专项资金使用计划表
部门项目月资金使用计划表
部门/项目部
时间
2020-3-02至2020-3-31
预算事由
预算金额副总意见
总经理意见
备注：公司严格执行“有预算不超支，无预算不开支”的原则。各部门/项目部每月28日前上报下月各类费用开支计划，经总经理审批后才能开支。各部门/项目部应当严格审核各类费用的开支项目和标准，不得扩大开支范围，对明确有标准的项目，不得随意提高标准，对不符合规定的开支和标准，不得办理资金支付手续。预算审批金额一经下达，原则上不予调整，各部门/项目部在执行中由于市场环境等客观因素发生较大变化，经总经理审批后予以调整。公司部门分为：市场营销部、技术工程部、财务管理部、综合管理部、岳阳项目部、澧县项目部等，随业务拓展增加而增加。预算事由详细列明费用开支明细：如：差旅费中火（汽）车、飞机、住宿、业务经费等，项目部施工材料费、人工费、机械租赁、其他开支等费用开支明细，表格填写不下，可另附附件。
省财政预算安排项目资金使用计划表
建设项目资金使用计划表
资金单位：万元
规模(数量) 金额
备注 注明生产资料单价、型号、规格、产 地等
此表由项目单位根据实际需要有选择的填列支出项目，用excel软件录入，装订在实施方案的最后。
2014年省财政预算ห้องสมุดไป่ตู้排的
一 二 三 四 五 六 项目申报单位 项目实施单位 项目实施地点 实施规模 省投资数额 省投资详细支出用途 支出项目 (一) 新品种、新材料等生产资 料的引进购置 1 新品种引进 2 (二) 1 2 (三) 2 (四) 1 2 (五) 1 2 (六) 2 (七) 1 2 (七) 实施年限 其他费用 业务工作经费 1 培训费 化验、检验、监测设备 仪器设备购置 生产设施建设 1 示范园建设 新品种、新技术等试验示 范推广费用
工程资金使用计划表
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
40000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
安全专项资金使用计划表
单位：元
项 目
分项内容
计划
小计
合计
1
安全防护投入
安全防护用品（包括安全帽、安全绳、安全网、安全带、防护鞋、手套、防护面罩、工作服、保健食品购买等）
仅用于安全防护的内、外脚手架，洞口临边防护（如：钢管、扣件的租赁费，用于安全防护的预埋钢筋、钢管损耗费，用于安全防护用的脚手板，竹笆
4
其他
5
总计
经办人： 管理者代表： 最高管理者：
日 期： 日 期：
3
文明生产投入
现场围档（包括大门）的投入及维修费用
工地地面硬化、排水设施、绿化的投入及维修费用
现场厨房、厕所、淋浴室等的投入及维修费用
消防器材（包括灭火器、消防栓、消防水池及其他消防器材）投入及更新费用
现场五牌一图、安全标牌、CI标识、宣传栏等费用
现场保健急救药品、器械
现场防噪音、粉尘，废弃物处理等费用
电气产品（如：机械设备安全防护装置更换，漏电保护器、熔断器及其他用于安全的机电设备等费用）
机械设备安全防护装置更换、检测费用
防暑降温费用、防寒物品
人身意外保险费、安全监督费
临时用电
2
宣传、教育、培训、活动费
教育、培训费（包括各种安全教育、安全技术培训、取证等）
宣传活动费（包括组织安全参观学习，安全知识竞赛、安全文艺演出、制作安全展板、订阅安全报刊杂志，开展“安全月活动” ，应急预案演练费用等）
工程资金使用计划表正式版
工程资金使用计划表正式版
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年月日
预算主管：工程部经理：项目经理：
附件1 建设管理
工程建设资金使用计划表单位:元
编制部门：编制人：日期：
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
＊＊*文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月。
资金使用计划表 (4)
资金使用计划表
2021年资金使用计划表
2021年是一个充满活力、发展机遇的新的一年，届时，每个人都将会有比以往更多的机会去实现自己的梦想，只要有正确的计划和资
金安排，其中的一切都可以得以实现。
因此，就2021年而言，资金使
用计划表是非常重要的，因为它能让你把一切正常化，让你的支出更
加可控和更加明确。
首先，根据自己实际情况，需要结合未来12个月要支出的各种
费用来规划预算，这时需要把费用分门别类，比如日常开支、联系成本、教育费用、 entrepreneurial cost, investment新的投资、文体活动、假期旅游等，然后把每种支出分成每月的支出，这样才可以为
自己制定比较合理的预算。
其次，在制定预算的过程中，需要结合自己的实际情况，明确分
配资金的优先顺序，把必要的开支放在最上面，比如日常开支、住房、公积金、养老、医疗、教育、联系费用等。
至于不是那么重要的支出，可以排在最后，比如约会、旅游、运动、文体活动等，有条件时才去
安排。
最后，在安排资金完毕后，还需要关注资金使用的进度，定期核
对制定的预算，注意分配的金额是否按照计划的期限及规定金额执行
完毕，如果有不合理的，则可以及时调整资金使用，把重要的支出放
在前面，以便更好、更有效地利用财政资金。
总之，2021年资金使用计划表是非常重要的，它不仅能让我们把分配资金变得更加合理和可控，更能让我们有效利用资金，实现梦想
的目标。
只要充分利用这一计划表，将2021年的每笔支出都放在正确
的位置，就能实现财务自由，享受新的一年的收获。
项目资金使用计划表
120 m 块 T 套
11 62 75 6 58 600
口头协议 签订 签订 口头协议 口头协议 市场采购 签订 签订 临时租赁 加油站加油
暂定金额
暂定金额 暂定金额
10
台班
2000
暂定金额
注：单项预估总价高于1万元的主要工程材料及机械需填报此明细表。
项目经理：
经营部：
财务部：
领导签字：
审批金额：
万元
劳务生活借支劳务土建分包队21黄土22水泥管dn30023水泥管dn40024混凝土路缘石25水泥稳定砂砾26检查井井圈井盖27零星材料31小挖机3250铲车33压路机35机械加油1200884584948400080立方mm块t套116275658600口头协议签订签订口头协议口头协议市场采购签订签订临时租赁加油站加油暂定金额暂定金额暂定金额10台班2000暂定金额注
年第 期
开累收回 工程款
项目部资金使用计划
单位：元 本月申请资金 人工费 材料费 机械费 机械台班 包干 申请资金合 上月底成 计 本 其他间接费
序号
工程名称
合同价
结算价
备注
60000 合
序号
392046
35000
23200
20000
530246
单位：元
计：
明细 数量 单位 预估单价 预估合价 20000 40000 13200 54808 4350 29688 232000 48000 10000 22000 1200 20000 15000 20000 530246 是否已签订合同 备注
其中，主要工程材料机械费用明细： 分项支出名称
一、人工费
二、材料费
三、机械费 四、管理费 合
国库集中支付专项资金用款计划表2016
附件一
项目实施单位名称(盖章）：主管部门（盖章）：
项目实施单位财务经办人（签字）：
项目主管部门财务经办人（签字）：项目实施单位负责人（签字）： 专项资金支出（ ）月份用款计划审批表
年 月 日填表说明：1.资金名称栏填写上级下达的资金文件的资金名称 2.项目名称栏填写具体实施项目的名称 3.项目类别栏填写工程类、资金类（包括货物类、服务类等）、补贴类 4.资金下达文号栏填写上级下达的资金文号 5.资金级次栏填写上级或本级 6.补贴类资金只需填写批复金额，不需填写合同金额 7.批复金额栏填写该项目批复文件中的项目金额 8.支付对象栏填写项目中标单位（补贴类资金应填写企业或个人名称） 9.每项资金申请时要按照项目的具体实施内容逐笔申请 10.此表审批数应与财政一体化平台直接支付的笔数和金额一致。
业务股室（签字）：项目主管部门负责人（签字）：国库股（签字）：
本表一式五份：业务股室、国库股、支付中心、预算单位、项目主管部门各一份。