款项情况说明书
2019-应收账款情况说明书-范文word版 (6页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==应收账款情况说明书篇一：应收账款说明应收账款说明一、应收账款管理制度公司对销售欠款实行分类监督管理，主要包括：1、销售出库单上备注业务员担保栏，每笔销售欠款均由业务员签字确认。
从源头上就明确业务员对销售欠款负责。
2、制定回款任务考核，对客户欠款清收任务完成进度实行奖励制度，督促业务员及时回款。
3、定期清欠制度，公司按照分类管理的相关规定，对每个业务员的客户欠款实行定期清欠考核。
4、超账期客户欠款罚息处理制度对于超过账期按1-3个月,4-6个月二档分别罚息，1-3个月的按一年期存款利息罚息，4-6个月的按一年期贷款利息罚息。
对于超过账期6个月的停职处理，直到清欠结束。
4、分类管理（1）商超中的名烟名酒店客户实行现结销售方式，担保欠款不得超过3-7天。
（2）商超中大超市实行批结，按协议每月对账，及时结算。
（3）酒店客户分2类：（a）有协议买点费用客户，按协议执行。
对于该客户非买点销售的，销售出库货款结算按没有协议买点客户要求结算。
对于该客户协议买点的销售，一般处理程序是：销售出库先挂记到客户应收账款中即借：应收账款---客户贷：销售收入---客户，月底对账，然后累计到买点费用时将买点销售出库的客户欠款转结到费用中去，即借：经营费用---买点贷：应收账款---客户（b）没有协议买点费用客户，公司规定有铺货金额及结账账期，对于铺货销售一般情况是铺货期间到期结清铺货货款。
铺货期间一般为3个月，6个月，12个月，到期公司按规定清欠考核。
对于客户结账账期按客户情况不同一般为1-3个月不等，但都不得超过3个月。
到期公司按规定清欠考核。
（4）政府及企事业单位团购政府及企事业单位团购客户欠款按回款任务及账期管理，每月业务员回款达不到任务的，按完成比列从基本工资扣除进行考核。
合同款支付情况说明模板
合同款支付情况说明模板甲方/乙方]：根据双方于[签订日期]签订的《[合同名称]》（以下简称“合同”），本函旨在说明合同款项的支付情况。
1. 合同款项概述根据合同条款，[甲方/乙方]应向[乙方/甲方]支付合同款项共计[金额]元。
合同款项分为[分期/一次性]支付。
2. 已支付款项截至目前，[甲方/乙方]已向[乙方/甲方]支付款项[已支付金额]元，具体支付明细如下：- 第一期：[支付日期]，支付金额[金额]元；- 第二期：[支付日期]，支付金额[金额]元；- ……（如有更多期款项，继续列出）。
3. 未支付款项根据合同规定，[甲方/乙方]尚需支付[未支付金额]元。
具体支付计划如下：- [未支付款项的详细说明]。
4. 支付方式所有款项应通过[银行转账/支票/现金]的方式支付至[乙方/甲方]指定的账户：- 账户名称：[账户名]；- 开户银行：[银行名称]；- 账号：[账号]。
5. 支付时间[甲方/乙方]应按照合同约定的时间节点支付款项。
若遇特殊情况需延期支付，应提前[时间]个工作日书面通知对方，并取得对方同意。
6. 违约责任若[甲方/乙方]未能按照合同约定的时间和金额支付款项，应承担违约责任，并支付违约金[违约金金额]元。
7. 其他事项[其他需要说明的事项，如款项支付的附加条件、双方的权利与义务等]。
本说明仅供参考，具体支付情况以双方签订的合同为准。
如有任何疑问或需要进一步沟通，请随时联系。
此致敬礼！[甲方/乙方][联系人姓名][联系电话][电子邮箱][日期]请根据实际情况填写相应的信息，并确保所有条款与合同内容一致。
在正式使用前，建议由法律顾问进行审核。
企业往来款项情况说明
企业往来款项情况说明1公司资金往来情况的说明公告北京恒业世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）与辽宁深港投资有限公司（以下简称“深港公司”）于20XX年6月进行初次洽谈合作，20XX年9月公司董事会上讨论了并通过与深港公司的合作事宜，但因当时此事尚未形成任何结论，因此未作为董事会正式决议及相关公告。
公司于20XX年1月24日同深港公司就丹东新区医院（三甲）项目（以下简称“新区医院”）签署了《能源战略合作框架协议书》，根据合同约定，公司将承担丹东新区医院合同能源管理项目的总包、垫资完成新区医院的冷热源中心建设并在合同期内行使运营权及收益权。
同时，在合同中约定由公司借予深港公司2500万元用于对方土地交付，时间周期不超过一个月，深港公司以其公司资产及深港公司法定代表人个人资产进行抵押，逾期将承担每日千分之一的利息。
公司于20XX年1月26日将1600万元汇入深港公司账户，后因对方项目进展缓慢，为规避项目风险，公司决定暂缓与深港公司的合作。
经多方商议，所借出的本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1600万元由深港公司及第三方委托还款方式偿还。
截至20XX年10月13日，公司所借出1600万元已全部偿还，深港公司也已向公司做出了向公司支付利息的承诺，承诺支付由于此次资金往来产生的利息。
根据《公司章程》中第条规定：“公司生产经营中对外签署的经济合同，由财务负责人审核，交易金额在50万元以上、占最近经审计的公司净资产额5%以下（含5%）的，提交董事会审议决定；交易金额超出上述标准的或者对公司经营有重大影响的，报股东大会审议决定。
”公司此次与深港公司的资金往来应当经公司董事会审议通过后报股东大会批准，并将相关决议及公告于2个转让日之内进行披露。
公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员深刻意识到此次事件的严重性，认识到公司信息披露不规范。
拖欠建筑工程款情况说明书
拖欠建筑工程款情况说明书尊敬的相关部门及领导：我谨代表公司名称，就我方所遭遇的建筑工程款被拖欠的情况，向您进行详细的说明。
一、项目背景具体项目名称工程位于项目地点，于开工时间正式开工，预计竣工时间为预计竣工时间。
该项目的发包方为发包方名称，承包方为我司。
工程涵盖了具体工程内容，如建筑主体施工、装修装饰、水电安装等，总合同金额为合同金额。
二、合同约定根据双方签订的合同，工程款的支付方式和时间节点明确规定如下：1、预付款：合同签订后具体时间内，发包方应支付合同金额的X%作为预付款，用于工程前期的准备工作。
2、进度款：在工程施工过程中，发包方应按照工程进度，分阶段支付相应的进度款。
例如，基础工程完成后支付X%，主体结构完成后支付X%等。
3、竣工款：工程竣工验收合格后具体时间内，发包方应支付至合同金额的X%。
4、质保金：剩余合同金额的X%作为质保金，在质保期满后具体时间内无质量问题则予以支付。
三、施工进展与款项支付情况在施工过程中，我司严格按照合同要求和施工规范进行作业，确保工程质量和进度。
截至目前，工程的进展情况如下：1、具体施工阶段1已按时完成，并经过了发包方和监理方的验收。
2、具体施工阶段 2也已顺利完工，且验收合格。
然而，在款项支付方面，发包方却未能按照合同约定履行其义务。
截至目前，发包方仅支付了合同金额的已支付金额，远远低于合同约定的应支付金额。
具体的支付情况如下：1、预付款：发包方在合同签订后的规定时间内，仅支付了实际支付的预付款金额，尚缺未支付的预付款金额。
2、进度款：在各个施工阶段完成后，发包方应支付的进度款均存在不同程度的拖欠。
例如，基础工程完成后，应支付X%的进度款，但实际仅支付了实际支付的基础工程进度款金额，拖欠了拖欠的基础工程进度款金额。
3、竣工款：工程已于竣工时间竣工验收合格，但至今发包方仍未支付竣工款。
四、拖欠工程款带来的影响发包方拖欠工程款的行为，给我司带来了严重的影响和巨大的损失，主要体现在以下几个方面：1、资金周转困难：由于工程款未能及时到账，我司的资金链断裂，无法按时支付材料供应商的货款、工人的工资以及其他相关费用。
工程合同款项支付说明
工程合同款项支付说明甲方（支付方）： [甲方全称]乙方（接收方）： [乙方全称]1. 引言：本款项支付说明是 [合同名称] 的一部分，旨在明确甲乙双方在合同执行过程中关于款项支付的具体条款。
2. 支付条款：2.1. 预付款：甲方应在合同签订后 [具体时间] 内向乙方支付合同总价的 [百分比]%作为预付款。
2.2. 进度付款：工程进度按照以下节点进行付款：- 完成 [具体工程节点] 后，甲方支付合同总价的 [百分比]%。
- 完成 [具体工程节点] 后，甲方支付合同总价的 [百分比]%。
- 以此类推，直至工程完成。
2.3. 最终付款：工程竣工并通过甲方验收后，甲方在 [具体时间] 内支付合同总价的剩余 [百分比]%。
2.4. 质保金：合同总价的 [百分比]%将作为质保金，在工程验收合格后 [时间期限] 无质量问题时支付。
3. 支付条件：3.1. 乙方需提供相应的工程进度报告和/或发票，甲方在收到后进行审核。
3.2. 甲方在审核无误后，根据本说明第2条的规定进行付款。
3.3. 任何付款之前，乙方必须满足合同中规定的所有条件。
4. 支付方式：4.1. 所有款项应通过 [支付方式，如银行转账、支票等] 支付。
4.2. 乙方应在每次付款前提供有效的收款账户信息。
5. 延迟支付：5.1. 如甲方未能在规定时间内支付款项，应提前通知乙方，并说明延迟支付的原因。
5.2. 延迟支付超过 [具体时间] 的，甲方应向乙方支付逾期利息，利率为 [利率]。
6. 争议解决：6.1. 双方应首先通过友好协商解决与款项支付相关的任何争议。
6.2. 如果协商未能解决，双方同意提交至 [约定的争议解决机构或方式]。
7. 其他：7.1. 本支付说明是 [合同名称] 不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
7.2. 本支付说明的修改和补充应以书面形式进行，并由双方授权代表签字盖章后生效。
甲方代表： [签字] 日期： [日期]乙方代表： [签字] 日期： [日期]请注意，这只是一个模板，具体条款需要根据实际合同内容和双方协商的结果进行调整。
简单的结款说明范文
简单的结款说明范文全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：尊敬的客户，感谢您选择我们的产品/服务，并对我们信任支持。
根据我们之间的协议，现在我们需要您完成本次交易的付款，以确保订单尽快发货。
结款方式如下：1. 银行转账：请将款项转账至以下账户：账户名：XXX公司开户银行：XXX银行账号：XXXXXX2. 支付宝/微信支付：请扫描下方二维码完成支付：（二维码图片）3. 线下付款：如果您选择线下付款，请联系我们的客服人员，我们将安排工作人员上门收款。
请在付款完成后，将付款截图或回执发送至我们的客服邮箱（***********），并在邮件中注明订单号及详细信息，以便我们核对款项，并尽快处理您的订单。
如有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们的客服热线：XXX-XXXX-XXXX。
再次感谢您的合作和支持，期待为您提供更优质的服务。
祝您生意兴隆！感谢您对我们的信任与支持！此致敬礼XXX公司敬上（公司名称）结款说明范文自然是我们跟客户结算时有关的事情，在工作或者生活中，结款说明书是非常关键的一个环节。
在合同签订之后，如何结算款项，是否有银行账号、支付宝、微信等转账方式，都会在结款说明书上详细说明。
结款说明书一般都是企业内部或者商家与客户之间的交易凭证，以书面形式留存。
在合同履行完毕后，结款说明书会成为一个活动的交易证据，确保双方都能收到应得的款项。
所以，在写结款说明书的时候一定要详实、准确，不可马虎。
结款说明书一般仅供内部使用，它对于企业或者商家而言有着非常重要的作用。
它是双方达成协议后的闭环环节，能够让交易更有条理。
结款说明书一般是以文字形式保存的，能够作为以后商家和客户之间交易纠纷时的证据。
结款说明书也是一种规范，既是对经营活动的监督，也是对企业经营文明先进的一个表现。
在写结款说明书时一定要慎之又慎，注重细节，确保准确无误。
第二篇示例：结款说明是在商业、贸易等场合中，用于确认付款已经完成或者准备付款的一种文书。
拖欠建筑工程款情况说明书
拖欠建筑工程款情况说明书尊敬的相关部门及领导：您好！我谨代表建筑公司名称，就项目名称建筑工程款被拖欠的情况向您进行详细说明。
一、项目背景项目名称是位于项目地点的一项重要建筑工程，包括具体的工程内容，如住宅建设、商业大楼等。
该项目于项目开工时间正式开工，原计划于项目竣工时间竣工交付使用。
二、合同约定在项目启动之初，我们与发包方名称签订了详细的建筑工程合同。
根据合同约定，工程款的支付方式和时间节点如下：1、预付款：合同签订后，发包方应在具体时间支付工程总价款的X%作为预付款，以支持工程的前期筹备工作。
2、工程进度款：在工程施工过程中，按照每月完成的工程量，发包方应在次月的具体时间支付相应的进度款。
3、竣工结算款：工程竣工并通过验收后，发包方应在具体时间支付至工程总价款的X%，剩余的X%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时予以支付。
三、工程进展及款项支付情况在工程施工期间，我们严格按照合同要求和施工规范进行施工，确保工程质量和进度。
截至报告日期，工程已完成了具体的完成进度，如主体结构封顶、装修工程完成等。
然而，发包方的工程款支付情况却严重滞后。
按照合同约定，截至目前，发包方应支付的工程款总额为具体金额，但实际支付的款项仅为实际支付金额，拖欠的工程款高达拖欠金额。
这给我们的施工带来了极大的困难，导致以下一系列问题的出现：1、材料供应商方面由于工程款的拖欠，我们无法按时支付材料供应商的货款，导致部分供应商停止供货，严重影响了工程的施工进度。
为了保证工程不停工，我们不得不寻找新的供应商，但新供应商往往要求更高的价格和更苛刻的付款条件，进一步增加了工程成本。
2、工人工资方面工人是工程建设的主力军，然而由于工程款的拖欠，我们无法按时足额支付工人的工资。
这不仅影响了工人的积极性和工作效率，还引发了工人的不满和投诉，甚至出现了工人罢工的情况，给工程进度和社会稳定带来了不良影响。
3、施工设备租赁方面为了保证工程的顺利进行，我们租赁了大量的施工设备。
多付合同款说明模板
多付合同款说明模板尊敬的[对方公司名称]：根据双方签订的合同（合同编号：[合同编号]）规定，我公司于[具体日期]向贵公司支付了合同款项，金额为[约定金额]。
由于[具体原因，例如操作失误/银行错误/计算误差等]，我公司在执行付款过程中不慎多支付了[多付金额]元。
在此，我公司正式就上述多付款项向贵公司提出如下说明与请求：1. 确认多付款项：经我公司财务部门核查，确实存在多付[多付金额]元的情况。
该笔额外支付未经双方事先书面同意，属于非正常支付。
2. 原因说明：多付款项产生的原因主要为[详细说明多付款项产生的原因]。
对此，我公司深感抱歉，并承诺采取措施防止类似情况再次发生。
3. 返还请求：基于公平原则和商业道德，我公司恳请贵公司在收到此说明后的[指定时间，如5个工作日内]，将多付的[多付金额]元整无损返还至我公司指定账户。
4. 后续处理：若贵公司同意并按照上述要求返还多付款项，我公司将及时进行确认，并在确认无误后向贵公司发出正式的确认函。
5. 特殊情况处理：若因特殊原因贵公司无法在规定时间内返还上述款项，请及时与我方沟通协商，以寻求合理解决方案。
6. 法律后果：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，贵公司应当承担未按约定履行返还义务可能产生的法律责任。
同时，如果由此产生的利息损失、汇率变动等额外成本，亦应由贵公司承担。
7. 联系方式：如有任何疑问或需要进一步沟通，请通过以下方式联系我们：联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]我公司重视与贵公司的合作关系，希望贵公司能够理解并支持我们的工作，共同维护双方的合法权益。
我们期待贵公司的积极回应，并希望能够尽快解决此事。
此致敬礼！[贵公司全称][贵公司负责人签字或盖章] [日期]。