收款凭证(空白)
电子收据模板
电子收据模板电子收据是一种便捷、快速的收款凭证，它可以在数字化时代为我们的生活和工作带来很多便利。
本文将为您介绍一份简洁实用的电子收据模板，帮助您快速制作一份符合规范的电子收据。
首先，让我们来看一下电子收据的基本要素。
一份完整的电子收据应包括以下内容，收据抬头（如“收据”、“付款收据”等）、收据编号、收款日期、收款人姓名、收款金额（包括大写和小写）、付款方式、付款人姓名、付款人联系方式、收款人签名、备注等。
以上这些要素构成了一份完整的电子收据，确保了其合法有效性。
接下来，我们将介绍一份标准的电子收据模板，以供您参考和使用。
电子收据。
收据编号，______________。
收款日期，______________。
收款人姓名，______________。
收款金额（大写），______________。
收款金额（小写），______________。
付款方式，______________。
付款人姓名，______________。
付款人联系方式，______________。
收款人签名，______________。
备注，______________。
在使用电子收据模板时，您只需填写相应的信息，即可快速生成一份符合规范的电子收据。
在填写收款金额时，要注意填写大写和小写金额，以确保收据的准确性和规范性。
在填写付款方式时，可以选择现金、转账、支票等方式，并在备注栏中注明具体的付款信息，以便日后核对和查询。
此外，为了确保电子收据的有效性，建议在收款人签名处留出相应的空白，以便收款人在收到款项后进行签字确认。
这样一来，电子收据就具备了法律效力，可以作为有效的收款凭证使用。
总之，电子收据模板的使用可以为我们的收款活动提供便利和规范。
通过合理填写电子收据模板，我们可以快速生成一份规范的收据，确保收款的安全和合法性。
希望以上内容能对您有所帮助，祝您工作顺利，生活愉快！。
3.4凭证式国债操作规程
凭证式国债操作规程为规范凭证式国债发售、兑付的操作，依据《中国XX银行凭证式国债业务管理办法》、《中国XX银行反洗钱管理办法》的有关规定，特制定本规程。
1.1凭证式国债发售1.1.1业务介绍一、基本规定1、凭证式国债面向个人投资者发行，以百元为起点，并按百元的整数倍发售。
2、凭证式国债为记名国债，可以挂失，可以提前兑付和办理质押贷款，但不得更名，不可流通转让。
3、个人客户购买凭证式国债时，应提供符合实名制规定的本人有效身份证件，登记身份基本信息（包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
下同），并留存身份证明文件复印件（或影印件，下同）。
16岁以下中国公民应由监护人代理开户，开户时除要求监护人出具本人和账户使用人的有效身份证件外，还应要求监护人出具账户使用人的户口簿等表明其与账户使用人监护关系的有关证明文件。
对代理他人以开立账户的方式与我行建立业务关系时，应同时对账户户主（被代理人）和代理人采取客户身份识别措施，核对账户户主（被代理人）和代理人有效身份证件或者其他身份证明文件，登记账户户主（被代理人）的身份基本信息和代理人的姓名或名称、身份证件类型、证件号码、联系方式，并留存其身份证明文件的复印件。
在卡内购买凭证式国债，视为续存业务，对于人民币单笔5万元以上（含）现金购买国债业务，应比照活期存款业务相关规定审核客户的有效身份证件；人民币单笔1万元以上（含）代理现金购买国债业务，应比照活期存款业务相关规定审核代理人的有效身份证件，登记身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件。
4、投资人购买的凭证式国债从购买之日开始计息，到期一次还本付息，不计复利，逾期不加计利息。
5、国债的额度管理模式由总行根据财政部的要求统一确定。
2004年4月1日以后发售的国债实行分行额度管理。
6、我行代销的国债，发行期过后，对持券人提前兑付的部分，由我行持有到期，不得再次向投资者发售。
普通收款收据打印模板
普通收款收据打印模板在日常生活和商业交易中，收款收据是一种常见且重要的凭证，用于确认款项的收付情况。
为了规范和统一收款收据的格式，提高财务管理的效率和准确性，设计一个清晰、完整、易于打印和填写的普通收款收据打印模板是非常必要的。
一、收款收据的基本要素1、收据编号为了便于管理和查找，每一张收款收据都应有唯一的编号。
编号可以按照一定的规则进行编排，如日期+流水号。
2、收款日期明确款项收付的具体时间，有助于记录和追溯交易。
3、付款单位（个人）注明支付款项的单位名称或个人姓名。
4、收款单位（个人）填写收取款项的单位名称或个人姓名。
5、收款金额这是收款收据的核心内容，应准确无误地填写大写和小写金额。
大写金额用汉字书写，如“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿”等，小写金额则用阿拉伯数字。
6、收款事由简要说明款项的用途或交易的性质，如“货款”“租金”“服务费”等。
7、收款方式标明款项是通过现金、支票、转账等何种方式收取的。
8、签字盖章收款单位（个人）应在收据上签字或盖章，以确认收款的真实性和有效性。
二、普通收款收据打印模板的设计1、页面布局收款收据的页面布局应简洁明了，避免过于复杂的设计。
一般可以分为上下两部分，上部分用于填写基本信息，下部分用于填写明细和签字盖章。
上部分的布局可以依次为：收据编号、收款日期、付款单位（个人）、收款单位（个人）。
下部分的布局可以为：收款金额（大写、小写）、收款事由、收款方式、签字盖章。
2、字体和字号字体应选择常见的、易于阅读的字体，如宋体、黑体等。
字号的大小要适中，一般标题部分可以使用较大的字号，如小二或小三，正文部分使用小四或五号字。
3、颜色为了节省打印成本和保持清晰，建议使用黑白打印，避免使用过多的颜色。
4、边框和线条可以使用适当的边框和线条来区分不同的区域，使收据更加整洁和规范。
但边框和线条不应过于繁琐，以免影响阅读和填写。
5、排版排版要合理，各个要素之间要有适当的间距，避免拥挤和混乱。
收汇收款协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：________________签订日期：____年__月__日甲方（汇款方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________乙方（收款方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________鉴于甲方因以下事项需要向乙方支付款项，经双方友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。
第一条协议内容1.1 甲方同意按照本协议的约定向乙方支付款项，款项金额为人民币【大写】元整（小写）：￥【金额】。
1.2 甲方支付款项的原因如下：【原因描述】（如：货物销售、服务提供、投资回报等）1.3 乙方确认已收到甲方支付的款项，并同意按照本协议的约定使用该款项。
第二条款项支付方式2.1 甲方将通过以下方式向乙方支付款项：（1）银行转账：甲方将在协议签订后的【天数】个工作日内，将款项直接转入乙方指定的银行账户。
（2）现金支付：甲方将在协议签订后的【天数】个工作日内，将款项以现金形式交付给乙方指定的联系人。
2.2 乙方指定的银行账户信息如下：银行名称：____________________账户名称：____________________账号：____________________开户行：____________________2.3 甲方在支付款项时，应在付款凭证上注明协议编号，以便乙方核对。
第三条款项用途3.1 乙方确认，甲方支付的款项仅用于以下用途：【用途描述】（如：支付货款、支付服务费用、投资回报等）3.2 乙方承诺，将严格按照本协议的约定使用甲方支付的款项，不得挪作他用。
第四条保密条款4.1 双方对本协议的内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
会计信息化习题(附答案)
会计信息化习题（附答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、一个操作员可以担任（）个账套的主管。
A、两个B、多个C、十个D、一个正确答案：B2、用友U8管理软件中，（）模块是最基本的模块，也是核心模块，其他模块都间接与此模块相连。
A、采购管理B、应收款管理C、账务处理D、UFO报表正确答案：C3、在企业建账输入单位信息时，“单位名称”处应录入企业的全称，其原因为（）。
A、为区别“单位简称”B、以便打印发票时使用C、为区别不同公司企业账套D、系统规定正确答案：B4、销售业务处理中，根据销售出库单生成的“出库凭证”为（）A、借：主营业务成本贷：库存商品B、借：主营业务收入贷：库存商品C、借：库存商品贷：主营业务成本D、借：库存商品贷：主营业务收入正确答案：A5、“预收账款”科目通常设置的辅助核算是（）。
A、部门核算B、客户往来C、个人往来D、供应商往来正确答案：A6、在会计电算化工作方式下，（）错账的更正方法已经不适用。
A、划线更正法B、蓝字更正法C、红字更正法D、补充登记法正确答案：A7、在电算化环境下，对磁性存储介质，正确的管理办法是（）。
A、不需要对数据进行备份留档B、存放的温度和湿度等环境与纸质存储介质相同C、必须进行双备份，且存放在不同地点D、借用归还后，只要磁盘未损坏即可归档正确答案：C8、采购退货流程中，核销处理是对（）进行核销。
A、应付单与收款单B、应付单与付款单C、应收单与收款单D、应收单与付款单正确答案：A9、设置记账证类别时，下列会计科目中，可以作为收款凭证中“借方必有”科目的是（）。
A、短期借款B、持有至到期投资C、银行存款D、资本公积正确答案：C10、若某一科目既有一级科目又有二级科目，录入科目余额时应（）。
A、只输一级科目余额B、只输二级科目余额C、输入哪一个都可以D、两者都输入正确答案：B11、某存货的主计量单位为“个”，已知其主计量单位与辅助计量单位间存在“1包=10个，1大包=10包”的关系，则辅助计量单位“大包”的换算率应为（）。
银行会计基础知识
所有冲正、调账凭证必须经会计主管审查盖章后办理，并将错账的日 期、情况、金额及冲正、调账的日期进行登记。
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二、会计核算的基本原则
（八）利息计算：
1、利率的分类和换算： 利率分为年利率、月利率、日利率 三种，分别以%、‰、‰表示。 年利率÷12=月利率； 月利率÷30(天)=日利率； 年利率÷360(天)=日利率。 360( 360 2、计息方法：利息计算分定期计息和逐笔计息两种。 （1）定期计息：是对存贷款利息按规定期限，采用余额表或分户账以积数计算 利息的方法，计算天数时，应“算头不算尾”，即从存入、贷出的当日算起， 至取出、归还的上一日止。 其计算公式为：利息=累计计息积数×日利率 （2）逐笔计息：是对存贷款利息按存、贷款期限，在到期日结计利息的方法， 其利息计算时间，满年的按年计算，满月的按月计算（对年对月），有整年 （月）又有零头天数的，可全部化成天数计算（其中整年的按360天，整月的按 30天计算，不满整年或整月的零头天数按实际天数计算）。 其计算公式为：全部整年整月的，利息=本金×时期（年或月）×年或月利率； 全部化成天数的，利息=本金×时期（天数）×日利率。
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三、银行会计凭证
2、按凭证的格式分类 （1）基本凭证。它是根据业务和核算的需要，共同适用的凭 证，其格式有8种，分别为：现金收入传票、现金付出传票、 转帐贷方传票、转帐借方传票、特种转帐贷方传票、特种转 帐借方传票、表外科目收入传票、表外科目付出传票。 （以下是几种基本凭证的格式）
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三、银行会计凭证
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二、会计核算的基本原则
（六）记账基本原则：
1、转账业务应先记借后记贷，先记账后签回单；代收他行票据，收妥 进账。 现金收入先收款，后记账；现金付出先记账，后付款。 2、数据输入，必须由操作员办理，非操作员不得输入任何数据。 3、数据输入必须根据合法、有效的凭证，做到数字准确，摘要齐全， 调整账户信息必须根据会计主管人员签发的书面通知输入。 4、自制凭证应经有权人复核、审批后方可由操作员上机处理。严禁无 凭证进行数据输入。 5、各项业务应序时处理。 6、系统自动生成的凭证或清单，其转账数据必须指定人员复核。
中国人民银行关于印发《有价单证及重在空白凭证管理办法》的通知
中国人民银行关于印发《有价单证及重在空白凭证管理办法》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】1997.04.24•【文号】银发[1997]163号•【施行日期】1997.06.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】正文中国人民银行关于印发《有价单证及重在空白凭证管理办法》的通知（银发［１９９７］１６３号）中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，深圳经济特区分行，各国有商业银行、其他商业银行，各非银行金融机构：为进一步加强对有价单证及重在空白凭证的管理，完善内部控制制度，保障资金安全，防范金融风险，中国人民银行制定了《有价单证及重要空白凭证管理办法》，现印发给你们（各地非银行金融机构由当地人民银行分支行负责转发），请传达到有关人员，按上述办法对重要空白凭证的管理进行全面检查，并将贯彻执行情况由各银行（公司）的总行（总公司）汇总后于今年６月底报告人民银行。
中国人民银行一九九七年四月二十四日有价单证及重要空白凭证管理办法第一章总则第一条为加强对有价单证及重要空白凭证的管理，保障资金安全，特制定本办法。
第二条中国人民银行、商业银行、政策性银行、城市及农村信用社以及非银行金融机构办理金融业务涉及有价单证及重要空白凭证时，必须遵守本办法的规定。
第三条有价单证及重要空白凭证必须严格管理，做到手续严密，帐实相符，保证安全。
第二章有价单证的管理第四条有价单证是指待发行的印有固定面额的特定凭证，包括：金融债券、代理发行的各类债券、定额存单、定额汇票、定额本票以及印有固定面值金额的其他有价单证等。
第五条有价单证的保管一、有价单证实行“证、帐分管”的原则，由会计部门管帐，出纳（或发行）部门管证。
需要加签印章的有价单证，要严格执行“证、印分管”。
二、出纳库房应建立有价单证保管登记簿。
出纳专管人员变动时应办好交接手续。
三、有价单证的样本和暗记，比照人民币票样管理办法妥善保管。
第六条有价单证的调运有价单证应视同现金调出、调入。
银行重要空白凭证工作总结
银行重要空白凭证工作总结篇一：银行工作总结个人工作总结回顾这一年，在平凡的工作中我付出了许多的努力，经常加班加点，有了一些收获，但是仍存在许多问题和不足之处，现将2011的工作总结如下：一：年来的常规性工作1. 严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，做到分毫不差。
2. 每月都做好财务记账工作，保证记账科目准确无误，记账科目金额无差错。
3. 对财务凭证进行粘贴、封皮及装订工作。
4. 打印财务明细表并进行装订。
二∶其他工作1 ．负责本行及其他支行的重要空白凭证下发工作。
2 . 负责银行与企业的对账工作，做到在规定时间内按要求完成对账工作。
3. 负责银行承兑汇票的托收工作。
尽管我圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
三、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作，加强学习，注重提升个人修养和综合素质1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
吴希篇二：银行工作总结优化同业竞争，再创业绩辉煌第一节会计人员的职责和权限第一条职责。
1.遵守国家法律，贯彻、执行会计法规和本制度；2.依据本制度认真组织会计核算，努力完成本职工作；3.遵循经济核算原则，加强财务管理，努力增收节支，高经济效益；4.讲究职业道德，履行岗位职责，文明服务，秉公守法，廉洁奉公。
(完整版)收款收据管理规定
富田-日捆储运（广州）有限公司收款收据管理规定修改号：0 文件编号：FNLCWC07005 页码：1 第1条：目的为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，避免财务人员同时担当不兼容职务，特制定本管理规定。
第2条：收款收据的适用范围收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
只适用于公司内部发生的各种业务，具体包括收取员工胸卡押金、胸卡工本费、归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）及出车风险金等。
第3条：空白收据的保管公司收据应由财务科作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。
本公司收款收据一式三联。
第4条；空白收据的领用1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。
收据的数量按每月计划使用量领取，并须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。
2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。
领用的收据连同账本送财务科长（或系长）及财务部长签名确认。
3、司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务科书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。
配合财务科严格做好收据的管理工作。
第5条：收据的使用1、收款时，根据收款金额，由会计根据填写收款收据，出纳接收现金并在收款收据上签名确认。
2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。
3、除收据存根联外，其余各联均加盖“富田-日捆储运（广州）有限公司财务专用章”，否则，接收方（包括会计记账联）应当拒绝接受该收款收据。
4、据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
收据收款证明
收据收款证明收款收据篇一致各供应商：首先感谢你们一直以来对敝司的鼎力支持！为保障双方良好的合作关系，规范我司的财务管理，现对前来我司收取货款的供应商作如下规定：1，现金方式支付的货款，贵司收款专员必须持当月的送货单及我司回传的对帐单，加盖贵司财务专用章的“收款收据”及“委托收款书”。
2，以非现金方式结算的货款，由贵司委托一个收款帐户，加盖贵司“财务专用单”后。
将原件快递给我司财务部。
如帐户有变更，请及时以书面形式通知我司财务部。
3，贵司在查收到货款后，请在三个工作日内将收据补给我司财务部。
4，由贵司业务员按我司规定前来收款后，不上交贵司财｛1mi｝务部而造成贵我双方的经济纠纷，我司不承担任何经济责任。
特此申明。
顺祝XX有限公司20xx年x月x日收据收款证明篇二公司：我单位因业务需要，现委托作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行代收款工作。
该委托代理单位的授权范围为：代表我单位与你单位进行代收款活动有关的事务。
在整个代收款过程中，该代理单位的`一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。
本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
特此证明。
收款人：收款日期：收款收据篇三借条今收到某某人民币元，年利率。
约定与年月日一次还清。
（如果分次还写清楚）。
借款人：某某年月日扩展资料：内部收据是单位内部的自制凭据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等。
这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账。
单位之间发生业务往来，收款方在收款以后不需要纳税的，收款方就可以开具税务部门监制的收据。
行政事业单位发生的行政事业性收费，可以使用财政部门监制的收据。
单位与部队之间发生业务往来，按照规定不需要纳税的，可以使用部队监制的收据，这种收据也是合法的凭据，可以入账。
除上述几种收据外，单位或个人在收付款时使用的其他自制收据，就是日常所说的"白条"，是不能作为凭证入账的。