SAP新总帐表的数据结构
SAP进阶1-财务总览之总账、应收和应付
SAP进阶1-财务总览之总账、应收和应付SAP 的产品构成如图1 所示，其核心部分称为mySAP 商务套件，mySAP 商务套件是跨行业的通用产品。
关于某些行业特定的功能，mySAP 商务套件的核心是mySAP ERP。
它还包含了mySAP 供应商关系治理〔SRM〕,mySAP客户关系治理〔CRM〕,mySAP 产品生命周期治理〔PLM〕,mySAP 供应链治理〔SCM〕。
本篇要紧介绍mySAP ERP, NetWeaver是mySAP商务套件的集成技术平台。
将在技术篇和集成篇中介绍。
如图3 所示，mySAP ERP 包含三个层面：战略层面、运营层面和技术架构。
其中运营层面中分为以下几大块内容：物流治理(LO)、财务治理(FI)、人力资源(HR)和跨模块组件(CA).图4 是运营层面的模块一览。
其中跨模块组件是指在人财物三个模块中公用的功能，比如工作流，钻取报表，分类治理等。
sap进阶系列(2)：第一篇：财务总览之SAP 系统两个要紧的特点1. SAP 财务总览1.1 SAP 系统两个要紧的特点：SAP 作为全球治理软件的领导者, 从其创业伊始就奠定了其治理软件的两个核心特点,而这两个特点也是SAP财务的要紧特点:SAP 是一个〝集成的系统〞, 同时也是一个〝标准化的系统〞。
我们用两个情形具体说明：1.1.1 集成的系统假设某集团公司的财务部下设四个部门：打算部、资金治理部、投资部、会计部，而图当中的圆圈代表业务部门。
某天，在业务部门〔比如说：仓库〕发生了一个简单的业务――收货，让我们来看看这笔业务关于财务部的一系列阻碍。
第一，这笔收货可能不是一个单独的动作，它是采购订单的一个执行步骤。
收货完成后，我们会收到供应商的发票，这时候会计部门会进行发票校验。
在SAP 系统中这也不是一个单独的输入，而是作为收货和采购订单的一个后续事务。
SAP 系统会自动进行〝三单〞匹配的校验。
〝三单〞包括采购订单、收货单和发票。
sap的总账使用流程
SAP的总账使用流程1. 概述总账是SAP系统中最重要的财务核算模块之一，它用于记录和管理企业的日常财务交易和会计科目余额。
本文将详细介绍SAP的总账使用流程。
2. 总账的基本概念在SAP系统中，总账是一个核心模块，用于记录和管理企业的财务交易和科目余额。
总账由一系列会计科目组成，每个科目对应一个唯一的编号和名称。
总账的结构是按照会计科目的层次划分的，一般包括资产、负债、所有者权益、成本和收入等几个主要类别。
3. 总账的创建在SAP系统中创建总账需要经过以下几个步骤： - 登录SAP系统，并选择“财务会计”模块。
- 进入总账创建界面，填写总账的基本信息，如总账名称、编号、有效日期等。
- 设定总账的控制参数，包括总账类别、登账方式、凭证检查等。
-设置总账的会计科目结构和科目余额的调整规则。
- 完成总账的创建并保存。
4. 总账的维护维护总账是指根据实际业务情况对总账进行更新和调整的过程。
维护总账的主要内容包括： - 新增会计科目：当企业有新的业务活动或会计政策调整时，需要在总账中新增相应的会计科目。
- 修改科目余额：当某个会计科目的余额发生变动时，需要在总账中及时调整相应的科目余额。
- 删除会计科目：当某个会计科目不再使用时，可以在总账中将其删除。
5. 总账的初始余额录入总账的初始余额录入是指在SAP系统中导入企业转账结算系统中的初始余额数据的过程。
初始余额录入的步骤如下： - 登录SAP系统，并选择“财务会计”模块。
- 进入总账初始余额录入界面，选择要录入的总账，填写总账的开账日期。
- 将企业转账结算系统中的初始余额数据导入到SAP系统中，并核对数据的准确性。
-确认初始余额数据无误后，保存录入结果。
6. 总账的查询与分析在SAP系统中，可以通过不同的方式进行总账的查询和分析，包括： - 通过总账编号或名称直接查询总账的基本信息。
- 通过会计科目查询某个科目的余额和交易明细。
- 通过时间段查询某段时间内的总账交易和余额变动。
SAP新总账功能解析
SAP新总账功能解析在SAP以前的版本（SAP R/3 Enterprise 4.70及更低版本）中，无论是做总账或是成本或是利润中心会计、特殊目的会计，还是做行业会计的要求，其实都是独立分散的各上不同的子模块。
因为要满足不同的要求，比如总账满足当地会计法规的要求、特殊目的会计满足特殊业务需求，这样其实都是零散的系统。
从新的版本SAP ERP 2004开始，对总账系统提出了从零散到统一，也就是新总账的概念。
见下图：所谓的新总账，是在总账体系上基于一个统一的财务核算平台，能够用一套总账体系来满足各个国家或地区会计法规的要求，尤其能够用一套财务总账系统来满足于上市公司，无论是中国还是美国的上市要求。
从监管的角度来讲，它的适应力和透明度更高。
与SAP R/3 Enterprise 4.70 及更低版本下的旧总账相比较而言，SAP ERP 2004（ECC5.0）版本后的新总账拥有了许多新的功能新的功能。
总账增加的功能：优点如下：●新总账可以按SAP R/3所采用的附加平等科目（Parallel Account）或者平行分类账（ParallelLedger）来显示平行分类账会计。
FI标准功能和报表支持所有的平行分类账。
●新总账可使用新的纬度（Dimension）：段（Segment，分部/分支机构）及相关的报表，因此可支持国际会计准则、美国会计准则及中国会计准则之下的分部/分支机构财务报告。
●新总账的可扩展性功能大大增强。
客户自定义字段可直接更新新总账相关汇总表，大部分系统标准报表也可按客户自定义字段进行评估。
●财务报表版本改用透明表储存，财务报表项目最高达20层级的层次结构（以前最高为10），财务报表条目子项最多可达1000个（以前为99个）。
●在新总账下，包括成本中心、功能范围、业务范围、段、利润中心等作为标准更新结构而更新到同一个汇总表（FAGLFLEXT）中。
●实时在线的凭证分割（Document Splitting）可确保按特性（如段、业务范围、利润中心等）出具完整的财务报表。
sap fi常用结构表
进入数据表的指令：se11GL部分：FAGLFLEXT 新总账汇总表GLT0 旧总帐汇总表SKA1 总账科目主记录 (科目表) 科目表层数据SKAT 总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码 SKB1 总帐科目主记录 (公司代码) 公司代码层数据BKPF 财务凭证抬头BSEG 财务凭证行项目（会计凭证明细）BSIK, BSAK 分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSAS 分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD 分别是客户(D)的未清已清项存放的表I 表示未清，A 表示已清。
AP部分：LFA1 供应商主数据 (一般地区)LFAS 供应商主数据 (增值税登记号的一般部分)LFB1 供应商主数据 (公司代码)LFB5 供应商主数据 (催款数据)LFBK 供应商主数据 (银行细目)LFC1 供应商主数据 (业务额) （无业务标志）LFC3 主供应商 (特殊总分类帐交易图表)（有业务标志）AR部分：KNA1 客户主文件的一般数据KNAS 客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1 客户主数据 (公司代码)KNB4 客户收付历史KNB5 客户主记录 (催款数据)KNBK 客户主数据 (银行细目)KNC1 客户主记录 (交易额) 无业务标志）KNC3 客户主数据 (特殊总帐业务额) （有业务标志）KNKA 客户主数据信贷管理: 中心数据KNKK 客户主数据信贷管理: 控制范围数据货币：TCURC 货币代码TCURT 货币代码名TCURV 货币换算的兑换率类型TCURR 汇率TCURW 汇率类型的使用TCURF 转换因子银行：BNKA 银行主数据T012 开户行T012T 开户行帐户名NBNK 银行的号码范围业务范围：TGSB 业务范围TGSBT 业务部门名称T001 公司代码T001T 公司代码相关的文本T005 国家T005T 国家名T001B 允许的记帐期过帐码：TBSL 过帐码TBSLT 过帐代码名称成本中心代码：csks,成本中心描述：cskt.寻找结构的表数据的方法：1，通过F1找到结构，对应到数据元素，双击进去，点击所用处清单，可以通过表以及程序来查到所需要的表。
SAP财务事务与数据结构、数据存储
目录
• SAP财务事务概述 • SAP财务数据结构 • SAP财务数据存储 • SAP财务事务与数据结构、数据存储的关系 • SAP财务事务与数据结构、数据存储的发展趋势
01
SAP财务事务概述
SAP财务事务的定义
SAP财务事务是指通过SAP系统进行 财务管理的一系列业务流程和交易， 包括总账、应收账款、应付账款、固 定资产等模块。
数据结构定义包括对数据元素的定义、数据元素的属性、数据元素之间的关系以及数据元素的存储方 式等。
SAP财务数据结构的特点
标准化
SAP系统的数据结构遵循国际标 准，使得不同国家、不同行业的 财务数据能够统一存储和处理。
模块化
SAP系统的数据结构采用模块化 设计，使得数据的组织更加清晰， 便于管理和维护。
04
SAP财务事务与数据结构、 数据存储的关系
数据结构与数据存储的关系
01
数据结构定义了数据的组织方式，如顺序存储、链 式存储等。
02
数据存储是数据结构在物理介质上的源自现，包括磁 盘、内存等。03
数据结构的选择直接影响数据存储的效率。
SAP财务事务与数据结构的关系
01 SAP财务事务处理过程中涉及的数据结构包括表 格、表单、数据库等。
扩大而平滑地扩展存储容量和性能。
SAP财务数据存储的优化方法
索引优化
合理使用索引能够显著提高数据查询速度，减少 数据库的负载。
数据归档
定期将历史数据归档到低成本存储介质上，以释 放主存储空间的占用。
ABCD
数据库分区
通过将大表分区，可以提高查询性能和管理效率。
数据库维护
定期进行数据库维护，如清理无用数据、重建索 引等，可以提高数据库性能和稳定性。
SAP新总账分配、分摊浅析
新总账分配、分摊浅析与CO中的分配、分摊类似，新总账也可以按特性（业务范围、利润中心、功能范围、段等）进行分配和分摊。
新总账的分配和分摊循环必须要分配一个版本（在FI中实际值版本为1）。
同时，分配和分摊必须在一个公司代码内执行，跨公司代码的分配和分摊是不可能的。
前台具体的应用路径如下：分配：FAGLGA31--36，其中36是按期间查看分配业务产生的会计凭证的。
分摊：FAGLGA11--16，其中16是按期间查看分摊业务产生的会计凭证的。
给大家举一个复杂点的实际例子吧。
详见如下分配：通过上图，大家可以看到，该分配的目的是要将那一堆科目分配到这下面一堆成本中心中，同时分配到下面那一堆段里面去。
我们查看生成的会计凭证：我们可以看到，从成本中心F10000中分到了指定的那些成本中心中，同时，利用主数据的衍生关系，派生出对应的利润中心和段。
在这里我说明一下，成本中心和利润中心是有直接派生关系的，利润中心和段也是有直接派生关系的。
但是在我们这里，从利润中心到段的派生是通过替代来实现的，用利润中心的“部门”字段（CEPC-ABTEI）字段。
如下图所示：另外，从ECC6.0开始，统计指标就可以像在CO和PCA中那样应用了。
可以将统计指标值作为新总账分配分摊的基准。
但是如果新总账下激活了PSM-FM，则统计指标就不能使用了（详见SAP notes：1060675），统计指标主要用于分配和报表。
后台IMG路径如下（或者直接在CO中维护）：财务会计（新）--总账会计核算--主数据--维护统计关键值前台应用路径如下：会计--财务会计--总分类账（新）--主数据--统计关键指标会计--财务会计--总分类账--统计关键指标在实际业务中，录入所需要分配或分摊维度的统计关键指标，如下图：可以切换维度。
生成的document如下：。
SAP组织结构和主数据
SAP组织结构和主数据SAP组织结构和主数据目录1. 简介1.1 SAP1.2 组织结构概述1.3 主数据概述2. SAP组织结构2.1 公司代码2.2 工厂2.3 业务范围2.4 联合企业2.5 部门3. SAP主数据3.1 客户主数据3.2 供应商主数据3.3 物料主数据3.4 资产主数据3.5 财务主数据3.6 人力资源主数据4. SAP组织结构和主数据的关系4.1 公司代码和工厂的关系4.2 公司代码和客户主数据的关系4.3 工厂和物料主数据的关系4.4 部门和人力资源主数据的关系5. SAP组织结构和主数据的维护和管理5.1 组织结构的维护5.2 主数据的维护5.3 组织结构和主数据的相关事务附件：相关表格和截图法律名词及注释：1. 公司代码：在SAP系统中，公司代码是一个独立的会计单元，对应于一个独立的法人实体。
2. 工厂：SAP系统中的工厂是一个独立的生产单位，可以是物理上的工厂或办公地点。
3. 业务范围：业务范围是在SAP系统中定义的一组业务活动。
4. 联合企业：联合企业指企业间的合作关系，例如合资企业或联营企业。
5. 部门：在SAP系统中，部门是组织结构的一部分，用于将不同的业务功能划分成不同的部门。
附件：1. 表格A：公司代码与工厂的关系表2. 表格B：公司代码与客户主数据的关系表3. 表格C：工厂与物料主数据的关系表本文档涉及附件，具体内容请参考附件部分。
本文所涉及的法律名词及注释：1. 公司代码：在商业法上对公司实体做出了明确的规定和约束。
2. 工厂：指定了一个具体的法律实体来执行生产活动。
3. 业务范围：指定了组织的合法、经营活动的范围。
4. 联合企业：公司法定义了联合企业的合作方式和权益分配规则。
5. 部门：在劳动法中规定了员工所属的部门和职责。
完整版SAP科目表详解
SAP会计科目表层次SAP财务系统总账的三套会计科目表并存，为跨国公司属地化核算和集团化管理并行提供了可能在SAP财务系统中存在三大类会计科目表：运营会计科目表、集团会计科目表和国家会计科目表。
其中运营会计科目表是记账必须的会计科目表，集团会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表，国家会计科目表是为了满足某国要求，出具的符合该国会计准则要求的科目表。
三套科目表的设置为一个经营实体按照不同的会计科目系统出具报告提供了可能，换句话说也就是每个公司都可以分别按照三套科目表出具财务报告，这种功能的设置为集团公司，特别是跨国集团公司提供了集团化管理和属地化管理并重的可能性。
SAP财务系统对集团公司的会计科目表设计通常给出两种建议方案：方案1：全集团统一使用一套会计科目表：不论是控股公司还是下级单位都共享一套完整的会计科目表，各家公司在完整的会计科目表里选择自己需要的会计科目，从而生成每个公司代码的个性化的会计科目表。
方案2：用分行业的会计科目表：如一个大型企业，同时经营多种行业，如果共用一套会计科目表，其中的科目数量将是庞大的，且覆盖了各种各样的行业特殊的科目。
所以可以采用相同的行业共用一个会计科目表，这些分行业的会计科目表又能分配给同一个合并会计科目表，这个合并科目表中的科目与分行业科目表中的科目具有对应的关系。
通过这样的管理，既实现了分行业的会计核算，整个集团又有一个统一的核算口径。
多重会计核算原则并行即按照不同的核算规则进财务管理系统中可以容纳多重的会计核算原则，SAP 在行核算，并分别记录。
例如对于资产的折旧，会计准则规定的会计折旧方法和税法规对于跨国公司中国的折旧方法与集团所在国的折旧方法也有定的折旧方法是不同的，可能是不同的，这就要求企业能够按照不同的折旧方法记录折旧，提供给不同的干系人。
SAP财务系统提供了强大的平行记账功能，在业务发生时能够按照各种会计处理原则平行记账，并不增加操作人员的工作量，仍然使用资产折旧的例子，在每个月末运行资产折旧的时候，资产会计只需要点击折旧执行的按钮，系统就可以根据已经设置好的多种折旧计提方法平行记账。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新总帐系列新总帐的数据结构
来源：木木的博客
这次我们要讲的是新总帐的数据结构:
新旧总帐之间的数据结构有什么差异呢?
旧总帐中的表在新总帐中还有么?
Data Structures of the new GL
新总帐的数据结构
在新总帐中FI中最重要的表之一BKPF/BSEG保留了下来。
所有和主导分类帐相关的凭证都还是写到表BKPF/BSEG中，不过增加了一些字段。
比如在凭证抬头相关的表BKPF中增加了RLDNR、LDGRP字段
在凭证行项目相关的表中增加了SEGMENT字段
但是新总帐中增加了一个表BSEG_ADD。
这样，没有评估差异的凭证过账到所有凭证，包括主导分类帐和非主导分类帐。
这样他们就写入BSEG. 而平行记帐的数据，也就是非主导分类帐独有的数据（如凭证）都写入表BSEG_ADD。
小结：
BKPF仍用于凭证抬头.
所有影响主导分类帐的凭证都写入表BSEG.
所有仅影响其他分类帐的凭证都写入表BSEG_ADD.
未清项相关的表不变(BSIK, BSIS, BSID, BSAK, BSAS, BSAD).
新总帐没有汇总表GLT0了，替代之以表FAGLFLEXT.
FAGLFLEXA/FAGLFLEXT 分别是用来记录分割行项目和分割汇总表的数据.
现有凭证相关表(BKPF/BSEG)的数据用做新表(FAGLFLEXA, FAGLFLEXT)的基础.
在新旧总账转移中,凭证分割通过配置来实现.
表FAGLFLEXA/FAGLFLEXT的数据明显比BSEG精简,但它只保存分割数据.
The complete document in the General Ledger view results from 在总帐视图中查看的完整凭证数据是来自与表BKPF/BSEG 和FAGLFLEXA.
个人补充：
总分类账的记账数据主要来源于以下几个方面：
后勤等功能模块的集成自动记账到总分类账
明细分类账（如应收账款、应付账款及固定资产）中的记账相应自动平行更新到总分类账
在总分类账中的直接记账，如一般费用核算，投资等
在SAP ERP 2004(ECC 5.0)版本之后，财务系统重新构建了新总账以替代原来的就总账。
新总账重新设计构建了汇总表结构（FAGLFLEXT），在此结构中可以直接更新大多数主要的数据结构（如业务范围、利润中心、成本中心、销售成本会计---功能范围等）
以及客户自定义结构。
在保持原有总账功能基础上，新总账拓展了许多新功能。
如在线实时凭证分割、集成销售成本会计、利润中心会计和FI/CO实时统驭更新等。