应收台账明细表
应收应付表格模板
应收应付表格模板应收应付表格模板应收与应付实现的方式是一样的，只是应收是针对客户进行管理，应付是针对供应商进行管理，下面我们就应收的管理需要来描述需求。
为了跟踪客户应收款，财务需要根据开给客户的发票或发货情况累计客户的应收款，根据从客户处已经收款的金额，冲减客户的应收款。
财务一般都使用会计凭证的形式来反应这些业务，通过科目来反应本月发生的应收款、本月发生收款、目前剩下的应收款。
但会计凭证的制定一般都比实际业务发生要迟一些时间反应，会计凭证也是专业的财务人员使用，一般的业务人员不会接触。
从软件实现的角度来看，目前会计凭证的实现都是在总账业务，这块的功能非财务业务人员是不会使用的。
所以，在财务总账外，还会提供一个应收模块。
应收模块主要对开给客户的发票以及客户的收款业务进行记录，并根据这些记录汇总出所有客户每月的期初应收款、本月应收款发生、本月收款发生、期末应收款。
还需要根据每个客户发生的业务记录产生往来的明细账，反应客户每月所有发票、收款的原始记录，这个表一般叫做应收往来明细账。
根据上面发生的业务，应收往来明细账如下表所示：应收应付表格模板。
应收汇总表上面描述的处理是手工操作的模式，手工根据发票与收款记录编制应收明细账、应收汇总表。
完成一个核算客户应收款的系统，需要根据发票数据、收款数据由系统产生应收明细账、应收汇总表是一个最基本的要求，但从数据处理的具体实现方式上来看，因软件的大小不一样或其它某些原因，实现方式上有很大的区别。
下面我们就最常见的几种处理方式给大家做一个分析：发票与收款使用单独的数据表存储，应收明细账、应收汇总表无单独的数据表存储。
系统出应收明细账、应收汇总表都从发票与收款数据表抓取数据。
这样实现的方式，发票与收款只需将发生的业务数据存储在自己的数据表，不需做任何处理。
但系统实现应收明细账、应收汇总表的处理就非常复杂，需要从几个数应收应付表格模板。
据表抓取数据，如果以后增加了某一应收核算相关的单据，应收明细账与应收汇总表的处理都需要做相应的调整。
应收应付款总台账
合同总金额 2704 3286 2808 6600 6720 1824
单位
个 个 个 个 个 个 个
明细详情表
数量 单价 总金额
52
52
2704
62
53
3286
52
54
2808
120556600源自120566720
32
57
1824
102
58
5916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
总台账
已收总金额 1000 1000 1000 1000 1000 1000
日历表
2020年10月10日
下午5时19分
日一二三四五六
123
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
订单日期
9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日
欠款总金额 1704 2286 1808 5600 5720 824
表
结算方式
定金金 额
欠款金 额
预收款日期
客户单位
30
1000 1704
单位名称1
30
1000 2286
单位名称2
30
1000 1808
单位名称3
30
1000 5600
单位名称4
30
1000 5720
单位名称5
30
1000
824
单位名称6
合同订单 号
DHT142123 DHT142124 DHT142125 DHT142126 DHT142127 DHT142128 DHT142129
客户应收款表格
客户应收款表格篇一:应收账款表格(部门:单位:元审核: 制表 :日期: 年月日篇二:利用EXCEL表格实现应收账款的日常管理利用EXCEL表格实现应收账款的管理在市场经济条件下，存在着激烈的市场竞争，企业为了抢先占领市场，扩大销售，可能采取赊销方式，增加销售收入，同时，当前不少企业都存在资金紧张的状况，致使形成大量的应收账款。
应收账款是企业在经营过程中发生的债权，如果不能及时收回，一方面影响企业生产经营所需的资金，引起资金周转减缓，降低企业资金利用效率;另一方面应收账款按规定提取坏账准备，收不回来的还会形成坏账损失。
因此，对应收账款的管理和控制就成为企业财务管理的重要内容之一。
本文就如何利用EXCEL表格建立应收账款辅助账户，实现对应收账款的日常管理，介绍自己的一些做法。
一、利用EXCEL表格设置应收账款的台账1、应收账款台账的构造1应收款台账包括按客户设置的销售台账和企业财务管理部门定期编制的应收款明细表，它详细反映了企业内部各部门与客户之间应收款项的发生、增减变动、余额及其账龄等财务信息，是销售业务发生全过程的信息载体。
建立健全应收款台账是整个应收款管理过程中最基础的工作。
目前企业主要是通过“二账一表”(即应收账款明细分类账、应收账款明细表和应收账款账龄分析表)对应收账款进行管理。
这种管理手段具有其局限性:首先，应收账款明细分类账是三栏式账户，其中日期、凭证号、摘要仅与当期发生额有关，对某一客户全部余额是在何时产生、因何产生、该由谁负责等有用的管理信息却不得而知。
其次，应收账款明细表都是在期末编制，反映的是企业期末的状况，对某一笔具体款项的收回帮助甚微。
第三，应收账款账龄分析表一般是用来分析坏账准备应该计提的比例，也只有期末才会编制，而此时坏账风险已经积累到了一定程度。
为了克服上述局限，加强对应收账款回收的控制，笔者认为:应收账款的台账应当分为:每一客户应收账款明细表和总应收账款汇总表。
应收账款明细表主要是详细地记录业务交易的内容，包括赊销合同审批情况(包括审批人、经办人);合同的相关内容(包括合同编号、付款期限、付款方式、付款地点、违约责任等);赊销业务的发生情况(包括财务确认销售时的时2间、记账凭证字号、经济内容、金额);货款回笼情况(包括收回货款的时间、凭证号);账龄、货款逾期时间、信用等级评定以及用应收账款进行投资、融资、贴现、证券化的备查登记(或者事项)。
租赁合同台账及应收款模板
租赁合同台账及应收款模板租赁合同是指出租人与承租人之间就租赁事宜所订立的书面协议。
在商业租赁中，租赁合同是非常重要的文件，它规定了双方的权利和义务，保障了双方的合法权益。
而租赁合同台账及应收款模板则是对租赁合同进行管理和跟踪的工具，可以帮助出租人和承租人更好地管理租赁业务。
租赁合同台账是指记录租赁合同相关信息的账簿或表格，包括出租人和承租人的基本信息、租赁物品的描述、租赁期限、租金支付方式等内容。
通过租赁合同台账，出租人可以清晰地了解自己的租赁情况，及时跟踪租金支付情况，保障自己的权益。
而承租人也可以通过租赁合同台账了解自己的租赁情况，及时了解租金支付情况，保障自己的权益。
在租赁合同台账中，应当包括出租人和承租人的基本信息，包括姓名、联系方式、地址等。
此外，还应包括租赁物品的描述，包括名称、规格、数量等。
还应包括租赁期限，包括起始日期和终止日期。
最重要的是，还应包括租金支付方式，包括支付周期、支付金额、支付方式等。
通过这些信息，可以清晰地了解租赁合同的情况，及时跟踪租金支付情况。
除了租赁合同台账，应收款模板也是非常重要的工具。
应收款模板是指记录应收款项的账簿或表格，包括出租人和承租人的基本信息、应收款项的描述、应收款项的金额、应收款项的支付方式等内容。
通过应收款模板，出租人可以清晰地了解自己的应收款项情况，及时催收应收款项，保障自己的权益。
而承租人也可以通过应收款模板了解自己的应收款项情况，及时支付应收款项，保障自己的权益。
在应收款模板中，应当包括出租人和承租人的基本信息，包括姓名、联系方式、地址等。
此外，还应包括应收款项的描述，包括款项名称、款项金额、款项支付期限等。
还应包括应收款项的支付方式，包括支付周期、支付金额、支付方式等。
通过这些信息，可以清晰地了解应收款项的情况，及时催收应收款项。
在实际使用租赁合同台账及应收款模板时，需要注意以下几点。
首先，需要及时更新租赁合同台账及应收款模板，确保信息的准确性和完整性。
往来清理责任落实台账明细表
往来清理责任落实台账明细表摘要：一、背景介绍二、往来清理责任落实台账明细表的概念和作用三、往来清理责任落实台账明细表的具体内容1.项目名称2.责任部门3.清理范围4.清理标准5.清理时间6.清理结果四、往来清理责任落实台账明细表的编制与更新五、往来清理责任落实台账明细表在实际工作中的应用六、总结正文：一、背景介绍随着我国社会经济的发展和改革开放的深入推进，企业间的经济往来日益频繁，往来款项的清理成为财务工作中的一项重要任务。
为了确保往来款项的及时清理，规范企业财务行为，提高财务管理水平，往来清理责任落实台账明细表应运而生。
二、往来清理责任落实台账明细表的概念和作用往来清理责任落实台账明细表是一种记录企业往来款项清理责任的台账，主要用于明确各部门在往来款项清理过程中的职责和任务，确保清理工作的顺利进行。
通过往来清理责任落实台账明细表，企业可以更好地管理和监控往来款项的清理情况，防止出现遗漏和延误，提高企业财务工作的效率和质量。
三、往来清理责任落实台账明细表的具体内容1.项目名称：根据往来款项的性质和特点，为每个清理项目命名，如“应收账款清理”、“应付账款清理”等。
2.责任部门：明确负责往来款项清理工作的部门，如财务部、销售部、采购部等。
3.清理范围：详细说明本次清理工作的范围，包括涉及的往来款项类别、账龄、金额等。
4.清理标准：根据国家法律法规和企业内部规定，明确往来款项清理的具体标准和要求。
5.清理时间：制定往来款项清理的时间表，确保各项工作按期完成。
6.清理结果：记录往来款项清理的实际结果，包括清理的往来款项金额、完成时间等。
四、往来清理责任落实台账明细表的编制与更新往来清理责任落实台账明细表应根据企业实际情况和财务政策进行编制。
在编制过程中，各部门要充分沟通，确保台账内容的准确性和完整性。
同时，要定期对台账进行更新，以反映最新的往来款项清理情况。
五、往来清理责任落实台账明细表在实际工作中的应用在实际工作中，往来清理责任落实台账明细表可以帮助企业及时发现和解决往来款项清理过程中的问题，为决策者提供有效的决策依据。
建立台账6大类35小项
建立台账6大类35小项摘要：一、引言二、建立台账的重要性1.规范管理2.提高工作效率3.确保数据准确性三、6大类台账分类1.财务类1.财务报表2.收支明细3.发票管理2.物资类1.库存物资2.采购申请3.领用记录3.人力资源类1.员工档案2.考勤记录3.培训资料4.客户类1.客户档案2.客户需求3.客户满意度5.项目类1.项目进度2.项目预算3.项目评估6.行政类1.办公用品2.设备维护3.车辆管理四、35小项台账具体内容1.财务类1.1 现金日记账1.2 银行存款日记账1.3 应收账款明细2.物资类2.1 物资入库单2.2 物资出库单2.3 物资报废申请3.人力资源类3.1 员工入职登记表3.2 员工离职申请表3.3 员工培训记录4.客户类4.1 客户信息登记表4.2 客户订单4.3 客户满意度调查表5.项目类5.1 项目立项申请表5.2 项目进度表5.3 项目验收报告6.行政类6.1 办公用品采购申请6.2 设备维修保养记录6.3 车辆使用申请表五、如何建立和管理台账1.明确台账目的和作用2.确定台账分类和内容3.选择合适的数据库或软件4.设定权限和审批流程5.定期更新和汇总数据6.开展台账管理培训六、总结正文：一、引言台账管理是企事业单位对各项业务活动进行规范化、系统化、科学化管理的重要手段。
通过对各类数据进行整理、归档和分析，台账管理有助于提高工作效率，确保数据准确性，为决策提供有力支持。
本文将为您介绍如何建立企事业单位的台账管理系统，并详细说明6大类35小项台账的具体内容。
二、建立台账的重要性1.规范管理建立健全的台账管理制度，有助于统一管理标准和流程，使各项工作有据可查、有章可循。
2.提高工作效率通过对各项业务活动进行台账化管理，可以简化操作流程，降低人力成本，提高工作效率。
3.确保数据准确性台账管理能够确保数据的真实、完整、准确，为决策提供有力支持。
三、6大类台账分类1.财务类财务类台账主要包括财务报表、收支明细、发票管理等。
利用EXCEL表格实现应收账款的日常管理
利⽤EXCEL表格实现应收账款的⽇常管理利⽤EXCEL表格实现应收账款的管理在市场经济条件下，存在着激烈的市场竞争，企业为了抢先占领市场，扩⼤销售，可能采取赊销⽅式，增加销售收⼊，同时，当前不少企业都存在资⾦紧张的状况，致使形成⼤量的应收账款。
应收账款是企业在经营过程中发⽣的债权，如果不能及时收回，⼀⽅⾯影响企业⽣产经营所需的资⾦，引起资⾦周转减缓，降低企业资⾦利⽤效率；另⼀⽅⾯应收账款按规定提取坏账准备，收不回来的还会形成坏账损失。
因此，对应收账款的管理和控制就成为企业财务管理的重要内容之⼀。
本⽂就如何利⽤EXCEL表格建⽴应收账款辅助账户，实现对应收账款的⽇常管理，介绍⾃⼰的⼀些做法。
⼀、利⽤EXCEL表格设置应收账款的台账1、应收账款台账的构造应收款台账包括按客户设置的销售台账和企业财务管理部门定期编制的应收款明细表，它详细反映了企业内部各部门与客户之间应收款项的发⽣、增减变动、余额及其账龄等财务信息，是销售业务发⽣全过程的信息载体。
建⽴健全应收款台账是整个应收款管理过程中最基础的⼯作。
⽬前企业主要是通过“⼆账⼀表”(即应收账款明细分类账、应收账款明细表和应收账款账龄分析表)对应收账款进⾏管理。
这种管理⼿段具有其局限性：⾸先，应收账款明细分类账是三栏式账户，其中⽇期、凭证号、摘要仅与当期发⽣额有关，对某⼀客户全部余额是在何时产⽣、因何产⽣、该由谁负责等有⽤的管理信息却不得⽽知。
其次，应收账款明细表都是在期末编制，反映的是企业期末的状况，对某⼀笔具体款项的收回帮助甚微。
第三，应收账款账龄分析表⼀般是⽤来分析坏账准备应该计提的⽐例，也只有期末才会编制，⽽此时坏账风险已经积累到了⼀定程度。
为了克服上述局限，加强对应收账款回收的控制，笔者认为：应收账款的台账应当分为：每⼀客户应收账款明细表和总应收账款汇总表。
应收账款明细表主要是详细地记录业务交易的内容，包括赊销合同审批情况（包括审批⼈、经办⼈）；合同的相关内容（包括合同编号、付款期限、付款⽅式、付款地点、违约责任等）；赊销业务的发⽣情况（包括财务确认销售时的时间、记账凭证字号、经济内容、⾦额）；货款回笼情况（包括收回货款的时间、凭证号）；账龄、货款逾期时间、信⽤等级评定以及⽤应收账款进⾏投资、融资、贴现、证券化的备查登记（或者事项）。
企业财务管理台账模板
企业财务管理台账模板
1.介绍
企业财务管理台账是企业管理中不可或缺的一部分，通过记录企业的财务收支情况和资产负债情况等信息，帮助企业了解自身财务状况，制定相应的财务策略和计划，促进企业持续发展。
2.企业财务管理台账模板
以下是一份常用的企业财务管理台账模板：
(1)资产负债表
(2)现金流量表
(3)银行对账单
以上是企业财务管理台账的常见模板，企业可以根据自身需求进行适当的调整和修改，确保记录的信息准确、完整、有序。
需要注意的是，在记录台账时要做到规范、规范、再规范，养成习惯，避免遗漏或错误。
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752
22590 145583.38
0 87443
0 0 5928 41520 24420 0 195317.85 246422
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否
5日
0 40410.00
40410.00
否
5日
525464.84
2009799.87
2009799.87
否
5日
68979.00
说明:1、此表格根据客户的发货时间来制作，表格需要时时更新 2、回款时切记不要按发货时间从上到下的顺序做回款，需要根据与客户确认的对账单明细来做回 2、每月月末客户“欠款合计”应与月末上交的账龄表金额一致（每个客户金额一致，总金额一致 3、每月月末的应收明细台账需要留存一份，随同第一批考核资料一同上交
60 TKTJTGR0064 郭纪平
61 TKTJTSS0012 王爽 62 TKTJWQS0006 曹香云 63 TKTJHXJ0012 马双珠 64 TKTJDLR0035 董海超 65 TKTJNKS0010 董海超 66 TKTJXQD0006 孙玉微 67 TKTJNHW004 徐欣 68 TKTJXQJ0019 曹香云 69 TKTJXQQ0022 孔号 70 TKTJJHW0936 杜鹏
5日 5日 3日 5日 3日 3日 3日
105005.31 30822 0 32113 14418 20108 87957 14900 6645
221916.06 35866.00
0.00 28355.00 3201.30 21264.00 102638.00 33309.00 22782.00
5日和15日 15日之前
TJ-KFA天津丰田国际货运有限公司 兰州博润石油添加剂有限责任公司 中粮北海粮油工业（天津）有限公司 正邦科技有限公司 天津全药动物保健品有限公司 宁波市鄞州达泰水处理工程技术有限公司 甲基贸易（上海）有限公司 昆山誉邦化工有限公司 宁夏金海农科技有限公司 深圳市富泰通国际物流有限公司 TG-XSD阿尔发保健品有限公司(2006) 天津顶益食品有限公司 TG-XSC天津珍吾堂食品有限公司 中粮佳悦(天津)有限公司
77
天津大桥焊丝有限公司 伯特利（天津）工业设备有限公司 河北永新纸业有限公司 白银阳明银光化工有限公司 天津建筑机械厂 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司
月结 二月结 月结 月结 月结 月结
确认的对账单明细来做回款 户金额一致，总金额一致） 交
是否返单客户 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 是 否 否 否 否 否 否 是
序号
客户编码 网点及销售代表
客户名称
结算方式
1 413362
徐欣
2 JTXMKHR003 3 TKTJBCH0002 4 TKTJBCJ0030 5 TKTJBCQ0013
刘爽 李东 徐欣 王爽
6 TKTJBCS0038 裴庆伟
7 TKTJBCS0045 马双珠
8 TKTJBCS0047 马双珠
9 TKTJBCW0033 孙玉微
否
5日
11642.00
1200.00
1200.00
否
5日
88158.00
55471.00
55471.00
否
3日
1500.00
12300.00
12300.00
否
3日
13278.00
134759.00
134759.00
否
25日
0.00
557100.00
557100.00
否
5日
13500.00
11300.00
二月结 月结 二月结 返单月结 月结 月结 月结 返单月结 月结 月结 月结 三月结 月结 二月结 半月结 月结 月结 月结 返单月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结
元介
月结
蒙牛乳业（唐山）有限责任公司
月结
贝因美（北海）儿童奶有限公司 北京速美集屋装饰有限公司天津分公司 天津市塘沽海洋日用化学有限公司
0.00 2574.00 4434.00
0.00 41520.00 21869.00
0.00 125779.52 782164.00
否
20日
45000 244360.57
244360.57
否
5日
16702.8 11631.60
11631.60
是
5日
111619.73 17257.30
17257.30
11300.00
否
5日
0.00
65120.00
65120.00
否
5日
0.00
7560.00
7560.00
否
5日
0.00
112441.40
112441.40
12913440.90 12913440.90
待处理金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天津港口机械设备进口有限公司 唐山神钢焊接材料有限公司 唐山松下机器产业有限公司 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 葵花药业集团唐山生物制药有限公司 TS-XSB景忠山国药（唐山）有限公司 欣烨机电科技（天津）有限公司 TJ-DD法拉达散热器（天津）有限公司 TJ-KFD天津双安劳保橡胶公司 JH-XSC天津市华意隆染料厂 天津聚发祥化工经销部 JH-XSA天津康美林食品有限公司 天津利福特电梯部件有限公司 JH-XSC天津市格林利福新技术有限公司
10 TKTJBJR0003 刘爽 11 TKTJCZY0012 张永海 12 TKTJDGH0001 郭纪平 13 TKTJDLH0001 刘爽 14 TKTJDLW0056 顾志花
15 TKTJHDD0003 顾志花
16 TKTJHDS0002 顾志花
17 TKTJHXR0001 董海超
18 TKTJJHR0037 李东 19 TKTJJHW0203 李业 20 TKTJJNS0011 徐欣 21 TKTJKFD0002 董海超 22 TKTJNHR0003 李东 23 TKTJNKR0014 杜鹏
11204.00
11204.00
否
5日
29380.16
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27900.00
否
5日
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90007.00
90007.00
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42573.00
42573.00
否
5日 和15日 243500.14
146409.96
146409.96
否
5日
0.00
63100.00
63100.00
半月结
三月结 月结 月结 三月结 三月结 月结 二月结 月结 三月结 月结 月结 半月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 月结 返单二月结 月结 月结 南京三月结 月结 月结 月结 半月结 月结 月结 返单月结
32 TKTJTGQ0019 孙玉微 33 TKTJTGR0007 马双珠 34 TKTJTGR0008 朱志佳 35 TKTJTGR0055 马双珠 36 TKTJTGR0062 王肖东 37 TKTJTGR0063 郭纪平 38 TKTJTGR0064 郭纪平 39 TKTJTGR0068 马双珠 40 TKTJTGR0069 王肖东 41 TKTJTGR0070 曹香云 42 TKTJTGS0001 顾志花 43 TKTJTGS0007 马双珠 44 TKTJTGS0034 顾志花 45 TKTJTGS0044 朱志佳 46 TKTJTGW0057 朱志佳 47 TKTJTSW0006 彭文里 48 TKTJTSW0010 彭文里 49 TKTJTSY0006 刘亚亮 50 TKTJTSY0007 彭文里 51 TKTJTSY0008 彭文里 52 TKTJWQR0021 顾志花 53 TKTJWQW0026 郭纪平 54 TKTJXQM0008 孔号 55 TKTJXQR0026 董海超 56 TKTJXQR0046 董海超 57 TKTJXQS0004 孙玉微 58 TKTJXQW0078 杜鹏 59 TKTJXQW0111 李东
月结 月结 按票结款
天津肾友达医疗设备技术开发有限公司 月结
上海华加国际货运代理有限公司广州分公司半月结
QY-XSD玖龙纸业（天津）有限公司
月结
天津市玖泰工贸有限公司
月结
博铿绝缘塑胶（天津）有限公司
月结
天津凌威光伏科技有限公司
月结
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