
1.2招募说明书（如有）：指基金管理人按照国家有关法律、法规制定的并向基金投资者发售基金时，为其提供的、对基金情况进行说明的文件。
1.3本基金：【】。
1.4私募基金（简称“基金”）：指在中华人民共和国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
1.5私募基金投资者（简称“基金投资者”）：依法可以投资于私募基金的小我投资者、机构投资者以及法律法规或XXX答应购买私募基金的其他投资者的合称。
1.6私募基金管理人（简称“基金管理人”、“管理人”）：【】。
1.7私募基金托管人（简称“基金托管人”、“托管人”）：【】XXX。
1.8私募基金份额持有人（简称“基金份额持有人”）：签署本条约，履行出资义务获得基金份额的基金投资者。
1.9基金业务外包服务机构（简称“外包机构”）：接受基金管理人委托，根据与其签订的金融运营服务协议中商定的服务范围，为本基金提供份额注销业务、基金估值核算业务等服务的机构，本基金的外包机构为XXX。
基础设施证券投资基金招募说明书
基础设施证券投资基金招募说明书一、基金概述本基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）是由基金发起人设立，面向合格投资者募集的证券投资基金。
本基金主要投资于基础设施领域，通过集合投资者的资金，实现基础设施项目的合理配置和增值。
二、基金管理人本基金的管理人是XXX基金管理有限公司，是一家在中国证券监督管理委员会注册的基金管理公司。
公司具备丰富的基金管理经验和投资经验，能够为投资者提供专业的管理服务。
三、投资目标本基金的投资目标是实现资产的长期稳定增值。
主要投资于具有稳定收益和良好成长性的基础设施项目，包括但不限于交通、能源、通讯、环保等领域。
通过分散投资，降低风险，实现投资者收益的最大化。
四、投资范围本基金的投资范围主要包括以下方面：1. 基础设施项目的股权投资；2. 基础设施项目相关的债券投资；3. 基础设施项目收益权等其他形式的投资。
五、募集安排本基金的募集期为XX个工作日，募集期结束后，本基金将根据投资者的认购情况确定最终的规模和持有人结构。
投资者可通过XXX基金管理有限公司的网站或指定的销售机构进行认购。
六、风险揭示本基金投资涉及市场风险、信用风险、流动性风险等多种风险因素。
投资者在投资前应充分了解各类风险，谨慎决策。
此外，基础设施项目投资具有资金需求量大、投资回收期长等特点，投资者需承担相应的投资风险。
七、信息披露本基金将按照相关法律法规和监管要求，及时披露基金的运行情况、持仓情况等信息，以便投资者了解基金的实际情况。
具体信息披露方式包括公告、定期报告和临时报告等形式。
八、费用收取本基金的管理费率为X%，托管费率为X%。
具体收费标准根据基金规模和持有人结构等因素确定，并在招募说明书中详细列明。
投资者在进行认购时，需缴纳认购费等相关费用。
私募基金招募说明指导书模板专业版
13.包含私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务重大诉讼、仲裁；
14.基金协议约定影响投资者利益其它重大事项。
14、基金协议约定影响投资者利益其它重大事项。
信息披露方法
基金管理人有权采取下列一个或多个方法向基金份额持有些人提供汇报或进行相关通知。
4.会计制度实施国家相关会计制度；
5.本基金独立建账、独立核实；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整会计账目、凭证并进行日常会计核实, 根据相关要求编制基金会计报表。
6.基金管理人及基金托管人各自保留完整会计账目、凭证并进行日常会计核实，根据相关要求编制基金会计报表。
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整会计账目、凭证并进行日常会计核实，根据相关要求编制基金会计报表。
XXXX基金招募说明书
年 月
尤其提醒:
本招募说明书依据《私募投资基金监督管理暂行措施》（以下简称《暂行措施》）、《私募投资基金信息披露管理措施》（以下简称《信息披露管理措施》）、《XXXX基金协议》（以下简称《基金协议》）及其它相关要求制作, 基金管理人确保本招募说明书内容真实、正确、完整, 不存在任何虚假内容、误导性陈说和重大遗漏。
1.传真、电子邮件或短信
如基金份额持有些人留有传真号、电子邮箱或手机号等联络方法, 基金管理人可经过传真、电子邮件或短信等方法将汇报信息通知基金份额持有些人。
2.邮寄服务
基金管理人可向基金份额持有些人邮寄年度汇报等相关本基金信息。基金份额持有些人在销售机构留存通信地址为送达地址。通信地址如有变更, 基金份额持有些人应该立即以书面方法或以基金管理人要求其它方法通知基金管理人。
私募投资基金招募说明书(模板)
【基金名称】招募说明书一、基金概况（1）基金名称：【基金名称】（2）基金的类别：【xxxx】型（3）基金的运作方式：【xxxx】式（4）基金的投资目标和投资范围：【xxxxxx】（5）如金融监管部门允许投资其他证券市场或其他投资品种，经资产管理人同意，且与托管人、行政服务机构确认估值可行性后公告全体委托人，可以相应调整本产品的投资范围。
相关变更应为投资监督流程以及行政服务机构的估值调整留出充足的时间。
（6）基金的存续期限：【自本基金成立之日起xxx年/本基金无固定存续期限】（7）基金的初始资产规模限制（如有）本基金成立时委托财产的初始资产不得低于xxx万元人民币，且不得超过xxx 元人民币。
（8）基金份额的初始募集面值：人民币 1.00元。
（9）基金的托管事项（如有）：【本基金的托管人/私募基金综合服务商为：xxx银行/证券股份有限公司】。
（10）基金的外包事项（如有）：基金管理人接受基金投资者委托为本基金聘请行政服务机构。
本基金的行政服务外包机构为：国金道富投资服务有限公司；其在中国基金业协会备案的份额登记业务外包服务和估值核算业务外包服务的登记编码为 A00012。
（11）基金应当设定为均等份额。
除基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。
二、基金合同的主要内容（1）前言（2）释义（3）声明与承诺（4）基金的基本情况（5）私募基金的募集（6）基金的成立与备案（7）私募基金的申购、赎回与转让（8）当事人及权利义务（9）基金份额持有人大会及日常机构（10）基金份额的登记（11）基金的投资（12）投资经理的指定与变更（13）基金的财产（14）划款指令的发送、确认与执行（15）交易及清算交收安排（16）越权交易（17）基金财产的估值和会计核算（18）基金的费用与税收（19）基金的收益分配（20）信息披露与报告（21）风险揭示（22）基金合同的效力、变更、解除与终止（23）基金的清算程序（24）违约责任（25）法律适用和争议的处理（26）其他事项三、基金管理人概况（1）公司全称：【xxx管理有限公司】（2）注册地址：【xxxx】（3）营业场所：【xxx】（4）公司设立时间：【xxxx】年【xx】月（5）注册资本：【xxx】万（6）法定代表人或实际控制人或普通合伙人：【xxx】（7）业务范围：【xxxx】（8）投资经理：【xxx】四、基金托管人概况【本基金的托管人/私募基金综合服务商为：xxx银行/证券股份有限公司】。
私募基金招募说明书
基金招募说明书基金管理人。
要细看说明书中对基金管理公司和公司高管的情况介绍，以及拟任基金经理的专业背景和从业经验的介绍。
我们认为，有六大要素最值得关注。
（1）基金类型。
不同类型的基金具有不同的投资理念、投资目标（是长期资本增值收益，还是稳定的现金红利分配）和投资风格，对投资收益的追求与风险的控制也各不相同，对基金类型的判断和认定，将有助于投资者选择适合自己风险偏好和收益目标的基金进行投资。
（2）基金管理人。
招募说明书部分介绍了基金管理公司的情况、基金经理的专业背景和从业经验。
投资者应考察基金经理在该基金任职期的长短以及业绩表现，如果其曾在其他基金任职，从其他基金过往的表现可了解其投资风格以及投资效益。
（3）投资策略。
投资策略是投资目标的具体化，即描述基金将如何选择股票、债券以及其他金融工具。
比如，其挑选股票的标准是小型快速成长公司还是大型绩优公司？持有债券的种类是国债还是企业债？目前多数基金还对投资组合中各类资产的比例作出限定。
此外，招募说明书中提及的只是基金可能投资的范围，至于基金具体投资了什么证券，可通过每季度的投资组合公告了解。
（4）风险。
理解风险对一个投资者是至关重要的。
基金公司应该详细说明其投资潜在的风险。
例如，债券基金通常会重点分析其所投资债券的信用度，以及利率变动对基金净值的影响等。
关于风险，国内的基金公司一般从市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险等方面在招募书中进行描述。
（5）费用。
基金的费用主要有销售费用（申、认购费，赎回费）、各种运作费和税费。
这些费用信息在招募说明书中有详细说明，以便投资者比较各基金的费用水平。
（6）过往业绩。
以往业绩可以在一定程度上体现基金业绩的连续性。
开放式基金每6个月会发布公开说明书以更新招募说明书所披露的信息，其中经营业绩部分会对基金历史上单位净值的最高值、最低值和期末值进行回顾比较，有时也披露基金最近6个月的净收益、资产净值以及净值增长率。
凯雷全球私募基金（中国区）招募说明书一、绪言1、凯雷全球私募基金（中国区）（简称“本基金”或“基金”）2、招募说明书阐述了本基金的基金管理人、投资理念和策略、风险与回报等与基金相关的全部必要事项。
招募说明书实用版
私募投资基金招募说明书一、基金的基本信息1、基金名称：2、基金架构（是否为母子基金、是否有平行基金等）：3、基金类型：契约型私募基金4、基金注册地（如有）：5、基金募集规模：，以实际募集金额为准6、最低认缴出资额：人民币100万元（不含认购费）7、基金运作方式（封闭式、开放式或其他方式）：8、基金的存续期限：9、基金联系人和联系信息：10、基金托管人（如有，请补充如下信息；如无，应以显著字体特别标注）名称：办公地址：邮政编码：注册资本：存续期间：持续经营法定代表人：电话：网站：11、其他服务提供商（如有，如律师事务所、会计师事务所、保管机构等）12、是否聘用投资顾问等13、私募基金的外包情况本基金的外包服务机构为，外包业务登记编码为：。
14、私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息（1）募集结算资金专用账户账户名称：账号：开户银行名称：账户大额支付号：（如有）（2）监督机构信息同基金托管人二、基金管理人基本信息1、基金管理人名称：登记编码：注册地：主要经营地址：成立时间：组织形式：2、基金管理人在中国基金业协会的登记备案情况已登记备案3、基金管理团队（1）（2）三、基金的投资信息1、基金的投资目标2、投资范围、投资方向3、投资策略4、投资限制5、业绩比较基准（如有）6、风险收益特征等7、风险揭示本基金的风险揭示详见《基金合同》（下称“基金合同”）章节。
四、基金的募集期限五、基金的信息披露1、基金信息披露的内容2、基金信息披露的方式及频率六、基金的估值1、基金估值政策2、基金估值程序3、基金定价模式来源独立取得。
详细的基金估值条款请参见基金合同“基金财产的估值和会计核算”章节。
七、基金合同的主要条款1、出资方式本基金采用现金货币方式出资。
2、收益分配和亏损分担方式（1）收益分配（2）亏损分担方式基金管理人不对基金活动的盈利性和最低收益做出任何承诺。
投资者自行承担风险和收益。
3、管理费标准及计提方式（1）管理费标准（2）计提方式（3）管理人收款账户信息户名：账号：开户银行：4、基金费用承担方式5、基金业务报告和财务报告提交制度等（1）有关基金成立公告、月度报告、季度报告、年度报告、重大事项报告、净值报告等信息披露内容，参见上文第五部分“基金的信息披露”。
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AAAA基金招募说明书WD BBBB管理有限公司二〇二〇年一月特别提示本《招募说明书》的内容系基金管理人之专业团队经过调研分析所得出，文本仅向少数、特定的投资人士提供，请您在阅读本《招募说明书》之前确认：您已经过募集机构WD BBBB管理有限公司的特定对象确定程序，并符合合格投资者标准；您已充分知晓私募投资基金有风险，基金募集机构暨管理人WD BBBB管理有限公司不对您的投资收益承担任何保障责任，您投资本基金可能会获得投资收益，也可能会产生投资损失；您已仔细查看了募集人员的工作证、身份证等证明文件，确认其是募集机构的从业人员；您完全明白本《招募说明书》属于不得进行转载或传阅的文件，您不会将本《招募说明书》以任何形式进行转载或向第三方传阅。
若您对以上问题有任何疑问，请勿进一步阅读本《招募说明书》，且无论如何不要购买本《招募说明书》推介的产品，并请第一时间联系WD BBBB管理有限公司。
您可以通过以下方式与我们取得联系：WD BBBB管理有限公司联系人：电话：传真：地址：目录第一章基金概况 (4)第二章基金管理人概况 (4)第三章基金托管及服务外包 (12)第四章基**资与运作 (13)第五章基金风险与收益匹配情况 (14)第六章基金风险揭示 (14)第七章基金募集结算监管 (16)第八章费用分担 (16)第九章投资者权利 (18)第十章基金信息披露 (19)第十一章其他特别说明 (21)第一章基金概况第二章基金管理人概况一、基金管理人基本情况二、基金管理人管理的基金基本情况基金管理人目前共管理10支基金，分别为WD ****产业投资基金企业（有限合伙）、WD ****升级股权投资基金企业（有限合伙）、****一号证券投资基金、***价值趋势一号证券投资基金、**价值趋势二号证券投资基金、WD ***生态产业投资管理合伙企业（有限合伙）、WD ****产业升级并购投资企业（有限合伙）、WD ***股权投资基金企业（有限合伙）、WD **产业投资中心（有限合伙）、WD 锡山产业投资合伙企业（有限合伙）。
基本情况如下：基金管理人所管理的基金自设立至今未因违法违规或违反行业自律规则而被中国证券监督管理委员会、中国证券投资基金业协会、工商部门、税务部门等主管机构或行业自律组织处罚或采取自律措施。
三、基金管理人管理团队简介基金管理人为WD **投资有限责任公司（以下简称“WD **”）的全资子公司，其管理团队由专业的投资、金融、法律、财务等领域人才组成，拥有国内外资本市场多年的市场化资本运作能力，对企业上市、并购整合有着深刻的理解，能够充分的尊重投资者，切实的保障投资者权益。
第三章基金托管及服务外包四、基金托管本基金无托管，不委托商业银行或其他金融机构托管，所募资金由管理人根据全体投资者的约定自行管理，管理人应就此接受全体投资者定期或不定期的监督检查，并就有关情况及时向投资者通报。
五、服务外包及其他基金管理人除聘请相关法律、财会等专业机构对投资项目进行尽调外，未有将本基金其他服务外包给相关服务提供商之意向，也未有聘用专业投资顾问之意向。
若后续基金管理人有意将相关服务外包，应取得全体合伙人三分之二以上同意。
第四章基**资与运作六、投资目标和投资范围基金将采用股权投资方式，投资于江苏****应用研究所股份有限公司。
七、投资限制本基金不得超出以下投资限制：（1）原则上单一项目的投资额度不超过本基金认缴出资总额的30%；（2）不得对外提供担保（对本基金所投资的项目提供的担保，并且经投资决策委员会同意的除外）；（3）投资于公开发行的股票（但PIPE交易除外）、证券基金或金融衍生品，但对所投资企业进行可以转换为所投资企业股权的债券性质的投资除外；（4）投资于期货、外汇市场；（5）投资于需要本基金承担无限责任的企业或项目；（6）进行赞助、捐赠；（7）其他法律、法规禁止从事的业务。
第五章基金风险与收益匹配情况本基金属于R4（中高风险）产品，适合C4（成长型）及其以上类型的投资者，基金的风险与收益相匹配，投资者承受中高风险的同时也可能获取中高收益。
第六章基金风险揭示八、风险揭示（一）特殊风险揭示1、基金未托管所涉风险本基金财产未委托商业银行或者其他金融机构进行托管，投资者可能面临在基金财产无独立第三方监管机构监管情形下基金管理人管理不善致使基金财产受损等风险。
2、单一投资标的所涉风险本基金仅投资单一投资标的，单一投资项目风险收益的不确定性对基金和/或投资者的风险收益产生重大影响，投资者可能因基金缺乏组合投资而承受更大的风险。
（二）一般风险揭示1、资金损失风险基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。
本基金属于中高风险级别风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力为成长性及以上类型的合格投资者。
2、基金运营风险基金管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险，由基金财产及投资者承担。
投资者应充分知晓投资运营的相关风险，其风险应由投资者自担。
3、流动性风险本基金预计存续期限为5年（包括延长期（如有））。
在本基金存续期内，投资者可能面临资金不能退出带来的流动性风险。
根据实际投资运作情况，本基金有可能提前结束或延期结束，投资者可能因此面临委托资金不能按期退出等风险。
4、募集失败风险本基金的成立需符合相关法律法规的规定，本基金可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。
基金管理人的责任承担方式：（1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；（2）在基金募集期限届满（确认基金无法成立）后三十日内返还投资人已交纳的款项，并加计银行同期存款利息。
5、投资标的风险本基**资标的的价值取决于投资对象的经营状况，原股东对所投资企业的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投资企业经营状况，进而影响本基**资标的的价值。
6、税收风险基金所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。
7、市场风险由于货币政策、财政政策或产业政策等国家宏观经济政策的调整或变化，利率或汇率的变动，通货膨胀，经济危机，流动性不足等影响，市场情况可能发生重大变化，本基**资的项目公司可能因此产生亏损风险。
8、其他风险包括但不限于法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等。
本处所揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明投资者参与私募基**资所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素。
第七章基金募集结算监管在基金募集阶段，管理人委托商业银行对基金所募资金进行监督管理，投资者所缴纳的投资款应先划付至募集结算专用账户，待冷静期满回访确认成功时，划付至基金的财产账户。
根据商业银行开展基金募集监管实践，商业银行通常在基金设立后再为管理人开设对应募集结算账户，因此基金管理人将在募集结算账户开设后将账户信息告知各投资者。
第八章费用分担九、下列费用由投资者以其自有财产承担1、基金设立失败的费用因投资者一方过错导致基金无法完成设立的，已花费费用由过错方承担；过错方为多方的，由过错方按过错程度分担；各方均无过错的，按投资者各自认缴的基金出资额比例分担。
2、基金运营中的费用（1）投资者参加股东会会议、合伙人会议或基金份额持有人会议发生的差旅费、食宿费，由投资者自担；（2）因分取基金收益或转让基金份额产生的依法应由投资者承担的税费，由投资者自担。
3、基金清算后费用基金清算后，因取回财产依法应由投资者承担的税费，由投资者自担。
十、下列费用由基金以其自有财产承担1、基金承担的费用为：（1）开办费，即与基金组建、募资、设立、备案相关的实际发生费用；（2）管理人收取的管理费；（3）基金聘请财务审计师、法律顾问及行业专家的费用；（4）基金对外投资(包括子基金和直投项目)过程中，为规范投资行为，控制基金风险的需要，而聘请会计师、律师或其他第三方中介机构而发生的费用；（5）托管费用、募集监管费用；（6）财务报表及报告费用，包插制作、印刷和发送成本；（7）合伙人会议和投资决策委员会会议费用；（8）经合伙人会议同意，基金独立租赁办公场所、进行装修，购置单独办公设施的费用；（9）政府部门对基金，或对基金的收益或资产，或对基金的交易或运作收取的税费及其它费用；（10）诉讼费和仲裁费；（11）其他依照法律或监管要求，行业惯常做法需要支出的，通常应由基金承担的费用。
2、开办费指与基金之设立和筹建以及权益发行相关的所有成本和费用，包括法律、会计、打印、差旅和备案登记费用和支出以及发行费用等。
开办费以人民币15万元为上限，超出部分由管理人承担。
3、对于管理人垫付的开办费等，由基金在成立后具备支付条件之时予以报销或返还。
4、基金管理费用由各投资者与管理人另行约定，并记载于基金合伙协议中。
十一、下列费用由管理人以其自有财产承担1、管理团队的人事开支，包括工资、奖金和福利等费用；2、与基金的管理相关的办公场所租金、办公设施费用；3、未实现投资项目所产生的相关费用中超过规定上限的部分；4、其他日常运营经费。
第九章投资者权利投资者享有以下权利：1、获取基金收益分配的权利；2、获取基金的剩余财产分配的权利；3、参与合伙人会议，并就合伙人会议审议事项进行表决的权利；4、对基金、执行事务合伙人、管理人进行监督、建议的权利；5、依约定处分基金财产份额的权利；6、获取基金财务报表的权利；7、对基金重大事项知情的权利；8、其他依法或依约享有的权利。
第十章基金信息披露十二、信息披露义务人管理人为基金信息披露义务人。
十三、信息披露方式1、向投资者披露信息披露义务人应当向投资者披露信息。
信息披露可以采取书面信件、传真、电子邮件、电话等方式进行。
2、信息备份私募基金管理人应当按照规定通过中国证券投资基金业协会指定的私募基金信息披露备份平台报送信息。
十四、信息披露的内容及频率1、信息披露义务人应向投资者披露：（1）基金合同；（2）招募说明书等宣传推介文件；（3）基金销售协议中的主要权利义务条款（如有）；（4）基金的投资情况；（5）基金的资产负债情况；（6）基金的投资收益分配情况；（7）基金承担的费用和业绩报酬安排；（8）可能存在的利益冲突；（9）涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁；（10）中国证监会以及中国基金业协会规定的影响投资者合法权益的其他重大信息。
2、季度披露与月度披露私募基金运行期间，信息披露义务人在每季度结束之日起10 个工作日以内向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。
3、年度披露私募基金运行期间，信息披露义务人在每年结束之日起 4 个月以内向投资者披露以下信息：（1）报告期末基金净值和基金份额总额；（2）基金的财务情况；（3）基**资运作情况和运用杠杆情况；（4）投资者账户信息，包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等；（5）投资收益分配和损失承担情况；（6）基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式；（7）基金合同约定的其他信息。