部门决算报表软件与参数安装使用说明
(二)2015年部门决算软件讲解
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5、填报常见问题
Z05表的经济科目要大于等于Z08表+Z10表+Z11表
项目支出应在项目支出表反映，不要放到基本支出 表中
Z06-1表不知道怎么填
项目支出一般不应该有人员经费，如果预算有，需 要下年规范
基本数字表的科目与Z05表的人员经费所在科目不 对应 主要指标变动表没有填写变动原因 Z01、Z01-1年初预算数、调整预算数不要漏填
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第一步：软件安装
打开“2015年度部门决算报表软 件”—双击“CDFace”应用程序—双击“系 统安装”—单击“下一步”—单击“下一 步”—单击“下一步”—单击“下一 步”—单击“安装”—单击“下一步”— 在“隶属（保留）省份”中选择“安徽 省”—单击“精简”—单击“确定”—单 击“确定”—单击“完成”—单击“关闭 窗口”，完成软件安装。
远捷公司 二O一五年十二月
讲解内容
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软件操作流程 要点与注意事项
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演示
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一、软件操作流程
基层单位操作流程 汇总单位操作流程
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基层单位操作流程
1、软件安装
2、参数安装
基层单 位操作 流程
3、年初数装入/新增封面 4、数据录入
5、数据审核
6、数据上报
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1、关联任务定义
首次启动报表软件，需要对关联任务路径、对应数据库进 行设置。 保证相关报表中的提取上年数据、不同任务间数据转换等 能够顺利提取。 根据名称和
年度确认任 务 任务路 径查找
数据库 设置
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部门决算报表软件操作
部门决算报表软件操作作决算之前首先检查所需材料是否齐全，所需要的材料具体如下：1、财务报表：资产负债表、收入支出总表、支出明细表、科目余额表2、财政指标3、三公经费情况4、预算批复5、统一社会信用代码6、机构人员情况7、非税收入情况8、单位负责人9、联系人和联系电话1、首先打开Z03收入决算表（财决03表），根据财政指标表，填写财政拨款收入，查看收入支出总表，核对财政拨款收入与指标是否一致，如果财政指标与财务帐不同，以财政指标为准，除财政拨款外，检查是否有事业收入或其他收入并填写，填写完成要确保Z03表的本年收入总计等于财务报表的总收入。
2、将Z03表中的指标编码复制下来图中红色框内的指标编码，然后打开Z05_1基本支出决算明细表，系统默认只有五个空行，根据指标数插入空行，确保空行数大于指标数，按CTRL+V进行粘贴，所有的项目指标便出来了。
所有单位共同都有的几个指标先填写，行政单位医疗★或者事业单位医疗★，选中此行，找到工资福利支出里的其他社会保障缴费列，将财政指标表上的行政单位医疗★指标数字填写在此处，如果财务报表上的其他社会保障缴费数字大于财政指标数，则把多出的金额填写到同列行政运行那一行中；住房公积金指标，选中此行，找到对个人和家庭的补助里的住房公积金列，将财政指标表上的住房公积金指标数字填写在此处，如果财务报表上的住房公积金数字大于财政指标数，则把多出的金额填写到同列行政运行那一行中；归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出★、未归口管理的行政单位离退休……这些指标的操作基本一样；除去以上填写的指标外，支出明细表上的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出；办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等，全部填写到行政运行（事业运行）指标这一行。
国有企业财务决算软件操作手册
国有企业财务决算软件操作手册1. 引言1.1 介绍国有企业财务决算软件操作手册是针对国有企业财务工作人员的一项重要操作指南。
通过本手册，读者可以全面了解如何在日常工作中使用该软件进行财务决算相关操作，提高工作效率并确保数据的准确性。
通过学习本手册，读者可以全面了解国有企业财务决算软件的各项功能，掌握操作技巧，提高工作效率。
希望本手册能够为广大国有企业财务工作人员提供实用的帮助，使他们能够更加便捷地完成财务决算工作，为企业的发展贡献力量。
1.2 目的国有企业财务决算软件是一种专门用于国有企业财务决算工作的软件，旨在帮助国有企业实现财务数据录入、修改、报表生成、系统设置和备份等操作。
本操作手册的目的是为了帮助用户更加熟练地操作国有企业财务决算软件，提高工作效率，减少错误发生的概率。
通过本操作手册，用户将能够了解软件的安装及登录操作方法，学会如何正确地录入和修改数据，掌握报表生成的技巧，熟悉系统设置和备份的步骤，以及解决常见问题的方法。
希望本操作手册能够帮助用户更好地使用国有企业财务决算软件，提高工作效率，使财务决算工作更加准确、规范、高效。
1.3 方法在编写国有企业财务决算软件操作手册的过程中，正确的方法至关重要。
方法是指在实际操作中所应遵循的步骤和技巧。
下面将详细介绍应该采取的方法。
在使用国有企业财务决算软件时，首要的方法是熟悉软件的基本功能和操作流程。
用户需要仔细阅读操作手册，了解软件的各项功能和各个菜单的作用。
只有对软件有足够的了解，才能正确地操作和利用软件。
方法还包括如何正确地输入和修改数据。
在录入数据时，要按照规定格式填写，确保数据的准确性和完整性。
在修改数据时，要注意保存修改记录，以便追溯和核查。
操作过程中要注意数据的保密性，避免出现信息泄露的情况。
报表生成是财务软件操作中的重要环节。
正确的方法是按照要求选择生成报表的时间范围和类型，并检查报表的内容和格式是否符合要求。
在生成报表的过程中，要及时保存和打印，以备未来查阅和备份。
2010年度部门决算报表软件操作流程
2010年度部门决算报表软件基层单位操作流程一．软件与任务的安装(1)、将光盘放入光驱，系统将自动运行《2010年度部门决算报表软件》安装向导（如果没有自动运行，请在光驱里双击CDFACE.EXE文件）；（2）、点击“系统安装”开始安装；（3）、出现“安装向导”窗口，单击“下一步”，进入安装路径设置；（4）、按照系统默认路径“C:\Program Files\JoinCheer\2010年度部门决算报表软件”，单击“下一步”，“出现选择开始菜单文件夹”界面；单击“下一步”，创建桌面快捷方式；（5）、系统会弹出安装的界面，单击“安装”即可；（6）、安装进度完成后,自动进入“任务参数安装”界面。
点击“安装”，弹出“枚举字典精简”的对话框；浙江省单位只需选择“隶属（保留）省份”为“33 浙江省”，点击“精简”，再点击“确定”之后，软件安装完成。
软件安装完成后，会在桌面上自动创建软件的快捷方式,并在“开始”菜单中增加程序文件夹“2010年度部门决算报表软件”。
双击桌面上的快捷方式“2010年度部门决算报表软件”可以启动软件。
.二．参数更新（1）、第一次启动软件，系统自动进入的是“数据录入”界面，在录入数据前要更新参数。
先退出录入界面，回到软件主界面上，打开“高级”菜单下的“系统选项”，然后再点击“系统设置”选项，勾选上“装入参数时，完全覆盖已有参数”，选择相应的公式管理级次；（2）、系统选项设置完毕之后，在系统主界面，选择【传送\数据装入】，或单击快捷按钮，在“数据装入向导”对话框中的数据位置中选择更新的参数，点击“下一步”，选中相应的所要装入的项目，如：报表参数，装入目标位置选择为“装入到当前任务”，再点击“下一步”，最后点击“开始”，当系统提示“当前任务中报表参数已经存在，继续装入将覆盖报表参数，要继续吗？”，用户需要点击“是”，即可完成参数的更新。
如图所示：三．数据录入单击【录入/数据录入】或单击主界面中的快捷按钮，进入数据录入界面；单位数据包括封面代码信息和报表数据，一户单位对应一个封面和一套报表，在填写报表数据之前，首先要录入报表的封面信息（组织机构代码请按实际情况填写，错误的组织机构代码在单位汇总时会出现问题）3.1封面录入选择封面代码页签，单击按钮或选择【数据/新增】，录入单位的封面信息，录入完毕后点击“审核”，审核通过后点击“保存”后，可切换到报表界面进行录入数据；3.2 报表录入右键单击报表页标头，会弹出报表目录菜单，可选择切换相应的报表；可以根据个人习惯，选择录入导向光标跳转的方向，选择【表格/录入导向】），开始录入数据；当前表数据录入完毕后，点击“审核”按纽对数据进行审核，审核无误后可切换报表。
2023年度国有企业财务会计决算软件、参数及操作手册
五、深入掌握软件的技巧和建议
要想真正掌握这个软件，得不断地练习。就像学骑自行车，你不能只看说明书，得真的骑上去摔几跤才能学会。
多和其他使用这个软件的同行交流也很重要。这就像一群探险家聚在一起分享在丛林里的探险经验一样。我参加过一次财务交流会议，听到别的企业的财务人员分享一些操作的小窍门，真的是大开眼界。
这个软件界面看起来很有条理，就像一本精心排版的书籍。打开软件，映入眼帘的是各种功能模块，它们像是一个个不同的房间，每个房间都存放着特定的财务信息宝藏。比如说，有专门管理资产数据的模块，资产数据在这就像是一群等待检阅的固定资产士兵，什么固定资产的原值啊、折旧啊，都乖乖地待在那。还有负债模块，负债在这里就像是企业背负的一个个小包袱，不过通过这个软件，我们能清楚地看到每个包袱的大小和重量。
三、操作流程
操作这个软件就像是驾驶一艘大船，得一步一步按照步骤来，不然就容易触礁。
第一步是数据的录入。这是整个操作的基础，就像盖房子打地基一样重要。录入数据的时候要特别仔细，小数点的位置错了都不行。我曾经就因为粗心把一个数据的小数点位置录错了，结果算出来的财务指标那可就差了十万八千里。财务经理看到后就批评我说：“你这数据录入啊，就像盖房子把地基打歪了，上面的楼能盖正吗？”从那以后，我每次录入数据都要检查好几遍。
部门决算软件安装与上年数据提取操作步骤
部门决算软件安装及上年数据提取操作步骤
一、装入2018年定稿数
首先点开2018年度部门决算软件首页，从“录入”里面找到“批量删除”。
然后点击“全选”→“确定”
点击“确定”后，选择“是”删除所有数据。
点开2018年度部门决算软件首页，点击“装入”，选择本单位2018年度定稿数据，点击“打开”，→“下一步”→“下一步”→“开始”。
二、2019年度部门决算软件安装
将所发文件夹解压后找到Setup.exe，然后双击Setup.exe 即启动安装，安装过程一路点击“下一步”即可，中间要精简字典，选择安徽省，点击“精简”即可。
三、关联上年任务
1.点击“高级”→“关联任务定义”。
2.点击“路径”，找到“RepTasks2018”中的“安徽省
地市2018年度部门决算报表.TSK”，然后“保存”即可。
四、封面信息及上年数据提取
打开2019年决算软件主页，然后在“录入”里面找到“封面代码提取”点击“路径”按钮，
找到文件夹“RepTasks2018”中的“安徽省地市2018年
度部门决算报表.TSK”，点击“确定”，→“提取”→“全选”出现如下图界面
，然后点击“确定”后如下图再点击“关闭”
然后再点击“确定”→“关闭”
出现如下图界面，点击“是”→“是”，即可提取上年数据。
最后，点“确定”并按界面提示核查年初数和封面信息是否正确，年初数和封面信息核对无误后即可填报2019年度部门决算数据。
部门决算报表软件与参数安装使用说明
2011年度部门决算报表软件与参数安装使用说明一、2011年度部门决算报表参数内容1.财政部部门决算报表。
包括主表、附表和补充资料表；2.填报说明附表。
为浙江省自行添加，包括《其他收入明细情况表》和《其他人员明细情况表》）；3.浙江统计表。
包括“编审说明”和4张报表；4.政府综合财务报表。
仅由省本级、嘉兴市本级和海盐县地区的部门决算编报户填报，包括《资金平衡表（基本建设账）》、《固定资产明细表（一）》、《固定资产明细表（二）》、《公共物资储备情况统计表》、《应收款项、借出款项等统计表》、《应付款项、借入款项等统计表》和《往来款明细表》；5.浙江部门决算批复表。
包括《2011年一般预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年财政专户管理资金收入支出决算批复表》和《2011年部门决算批复文档》；6.其他参数。
包括浙江自行设置的审核公式、审核模板、对账模板和查询模板等参数。
二、2011年度部门决算报表软件与参数下载安装步骤1.软件与参数下载通过浙江省财政厅外网：“网上办事-下载专区-其他下载”或浙江省财政厅内网：http://10.40.0.1“金财工程-软件下载”下载相关部门决算软件和参数。
下载内容包括：“2011年度部门决算报表软件”，“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”或“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”（此参数内包含政府综合财务报表），以及“部门决算编审参考说明资料”等压缩包。
安装使用前请先将压缩包解压。
2.软件安装今年决算软件改光盘安装为网络下载安装，请根据《2011年浙江省部门决算编制手册》P271.-272.所示说明操作，安装“2011年度部门决算报表软件”。
3.参数更新务必注意：需试编政府综合财务报表地区的单位（省本级所有单位、嘉兴市本级所有单位和海盐所有单位），请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”，其他无需编报政府综合财务报表地区的单位，请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”；因财政部的“2011年度部门决算报表软件”已自带有安装参数，安装我省参数时，可直接在当前任务下，用覆盖参数方式安装报表参数。
2011年决算报表安装步骤
2011年决算报表安装步骤1、装入软件打开2011软件及参数文件夹，双击“久其安装”，点“系统安装”直到完成。
2、装入2010年财政返还数打开“2011年度部门决算报表”点“关闭”退到“2011年度部门决算报表软件”点“装入”，在“数据位置”点打开图标，找到“2010年年决算报表返还数据”，选中的本校数据，选中后点打开，点“下一步”，左边“四个要装入的项目选“√”，右边点“装入到新建任务”（注意，是新建任务），点“确定”，点开始，数据装入完成后提示“要将新装入的任务作为当前任务吗？”，点“是”。
在“任务”菜单里可以找到二个任务，一个是“2011年度部门决算报表”和“2010年度决算报表”，选中“2011年度部门决算报表”作为当前任务，点“录入”菜单，点“封面代码提取”，点“来源任务”边上的红三角选“2010年度部门决算报表”，再点“提取”，选中自己学校，点确定，再提示“封面代码提取完毕，现要提取上年数据吗？”，点“否”，再按提示点确定，再关闭（不建议提取上年数据据）。
做2011年决算报表时，在任务管理选中“2011年度决算报表”。
上年有期初数的，都在存在。
3、装入参数和财政部审核模板在2011年任务下（一定要注意，在2011年任务下装入）①点“装入”，在“数据位置”点打开“图标”，找到“软件及参数”选“参数”，再点“2011年度部门决算报表.jio”文件，点“打开”，点下一步，在右边点“装入到当前任务”（注意是当前任务），再按提示完成。
②点“装入”，在“数据位置”点打开“图标”，找到“浙江省参数”选“P020111231400183124708.jio”，再点“2011年度部门决算报表.jio”文件，点“打开”，点下一步，在右边点“装入到当前任务”（注意是当前任务），再按提示完成。
③浙江省参数安装进去后，“2011年三公经费支出情况统计表”、“部门决算其他人员”、“其他收入明细情况表”、“车辆情况表”等六张报表不需要再添加到“上报文档”中。
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2011年度部门决算报表软件与参数安装使用说明
一、2011年度部门决算报表参数内容
1.财政部部门决算报表。
包括主表、附表和补充资料表；
2.填报说明附表。
为浙江省自行添加，包括《其他收入明细情况表》和《其他人员明细情况表》）；
3.浙江统计表。
包括“编审说明”和4张报表；
4.政府综合财务报表。
仅由省本级、嘉兴市本级和海盐县地区的部门决算编报户填报，包括《资金平衡表（基本建设账）》、《固定资产明细表（一）》、《固定资产明细表（二）》、《公共物资储备情况统计表》、《应收款项、借出款项等统计表》、《应付款项、借入款项等统计表》和《往来款明细表》；
5.浙江部门决算批复表。
包括《2011年一般预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年财政专户管理资金收入支出决算批复表》和《2011年部门决算批复文档》；
6.其他参数。
包括浙江自行设置的审核公式、审核模板、对账模板和查询模板等参数。
二、2011年度部门决算报表软件与参数下载安装步骤
1.软件与参数下载
通过浙江省财政厅外网：“网上办
事-下载专区-其他下载”或浙江省财政厅内网：http://10.40.0.1“金财工程-软件下载”下载相关部门决算软件和参数。
下载内容包括：“2011年度部门决算报表软件”，“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”或“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”（此参数内包含政府综合财务报表），以及“部门决算编审参考说明资料”等压缩包。
安装使用前请先将压缩包解压。
2.软件安装
今年决算软件改光盘安装为网络下载安装，请根据《2011年浙江省部门决算编制手册》P271.-272.所示说明操作，安装“2011年度部门决算报表软件”。
3.参数更新
务必注意：需试编政府综合财务报表地区的单位（省本级所有单位、嘉兴市本级所有单位和海盐所有单位），请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”，其他无需编报政府综合财务报表地区的单位，请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”；
因财政部的“2011年度部门决算报表软件”已自带有安装参数，安装我省参数时，可直接在当前任务下，用覆盖参数方式安装报表参数。
具体步骤：点击“高级/系统选项”在“装入参数时，完全覆盖已有参数”前打“√”点“确定”；
然后参照《2011年浙江省部门决算编制手册》P274.和P275.步骤安装参数。
因我省参数已含有自设模板，在“单击要装入的项目”，在跳出的“查询模板”选项前也打“√”；
最后选择“装入到当前任务”覆盖原有参数，参数安装完毕。
三、我省设置的附加报表编报使用说明
1.填报说明附表
为了方便部门(单位)编写《部门决算填报说明》（编制手册）P157.-165.)，将填报说明的“附表3”和“附表4”加入部门决算报表系统由单位填报，系统自动汇总。
报表名称为《其他收入明细情况表》（浙江填报说明附03表）和《其他人员明细情况表》（浙江填报说明附04表）。
表中与部门决算主表相关的数据系统自动生成，单位只需分析填列第2行数据，填列数据后“单位名称”即会自动产生。
填列中请注意报表注释内容和检查出现的审核公式提示。
2.统计表
请各单位按照已挂入报表系统内的“统计表编审说明”填报审核。
填列中请注意检查出现的审核公式提示，有错更正，无错核实后填写出错说明。
3.政府综合财务报表
仅需试编政府综合财务报告的省本级、嘉兴本级、海盐县属于部门决算单位填报。
编报前请下载与本套表参数一起公布的《综合财务报告附表填报说明》，并按照填报说明要求填报本套报表。
本套报表中与部门决算报表《资产负债简表》有对应关系的数据，将会自动从《资产负债简表》取数，单位需将部门决算报表数据按权责发生制分析填报。
具体填报要求，详见《综合财务报告附表填报说明》。
填列中注意报表注释内容和检查出现的审核公式提示。
4.部门决算批复表
本套批复表是根据浙财预执【2011】27号《关于开展部门决算报表批复及编审质量信息反馈工作的通知》和浙财预执【2011】35号《关于开展省级部门决算报表批复及编审质量信息反馈的通知》，提供各级批复部门决算报表使用。
各部门（单位）的批复表数据全部自动生成，《2011年部门决算批复文档》可点击文档编辑功能显示栏最左边的
“”小图标，进行生成与编辑文档的切换。
生成批复表与批复文件后，请注意核对是否为最终审定的部门决算报表数据。
四、我省设置的查询模板使用说明
安装参数时，在“查询模板”选项前打“√”安装后，即可以
通过直接点击“”图标或按照编制手册P292.-P294.介绍的操作方法查看和使用已安装的查询模板。
1.单位对账模板（DWDZ01-DWDZ03）
分别为“财政拨款对账收入查询”、“国库集中支付收支余对账查询”和“调剂收入对账查询”模板。
用于核对各“项”级支出功能分类科目的一般预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户管理资金拨款收入，以及国库集中支付结余、收入、支出资金的对账和各单位当年核增核减以前年度结转指标情况。
省本级各汇总单位和归口业务处，可利用本套对账模板与提供的电子对账单数据，用预算代码和科目代码实现自动比对。
2.填报说明附表查询模板（TBSM01_1-TBSM01_3）
本套模板包括“部门决算上年结转和结余调整情况表”、“部门决算事业基金上年结余调整情况表”和“部门决算事业基金上年结余调整情况表”。
提供单位和财政编写《部门决算填报说明》（编制手册P157.-P172.）中附表说明的一套备用模板，利用该套模板将提取的所有的变动数据导出到EXCEL表，加上“备注”栏说明后报送（待财政部下发“2011年度部门决算上年结转和结余核对表”参数后，如我们能开发可在核对表内增加“备注”说明栏的功能，将再制作更便捷的核对表查询模板，直接生成《部门决算填报说明》所需报送的附表，届时可不再使用此套模板）。
3.统计表查询模板（TJ01-TJ04）
主要提供单位核对各统计表填报的支出数与人数、车辆数对应关系及人均、车均支出数的合理性。
4.浙江审核模板（ZJ01-ZJ24）
根据历来我省审核中常出现的问题和《部门决算填报说明》必须说明的事项，专门制作的一套审核模板，主要包括报表封面问题，负结余和负结余扩大问题，资产与基金、人员与支出不对应，以及补充表上下年填报差异较大问题的审核模板。
本套审核模板与财政部下发的审核模板（模板参数还未发布，先参见编制手册P174.-P181.）一并使用，对审核发现的问题，请进行核实，有错请更正，无错保留，并在《部门决算填报说明》中的“审核情况”表内一一列示说明。
二○一一年十二月二十九日。