财务报销制度及流程
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程第一条借款管理规定1、使用范围。
备用金主要用于公司出差人员必须携带的差旅费、购置零星办公用品及一次性支付少于1000元的支出等。
2、报账周期及备用金限额。
经部门经理和总经理批准后,可到人事部提取备用金,限额:1000元,报账周期:财务规定的每个报销日均可报销。
3、借款销账规定:(1)借款销账时应以物品申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经总经理批准,否则财务人员有权拒绝销账;(2)借款者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
4、借款流程:借款人按规定填写《物品申请单》,注明借款事由、借款金额;5、审批流程:主管部门主管审核签字→人事经理复核→总经理审批。
6、付款:借款人凭审批后的申请单到人事部办理领款手续。
第二条日常费用报销制度及流程1、日常费用主要包括:差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
2、报销要求:报销单据内容要填写完整,报销单据需有日期、公司名称、货物或费用名称、单位、数量、单价、大小写金额并且不得涂改。
没有发票的经办人,应填写好收据。
有特殊事项的经办人需经总经理同意或已审批的申请。
不符合财务规定的单据财务有权退回并不予报销。
3、费用报销的一般流程:(1)报销人整理报销单据(2)部门主管签字(3)总经理签字(6)人事部报销。
第三条办公费、低值易耗品等报销制度及流程1、管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司人事部统一管理。
2、购置申请:各部门根据需要,每周周五前填写物资申请表,经部门主管批准,人事部审核,总经理签字后方可生效。
3、报销程序:报销人凭借原始单据(包括结账小票)交人事部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第四条固定资产购置支付、领用流程1、固定资产申请人将经总经理审批后的申请单交由人事部,人事部根据借款管理规定发放资金购买固定资产。
2、资产验收无误后,经办人凭发票等资料由财务部办理出入库手续。
3、报销单按资金支出规定审批程序审批;人事部根据审批后的报销单销账,并在5个工作日内办理报销手续。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、引言。
财务报销制度是企业财务管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的财务安全和资金的有效利用。
建立健全的财务报销制度，规范报销流程，对于提高企业的财务效率和管理水平具有重要意义。
本文将针对财务报销制度及报销流程进行详细介绍，以便全面了解和掌握相关知识。
二、财务报销制度。
1. 制度建立的意义。
财务报销制度是企业财务管理的重要组成部分，其建立的意义在于规范企业的财务管理行为，保障企业资金的安全和合理利用。
通过建立健全的财务报销制度，可以有效防范财务风险，提高企业的财务透明度和管理效率，为企业的健康发展提供保障。
2. 制度内容。
财务报销制度应包括报销范围、报销标准、报销流程、审批权限、报销凭证等内容。
报销范围应明确规定哪些费用可以报销，哪些费用不可报销；报销标准应规定各项费用的报销标准，以及超标费用的报销流程；报销流程应明确规定报销的具体步骤和流程，包括填写报销单、提交审批、财务审核等环节；审批权限应规定各级管理人员对不同金额的报销费用的审批权限；报销凭证应规定报销时需要提交的相关凭证，如发票、收据等。
三、报销流程。
1. 报销单填写。
员工在报销前，需按照公司规定的格式填写报销单，包括报销日期、报销项目、费用明细、金额等内容，并附上相关的发票、收据等报销凭证。
2. 提交审批。
填写完报销单后，员工需将报销单提交至所在部门的主管进行审批。
主管应对报销内容进行审核，确认费用的合理性和真实性。
3. 财务审核。
经过部门主管审批后，报销单将提交至财务部门进行审核。
财务部门将对报销单进行资金是否足额、费用是否合规等方面的审核，确保报销行为符合公司规定。
4. 报销款发放。
经过财务部门审核通过后，报销款将及时发放给员工，或者通过银行转账等方式进行支付。
四、总结。
建立健全的财务报销制度，规范报销流程，对于企业的财务管理至关重要。
只有通过严格的制度和流程，才能有效防范财务风险，提高财务管理的效率和透明度。
财务管理制度报销流程
财务管理制度报销流程
一、报销程序
1、报销申请准备
在报销前，应当充分准备好报销所需要的相关材料，分别有报销申请书、报销费用详细清单以及具体的发票或收据。
2、报销审核申请
首先，在进行报销前，需要对报销申请及相关材料进行审核，比如检查发票是否符合报销规定，报销申请所涉及的具体费用是否符合企业的报销政策和要求，以及报销申请是否有效和合法。
3、报销费用登记
在审核核实无误后，需要完成报销费用的登记工作，以此来保证公司报销费用的真实性，财务会对相关的报销费用进行准确的记录，以确保报销费用安全性和合法性。
4、审核确认
报销申请经过审核、登记工作后，需要财务主管对报销支付的确认，需要根据报销申请以及相关材料确认是否可以处理报销，若财务主管确认可以支付，则进入支付步骤，如果不能支付，则拒绝该报销申请。
5、报销费用支付
在审核确认无误后，可以进行相关的报销费用支付，可以根据相关的报销费用情况，采取如现金支付、电子银行支付等多种支付方式，以确保报销费用的安全性。
6、财务管理
完成报销费用支付后。
财务报销制度和流程
财务报销制度和流程是指企业财务部门管理和控制员工的报销行为的规则和流程。
一、财务报销制度
1、报销申请：报销人员需提前准备好报销申请表，并填写完整，包括报销人员、报销金额、报销事由、报销费用类别、报销日期、报销凭证等；
2、报销审核：由相关部门审核报销申请表，确认报销事由、报销金额等信息的真实性，并签字确认；
3、财务审核：由财务部门审核报销申请表，确认报销金额和报销凭证的真实性，并签字确认；
4、报销结算：由财务部门根据报销申请表，结算报销金额，并将结算金额存入报销人员的账户。
二、财务报销流程
1、报销申请：报销人员提出报销申请，并准备相关报销凭证；
2、部门审核：相关部门审核报销申请表，并签字确认；
3、财务审核：财务部门审核报销申请表，确认报销金额和报销凭证的真实性，并签字确认；
4、报销结算：财务部门结算报销金额，并将结算金额存入报销人员的账户；
5、报销记录：财务部门记录报销信息，并保存报销凭证，以便查询和对账。
财务制度办公费用报销流程
财务制度办公费用报销流程一、报销申请1.提交申请（1）申请人准备材料①发票原件②报销申请表③相关支持文件（如会议通知、差旅单据等）（2）填写报销申请表①填写申请人信息②填写费用明细③填写事由说明2.提交申请（1）电子提交①登录财务系统②上传材料③提交申请（2）纸质提交①打印申请表②附上相关材料③递交至财务部门二、审核流程1.初审（1）财务人员审核①核对发票有效性②核对申请表填写完整性③核对费用合理性（2）初审结果①合格：进入复审②不合格：退回申请人修改2.复审（1）主管审核①审核费用预算②审核事由合理性③确认部门政策合规性（2）复审结果①合格：进入支付流程②不合格：反馈申请人并说明原因三、支付流程1.支付审批（1）财务经理审批①审核整体报销金额②核对财务预算③确认支付方式（2）支付审批结果①批准支付：进入支付流程②拒绝支付：通知申请人并说明理由2.支付执行（1）选择支付方式①银行转账②现金支付③支票支付（2）执行支付①确认支付信息②完成支付操作③生成支付凭证四、归档与反馈1.材料归档（1）电子档案①上传至财务系统②备份至云存储（2）纸质档案①整理文档②存档在财务柜中2.反馈机制（1）收集反馈①申请人反馈②审核人员反馈（2）改进流程①分析反馈结果②制定改进措施③更新流程文档。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度和报销流程为了加强公司的内部管理，减少不必要的开支，更好的完善企业财务制，控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，实现利润大化，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
公司报销票据的管理制度的基本原则费用开支必须遵循“先申报、审批，后支出、报销”的原则。
一、日常事务报销规定1、因公司事务产生的费用，由主管审核，报总经理签字，交付会计审核无误后转至出纳处报销。
2、由于工作需要出差，回来后2日内将所有出差所产生的费用票据经主管、总经理签字，交付会计审核无误，转至出纳报销。
3、公司一切物品损坏，必须报总经理同意后才能维修或更换。
维修产生的费用由总经理审核签字，财务人员核对无误签字后予以报销。
二、采购用品与报帐1、根据店面经营需要采购办公用品，采购员必须列出物品采购单由总经理审批同意方可执行。
采购人员要做到好货比三家，采购后由有关人员验收、保管，并在发票签字确认。
2、所采购物品必须要有详细单据先由经办人、验收员签字，如需入库物品必须有入库单，再由总经理审核签字，财务方予以报销。
三、借支程序1.各部门人员为保证工作的合理需要，经总经理审批后，可向财务部预支一定数额的备用金或借款。
2.备用金或借款借支程序：借支人填制借款单（一式三联），注明用款理由及金额，出纳依据公司的相关规定，按核准金额向借支人支付现金，必须在借款单上写明收款人的全称、具体金额及用途）；借支人须在借款单三联上同时签字。
3.借支人须在公务完毕后2个工作日内凭借款单的第二联和相关费用报销凭证到财务部结清借款。
借支人必须按规定时限及时结清借款。
4.因私借支的员工须经总经理审批后，由总经理通知会计借款总额，每次还款额度及还款期限。
四、费用报销1.费用报销程序：报销人须持原始凭证货票据到总经理处签字，会计审核后（借款还需凭借款单的第二联）交于出纳，出纳按核准金额向报销人支付报销款或收取归还的借款余款；报销人领取报销款项须在报销单上签字。
财务报销制度及报销流程（通用15篇）
财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一个公司需要一个完整的财务报销制度及报销流程，才能更好的运作，下面整理了财务报销制度及报销流程，欢迎阅读!第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三) 借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。
比如，a分部的年产值比xx 年增长了50%;对b、c和d三个分公司xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。
第二条费用报销制度(一)报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
(二) 报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票),如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
(三) 审批流程：采购员领取支票前，必须填写《餐饮服务中心空白转帐支票领请单》，经主任批准后，由出纳员填好日期，用途，限额，方可领取。
3，建立健全收发文制度，各部室要有专人负责履行文件登记、管理和清退工作，发现属于国家秘级文件资料丢失、被窃、泄密时，必须立即报告，及时追查，力挽损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
报销制度及流程公司支出包括个人费用报销，办公行政报销及业务支出。
（一）个人费用报销个人费用包括：交际应酬费、交通费、手机话费、差旅费费等费用。
个人费用审批流程：必须在费用发生后两周内，经部门主管签字同意后交行政核查后到财务部审核，财务部审核完毕后交总经理批准报销。
各项说明：1）交际应酬费：在发生前需填写交际应酬费申请单，注明招待时间、对象和预计金额，经总经理签字同意。
实际报销时，申请单作为附件连同发票交财务审核。
如有特殊情况，总经理不能事前签字，也需得到其口头批准并注明在申请单上。
2）市内交通费：包括广州市区内及出差地（指原料部门）的市区交通费，报销时需在发票背面注明交通费发生的时间和事由。
3）公司手机及固定话费由行政统一管理，并办理银行自动扣款。
行政对每部电话跟踪统计，选择适合套餐并协调话费资源，对非公司业务电话跟踪并经确认后归个人承担。
4）差旅费：（1）、基本规定：1、出差人出差前必须详尽填报《差旅申请单》，经上级主管领导批准后方可出差和借款，紧急情况可以先报上级主管领导批准，出差回来补办出差手续。
凡未经上级主管领导同意擅自出差者，不予报销差旅费，同时作旷工处理。
2、公司实行差旅费先借款后报销的制度，多还少补。
所有出差借款必须最后经总经理签字或总经理的授权人签字同意才能办理。
出差人所有出差借款必须于归来之日起10天内处理完毕，前帐不清，再借不批。
逾期不清的借款，公司先从借款人工资中抵扣并不再接受报销申请，特殊情况报上级领导批准。
3、报销差旅费用时，应填写“差旅费报销单”，并粘贴所有项目的正式发票，主管领导和财务部凭批准的《差旅申请单》审核报销，对不符合《差旅申请单》出差计划的行程和不符合财务规定的票据一律不予审批。
4、出差期间乘坐交通工具的保险费自行购买，不与长途交通费用票据一起贴报。
5、出差期间到达每一个城市后，用当地IDD电话打给公司行政总监报到。
6、出差人员回到公司驻地，必须向公司报到，并要在下一个上班时间段来公司正常上班，比如上午回到广州，下午必须上班，下午回到广州，第二天必须正常上班。
7、报销时要上交差旅总结（2）、交通工具标准：1、出差可以自行选择交通工具，公司不作硬性要求，但应参考以下标准：1.1出差一般乘坐汽车、火车硬座或轮船三等及以下舱位，如预计连续乘车要超过5小时，可乘坐火车硬卧。
出差人也可以选择乘坐飞机，但只能按其他交通工具相等距离的最高标准报销1.2经理及以上管理人员可以选乘飞机经济舱，但机票价格只能低于标准价格的⑤折(含五折)，超额部分由当事人自理。
特殊情况需事先书面报总经理或营销总监批准，报销时背书注明经谁批准，并请谁签字，否则不予报销。
1.3使用自备车辆出差的(原则上≥2人出差同一地点)，可报销10升/百公里的燃油费用。
当天不能往返的只报销住宿费。
（3）、发票标准：1、长途车船票和机票：必须是机打的正规票，票面要标明出发地、到达地、日期和车次。
2、住宿发票：必须是正式的住宿发票，要标明入住日期、天数、价格金额等，并加盖住宿店章。
3、市内交通票：出租车票或者地铁票或者公交车票。
4、餐饮票：要求注明消费金额、日期，加盖店章。
5、其他财务认可的可以抵扣发票。
（4）、各部门差旅费具体说明原料部:国内住宿报支标准及差旅报销说明（单位：人民币元）国际差旅费报支标准及说明（单位：美元）补充说明1、机票及住宿酒店一般由行政统一安排，自行安排的只报销规定范围。
出租车费用必须另列明细清单2、住宿费须取据报销，住宿费报销除提供发票外，还要提供酒店清单作为附件报销。
费用中凡住宿基本部分可以报销（洗衣费等不得报销）因公务需用的电话费可以报销。
超过标准者按标准给付，单据低于标准者按单据支付，低人员随高价出差时，住宿费（不含机票）可比照高阶之等级支给，但须取据报销，无单据者不得报支住宿费及交通费。
多人同行出差时，应尽量少安排单间，以节约开支。
出差目的地可提供宿舍者，不得报支住宿费。
3、员工出差事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分自理。
绕道和在家期间不予报住宿费、补助4、国内出差餐费补助每人50元/天（早餐10元，中午和晚上各20元），不需要提供发票。
出差出发时间迟于早上9时和中午12时，返还时间早于下午2时和下午5时，相应的早、午、晚膳食补助被扣除。
出差期间发生应酬费，在报销时应注明每次应酬的时间及金额，同时扣除相应的餐费补助。
出差期间因工作需要发生的招待费用一律作为业务招待费开支，不得计入差旅费。
同一地区驻留10天（含）以上者，超过天数的全额补助按7折给付。
制剂部:1、住宿费、伙食费、市内交通费、通讯费四项实行费用包干（标准见下表），按天数计算。
出差半天的按一天计算，其他的差旅补助或补贴取消。
但出差人必须提供各项包干费用等额的正式发票给财务作帐，并按粘贴要求自行粘贴完整方能报销。
地区分类标准：特殊地区：北京、上海、广州、深圳、香港、澳门。
一类地区：省会城市、大连、青岛、珠海、汕头、湛江、厦门、宜昌、苏州、宁波、温州。
二类地区：大庆、通化、保定、唐山、包头、烟台、潍坊、洛阳、开封、许昌、蚌埠、芜湖、连云港、徐州、常州、无锡、九江、泉州、漳州、中山、佛山、株洲、大同、宝鸡、绵阳、宜宾、泸州、涪陵、三亚、遵义、柳州、桂林、大理、玉溪。
三类地区：除上述两类地区以外的城市。
2、出差人在异地确实因为业务需要招待客户的，必须提前报告上级主管领导批准，费用标准控制在30元/人标准。
报销时必须背书经谁批准，请谁签字。
未经过批准的业务招待费不予报销。
3、出差人到达的出差地是其家庭所在地时，包干费用只报销20%，其他标准不变。
但未经批准出差人不得擅自绕道回家，否则一切费用自理。
4、两人及以上多人一起出差共同工作，要求一起吃住、一起行动，包干费用最高级别人员报销100%，其他人各自报销20%。
5、出差人出差于城市之间、省会之间均可算为长途交通，长途交通费可以据实报销。
出差于某一城市，从市内到长途汽车站、火车站、码头、机场，或者从以上地点到市内，均按市内交通计算，不与长途交通费用票据一起贴报。
（二）办公室及行政费用报销办公室费用包括租金支出、文具采购、快递结算、与车辆使用有关的费用等。
1、经办人取得发票和费用清单后，填报销单交财务审核后，财务交总经理核准报销。
2、办公室租金等事前已签合同的支出，经办人应把已生效的合同复印件交财务备案，财务凭合同条款审核付款，总经理可后补签字。
3、文具费、快递费、货物运费等费用，发票应有清单作为附件。
4、公司汽车费用报销对应到具体车辆，汽油报销注明加油时间，外出办事停车路桥费的报销需有证明人，每日登记汽车行程及并记录公里数。
汽车的保养维修要由经办人书面确认故障并提出整修方案后经其他司机签名确认后，以书面的形式获得行政审批后由再做维护。
维修费报销需提供修理行修理清单及正式收款收据（发票）经行政核查后报财务部审核支付。
总经理可后补签字。
（三）与业务有关的支出业务有关的费用包括货款支付、CM费、药检费、海关税金、运费等与具体销售合同密切关联的支出。
1.此类款项的支付需以已签订的合同或相应文件作为依据，需提前2天以书面或电子邮件方式通知财务。
2.其中税费、报关费、药检费、约定金额的CM付款由财务部审核后支付，总经理后补审核。
预付货款由财务审核无误交总经理批准付款，特殊情况下，由财务部先电话申请付款，再交总经理签字。
（四）公司已有单据的使用任何单据的填写都必须把支出发生的时间（或所属的时间）、事由、大小写金额等要素都填列上去，没有发票或收据的需要注明。
具体对应单据使用如下：现金支付证明单：对应没有单据的现金支出如：办事处结算CM费，支付私人无单据提供的支出等费结算证：对应有单据的现金支出如：药检费、货物运费、与汽车使用有关的费用、办公室费等通过现金支付的费用费用报销单：对应差旅报销实用付款申请单：对应通过银行支付的款项：如：货款，其他结算费等（制剂适用）APPLICATION：对应通过银行转账的支出（原料适用）如：关税、报关费、及其他通过银行转账的费用发货申请单：出入仓登记（制剂适用）DOMESTIC REPORT：出入仓登记（原料适用）REPORT: 对应销售收款（原料适用）（五）附表：《差旅申请单》。
差旅申请单注明：凡没有此《差旅申请表》，和未经相关主管批示同意，财务部不予报销差旅费用采购及到货流程制剂：老品种：采购部依据库存及销量，制定采购计划报财务审批（审核与供应商往来款清算情况及销售情况），再给业务经理审核，最后交出纳付款。
新品种：采购部依据库存及销量，制定采购计划交业务经理审批，再交报财务审核（审核与供应商往来款清算情况及销售情况）签字，最后交出纳付款。
原料：原料主要按照以销定购的方式采购，部分老产品采用备货方式采购。
采购部在销售部确认好销售合同前提下，和供应商签订购合同，并依据合同条款提前3天通知财务部，财务部审核备案成本及报关流程后，依据采购进度安排付款。
销售及发货流程制剂：老品种：采用收款后发货的运作模式，业务员在公司定价范围内与客户洽谈确定销售通知客户付款，同时填写发货申请单，出纳查帐确认收款签名后，移交客服核查登记。
出仓单一式三联，一联交仓库发货，一联客服留存，一联财务入账，月末财务和仓库核对仓库批号及数量。
新品种：采用打单返点的运作模式的产品，业务在公司定价范围内与客户洽谈确定销售，同时填写发货申请单，交业务经理审批，再移交客服核查登记，相关人员在出仓单上签字确认。
出仓单一式三联，一联交仓库发货，一联客服留存，一联财务入账，月末财务和仓库核对仓库批号及数量。
由于制剂药存在返款的情况，返款流程说明如下：业务填写申请后给出纳确认款项，经客服登记确认后账务会计核对，业务经理审批，财务付款（非新药由于业务经理没有具体跟进，故其不必审核）。
原料：业务员按公司合同范本的9项要求草拟销售合同，电传财务部，财务部审核合同的规范性和毛利可行性后，通知业务到财务盖章并回传客户签字。
业务在发货前把有效的合同原件交财务备案。
财务凭填写完整的发货单及销售合同原件，通知仓库出货。
到货后，业务需把客户回传的收货收据传真件交财务存档。
货款必须严格按照签订开票单位打款。
开票流程：制剂：业务写开票申请给财务（彭玲审核实际销售与开票情况是否相符及税款情况），到GSP 审核签名后财务开票转前台统计后给业务寄出原料：业务写开票申请给财务部（审核实际销售与开票情况是否相符）给GSP 审核确认，税务会计审核签名（把握进项及税负）后到财务开票。
桐辉发票转前台登记后给业务寄出财务部内部制度财务岗位及分工：财务考核表：基本工资不参加考核，就考核工资来算，90份以上按照全额发，90分一下按照考核工资*分数/100上表中列有配合其他部门态度分可由行政部每月交由公司其他员工随机考核，分值设为5分按照加权平均确认分值。