资金筹集管理工作流程
公司融资管理制度流程
公司融资管理制度流程精心整理第一章总第一条目的则为XXX（以下简称公司）融资行为，降低资本成本，减少融资风险，提高资金利用效益，依据国家有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本办法。
第二条融资定义本制度所指的融资，包括权益资本融资和债务资本融资两种方式。
权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如增发及配股（上市之后）等；债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁、发行公司债券等。
短期债务性融资，是指负债期限不超过一年（含一年）的债务性融资。
长期债务性融资，是指负债期限超过一年（不含一年）的债务性融资。
第三条融资的原则一）遵守国家法律、法规规定；二）所有融资由公司统一筹措；三）根据公司战略和业务发展的需求以及资本市场的情况在不同时期采纳不同的融资政策；四）综合衡量，降低成本，合理确定公司资本结构；五）适度负债，防范风险。
第四条适用范围本办法适用于伟诚实业（深圳）公司的融资行为，公司所属控股子公司的融资参照母子公司控制管理办法，公司所属参股公司的融资行为遵照该参股公司的公司章程规定办理。
精心整理第二章融资组织与决议第五条根据融资方案的不同，按照公司章程的规定，在授权范围内，由公司计划财务部具体实施全公司的融资工作。
第六条打算XXX短期负债融资和历久借款、融资租赁等历久负债融资管理，主要卖力以下事项：一）制订公司融资事项的管理办法。
二）提出融资事项具体计划，并卖力落实。
三）提出或审查公司重点项目的长期负债融资方案。
四）负责对公司所有筹集资金的使用监督与管理。
第七条融资的申请及审批权限一）公司长、短期借款、融资租赁的融资，由计划财务部提出具体融资方案，报财务总监审核同意后，数额在董事会授权范围以下的，经总经理办公会讨论后由总经理（或常务副总经理）批准；董事会授权范围以外的，报董事会批准。
二）重大经营项目的融资，由计划财务部提出融资方案，公司在审批该投资项目时一并审批其融资方案。
物业专项维修资金管理法规及各项工作流程
物业专项维修资金的筹集与归集
04
筹集方式与标准
筹集方式：业主直接缴纳、建设单位自持物业代缴、售房单位代缴
筹集标准：按照业主大会的决定确定筹集标准，或者按照业主、业主大会约定确定筹集标准
归集时间与方式
归集时间：按幢归集，竣工后90日内
归集方式：一次性交存或分期交存
归集流程与注意事项
归集方式：业主自愿缴存、建设单位代缴、物业服务企业代缴等归集流程：业主向物业服务企业或建设单位提出申请，物业服务企业或建设单位审核后报送至维修资金管理部门注意事项：确保业主自愿缴存，避免强制摊派；审核业主申请时需核对身份信息；及时报送归集情况至维修资金管理部门 以下是用户提供的信息和标题： 我正在写一份主题为“物业专项维修资金管理法规及各项工作流程”的PPT,现在准备介绍“物业专项维修资金的申请与使用”,请帮我生成“申请条件与使用范围”为标题的内容 申请条件与使用范围申请条件：需提供相关证明材料，如房屋所有权证明、维修资金缴存证明等；需征得业主大会或业主委员会同意；符合法律法规规定的条件使用范围：用于维修共用部位、共用设施设备；不得用于支付罚款、税费等；不得用于与物业管理无关的事项 以下是用户提供的信息和标题： 我正在写一份主题为“物业专项维修资金管理法规及各项工作流程”的PPT,现在准备介绍“物业专项维修资金的监管与法律责任”,请帮我生成“监管措施与法律责任”为标题的内容 监管措施与法律责任监管措施：建立维修资金管理制度；定期公示维修资金使用情况；对违规行为进行查处等法律责任：对挪用、侵占维修资金的单位和个人依法追究责任；对违反法律法规规定的单位和个人进行处罚等
经验教训总结：从案例中提炼出经验教训，包括管理流程、沟通协调、法律法规等方面的经验和教训
分享与交流：分享自己在物业专项维修资金管理中的经验和教训，鼓励团队成员积极交流和讨论
财务的工作流程
财务的工作流程财务工作是企业管理中非常重要的一环，它涉及到资金的管理、预算的编制、成本的控制、财务报表的编制以及财务分析等诸多方面。
一个良好的财务工作流程可以有效地保障企业的财务稳健运转，提高财务管理的效率和质量。
下面我们就来详细介绍一下财务的工作流程。
首先，财务工作的第一步是资金的管理。
资金是企业运转的生命线，合理的资金管理可以保障企业的正常运营。
资金管理的主要内容包括资金的筹集、资金的使用、资金的监督和资金的预测等。
在资金的筹集方面，财务部门需要通过银行贷款、发行债券或者股票等方式来筹集资金，以满足企业的日常经营和发展需求。
在资金的使用方面，财务部门需要根据企业的经营计划和预算，合理安排资金的使用，确保资金的有效利用。
在资金的监督方面，财务部门需要建立健全的内部控制制度，加强对资金的监督和管理，防止资金的滥用和挪用。
在资金的预测方面，财务部门需要根据市场的变化和企业的经营情况，做好资金的预测和规划，确保企业有足够的资金储备，以应对突发的经营风险。
其次，财务工作的第二步是预算的编制。
预算是企业经营计划的具体体现，是企业经营活动的指导和控制工具。
预算的编制主要包括经营预算、资本预算和现金预算等。
经营预算是企业经营计划的核心，它包括销售预算、生产预算、成本预算、利润预算等，通过对经营预算的编制，可以有效地指导企业的经营活动。
资本预算是企业投资决策的重要依据，它包括资本支出预算、资本回收期预算、投资收益预算等，通过对资本预算的编制，可以帮助企业做出合理的投资决策。
现金预算是企业现金流量的预测和规划，它包括现金收支预算、现金储备预算、现金流量预测等，通过对现金预算的编制，可以帮助企业有效地管理现金流量，避免出现资金紧张的情况。
最后，财务工作的第三步是财务报表的编制和财务分析。
财务报表是企业财务状况和经营成果的主要体现，它包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。
财务分析是对财务报表进行分析和评价，以揭示企业的财务状况和经营成果，帮助企业做出正确的经营决策。
资金划拨和头寸管理业务流程
资金划拨和头寸管理业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!资金划拨和头寸管理是金融机构日常运营中的重要环节，以下是一般的业务流程：1. 资金划拨流程：发起划拨申请：资金划拨通常由业务部门或客户发起。
投融资工作管理制度范文
投融资工作管理制度范文投融资是企业获取资金的重要方式，管理好投融资工作对企业的发展至关重要。
本文将从投融资工作的目标、组织架构、工作流程、风险管理、绩效考核等方面来制定一套完善的投融资工作管理制度。
一、投融资工作目标（一）促进企业发展投融资工作的主要目标是为企业筹集所需资金，支持企业的发展。
在筹集资金的过程中，要确保资金的合理配置和使用，最大限度地提高资金的使用效率，促进企业的可持续发展。
（二）保障资金安全投融资工作的另一个重要目标是保障投资方和融资方的利益，防范各类风险。
要建立健全的风险管理制度，加强对资金的跟踪监管，确保资金的安全性和合规性。
二、投融资工作组织架构投融资工作的组织架构要明确各级职责和权限，确保投融资工作的顺利开展。
（一）中层管理层中层管理层是投融资工作的核心，负责制定投融资策略、拓展融资渠道、评估投资项目等工作。
中层管理层要具备较强的市场分析、项目评估和谈判能力，能够有效地把握市场机会，做出明智的投融资决策。
（二）财务部门财务部门是投融资工作的重要支持部门，负责资金的管理和运作。
财务部门要做好资金预算和资金筹集的工作，在资金的使用过程中，要负责监督、核算和绩效考核。
（三）风险管理部门风险管理部门要负责制定风险管理政策和流程，对投资项目进行风险评估和监控，并及时采取相应措施，防范各类风险。
风险管理部门还要与法律部门密切合作，提供法律咨询和支持，维护企业的合法权益。
三、投融资工作流程（一）投融资需求评估企业在投融资之前，要进行投融资需求评估，包括资金需求规模、资金用途、融资成本、风险收益等方面的评估，明确自身的投融资需求和目标。
（二）项目筛选和评估企业在进行投资之前，要进行项目筛选和评估。
项目筛选要从市场需求、盈利能力、风险收益等方面进行评估，确保项目的可行性和可持续发展性。
项目评估要综合考虑项目的技术、市场、财务、管理等各个方面，制定详细的评估指标和方法，对项目进行综合评估。
（三）融资渠道拓展企业在进行融资之前，要积极拓展融资渠道。
自筹资金管理办法
自筹资金管理办法一、总则1.1 为加强自筹资金管理，提高资金使用效率，确保自筹资金安全，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本办法。
1.2 本办法适用于公司内部各部门、各单位自筹资金的管理活动。
1.3 自筹资金管理应遵循以下原则：（1）合法性原则：自筹资金管理活动必须符合国家法律法规和政策规定；（2）效益原则：自筹资金使用应注重效益，实现资金使用价值最大化；（3）安全性原则：确保自筹资金安全，防范资金风险；（4）透明度原则：自筹资金管理过程应公开透明，接受监督。
二、自筹资金的筹集2.1 自筹资金的筹集应遵循合法、合规、自愿、互利的原则。
2.2 自筹资金筹集方式包括但不限于以下几种：（1）企业内部集资：通过职工集资、股东增资等方式筹集资金；（2）银行贷款：向金融机构申请贷款；（3）政府补助：申请政府资金支持；（4）社会捐赠：接受社会各界捐赠；（5）其他合法合规渠道。
2.3 自筹资金筹集过程中，应明确资金用途、规模、期限、利率等要素，并与出资方签订书面协议。
2.4 自筹资金筹集活动应报公司财务部门备案。
三、自筹资金的使用3.1 自筹资金使用应严格按照筹集时确定的用途进行，不得擅自改变资金用途。
3.2 自筹资金使用应遵循以下程序：（1）提出申请：使用部门向财务部门提出自筹资金使用申请，并提供相关资料；（2）审批：财务部门对自筹资金使用申请进行审核，报公司领导审批；（3）执行：批准后，使用部门按照规定用途使用自筹资金；（4）监督：财务部门对自筹资金使用情况进行跟踪监督。
3.3 自筹资金使用过程中，应加强对资金使用的内部控制，确保资金安全。
四、自筹资金的监督与检查4.1 财务部门应定期对自筹资金的管理和使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
4.2 公司审计部门应定期对自筹资金的管理和使用情况进行审计。
4.3 任何单位和个人有权对自筹资金的管理和使用情况进行监督，发现问题应及时报告。
社区慈善资金管理方案
社区慈善资金管理方案社区慈善资金管理方案，是指在社区内进行的慈善活动所涉及到的资金管理方案。
随着社区发展的步伐走向日益完善，在参与社区慈善活动的过程中，慈善资金的管理也是十分重要的一个环节。
这篇文档将介绍一个社区慈善资金管理方案的构建，及其应用在慈善活动中的具体方法。
方案构建社区慈善资金的管理应该始终以公开、透明和有效为原则，考虑到社区资源的不对称性和资金管理过程的专业性，在建立的时候，应该注重制度化，如下：制度化建立1.成立慈善委员会：社区内可以成立一个慈善委员会，由社区内志愿者和清廉公正的人员组成。
该委员会作为社区慈善活动的运营管理机构，负责资金的筹集、使用和监管工作。
2.慈善公示牌：委员会应该在社区内设立慈善公示牌，公示慈善筹集的目标、具体资金来源、使用情况和审核流程等。
3.资金流向透明：所有资金流向应该设置专门的账户，规范资金流动的渠道，做到透明。
应用方法1.资金筹集：委员会应该联合社区内的企业和个人，开展公益筹款活动。
公益筹款活动应该设置具体的目标，比如扶贫、捐助贫困生等，同时应该规范筹款流程，保障筹得的资金安全。
2.资金监管：由于慈善资金来自社区，所以资金监管应该成为一个必要的步骤。
委员会应该和社区内的银行建立联络，确保资金的安全，同时要做好一份细致的资金记录，及时的更新和提交报告，在公示牌上公示。
3.资金使用：资金使用前需要经过慈善委员会的审核，各项支出都要详细记录和说明。
所有支出都应该和委员会预算的资金使用计划相符合，并且要充分考虑社区的利益和需求。
委员会应该对支出进行监督和反馈，及时向社区公示支出情况。
重点提示虽然慈善资金管理制度化是一个重要的步骤，但它并不是万无一失的。
在实践中，应该特别注意以下几点：1.委员会成员应该选取正直、负责、专业的人士，避免资金管理过程中出现内部贪污的情况。
2.在资金监管过程中，应该将所有的银行转账和资金流入流出记录都进行规范，确保公开透明。
3.应该在大型慈善活动前，进行充分的准备工作，例如制定具体的计划和目标，拟定工作细节以及对可能出现的问题进行估算和预警等。
慈善总会资金使用管理办法
慈善总会资金使用管理办法一、总则1.1 为规范慈善总会资金使用管理，提高慈善资金使用效益，确保慈善活动公开、透明，根据国家相关法律法规，制定本办法。
1.2 本办法适用于慈善总会及其下属机构、分支机构的资金筹集、使用、管理和监督。
1.3 慈善总会应建立健全资金管理制度，加强内部管理，明确责任，确保资金安全、合规使用。
二、资金筹集2.1 慈善总会应依法开展资金筹集活动，遵循公开、自愿、无偿原则。
2.2 慈善总会可通过以下途径筹集资金：（1）接受社会各界捐赠；（2）开展公益慈善活动；（3）政府资助；（4）其他合法收入。
2.3 慈善总会应与捐赠人签订捐赠协议，明确捐赠资金用途、使用要求等。
三、资金使用3.1 慈善总会资金使用应遵循合法、合规、公开、透明原则，确保资金用于慈善事业。
3.2 慈善总会资金主要用于以下方面：（1）资助贫困地区和群体；（2）支持教育、科学、文化、卫生、体育等事业发展；（3）开展灾害救助、扶贫济困、养老助残等公益慈善活动；（4）符合慈善总会宗旨的其他公益活动。
3.3 慈善总会应按照捐赠协议约定，合理使用捐赠资金。
四、资金管理4.1 慈善总会应建立健全财务管理制度，实行专款专用，确保资金安全。
4.2 慈善总会应设立专门账户，对资金进行独立核算。
4.3 慈善总会应定期对资金进行审计，并向社会公开审计报告。
4.4 慈善总会应建立资金使用审批制度，明确审批权限和程序。
五、资金监督5.1 慈善总会应接受政府、社会各界和捐赠人的监督。
5.2 慈善总会应建立健全内部监督机制，对资金使用情况进行定期检查。
5.3 慈善总会应按照国家有关规定，公开资金筹集、使用情况，接受社会监督。
5.4 任何单位和个人发现慈善总会资金使用违法、违规行为的，有权向有关部门举报。
六、法律责任6.1 慈善总会及其工作人员违反本办法规定，造成资金损失的，应依法承担相应责任。
6.2 慈善总会应建立健全责任追究制度，对违法违规行为进行严肃处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.流程图：
资金筹集管理工作流程图
职能管理部门企管中心财务中心公司领导董事会金融机构或证券公司
流程说明
1.1.方针目标：公司领导下达经董事会讨论决定的公司方
针目标。
1.2.提供相关资料：职能管理部门根据公司方针目标及生
产经营情况等向财务中心提供与筹资相关的资料。
1.3.资金需求情况：财务中心根据公司方针目标及职能管
理部门提供的相关资料，资金收支情况等预测资金需
求量。
1.4.筹资成本、风险等分析：财务中心根据筹资方案、资
产负债率等进行筹资的成本、风险等分析。
1.5.资金筹集计划：财务中心根据生产经营、资金周转情
况、风险分析等拟订资金筹集规模、方式、期限等方
案。
1.6.核批：财务中心根据生产经营状况及资金运用情况，
在权限范围内进行核批；超出权限的，送公司领导在
权限范围内核批；超出公司领导权限的，提交董事会
核批。
1.7.拟订筹资合同：财务中心根据与金融机构或证券公司
协商达成的协议，拟订筹资合同或承销协议。
1.8.合同审核：企管中心法律顾问室根据相关法律、法规
审核合同的合法性、合规性等。
1.9.签订合同：法定代表人或其代理人与对方签订筹资合
同或承销协议。
1.10.合同盖章：企管中心对签订的筹资合同加盖法人章。
1.11.放款、承销债券、股票：金融机构按筹资合同确定
的金额发放资金，证券公司按协议承销债券、股票。
1.1
2.资金到位及管理：财务中心收到资金，进行管理、
运用。
1.13.存档：财务中心将有关资料按档案管理规定进行存
档管理。
2.附则
2.1.制、修、废。
本管理流程，经公司经营委员会（中、
高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。
2.2.公告实施。
本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实
施。