银行数据中心机房运行保障工作管理办法模版
农商行联合社
数据中心机房运行保障工作管理办法（试行）
第一章总则
第一条为加强农商行联合社数据中心机房（以下简称中心机房）运行保障管理工作，明确运行保障工作职责，规范运行保障工作行为，确保综合业务系统安全、稳定、高效运行，为全省农商行提供优质的信息服务，特制定本办法。
第二条本制度适用于中心机房全体运行保障人员。
第二章值班岗位职责
第三条运行保障工作的现场管理由值班长负责，值班长由运行科、开发科和安全科相关管理、技术骨干轮流担任。值班分白班和晚班，运行值班人员由值班长和值班人组成。运行保障人员由运行科、开发科、网络科和安全科相关管理、技术骨干人员组成。运行保障人员工作职责参照科技信息中心内设科室工作职责。
第四条值班长工作职责：
1、负责对值班工作质量进行监督和检查；
2、负责交接班的组织和监督；
3、负责上一班未解决问题的再落实，并监督完成；
4、掌握当班重要异常事件的处理情况，掌握当班变更的实施情况；
5、负责合理安排时间，每天对中心机房进行3次不定时巡检。可参考以下几个关键时间点：早晨7:30；中午11:30左右，下午18:00左右；晚上22:00左右；
6、负责对检查过程中发现的问题进行落实和解决，原则要求当班期间发现的问题由当班值班长负责跟踪并高效快速处置直至问题解决，解决完毕后负责报告相关科室负责人；
7、发现安全隐患时，负责协调相关人员及时处理，不能及时处理的要立即报告相关科室负责人；
8、值班人员未到岗时应立即通知其到岗，值班人员遇特殊情况不能到岗应立即协调其他人员快速到岗，并妥善安排好现场值班工作；
9、在出现重大异常事件时，负责指挥和控制现场局面，统筹协调各岗位工作，及时向运行科负责人和科技信息中心领导汇报，快速组织异常事件应急处置工作；
10、值班长每天8:00与次日值班长交接，值班长当班时间为8:00-次日8:00，值班长同时为当天晚班值班负责人。
第五条值班人工作职责：
1、配合值班长做好值班日常工作，发现问题及时向值班长汇报；
2、协助值班长做好日终批量处理工作，及时登记《值班登记簿》；
3、协助值班长做好系统巡检工作，发现问题及时向值班长汇报；
4、完成值班长交代的其他事宜。
第三章运行保障纪律
第六条运行值班人员应有高度责任心和严谨的工作作风，忠于职守，尽职尽责，严格执行值班制度。
第七条运行保障人员在日常工作及值班过程中，要严格按照相关制度规定以及操作流程，认真履行职责。遇到突发事件要积极采取快速、有效的应对措施，并及时向相关负责人报告。
第八条运行值班人员要确保24小时及时接听值班电话，接听电话应用语礼貌、规范。属于本部门的工作职责，应协调相关岗位处理。如非本部门工作职责范围内的，要向来电方告知具体职能部门、联系电话和联系人。
第九条运行保障人员要根据相关服务事件流程，严格按申请单中的问题描述，查看相关业务系统操作日志、数据库数据及相关文档等，分析和判断问题原因，并进行相应处理。对生产数据的维护，必须具有有效的申请单和传真附件作为依据，严禁无依据擅自修改生产数据。
第十条正常营业时间，运行保障人员应尽量减少对生产系统进行批量业务查询操作，杜绝对核心生产数据库进行批量查询和数据的导入导出，确实需要批量查询的，必须经运行科负责人批准，并落实系统运维人员监控系统性能变化情况，确保生产系统的稳定运行。
第十一条正常营业期间，运行保障人员严禁对生产系统进行变更操作，确实需要变更的，按《农商行生产系统变更管理办法》执行。
第十二条生产系统的数据修改，必须经运行科负责人审核批准，履行生产变更审批流程后方可实施修改。
内部银行及资金管理办法
内部银行及资金管理办法 为进一步规范企业内部资金市场，更加有效的管好、用活资金，提高资金的使用效果，强化资金管理机制，发挥内部银行的职能，特制定本办法。 一、总则 内部银行实行资金高度管理体制，是公司资金筹措的中心，是外部资金的往来结算中心，是内部存款、信贷、结算与控制中心。 二、机构设置 1、内部银行业务管理隶属于资产财务部，是资产财务部下设的资金管理机构，在资金管理上行使内部独立核算职能，在企业会计师领导下，行使资金管理职能，资金管理实行会计师一支笔审批。 2、内部银行单独设置办事机构，内部银行结算中心办事机构设在公司，根据公司的发展和生产规模，经营地点等情况，也可设分理处。 3、内部银行的业务管理人员暂定为2-3人。会计员、记帐员、出纳各1人。 三、帐户的开立 1、内部银行实行内部独立核算单位（项目）开户单位设置帐户，内部独立核算以下单位，可根据业务需要设置二级内行存款帐户进行核算。 2、公司所属各单位必须在内部银行开设内行帐户，进行资金结算，不允许在外部银行开设外部帐户。
3、公司所属各单位在内部银行开户时，需提交开户申请书，填写预留印签卡，预留印签卡不少于二枚，即开户单位的财务专用章，委托法人印章或财务负责人的印章。 4、材料物资供应公司暂保留外部银行帐户（材料采购户），同时，必须在内部银行开设帐户，办理基层单位材料调拨的往来结算。该公司不准直接接受公司收取的运费和货款存入自己的外部帐户，如违反此规定，将追究单位领导和财务负责人的责任。 5、基层单位违反规定私自在外部银行开设帐户的，一经发现，撤销财务负责人（主管会计）的职务，同时公司对单位主要负责人进行从重处罚。 6、公司投资控股单位及联营核算单位，一律在公司内部银行开设帐户，除在合同中有其他约定的。 7、外区路桥施工项目需在外区外部银行开设帐户，必须经公司资产财务部同意，总会计师批准后，到内部银行备案。 四、结算凭证 1、内部银行支票分为转帐支票和现金支票两种，由开户单位签发，作为内部银行收付款项的凭证，内部银行支票只限于内部流通，对外无效。内部银行现金支票只可支取现金，转帐支票不得支取现金。 2、交款单分为现金交款单和转帐交款单位两种。 3、特种转帐凭证划转款项使用，仅限于内部银行对内部存款单位开据。 4、内部往来单，用于坐扣和往来清算。 五、结算规定
银行数据中心机房运行保障工作管理办法模版
农商行联合社 数据中心机房运行保障工作管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强农商行联合社数据中心机房（以下简称中心机房）运行保障管理工作，明确运行保障工作职责，规范运行保障工作行为，确保综合业务系统安全、稳定、高效运行，为全省农商行提供优质的信息服务，特制定本办法。 第二条本制度适用于中心机房全体运行保障人员。 第二章值班岗位职责 第三条运行保障工作的现场管理由值班长负责，值班长由运行科、开发科和安全科相关管理、技术骨干轮流担任。值班分白班和晚班，运行值班人员由值班长和值班人组成。运行保障人员由运行科、开发科、网络科和安全科相关管理、技术骨干人员组成。运行保障人员工作职责参照科技信息中心内设科室工作职责。 第四条值班长工作职责： 1、负责对值班工作质量进行监督和检查； 2、负责交接班的组织和监督； 3、负责上一班未解决问题的再落实，并监督完成； 4、掌握当班重要异常事件的处理情况，掌握当班变更的实施情况； 5、负责合理安排时间，每天对中心机房进行3次不定时巡检。可参考以下几个关键时间点：早晨7:30；中午11:30左右，下午18:00左右；晚上22:00左右；
6、负责对检查过程中发现的问题进行落实和解决，原则要求当班期间发现的问题由当班值班长负责跟踪并高效快速处置直至问题解决，解决完毕后负责报告相关科室负责人； 7、发现安全隐患时，负责协调相关人员及时处理，不能及时处理的要立即报告相关科室负责人； 8、值班人员未到岗时应立即通知其到岗，值班人员遇特殊情况不能到岗应立即协调其他人员快速到岗，并妥善安排好现场值班工作； 9、在出现重大异常事件时，负责指挥和控制现场局面，统筹协调各岗位工作，及时向运行科负责人和科技信息中心领导汇报，快速组织异常事件应急处置工作； 10、值班长每天8:00与次日值班长交接，值班长当班时间为8:00-次日8:00，值班长同时为当天晚班值班负责人。 第五条值班人工作职责： 1、配合值班长做好值班日常工作，发现问题及时向值班长汇报； 2、协助值班长做好日终批量处理工作，及时登记《值班登记簿》； 3、协助值班长做好系统巡检工作，发现问题及时向值班长汇报； 4、完成值班长交代的其他事宜。 第三章运行保障纪律 第六条运行值班人员应有高度责任心和严谨的工作作风，忠于职守，尽职尽责，严格执行值班制度。
谈金融行业数据中心运维业务的定位与发展V2
谈金融行业数据中心运维业务的定位与发展 ■宇信易诚范广 随着金融行业IT系统数据集中、业务集中，IT系统规模逐渐增大，关联关系日益复杂，所支持系统运行的硬件数量也越来越多，对IT系统的安全性、可用性与连续性依赖程度也越来越高，在这种背影下，各银行的数据中心逐渐在科技部门（一般称信息技术部）中独立： 随着数据中心的独立，运维业务得到了快速发展，在金融IT服务市场中，运维业务已成为业内新兴的产业，在不久的将来，运维业务会成为各金融IT服务厂商必争的业务之一。 一、运维业务的工作重点 1、满足上级监管单位的要求 随着国家银监会2010年114号文《商业银行数据中心监管指引》的下发，对数据中心运维体系建设提出了规范性要求，明确了商业银行数据中心风险管理、数据中心安全可靠稳定运行、灾难恢复管理、业务连续性等方面的管理要求。业内监管方面的相关要求还包括《商业银行操作风险管理指引》、《银行业金融机构信息系统风险管理指引》、《银行业信息系统灾难恢复管理规范》、《银行集中式数据中心管理规范》、《银行业重要信息系统突发事件应急管理规范》等。所以，数据中心的运维业务首要工作重点是满足上级监管部门的要求。 2、应对业务超常规发展
以某商量银行网银系统交易情况为例，从2006日均交易量200万先笔发展到2007年日均交易量2000万笔，到2011年，日均交易量达到8000万笔，在节假日业务高峰期间，曾达到1亿笔以上。 据相关数据统计表明，城市级商业银行每年交易量的增长速度在100%-150%之间，系统服务器数量也从十几台增加到几百台，所以应对IT系统规模的超常规发展成为运维业务关注的重点之一。 3、满足7*24小时不间断服务 随着银行业务渠道的拓展（许多银行的业务已拓展到海外）以及网络购物的兴起，银行大部分系统对外服务时间基本上形成7*24小时不间断服务形态，这就要求运维服务响应级别随之提高，运维业务满足7*24小时不间断服务成为其工作重点之一。
数据中心机房管理规范
永诚财产保险股份有限公司 数据中心机房管理规范 第一章总则 第一条为规范公司数据中心机房安全管理，保护和支持关键业务的设备免受各种环境威胁，根据《永诚财产保险股份有限公司机房管理办法》，特制定本规范。 第二条数据中心机房工作人员是指系统管理员、数据库管理员、网络管理员、机房管理员等。 第三条数据中心机房共分为3个区域，各区域的主要功能如下： （一）操作间：主要用于信息设备调试、信息资料及小配件等的存放区域。 （二）辅助机房：主要放置UPS、各运营商线路接入、桌面网络设备、桌面电话设备及测试和开发环境设备等的区域。 （三）主机房：是数据中心核心区域。主要放置公司生产环境的网络设备、安全设备、服务器设备、存储设备等的区域。 第四条数据中心机房由信息管理部门负责日常管理。 第二章机房出入 第五条数据中心机房是生产重地，未经许可，任何人员不得出入。 第六条任何人员因工作需要进入机房，均需填写《机房出入登记表》。
第七条获得出入权限的员工门禁卡仅限个人使用，任何情况下不得转借他人。 第八条确因工作需要，需外单位人员进机房进行相关工作时，须填写《机房工作申请表》，并由相关设备管理员确认签字后方可进入机房进行相关工作，工作完毕后由机房管理员签字确认后方可离开。 第九条确因工作需要，需带领非本公司人员进入机房参观，须填写《机房参观申请表》，并经信息管理部负责人同意后由机房工作人员陪同下方可进入机房。 第十条机房管理员应定期对《机房出入登记表》以及《机房工作申请表》进行检查，确保所有进入机房的人员均已授权并通过适当的审批，以确保机房设备的运行。 第三章机房卫生 第十一条机房管理员每月定期对机房进行除尘，保证机房内环境、设备的清洁。 第四章机房设备管理 第十二条机房管理员应使用设备管理软件或电子表格对机房内设备做好登记，以便跟踪设备变化。 第十三条机房工作人员对机房设备的操作必须严格按照操作程序进行。 第十四条非机房工作人员未经允许，不得擅自对机房设备进行操作。
企业内部银行管理办法
企业内部银行管理办法 为规范项目管理中的资金管理，加强公司内部银行管理及结算工作，提高财务管理监控职能，保证资金运营质量，特制定本制度。 （1）机构设置：公司在财会部设立内部银行，内部银行是公司资金管理中心，为增强内部银行的权威性，协调各内部单位之间的经济业务关系，促进内部银行业务的属你开展，公司总经理任行长，总会计师任副行长，内部银行内设主任一名，工作人员由4~8任组成，内部银行业务纳入公司财务工作统一管理。 ①公司董事会：审批公司对外投资、借贷、担保、抵押等重大经济决策。 ②内部银行行长：执行董事会决议，对内部银行管理承担领导责任。 ③内部银行副行长：审核并向董事会呈报公司资金计划，监督检查内部银行的运行，对内部银行管理承担具体责任。 ④内部银行主任：对内部银行日常业务进行全面管理，提出公司资金收支计划方案，审批公司规定权限内的资金。 ⑤开户范围及原则：公司所属项目经理部、专业分公司均在内部银行开立“内部账户”，用于施工生产及经营活动支付业务。 (2)会计科目：内部银行开户单位必须按照财务部规定的
会计制定法和公司有关设置和使用会计科目执行。 ①内部银行在集团内部银行的资金存款收付结算通过“银行存款—内部银行存款”科目结算；向集团公司内部银行借用资金时，通过“其他应付款—内部银行短期借款”科目核算。 ②内部银行设立“内部往来—内部存款—某项目部”、“内部往来—内部借款—某项目部”、“其他应收款—承包成本差异”科目。 ③项目经理部设立“内部往来—内部存款”、“内部往来—内部借款”、“其他应收款—项目承包费用”、“其他应付款—承包成本差异”科目；专业分公司设立“内部往来—内部存款”、“内部往来—内部借款”科目。“内部存款”账户作为“内部借款”账产的备抵账户。 (3)内部银行结算任务：根据企业内外经济往来合理组织结算，并准确、及时、安全地办理结算，保障结算活动正常进行。 (4)各单位和个人办理结算必须遵守国家的法律、法规和本办法的各项规定。对外各项经济往里，除按国家现金管理规定可以使用现金外，都必须办理转账结算。 (5)内部银行票据：公司内部银行和集团内部银行统一规定的票据和结算凭证，按照规定正确填写，字迹清楚，印章齐全，单位名称写明全称，外单位和异地结算要写明用途、
银行信息安全管理规定
中国人民银行信息安全管理规定 第一章总则 第一条为强化人民银行信息安全管理，防范计算机信息技术风险，保障人民银行计算机网络与信息系统安全和稳定运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《金融机构计算机信息系统安全保护工作暂行规定》等规定，特制定本规定。 第二条本规定所称信息安全管理，是指在人民银行信息化项目立项、建设、运行、维护及废止等过程中保障计算机信息及其相关系统、环境、网络和操作安全的一系列管理活动。 第三条人民银行信息安全管理工作实行统一领导和分级管理。总行统一领导分支机构和直属企事业单位的信息安全管理，负责总行机关的信息安全管理。分支机构负责本单位和辖内的信息安全管理，各直属企事业单位负责本单位的信息安全管理。 第四条人民银行信息安全管理实行分管领导负责制，按照“谁主管谁负责，谁运行谁负责，谁使用谁负责”的原则，逐级落实单位与个人信息安全责任制。 第五条本规定适用于人民银行总行机关、各分支机构和直属企事业单位（以下统称“各单位”）。所有使用人民银行网络或信息资源的其他外部机构和个人均应遵守本规定。 第二章组织保障 第六条各单位应设立由本单位领导和相关部门主要负责人组成的计算机安全工作领导小组，办公室设在本单位科技部门，负责协调本单位及辖内信息安全管理工作，决策本单位及辖内信息安全重大事宜。 第七条各单位科技部门应设立信息安全管理部门或岗位。总行机关、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行科技部门配备专职信息安全管理人员，实行A、B 岗制度；地（市）中心支行和县（市）支行设立信息安全管理岗位。
第八条除科技部门外，各单位其他部门均应指定至少一名部门计算机安全员，具体负责本部门的信息安全管理，协同科技部门开展信息安全管理工作。 第三章人员管理 第九条各单位工作人员根据不同的岗位或工作范围，履行相应的信息安全保障职责。 第一节信息安全管理人员 第十条各单位应选派政治思想过硬、具有较高计算机水平的人员从事信息安全管理工作。凡是因违反国家法律法规和人民银行有关规定受到过处罚或处分的人员，不得从事此项工作。 第十一条各单位信息安全管理人员应经过总行或分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行组织的专业培训与审核，培训与审核合格后方可上岗。上岗后，每年至少参加一次信息安全专业培训。 第十二条各单位信息安全管理人员在如下职责范围内开展本单位信息安全管理工作： 组织落实上级信息安全管理规定，制定信息安全管理制 度，协调部门计算机安全员工作，监督检查信息安全保障工作。 审核信息化建设项目中的安全方案，组织实施信息安全保 障项目建设，维护、管理信息安全专用设施。 检测网络和信息系统的安全运行状况，检查运行操作、备 份、机房环境与文档等安全管理情况，发现问题，及时通报和预警，并提出整改意见。统计分析和协调处置信息安全事件。 四）定期组织信息安全宣传教育活动，开展信息安全检查、评 估与培训工作。 第十三条信息安全管理人员在履行职责时，确因工作需要查询相关涉密
数据中心机房管理制度
XX、有限公司数据中心机房管理制度 为安全、有效管理IDC机房，保障网络系统安全的应用、高效运行，特制定本规章制度，请遵照执行。 一、机房管理 1、计算机房要保持清洁、卫生，并由专人7*24负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)。 2、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经中心值班负责人批准，并认真填写登记表后方可进入。进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋；机房工作人员必须穿着工作服。非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。 3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。 4、建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网的运行，建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种网络、系统设备进行任何调试；若有故障应对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。 5、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，须放置计算机机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用 6、机房工作人员应做好网络安全工作，服务器的各种帐号严格保密。并对各类操作密码定期更改，超级用户密码由系统管理员掌握。系统管理人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。 7、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。 8、做好操作系统的补丁修正工作。 9、网络、系统管理人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存
计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。 10、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。 11、不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性。 12、制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。 二、操作管理 1、中心机房的数据实行双人作业制度；操作人员遵守值班制度，不得擅自脱岗。 2、值班系统管理员必须认真、如实、详细填写《系统管理员机房操作日志》等各种登记簿，以备后查。 3、严格按照每日预制操作流程进行操作，对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报负责人批准签字后方可执行；所有操作变更必须有存档记录。 4、每日对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每周进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。 5、值班人员必须密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况，确保安全、高效运行。 6、严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。中心服务器数据库要定期进行双备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。 三、运行管理 1、中心机房和开发调试机房隔离分设。未经负责人批准，不得在中心机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。 2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行；必须按规定进行详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。
武汉纺织大学数据中心存储设备采购项目招标(采购)公告
武汉纺织大学数据中心存储设备采购项目招标(采购)公告 数据中心存储设备采购项目招标项目的潜在投标人应在武汉市武昌区民主路789号南国悦公馆1206室获取招标文件，并于2020年11月13日09点30分（北京时间）前递交投标文件。 一、项目基本情况 1、项目编号：HBZSZB-2020-1064 2、采购计划备案号：鄂采计（2020）-17643号 3、项目名称：数据中心存储设备采购项目 4、采购方式：公开招标 5、预算金额：180（万元） 6、最高限价：180（万元） 7、采购需求： 本次公开招标采购共分1个项目包，含设备、系统的设计、采购、安装、调试、试运行、培训、验收、售后等，即“交钥匙”项目。具体内容详见招标文件第三章。报价超过采购预算单价的，其报价将被作为无效响应处理。 序号品目名称数量计量单位预算单价（万元）预算总价（万元）是否进口 1双活存储2台60120否 2NAS存储1台3636否 3FC交换机2台1224否 预算合计180万元 8、合同履行期限：合同签订后15个日历天内 9、本项目（是/否）接受联合体投标：否 10、是否可采购进口产品：否 二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 5、落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策详见招标文件。 6、本项目的特定资格要求： 1）供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站（略）失信被执行人、重大税收违法案件当事人和“中国政府采购”网站（略）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供招标公告时间内的网页截图）。 2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本项目的投标；不接受联合体投标。 三、获取招标文件 1、时间：2020年10月23日至2020年10月29日，每天上午08:30至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外） 2、地点：武汉市武昌区民主路789号南国悦公馆1206室
数据中心机房管理制度规范
机房设备操作及维护管理制度 （试行） 第一条定期检查、整理设备线路，检查硬件运行状态。定期查看软硬件运行日志记录，并做好数据和配置备份。 第二条严禁在设备上随意安装、拆卸硬件或更改设备连线，严禁随意进行硬件安装。 第三条严禁在机房设备上进行试验性质或与工作无关的任何操作。 第四条对机房设备进行位置、配置调整前须提交申请，经信息中心同意后，由专业技术人员进行操作，并做好详细记录。 第五条对重要设备配置更改前，须做好数据备份和备品备件准备工作，并在专用测试服务器上验证通过后进行操作。 第六条机房内服务器不得擅自安装与系统无关的软件；软件安装前须对安装文件进行病毒检测，发现病毒后及时清理，并做好记录；不得擅自在服务器上使用U盘、外存储设备；定期对服务器系统的杀毒软件进行升级；每月对服务器进行安全扫描和漏洞修补，并做好记录。 第七条根据实际情况，实时调整机房内相关安全设备的防范策略，并做好记录。 第八条每季度对机房精密空调室外机组和过滤网进行一次冲洗，每年对精密空调全部电器控制系统和制冷、除湿及进出水道进行一次全面检查。 第九条定期检查机房供配电、消防设备运行状态，确保其正常运行。
（试行） 第一条机房钥匙、门禁卡配发由信息中心管理，不得私自配制或借给他人使用。来访人员因工作需要进入机房须经信息中心同意后由机房管理人员陪同进入，并做好记录。任何人未经许可，严禁在机房内随意触摸设备、拍照或录像。 第二条每日定期检查机房内烟感、温感、声光报警器、安全出口指示标志、气体灭火设备及消防控制线路，确保其运行正常。 第三条机房内严禁存放和使用易燃易爆物品，严禁吸烟和携带使用明火，严禁在消防设备周围堆放杂物。 第四条气体消防系统灭火设备应设专人管理（消防运维单位），任何人不得擅自操作、更改消防系统工作状态、设备位置。每月定期进行钢瓶间设备巡检，发现过期或低压失效的消防设备，应及时进行维护更换。 第五条每季度定期检查机房配电柜、UPS设备、精密空调的运行状况，监测输入输出电流、电压是否正常、有无异常噪音及声、光报警。监控电池间运行环境。 第六条每日定期对机房的设备和线路进行安全检查，发现故障、老化、破损、绝缘不良等不安全因素，必须及时报修，并做好记录备案。 第七条严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭架各种供电线路。 第八条防雷接地系统按国家有关部门的管理要求，每年由防雷中心对机房防雷系统进行一次全面的安全技术检测。
2019中国农业银行数据中心秋季校园招聘90人
2019中国农业银行数据中心秋季校园招聘90人 陕西中公金融人为备考银行的考生们整理各陕西大银行招聘考试信息，帮助考生了解银行招聘时间和报考条件，同时提供银行考试资料和题库，并归纳网申、笔试、面试答题技巧，助力考生顺利拿到银行offer。 银行招聘考试资料 中国农业银行是一家同时在上海证券交易所、香港联合交易所挂牌的国有大型上市银行，资金实力雄厚，服务功能齐全，秉承“诚信立业稳健行远”的核心价值观，坚持审慎稳健经营、可持续发展。截至2017年6月末，我行境内分支机构共计23,686个，包括总行本部、总行营业部、3个总行专营机构、37个一级(直属)分行、365个二级分行(含省区分行营业部)、3,505个一级支行(含直辖市、直属分行营业部、二级分行营业部)、19,719个基层营业机构以及55个其他机构。境外分支机构包括10家境外分行和3家境外代表处。我行拥有14家主要控股子公司，其中境内9家，境外5家。2014年起，我行连续三年入选全球系统重要性银行。2016年，在美国《财富》杂志世界500强排名中，我行位列第29位;在英国《银行家》杂志全球银行1,000强排名中，以一级资本排名计，我行位列第5位。曾多次被中国银行业协会、亚洲银行家等机构授予“最具创新力的中国公司”、“亚洲最佳管理金融机构”、“最佳‘三农’服务银行”、“最佳公司治理奖”、“亚洲最佳社会责任银行”等荣誉称号。 农行数据中心是农业银行全球数据处理的核心基地，主要承担全行信息系统的生产运行，负责基础架构建设和运维，上海-北京两地一体化、总分行一体化生产运行管理。农行数据中心以保障全行信息系统安全稳定运行为核心，适应全行产品快速创新、
集团企业银行账户管理办法
天津**集团银行账户管理办法 为进一步提高集团资金管控水平,提高资金使用效率与收益水平,规范所属企业银行账户管理,保证企业资金安全,避免多头开户,减少闲置账户,依照《企业财务通则》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规与集团现行制度规定,结合集团实际情况,制定本办法。 第一章适用范围 第一条适用本办法的企业为集团所属各级控股企业,包括各级控股子企业设立的各级分子公司。 第二条本办法所指银行账户为各企业以企业法人名义在商业银行或其她非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户与专用存款账户。 第二章指导原则 第三条严格控制开户数量。所属企业除基本户、住房公积金、税户等国家规定必须开立的专户与有投资、融资等企业专项用途的银行账户外,严格控制新增开户。 第四条逐步清理冗余存量银行账户。所属企业应当进一步优化合作金融机构,对已无实际合作的银行账户予以及时清理。 第五条逐步实现合作金融机构的相对集中。条件成熟的前提下,集团公司将逐步集中所属企业合作金融机构,充分利用金融机构资金管理工具,通过信息化手段实现集团资金整体在线监控运作。
第六条企业银行账户的开立、变更、使用与撤销应当符合国家法律法规规定,严禁企业开立个人账户办理公司业务。严禁企业出租与转让银行账户,或将规定用途银行账户挪作她用。 第七条企业银行账户的开立须按照集团公司规定履行审批手续。企业银行账户的增减变动情况应定期向集团公司备案。 第三章银行账户的审批备案 第八条集团公司各级控股企业开立银行账户实行审批管理。二级企业开立银行账户由集团公司审批,三级及非二级企业开立银行账户经二级主管公司审核后报集团公司审批,企业经批准后方可办理开户手续。 企业开立银行账户应完成内部审批流程,由企业主要领导审批,并填报《天津**集团企业银行账户开户审批表》,连同企业内部审批资料一并报送至上级主管公司审批。 第九条企业银行账户信息变更及账户撤销事项经由企业内部审批后即可自行办理。 第十条企业应定期上报银行账户信息变更及增减变动情况。企业应于每季度终了15日内,填报《天津**集团企业银行账户备案表》,上报至集团公司备案,二级主管公司负责本企业所属企业汇总上报备案。 第四章银行账户的管理 第十一条集团公司财务部负责所属企业银行账户开立、变更、销户的审批与备案工作,并对各企业银行账户管理情况
农村商业银行中心机房管理办法
农村商业银行中心机房管理办法 83号（4月1日） 第一章总则 第一条为加强中心机房管理，确保业务系统安全稳定运行，根据省联社及《江苏农村商业银行股份有限公司计算机管理制度》的有关规定，制定本办法。 第二条本办法所称中心机房是指容纳并集中运行计算机业务处理、管理信息以及网络通信系统等的专用物理场所，以下简称机房。 第三条本办法适用于江苏农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）。 第二章机房建设规范 第四条机房建设应符合《江苏省农村信用社中心及网点机房建设规范（试行）》（苏信联发［2010］152号）的标准。 第五条机房应按相应级别合理分区，保障生产环境与运行环境有效的安全空间隔离。 第六条机房建设和改造方案应通过上级保卫部门的安全审批和验收。 第七条机房应安装门禁系统、防雷系统、监控系统、消防系统、报警系统等，并与当地公安机关110联网。 第八条机房应设专用的供电系统，配备必要的UPS或发电机。 第三章机房运行管理
第九条机房为重要设备运行管理场所，除机房管理人员外，其他人员未经批准不得进入。确因工作需要必须进入的，需填写“中心机房进出登记表”，经批准后由机房管理人员陪同进出。 第十条机房管理实行责任制。科技部门应根据规范要求实施管理、操作、监控和维护保养。机房管理人员应具备相应的机房管理知识。 第十一条机房管理人员应每天定时巡检设备运行情况，及时维护保养，发现问题立即报告并处理，必要时可实行全时监控。 第十二条机房设备的操作规程、制度应当明示上墙，安全防护措施齐备，各项操作必须在确保安全的前提下依照规程进行，严禁违规操作。 第十三条机房的温度、湿度、粉尘度等各项指标必须严格控制在规定范围之内。 第十四条机房应保持卫生清洁，严禁吸烟、会客、聚餐和娱乐等与机房管理无关的行为。 第十五条机房值班员要认真做好“机房出入登记”、“设备巡视登记”、“操作记录”等各项记录，登记资料内容必须完整，并定期整理归档。 第四章系统运行管理 第十六条主机系统运行管理是指对机房运行的主机、操作系统、数据库和中间件等操作、维护过程的管理。 第十七条系统运行管理人员应定期对主机系统进行维护，并详细记录维护工作情况。
中国数据中心机房等级分类及标准
中国数据中心机房等级分类及标准数据中心（DataCenter）通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理，一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。数据中心的基础设施(DataCenterInfrastructure)是指为确保数据中心的关 A级为容错型，在系统需要运行期间，其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。A级是最高级别，主要是指涉及国计民生的机房设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国家气象台；国家级信息中心、计算中心；重要的军事指挥部门；大中
城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心；银行总行等属A级机房。 B级为冗余型，在系统需要运行期间，其场地设备在冗余能力范围内，不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。B级定义为电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失 》 ，它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。 在《电子计算机机房设计规范》中，涵盖了A、B、C三级机房设计要素中的各种要求和规则，如位置选择、环境要求、建筑结构、空气条件、电气技术、供电电源质量要求、机房布线、环境和设备监控
系统、安全防范系统、消防等。比如，在环境要求项下的主机房开机温度标准中，A级和B级机房为23+/-1摄氏度，C级则为18~28摄氏度。 数据中心机房等级分类及标准，为国内数据中心机房建设提供了参考指标和方向。想要进行机房建设的企业或机构都应该充分参考，
机房管理办法
机房管理办法 第一章总则 第一条目的：本管理办法规定了XX银行（以下简称“我行”）及下辖分支行计算机机房管理的控制要点，包括机房设计和建设，以及电源、消防、防雷、人员等相关安全运营保障资源配备的控制与管理办法，旨在建立和完善机房管理体制和运作机制，规范管理程序，明确管理责任、权利和义务。 第二条依据：本管理办法根据《XX银行物理与环境安全管理办法》。 第三条范围：本管理办法适用于XX银行及下辖分支行的计算机机房管理。 第四条定义 （一）计算机机房（简称“机房”）：指我行及分支行用于从事本行业务生产活动的计算机中心，容纳并集中运行本行核心业务处理系统、管理信息系统、网络通讯系统的专用物理场所，主要包含核心生产设备及其附属设备。 （二）机房环境：是指计算机信息系统设备及其附属设备所在场所以及保证计算机信息系统运行所需的外部条件。 第五条遵循原则 （一）机房的设计和建设依据“使用可靠、有效适度、经济节省和技术先进”的原则。 （二）我行设置总部中心机房、灾难备份机房和分支行机房，采取分级管理原则。 第二章组织与管理 第六条管理职责与权限 （一）运行维护中心：是机房归口管理部门，负责全行机房建设标准的制订、运行的监督管理和技术支持工作。
1．XX银行机房（包括：总部中心机房和灾难备份机房）建设、管理、运行的直接负责部门为运行维护中心； 2．分支行机房建设、管理、运行的直接负责部门为分支行办公室，并由该行计算机系统管理员具体实施。 （二）安全保卫部：负责机房安全保卫工作，及分支行消防安全工作的指导和监督检查，并负责处置安全、消防事件。 1．总部中心机房监控、报警等安全设施和门卫安全由安全保卫部负责。 2．灾难备份机房安全保卫与消防工作由安全保卫部委托琴台支行保卫科负责；安全设备维护及安全监督检查指导工作由安全保卫部负责；灾备机房内部安全由灾备中心管理人员负责。 3．分支行机房安全保卫与消防工作由各分支行安全保卫科负责。 （三）行政管理部：负责总部中心机房的消防工作及消防事件的处置工作。 第七条岗位设置与管理 （一）总部中心机房设置机房管理岗和机房值班岗，分支行机房设置安全管理岗（由各分支行系统管理员兼任）。 （二）岗位人员上岗前，必须经过总部组织的岗位知识技能培训。 （三）岗位人员调离时，必须办理交接手续，明确相关责任。未办理交接手续或交接手续不清的，不得离职或调动。 （四）岗位交接时，调离人员必须将本人负责的工作及相关资料、物品全部移交部门或分支行负责人指定的接替人员。交接过程由部门或分支行负责人或其指定的第三人进行监督。 第八条岗位职责 （一）机房管理岗 1．负责对机房供配电系统、防雷系统、UPS、空调、消防系统进行常规检查，并做好
集团公司如何管理内部银行
龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/088697872.html, 集团公司如何管理内部银行 作者：练锦华 来源：《财会学习》2017年第03期 摘要：集团公司建立内部银行的必要性是显而易见的，内部银行不仅是集团公司进行财务内部结算、融资借贷、日常资金往来的重要工具，而且在集团内部资金管理和控制方面同样发挥着巨大的作用，实现了企业管理、信贷结算和财务核算的“三联动”效应。如何充分发挥内部银行的作用，提高资金使用效率，维护资产安全与完整，加速资金良性循环是当前许多集团公司面临的挑战。本文基于集团公司设立内部银行作用的分析，提出了加强集团公司管理内部银行的措施，旨在真正发挥内部银行的作用，提高资金使用效率。 关键词：集团公司；内部银行；财务核算 随着集团公司的规模不断扩大，对资金的需求陡增，建立内部银行是集团公司打造内部融资机制、加强财务管理的必经之路，将商业银行的信贷功能、结算功能与集团公司内部经济核算结合起来建立的内部银行机制，有利于妥善管理资金收支两条线，实现资金上收下拨，上收分公司和子公司的营业款项，委托银行自动上收贷款，下拨备用金和员工工资，并且代付供应商材料款、运费、货款等其他成本支出，统筹运作集团公司有限的资金，避免资金闲置，优化资金周转速度。内部银行的建立，使得集团公司内部各项结算工作、控制工作和核算工作得以优化，理顺日常经济往来和经营成果核算的流程，对集团公司的健康持续发展发挥着重要作用。 一、内部银行对集团公司发展的作用 集团公司内部银行和外部银行相比，因其是从集团公司角度出发而建立的，所以在降低利息成本、提高公司融资谈判能力、合理把控资金潜在风险、优化资源配置等方面具有独特的优势。 （一）内部银行的建立优化了资金管理流程 内部银行在建立的过程中需要设置不同的岗位进行专业化的分工，这样提高了集团公司资金管理水平。传统的资金结算工作和信贷功能隶属于财务管理部门，而内部银行将资金结算和信贷功能独立管理以后，拓宽了企业资本运作的范围，有效解决了集团公司资金分散、资金闲置以及资金使用效率低下的问题。内部银行的设置不仅可以充分利用公司自有资金，还可以通过吸收政府和外部银行的资金来拓宽融资渠道，尤其是对于资金充足的企业而言，内部银行制度的建立给企业开拓了更多闲置资金的投资渠道，促进了企业效益提升，给资本运作提供了更广阔的发展空间。 （二）内部银行实现了集团公司对资金使用的监督与控制
ISO9001-2015计算机数据机房管理规范
计算机数据机房管理规范 （ISO9001：2015） 1、目的 为保证数据中心的安全，保障公司信息设备的正常运行，特制定本规范。 2、适用范围 适用于公司数据中心机房的信息设备、机房环境及防火装置。 3、术语和定义 无 4、职责与权限 4.1 机房管理员：负责计算机房的环境监控与管理。 4.2 信息管理部经理：负责进入计算机房门禁系统用户的审批及日常进入计算机房人员的授权。 4.3 信息安全工程师：定期审阅数据中心计算机房相关文件记录。 5、内容及流程 5.1 计算机房的施工应符合中华人民共和国行业标准《电子计算机机房施工及验收规范》（SJ/T30003），并考虑防止火灾、水灾（停水）、电力故障、爆炸、国内动荡以及其他形式的自然或人为灾难损坏的可能性。 5.2 计算机房门禁系统只允许信息管理部经理、机房管理员有进入的权限。其他人员若要获得进入权限，必须由信息技术经理审批。机房管理员根据信息管理部经理的审批结果维护门禁系统用户权限。 5.3 未经授权，门禁系统授权用户之外的任何人不得擅自进入计算机房。因工作需要进入的，在机房管理员的陪同下，方可进入计算机房。
5.4 机房管理员应将计算机房进出情况写入《数据中心计算机房出入登记表》，信息安全工程师每月对《数据中心计算机房出入登记表》进行审阅并签名。5.5 机房管理员应每日检查计算机房门禁系统的完好性，防止未授权的人员进入计算机房。 5.6 机房管理员每周应审阅门禁系统中机房的访问记录。 5.7 机房管理员应每日检查计算机房集中监控系统运行情况，保证计算机房温度、湿度等环境符合信息设备正常运行的要求。 5.8 机房管理员应每周检查UPS电源，以确保它拥有足够能力，并按照制造商的建议予以测试，保证停电等意外供电故障时，UPS电源对计算机房的稳定供电。 5.9 机房管理员应将计算机房环境、设备的检查情况写入《数据中心计算机房环境设备监控表》。信息安全工程师每月对《数据中心计算机房环境设备监控表》进行审阅并签名。 5.10 计算机机房防火设施应由供应商每月检查一次，供应商工作人员应将检查情况写入《数据中心计算机房防火设施检查表》。信息安全工程师每月对《数据中心计算机房防火设施检查表》进行审阅并签名。 6、流程图
神秘的银行数据中心
2011年8月3日星期三16:13 BJT 保存为书签| 打印| 阅读全文 [-] 文字大小[+] * 中国银行业普遍建起了现代化的数据中心 * 为遍布全国的交易提供统一清算 * 保障金融安全的灾害备份在积极推进 * 数据挖掘带来金融新空间,并决定未来业务模式发展方向 * 主机市场IBM一家独大 * 支付宝的壮大带给银行业的启示 作者毕晓雯/赵红梅 路透上海8月3日电---外墙上安装着最先进的红外线电子防盗系统,入口处需通过严格安检,每一道门都配备人脸、指纹或密码识别系统,表情沉静的职员密切监控着电子屏上快速滚动的信息...... 这并不是好莱坞大片中的某个重要保密机构,而是不为常人所见的中国银行业的"心脏"--数据中心.一块硕大的电子屏上,全国网点营业状况的中国地图,每一笔快速滚动的交易,不同省市随时变化着的成交量柱状图,异常交易的报警讯号….这几乎是中国银行业数据中心核心区域的代表图画. 神秘、低调、不为人知,是银行数据中心一向的特征,即便是银行内部工作人员也不见得有机会领略其真容.但不管是通过ATM自动存取款机转账,在网上完成水费电费的缴款,还是农民不再坐着"突突"的拖拉机奔波七八十公里取一点点现金,背後都有数据中心跳动的脉搏. "如果总行是银行经营的大脑,数据中心就是银行经营的心脏.只有一颗安全、健康跳动的心脏,经营才能搞得好."中国农业银行(601288.SS: 行情)(1288.HK: 行情)董事长项俊波如是说.
"心脏",这一定义准确无误地诠释出银行数据中心的重要性.一家银行IT信息技术的架构往往决定着未来的业务模式,进而影响发展空间.只不过这一切还鲜为人知. "很难拿出来SHOW给大家看.一家银行的业务经营得好,就象身体很棒的一个人,更多是外表的体现,不可能亮出心脏,让你看到左心房、右心室."交通银行(601328.SS: 行 情)3288.HK数据中心总经理高军称."我们最最关心的,还是安全问题.可不敢出问题,哪怕只有一秒钟,我们全球的交易都会受影响."他说. 是的,这一秒的数据差错,都有可能让一个储户的上亿资金不翼而飞,也可能让一个穷光蛋一"秒"暴富,让一个银行在某个区域甚至全国的经营陷入混乱. 在历年的银行业绩分析师会议上,各家银行在IT信息技术上的投资额往往是分析师们最关心的问题之一.据计世资讯(CCW Research)报告,2010年中国银行业仍是全球金融业IT 投入的主力军,全年投资额327.6亿元,其中国有银行占据过半. 几乎垄断全球金融业数据清算计算机市场的国际商业机器(IBM)(IBM.N: 行情)总裁在参观完农业银行的核心机房後陷入了沉思,望着农行拥有的全球仅有的9台S系列大型计算机之一,他称,"全球的大银行将会感受到来自中国的压力了." 银行的数据大集中已是必不可挡的趋势,目前大部分国内银行已完成这项工作.其中交通银行还将全球数据集中至一个数据中心,实现了全球范围内的集中清算. 在采访现场,交行数据中心大屏幕上最醒目的,是位于中央的蓝绿两种颜色的柱状图,显示了全行当前同时在进行的交易,此时的数据正显示主机的核心交易瞬间是547笔,信用卡交易是283.5笔;右下角快速滚动的是发生在交行POS机上的跨行交易;紧邻其右的,则是国外卡在交行POS机上的使用. 全球市值最大的银行--工商银行(601398.SS: 行情)(1398.HK: 行情)不仅率先实现了数据大集中,也实现了信贷系统数据的大集中.路透曾经专访工行董事长姜建清,他在带领记者参观信贷数据系统时颇为兴奋,"工行遍布全球的信贷,每一笔都能在这台电脑里都能看到,对管理的提升作用明显",他说. 五家国有商业银行,目前都将上海设为数据中心的建设地之一.起步最晚的农行,凭借後发优势,在上海的外高桥保税区建成了号称亚洲最大的数据中心,投资超过50亿元人民币.中心的建筑美仑美奂, 数座现代化的大楼围成一座四合院,中心空地则是小桥流水, 锦鲤游弋, 景色怡人. 若不是穿行楼里必须要求不能携带手袋,必须要通过不同的人像识别、指纹识别系统,可能真会把"中心"当公园了. "一座美丽的监狱."一名农行的工作人员笑称,"要24小时全天候监控全行的交易数据运行,丝毫问题都不能出,压力很大,这样的环境,有利于减压." 而最早在上海建立数据中心的交行,建在张江高科技园区的一幢小楼则颇显质朴.紧邻其边,则是同样格局的技术研发中心.据交行高管介绍, 两幢楼下还有一条秘密的地下通道,一旦有什麽紧急情况发生,工作人员则可迅速在第一时间相互到达,形成支援.该行另外还在70公里外的上海漕河泾及湖北武汉,分别设立了数据备份中心和灾害备份中心.
内部银行管理办法
内部银行管理办法 一、总则 1、为了加强公司内部资金管理，科学、有效的调控公司内部资金，提高资金使用效率，降低资金使用成本，缓解资金供求矛盾，特制定本办法。 2、内部银行是公司内部资金筹措、调度，监控和管理的职能机构，为各部门和各核算单位提供快速、方便、有效的服务，加速资金的周转，快速提供资金的信息，促使企业资金管理水平的提高。 3、内部银行对公司的资金采用“统一开户，统存统贷，统一结算，以存定支”的资金营运方式，即下属企业一律在内部银行开设账户，公司内部银行再以自己的名义统一在外部银行开户，统一公司的借、存、贷款，统一办理公司内部的银行结算。开户单位的一切资金往来结算，必须全部通过内部银行办理。本着谁收的款谁优先使用以及先收后支，以收定支，借贷有息，有偿使用，利率统一的原则。 4、内部银行在办理对外融资、对外结算或贷款时，应严格遵守国家法律、法规、讲求原则，严格把关，减少或避免计算失误。 二、内部银行职能范围 1、对内结算。通过建立内部经济往来结算中心和内部结算体系实现对票据的交换。 2、对内贷款和吸收存款。引用外部银行信贷机制，坚持资金有偿占用原则，运用利率杠杆的作用来实现调剂资金余缺。 3、资金管理职能。通过对公司全部资金的日常管理，资金投向的跟踪，实现资
金管理的职能。 4、监督控制职能。按照公司内部承包责任制确定的经济指标进行监控，严格结算制度和结算标准，监督内部独立核算单位经济往来，保证公司经营行为有序发展。 5、满足内部开户单位的合理资金需求和结算要求，提供“高效、灵活、简便”的优质服务：严格收费标准，监控开户单位的资金投向，保证资金的安全和合理使用。 三、内部银行的机构设置、人员编制及职责 1、内部银行的机构设置和人员编制 公司内部银行要以精干高效为原则设立机构，配备专业人才。设行长1人（财务中心主任兼任），副行长1人，内行会计1人，出纳主管1人，出纳员3人，共7人。 内部银行是为公司内部部门及下属各单位提供服务的机构，隶属于公司财务中心管理。 2、内部银行依据各有关金融法规建立和完善内部制约机制和各项管理制度，明确岗位责任制，保证工作在有效、快速、准确中运行。 3、内部银行工作人员职责（详见各岗位说明书）。 四、内部银行权利和义务 1、权利 （1）直接向外部银行金融机构办理信贷资金的借贷手续；负责公司内部的贷款发放和贷款到期后本金回收及利息结算。 （2）有权调剂公司内部资金的使用，并跟踪监督检查借款人的资金使用情况和