海上皇宫K3标准业务规程[整体设计]

海上皇宫

K/3标准业务规程整体规划

金蝶软件（中国）有限公司

实施部（金实软件）

二零一零年十二月

一、仓库及材料会计整体流程

① 调拨单

② 生产领料单

③销售出库单

文字说明：

1、外购入库单一定要及时、完整填列，特别是供应商信息和品名、单价、数量以及是否赊购一定要填列清除。

否则会造成往来挂账错误、负库存、无单价等现象进而无法进行存货核算。

2、调拨单一定要注意调入调出仓库，否则也会造成负库存、无单价等现象。

3、建议所有出库单据【①调拨单】、【②生产领料单】、【③销售出库单】统一月末核算、月末自动生成凭证【①

调拨单】参与核算，不必生成凭证

4、总账会计和材料会计商定，相关科目是使用明细科目核算还是选择核算项目核算：

使用明细科目：总账会计记账方便，材料会计生成凭证时需手工调整

使用核算项目：总账会计记账，查账会繁琐一些，材料会计生成凭证时不用手工调整。

5、建议赠品不要单独核算，将所有赠品进入外购入库单冲减单位成本。

例如：买十赠一

原流程为：计入外购入库单十个，金额为十；计入其他入库单一个，金额为0

建议流程为：计入外购入库单十一个，金额为十

6、外店领料视作销售处理

7、凭证模板已经由软件方制作完毕，如需调整请书面写明原因、调整方式

8、采购环节具体流程详见《海上皇宫k3项目规划(采购部分)》

9、发货环节具体流程详见《海上皇宫k3项目规划（发货部分）》

二、前台销售整体流程

文字说明：

1、销售数据都是由前台助手软件引入，数据准确与否取决于助手软件的数据是否正确。

2、销售收入中的现金、银行、会员卡不必由人工制作凭证，由接口程序可自动生成

3、销售日报表由助手软件提报，该类报表金蝶软件无法提供

4、【③销售出库单】、【⑤生产任务单】由接口程序可自动生成，成本会计可进行单据维护操作。

5、【④产成品入库单】由成本会计通过【⑤生产任务单】下推生成

6、【②生产领料单】由成本会计通过【⑤生产任务单】、【⑥指价单】下推生成，注意，【⑥指价单】要尽量准

确、全面

7、赠品销售视作销售单价为0的正常销售，也可以通过其他会计科目核算，必须正常计算成本。

8、成本计算部分的具体流程详见《海上皇宫K3标准业务规程[成本]》