现金支付情况说明书
某单位现金支付情况说明书
现金支付情况说明书
现金结算的报销事项，均应填写本说明书；本说明书由经办人如实填报，经单位（项目）负责人和学校计划财务处负责人批准后作为现金支出报销的审核依据，附在报销凭证之后。
财务处负责人：单位(项目)负责人：经办人：
--------------------------------------------------------------------------------------
现金支付情况说明书
现金结算的报销事项，均应填写本说明书；本说明书由经办人如实填报，经单位（项目）负责人和学校计划财务处负责人批准后作为现金支出报销的审核依据，附在报销凭证之后。
财务处负责人：单位(项目)负责人：经办人：
－6－。
有关项目资金使用的情况说明书
1.资金使用说明怎么写资金用途证明范文篇一：资金用途证明出票单位盖章年月日资金用途证明范文篇二：xxxxxxxxxxxxxxxx土地整理项目（x标）资金使用说明xxxxx农场：我方承担黑xxxxxxxx土地整理项目（x标）合同项目，本标段施工任务包括：农田水利工程、田间道路工程及设备购置，其中农田水利工程x元、田间道路工程x元、设备购置x元，合同总价格x元。
财务情况如下：1、已收到工程款x元。
2、银行存款x元。
3、工程施工x元，其中土地平整工程人工费x元、材料费x元、机械使用费x元。
4、管理费用x元，其中管理人员工资x元、差旅费x元、交通费x元5、财务费用x元，其中金融机构手续费x元。
6、其他应付x元，其中xxxx元7、应付职工薪酬x元。
xxxxxxxxxx项目部x年x月x日资金用途证明范文篇三：资金用途说明我公司于2xxx年3月28日在青岛银行股份有限公司银川路支行提取款项元，用于支付公司因业务发展需求购买的材料费，特此证明！************************2xxx年3月28日资金用途证明范文篇四：关于公司资金使用情况的说明天津市地方税务局使用开发区分局：（公司名称）于年月日，依法注册登记，注册资金（现金）元，经营范围。
注册地点：法定代表人。
由于业务拓展困难，自开业来始终没有收入，纳税零申报，公司为充分利用资金曾于日，将，暂借经关联公司。
本公司仅以资金往来处理而非投资业务。
仅此说明备注：请按资金往来账务处理实际情况补充填写，同时收据、凭证要复印。
2.项目资金使用说明经费概算包括两部分：一是经费概算列表。
（1）设备费设备费是指科技项目研究开发所发生的仪器、设备、样品、样机购置和自行试制费用。
（2）人员费指为直接参加科技项目研究开发人员支出的工资性费用，包括专职人员费用及外聘人员费用。
（3）修缮费指科技项目研究开发所用固定资产的安装费、维护费、修理费等，包括设备安装、调试及零星土建工程费，以及直接为科技项目研究开发所发生的房屋建筑物修缮费、实验室改装及设备维修费等。
财务制度规定现金支付
财务制度规定现金支付第一章总则第一条为规范公司的财务管理和流动资金的运作，保证公司的财务安全和稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司在经营活动中使用现金支付的相关事宜。
第三条公司的现金支付包括但不限于工资福利、采购支付、合同履约、银行存取款等操作。
第四条公司的现金支付必须遵循依法合规、规范管理、严以律己的原则，确保支付安全、准确和有效。
第五条公司应当建立健全相关的内部控制体系，完善现金支付流程，规范操作程序，明确相关岗位的职责和权限，防范各类风险。
第六条公司应当加强对现金支付的监督和检查，定期进行内部审计，发现问题及时处理，及时纠正违规行为。
第七条公司应当主动接受相关部门的监管和检查，接受内外部审计，确保支付行为合法合规。
第八条对于违反本制度的行为，公司将依据公司制度及有关法规进行相应处理，对严重者将追究其法律责任。
第二章现金支付的程序第九条公司的现金支付必须经过申请、审批、支付、备案等程序。
第十条现金支付的申请人应当根据实际需要填写支付申请表，明确支付金额、用途、收款方等信息，并附上相关证明材料。
第十一条现金支付的审批人应当根据公司的规定，审核支付申请表，核实支付事项的真实性和合法性，签字确认后方可进行支付。
第十二条现金支付的支付人应当根据审批结果，按照规定的程序和标准进行支付，确保支付的及时性和准确性。
第十三条现金支付完成后，应当将支付凭证、流水记录等资料及时归档备查，确保资料的完整性和保密性。
第十四条现金支付的相关人员应当认真履行职责，不得私自挪用公款、虚报冒领、违规操作等行为。
第三章现金支付的管理第十五条公司应当建立健全现金支付的管理制度，包括但不限于资金管理、风险防控、内部控制、审计监督等内容。
第十六条公司应当根据实际情况和经营范围，建立现金支付的风险评估模型，加强对支付风险的预警和防范。
第十七条公司应当建立健全资金监管制度，确保资金的安全性和流动性，防范各类风险。
第十八条公司应当强化内部控制，建立各项现金支付的流程和审批制度，确保支付的合规性和准确性。
付款情况说明书范文
付款情况说明书范文【篇一：付款情况说明】“*******基地”工程进度及付款情况说明尊敬的***********集团领导：由我司为你方承建的山东****************基地项目，至今日已经开工建设整整两个月了（10月3日开工），按照签约时双方商定的工期，该项目理应进入竣工验收环节。
但是由于你方没有按约定周期付款，所以该项目将延期竣工。
按目前付款情况推算，我方延期交工40天均属合理范围，而具体交付时间，将视你方后续付款情况而定。
现就本项目的应付款时间、实际付款情况、具体工程进度做如下说明：1、应付款时间：按照合同约定，在项目竣工验收前，你方共须支付我方三笔款项，具体时间如下：工程开工前，支付相当于工程总价40%额度的第一笔工程款（******万元*40%=***万元）；在工程开工后20天时，你方须支付我方相当于工程总价30%额度的第二笔工程款（*****万元*30%=*******万元）；在*****进场工作前，你方须支付我方相当于工程总价17%额度的第三笔工程款（*******万元*17%=*******万元）。
2、实际付款情况：9月25日你方已支付我方第一笔款计****万元，我方于10月3日正式开工。
按合同约定，你方应于10月23日支付我方第二笔款计******万元，自10月24日起经我方多次催款，你方于11月15日才支付我方****万元；在多次催款无果且项目濒于停工的情况下，我方派人与11月27日前往你方再次催款，你方才于11月28日再次支付我方***万元；时至今日，超出约定的付款时间已有40天了，而第二笔款中尚有******万元未付清。
根据工程进度，我方已于11月25日派******进场做准备工作，按合同约定，11月25日前你方应支付我方第三笔款*****万元，但至今尚未支付。
我方现有********在现场工作，原计划12月4日在现场工作的*****将达到13名，但以现在的付款情况，即使****到达现场，也无法正常开展工作。
现金支付情况说明书
单位/部门 名称（盖章） 现金支付项目
现金支付金额
（大写）
填制日期：
年月日
报销人
科目
￥
情况说明
单位/部门 负责人签字 报账会计签字
注：预算单位结报时交预算执行局留存备查。
财务 审批人签字
报销人签字
现金支付情况说明书
单位/部门 名称（盖章） 现金支付项目
现金支付金额
（大写）
填制日期：
年月日
报销人
科目
￥
情况说明
单位/部门 负责人签字 报账会计签字
注：预算单位结报时交预算执行局留存备查。
财务 审批人签字
报销人签字
工程支付款申请书范本
工程支付款申请书范本尊敬的业主单位：我单位承建的【工程名称】项目，根据合同约定，现向您申请支付工程进度款。
现将工程进度及款项申请事宜说明如下：一、工程概况【工程名称】：位于【工程地点】的【工程性质】，工程规模为【工程规模描述】。
【工程合同金额】：人民币【合同金额】元整。
【工程开工日期】：【开工日期】。
【工程竣工日期】：【竣工日期】。
二、工程进度截至【申请支付日期】，我单位已按照合同约定完成了以下工程内容：1. 【工程部位】的施工工作已完成【百分比】。
2. 【工程设备】已安装完毕，并通过了验收。
3. 【工程进度】符合合同约定的付款条件。
三、款项申请根据合同约定，工程进度达到【百分比】时，业主单位应支付相应的工程进度款。
现申请支付工程进度款人民币【申请金额】元整。
四、款项使用计划1. 【款项用途】用于支付施工人员工资、材料采购、设备租赁等工程实际发生费用。
2. 【款项使用期限】工程进度款将在收到后【期限】内用于支付相关费用。
五、付款方式1. 银行转账：将款项直接转入我单位开户银行账户。
开户银行：【银行名称】账号：【账号】2. 现金支付：亦可安排专人领取现金。
六、申请材料1. 工程进度款申请书。
2. 工程合同副本。
3. 工程进度报告。
4. 相关费用支付凭证。
为确保工程进度和质量，请您尽快审批并支付工程进度款。
我单位将按照合同约定，认真履行合同义务，确保工程顺利推进。
特此申请，敬请批准。
申请人：【申请人姓名】单位：【单位名称】日期：【申请日期】注：本申请书仅供参考，具体内容请根据实际情况进行修改。
公司转账申请书模板
公司转账申请书尊敬的财务部：我代表我司（公司名称）向您提交此转账申请书，请予以审批。
本次转账为我司正常业务支出，现将具体情况说明如下：一、转账事由1. 支付供应商货款：我司于近期与供应商（供应商名称）签订了一份购销合同，购买了一批货物，现货物已验收入库，按照合同约定，需支付供应商货款人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2. 支付员工工资：根据我国劳动法及我司内部薪酬制度，本月需支付员工工资、奖金及福利费用人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
3. 支付租金：我司现租赁办公场地（地址：_______），按照租赁合同约定，本月需支付租金人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
4. 支付其他费用：包括但不限于水电费、办公用品费、交通费等，合计人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
二、转账方式1. 银行转账：我司将采用银行转账方式，将上述款项转入供应商（供应商名称）指定的银行账户。
账户信息如下：户名：_______账号：_______开户行：_______2. 现金支付：部分小额支出，我司将采用现金支付方式，以确保公司运营的正常进行。
三、转账时间我司将在本申请书提交之日起3个工作日内完成转账操作，确保供应商及员工的合法权益得到保障。
四、审批事项请财务部对本次转账申请进行审批，并核实转账金额及转账对象是否符合我国法律法规及我司内部管理制度。
五、其他事项1. 请财务部在审批过程中，对转账申请的真实性、合规性进行审查，确保公司资金安全。
2. 请财务部在审批通过后，及时办理转账手续，确保款项及时到账。
3. 请财务部对本次转账涉及的各类合同、发票等原始凭证进行归档保管，以备日后查验。
特此申请！申请人：（签名）申请单位：（公司名称）申请日期：（年月日）注：本申请书一式两份，申请人和财务部各执一份。
公务卡使用说明
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院（筹）公务卡使用管理说明（试行）根据舟山市监察局和财政局《关于实施舟山市市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》（舟财预执〔2012〕5号）文件规定，为加强和规范公务支出管理，切实减少公务支出中的现金使用，从党风廉政建设高度，在源头上预防腐败，特制定本办法。
一、强制使用公务卡结算项目凡公务卡强制结算目录规定的公务支出项目，应按规定使用公务卡结算，部分项目仍允许通过转帐方式支付，不允许使用现金结算。
1．办公费、差旅费、公务接待费必须使用公务卡强制结算，严格禁止现金支付。
若网购办公用品、飞机票、车票等，应通过公务卡网银支付，并采用屏幕截图办法打印支付单或去普陀工行打印消费清单并加盖银行章作为公务卡支付小票。
2．印刷费、咨询费、维（护）修费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费等支出，要求使用公务卡结算支付；特殊情况也允许通过转帐方式支付，严格禁止现金支付。
二、下列情况可暂不使用公务卡结算1．按规定支付给非本单位个人的支出，金额较大的需采取转账打卡方式结算。
2．签证费、快递费等目前只能使用现金结算的支出。
3．已办理政府采购手续，采购确认书认定支付方式为直接支付的支出须以转账方式结算。
4．已办理托收手续的水电费、邮电费、手续费、购买车票、支付过桥过路费等交通费确实没有POS机的，允许现金支付。
－1－三、审批权限确因特殊情况，只能用现金支付的项目，必须填写《现金支付情况说明书》，具体说明原因，据支付项目（或资金）的性质及金额大小，进行审批。
财政直接支付项目，不论金额大小，全部由分管财务校领导审批。
所谓财政直接支付项目：是指政府性专项拨款，通过市财政会计核算中心结报的经费项目。
四、公务卡使用1、持卡人办理公务消费刷卡时必须索取回执小票、开具与回执小票信息一致的发票，刷卡后凭小票及发票等有效凭证及时办理财务报销手续。
因报销不及时引起的利息、滞纳金等费用及个人信用记录的影响等责任由持卡人本人承担。