SAP F-51清帐过程详解
SAP专业教材资料SAP清账高手
说到清帐,这个我就熟悉了,虽然我一贯非常谦虚,但是我还是愿意透露一下实际上我曾是200X年第一清帐高手(我公司内评的,当时候选人就我一个).我初中的一个同学,最近联系上了,中山大学财务系的高材生,现混了个master文凭,在某会计事务所做审计师,非常遗憾,他竟然从没听说过SAP,因为他做的企业大都是国内中小企业,靠, 原准备好好显示一番,最后弄的俺心灵备受挫折.由此可见,SAP的圈圈非常闭塞.他很羡慕SAP的高薪问曰,转FICO要多长时间,我回答象你这样的,我来带你一下一个月也就足够了,鉴于你可能成为我的第100001个竞争对手,你事先得付50,000 RMB作酒资,这是参考市场培训价格,公平合理,可以分50年付清,打个欠条,我计划一年吃你一次.MD,什么世道?要是财务专业的人都来搞FICO将来哪里还有俺SAPER混饭的地方.反思一下,如果有一堆详细的培训书籍,只要能认识中文字的SAP谁不会应用呢?然后他说你写点东西,靠,要是等俺这个杀猪的将SAP的肠呀肚呀什么的给写出来当街叫卖,估计SAP这行也就成TMD的狗屎了.SAP月末清帐处理手工清帐相关Tcode:(1).F-03:手工清G/L account未清项(2).F-44:手工清Vendor未清项(3).F-32:手工清Customer未清项(4).F-04:G/L account的带清帐的过帐(5).F-51:Vendor的带清帐的过帐(6).F-30:Customer的带清帐的过帐F-04,F-51,F-30功能一样只是初始屏幕显示的默认凭证类型不同而已(真想不通设计这么多重复的Tcode干啥),这个可以使用OBU1设置.这样的情况在SAP非常常见,经常是一堆Tcode功能完全一样仅仅是初始屏幕上放的内容不同而已.*要找前台路径请使用Tcode:Search_SAP_Menu自动清帐相关Tcode:(1)F.13:不带清帐货币的自动清帐(2)F13E:带清帐货币的自动清帐什么样的科目需要使用未清项管理?无论是手工还是自动清帐,需要清帐的会计科目在建立时(FS00)的Control Data Tab页必须选上未清项管理,这些科目必须是BS科目, 通常需要未清项管理的科目有银行清帐科目|现金折扣清帐科目|GR/IR和类GR/IR,类GR/IR科目包括PO中的Condition应用了account Key 并在OBYC里设置的相关科目典型的比如运输费,保险费,报关费和其它相关科目,设置这些科目的目的是为了将相关费计入采购物料存货成本. 更详细请看接下来的实例运输费用清帐.不能使用未清项管理的科目有材料科目|统驭科目|所有的损益科目注:Vendor,Customer的统驭科目被显示隐藏在Vendor,Customer的行项目中, 统驭科目本身不能打上未清项管理标志.如使用手工清帐,注意会计科目主数据create/bank/interest的自动过帐标致不能选上.看一个未清项的图,你可使用Tcode(FS10N/FK10N/FD10N)查看余额再双击看明细,实际上是调用行项目查看Tcode(FBL3N/FBL1N/FBL5N),当然可使用后者直接查看.如图1,展示的是FBL3N查看Vendor Open item的一个结果画面.图1-[1]-[2]:两个重要的行项目状态标志未清项状态标志和Due Date状态(FBL3N时GR/IR 只有未清项标志,GR/IR科目本身无所谓的到期概念),Due Date是表示该应收应付是否已经到期,根据凭证产生时的基限日期(baseline date)和OME2定义的付款条件的日期计算而来.图1-[4]:你必须在Layout选上Cleared/open items symbol和Net due date symbol,此屏幕的头部才会出现图1-[1]-[2]的两个标志,你还可选择Net due date和Arrears after net due date(过期多少天)对行项目分析,更详细的帐龄分析请参考本书的帐龄分析配置部分. 对vendor,customer的行项目,前面已经说过,其统驭科目科目不能选清帐标志,实际上行项目清帐隐含是必须的,在实际收付款时会根据一定规则清帐,请参考接下来的部分和剩余收付款.通常企业用户也直接使用F-32/F-44清帐,假设选择的Debit/Credit金额相同,则会产生一只有凭证头的清帐凭证(数据库中只有BKPF数据而BSEG没有行项目).图2显示的一个F-44清Vendor未清项的一个实例,选择Document Number 5100000052和5100000051的未清项对清,金额是8.33HKD,因为清帐的Dr/Cr金额完全相同,于是产生了只有凭证头的清帐凭证010*******.注意的是剩余付款产生的新未清项的Baseline date,这与帐龄分析和催款流程密切相关,一般是默认从原来的行项中Copy过来.,如有必要可以在部分付款时按实际需求更改baseline date.部分和剩余收付款无论是部分还是剩余收付款(收款:F-28,付款:F-53),以付款为例,当本次付款金额恰好等于选择的行项目金额和,当然行项目自动变成已清项.假设某V endor的一笔10000 RMB的未清项(凭证号假设是5100000063,类型一般是RE/KR,RE 由LIV MIRO而来,KR通常是手工记帐),本次付9000.如果采用部分付款时通常会产生一KZ的付款凭证,原来的5100000063依旧是未清项.本次付款产生的付款凭证如下:Dr:应付(某vendor) 9000 HKDCr:银行存款9000 HKD其中产生的应付借项也是未清项(注意该付款凭证的贷方行项目是银行存款没有所谓的未清项),金额是9000HKD..如果采用剩余付款,则5100000063会变成已清项,同时产生一新的未清项凭证如下:Dr: 应付(某vendor) 10000 HKD (5100000063成已清项清帐凭证为该次付款凭证)Cr: 应付(某vendor) 1000 HKD(未清)银行存款9000 HKD最后剩下的是贷方1000HKD成为新的未清项,原来的凭证5100000063则成已清项,新的未清项的baseline date自动为5100000063的baseline date,除非你手工更改它,这也很合理.图3是一个实际付款的例子,凭证5100000045是MIRO进行LIV产生的凭证(类型RE). company code 5100的本位币是HKD,PO currency是USD,MIRO时的Exch. Rate是1HKD=0.12000USD,确定应付80USD,折合666.67 HKD,假设F-53使用剩余付款方法付出500HKD.图3-[3]显示的凭证5100000045的两个行项目(AP和GR/IR科目都使用未清项管理)对应的清帐凭证(1500000026是F-53剩余付款500HKD产生的,如图4, 凭证100000121则是F.13自动清帐产生的,如图5).图4,显示的是F-53剩余付款产生的凭证1500000026,在图3中的local currency amount HKD 金额是666.67HKD,Document currency amount是80USD.在付款时汇率发生变化,1HKD=0.12900USD,SAP的凭证产生逻辑是付出500HKD,根据此时汇率(0.12900)转成64.50USD,还剩下15.50USD,转HKD为15.50/0.12900= 120.16HKD.可以看到此时80USD=620.16HKD.因为图3确定应付80USD,付款应以付清80USD为准.然而,SAP的清帐原则是:确保Document currency amount,local currency amount和group currency amount(本书是USD,假设你设置了parallel currency并使用Group currency USD做第2本币的话)三种货币同时平衡.这样就会产生一汇兑损益行,document currency和group currency amount都是0,而local currency amount为46.51(根据SAP的清帐逻辑,这种由于汇率变化某一货币金额为0而其中另外某币别的金额不为0情况在MIRO时汇率变化时也经常发生,所以在SAP中,不要以为Document currency为0,local currency amount就一定为0).汇兑损益科目在OB09或OBA1(KDF)中定义,通常各种AP/AR Recon.科目和GR/IR都要定义对应的汇兑损益科目.图5显示的是使用F.13(SE38:SAPF124)自动清GR/IR的结果,实际上一般会将MIGO收货产生的贷方GR/IR和MIRO GR/IR借方金额根据一定规则(详细请参考接下来的自动清帐处理)自动抵消.一个跨国集团可能经常使用group currency作为parallel currency,关于此请看本书的专门讨论并行货币的相关篇幅.Group currency是在SCC4中定义的,对整个client生效,就是说,假设你在某client使用了多个controlling area,group currency只能有一个,如图6,client 066的group currency是EUR,client 200是USD,在此你可以改变client级的group currencyGroup currency通常被用来定义为2nd local currency请看SE16:V_T001A.Vendor和Custom的对清有时候,企业可能向某家V endor采购原材料同时又销售商品给这家V endor,或反之,此时产生的应收应付就可相互清帐,但是进项和销项增值税是必须缴纳的.小庖:象这种交易能不能做以物易物处理?有什么好方法在SAP中简化流程?SAPER:美国以武器换石油(要是别人出售武器老美一般要出来职责一番,类似中国的只许州官放火),中国以日常用品换飞机这种贸易并不少见,特别是有些中小企业缺少周转资金,通过这种换货贸易将原材料,产品向其它企业换取继续生产物资甚至新技术倒是一个可行的资金解决方案.<<初级会计实务>>这样描述,以物易物是购销双方不以货币而以同等价格的货物互相结算以实现货物销售的一种方式。
SAP期末清帐
浅谈SAP期末清帐和重分类通常企业都会制定完善的应收应付管理制度,ERP应该能提供及时登记往来款项和准确反映应收应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况并按月进行核对与清理的功能。
SAP提供了强大的应收应付管理,简单列举几个其应收应付功能:(1).购销合同中明确各项条款应收应付从购销单据开始就可明确各种条款,通常,顾问们会倾向于使用采购/销售文本(请参考相关篇幅)功能来定义各种条款,这些条款被写入采购订单或销售订单主数据, 主要包括付款方式、付款日期、运输情况、包装方式、送货期限甚至违约违约责任, 这些条款将随采购订单或销售单据被打印或被传真并形成法律效应,SAP提供了Output Message来完成打印或传真功能,可以将来发生争端时根据寻求诉讼保全。
(2).双方往来对帐一个公平竞争的市场环境下整个企业链应该是双盈的,在SAP财务模块提供了阶梯式的往来通信功能,包括:a.信函功能(Correspondence)典型的信函有支付通知(Payment notifications) 、对帐单(Account statements) 、余额确定单(Balance confirmations)等, 支付通知实际上也包括到期需要付给人家的款项,应收过大容易形成坏帐,应付过大也容易造成资不抵债高负债运营。
b．自动支付（Tcode：F110）SAP提供了自动支付功能，可以自动找到到期的应付形成付款，当然企业可以根据其支付计划进行一定调整，按照国外习惯,到期即需付款,延期的应收和应付需要计息,而按国内实情,显然自动付款实现不大现实。
c.催款(Dunning,Tcode:F150)相对普通信函而言,催款更加正式,SAP提供了多级催款,甚至在催款时可以计算利息,当然催款也包括企业的应付帐款的催款(自催)。
（3）.制定激励政策SAP对商业折扣,现金折扣,销售返利等业务提供了相应处理方案。
(4).评估和信用机制SAP有供应商评估和完善客户信用控制功能。
SAP清账的高手剖析
说到清帐,这个我就熟悉了,虽然我一贯非常谦虚,但是我还是愿意透露一下实际上我曾是200X年第一清帐高手(我公司内评的,当时候选人就我一个).我初中的一个同学,最近联系上了,中山大学财务系的高材生,现混了个master文凭,在某会计事务所做审计师,非常遗憾,他竟然从没听说过SAP,因为他做的企业大都是国内中小企业,靠, 原准备好好显示一番,最后弄的俺心灵备受挫折.由此可见,SAP的圈圈非常闭塞.他很羡慕SAP的高薪问曰,转FICO要多长时间,我回答象你这样的,我来带你一下一个月也就足够了,鉴于你可能成为我的第100001个竞争对手,你事先得付50,000 RMB作酒资,这是参考市场培训价格,公平合理,可以分50年付清,打个欠条,我计划一年吃你一次.MD,什么世道?要是财务专业的人都来搞FICO将来哪里还有俺老屠混饭的地方.反思一下,如果有一堆详细的培训书籍,只要能认识中文字的SAP谁不会应用呢?然后他说你写点东西,靠,要是等俺这个杀猪的将SAP的肠呀肚呀什么的给写出来当街叫卖,估计SAP这行也就成TMD的狗屎了.SAP月末清帐处理手工清帐相关Tcode:(1).F-03:手工清G/L account未清项(2).F-44:手工清Vendor未清项(3).F-32:手工清Customer未清项(4).F-04:G/L account的带清帐的过帐(5).F-51:Vendor的带清帐的过帐(6).F-30:Customer的带清帐的过帐F-04,F-51,F-30功能一样只是初始屏幕显示的默认凭证类型不同而已(真想不通设计这么多重复的Tcode干啥),这个可以使用OBU1设置.这样的情况在SAP非常常见,经常是一堆Tcode功能完全一样仅仅是初始屏幕上放的内容不同而已.*要找前台路径请使用Tcode:Search_SAP_Menu自动清帐相关Tcode:(1)F.13:不带清帐货币的自动清帐(2)F13E:带清帐货币的自动清帐什么样的科目需要使用未清项管理?无论是手工还是自动清帐,需要清帐的会计科目在建立时(FS00)的Control Data Tab页必须选上未清项管理,这些科目必须是BS科目, 通常需要未清项管理的科目有银行清帐科目|现金折扣清帐科目|GR/IR和类GR/IR,类GR/IR科目包括PO中的Condition应用了account Key 并在OBYC里设置的相关科目典型的比如运输费,保险费,报关费和其它相关科目,设置这些科目的目的是为了将相关费计入采购物料存货成本. 更详细请看接下来的实例运输费用清帐.不能使用未清项管理的科目有材料科目|统驭科目|所有的损益科目注:Vendor,Customer的统驭科目被显示隐藏在Vendor,Customer的行项目中, 统驭科目本身不能打上未清项管理标志.如使用手工清帐,注意会计科目主数据create/bank/interest的自动过帐标致不能选上.看一个未清项的图,你可使用Tcode(FS10N/FK10N/FD10N)查看余额再双击看明细,实际上是调用行项目查看Tcode(FBL3N/FBL1N/FBL5N),当然可使用后者直接查看.如图1,展示的是FBL3N查看Vendor Open item的一个结果画面.图1-[1]-[2]:两个重要的行项目状态标志未清项状态标志和Due Date状态(FBL3N时GR/IR 只有未清项标志,GR/IR科目本身无所谓的到期概念),Due Date是表示该应收应付是否已经到期,根据凭证产生时的基限日期(baseline date)和OME2定义的付款条件的日期计算而来.图1-[4]:你必须在Layout选上Cleared/open items symbol和Net due date symbol,此屏幕的头部才会出现图1-[1]-[2]的两个标志,你还可选择Net due date和Arrears after net due date(过期多少天)对行项目分析,更详细的帐龄分析请参考本书的帐龄分析配置部分. 对vendor,customer的行项目,前面已经说过,其统驭科目科目不能选清帐标志,实际上行项目清帐隐含是必须的,在实际收付款时会根据一定规则清帐,请参考接下来的部分和剩余收付款.通常企业用户也直接使用F-32/F-44清帐,假设选择的Debit/Credit金额相同,则会产生一只有凭证头的清帐凭证(数据库中只有BKPF数据而BSEG没有行项目).图2显示的一个F-44清Vendor未清项的一个实例,选择Document Number 5100000052和5100000051的未清项对清,金额是8.33HKD,因为清帐的Dr/Cr金额完全相同,于是产生了只有凭证头的清帐凭证010*******.注意的是剩余付款产生的新未清项的Baseline date,这与帐龄分析和催款流程密切相关,一般是默认从原来的行项中Copy过来.,如有必要可以在部分付款时按实际需求更改baseline date.部分和剩余收付款无论是部分还是剩余收付款(收款:F-28,付款:F-53),以付款为例,当本次付款金额恰好等于选择的行项目金额和,当然行项目自动变成已清项.假设某V endor的一笔10000 RMB的未清项(凭证号假设是5100000063,类型一般是RE/KR,RE 由LIV MIRO而来,KR通常是手工记帐),本次付9000.如果采用部分付款时通常会产生一KZ的付款凭证,原来的5100000063依旧是未清项.本次付款产生的付款凭证如下:Dr:应付(某vendor) 9000 HKDCr:银行存款9000 HKD其中产生的应付借项也是未清项(注意该付款凭证的贷方行项目是银行存款没有所谓的未清项),金额是9000HKD..如果采用剩余付款,则5100000063会变成已清项,同时产生一新的未清项凭证如下:Dr: 应付(某vendor) 10000 HKD (5100000063成已清项清帐凭证为该次付款凭证)Cr: 应付(某vendor) 1000 HKD(未清)银行存款9000 HKD最后剩下的是贷方1000HKD成为新的未清项,原来的凭证5100000063则成已清项,新的未清项的baseline date自动为5100000063的baseline date,除非你手工更改它,这也很合理.图3是一个实际付款的例子,凭证5100000045是MIRO进行LIV产生的凭证(类型RE). company code 5100的本位币是HKD,PO currency是USD,MIRO时的Exch. Rate是1HKD=0.12000USD,确定应付80USD,折合666.67 HKD,假设F-53使用剩余付款方法付出500HKD.图3-[3]显示的凭证5100000045的两个行项目(AP和GR/IR科目都使用未清项管理)对应的清帐凭证(1500000026是F-53剩余付款500HKD产生的,如图4, 凭证100000121则是F.13自动清帐产生的,如图5).图4,显示的是F-53剩余付款产生的凭证1500000026,在图3中的local currency amount HKD 金额是666.67HKD,Document currency amount是80USD.在付款时汇率发生变化,1HKD=0.12900USD,SAP的凭证产生逻辑是付出500HKD,根据此时汇率(0.12900)转成64.50USD,还剩下15.50USD,转HKD为15.50/0.12900= 120.16HKD.可以看到此时80USD=620.16HKD.因为图3确定应付80USD,付款应以付清80USD为准.然而,SAP的清帐原则是:确保Document currency amount,local currency amount和group currency amount(本书是USD,假设你设置了parallel currency并使用Group currency USD做第2本币的话)三种货币同时平衡.这样就会产生一汇兑损益行,document currency和group currency amount都是0,而local currency amount为46.51(根据SAP的清帐逻辑,这种由于汇率变化某一货币金额为0而其中另外某币别的金额不为0情况在MIRO时汇率变化时也经常发生,所以在SAP中,不要以为Document currency为0,local currency amount就一定为0).汇兑损益科目在OB09或OBA1(KDF)中定义,通常各种AP/AR Recon.科目和GR/IR都要定义对应的汇兑损益科目.图5显示的是使用F.13(SE38:SAPF124)自动清GR/IR的结果,实际上一般会将MIGO收货产生的贷方GR/IR和MIRO GR/IR借方金额根据一定规则(详细请参考接下来的自动清帐处理)自动抵消.一个跨国集团可能经常使用group currency作为parallel currency,关于此请看本书的专门讨论并行货币的相关篇幅.Group currency是在SCC4中定义的,对整个client生效,就是说,假设你在某client使用了多个controlling area,group currency只能有一个,如图6,client 066的group currency是EUR,client 200是USD,在此你可以改变client级的group currencyGroup currency通常被用来定义为2nd local currency请看SE16:V_T001A.Vendor和Custom的对清有时候,企业可能向某家V endor采购原材料同时又销售商品给这家V endor,或反之,此时产生的应收应付就可相互清帐,但是进项和销项增值税是必须缴纳的.小庖:象这种交易能不能做以物易物处理?有什么好方法在SAP中简化流程?老屠:美国以武器换石油(要是别人出售武器老美一般要出来职责一番,类似中国的只许州官放火),中国以日常用品换飞机这种贸易并不少见,特别是有些中小企业缺少周转资金,通过这种换货贸易将原材料,产品向其它企业换取继续生产物资甚至新技术倒是一个可行的资金解决方案.<<初级会计实务>>这样描述,以物易物是购销双方不以货币而以同等价格的货物互相结算以实现货物销售的一种方式。
SAP常用事务码附FI解析汇报
FI事务码解析6一、FI清帐事务码61.总账清帐~F-03 62.客户清帐~F-32 63.供应商清帐~F-44 64.收客户款记账清帐~F-28=F-06 65.付供应商款记账并清帐~F-53=F-07 66.万能过账清帐~F-04=F-30 67.万能自动清帐~F.13 7二、FI基础数据事务码71.总账科目维护~FS00 72.创建客户~FD01=XD01 73.创建供应商~FK01=XK01 74.创建固定资产~AS01 7三、FI业务操作事务码71.总账科目记账~F-02 7四、FI报表查询事务码81.客户余额查询-FD10N 8 2供应商余额查询-FK10N 83.总账余额查询-FS10N 84.客户行项目查询-FBL5N 85.供应商行项目查询-FBL1N 86.总账行项目查询-FBL3N 87.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 8 8查询移动类型明细-MB51 8 9查询库存明细-MB5B 8五、固定资产事务码81.创建资产主数据-AS01 82.主数据修改调拨-AS02 83.主数据冻结/删除-AS05/AS06 84.查看固定资产详细信息-AW01N 8 5固定资产报废-ABAVN 86固定资产公司间调拨-ABT1N 87.固定资产折旧运行-AFAB 88.资产明细账和总账的校对-ABST2 8 9资产会计年度更改-AJRW 8 10.资产年末余额结转-AJAB 9 11在建工程分配设定-AIAB 9 12.在建结算（转固定）-AIBU 9CO事务码解析9一、主数据91.创建初级要素-KA01 92.创建次级要素-KA06 93.维护成本中心-KS01、2、3、4 94.维护统计指标-KK01、2、3、4 95.维护成本中心组-KSH1、2、3、4 9 6作业类型维护-KL01、2、3 9 7内部订单-KO01、2、3 9 8分配维护-KSV1、2、3 9 9分摊维护-KSU1、2、3 9 10.统计指标参数维护-KB31N 9二、业务操作91.执行分配-KSV5 92.执行分摊-KSU5 93.维护作业计划价格-KP26 94.单个估算成品物料-CK11N 105.批量估算成品物料-CK40N 106.成本估算价格标记发布-CK40 107.实际费用归集成作业类型-KSS2 108.实际作业价格计算-KSS I109.工单重估-CON2 1010.在制品计算-KAAO 1011.生产订单结算-CO88 1012.生产订单成本分析-KOC4 1013.成本中心重过账-KB11N（费用凭证成本中心冲销）10三、CO报表101.成本中心报表-S-ALR-87013611 10 2内部订单报表-S-ALR-87012993 103.批量成本估算报表-S-ALR-87099930 104.生产订单成本分析报表-CO03转分析10 MM事务码解析10一、主数据101.主数据维护-MM01、2、6 102.创建信息记录-ME11、12、15 10二、MM业务操作111.询价单-ME41、42、45、47 112.创建采购申请-ME51N 113.采购订单维护-ME21N、22、29 114.购订单收货-MIGO 115.发货-MB1A 116.转移记账-MB1B 117.其他收货-MB1C 118.MB02-更改物料凭证119.取消发票凭证-MR8M 1110.发票总览-MIR6 1111.维护盘点凭证-MI01、02 1112.输入盘点结果-MI04 1113.盘点差异过账-MI07 11三、MM报表111.物料清单-MM60 112.显示信息记录-ME13 113.审核信息记录-ZTM004 114.显示供应商-XK03 115.库存总览-MMBE 116.供应商清单显示-MKVZ 127.采购申请清单显示-ME5A 128.按供应商显示采购订单-ME2L 129.按物料显示采购订单-ME2M 1210.物料凭证清单显示-MB51 1211.物料的会计凭证-MR51 1212.显示仓库现有库存-MB52 1213.记账日期库存-MB5B 1214.查询在途库存-MB5T 12MM开发事务代码12PP 12工艺路线导入-ZPP001 12 BOM批量导入-ZPP002 12订货会需求查看-ZPP003 12营销订单预排协同-ZPP005 12营销订单拆成生产指令单-ZPP006 12工序外协批量下达-ZPP007 12 MRP监视报表-ZPP008 12鞋贴打印与补打-ZPP010 12唯一码生成-ZPP011 12手工报工-ZPP012 13扫描入库-ZPP013 13工艺路线批量查询-ZPP016 13生产指令单打印-ZPP018 13 MM 13鞋类成品库存报表查询-ZMM001 13工厂间调拨查询报表-ZMM002 13费用类订单查询报表-ZMM007 13采购信息记录查询报表-ZMM018 13 AFS总仓收货内向交货单下发WMS-ZMM010 13 AFS总仓退货至供应商内向交货单下发WMS-ZMM012 13按货号创建大货材料采购订单-ZMM026 13用料明细审批-ZMM026A 13制定采购收获计划-ZMM027 13领料单创建-ZMM027A13领料单查看编辑-ZMM027B13领料单发货-ZMM027C 13领料单冲销-ZMM027D 13异常事件分类配置表维护-ZMM028 13成品生产发货-ZMM038A 13成品总仓收货-ZMM038B14成品总仓销售收货-ZMM038C 14成品总仓销售退货收货-ZMM038D 14 AFS采购订单查询报表-ZMM006 14订货会需求转成品采购订单-ZMM040 14鞋类成品拆装箱-ZMM041 14维护成品物流运输异常事件-ZMM042、43、44 14成品入库凭证打印-ZMM045 14材料入库凭证打印-ZMM046 14工序外协物料入库凭证打印-ZMM047 14材料公司间调拨-ZMM052 14采购信息记录导入-ZMM057 14工序外协采购订单打印-ZMM058 14盘点批量创建处理-ZMM059 14非箱码成品扫描入库-Z MM059A 14SD事务码解析14一、主数据141.创建销售客户-XD01 14 2客户清单- 14二、SD业务操作151.创建销售订单-VA01 152.创建合同-VA41 153.销售开票-VF01 154.创建交货-VL01N 15三、SD报表151.查看销售订单-VA03 152.销售订单清单-VA05 15 3销售合同清单-VA45 15 4查看合同-VA43 15 5查看交货单-VL03N 15PP事务码解析15一、主数据15二、PP业务操作161.创建生产订单-CO01 162.生产订单工序报工-CO11N 163.生产订单多工序报工-CO12 16 4取消生产订单报工-CO13 16 5工厂运行MRP-MD01 16 6物料MRP运行-MD02 167.生产订单收货-MB31 168.生产订单排产-ZC06 169.批量生产订单下达-CO05/CO05N 16三、PP报表161.BOM显示-CS03 162.BOM各种显示-CS11、12、13 163.BOM批量查询-XXX待开发164.工作中心显示-CR03 165.工作中心清单查询-CR05 166.工作中心的成本中心查询-CR06 167.工艺路线显示-CA03 168.生产订单报工显示-CO14 169.按物料查询生产订单-CO21 16 FI事务码解析1.总账清帐~F-03这个是对总账的一个清帐，结果显示查看FBL3N，红灯变绿灯，表示清帐成功。
SAP凭证录入清账月结操作
短文本
消息号SV018
数据被保存
如要关闭前一会计期间则进入S_ALR_87003642操作界面如下：
界面输入值如下表：
字段
必填/可选
输入值
(起始期间)
输入值
(年度)
说明
8130/+ห้องสมุดไป่ตู้
必填
3
2009
会计期间总开关
8130/A
必填
3
2009
资产模块期间
8130/D
必填
3
2009
应收模块期间
8130/K
SAP凭证录入清账月结操作
回车进入下一界面
点击其他数据进入如下界面
回车进入下一界面
点 进入模拟状态
点
保存，产生200000540
1.步骤二清账
进入FBL5N操作界面如图所示：
回车进入清单界面
点分配列，再点‘箍选’
结果显示：
进入F-32界面相关操作如图
作业号
操作部门/人员
吉利国际财经部
SAP菜单路径
会计核算\财务会计\应收款\账户\清账
2、打开下一会计期间
作业号
FI_17_10
操作部门/人员
美嘉峰财务中心/财务月结人员
SAP菜单路径
会计\财务会计\总分类帐\环境\当前设置\S_ALR_87003642 -未清过帐期间和已结过帐期间
SAP业务代码
S_ALR_87003642
SAP程序名
进入S_ALR_87003642操作界面如下：
输入完毕按 键执行修改
选中自己取的会话名称，点Process执行。选中仅显示错误！
这里需要注意的：所有未清项科目当月进行评估，次月初系统自动冲销
SAP笔记-清帐
第 1 页 共 1 页 SAP 学习笔记——SAP 清账SAP 系统为清账工作提供了三种既有的处理逻辑：标准清账、部分支付清账和剩余项目清账。
三种清账方式都是为了同一目的，功能相同，可能还有交叉重复的地方，但实际应用的条件不尽相同，正确的选择清账方式能取得事半功倍的效果。
例如：部分支付清账可以根据需要分批处理未清项；规范操作生成的明细账可以清晰地反映业务发生的过程，便于查询和对账使用。
尤其适用于一笔借款分几次归还或一笔货款分多次收回的情况，剩余项目清账方式可以理解为每次清账后系统会把剩余的未清项金额计算出来，下次清账时再对该剩余金额进行未清项处理。
优点是能随时反映某笔未清项剩余未清的金额。
但是生成的明细账无法真实反映未清项业务分批处理的痕迹，不便于查询使用，而且虚增了发生额。
特殊总账及预付款清账业务业务背景：1101公司职员王越池出差请款3000元。
回来之后按实际发生费用报销4000元。
一．创建员工供应商在SAP 系统中对员工的内部往来账可以将员工创建为供应商进行处理。
例如下面创建一个员工供应商王越池。
Tcode:FK02这里假设公司与员工通过银行转账。
二．设置1.统驭科目设置11510101预付账款（特殊总账标识设置）21210101应付账款（供应商统驭科目）2.特殊总账标识（Tcode ：OBYR ）第 2 页 共 2 页 假设我们使用特殊总账标识V 来代表预付账款，双击该行，21210101应付账款为Vendor 统驭科目，11510101预付账款即为特殊总账标识V 所代表的科目。
3.记账码（Tcode:OB41）点击Sp. G/L indicator ，在这里将先前维护的特殊总账标识V 加入进来，否则在做Clearing 的时候会报错：Text for posting key 39 not found 。
三．请款（Tcode:F-48）Path:Accounting->Financial Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Down PaymentPost 之后FB03查看产生的Document ，实际产生的会计分录为：Dr:11510101预付账款-王越池 3000Cr:10020101银行存款-交行-95588033* 3000四．收到王越池出差费用发票（Tcode:FB60）Path:Accounting->Financial Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Invoice第 3 页 共 3 页 在输入发票的时候，当输入了必要的信息Enter 之后系统会提示有3000元的预付款存在。
SAP一般付款清帐操作手册
一般付款清帐目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1供应商一般付款 (4)2.1.1 供应商一般付款(F-53) (4)2.2供应商应付款重置已清项 (11)2.2.1 重置已清项-只重置不冲销(FBRA) (11)2.2.2 重置已清项-重置并冲销(FBRA) (13)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在供应商一般付款业务相关操作时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容➢本文的主要内容包含SAP系统中在供应商一般付款业务相关的操作内容；1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
错误!未指定书签。
05/06/20232 操作内容2.1 供应商一般付款2.1.1 供应商一般付款(F-53)前提：在供应商交易发生后，系统产生供应商的应付款未清项，本节主要说明客户一般付款时的清帐处理操作方法。
路径：会计 -> 财务会计 -> 应付帐款 -> 凭证输入 -> 付款 -> 过帐（F-53 ）双击进入初始屏幕错误!未指定书签。
05/06/2023字段名说明字段属性用户可输入值备注凭证日期业务发生日期(例:发票或付款的发出日期).必输输入凭证日期.凭证类型该凭证的类型必输默认的凭证类型KZ,不需输入.公司代码具有独立的经济实体的组织单位.必输1000货币输入原始凭证货币.系统会自动输入RMB作为凭证记帐货币.外币凭证一般不需输入汇率,系统会自动从汇率表中取得相应的汇率.必输不需输入,系统自动带出.参照记录原始单据必输输入原始单据号凭证抬头文本记录交易内容必输输入凭证摘要错误!未指定书签。
05/06/2023记帐日期决定交易的记帐期间.一般情况下,记帐日期同凭证日期.必输系统自动默认系统日期为记帐日期.帐户(银行) 收款银行科目必输输入收款银行科目.金额发生交易的金额必输输入发生交易的金额.帐户(供应商) 供应商编号必输输入供应商号码.帐户类型K 供应商必输K,系统默认特别总帐标志是否清理特殊总帐未清项可选不输，清理一般未清项标准未清项是否清理一般未清项可选选中，处理一般未清项点击进入下一屏上图中的行项目：行项目即为供应商100000的所有一般未清项，接下来需要做的是决定该笔付款将清哪一笔应付款贷方未清项，一般情况下，我们可以根据《付款申请单》的信息来决定供应商的付款该清哪笔未清项，比如按发票或采购订单；首先，选中需清理的未清项，入下图：（假设选择凭证编号：1900000003进行清理）错误!未指定书签。
SAP笔记-清帐
第 1 页 共 1 页 SAP 学习笔记——SAP 清账SAP 系统为清账工作提供了三种既有的处理逻辑：标准清账、部分支付清账和剩余项目清账。
三种清账方式都是为了同一目的，功能相同，可能还有交叉重复的地方，但实际应用的条件不尽相同，正确的选择清账方式能取得事半功倍的效果。
例如：部分支付清账可以根据需要分批处理未清项；规范操作生成的明细账可以清晰地反映业务发生的过程，便于查询和对账使用。
尤其适用于一笔借款分几次归还或一笔货款分多次收回的情况，剩余项目清账方式可以理解为每次清账后系统会把剩余的未清项金额计算出来，下次清账时再对该剩余金额进行未清项处理。
优点是能随时反映某笔未清项剩余未清的金额。
但是生成的明细账无法真实反映未清项业务分批处理的痕迹，不便于查询使用，而且虚增了发生额。
特殊总账及预付款清账业务业务背景：1101公司职员王越池出差请款3000元。
回来之后按实际发生费用报销4000元。
一．创建员工供应商在SAP 系统中对员工的内部往来账可以将员工创建为供应商进行处理。
例如下面创建一个员工供应商王越池。
Tcode:FK02这里假设公司与员工通过银行转账。
二．设置1.统驭科目设置11510101预付账款（特殊总账标识设置）21210101应付账款（供应商统驭科目）2.特殊总账标识（Tcode ：OBYR ）第 2 页 共 2 页 假设我们使用特殊总账标识V 来代表预付账款，双击该行，21210101应付账款为Vendor 统驭科目，11510101预付账款即为特殊总账标识V 所代表的科目。
3.记账码（Tcode:OB41）点击Sp. G/L indicator ，在这里将先前维护的特殊总账标识V 加入进来，否则在做Clearing 的时候会报错：Text for posting key 39 not found 。
三．请款（Tcode:F-48）Path:Accounting->Financial Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Down PaymentPost 之后FB03查看产生的Document ，实际产生的会计分录为：Dr:11510101预付账款-王越池 3000Cr:10020101银行存款-交行-95588033* 3000四．收到王越池出差费用发票（Tcode:FB60）Path:Accounting->Financial Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Invoice第 3 页 共 3 页 在输入发票的时候，当输入了必要的信息Enter 之后系统会提示有3000元的预付款存在。