财务报销流程培训与工作说明
培训费报销制度及流程
培训费报销制度及流程1. 简介培训费报销制度旨在规范和管理员工参加培训活动所产生的费用报销。
该制度的实施旨在促进员工的专业发展和提高公司整体竞争力。
2. 适用范围该制度适用于公司全体员工，在完成公司指定的培训课程或项目后，符合报销条件的培训费用可以申请报销。
3. 报销条件为了确保报销的合理性和合规性，以下条件必须同时满足，才可以申请培训费的报销：- 参加的培训活动必须与员工工作职责相关，并经过部门负责人批准。
- 培训费必须是合理且必要的，具体金额需与部门负责人事先协商确定。
- 培训费用必须有相关的或收据作为凭证，且费用归属明确。
4. 报销流程培训费报销的流程如下：步骤1：提交申请员工参加培训活动后，需要在规定的时间内向所在部门提交培训费用报销申请。
申请中应提供以下信息：- 培训活动的名称、时间和地点。
- 培训费用的明细和金额。
- 相关凭证（或收据）的副本。
步骤2：部门审批部门负责人负责审批培训费用报销申请，确保申请符合报销条件并且金额合理。
在审批过程中，负责人可以要求申请人提供额外的说明或材料。
步骤3：财务审核财务部门将对申请进行财务审核，核实申请的凭证真实有效，并确保申请金额与预算相符。
财务审核通过后，会将报销金额安排入员工的工资账户。
步骤4：报销完成完成财务审核后，员工会收到报销完成的通知，并可以在指定时间内查收报销金额。
5. 其他注意事项- 培训费报销申请必须在培训活动结束后的规定时间内提交，逾期申请将不予受理。
- 如果培训费用超过预算，员工必须提供额外的理由和解释，并经过上级审批。
- 对于不符合报销条件的费用，员工应承担个人责任并自行承担费用。
以上是关于培训费报销制度及流程的简要介绍，请员工严格按照相关规定和流程操作，以便顺利申请和享受培训费报销的权益。
如有疑问或需要进一步的帮助，请咨询人事部门或财务部门。
公司财务报销制度及报销流程（3篇）
公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。
通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。
二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。
2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。
3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。
报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。
4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。
5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。
6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。
7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。
2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。
3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。
财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。
4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。
5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。
四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。
财务费用报销培训2024年
外出事由
金力洗板及洗板厂巡检
金力跟线54018000370及洗板 金力跟线11-371 金力跟线11-371
小计 小计 金额
出发时 公里数
15145
15257 15281 15305
结束时 公里数
15167
15280 15304 15328
24年 9 月
停车费/高 总里程数 速费 （公里）
随车人员确认
二、报销凭证及票据粘贴要求
注意事项：取得的原始凭证不符合上述基本要求，出现以下情况，财务部一律不予报销。 （1）发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清； （2）购物发票与验收单在数量、金额上不相符； （3）发票或收款凭证的收款项目与收款单位经营范围不相符； （4）发票或收款凭证属过期停用或伪造的； （5）套开票、连号票一律不予报销； （6）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用 （7）宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，否则不予报销。 （8）其他未符合合法原始凭证基本要求的不予报销。
注释：此处指出差为2天及以上（当天不能往返）
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私车公用费：须事先估里程等， 经部门领导批准后方可报销。
重点：费用发生前，应先申请，经部门领导或总经理审批同意后，方可动支。
4
一、费用申请报销流程
②费用申请审核权限
借支： 部门经理→财务部→总经理
1、招待客户应事先报总经理审核签字后抄送财务部，
在报销时须列明招待人员简称。 2、公司所有同类型补贴不得重复享受。例如：报销招 待客户餐费的，需扣减当天伙食补贴。 3、财务人员审核《费用报销单》时应对照申请单
费用报销单
01
采购申请单
02
外出申请单
03
业务招待费
财务报销制度及报销流程详细版
财务报销制度及报销流程认真版财务报销制度指的是企业财务内部掌掌控度体系是企业内部为了有效地进行经营管理而订立的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。
以下是人见人爱的我共享的财务报销制度及报销流程认真版【优秀5篇】，希望能够予以您一些参考与帮忙。
财务报销制度及报销流程认真版篇一（一）费用标准：（二）费用标准及增补说明：1、特别布置出差由总经理会同有关负责人订立，差旅费实行包干制，报销时必需供应留宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予弥补；超出标准部分由员工自行承当。
2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。
3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票后面注明日期、启程地点、到达地点等认真信息。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销接待费。
5、出差时由对方接待单位供应餐饮、留宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，认真说明出差地点、目的、行程布置、交通工具及估量差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支出所借款项。
3、购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。
4、返回报销：出差人员应在出差任务完成后适时办理报销事宜，流程同日常报销。
财务报销制度及报销流程认真版篇二（一）资费标准：员工因公做事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特别原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。
（二）报销流程1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定：为了合理掌控费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。
财务报销流程培训PPT课件
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报销时间的具体规定
01
借支管理规定及借支流程
1.1 企业借支管理规定说明
1. 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款（借款金额不可超 出本人工资，如超出需副总特批），出差返回后3个工作日内办理报销还款手续。
2. 其他临时借款：如业务招待费、出差差旅费等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他 借款原则上不允许跨月借支。
3. 借款金额说明：各项借款金额超过50,000元应提前一天通知财务部备款。
1.2 借款流程及借款单填写
1. 借款人按规定填写《借 款单》。
2. 财务付款：借款凭审批 后的借款单到财务部办 理领款手续。
02
日常费用报销制度及流程
2.1 费用报销的一般规定
规定一 规定二 规定三 规定四
报销人必须取得相应的合法票据。 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据。 费用报销报销人必须简述费用内容或事由。 报销50,000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
03
若需提前借款，应按借款规定办理借支手续， 并在事后的第一个报销日内办理报销手续。
4.1 固定资产购置申请表填写规范
• 费用范围：专项支出包括其他所有专 门立项的费用支出。
• 费用标准：此类费用一般金额较大， 由主管部门经理根据实际需要向副总 经理提交请示报告，经总经理签署审 核意见后方可执行。
实报实销 按票报销 限度报销 超出不报
2.4 出差住宿标准
人员级别
城市住宿费标准
三线、四线城市
一线、二线城市
普通职员（副）主管、 副经理
100元/天 120元/天
140元/天
经理（含）以上总经理 以下级别
总经理
140元/天 实报实销
报销流程及情况说明
报销流程及情况说明报销是指员工在工作中产生的费用，经过审核后，由公司支付给员工的一种福利制度。
报销流程是指员工提交报销申请，通过审核后，公司进行支付的一系列过程。
一、报销流程1.员工填写报销申请表：员工根据公司的报销规定和要求，将相关费用的明细填写在报销申请表中。
2.提交申请表：员工将填好的报销申请表和相关凭证（如发票、收据等）提交给所在部门的财务人员。
5.报销审批：经过财务和部门的审核，如果费用符合规定，申请表将进入报销审批环节。
一般情况下，报销审批环节由公司领导或相关负责人进行。
6.支付报销：经过审批的申请表将交给财务人员，财务人员将根据申请表中的金额信息，在规定的时间内将钱款支付给员工。
7.报销记录：完成报销后，财务人员将报销申请表和凭证归档，作为公司的财务报销记录。
二、报销情况说明1.差旅费报销：差旅费包括员工因出差所产生的交通费、食宿费、出差补贴等。
员工在填写报销申请表时，需提供相关的交通票据、住宿发票等凭证。
3.办公费用报销：办公费用包括员工在工作中所购买的办公用品、设备维修费用等。
员工在提交办公费用报销时，需提供购买发票和维修费用凭证。
4.培训费报销：培训费报销是指员工因参加公司组织的培训活动所产生的费用。
在申请培训费报销时，员工需提供培训费发票和相关的参训证明。
5.其他费用报销：公司可能根据具体情况规定其他费用的报销事项，员工在填写报销申请表时，需按照公司的规定提供相关的凭证和证明。
需要注意的是，不同公司对报销的规定和要求可能会有所不同，员工在提交报销申请前，需要详细了解公司的报销政策，以免发生错误和延误报销进程。
总结起来，报销流程包括填写报销申请表、提交申请表、财务审核、部门审核、报销审批、支付报销和报销记录等环节。
报销情况则包括差旅费报销、通讯费报销、办公费用报销、培训费报销和其他费用报销等。
通过严格执行报销流程和规定，可以确保公司报销的公正性和合理性，从而提高员工对公司政策和福利制度的满意度。
报销流程培训
报销流程培训报销是公司日常管理中一个非常重要的环节，正确的报销流程不仅能够保障公司财务的安全，还能够提高工作效率，避免不必要的纠纷和损失。
因此，对于公司员工来说，了解和掌握正确的报销流程非常必要。
本次培训将为大家详细介绍公司的报销流程，希望大家能够认真学习并严格执行。
首先，我们来了解一下报销的范围。
公司的报销范围主要包括差旅费、交通费、餐费、办公用品费、通讯费等。
在报销时，员工需要携带相关的费用发票和报销单据，确保报销的合法性和真实性。
其次，我们来讲解一下报销流程。
员工需要按照公司规定的报销流程逐步进行操作。
首先，填写报销单据，包括报销事由、费用明细、金额等内容。
然后，员工需要将报销单据和费用发票一并提交给所在部门的财务人员进行审核。
财务人员将审核后的报销单据和费用发票上交给财务部门进行核对。
最后，财务部门将合规的报销单据进行报销处理，并将报销款项返还给员工。
接下来，我们要强调的是报销流程中的注意事项。
在填写报销单据时，员工需要如实填写报销事由和费用明细，不得虚报或者冒领。
同时，在提交报销单据和费用发票时，要确保相关材料的完整性和真实性，以免造成不必要的麻烦和损失。
最后，我们要强调的是报销流程的执行。
公司的报销流程是为了规范管理和保障公司利益而设立的，员工必须严格按照规定的流程进行操作，不得私自篡改或者违规操作。
只有通过严格执行报销流程，才能够保障公司财务的安全和稳定。
总之，正确的报销流程对于公司和员工来说都非常重要。
希望通过本次培训，大家能够更加清楚地了解公司的报销流程，并严格按照规定执行，共同维护公司的财务安全和稳定。
谢谢大家的聆听。
公司培训费用报销制度
公司培训费用报销制度1. 背景与目的为了提升员工的专业本领和业务水平，促进公司的连续发展和创新，公司订立了培训费用报销制度。
该制度旨在规范公司内部培训活动的组织与管理，明确培训费用的报销流程和要求，确保培训活动的有效性和财务的合规。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，包含正式员工、临时员工和实习生。
3. 培训费用的定义培训费用是指公司为员工参加与公司业务相关的培训所支出的费用，包含但不限于以下内容：•培训课程费用；•培训教材、资料费用；•培训交通费用（包含交通工具、交通费等）；•培训留宿费用；•培训餐费用；•培训认证费用。
4. 培训费用的报销要求4.1 员工参加培训前需提前向上级主管提交培训申请，包含培训目的、内容、时间、地方、费用预算等认真信息，并获得上级主管的书面批准。
4.2 员工参加培训期间需全情投入，并依照培训计划完成培训任务。
4.3 员工须在培训结束后的7个工作日内，准备以下报销料子：•培训费用发票；•培训费用明细清单；•培训课程大纲；•培训考核及成绩报告（若有）。
4.4 报销料子需由员工本人或其上级主管在报销系统中提交，经过核实后，方可进行报销。
4.5 单次培训费用超出5000元（含5000元）的，需提前报备财务部门，并经过财务部门审批。
5. 培训费用的支出与报销流程5.1 培训费用的支出流程如下：5.1.1 上级主管审批通过员工的培训申请后，将申请信息提交给财务部门。
5.1.2 财务部门依照申请信息，支出培训费用给培训机构或相关供应商。
5.1.3 财务部门收到支出凭证后，将凭证归档保管，并及时更新相关报销记录。
5.2 培训费用的报销流程如下：5.2.1 员工提交完整的报销料子给上级主管或人力资源部门。
5.2.2 上级主管或人力资源部门对报销料子进行核实，确认无误后，在报销系统中提交申请。
5.2.3 财务部门收到报销申请后，核对报销料子与费用明细，审批通过后进行报销。
5.2.4 报销金额将通过员工工资发放或转账形式返还给员工。
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总经理或副总。对费 用报销的合法性、合 理性负责。
审批人
业务招待费报销
报销的基本流程
经办人办理报 销凭证
部门负责人业 务审核
财务部审核
副总经理或总 经理审批。
报销凭证
基本要求： （1）准确填写付款单位的全称及付款日期； （2）详细填写经济业务内容、单位、数量、单价、金额，不允许涂改，大小写必须相符； （3）票据上必须加盖有出具票据单位的“发票专用章”或“财务专用章”，且有收款人签名 (或盖章)； （4）购物发票：出现购“办公用品”、“计算机配件”、“书籍”等，必须附有加盖与票面 相同印章的购货清单。 注意事项：取得的原始凭证不符合上述基本要求，出现以下情况，财务部一律不予报销。
费用报销管理明确 原则。
01
3.费用清晰 原则
03
5.费用申请原
则
05
02
2.费用划分 原则。
04
4.及时报支入 帐原则
以上事项支出低于2万元必须经领导审批，超过20000元报经理办公 会议研究决定。未经审批的费用一律不得报销。
费用申请
出差申请单
员工出差
招待申请单
业务招待
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招待 管理
招待费管理办法
• 招待标准
1．严格执行招待标准，每次 招待费用不得超过申请单审 批的金额，凡超出部分由经 办人员和陪同人员自行支付。
2．招待标准：省及市级领导人均 控制在120—150元内；市相关部 门和业务单位高管人员人均控制在 100—120元内；区、乡镇和一般 业务单位人员人均控制在60—100 元内。
6．参加异地会议或培训等且交纳的费用已经包含食宿费 用的，不得再报销该期间的食宿费。
7．出差人员对外有招待业务的，按照每招待一次扣减 当天餐费补助的50%的标准执行。
8．小车驾驶员凭派车单享受每公里0.12元的公里补助， 随出差费用一并报销。
出差申请单的填写
差旅费报销单填写
谢谢大家
观看
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差旅费管理办法
• 差旅费报销注意事项
1．凡夜间乘坐火车或连续乘火
车超过8小时（含）者，可以
乘坐火车卧铺。根据业务重 要程度、时间要求和路途远 近等客观因素可额外提出申 请。
2.以下情况可向 办公室申请派 用车辆。
5．需要速去速归，乘车不方 便时。
标题文本预设
4．随身携带物品较多或极为 重要时。
标题文本预设
3．严格控制陪客人数， 原则上陪客人数不得 超过客人数。
招待申请单的填写
招待费报销单的填写
差旅费报销
差旅费管理办法
• 出差审批程序
1．员工出差前应详细填写《出差申 请单》，注明事由、地点、行程、 日期、随行人员、交通工具等，经 分管负责人审批后报办公室统一安 排。
关键词 关键词 关键词 关键词
3.．自带车出差人员 不再报销长途交通费 及补贴市内交通费。
3．同行人数超过3人，派车 费用经济时。
2．单程距离在400公里以内。
1．部门副职以上人员。
差旅费管理办法
• 差旅费报销注意事项
4．出差人数在两人以上，可与职级最高者入住同一酒店， 但限于普通标准间；住同一标准间的，适用两人中最高标准。
5．聘请非本公司人员为公司办理业务而出差的，由经办部 门提出，经分管副总审批，等同本公司人员出差。
（1）发票或收款凭证有涂改、 挖补或模糊不清； （2）购物发票与验收单在数 量、金额上不相符；
（3）发票或收款凭证的收款 项目与收款单位经营范围不相 符； （4）发票或收款凭证属过期 停用或伪造的；
（5）套开票、连号票一律不 予报销； （6）其他未符合合法原始凭 证基本要求的不予报销； （7）以合法票据抵付不合法 票据不予报销。
3．非本公司人员确因公司业务需要 出差的，由相关部门提出申请，经 总经理批准后，按我公司员工出差 的程序办理出差手续。
2．外出参加会议或培训的人 员，需持总经理批示明确意见 的文件、通知等办理出差申报 手续。
差旅费报销标准
注：一类城市指北京、天津、上海、广州、深圳、重庆、西安、南京、武汉、成都、沈阳、大 连、杭州、宁波、无锡、青岛、济南、厦门、福州、长沙等； 二类城市是指一类城市以外的其他城市（不包括亳州市区）。
财务报销流程 培训PPT
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目录
01 费用报销管理办法
02 业务招待费报销 03 差旅费报销
办公物品采购
购买办公用品申请单
培训、会议申请表
外出参加会议及培训
费用报销管理办法
业务经办人
对所办理经济业务的真实 性、正确性，对所填写的 各类报销凭证的真实性、 准确性、完整性负责。
责任人
部门负责人。对所审核 业务的真实性、合理性 负直接责任。
业务审核人
财务审核人
财务人员。对费用报 销的合法性、合规性、 金额的准确性负直接 责任。
业务招待费用管理办法
招待 范围
公司上级主管部门检查指导工作、业务单位来公司洽谈业务、沟通 交流及与关联单位的业务往来等。
1．财务部门负责根据公司业务量制定招待费预算，纳入年终考 核，每月底通过分析预算完成情况来进行监督和控制。
2．原则上由办公室统一负责市内业务招待的安排管理工作。
3．对于超预算标准的业务招待费，财务部门不予报销。