集团公司大额资金管理办法-

合集下载

大额资金管理办法四篇

大额度资金使用管理办法第一章总则第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及《市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见（试行）》（成国资[2010]9号）等规定，特制定本办法。

第二条大额资金的使用是指公司在项目建设、对外投资、对外融资、大额采购等经营活动中，一次性投入或支付资金数额较大的行为，主要包括以下内容：1、公司年度资金使用计划、预算及年度资金追补预算；2、公司的对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、企业委托理财、企业对外借款等；3、公司的对外融资活动，包括企业向银行或其他企业借贷，或者公司对外发行债券等；4、公司对外担保活动，包括对外担保、代开信用证等；5、公司的建设项目投资活动；6、公司对外的大宗或者大额采购、包括固定资产购置、材料采购等；7、公司的对外捐赠、赞助等活动；8、其他大额度资金使用情况；第二章决策形式第三条对于大额度资金的使用在遵守国家相关财经法律规定的前提下，在公司内部应实现集体决策，按照《公司法》和《公司章程》的规定，按照权限划分的不同分别以办公会或者董事会的形式集体讨论作出决策。

第四条办公会议在决策大额度资金使用内容时，须按照民主集中制原则集中正确意见，按多数领导人员意见做出决策。

第五条大额度资金使用项目适合招投标运作的要实行招投标管理。

具体建设项目、技术改造项目、大宗原材料采购项目、企业资产变卖项目等必须严格按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定进行。

第三章决策程序第六条大额度资金使用决策前，相关业务部门对涉及的项目必须进行科学审慎的可行性研究论证。

涉及重大投资项目的可行性研究应聘请有相应资质的科研机构、中介机构或有关专家进行咨询或评估论证，重大资产项目需聘请资产评估机构进行评估。

第七条相关业务部门根据前期研究结果提出资金使用意向和额度的书面材料，并报分管领导审阅，并由分管领导签署意见，分管领导审阅后提交办公会或者董事会讨论。

高大上公司大额资金管理办法

高大上集团大额资金管理办法第一章总则第一条为规范集团公司大额资金使用行为，明确大额资金管理职责和流程，提高资金使用效率，积极防范资金风险，根据国家法律法规相关规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所称“大额资金”，是指企业的重大投资、重大融资、资产抵押及质押、对外担保、对外提供借款、对外捐赠、境外投资等非日常经营性资金。

第三条大额资金管理的原则：开展行为前期论证、履行集体决策程序、归口管理职责明确、规范行为过程控制，设置资金额度层级审批权限，确保大额资金使用合规有效。

第四条本办法适用于集团母公司，集团公司的子公司及所属企业参照执行，并结合自身实际情况，制定本公司大额资金管理办法，报集团公司备案。

第二章部门管理职责第五条按照大额资金管理内容和流程，集团公司大额资金管理职能部门主要包括：发展规划部门、董事会秘书处、基本建设部门、财务部、法律事务部等。

第六条发展规划部门负责牵头制定集团公司发展战略规划；编制并下达集团公司年度投资计划；牵头完成基本建设项目投资可研论证和审批核准；参与投资项目前期调研及方案论证。

第七条董事会秘书处负责制定集团公司股权投资和捐赠管理办法；牵头完成集团公司股权投资和捐赠相关工作。

第八条基本建设部门负责制定集团公司基本建设项目投资管理办法，监督管理基本建设项目实施。

第九条财务部门负责制定集团公司融资管理办法、担保管理办法、委托贷款管理等办法；牵头完成集团公司融资、担保、资产抵押及质押工作；负责对子公司发放委托贷款工作；参与对外投资项目前期调研论证；组织中介机构开展投资、资产抵押及质押等经济行为涉及的审计评估工作；负责大额资金的支付及审核工作。

第十条法律事务部负责大额资金合同审核工作；参与股权投资、资产抵押及质押等经济行为的前期调研及方案论证工作；对融资、委托贷款、担保、资产重组、资产抵押及质押工作发表专业意见。

第十一条各事业部作为各板块业务归口监督管理部门，负责板块内企业大额资金使用的具体管理工作；参与项目前期调研和方案论证；监督板块内企业大额资金使用。

国有企业大额资金使用管理办法模版

大额资金使用管理办法第一章总则第一条为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的文件精神，完善有限公司（以下简称“集团公司”）领导班子“三重一大”集体决策制度，规范集团公司大额资金使用、管理和决策，防范经营风险和财务风险，确保集团公司资金安全、高效运行。

结合集团公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司及其所属各单位（以下简称“各单位”）。

第三条本办法所称资金是指集团公司及各单位所拥有和控制的现金、银行存款和其他资金。

第四条本办法所称大额资金使用是指超过集团公司领导人员有权安排、使用的资金限额的资金安排和使用。

第二章大额资金使用的范围第五条根据集团公司经营情况，确定以下为大额资金使用的范围：1．超预算100万元或预算外单项100万元以上的资金的安排和使用；2．对外100万元以上的大额捐赠、赞助；3.工程建设、征地拆迁超过协议价格或评估价格的资金使用；4.其他大额度资金支出事项。

第三章大额资金使用决策程序第六条大额资金使用实行集团公司集体决策和个人分工负责相结合的原则。

集团公司董事会为大额资金使用决策机构。

第七条由相关业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、支付方式等内容，并附有效相关材料。

由集团公司财务管理部结合集团资金状况和管理要求，提出资金使用的联签意见后，报分管领导审核并签署审核意见，提交至集团公司经理办公会审议，审议通过后再提交集团公司董事会最终决策。

第四章大额资金使用程序第八条大额资金使用集体决策后，资金具体使用时由集团总经理和分管领导按各自权限签审。

涉及财务总监联签事项按照集团公司财务总监工作职责及联签制度实施细则执行。

第九条集团公司财务管理部应对签审后的资金申请进行复核。

复核批准范围、权限、程序是否正确、手续及相关单据是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。

复核无误后，方可办理支付手续。

大额资金管理办法四篇

大额资金管理办法四篇大额度资金使用管理办法第一章总则第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及《市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见（试行）》（成国资[2022]9号）等规定，特制定本办法。

第四条办公会议在决策大额度资金使用内容时，须按照民主集中制原则集中正确意见，按多数领导人员意见做出决策。

第五条大额度资金使用项目适合招投标运作的要实行招投标管理。

具体建设项目、技术改造项目、大宗原材料采购项目、企业资产变卖项目等必须严格按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定进行。

第三章决策程序第六条大额度资金使用决策前，相关业务部门对涉及的项目必须进行科学审慎的可行性研究论证。

大额度资金使用管理办法

苏州中材建设有限公司大额度资金使用管理办法第一章总则第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及中材集团、中材国际等有关规定，特制定本办法。

第二条大额资金的使用是指公司在项目建设、对外投资、对外融资、大额采购等经营活动中，一次性投入或支付资金数额较大的行为，主要包括以下内容：1、公司年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用；2、公司的对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、企业委托理财、企业对外借款等；3、公司的对外融资活动，包括企业向银行或其他企业借贷，或者公司对外发行债券等；4、公司对外担保活动，包括对外担保、代开信用证等；5、公司的建设项目投资活动；6、公司对外的大宗或者大额设备、材料采购；7、公司的对外捐赠、赞助等活动；8、其他大额度资金使用情况。

第二章决策形式第三条对于大额度资金的使用在遵守国家相关财经法律规定的前提下，在公司内部应实现集体决策，应严格按照《公司法》和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及《总经理工作细则》的规定进行决策。

具体权限如下：1、公司年度预算内大额度资金调动和使用由董事长签批，超预算的资金调动和使用需上董事会进行集体决策；2、公司的对外投资活动（决策权限在中材国际），包括对其他企业的投资或入股、企业委托理财、企业对外借款等，需先上报中材国际并经中材国际批准后再按照公司治理权限履行决策程序；3、公司的对外融资活动（决策权限在中材国际），包括企业向银行或其他企业借贷，或者公司对外发行债券等，需先上报中材国际并经中材国际批准后再按照公司治理权限履行决策程序；4、公司对外担保活动（决策权限在中材国际），包括对外担保、代开信用证等，需先上报中材国际并经中材国际批准后再按照公司治理权限履行决策程序；5、公司的建设项目投资活动（决策权限在中材国际），需先上报中材国际并经中材国际批准后再按照公司治理权限履行决策程序；6、公司对外的大宗或者大额设备、材料采购，单笔支付资金2000万元以下（含2000万）的由董事长签批；7、公司的对外捐赠、赞助等活动（决策权限在中材国际），需先上报中材国际并经中材国际批准后再按照公司治理权限履行决策程序；8、其他大额度资金使用情况，依据公司治理相关规定执行。

[精-源自央企]公司大额资金使用管理办法(适用于各类企事业单位)

公司大额资金使用管理办法第一章总则第一条为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化公司资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据《企业内部控制基本规范》及集团公司管理要求，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司对大额资金使用的管理。

第三条本办法所指资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。

大额资金使用是指公司对外投资、银行贷款、股利分配、大额采购、固定资产购置、对外捐赠、赞助和对外实施并购重组、产权交易等活动（不含对外提供担保）中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容：（一）公司对外投资活动，包括出资设立企业、对其他企业的投资或入股、委托理财和对外借款等；（二）公司向银行贷款；（三）公司股利分配；（四）公司内部委托贷款；（五）对外大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等；（六）对外捐赠、赞助等活动；（七）对外实施并购重组、产权交易；（八）年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用；（九）年度企业利润分配及补亏；（十）其他大额资金使用情况。

第二章大额资金使用原则及范围第四条大额资金使用原则（一）实行“集体决策、分级授权”管理原则；（二）执行联签联审制度，实行公司财务总监、分管领导、总经理联签联审；（三）预算管理原则。

第五条大额资金使用范围根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下金额资金支出为大额资金使用的范围；（一）对外投资支出、股利分配、企业利润分配及补亏、对外实施并购重组、产权交易，无论金额大小均视同大额资金使用管理；（二）1000万以上（含1000万）的银行贷款事项；（三）500万以上（含500万）的公司内部委托贷款；（四）500万以上（含500万）对外大宗物资或大额采购；（五）10万以上（含10万）非生产性支出，包括对外捐赠和赞助支出；（六）100万以上（含100万）年度预算范围内的正常经营活动资金支出（不含工资、劳务费等）及50万以上（含50万）年度预算外正常经营活动资金支出。

大额资金支付管理办法

大额资金支付管理办法一、汇出资金管理一、同一账户当天汇出资金在50万元以上和当天累计汇出资金超过100万元至500万元（含）之内，由主任审查同意后才能汇出款项；当天累计汇出超过500万元的由或审查同意后才能汇出。

二、同一账户当天汇出资金超过100万元至300万元（含）之内，由营业部业务主管审查；同一账户汇出资金当天超过300万元和当天累计汇出资金超过500万元至1000万元（含）之内，由部长或分管主任审查同意后才能汇出；当天累计汇出资金1000万元以上由或审查同意后汇出。

3、汇出款项（不含同业）划转，单笔汇出超过100万元至400万元（含），由清算中心业务主管审查；单笔汇出超过400万元和当天累计汇出资金超过500万元至1000万元（含）之内，由或审查；当天累计汇出超过1000万元，由或审查。

4、寄存同业款项划转，由出具资金挑唆通知单，按照资金挑唆单内容办理。

单笔金额1000万元（含）之内，由或审查；单笔超过1000万元由或审查同意后，方能办理。

二、现金管理一、现金库存管理。

各营业网点必需严格执行现金管理规定，确保资**全，现金库存限额应控制在联社核定的库存限额之内，超过限额部份及时送存联社。

二、（部）取现金，应提前一天报，特殊情况列外。

3、同一账户当天支取现金和**向清算中心当天支取现金超过50万元，需经审查。

同一账户当天支取现金超过50万元至100万元（含）之内，由业务主管审查；超过100万元需经审查。

4、向同业存取现金，由开具资金挑唆单，当日支取现金500万元以上，由审查后办理。

三、其它管理一、针对50万元以上的大额出账和走账，各营业网点经办人要对客户的用途进行认真校验，严格把关。

要与客户两个以上主管进行热线验证，取得确认，做好记录。

二、各营业网点要成立和完善大额现金管理、审批、记录制度，增强对提取现金异样，长期不动户划入大额资金等异样情况进行分析，按规定及时报告。

3、不得办理结算账户资金转入非结算账户的转账结算。

大额资金管理办法

大额资金管理办法一、总则1.1 为加强公司大额资金管理，规范资金审批流程，提高资金使用效率，降低经营风险，根据我国相关法律法规及公司章程，特制定本办法。

1.2 本办法适用于公司及子公司大额资金的申请、审批、使用、监控和归档等工作。

二、大额资金定义2.1 本办法所称大额资金，是指单笔金额在人民币100万元（含）以上的资金。

2.2 公司可根据实际情况，调整大额资金的标准，并报董事会审批。

三、大额资金申请3.1 申请大额资金时，需提交以下材料：（1）大额资金申请表；（2）项目可行性研究报告；（3）相关合同或协议；（4）其他需提供的材料。

3.2 申请部门负责人应对申请材料的真实性、准确性和完整性进行审核，并在申请表上签字确认。

四、大额资金审批4.1 大额资金审批实行分级审批制度，具体审批权限如下：（1）单笔金额在100万元至500万元（含）的，由公司总经理审批；（2）单笔金额在500万元至1000万元（含）的，由董事会审批；（3）单笔金额在1000万元以上的，提交股东大会审批。

4.2 审批过程中，审批人应对申请材料的合理性、必要性进行审查，并对资金使用的风险进行评估。

五、大额资金使用5.1 大额资金使用应符合以下要求：（1）严格按照批准的用途使用；（2）确保资金安全，防范经营风险；（3）提高资金使用效率，实现资金收益最大化。

5.2 使用大额资金时，应按照公司财务制度进行核算，确保财务数据的真实、准确。

六、大额资金监控6.1 财务部门应加强对大额资金的监控，定期对资金使用情况进行检查，确保资金安全。

6.2 发现异常情况，应及时报告公司总经理，并采取措施予以纠正。

七、大额资金归档7.1 大额资金申请、审批、使用等相关资料应归档保存，保存期限不少于5年。

7.2 归档资料应包括：（1）大额资金申请表；（2）项目可行性研究报告；（3）相关合同或协议；（4）审批文件；（5）其他需归档的材料。

八、责任追究8.1 对于违反本办法规定，滥用大额资金的人员，公司将依法追究其责任。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

集团公司大额资金使用管理办法
第一条为进一步强化资金管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规、公司章程等内部控制规章制度，结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条公司资金是指本公司及其所有子公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金（含对外实施债务重组的资产和权益）。

第三条本办法所称大额资金使用是指项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大额采购和对外实施债务性重组等活动(不含对外提供担保)中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容：1、公司对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、委托理财、对外借款等；2、公司的建设项目投资活动，主要包括技改项目投资等；3、公司对外的大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等；4、公司的对外捐赠、赞助等活动；
5、其他大额资金使用情况。

第四条大额资金使用范围根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下资金支出为大额资金使用的范围，包括但不限以下内容：1、10 万元以上的非生产性支出（如捐赠、赞助、奖励、补贴等）；2、100万元以上的项目支出；3、10 万元以上投资及公司内部单位借款支出。

第五条大额资金使用实行领导集体研究决策。

领导集体决策是指由总经理办公会、董事会等形式作出的决策。

第六条大额资金使用实行授权审批制。

集体决策后，授权董事
长、总经理或财务分管领导签审。

具体审批权限：1、非生产性支出（如对外捐赠、赞助等）由公司总经理办公会研究决定；2、工程项目支出，由公司总经理办公会研究决定，上报公司董事会审批；3、100 万元以上1000万元以下的投资和外部单位借款支出，由公司总经理办公会研究决定，超过1000万元以上的，由总经理办公会研究决定，并上报公司董事会审批；4、集团内部单位借款支出，由公司总经理办公会研究决定。

第七条大额资金使用管理的前置条件1、投资及工程项目的大额资金使用前必须有可行性论证；2、工程项目的大额资金使用必须实行预算管理；3、有关项目的需要报经上级公司的必须取得有关批复文件。

…
第八条大额资金使用的审批程序1、支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附有效经济合同协议、原始单据或相关材料，报分管领导审核和签署审核意见，再提交公司财务部。

由公司财务部结合近期资金状况和管理要求，提出资金使用的具体安排或建议后，再提交至公司总经理办公会、董事会讨论决定后做出决策。

2、支付复核：公司财务部对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。

复核无误后，交由财务人员办理支付手续。

第九条上会决策的大额资金使用事项应在会前2天内告知所有参会决策人员，并事先征求意见。

第十条按照规定召开的总经理办公会、董事会，在会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人应当最后发表结论性意见。

若存在严重分歧，一般应当推迟做出决定，重新调研，再提交会议表决。

第十一条公司财务部等相关部门有权对大额资金使用进行监督和检查。

一经发现资金使用存在违规情况，有权停止拨付剩余资金或收回账户中未使用的资金，并追究相关责任人责任。

第十二条本办法适用于本公司及其所属子公司，
第十三条本办法自签发起执行。

￥
|
附件1：
（***投资基金管理有限公司
大额资金使用审批表
…
年月日
附件二：
****投资基金管理有限公司
大额资金审批流程图。