杭州十一郎区块链共享汽车公司应收票据明细分类表
潮州市十一郎区块链共享单车基本表格及用表说明(E表)
十一郎（shiyilang）共享单车
财务支付月报用表
（编号 E）
十一郎（shiyilang）共享单车
目录
1、财务报表制度与说明 2、财务支付月报封面格式 3、工程进度表……………………………………………………………E-1 4、中期支付证书…………………………………………………………E-2 5、中期支付申请…………………………………………………………E-3 6、清单支付月报表………………………………………………………E-4 7、计日工支付报表………………………………………………………E-5 8、工程变更一览表………………………………………………………E-6 9、合同材料价格调整费汇总表…………………………………………E-7 10、单价变更一览表……………………………………………………E-8 11、合同材料月底到达现场计量表……………………………………E-9 12、合同人工及主要设备报表………………………………………… E-10 13、扣回动员预付款一览表……………………………………………E-11 14、扣回材料设备预付款一览表……………………………………… E-12 15、中间计量表………………………………………………………… E-13 16、中间计量支付汇总表……………………………………………… E-14
第4章第2、3节应收及预付款项详解
企业因销售商品和提供劳务（企业的主营业务）而 应向购货（或接受劳务）单位收取的款项。
（二）应收账款入账价值的确定
1.基本确认方法
按照交易日的实际发生额确认应收账款的入账价值， 包括价款、增值税以及代购货方垫付的包装费、运杂费 等。
[例4-4] 公司赊销商品一批，售价100 000元，增值税 17 000元,为对方代垫运费1 000元。应收账款总价为：
折扣百分比 / 付款期限(天数) [例4-4] 公司赊销商品一批,售价585 000元(价款、税金， 不含代垫运杂费),赊销期一个月。现金折扣条件为 2/10,1/20,0/30。各付款期应给予购货方的现金折扣为：
10天以内付款,享受折扣为： 585 000元×2%＝11 700元 10～20天付款,享受折扣为： 585 000元×1%＝ 5 850元 21～30天付款,享受折扣为： 585 000元×0%＝ 0 元
②期末转入“本年利润”账户 ②期末转入“本年利润” 账户
的损失减少额
的减值额
①提取坏账准备（估计损失产生）
借：资产减值损失
贷：坏账准备
②发生坏账损失（实际发生损失）
借：坏账准备
贷：应收账款
其他应收款
③冲减已计提的坏账准备（估计损失减少）
借：坏账准备
贷：资产减值损失
④已确认并转销的坏账损失以后又收回（实际损失收回）
利息向收款人付款的商业汇票。 应收票据的应计利息=应收票据面值×票面利率×期限
3、应收票据的特点 有法律约束力（到期无条件付款）。 有预期的经济利益（票据利息）。 有更高的流动性（可以在到期前向银行贴现或背书转让）。
（二）应收票据的账务处理
1、账户设置——“应收票据”账户
名古屋区块链共享汽车公司业绩股票激励制度实施细则
业绩股票激励制度实施细则第一章总则第一条：十一郎股份有限公司（简称“十一郎”或“公司”）依据《十一郎股份有限公司业绩股票激励制度管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，制定《十一郎股份有限公司业绩股票激励制度实施细则》（以下简称为《实施细则》或本细则）。
第二条：本细则由薪酬委员会拟定，并报公司董事会批准。
第三条：本细则是公司开展中长期激励工作的依据。
第四条：本细则遵循公开、公平、公正和激励、制约相结合的原则。
第五条：业绩股票激励制度的实施流程如下：第二章业绩股票激励制度参与人选的确定方法第六条：薪酬委员会每年根据《管理办法》和公司岗位设置的具体情况确定激励对象的具体岗位。
第七条：岗位责任系数表示各个岗位对公司业绩的影响程度，各个岗位的责任系数如下：说明：1.本表列示的仅为激励范围，每年由于公司岗位调整或者激励对象本身未完成关键绩效考核指标等原因，具体的激励岗位将有所变化。
每年具体的激励对象由薪酬委员会确定，见《╳╳年度业绩股票激励计划参与者名册》。
第三章业绩目标的调整和考核第八条：以前三年平均净资产收益率（剔除非经营性因素的影响）作为公司业绩考核指标。
公司业绩目标由《十一郎股份有限公司╳╳年度业绩股票激励计划》（以下简称《年度计划》）确定。
第九条：薪酬委员会负责考核公司是否实现业绩目标。
第十条：在实现公司业绩目标的前提下，可有两种方案可供选择提取激励基金：（1）方案一：从公司当年度的税后净利润中提取广药激励基金对激励对象进行激励。
（2）方案二：按当年度税后利润计算应提取的激励基金，在下一年度经营成本中列支。
第十一条：如果公司当年增资扩股，则公司业绩评估时应调整当年净利润和净资产，调整方式为：调整后的当年净利润=当年净利润-增资扩股募集之资金额当年未投入部分×i×新募集资金使用月份/12 其中i：当年银行贷款年利率；调整后的当年净资产=当年净资产-增资扩股募集之资金额当年未投入部分第十二条：红利分配政策不影响业绩考核目标，业绩考核指标不做调整。
第3章应收票据
04
CATALOGUE
应收票据在财务报表中的列示 与披露
在资产负债表中的列示
01
应收票据作为流动资产，在资产负债表中单独列示。
02
列示金额应为应收票据的账面价值，即面值减去已计提的坏账
准备。
如果应收票据存在抵押、质押等情况，应在附注中披露相关信
03
息。
在利润表中的列示
01
应收票据的利息收入应计入财务费用，在利润表中 列示。
规范票据业务流程
制定详细的应收票据业务流程， 包括票据的开具、承兑、背书、 贴现等环节，确保业务操作的规 范化和标准化。
强化内部监督与审
计
设立专门的内部监督机构，对应 收票据业务进行定期或不定期的 审计和检查，确保内部控制制度 的有效执行。
风险应对措施及效果评价
风险应对措施
针对识别出的信用风险，采取相应的应对措施，如要求客户提供担 保、调整信用政策、加强催收等，以降低信用风险带来的损失。
核算原则及方法
核算原则
应收票据的核算应遵循实际成本原则，即按照票据的面值进行初始计量；对于带息应收票据，应在期末计提利息 并增加应收票据的账面价值。
核算方法
企业应设置“应收票据”科目，核算应收票据的取得、转让、贴现和收回等情况。取得应收票据时，借记“应收 票据”科目，贷记相关科目；应收票据转让或贴现时，借记相关科目，贷记“应收票据”科目；应收票据到期收 回时，借记相关科目，贷记“应收票据”科目。
效果评价
对应收票据风险管理措施的实施效果进行评价，包括风险识别准确 率、风险控制效果、风险损失率等指标，以便及时调整风险管理策 略。
持续改进
根据效果评价结果，对应收票据风险管理措施进行持续改进和优化， 提高风险管理的效率和有效性。
凉山彝族自治州十一郎区块链共享单车企划部部门职责岗位设置及绩效考核
企划部部门职责、岗位设置及绩效考核一、部门职责直属:院长1、根据集团所属各公司性质进行市场调研,提出集团公司发展规划及战略.下属公司的目标战略策划制订、研究，企业品牌的发展定位、目标规划和实施,承担企业中长远的形象规划和实施；2、修订及执行公司战略规划及与日常营运作相关的制度体系、业务流程；策划推进及组织协调公司重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整；制定并执行公司的品牌策略,负责公司产品推广,管理公司品牌运用情况.3、策划实施集团公司及所属产业行业市场研究工作,对集团或下属公司新建立的项目进行市场调研，负责开展市场信息收集、同行业信息收集、相关资源供给行情信息收集、国家法律法规固定收集、竞争企业信息搜集,及协助开展客户满意度调查工作；并研究、分析、报告；4、协助销售公司完成各种产品的整体营销策划和具体实施方案，对各公司制定的营销策略体系、销售宏观政策、行销计划进行报批并监督实施；对子公司产品生命周期、品牌建设进行研究和管理;对子公司促销费用及广告费用进行费用审核；负责对销售数据的分析、总结、归档、备案等综合管理；并对以上活动进行跟踪和反馈。
5、负责公司整体宣传工作,包括制定年度各项宣传计划、预算编制、媒体采购及实施方案，对集团及各子公司做出整体或相应的企划宣传和广告发布，统一组织、协调企业的公关业务。
定期组织、评估，撰写公关活动效果评估报告，提出改进措施。
6、根据企业发展战略要求，编制企业文化建设规划、组织企业文化调研和分析；制订企业文化推进计划、设计企业文化推进方案；企业文化建设活动的策划组织实施和管理；企业文化建设的改进；搜集公司内外部建议，评估企业文化建设现状;监督、指导公司内部宣传册的制作和发行工作;构建企业文化传播平台,搭建企业文化传播体系.7、配合公司相关部门进行产品包装，专利包装及其他相关策划行为8、领导安排的其他工作二、人员设置及岗位职责经理1人、市场情报信息主管2人、文案及企划专员1人、平面设计主管1人企划部经理 1人直接上级：院长或市场主管岗位职责1、主持企划部日常管理工作。
应收票据清查明细表
序号 *
票据种类 出票单位 * *
与本企业 关系 *
出票日 1
到期日 2
帐面数 盘点面值 3 4
票面利 率 5
合计
* * * * * 单位负责人： 填报日期： 说明： 1、票据种类包括：商业承兑汇票和银行承兑汇票 2、账面数按登记账填列 3、应编制盘点表作为内部证据，由会计师提供格式 4、所有应收票据必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
小计 19=20+21
中介审核数 列损益 核权益 20 21
备注 22
KM
15=8-916=17+18 10
*
*
应收票据清查明细表
基准日：<d>jzr</d>
期末账面 会计技术 应计数 差错 6 7
基准数 8=3-7
预计残值 清查出有 损失原因 发生日期 关键证据 (预计可 问题资产 9 10=19 11 12 13
索引号 14
* 财务负责人：
*
* 制表人：
*
— %d —
基础表8 单位： 元
清查值
企业申报损失数 小计 列损益 权益 17 18
杭州十一郎区块链共享汽车公司资产负债表
流动负债合计
长期投资：
长期负债：
长期投资
长期借款
固定资产：
应付债款
固定资产原价
长期应付款
减：累计折旧
其他长期负债
固定资产净值
长期负债合计
待处理固定资产净损失
所有者权益：
固定资产合计
实收资本
无形及递延资产
无形资产
递延资产
无形及递延资产合计
其他资产：
其他长期资产
资历产总计
负债及所有权益总计
资产负债表
编制单位：年月日单位：元
资产
年初
数
期末数
负债及所有者权益
年初
数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
短期借款
短期投资
应付帐款
应收帐款
预收帐款
减：坏帐准备
其他应付款
应收帐款净额
应付工资
预付帐额
未交税金其Βιβλιοθήκη 应收款未付利润存货
其他半款
待摊
预提费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期负债
其他流动资产
其主流动负债
报表附注应收票据明细
报表附注应收票据明细全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：报表附注应收票据明细是公司财务报表中非常重要的一部分，它记录了公司所持有的应收票据的详细情况，对公司的财务状况和经营情况有着重要的提示和指导作用。
应收票据是公司从客户或合作伙伴处借款或交易而产生的债权凭证，是公司的一种应收账款形式。
应收票据明细包括了公司所持有的所有应收票据的具体情况，包括票据的金额、到期日、背书情况等详细信息。
这些信息对于公司的财务部门和管理层来说都是非常重要的，可以帮助他们及时了解公司的财务状况，做出正确的决策。
在编制应收票据明细表时，需要注意以下几点：1. 确保信息准确无误：在收集应收票据信息时，要确保每一张票据的信息都是准确无误的，包括金额、到期日等重要信息，以免出现错误导致财务数据失真。
2. 区分票据种类：应收票据有很多种类，包括银行承兑汇票、商业承兑汇票等，需要在明细表中清晰地区分，以便管理者对不同种类票据的情况有明确的了解。
3. 定期更新：应收票据明细表需要定期更新，及时反映公司所持有的应收票据情况，以便管理者和财务部门了解最新的财务状况。
4. 监控风险：通过应收票据明细表，可以及时发现票据的逾期情况或者其他风险，帮助公司及时采取应对措施，降低风险。
5. 及时沟通：应收票据明细表也可以作为公司内部沟通的工具，帮助不同部门之间及时共享信息，协调工作。
报表附注应收票据明细是公司财务报表中非常重要的一部分，可以帮助公司管理者和财务部门及时了解公司的财务状况，做出正确的决策。
在制作这份明细表时需要严谨认真，确保信息准确无误，及时更新，以便为公司的经营管理提供有效的支持。
第二篇示例：报表附注应收票据明细应收票据是指企业因销售商品或提供服务而产生的应收账款，通常包括客户签发的支票、汇票、本票等票据。
对于企业来说，应收票据是非常重要的资产，可以用来增加企业的流动资金，支持企业经营活动。
对于应收票据的管理和监控十分关键。
报表附注应收票据明细就是对企业应收票据进行详细的分类和说明，以便企业管理层和外部利益相关者了解企业的应收票据情况。