《如何建立交易系统》PPT课件
如何建立自己的交易系统
如何建立自己的交易系统（一个资深内部班老学员的经验分享）围绕市场的热点涨停做文章是我的交易系统的选股策略，不同的个性理解会出现各自不同的重点参与阶段,有的做拉升段,有的做高位盘整段,有的做二波，还是细化到各个阶段的每个细节。
这里绝对是有规律性的东西，变化很多，但是有共性的东西存在温故而知新看过历史上几千张K线图的经历。
有过无数次同类型战斗的，就有明确的心得。
至于盘中实时操作的确更多时候靠及时盘感与条件反射,盘后的复盘也很重要。
我比较喜欢去揣摩强势股的运行思路，看参与者的进出角度，并在不断的验证之中逐步接近主流游资的思维理念。
并不花大力气去感知未来大盘的上下感叹机会的措施。
当你高效地跟随了市场，机会几乎是接踵而至，真正改变你命运的是你的性格与学习能力，前提是你还能坚持下去的话量变到质变的过程。
就像春雨是悄无声息的。
在你都快不相信时，他来了，选准了合适自己的一类操作方法，无数次失败后的反思，以及类似论坛这样的交流场所的碰撞之后。
慢慢建立起你个人的交易系统，形成稳定的盈利模式。
这里有中长线的，也有超短线的，相信都有成功的，最后取决你未来高度的与你的胸怀，与你的学习能力，人生价值观成严重正比市场是永远对的。
因为它存在着分仓的重要意义。
我交易风格是分仓滚动，以追涨热点与低吸反抽交替为主，因为做的品种大多是热股，技术风险与政策风险很大，所以一般都是分仓以平摊掉运气成分。
这样回撤的幅度会相对小些，但是同时收益率也少有火箭窜升。
很多朋友都提到我品种过多的问题，的确，这个度我自己在反复揣摩,这也正是我以后加以提高的空间所在。
即集中火力攻击目标股，同时用仓位来控制风险，但这个需要更强的判断力与控制力能力不够的话。
会出现重大回撤。
换手决定高度。
我的看法是换手决定高度很多，游资股票都是靠板板换手前进的，一般起来时有充分换手的，后面走得远，人气也足。
大凡大牛板块或者大牛连板股一定都是换手上去的板，即天天有人接力，只要量能不缩，最好不要放爆量，一般可看成趋势。
怎么建立自己的交易体系
1、想做好交易，必须有好的心态，比如考场上的学生想考出 好的成绩必须掌握解题方法才行，光靠心态没有用。交易同理， 有好的心态前提，就是有一个客观有效的好方法，这样人才会 踏实下来。 2、思想决定理念—理念决定方法—方法决定心态—心态决定 行动（简单做重复做认真做） 3、有了好的方法，心态自然就会好，执行力强起来了，结果 自然不会差
下跌后有可能发生变盘的可能性：
真正的交易者: 只关心两件事
1.我买入后，市场的走势和我的预期相符，我该怎么处理？ 2.我买入后，市场的走势和我的预期不符，我又该怎么办？
——未来的行情谁也无法预测，唯一能依赖的就是规则和纪律 ——盈利不是靠预测行情的胜率来获取的，而是依赖“做错的时 候尽可能少亏，做对的时候尽可能多赚” ——计划我的交易，交易我的计划
1.交易者只需按照自己制定的交易策略下单执行即可。（策略+执行） 2.止损是自己控制的，利润是市场决定的。（止损的重要性） 3.从长期来看交易账户的绩效表现取决于交易者交易动作的合理性 和客观性
最基础的K线形态：头肩形态+M顶或W底形态
1.从价格的走势变化中会出现许多的形态，但归纳起来，无外乎 是由N字曲折线组成 2.以N字曲折线结构为基础，就形成了最基本的形态： 头肩形态 + M顶 或 W底 形态 3.模糊的地方： 它的基本结构可长可短、可大可小、可对称可不对称 4.精确的地方： 大多数情况，都是这种形态；如果当下不是，那它最终会演化成 这种形态
交易中的三大哲学思想
1.价格是包含未来的 （价格消融一切）构成了技术分析的基础 2.价格随趋势运行 “趋势”是技术分析的核心 （当前趋势将一直持续到掉头反向为止） 3.历史会重演（错位重演）
强烈推荐如何建立股票交易系统
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2020/11/14
强烈推荐如何建立股票交易系统
第二步：确定交易周期
短线：持股1个月以内
短线 中线
中线：持股1到3个月
长线
长线：持股3个月以上
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强烈推荐如何建立股票交易系统
第三步：确定交易方式
选择右侧交易
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2020/11/14
利与亏损而影响操作心态，对市场能 够做出客观的研判；
只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人
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2020/11/14
强烈推荐如何建立股票交易系统
什么是交易系统？
交易系统是：操盘手（个人）用于实 盘交易的、较为完整的、且具有实盘 操作性的交易规则（赢利模式）。
简单地说，交易系统指导交易者要在 什么情况下买入，卖出、买卖多少， 如果市场向相反方向发展，则应该如 何处理，如果市场向相同方向发展， 又该如何处理，等等。
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左右侧交易
左侧交易又叫低吸高抛， 其特点是，在价格抵达或者即将抵达
某个所谓的重要支撑点或者阻力点的 时候就直接逆向入市，而不会等待价 格转势。 右侧交易又叫追涨杀跌 当价格出现明显的反转之后再进行入 市操作
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第六步：确定仓位控制原则
大盘处于震荡盘整阶段 采用30%仓位操作
大盘决定仓位，20周线 上70%，20周线下30%
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2020/11/14
强烈推荐如何建立股票交易系统
如何建立个人的交易系统ppt课件
• 没有交易原则和计划就去买卖股票 如同没有设计图纸就去建筑房屋一
样肯定要付出巨大代价。
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小结
成功交易的一个秘密就是找到一套适 合自己的交易系统。
2、简单地说，交易系统指导交易者 要在什么情况下买入，卖出、买 卖多少，如果市场向相反方向发 展，则应该如何处理，如果市场 向相同方向发展，又该如何处理 ，等等。
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交易系统构成
1、盈利目标
短线 中线 长线
交易系统
2、交易周期 3、交易方式
左侧交易 右侧交易
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4、交易原则
这个交易系统是非机械的，适合你自 己个性的，有完善的交易思想、细致的 市场分析和整体操作方案 的。
交易系统，或者说系统的交易方法， 才是你长期稳定获利的正确方法。
二、什么是交易系统
什么是交易系统？
1、交易系统是：个人用于实盘交易 的、较为完整的、且具有实盘操 作性的交易规则（或赢利模式） 。
确定盈利目标 确定交易周期
确定交易方式 确定仓位控制 交易系统验证
补充完善
2020/1/31
确定买入原则
左侧交易 右侧交易
选择技术指标
确定卖出原则
确定止损原则
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三、建立交易系统的原则和策略
一、认清每一市场当前的主要趋势，确定采取积极、谨慎或保守的操作策略。
• 市场不创造财富，只是财富的转移。整个 市场是撮合交易，有卖的，才有买的。买 和卖形成对手盘，如果买的人因为买而赢 利，那么卖的人就因为卖出而亏损。
交易系统ppt课件
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第八章 智能分析
需要选择选股的范围，即从哪个或哪几个板块里选股。然后，在需要的条 件前的方框里打勾。最后点击“执行选股”就可以了。
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第八章 智能分析
4、选股平台
对于一些较复杂的情况使用“智能选股”往 往力不从心，这时您就可以使用“选股平台”功 能来实现更加丰富、全面地选股。在这里您既可 以使用系统提供的100多种选股公式、200多种技 术指标来选股，也可以用自己编写的选股条件来 选股。
股东变化（快捷键“45”）
这里列出了每个股票每季度的股东人数变化状况。
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第七章 下单菜单
一、委托下单（快捷键“F12”）
点击这里或者直接按“F12”键即进入委托的 界面。
输入您的帐号、密码，就可以开始买卖交易 、查询股票/资金了。
二、小财神简介
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第八章 智能分析
无论是技术分析还是基本面分析都是为了能 让股民正确地做出买卖的判断，但如何在一千多 个股票里面挑选出合适的股票呢？
“华泰证券(专业版Ⅱ)”为您准备了多种选 股功能，让您轻松地分析、选择。
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第八章 智能分析
1、个股雷达
个股雷达是用来在交易时间帮您在瞬息万变 的股市上监控任何值得注意的情况。
投资者可以在这里自己定义涨跌幅度、量比 、绝对价位、成交量异动、指标突破价位等一系 列的预警条件。
两种设置雷达的方式：“向导式雷达条件设置 ”、“快速雷达条件设置”。
点击K线图左边的标签“筹”即可看见“筹码 分布”图。点标签“焰”即可看见“火焰山”。
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第五章技术分析
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第五章技术分析
彩色的成本分布线，显示套牢盘和获利盘， 显示成本集中度，直观显示当日新增成本。图中 右半部分柱状图的长短反应了光标停留的那一天 ，分布在各个价位筹码的多少。红色表示获利的 筹码，蓝色表示套牢的筹码。
交易系统如何建立
交易系统如何建立 The pony was revised in January 2021完整的投资系统模式建立适合自己的交易系统（一）从目前机构投资者流行的交易系统来看，主要有两种模式：一是以传统的技术分析方法为主的资金管理与仓位控制模式。
该方法主要通过不同的技术指标变化来指导交易者进行实施仓位调整，但缺点是技术指标之间经常相互矛盾，从而影响交易者做出正确的选择。
第二类交易系统则是建立在现代金融风险分析理论的基础之上，采用的是完全数量化和程序化的仓位控制体系。
由于完全杜绝了个人的情绪化干扰，该交易系统能够很好的规避风险。
但也正是因为如此，这种完全机械化的交易模式缺乏足够的交易弹性，在市场出现极端情况时，很容易造成比较大的损失。
而笔者主要立足于中小投资者的角度来谈谈交易系统的有关问题。
为何要建立自己的交易系统市场中经常会出现这些现象：许多交易者在一波行情来临时不敢入场，而行情快结束时又追高，等行情结束后又不肯离场，结果导致被套；受情绪波动、消息误导的影响而常常导致失误；有诸多技术分析的高手能够经常性预测到价格波动高低点，并且因此而获利，但总体的交易成绩并不是非常理想。
其实，这些投资者在投资中都有一些共性，即投资者不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结还有，他所用的交易方法是否适合自己他是否有能力把握自己的交易方法等等。
这些问题可以用客观完整的交易系统来解决。
为何要建立自己的交易系统呢？原因主要有两点：1、自我的控制。
自我的控制分为两个方面：其一是对人性的控制。
当你一次交易获利达20%时，你是否会期待更大的获利空间；当你做多而市场一片看空时，是否会影响你的后期交易。
其二是对风险的控制。
在任何一次交易中都可能出现亏损，所以在任何一次都不能承担过多的亏损。
而事实上，大多数亏损的交易者刚好相反，或者说没有充分的重视风险控制。
为何要建立交易系统？如何建立交易系统？
为何要建立交易系统？如何建立交易系统？为何要建立交易系统？如何建立交易系统？大家都知道，交易市场包括股票，外汇，贵金属，大宗商品，国债等等品种，我们统称为交易市场。
交易市场都有一个显著的特征，有句话是这么形容的：如果你爱他，把他送去交易市场，这里是天堂；如果你恨他，把他送去交易市场，因为这里是地狱。
如果你没有一个有钱的老爸，但是又想让自己的女儿成为那个骄傲的公主。
那么这里将会给与你一切你想要的机会，改变你的命运，因为这里是世界上最公平的市场。
而交易市场如战场，这里是没有硝烟的战争，但竞争的惨烈程度，血流成河的事情天天都在发生。
曾经有一个老股民，后做黄金外汇的高手和我交流，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。
但是总体上的交易成绩并不是非常理想。
深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。
比如，他不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理；当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？如何处理判断失误？最大亏损能够被控制在什么范围内？什么时间追买？什么时间获利了结？市场出现非人力因素，如何处理？预期的目标是多少？是否满意？当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划等等（海洋.论.金特撰）。
一套精良的装备是我们在战场上厮杀的必备条件。
交易系统就是这个能够让投资者所向披靡的法宝。
交易系统的好坏，成熟与否，适用性以及耐用度，都将直接影响到我们的交易结果。
什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。
一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。
这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。
一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。
交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。
作为一名专业的投机者，你应该建立并相信自己的交易系统（当然，我（海洋论金）指的是成熟的交易系统）。
《亲手帮你建立交易系统》
《亲手帮你建立交易系统》《亲手帮你建立交易系统》第1节作者: 寂寞化石888日期：2012-2-18 15:43:00无论股票市场还是期货外汇等投机市场里，实现长期稳定的盈利，必须有一套能够支持长期稳定盈利的交易系统，并且长期执行。
建立和完善这个系统是每一位投资者在市场中成长的必经之路。
本贴希望根据自已的多年交易经验帮助新手建立属于自已的交易系统。
交易系统的组成部份如下：1开平仓依据（即买卖依据）：为什么买？为什么卖？这是必须明确的，一致的。
不同的交易风格和对市场的理解不同造就了不同的买卖依据，新手总在不断地尝试不同的方法，什么指标，量能，K线，趋势，基本面，市盈率。
STOP，别再试了，任何方法都可以让你盈利，任何方法也都可以让你亏损，我们要做的是选择一个自已最熟悉的买卖依据，固定下来，然后去优化它。
把它简单化，熟练化，让它像红绿灯一样清晰，绿灯行，红灯停。
出现开仓信号就买，出现平仓信号就卖，。
2交易周期：趋势是有分级别的，同样的开平仓依据，不同的交易周期是开仓点和平仓点是不同的，明确自已的交易周期才能掌握好开仓点，止损点和平仓点。
3安全仓位：满仓交易的后果是权益回调50%需要上涨100%才能回来期初水平，这种概率不对称的陷阱很容易让人忽略。
都知道要轻仓，但什么样才算轻仓呢？什么样的仓位才能避免出现这种概率的不对称？80%仓位？70%？还是半仓？我的回答的要根据你的交易周期，不同的交易周期配套的安全仓位是不同的。
OK了！完整的交易系统就是：开平仓依据+交易周期+安全仓位。
俱体的交易流程如下：1选定交易周期2计算安全仓位，3根据开仓依据开仓4根据平仓依据平仓。
就这么简单！祝贺你建立了自已的交易系统！但是千万不要以为有了这交易系统就能实现长期的稳定盈利，交易系统的作用仅仅是让你的交易风险可控，概率对称，实现一致性的交易，在一个零和的市场里能够处于不亏或少亏的状态，这是我们迈进长期稳定盈利必不可少的第一步。
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1
交易系统的概念
交易系统是一种理念性的东西、交易系统的前提要具备风 险控制和资金管理功能；而不是其他交易软件都可以称为 交易系统的。
什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交 易思维的物化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行 情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续 性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交 易投资者的这三大要素的全面体现。关于系统交易思维涉 及的内容很多，这里不可能予以更多篇幅作为重点来讨论。 但有一点必须指出，交易系统既然是系统交易思维的物化， 就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的 辅助分析软件可比的。
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六 、交易系统的构成要素
1 买点 2 卖点 3 止损 4 止盈 5 时间
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六 、交易系统的构成要素
以上5要素除去时间外，其余都具有价格、 数量的属性
1 买点的确认（价格） 波谷（双底或三底入场） 趋势性的下轨入场 其他要素 考虑黄金阻力位
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买点确认（数量） 安全、高效
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循环性/周期性
市场在一定的时间范围内表现为波动性， 将时间单位缩小则表现为趋势性，将时间 单位放大则趋势性多以波动性结束
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交易的本质
在市场上只存在两种东西，钱和各种不同 的证券，人们在市场上的所有行为可以归 纳为两类 一类为用钱交换证券另一类为用证券交换 钱 这两类行为只会导致三种结果：
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5
趋势性
市场在某一级别的波动性破坏后会呈现出 一种一波高过一波或者一波低过一波的上 升或者下降趋势（此为趋势的外在表现）
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6
记忆性
市场在上升或下降的过程中会有反复回望 以前出现的极大值或极小值的特性 ，一般 趋势的结束多在前趋势附近
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7
非理性/冲动性
市场很多时候会呈现出一种非理性的状态， 即涨了很多还涨，或跌了很多还跌的特性， 其冲动性表现为突破记忆性区间后会有一 段的滑移，外在表现为假突破或者假跌破， 此特性会影响到记忆性的准确性
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四 资金管理
资金管理一套策略。 其具有两个特性，安全、高效
由于市场的波动性和非理性的存在、安全 与高效在很多时候是成反比例的
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五 交易之外的要素
1、心理状况 、恐惧、贪婪、冲动等 2、交易者的哲学修养 3、运气 4、神奇数字 5、其他
2.时间 时间包括三个方面的要素
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交易的要素
一是交易发生时间（开仓时刻）二、交易 间隔时间（持仓）三交易结束时间 （清仓）
交易发生时间为达成交易的时间必须在交 易时间内，交易间隔的外在表现为持仓、 空仓时间段的长度、交易结束时间为交易 发生时间+交易间隔时间的值
3. 数量 交易中金钱/价格取整所得的值为数量。此 为衡量交易规模的重要因素之一
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卖点确认
价格数量同上买点
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止损设定
1 百分比5、10 2 压力阻力位 3 时间法则
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止盈设定
压力阻力位 百分比5 、10 时间：连续3天盈利不增加退出
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7 时间
时间是看不见摸不着的，但是时间的重要 性比任何要素都重要
关于时间要素要考虑的有 黄金分形趋势预测程序6.0要用好 交易日志要做好
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2
交易系统组成
1 理论基础 2 构成要素 3 补充内容
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3
理论基础
一 市场的本质 1 波动性 2 趋势性 3 记忆性 4 非理性/冲动性 5 周期性
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4
波动性
市场每时每刻都在变化，就像海浪一样起 伏波动，且波动在一定的时间范围内会呈 现出在一定的价格区间内的特性——即波 动的局限性或波动范围的局限性（在市场 上表现为盘整）
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10
交易的本质
一是资金增长，此为所有参与市场唯一一 点共同的愿望或者希望
二是持平、这是相当大的一部分参与市场 的人们的愿望
三是亏损、这是所有人都不愿意看到，但 却是最普遍的结果 80+
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交易的要素
1.价格 价格是所有交易能够成功的必须要素之一， 其表现为交易某一证券所必须的单位金钱