记账客户资料交接清单
会计交接清单
资料交接清单有限公司原主管因工作变动,现将其经手事项移交给,移交清单如下：1、记账凭证,从201年月截止到201年月共本；2、抵扣联扣税凭证,从201年月截止到201年月；3、总分类帐帐本一本,应交税金明细账帐本一本,分期收款发出商品帐本一本,明细分类账帐本一本,库存商品帐本一本,均从201年月截止到201年月；4、纳税申报表,从201年月截止到201年月；5、公章一枚,发票专用章一枚,业务专用章一枚,合同章一枚,税控IC卡一个；6、营业执照正副本各一份,食品流通许可证正副本各一份,税务登记证正副本各一份,组织机构代码证正副本各一份；经手期间的账务如有问题,可继续追查、核实,因财务工作有时间的延续性,交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任;移交人：接交人：监交人：201年月日星期四交接手续1、交接前的准备工作;人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作：①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕;②尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章;③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料;④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容;⑤会计机构负责人会计主管人员移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚;2、移交点收;移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚;接管人员应认真按照移交清册逐项点收;具体要求是：①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理;②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接;③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏;如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责;④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对;⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚;⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接;3、专人负责监交;为了明确责任,会计人员办理工作交接时,必须有专人负责监交;通过监交,保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续,防止流于形式,保证会计工作不因人员变动而受影响；保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务,不允许任何一方以大压小,以强凌弱,或采取非法手段进行威胁;移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章,作为交接双方明确责任的证件;对监交的具体要求是：①一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人会计主管人员监交;②会计机构负责人会计主管人员办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位可以派人会同监交;所谓必要时由主管部门派人会同监交,是指有些交接需要主管单位监交或者主管单位认为需要参与监交;通常有三种情况：一是所属单位负责人不能监交,需要由主管单位派人代表主管单位监交;如因单位撤并而办理交接手续等;二是所属单位负责人不能尽快监交,需要由主管单位派人督促监交;如主管单位责成所属单位撤换不合格的会计机构负责人会计主管人员,所属单位负责人却以种种借口拖延不办交接手续时,主管单位就应派人督促会同监交等;三是不宜由所属单位负责人单独监交,而需要主管单位会同监交;如所属单位负责人与办理交接手续的会计机构负责人会计主管人员有矛盾,交接时需要主管单位派人会同监交,以防可能发生单位负责人借机刁难等;此外,主管单位认为交接中存在某种问题需要派人监交时,也可派人会同监交;4、交接后的有关事宜：①会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明：单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等;②接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整;③移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份;。
会计交接清单(通用6篇)
会计交接清单(通用6篇)移交人__因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给__接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。
(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税，也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共__册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。
(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
(八)移交的账簿有：1.材料采购明细账本2.应付购货款明细账本3.应付包装物料押金明细账本4.包装物明细账本5.暂估人库明细账本6.材料计划价格目录本(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
(十)交接日期：2021年_月_日(十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
(十二)本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。
出纳员工作交接书移交原出纳员朱__，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。
现办理如下交接：(一)交接日期：2023年_月_日(二)具体业务的移交：1、库存现金：_月_日帐面余额__元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券：__元，经核对无误。
3、银行存款余额__万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
会计交接清单
会计交接清单月份表：一、公司开业以来5261的第一个月至接4102账月份每一个月的“记账凭证”1653二、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“利润表”三、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“资产负债表”四、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“国税申报表”五、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“地税综合申报表”六、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“个人所得税明细申报表”季报表：企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收”公司开业以来的“第一个季度”至接账“季度企业所得税”报表企业所得税税率是多少年报表：一、账务指标报表二、印花税申报表三、年报“企业所得税清算汇缴”四、年检“工商年检表”报税系统软件及报税光盘、报税卡、地税报税U 盘1、交接前的准备工作。
会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕;②尚未登记的账目应当登记完毕。
结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。
④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。
⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。
2、移交点收。
移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。
接管人员应认真按照移交清册逐项点收。
具体要求是：①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。
②有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。
代理记账资料交接制度模板
代理记账资料交接制度模板一、总则1.1 本制度旨在明确代理记账业务中资料交接的流程、要求和责任，确保代理记账业务的顺利进行，为客户提供优质的服务。
1.2 本制度适用于我公司代理记账业务中的资料交接活动，包括但不限于财务报表、会计凭证、税务相关材料、工商注册材料等。
1.3 我公司应按照法律法规、行业标准和客户要求，严格执行本制度，确保资料交接的真实、完整、准确和及时。
二、资料交接流程2.1 资料交接分为初步交接和正式交接两个阶段。
2.2 初步交接：客户与我公司签订代理记账合同后，客户应向我公司提供以下资料：（1）公司基本信息：包括公司名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等。
（2）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，交接时应包括当期及往期报表。
（3）会计凭证：包括收据、发票、付款凭证、银行对账单等。
（4）税务相关材料：包括税务登记证、纳税申报表、税务发票等。
（5）工商注册材料：包括工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。
（6）合同文件：包括租赁合同、劳动合同、委托合同等。
（7）银行相关材料：包括银行开户许可证、银行对账单、银行存款证明等。
（8）其他财务材料：包括预算、费用报销单、财务审计报告等。
2.3 正式交接：客户应按照我公司提供的《代理记账资料交接清单》逐项准备资料，并在交接时提供完整、准确的资料。
2.4 资料交接时，客户应派专人负责，我公司代理记账人员应认真核对资料，确保资料的真实性、完整性和准确性。
2.5 资料交接过程中，双方应签署《代理记账资料交接确认书》，明确双方的责任和义务。
三、资料交接要求3.1 客户应按照我国法律法规、财务会计制度和客户自身要求，真实、完整、准确地提供代理记账所需的资料。
3.2 客户提供的资料应装订整齐，标签清晰，便于查阅。
3.3 客户应确保提供的资料无遗漏，如有遗漏，应及时补充。
3.4 客户应确保提供的资料无损坏，如有损坏，应及时修复或重新提供。
财务账务报账移交清单
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
银行直接支付合计
7
本月银行存款结余
8
本月报帐员备用金结余
财务账务报账移交清单
单据所属会计期间：
费用项目
单据张数
金额
1
上月报帐员备用金结余
2
上月银行存款结余
3
银行电、信汇入凭证
（1）
县合管中心拨入9月份农合款
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
银行汇票合计
4收入
医疗业务收入
其他业务收入
收入类合计
5支出
商品和服务支出
（1）
办公费
（2）
印刷费
（3）
手续费
（4）
水费
（5）
电费
（6）
邮电（护）费
（9）
会议费
（10）
培训费
（11）
公务接待费
（12）
公务用车运行维护费
1、维修费
2、过桥过路费
3、保险费
（13）
专用燃料费
（14）
其他支出类（以上13项外）
（15）
银行存款单据类
支出类合计
6
银行直接转、划帐支付单据
（1）
拨付（01）月份备用金
财务部资料交接清单表
财务部交接清单
交接时间：
单位 数量
时间段
张 张 张 本 本
合同类别
各门店员工宿舍合同
其他相关合同
交接前相关事项联系人及联系方式：
交接后相关事项咨询人及联系方式：
交接人：
接交人：
监交人：
部交接清单
交接地点：
登录账号、密码
地址、联系方式
备注
监交人：
日期：
单位名称： 类别
各类手工账本
电子账务
各类报表及 相关报告
发票类 各类票、现金相关
合同类别
项目 总账 往来明细账 库存账本 现金日记账 银行存款日记账 记账凭证 其他账本 以上账本的电子文档 收支往来明细账 财务软件 软件数据备份 增值税、附加税月报表 资产负债表、利润表 企业所得税季报表 税务年报表（汇算清缴） 工商年报表、公示报告 其他报告 科目余额表 税控盘 发票汇总表 增税专票 普通发票 作废发票 发票领用台账 发票收发台账 支出凭证 报销票据 其他原始凭证 营业执照正、副本 社保登记证 开户许可证（银行） 机构信用代码证（银行） 食品流通许可证 财务章、人名章 发票专用章 公章、合同章 各网银U盾 基本户开户行名称、地址 一般户开户行名称、地址 购买支票证书 转账支票 现金支票 库存现金余额 银行存款余额 余额调节表 办公场地租赁合同 门店租赁合同
与会计办理交接需要准备的资料
与会计办理交接需要准备的资料1、交接单；2、银行对帐单（交接前去银行打印的当月银行对帐单）和本月现金收入、本月支出合计和现金余额；3、银行凭证（与银行对帐单核对，不要缺单，缺单应及时去银行补）；4、给客户开具的发票；5、支付报销凭单（或费用报销单）；6、收据（如果有）；7、出差费报销单；8、购货发票；9、退税需要的资料（出口退税企业）；10、认证结果清单（一般纳税人提供，办理交接后一直到次月一号以后才能再证，否则会造成很严重的后果）；11、增值税专用发票汇总表（一般纳税人提供，办理交接后一直到次月一号以后才能再开发票，否则会造成很严重的后果）；12、其它需要准备材料。
收集、粘贴原始凭证要求原始凭证是经济业务发生所取得或填制的书面证明，是会计核算的重要依据而且具有法律效力。
原始凭证分为自制原始凭证和外来原始凭证两种。
我公司根据有关规定，结合实际情况，将处理原始凭证的有关业务进行归纳。
1、原始凭证必须具备的内容：原始凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证的单位名称和填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位的名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。
2、外来原始凭证：如发票、收据等，必须盖有填制单位的财务专用章或发票专用章，同时具有套印的税务部门或有权监制部门的专用章以及填制人员的签名或盖章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章，同时应写明住址，必要的注明身份证号码。
3、自制原始凭证：如支付报销凭单或费用报销单、出差报销单、入库单、出库单等，必须有经办单位负责人（或其指定的人员）和经办人签名或者盖章。
4、凡需填写大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。
购买实物的原始凭证，必须有实物验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。
5、一式几联的原始凭证：应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。
会计交接清单范本
会计交接清单一、交接内容1、账务资料（1）会计凭证：会计凭证是会计活动的重要记录，是财务会计记账的基本凭证，交接时需要检查会计凭证的完整性，以及凭证的准确性和及时性。
（2）财务报表：财务报表是会计活动的重要记录，是会计报表的重要组成部分，交接时需要检查报表的完整性，以及报表的准确性和及时性。
（3）财务系统：财务系统是会计活动的重要记录，是财务会计记账的基本凭证，交接时需要检查系统的完整性，以及系统的准确性和及时性。
2、财务政策（1）会计政策：会计政策是会计活动的重要记录，是会计管理的基本准则，交接时需要检查政策的完整性，以及政策的准确性和及时性。
（2）财务管理政策：财务管理政策是会计活动的重要记录，是财务管理的基本准则，交接时需要检查政策的完整性，以及政策的准确性和及时性。
3、其他财务文件（1）会计资料：会计资料是会计活动的重要记录，是财务会计记账的基本凭证，交接时需要检查资料的完整性，以及资料的准确性和及时性。
（2）财务统计报表：财务统计报表是会计活动的重要记录，是会计报表的重要组成部分，交接时需要检查报表的完整性，以及报表的准确性和及时性。
二、交接方式1、双方签订交接协议双方需要签订一份交接协议，明确双方的权利义务，确定交接过程中可能出现的问题，以及双方在交接过程中的应对措施，以确保交接过程的顺利进行。
2、双方交接双方应当组织专人进行交接，由负责交接的双方人员按照交接协议进行交接，确保交接过程中的准确性，完整性和及时性。
三、交接结果1、交接结果确认在交接过程中，双方应当互相检查，确认交接结果的正确性，以保证交接的准确性和完整性。
2、交接结果记录双方应当记录交接结果，以便以后查询和比对，以确保交接结果的准确性和及时性。
四、交接后的处理1、完善交接文件双方应当完善交接文件，包括交接协议、交接结果确认书、交接结果记录等，以确保交接文件的完整性和及时性。
2、处理交接账目双方应当及时处理交接账目，以确保交接账目的准确性和完整性。
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原始凭证（银行对账单，银行回单，工资表）记账凭证纸质
9
发票（未开的，作废的，进项发票，销项发票）
10
社保账号及密码（查询核对工资表差异）
11
网上申报注册编码
交接人：
客户签名：
注：本表一式二份。
客户做账资料清单
年月日
客户名称
联系人
联系电话
资料清单
主体
资公司
1
执照复印件、国税密码
2
法人实名账号及密码
3
金税盘
4
工资表最新清单
5
记账凭证，总账，三栏明细分类账、数量金额明细账的电子档
6
科目余额表（最末级）、固定资产折旧清单
7
上年度或上月的资产负债表，利润表，现金流量表、