医院全面预算系统实施方案v1.0
医院全面预算内控系统需求方案
医院全面预算内控系统需求方案一、项目概况为严格预算管理，强化预算约束，有效防范和管控内部运营风险，建立全面预算内控管理一体化信息系统平台。
本项目包括全面预算管理模块、费控管理模块、合同管理模块、科研项目管理模块、核算中心模块、银医直联模块、编写内控手册、财务集成、HIS集成和物资系统集成等内容形成业财一体化系统。
二、系统要求1.软件系统平台要求1.1所建设系统的各个模块都是B/S架构，无并发站点限制。
1.2所建设系统支持Windows、Linux、Unix等多种操作系统，支持Oracle、Mysql、SQLServer等主要数据库。
1.3系统支持国产化操作系统，如上级部门有要求，并能更新到国产化平台，如麒麟操作系统、国产化服务器、国产化中间件等。
1.4系统应满足国家和相关行业标准，保证与我国现行的有关法律、法规、规章制度相一致，并能满足各级卫生行政部门对信息的要求。
1.5系统提供灵活的、开放的软件平台，医院可根据自身业务特点和管理要求自行配置。
1.6系统组织架构需要支持跟钉钉或人事系统同步1.7系统支持审批过程中，支持加签、知会、转发、催办等操作，如果不同意可以进行回退，回退时可以回退到上一个节点，也可以选择指定回退退回之前的任意点，回退后修改完可以重新流程重走，也可以直接提交给回退者。
1.8 系统要求门户、界面友好，菜单布局可以用户自己配置；无代码快速搭建应用和表单，使用过程医院自己灵活可以修改表单格式与流程。
2.系统安全性包括系统安全、应用安全(工作站的权限验证)、操作员的权限验证、数据安全（包括数据的备份与恢复）等。
系统支持应用管理员、系统管理员和审计管理员的三员分离权限管理。
三、项目内容及功能要求1.全面预算管理模块1.1预算编制要求系统中可进行预算编制功能，并支持三级预算编制管理，支持二上二下流程导图进入，预算编制业务中根据业务内容的不同可分为：收入预算、日常支出预算、项目经费预算、设备采购预算、工作量预算等。
全面预算系统实施方案
全面预算系统实施方案全面预算系统（MBS）是一种综合管理财务资源的方法，通过将机构的各种活动与财务目标相结合，从而为机构提供有效的预算规划和监控机制。
实施全面预算系统可以帮助机构更好地掌握和管理资源，提高决策效率，优化业务流程，增加机构的竞争力。
实施全面预算系统的方案应包括以下几个关键步骤：1.确定目标：在开始实施全面预算系统之前，机构需要明确自己的目标和愿景。
目标可以包括提高效率、降低成本、改善决策制定和监控过程等。
2.建立预算团队：为了提高实施过程的效率和顺利运作，机构需要建立一个负责实施全面预算系统的专门团队。
该团队应由财务、业务和IT 等多个部门的代表组成，以确保全面性和全面性。
3.分析当前情况：在确定目标和建立团队之后，机构需要进行一次全面的分析，以了解目前的财务状况和预算流程。
这包括收集和分析财务数据、审查业务流程以及了解当前预算制定和监控的弱点。
4.设计全面预算系统：根据分析结果，机构需要设计一个适合自己的全面预算系统。
这个系统应该可以整合各种财务信息和业务数据，提供预算分析工具、报表和仪表盘，以及有效的监控和控制机制。
5.实施全面预算系统：一旦设计好全面预算系统，机构就可以开始实施。
这个过程可能涉及到IT基础设施的升级和改造，员工的培训和准备工作的安排等。
实施过程应该确保系统能够顺利运行，并且满足机构的需求。
6.监控和评估：在全面预算系统实施完成后，机构需要定期监控和评估系统的运行情况。
这包括对系统的性能进行评估、检查是否有需要的改进和优化，以及处理发现的问题和挑战。
7.持续改进：全面预算系统是一个不断发展和优化的过程。
机构应该不断改进系统，根据需求和业务变化进行调整，并结合新的科技和市场趋势，不断提高预算制定和管理的水平。
通过以上步骤的实施，机构可以建立一个更加全面和有效的预算制度，提高财务管理的水平和效率，实现更好的资源配置和决策。
全面预算系统的实施对于机构的长期发展和竞争力的提升都具有重要意义。
医院全面预算管理的实施步骤
医院全面预算管理的实施步骤1. 引言医院全面预算管理是医疗机构管理中的一项重要内容，通过有效的预算管理可以实现医院资源的合理配置、提高经济效益和服务质量。
本文将介绍医院全面预算管理的实施步骤，并以列点的方式进行详细说明。
2. 制定预算管理政策•确定预算管理的原则和目标•明确预算编制的基本依据和方法•设定预算分解的流程和责任3. 收集基础数据•收集和整理医院各个部门的财务、人力资源等基础数据•确定数据的来源和准确性，并进行数据审计和核对4. 制定预算编制方案•根据收集的基础数据，制定预算编制方案•确定预算编制的时间表和阶段性目标•制定预算编制的相关指标和要求5. 预算编制•各部门根据预算编制方案，编制年度预算和月度预算•预算编制过程中需注重实事求是、合理预测，充分考虑各种因素的变化和可能性6. 预算审核和调整•对编制的预算进行审核，确保预算的合理性和可行性•根据实际情况进行预算的调整和修订7. 预算执行•各部门按照预算执行，执行过程中需注意费用的合理控制和效益的提高•对预算执行情况进行监控和评估，及时发现和解决问题8. 预算报告和分析•定期编制预算执行报告，总结分析预算执行情况•对预算差异进行分析，找出差异的原因和解决方案9. 预算考核与激励•根据预算执行情况进行考核和评估•设定激励措施，鼓励和奖励预算执行情况优秀的部门和个人10. 预算监督和评估•设立专门的预算监督和评估机构，对预算管理进行监督和评估•定期进行预算管理工作的回顾和总结，提出改进意见和措施11. 结论医院全面预算管理的实施步骤涵盖了政策制定、数据收集、预算编制、预算审核和调整、预算执行、预算报告和分析、预算考核与激励、预算监督和评估等方面。
通过具体的实施步骤，医院可以实现资源的合理配置、提高经济效益和服务质量。
医院全面预算实施方案
医院全面预算实施方案为了更好地提高医院的管理水平和服务质量，我院决定全面实施预算管理，以确保医院财务预算的合理性和有效性，提高财务资源的利用效率，保障医院的正常运转。
本方案旨在对医院全面预算实施进行详细规划，确保预算管理工作的顺利进行。
一、预算管理的目标本方案的目标是建立科学、规范、高效的医院预算管理体系，确保医院财务预算合理、科学、透明，并能够有效地支持医院的各项工作开展。
二、预算管理的原则1.科学性原则：预算制定应基于医院的实际情况和发展需求，科学合理地确定各项预算指标。
2.合理性原则：预算制定应合理控制成本，确保医院资源的合理利用。
3.透明性原则：预算执行过程中应公开透明，接受各方监督。
4.激励性原则：通过预算管理激励医院各部门提高工作效率，实现良性发展。
5.灵活性原则：预算管理应具有一定的灵活性，能够根据实际情况进行调整。
三、预算管理的内容1.收入预算：根据医院的收入来源和发展趋势，科学合理地确定医院的收入预算，确保医院财务收支平衡。
2.支出预算：对医院的各项支出进行科学合理的预算安排，包括人员成本、设备采购、医疗费用等，确保医院各项支出的合理性和有效性。
3.资金预算：根据医院的资金需求和使用情况，制定医院的资金预算，确保医院的资金供需平衡，保障医院正常运转。
4.绩效评价：建立科学的绩效评价体系，对医院各项预算执行情况进行评估，确保预算的执行效果。
四、预算管理的实施步骤1.明确责任：明确各部门的预算编制责任人，建立健全的预算管理组织架构。
2.制定预算计划：根据医院的发展规划和目标，制定年度预算计划，包括收入预算、支出预算、资金预算等。
3.编制预算报告：各部门根据预算计划，编制相应的预算报告，报送预算管理部门进行审核。
4.预算执行：根据预算报告，各部门严格执行预算计划，确保预算的有效执行。
5.监督检查：建立健全的预算执行监督机制，对预算执行情况进行定期检查和评估。
五、预算管理的保障措施1.加强培训：对医院各部门的预算管理人员进行培训，提高其预算编制和执行能力。
医院全面预算实施方案
一、背景介绍随着医疗行业的不断发展和改革，医院管理日益复杂。
为了更好地提高医院的经营效益和财务管理能力，制定医院全面预算实施方案成为迫切需要解决的问题。
本文将详细介绍医院全面预算的概念、目的、流程以及实施方法，旨在帮助医院管理层更好地实施预算管理。
二、概念及目的医院全面预算是指在医院管理中，通过制定预算计划，明确各部门和项目的经费计划、收支状况，从而合理安排医院资源和财务目标的管理方案。
医院全面预算的目的主要有以下几点：1.经济效益：通过合理的经费安排，提高医院的经济效益，实现财务目标；2.资源配置：根据不同部门和项目的需求，合理配置人力、物力和财力资源；3.决策支持：提供决策者参考，将医院的长期战略目标与预算计划相结合；4.监督管理：通过预算计划和实际执行的对比，加强对医院各项活动的监督与管理。
三、流程医院全面预算的实施流程大致包括以下几个环节：1. 编制预算计划医院管理层组织各相关部门，根据医院的长期战略目标和经营计划，编制预算计划。
预算计划应包括收入预算、支出预算和资金调度计划，确保各项预算能够形成合理的整体规模。
2. 审批预算计划经过编制的预算计划需要提交给医院管理层进行审批。
管理层需根据医院的财务状况、战略规划和市场需求，对预算计划进行合理的审批、修订和调整。
3. 分解预算计划在预算计划获得审批后，医院管理层将其分解到各个具体的部门和项目上。
各部门和项目负责人需根据分解得到的预算，进行进一步的细化和合理安排，并与实际业务活动相结合。
4. 实施和执行预算计划各部门和项目根据分解的预算计划，进行具体实施和执行。
执行过程中需要注意预算执行情况的监控与控制，及时调整策划，确保预算计划能够顺利实现。
5. 预算执行分析与总结医院管理层应对预算执行情况进行定期分析和总结。
分析预算与实际执行的偏差情况，找出问题所在，并据此调整预算计划，以实现更好的预算管理。
四、实施方法医院全面预算实施的过程中，需要运用一些方法和工具来辅助实施。
现代医院预算信息管理系统
公立医院预算管理系统公立医院预算管理系统（9clouds budget management V1.0）操作手册成都九重云软件有限公司2015年1月目录第一章预算系统概述 (1)第二章系统安装与登陆 (2)第三章基础设置 (2)第1节基础定义 (3)1.1 系统参数设置 (3)1.2 角色权限 (4)1.3 单位设置管理 (4)1.4 医院科室管理 (4)1.5 操作人员 (5)1.6 预算类型 (6)1.7 预算科目 (6)1.8 会计科目 (7)第2节关系定义 (8)2.1 预算科目对应关系设置 (8)2.2 项目对应会计科目设置 (9)2.3 经济分类与会计科目设置 (10)第3节核销选项设置 (11)3.1 核销选项设置 (11)3.2 科室对应关系设置 (11)3.2.1 与成本系统可使用关系设置 (12)3.2.2 与财务软件系统科室关系设置 (12)3.3 预算科目对应关系设置 (13)3.3.1 与成本系统成本项目关系设置 (13)3.3.2 与财务软件系统科目关系设置 (14)3.3.3 预算科目与成本收费类别关系设置 (15)3.3.4 预算科目与成本项目关系设置 (15)3.4 核销科室设置 (16)第4节预算系统设置 (16)4.1 预算启用年度设置 (16)4.2 预算编制方案设置 (17)第5节基础数据计算 (20)第四章数据交换 (21)第1节数据交换 (21)第2节选项设置 (21)第3节编制数据导入 (22)第五章收入预算 (22)第1节事业计划 (23)1.1 科室年度计划 (23)1.2 科室月份计划 (24)1.4 单位月份计划 (25)1.5 单位计划查询 (26)1.6 科室费用标准维护 (27)第2节预算方案设置 (27)2.1 历史数据维护 (27)2.1.1 科室计划数据维护 (27)2.1.2 科室收入数据维护 (28)2.2 预算方案设置 (28)2.2.1 预算方案定义 (29)2.2.2 预算模板授权设置 (30)2.3 预算比例设置 (31)2.3.1 科室计划增长比例 (31)2.3.2 科室预算增长比例 (31)2.4 预算分解设置 (32)2.4.1 科室年度计划-科室月份计划 (32)2.4.2 科室年度预算-科室月份预算 (33)第3节收入预算编制 (34)3.1 科室年度收入编制 (34)3.2 科室月份收入编制 (35)3.3 单位年度收入预算 (36)3.4 单位月份收入预算 (36)第4节预算查询 (37)4.1 单位收入预算查询 (37)4.2 科室收入预算查询 (37)4.3 收入预算统计 (37)第5节预算调整 (38)5.1 科室年度计划调整 (38)5.2 科室月份计划调整 (38)5.3 科室年度收入调整 (39)5.4 科室月份收入调整 (40)5.5 科目数据分解 (40)第6节收入预算执行核销 (41)6.1 预算执行数据维护 (41)6.2 执行数据汇总查询 (41)第六章支出预算 (42)第1节预算方案设置 (42)1.1 增长比例设置 (42)1.2 预算分解设置 (43)1.3 职能科室设置 (43)1.4 历史数据维护 (44)第2节支出预算编制 (44)2.1 职能科室年度支出编制 (44)2.2 业务科室年度支出编制 (45)2.4 职能科室月份支出编制 (46)2.5 单位月份支出 (47)2.6 单位年度支出 (48)第3节预算调整 (48)3.1 单位年度支出 (48)3.2 业务科室年度支出调整 (49)3.3 业务科室月份支出调整 (50)3.4 职能科室年度支出调整 (50)3.5 职能科室月份支出调整 (51)3.6 科目数据分解 (51)第4节预算执行 (52)4.1 支出执行数据 (52)4.2 支出执行数据汇总 (53)4.3 科室支出执行汇总 (53)第七章审查平衡 (54)第1节计划审查平衡 (54)1.1 职能科室审查 (54)1.2 单位审查平衡 (54)第2节收支预算审查平衡 (55)2.1 职能科室审查 (55)2.2 预算审查平衡 (55)2.3 科目数据分解 (55)第八章预算执行与监控 (57)第1节期末数据处理 (57)1.1 项目年度结转 (57)1.2 项目结转调整 (57)第2节计划执行核销 (58)2.1 计划执行数据维护 (58)2.2 计划执行数据汇总 (58)第3节计划执行分析 (59)3.1 单位计划执行分析 (59)3.2 科室计划执行分析 (59)3.3 单位计划执行期间分析 (60)3.4 科室计划执行期间分析 (60)第4节收支预算执行分析 (60)4.1 单位预算执行分析 (60)4.2 科室预算执行分析 (60)4.3 单位预算累计执行分析 (61)4.4 科目收支预算执行总表 (61)第5节预算执行期间分析 (61)第6节预算执行报表查看 (61)第九章预算综合分析 (63)第1节计划执行分析 (63)1.1 科室指标统计分析 (63)1.2 科室趋势统计分析 (63)1.3 指标趋势统计分析 (64)1.4 单位计划执行期间分析 (64)1.5 科室计划执行期间分析 (64)第2节收支预算分析 (64)2.1 科室科目统计分析 (64)2.2 科室趋势统计分析 (64)2.3 科目趋势统计分析 (65)第3节支出预算查询 (65)3.1 科目支出查询 (65)3.2 科室支出查询 (65)第一章预算系统概述有预则立，无预则废。
医院年度全面预算实施方案
医院年度全面预算实施方案一、前言。
医院年度全面预算实施方案是医院管理工作的重要组成部分，是确保医院正常运转和良好发展的重要保障。
本方案旨在全面规划医院年度财政预算的编制、执行和监督工作，确保资金使用合理、合法、有效，为医院各项工作提供有力的财务保障。
二、预算编制。
1. 制定编制方案，由医院财务部门牵头，结合医院各科室、部门的实际需求和发展规划，制定年度预算编制方案，明确编制时间表、责任人和具体流程。
2. 调研分析，对医院前一年度财务情况进行全面分析，结合医院发展规划和市场需求，确定年度预算的总体规模和重点支出方向。
3. 预算编制，各科室、部门根据预算编制方案，结合实际情况，认真编制年度预算，确保资金使用合理、符合医院整体发展规划。
三、预算执行。
1. 资金使用监督，医院财务部门加强对预算执行情况的监督和检查，建立健全的财务管理制度，确保资金使用合法、规范。
2. 预算调整，针对实际情况和市场变化，及时调整预算，确保资金使用的灵活性和有效性。
3. 财务报告，各科室、部门应按时、按要求提交财务报告，全面反映预算执行情况，为医院领导决策提供准确的数据支持。
四、预算监督。
1. 内部审计，医院财务部门定期开展内部审计工作，对预算执行情况进行全面审查，发现问题及时纠正。
2. 外部监督，接受上级主管部门和社会各界的监督，主动接受第三方审计，确保医院财务活动的透明和规范。
3. 效果评估，对年度预算执行效果进行评估，总结经验，完善预算管理制度，不断提高资金使用效率和财务管理水平。
五、总结。
医院年度全面预算实施方案的制定和执行，对医院的发展至关重要。
各级领导和全体员工要充分认识到预算工作的重要性，严格按照方案要求，落实到位，确保医院财务工作的规范性和透明度。
只有这样，才能为医院的可持续发展提供坚实的财务保障，为广大患者提供更加优质的医疗服务。
公立医院全面预算管理的实施
公立医院全面预算管理的实施公立医院全面预算管理的实施随着社会的进步和改革的推进，公立医院的管理面临着越来越多的挑战。
为了实现公立医院的高效运行和财务可持续发展，越来越多的医院开始引入全面预算管理制度。
全面预算管理是一种以预算为核心的管理模式，通过合理编制和有效执行预算，达到控制成本、提高效率和优化资源配置的目标。
公立医院作为公共服务机构，需要同时面对医疗服务的提供和经济效益的考量。
全面预算管理的实施可以帮助公立医院更好地平衡这两个方面的需求，提高医院运营效率和服务水平。
首先，全面预算管理可以促使医院进行全面的财务规划和资源配置。
通过预算管理，公立医院可以对资金来源、用途和分配进行明确的规划，并且制定长期和短期的预算目标。
医院可以根据医疗服务的需求和经济实际情况，合理安排预算，保证医院的稳定运转和财务健康发展。
其次，全面预算管理可以提高医院的管理效率和经济效益。
通过合理编制和执行预算，医院可以对各项支出进行精确控制，并提前预估和应对可能出现的财务风险。
同时，预算管理可以促使医院进行业务流程和管理流程的优化，降低管理成本和资源浪费，提高医院的运行效率和经济效益。
再次，全面预算管理可以提升医院的服务质量和满意度。
通过预算管理，医院可以合理安排资源，提高医疗服务的供给能力和质量水平。
预算管理可以帮助医院优化服务流程和提高服务效率，减少患者等待时间，增加服务细节和个性化需求的关注。
通过提升医院的服务质量和满意度，可以提高患者对医院的信任和认可度，进一步增加医院的市场竞争力。
最后，全面预算管理可以增强医院的可持续发展能力。
公立医院作为非盈利机构，需要保证长期的财务平衡和健康发展。
通过预算管理，医院可以合理规划和利用财务资源，提高资金使用效率和财务收益，进一步增强医院的可持续发展能力。
同时，预算管理可以促使医院进行业务创新和转型升级，提高医院的市场竞争力和持续发展动力。
综上所述，公立医院全面预算管理的实施对于医院的高效运行和财务可持续发展具有重要意义。
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目录
一、前言 (2)
医院实施全面预算的目的和意义 (2)
预算核算的内容和目标 (2)
二、预算组织结构 (2)
三、预算准备 (3)
预算编制方法 (3)
预算指标体系 (3)
预算系统与其它系统的对应关系 (3)
基础数据设置 (3)
四、预算编制 (3)
五、预算执行 (3)
六、预算考核 (4)
七、系统实施 (4)
八、关键和要点 (4)
一、前言
医院实施全面预算的目的和意义
全面预算管理体系是建立在医院发展战略和医院薪酬体系基础之上的医院运行机制，包括预算组织建立、预算编制、预算审批与下达、预算执行与反馈监控、预算调控以及预算考评等环节。
(一) 预算促进了医院计划工作的开展与完善，减小了医院的经营风险与财务风险。
预算的基础是计划，因此，预算能促使医院的各部门提前制定计划，避免医院盲目发展，遭受不必要的经营风险和财务风险。
事实上，制定和执行预算的过程，就是医院不断用量化的工具使自身的经营环境、自己拥有的经济资源和医院的发展目标保持动态平衡的过程。
(二) 预算促进了医院内部各部门间的合作与交流，减少了相互间的冲突与矛盾。
预算使医院的高层管理者全盘考虑医院整个价值链之间的相互关系，明确各部门的责任，便于各部门之间的协调，避免由于责任不清造成相互推诿的事件发生，它能调动医院各部门的积极性，促成医院长期目标的最终实现。
(三)预算提供了医院绩效的评价标准，便于考核，强化了内部控制。
预算是对医院计划的数量化和货币化的表现，因此，预算为业绩评价提供了标准，便于对各部门实施量化的业绩考核和奖惩制度，也方便了对人员的激励与控制。
预算管理对医院各部门及其员工的日常活动进行了规范，使医院的经营活动有目标可循，有制度可依，消除了指令朝令夕改、活动随意变化的现象。
由此可见，开展预算管理是加强和完善内部控制的重要工作。
预算核算的内容和目标
全面预算在医院管理中的作用可以归纳如下：（1）有利于医院总体目标的实现。
（2）用来规划医院在某个计划期间的经济活动及其成果。
（3）有利于相关科室确定工作目标、方向。
（4）作为财务部门实施经济业务监控的依据。
（5）评定、考核相关科室工作实绩的标准。
医院的全面预算应包括收支预算、专项经费预算、物资、器械、药品采购预算和基本建设工程预算等。
二、预算组织结构
三、预算准备
预算编制方法
零基预算就是以零为基础的编制计划和预算的方法，具体是在编制成本费用预算时，不考虑以往夸期间发射机的费用项目或费用数额，以所有的预算项目均为零为出发点，来规划预算期内的各项费用的内容及开支标准的一种方法。
零基预算的优点是可以合理有效地进行资源分配，充分发挥各级管理人员的积极性和创造性，可以提高资金的利用效果，特别适合于产出较难辨认的服务性部门预算的编制与控制。
确定预算指标体系
预算系统与其它系统的对应关系
基础数据设置
四、预算编制
五、预算执行
监控
预警
调整
六、预算考核
七、系统实施
八、关键和要点。