业务费开支审批表
社科类项目数据采集费报销审批表
社科类项目数据采集费报销审批表
项目名称：
项目来源：
项目经费本号：
数据采集费报销事项说明：
（注意：1.数据采集费相关事项报销时需提供问卷调查和数据采集情况说明，包括时间、地点、规模、参加人数、调查或采集内容等，并经项目负责人签字，可另附纸；2.数据采集费中的劳务费只能发给被调查或访谈人员，且需同时提供被调查或访谈人员的姓名及身份证号）
数据采集费报销签字）
办公费：
劳务费：
通讯费：
委托业务费：
学院科研院长：
社科处处长：
制表：
郑州大学211工程三期建设项目业务费支出审批表
签名：
年月日
负责人（签名）：
年月日
注：
1.业务费科目包括专用材料购置费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修维
护费、出版补贴费、交通费、租赁费、网络及通讯费、办公用品费、印刷费、
邮寄费和其他业务费用。
2.涉及“会议费”、“培训费”、“劳务费”和“出版补贴费”时，须附上必要的文字说明。
郑州大学“211工程”三期建设项目
业务费支出审批表
年月日
子项目名称
经办人
（签名）
项目负责人
（签名）
支出总金额（元）
所属
业务费科目
意见（1万元以下）
审计处审计意见（1万元（含）以上）
负责人（签名）：
年月日
负责人（签名）：
年月日
主管校领导审批意见（1万元（含）以上）
企业负责人履职待遇与业务支出专项检查的汇报材料
企业负责人履职待遇与业务支出专项检查的汇报材料企业负责人履职待遇和业务支出专项检查汇报材料各位领导：首先，欢迎省国资委检查组一行莅临我矿检查指导工作。
按照文件通知要求，我单位从办公用房管理、公务用车管理、业务招待管理、国内差旅管理和因公临时出国(境)管理、培训、通信管理等六个方面对处级以上领导人员自2015年8月至2016年6月期间的履职待遇、业务支出情况进行了自查，现就具体工作开展情况进行汇报。
一、公务用车方面1、制度方面：为加强公务用车管理，进一步明确领导干部公务用车配备标准，我单位按照《晋煤集团公务用车管理暂行办法》和《中共晋煤集团委员会、晋煤集团领导人员履职待遇、业务支出管理暂行办法》文件要求，结合本单位实际，制定下发了《**煤矿二号井公务用车管理规定》(**二井办字【20**】18号)和《**煤矿二号井领导人员履职待遇、业务支出实施细则》(**二井办字【2015】88号)。
按照规定要求，矿长、党委书记按照1人1车配备公务用车，配备标准为排气量1.8升(含)以下，购车价格在20万元以内。
其它人员不配备公务用车。
领导人员在本办法下发前正在使用排气量在2.4升(含)以下的公务用车，未达到更新或报废条件的，可继续使用。
2、执行情况：矿长所配备公务用车为帕萨特，排量为1.8，购车时间为20**年1月;党委书记所配备公务用车为奥迪A6L，排量为2.4，购车时间为2008年11月。
副处级领导干部全部执行一般性公务用车，严格按照公务车辆使用程序执行。
短途用车：由行政办填写派车单交车队，车队调度员根据派车单填写的目的地合理安排派车，派车单由外出驾驶员随车携带，完成任务交回车队。
长途用车：行政办公室填写派车单，由用车领导签字，矿长签字后交车队调度，车队调度员根据派车单填写的目的地合理安排派车，派车单由外出驾驶员随车携带，完成任务交回车队。
我矿无公车私用现象，无公务用车和公务交通补贴同时享用情况。
(二)公务用房方面1、制度情况：为进一步加强领导人员办公用房管理，我单位按照集团公司《中共晋煤集团委员会、晋煤集团领导人员履职待遇、业务支出管理暂行办法》相关文件要求，制定下发了《**煤矿二号井领导干部履职待遇、业务支出实施细则》。
业务招待费报销制度
业务招待费用报销制度一、目的为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用，合理化费用标准。
提高工作积极性，提高公司经营管理水平,特制度本制度。
二、业务招待费支出范围1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用.2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用.三、业务招待费审批流程1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。
2、招待费分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务，员工食堂临时就餐；客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水.（1)工作餐：加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。
经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。
(2)客餐：由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》，详细注明招待的事由，包括（招待单位、人数、时间、地点及陪同人员）。
经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。
3、若需在公司员工食堂进行招待的，由招待部门填制《客饭申请表》(见钉钉)详细注明事由，经部门经理审批,行政部门通知食堂做好备餐工作。
四、业务招待费支出标准1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放.（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元.（2）日常接待及办理业务用烟酒标准为:公司领导无限制，其他部门标准超过500元.（3)赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。
2、招待费支出标准(1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。
（2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。
a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人(含酒水等)。
酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下;b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。
经费支出审批单
经费支出审批单准则：对于公司的财务支出，需遵循审批领导原则，确保每笔经费支出都合乎公司政策和规定，并能为公司带来实际效益。
Date: September 15, 2021Title: 经费支出审批单To: 公司领导From: 财务部1. 项目背景公司目前计划举办一场大型产品发布会，以推动产品销售和品牌形象。
为此，公司需要进行一系列支出，包括场地租赁、宣传推广、礼品采购等，总计经费预算为50万人民币。
2. 经费支出细则2.1 场地租赁：预计需租赁一家五星级酒店的宴会厅，用于举办产品发布会和宴会。
租赁费用为20万人民币。
2.2 宣传推广：包括线上线下宣传渠道推广、媒体合作等，预计费用为10万人民币。
2.3 礼品采购：准备定制纪念品作为活动礼品，预计费用为5万人民币。
2.4 其他支出：包括餐饮费用、交通费用、人员报销等，预计费用为15万人民币。
3. 支出理由公司此次举办产品发布会，旨在提高公司知名度和产品销售。
通过精心策划和推广，有望吸引更多潜在客户和媒体关注，为公司带来商业机会和品牌价值提升。
4. 经费支出审批经财务部审核，以上费用均符合公司财务支出政策和预算安排。
特此提交公司领导审批，希望得到支持和批准。
5. 审批意见经公司领导审核认可，同意将50万人民币作为本次产品发布会的经费支出预算，并授予财务部门负责责任。
总结：本次经费支出审批单得到公司领导的认可和支持，将会按照预算安排和支出细则执行，确保节约支出、高效使用，为公司业务发展和形象提升做出贡献。
感谢各部门的合作与支持。
以上为经费支出审批单内容，望公司领导审慎批准。
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》行政事业单位的业务招待费是一项需要严格管理和规范列支的费用。
合理控制和规范业务招待费的使用，对于保障公共资源的合理利用、提高财政资金的使用效益、预防腐败现象的发生具有重要意义。
一、业务招待费的定义及范围业务招待费是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用，主要包括在接待地发生的交通费、用餐费、住宿费和礼品费等。
但需要明确的是，这里的“业务”必须与单位的正常公务或业务活动紧密相关，且符合法律法规和政策的要求。
二、列支原则1、必要性原则业务招待活动应是为了完成单位的工作任务、推动业务发展所必需的，杜绝无实质内容、无明确公务目的的招待活动。
2、合理性原则费用的支出应与所开展的业务活动规模、性质相适应，不能过于铺张浪费，要遵循勤俭节约的原则。
3、合规性原则所有的业务招待活动和费用支出必须符合国家法律法规、财务制度以及相关政策的规定。
三、列支标准1、额度限制行政事业单位应根据自身的财务状况和工作实际，制定合理的业务招待费年度预算，并严格按照预算执行。
一般来说，不得超过单位年度公用经费预算的一定比例。
2、具体费用标准对于用餐、住宿等具体费用，应参照当地政府规定的相关标准执行。
例如，用餐标准应根据不同的接待对象和场合，明确规定每人每餐的最高限额；住宿标准应按照当地的物价水平和公务出差住宿标准合理确定。
四、审批程序1、事前审批每次业务招待活动前，必须填写详细的《业务招待审批表》，注明招待的事由、对象、人数、预计费用等信息，经部门负责人、分管领导审核，并报单位主要领导批准后方可进行。
2、事后报销招待活动结束后，经办人应及时整理相关票据和凭证，并附上审批表，按照单位的财务报销程序进行报销。
财务部门要对报销凭证的真实性、合法性、完整性进行严格审核。
五、监督管理1、内部监督单位内部应建立健全业务招待费的监督机制，定期对业务招待费的使用情况进行自查自纠。
审计部门要加强对业务招待费的审计监督，发现问题及时整改。
财务报销审核规范
财务报销流程及规范一审批权限1、超标乘坐超标准乘坐飞机头等舱、商务舱、高端经济舱、火车高级软卧、商务座、特等座等报总公司总经理、董事长审批，其他超出规定乘坐交通工具标准的有各公司总经理审批。
2、超标住宿超出规定标准的住宿费有总公司董事长审批或依据总公司董事长的书面授权文件由其授权人审批。
3、业务招待费3.1 单次开支超过20万元（含）的业务费报请总公司董事长审批；3.2 单次开支10万元（含）以上20万元以下（不含）的业务费和单次开支超过3万元（不含）的招待费由总公司总经理审批；3.3 单次开支10万元（不含）以下的业务费和单次开支3万元（含）以下的招待费由各子公司总经理审批。
4、外部会议与培训费4.1 参加外部单位组织的会议，单人次金额在1万元（含）以下的，由公司财务负责人和总经理负责审批；单人次金额在1万元（不含）以上的，报总公司财务中心和总经理审批。
4.2 参加外部单位组织的培训，单人次金额在1万元（含）以下的，由公司财务负责人和总经理负责审批；单人次金额在1万元（不含）以上的，报总公司人力资源部、财务中心和总经理审批。
二差旅政策1、出差审批所有员工出差前均应办理出差审批程序，填写出差审批表，出差审批按一下流程办理：出差人申请→部门负责人核准→分管领导核准→总经理审批。
2、交通工具2.1公司鼓励员工在商务旅行时选择最节省工作日占用的交通方式,但应在以下规定的标准范围内选择交通工具:2.2员工夜间乘车时间超过6小时以上或者连续乘坐超过12小时的,可购买同程卧铺票.符合硬卧乘坐条件但乘坐硬座的,公司计发相当于硬座票价50%的补贴,其他降低乘坐标准的情况不计发补贴.2.3 极特殊和紧急公务情况下,经公司总经理批准后员工可以超标准乘坐交通工具,其中超标准乘坐飞机头等舱、商务舱、高端经济舱、火车高级软卧、商务座、特等座等需报总公司总经理、董事长审批。
未获批准的超标乘坐，公司财务部门不予以办理超标部分的报销，超标部分有员工个人自理。
业务招待费审批表(业务及出差)
业务招待费审批表（业务及出差）业务招待扩礼品费审批表
(内部备查-办事处及出差使用)
2008年 1 月 27 日经办人接待总额接待次数备注向明 855 4
每次接待对象、人数、接待事由、时间、地点、参加总人数、申请金额、实际金额
1. 1月3日大南街现场勘查，中午午餐接待科技处苏科、刘科、城区分局王秘书、交警支队
王警员、网通、铁通技术人员、李坤正。
人数9人，在大同市向阳里东北土锅鱼餐馆就餐。
接待费用255元。
2. 1月4日新开北路现场勘查，中午午餐接待科技处王处、苏科、刘科、城区分局王秘书、
交警支队王警员、网通、铁通技术人员、李坤正、刘昆鹏。
人数10人大同市向阳里菜根具体明细
香餐馆就餐。
接待费用270元。
3. 1月10日大庆路、白马城现场勘查，中午午餐接待科技处王处、王科、刘科、交警支队王
警员、网通、铁通技术人员、刘昆鹏。
人数8人大同市白马城餐馆就餐。
接待费用230
元。
4. 1月18日城际出入口现场勘查复查，中午午餐接待科技处刘科、李坤正大同市大西街餐馆
就餐。
人数3人。
接待费用100元。
办事处主任部门意见(分管领导)
财务部审核司领导审批审批权限:办事处主任:300元/次以下; 分管领导(或市场部经理):300-1000元/次。