出纳的主要工作是做什么
出纳岗位主要工作职责及内容
出纳岗位主要工作职责及内容出纳岗位是一个负责财务管理及日常资金流动的职位。
主要的工作职责包括管理和监督公司的现金流、银行账户以及其他财务活动。
以下是出纳岗位的主要工作职责和内容。
1.现金管理：出纳负责监控和管理公司的现金流，包括控制现金的流动、收取及支付现金，确保公司现金的安全和流动性。
这需要出纳与银行及其他金融机构保持良好的关系，以便随时调度和管理公司的现金需求。
2.银行账户管理：出纳负责管理和监控公司的银行账户，包括办理存款、取款、转账等操作。
出纳需要及时核对账户余额，并处理余额不匹配或异常情况。
3.财务记录：出纳负责记录和维护财务数据，例如现金流量表、银行对账单等。
出纳需要准确地记录公司收入和支出的详细情况，并及时向财务部门报告。
4.勾对和对账：出纳负责核对银行对账单与公司账户的余额，确保账户余额的准确性。
出纳还需要在每月或每季度完成对公司其他财务记录的勾对工作，以确保账目的准确性和一致性。
5.票据管理：出纳负责管理和记录公司的票据，包括发票、收据、借据等。
出纳需要按照公司的规定进行票据的审查、记录和归档，并确保票据的保存和处理符合法规要求。
6.支付管理：出纳负责处理和授权公司的支付事务，包括办理员工工资、缴纳各种费用等。
出纳需要核对支付的凭证和金额，确保支付的准确性和合规性。
7.财务报表：出纳需要协助财务部门编制和提供相关的财务报表，如现金流表、资产负债表等。
出纳需要提供准确和及时的财务数据，以便财务部门进行分析和决策。
8.费用控制：出纳需要与相关部门合作，确保公司的费用支出符合预算并控制在合理范围内。
出纳需要及时汇报超支及费用异常情况，并提出相应的调整建议。
9.政府报税：出纳需要协助财务部门或会计师事务所完成税务报表的编制和申报工作。
出纳需要了解有关税法和税务政策的变化，并及时更新并应用于公司的税务管理工作中。
10.政府备案：出纳需要按照相关规定，办理和维护公司的备案手续，如外汇备案、外汇结算备案等。
出纳工作职责（通用15篇）
出纳工作职责出纳工作职责（通用15篇）出纳工作职责1职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；2、根据记账凭证报销内容收付现金；3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；6、负责代理记账单位出纳工作；7、完成部门领导交办的.其他任务。
任职资格1、财务类专科以上学历；2、会计资格从业证优先；3、工作经验2年以上相关工作经验；4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。
出纳工作职责21、处理外贸财务业务，进出口退税，根据公司的资金计划，准备付款资料，网银付款;2、总公司进项税发票认证，整理，存档，追踪发票认证进度;3、制作银行余额调节表，营运费用的审核，入账;4、对账，结算及收款跟进;5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;6、其他部门主管指派的.工作。
出纳工作职责31、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。
2、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。
3、协助财会文件的'准备，归档和保管。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5、负责银行，税务等部门的对外联络。
出纳工作职责41、负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记录入、编制会计报表等)，准确及时的做好账务处理;2、按要求及时限完成纳税申报工作;3、配合做好每年的税务审计，以及加计扣除、高新技术企业申报等所需的账务工作;4、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算，针对公司财务工作中出现的'问题提出改进建议和措施;5、整理会计资料、归档及保存，严守公司财务机密，不泄露公司财务数据;6、协助其它部门办理事项以及完成领导交办的其它日常工出纳工作职责51、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；3、负责每月客户交割发票的'开具及增票验票工作；4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；6、客户结算账户登记工作；7、月未相关报表的编制工作；8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
出纳的主要工作职责
出纳的主要工作职责出纳是财务部门中重要的岗位之一，主要负责处理公司日常的资金流动和相关的财务事项。
下面是出纳的主要工作职责：1. 现金管理：负责处理公司的日常现金收支，包括现金的存取、兑换货币、管理钱箱等。
同时，出纳还需保持资金的安全和准确性，定期对现金进行清点和核对，确保账面和实际现金的一致性。
2. 银行业务：处理公司银行账户的日常操作，包括资金划拨、存款和取款等。
出纳需及时更新公司的银行流水账，确保账面和银行记录的一致性。
此外，出纳还需与银行保持良好的沟通和合作关系，处理各种银行业务问题。
3. 财务报表：负责准备和提交公司的财务报表，包括现金流量表、银行对账单、资金余额表等。
出纳需定期对公司的财务报表进行审核和分析，确保数据的准确性和及时性。
4. 发票管理：负责公司发票的开具和管理，确保发票的合规性和准确性。
出纳需根据公司的业务情况，及时开具发票并进行记录，同时跟进和处理有关发票的问题和纠纷。
5. 费用报销：负责公司员工费用的报销工作，包括差旅费、日常办公费、差旅费等。
出纳需核对费用报销单据的真实性和准确性，确保报销流程的规范和合规性。
6. 财务分析：协助财务经理进行财务数据的分析和汇总工作，参与编制财务预算和年度财务计划。
出纳需对公司的财务状况进行评估和分析，为公司的经营决策提供参考依据。
7. 税务申报：负责公司的税务申报工作，包括增值税、所得税等各类税金的申报和缴纳。
出纳需了解最新的税务政策和相关法规，确保公司的税务申报工作的合规和及时性。
8. 内部控制：负责公司的内部控制工作，确保公司的财务流程和制度的规范和有效性。
出纳需建立和维护内部控制的制度和流程，并进行监督和检查，预防和发现财务风险。
9. 业务支持：协助公司其他部门进行业务操作和相关问题的解决。
出纳需积极配合和支持其他部门的工作，处理各种与资金有关的事务，保证公司各项业务的正常运作。
10. 文件归档：负责公司相关财务文件的归档和保管工作，确保财务文件的准确和完整。
出纳人员主要工作岗位职责(10篇)
出纳人员主要工作岗位职责（10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳的主要工作内容
出纳的主要工作内容一、引言出纳是企业财务部门中的重要职位，主要负责日常资金管理和账务处理工作。
出纳在企业中扮演着至关重要的角色，他们的工作涉及到公司的现金流以及账户余额等方面，因此需要具备高度的责任感和严谨性。
本文将从以下几个方面详细介绍出纳的主要工作内容。
二、日常资金管理1. 现金收付管理出纳需要负责公司现金收付管理工作。
包括公司日常收入、支出，以及员工工资、奖金等发放。
在这个过程中，出纳需要仔细核对每一笔交易信息，确保金额和账户信息正确无误。
2. 银行存取款管理除了现金收付管理，出纳还需要处理公司银行存取款等相关事宜。
这包括银行转账、支票兑现等工作。
同样地，在进行这些交易时，出纳也必须仔细核对每一个交易信息。
3. 资金预算与分析为了更好地进行资金管理，出纳还需要参与公司的资金预算与分析工作。
他们需要根据公司业务情况制定合理的预算计划，并根据实际情况进行调整。
此外，他们还需要分析公司的资金流动情况，及时发现问题并提出解决方案。
三、账务处理1. 账目记录与管理出纳需要负责公司账目记录与管理工作。
这包括日常收支记录、银行账户余额核对、账单审核等工作。
在这个过程中，出纳需要保证所有的交易信息都被准确地记录下来，并及时更新到公司的财务系统中。
2. 会计报表编制与审核除了日常账务处理，出纳还需要参与公司的会计报表编制与审核工作。
他们需要根据公司的财务状况编制各类会计报表，并进行审核和调整。
这些报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
四、税务申报1. 税务筹划为了更好地避税和减税，出纳需要参与公司的税务筹划工作。
他们需要了解相关法律法规，并根据实际情况提供相应的建议和方案。
2. 税务申报除了税务筹划，出纳还需要负责公司各类税费的申报工作。
这包括增值税、企业所得税等各类税费。
在进行申报时，出纳需要仔细核对各项数据，并确保申报信息的准确性和真实性。
五、风险管理1. 内部控制为了防范公司内部风险，出纳需要参与公司的内部控制工作。
出纳工作岗位职责7篇
出纳工作岗位职责出纳需要负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表;负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;了解相关精彩内容请参考小编为大家精心准备的出纳工作岗位职责，肯定会对你有所帮助的，来阅读一下吧!出纳工作岗位职责11、完成公司出纳工作，具备财务知识(熟练凭证分录)。
2、完成公司要求的其他行政事务。
3、协助配合库管工作。
协助采购工作。
4、完成员工社保工作。
5. 完成领导交代的其他事务。
出纳工作岗位职责21、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。
出纳工作岗位职责31. 负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;2. 现金及银行日记账的登记与核对;3. 资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;4. 及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;5. 银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;6. 现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;7. 办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;8. 协助公司行政工作;8. 完成领导交办的其他工作。
出纳工作岗位职责41. 负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。
2. 负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;3. 负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证4. 负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。
出纳的主要工作职责
出纳的主要工作职责
1. 管理现金流：负责处理和管理公司的现金流，包括收款、付款、兑换货币等，确保资金的流动性。
2. 管理银行账户：负责管理公司与银行的账户，包括开设新的银行账户、处理账户变更和支付手续费等。
3. 收付款处理：负责通过现金、支票、转账或电子支付等方式处理公司的收付款，确保支付的准确性和及时性。
4. 票据管理：负责管理和录入公司的票据，包括收据、发票、支票、转账凭证等。
5. 账户对账：负责定期对公司账户和银行对账单进行核对，确保账户的准确性和一致性。
6. 现金管理：负责管理公司的现金，包括妥善保管现金、预测资金需求、提供资金报告等。
7. 报表编制和分析：负责编制和分析现金流量表、银行对账单等相关报表，提供给公司管理层参考。
8. 税务申报：负责协助公司完成相关税务申报工作，包括计算和支付营业税、增值税等。
9. 审计支持：负责为公司的内外部审计提供必要的支持和资料，协助完成审计工作。
10. 协助财务相关工作：与财务部门密切合作，协助完成财务部门的其他相关工作，如账务处理、费用核对等。
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出纳的主要工作内容
出纳的主要工作内容出纳是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责公司的日常资金管理和账务处理工作。
出纳的主要工作内容包括但不限于以下几个方面：1. 现金管理。
出纳需要负责公司现金的收支管理，包括每日的现金清点、存取款、现金报销等工作。
出纳需要保证公司资金的安全和合理利用，确保资金的充足和流动性。
2. 银行账户管理。
出纳需要负责公司银行账户的管理，包括银行存款、取款、资金划拨等操作。
出纳需要及时了解公司账户的余额和流水情况，确保账户资金的安全和合规运作。
3. 财务报表处理。
出纳需要负责公司财务报表的处理和编制，包括日常的收支凭证登记、账务核对、财务报表的填制和上报等工作。
出纳需要严格按照财务制度和相关法律法规要求，确保财务报表的准确和及时。
4. 费用报销管理。
出纳需要负责公司员工的费用报销管理，包括差旅费、办公费、业务招待费等各项费用的核算和报销。
出纳需要审核费用报销单据的真实性和合规性，确保公司费用的合理支出和控制。
5. 税务申报和缴纳。
出纳需要负责公司的税务申报和缴纳工作，包括月度的税金计算和申报、年度的税务结算等工作。
出纳需要了解并严格执行税法规定，确保公司的税务合规和及时缴纳。
6. 资金预算和分析。
出纳需要参与公司的资金预算和分析工作，包括资金收支情况的分析、资金使用效率的评估等工作。
出纳需要根据公司的经营情况和财务需求，合理制定资金预算和管理措施。
7. 财务风险管理。
出纳需要参与公司的财务风险管理工作，包括资金风险、汇率风险、利率风险等方面的分析和防范。
出纳需要及时发现和解决财务风险问题，确保公司财务安全和稳健运作。
总结：出纳作为企业财务部门中的重要岗位，需要承担多方面的工作内容，包括现金管理、银行账户管理、财务报表处理、费用报销管理、税务申报和缴纳、资金预算和分析、财务风险管理等多个方面。
出纳需要具备细致认真的工作态度、严谨的逻辑思维能力和较强的应变能力，确保公司财务工作的顺利进行和财务安全的保障。
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出纳的主要工作是做什么
[?标签：?]??2010-01-2016:43
没有工作经验者，在那些方面需要更加侧重？
满意答案?好评率：100%
的主要：?
一、现金和银行?
1．办理，审核审批有据。
严格按照国家有关制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。
付款后，加盖“”、“”戳记。
日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。
不允许私自收到的现金及，要及时送交银行。
不得以“”抵充现金，更不得任意挪用现金。
如果发现有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。
如有短缺，要负赔偿责任。
要保守密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
?
2．办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。
如因特殊情况确需签发不填写金额的时，必须在支票上写明收款、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上。
对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
严格控制签。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
?
3．认真登，保证。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和，并结出
余额。
现金的要及时与核对。
月末要编制，使账面余额与上余额调节相符。
对于末达账款，要及时查询。
要随时掌握余额。
?
4．每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
?
二、发票和?
1.发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
?
2.设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
?
3.购买发票后，按顺序用在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
?
4.开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
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5.不符合规定的发票，不得作为报销凭证，财务有权拒收。
?
6.严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在或抵扣联加盖单位财务或。
作废票注明作废，全联保存。
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7.每本发票填开完后应在封面填好号码、实际填票起止日期、作废份数。
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8.按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。
已经开具的发票和发票登记簿，应当保存五年。
保存期满，报经税务机关查验后销毁。
?
9.发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。
发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
?
三、和?
1.应设置、银行存款日记账，根据审核后的填制，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。
月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
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2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
总经理可派人抽查、核对资金情况。
?
3.每星期要填报及支出的明细表。
?
四、?
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，由会计保管，由出纳保管。
?
五、费用统计?
每月分类统计现金、支票费用并交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
?
六、其它?
1．交纳公司、。
?
2．每月工资的核算。
?
3．学习、了解、掌握和制度，提高自己的。
维护，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
一、
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它收取现金时，必须向付款方开具销售发票或，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金”和“收款人”。
2、公司支付现金范围：；公司员工工资、津贴、奖金；个人；出差人员必须携带的；结算以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
支付个人款项超过使用现金限额以支付，确须全额支付现金的经部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司中支付或从中提取，不得。
因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合的凭证顶，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金，逐笔登记现金收付，账目，每日结算，账款相符。
二、银行存款管理
1、设置“”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。
出纳员定期将公司银行存款与核对，并按月编制，公司财务部部长签字后报公司经理。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“”和“章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。