钢材贸易公司管理制度
钢贸公司资金管理制度细则
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全、高效运作，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金收支活动，包括现金、银行存款、票据、信用证等。
第三条公司资金管理遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失。
2. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，合法合规使用资金。
3. 效益性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
4. 规范性原则：建立健全资金管理制度，规范资金收支流程。
第二章资金管理组织与职责第四条公司设立资金管理部，负责公司资金管理的全面工作。
第五条资金管理部职责：1. 制定和实施资金管理制度。
2. 负责资金收支计划的编制和执行。
3. 监督检查各部门资金使用情况。
4. 协调处理资金使用中的问题。
5. 定期向公司领导汇报资金管理情况。
第六条各部门职责：1. 遵守资金管理制度，合理使用资金。
2. 及时向资金管理部报告资金使用情况。
3. 配合资金管理部进行资金审计和检查。
第三章资金收支管理第七条资金收支实行审批制度，所有资金收支必须经过审批。
第八条资金收支审批权限：1. 日常小额支出，由部门负责人审批。
2. 大额支出，由公司总经理审批。
3. 特殊支出，由公司董事会审批。
第九条资金收支流程：1. 提出资金使用申请。
2. 经审批后，填写资金支付申请单。
3. 资金管理部审核支付申请单，并办理支付手续。
4. 部门负责人核对资金支付情况。
第十条资金收支凭证管理：1. 所有资金收支凭证必须真实、完整、合法。
2. 资金收支凭证需妥善保管，定期进行整理和归档。
第四章银行账户管理第十一条公司开设的银行账户必须严格按照国家有关规定进行。
第十二条银行账户的使用必须符合以下原则：1. 专款专用。
2. 不得挪用。
3. 不得出租、出借。
第十三条银行账户的变更、撤销需经公司总经理批准，并报相关部门备案。
第五章监督检查第十四条公司定期对资金管理进行监督检查，确保资金管理制度的有效执行。
公司内部销售钢材规章制度
公司内部销售钢材规章制度第一章总则第一条为规范公司内部销售钢材的行为，提升销售效率，维护公司形象，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于公司内部销售钢材的全过程，各销售人员应严格遵守。
第三条销售人员应遵守国家有关法律法规，不得从事违法违规的行为，不得向客户销售劣质或假冒伪劣产品。
第四条公司内部销售钢材的价格应合理，不得以夸大宣传或欺骗手段获取利益。
第五条销售人员应具备良好的职业道德和专业知识，不得有腐败、贪污、徇私舞弊等违法违规行为。
第六条公司对销售人员的销售绩效进行考核，对表现优秀者给予奖励，对不符合规定的行为给予相应的处罚。
第七条公司对销售人员进行定期培训，提升其销售技能和专业知识，以更好地服务客户，提高销售效率。
第二章销售流程第八条销售人员在与客户接触时，应了解客户的需求和要求，提供合适的产品和服务。
第九条销售人员应及时向客户提供产品的相关信息，包括规格、价格、交货期等，确保客户对产品有清晰的了解。
第十条销售人员应根据客户的需求，制定合适的销售方案，达成销售目标。
第十一条销售人员应遵守公司的销售政策，不得擅自作出价格、交货期等决定，确保销售订单的执行顺利。
第十二条销售人员在销售过程中应保持客户信息的机密性，不得将客户信息泄露给外部人员。
第十三条销售人员应和客户保持良好的沟通，解决客户遇到的问题和困扰，提升客户满意度。
第三章销售管理第十四条公司销售部门应定期召开销售会议，总结销售情况，分析销售问题，制定销售计划。
第十五条销售部门应建立健全的销售档案管理制度，保管销售合同、客户信息等文件，便于查询和管理。
第十六条销售部门应建立完善的售后服务制度，及时处理客户的投诉和意见，提高客户满意度。
第十七条公司应定期评估销售人员的工作表现，对表现不佳者采取相应的培训或处罚措施。
第十八条公司应建立销售激励机制，激发销售人员的工作积极性，提高销售业绩。
第十九条公司应对销售市场进行调研和分析，做好销售计划和预测，为销售工作提供指导和支持。
钢材贸易公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强我公司财务管理的规范性，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合我公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、会计核算、成本控制、税务管理、内部审计等方面。
第二章资金管理第三条我公司应建立严格的资金管理制度，确保资金安全、合规、高效运作。
第四条公司资金收支应遵循以下原则：1. 预算管理：各部门应制定年度预算，严格按照预算执行，并对预算执行情况进行跟踪分析。
2. 付款审批：所有付款必须经过部门负责人审批，涉及大额资金支付需报总经理批准。
3. 票据管理：收取的各类票据必须符合国家规定，确保票据的真实性、合法性。
第三章会计核算第五条我公司应按照国家会计制度的规定，建立健全会计核算体系，确保会计信息的真实、准确、完整。
第六条会计核算应遵循以下原则：1. 会计主体原则：以公司为会计主体，独立核算，保证会计信息的真实性。
2. 实质重于形式原则：会计核算应以经济实质为准，不拘泥于法律形式。
3. 权责发生制原则：收入和费用应按照权责发生制原则确认和计量。
第四章成本控制第七条我公司应加强成本控制，提高经济效益。
第八条成本控制应遵循以下原则：1. 目标成本管理：根据市场情况和公司战略目标，制定合理的成本目标。
2. 过程控制：对成本形成过程进行全程监控，及时发现问题并采取措施。
3. 成本分析：定期对成本进行分析，找出成本节约潜力，提高成本效益。
第五章税务管理第九条我公司应依法纳税，确保税务合规。
第十条税务管理应遵循以下原则：1. 税法遵从：严格遵守国家税法，及时申报纳税。
2. 税务筹划：在遵守税法的前提下，合理利用税收优惠政策，降低税负。
3. 税务风险控制：对税务风险进行识别、评估和控制，确保税务合规。
第六章内部审计第十一条我公司应建立健全内部审计制度，对财务活动进行监督和评价。
钢材贸易公司管理制度
钢材贸易公司管理制度钢材贸易公司管理制度「篇一」第1条凡进厂金属材料入库前，均应进行入库检验，由供应处将入库单、质量保证书和实物一起交检，未经检验不得入库。
第2条进行入库检验时，检查有无供货单位的质量合格证和进料单据，对原有质保书证明内容、项目不合或有可疑试验数据时，检验人员有权确定补试，抽试或复试后再进行验收，验收合格的材料由检验员在入库单上注明检查编号及签名后方可入库。
第3条检查方法：核对质保书，查对钢印、炉号，查重点，支数是否有欠缺。
钢号判断、火花鉴别或光谱分析。
火花鉴别有怀疑时应取样化学分析。
规定尺寸的检查。
表面缺陷的外观检查。
第4条验收中对不合格的材料，检验先在入库单上注明“不合格”交供应处办理退货或向供货厂提出交涉。
第5条材料代用，必须由供应处或生产部门填写材料代用单，一般零件的材料代用需经有关单位会签批准后，方可投产使用。
代用单位在投产使用前递交各有关部门。
关键零件材料的代用需研究所长批准后，报总工程师审批。
第6条凡入库的材料均有涂漆标记或钢印和材料名称，同时分类堆放，检验员应作到及时检查，避免混料。
第7条凡让步或代用的材料应隔离存放;严格按代用单签批的有关规定条款发放使用。
第8条经验收合格并已入库的材料其质量保证书及本厂检验结果、报告单均由检验人员保管。
钢材贸易公司管理制度「篇二」第一章总则第1条目的为加强公司安全文明生产，保证各项安全管理制度的贯彻执行，提高广大员工遵守各项安全制度的自觉性和安全生产的积极性。
特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司所属各部门、员工及外协、施工单位。
第二章管理内容第3条奖励内容1、对避免重大伤亡及设备事故发生的单位和个人，奖励10000元。
2、对公司安全生产管理工作提出合理化建议并被采纳者奖励100元。
3、发生事故后，在抢险救灾、保护公司财产及员工生命安全有功者，奖励500～20xx元。
4、对敢于管理、擅于管理、能够长期保持本单位安全生产无事故的生产部门按季度人均奖励300元，生产管理部门、辅助生产单位按季度人均奖励200元，行政后勤部门按季度人均奖励100元。
钢材贸易公司销售管理制度
第一章总则第一条为规范钢材贸易公司的销售管理工作，提高销售业绩，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及销售相关岗位。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以市场为导向，以客户为中心，以业绩为考核标准。
第二章销售目标与计划第四条销售目标：1. 完成年度销售目标，实现公司经济效益最大化；2. 提升市场占有率，扩大品牌影响力；3. 建立稳定的客户关系，提高客户满意度。
第五条销售计划：1. 制定季度销售计划，明确销售目标、销售策略、市场拓展计划等；2. 制定月度销售计划，细化销售任务、销售指标、客户维护计划等；3. 制定周销售计划，明确每日销售任务、客户拜访计划、销售跟进等。
第三章销售流程第六条销售流程包括：1. 市场调研：收集市场信息，了解竞争对手、客户需求等；2. 客户开发：寻找潜在客户，建立客户关系；3. 产品推荐：根据客户需求，推荐合适的产品；4. 谈判签约：与客户进行商务谈判，达成共识，签订销售合同；5. 跟进服务：跟进合同执行情况，确保客户满意度；6. 收款与售后服务：及时收款，处理客户售后问题。
第七条销售人员需按照销售流程进行工作，确保销售过程的规范性和高效性。
第四章销售考核与激励第八条销售考核：1. 考核指标：销售额、市场占有率、客户满意度、客户增长率等；2. 考核方式：定期考核、不定期抽查、绩效考核等；3. 考核结果：根据考核结果，对销售人员给予相应的奖励或处罚。
第九条销售激励：1. 提成奖励：根据销售业绩，给予销售人员相应的提成；2. 奖金激励：设立年终奖金、优秀员工奖等，对表现突出的销售人员给予奖励；3. 培训与发展：为销售人员提供培训机会，帮助其提升专业技能和综合素质。
第五章客户关系管理第十条建立客户档案，记录客户信息、交易记录、客户评价等；第十一条定期回访客户，了解客户需求，维护客户关系；第十二条建立客户关系管理系统，提高客户服务效率；第十三条针对重要客户，实施个性化服务，提高客户满意度。
钢材销售管理制度
GB6017.1-20起重机械安全规程-第1部份钢材销售管理制度第一条总则1.1为进一步加强集团公司钢材销售管理，以适应市场经济的发展，提高企业的经济效益，提高企业的市场竞争力，确保企业高速、稳健的发展，根据集团公司实际情况，特制定本制度。
1.2钢材销售原则1.2.1效益最大化原则，即最大限度谋求集团公司的经济效益。
1.2.2款到发货原则。
1.2.3公开、公平、公正原则，即钢材资源分配、价格调整、客户管理等销售业务必须公开、公平、公正。
第二条销售管理制度2.1营销部销售职责2.1.1贯彻集团公司的经营策略：2.1.2制订年度、月度销售计划，完成年度生产经营目标：2.1.2.1营销部根据集团公司年度生产经营计划，按照“销售环绕利润转”的原则，科学预测市场，编制钢材需求预测月报表，报集团公司。
2.1.2. 2营销部必须在每月20日前书面报出下月需求计划，交集团公司。
2.1.3负责提出价格调整建议；2.1.4负责F1常钢材销售业务；2.2销售业务流程2.2.1营销部的售前服务：市场调研，捕捉信息，维系及寻觅顾客；2.2.2售中服务：接收合同或者标书一合同评审一接收货款一一组织发运；2.2.3售后服务：组织结算一一对帐、退余款一一处理投诉。
2.3业务类型、客户区分及业务销售注意事项2.3.1代理：是指签了代理合同或者单价下浮超过60元（含60元）的业务。
零售：是指下浮单价在20元以内（含20元）。
其它（零售和代理之间价）:对于传统贸易且价格介于零售及代理之间的销售。
商品化钢筋：是指冷轧带肋钢筋系列产品及钢筋笼。
（说明：此分类代表冃前公司的定价模式，若集团公司对代理、零售等定价模式有变化时，以集团公司的定价模式为准）2.3.2特殊情况下需要降价销售的，按集团公司总裁批准方案执行。
2.3.3特殊客户：指具有发展潜力、有利于销售渠道拓展，品牌推广和利润创造的客户：特殊产品：指厂内非尺、生锈、质量有异产品；特殊关系：指集团公司考虑战略发展要求，需进行支持的公司或者单位等；2.4销售业务原则上必须先款后货，如先货后款，需签订合同或者经公司申批（经部门经理和分管经营副总裁同时申批签名确认，管：客户信用额度表）,方可按对应的业务类型赋予计提考核。
钢贸工作流程及管理制度
一、引言钢铁贸易（钢贸）作为我国钢铁行业的重要组成部分，其工作流程及管理制度直接关系到企业的运营效率和经济效益。
本文将从钢贸工作的基本流程入手，结合我国钢铁贸易的实际情况，详细阐述钢贸工作的管理制度，以期为我国钢贸企业提供参考。
二、钢贸工作流程1. 市场调研与分析（1）收集市场信息：通过互联网、行业报告、政府公告等途径，收集国内外钢铁市场的供需、价格、政策等信息。
（2）分析市场趋势：对收集到的信息进行整理、分析，预测市场走势，为后续业务开展提供依据。
2. 客户开发与维护（1）客户资源调查：通过电话、邮件、展会等方式，寻找潜在客户。
（2）客户拜访与洽谈：了解客户需求，洽谈合作事宜。
（3）建立客户关系：为客户提供优质服务，维护客户关系。
3. 采购与销售（1）采购：根据市场需求和客户订单，选择合适的供应商，签订采购合同。
（2）销售：根据客户需求，制定销售方案，签订销售合同。
4. 物流与仓储（1）物流：选择合适的物流服务商，确保货物安全、及时送达。
（2）仓储：建立完善的仓储管理制度，确保货物安全、有序存放。
5. 财务与结算（1）财务核算：对采购、销售、物流等环节的财务进行核算，确保财务数据的准确性。
（2）结算：按照合同约定，及时进行货款结算。
6. 售后服务（1）售后服务：为客户提供技术咨询、维修、保养等服务。
（2）客户满意度调查：了解客户需求，改进服务质量。
三、钢贸管理制度1. 人员管理制度（1）招聘与培训：严格按照招聘流程，选拔优秀人才；定期组织培训，提高员工业务能力。
（2）绩效考核：建立科学的绩效考核体系，激励员工积极性。
（3）薪酬福利：根据员工岗位、绩效等因素，制定合理的薪酬福利政策。
2. 市场管理制度（1）信息收集与处理：建立完善的信息收集与处理机制，确保市场信息的准确性。
（2）市场调研与分析：定期开展市场调研，分析市场趋势，为企业决策提供依据。
3. 采购与销售管理制度（1）供应商管理：建立供应商评价体系，选择优质供应商。
钢贸公司日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司管理，提高工作效率，确保公司各项业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、业务人员、财务人员等。
第三条本制度旨在规范公司日常运营，强化员工纪律，提高服务质量，确保公司利益最大化。
第二章组织架构与职责第四条公司设立总经理办公室、业务部、财务部、行政部等职能部门。
第五条总经理办公室负责公司整体运营管理，协调各部门工作，制定公司发展战略。
第六条业务部负责市场调研、客户开发、合同签订、货物采购、物流跟踪等业务。
第七条财务部负责公司财务核算、资金管理、税务申报等工作。
第八条行政部负责公司行政管理、人力资源、后勤保障等工作。
第三章工作时间与考勤第九条公司实行标准工作时间制度，周一至周五，上午8:30至12:00，下午13:30至17:30。
第十条员工应按时上下班，不得迟到、早退或旷工。
第十一条员工因特殊原因需请假，应提前向直接上级申请，并经批准后方可休假。
第十二条员工请假超过三天或连续请假者，需提供相关证明材料。
第四章业务管理第十三条业务部应制定详细的市场调研计划，了解市场动态，为客户提供专业咨询。
第十四条业务人员在开发客户时，应遵循诚实守信、公平竞争的原则。
第十五条合同签订前，业务人员应充分了解合同条款，确保合同内容合法、合规。
第十六条业务人员在货物采购过程中，应严格把关，确保货物质量。
第十七条业务部应定期进行货物跟踪，确保货物安全、准时送达。
第五章财务管理第十八条财务部应建立健全财务管理制度，确保财务工作规范、透明。
第十九条财务人员应严格按照国家税法规定进行税务申报。
第二十条资金管理应遵循“收支两条线”原则，确保资金安全。
第二十一条财务部应定期对财务报表进行审核，确保财务数据真实、准确。
第六章行政管理第二十二条行政部负责公司内部行政管理，包括办公用品采购、员工福利发放等。
第二十三条行政部负责公司人力资源管理工作，包括招聘、培训、考核等。
第二十四条行政部负责公司后勤保障工作，确保公司办公环境整洁、安全。
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钢材贸易公司管理制度说明企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任。
规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。
责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。
本文就管理细则、生产经营管理制度、行政管理制度、部门经济责任制度、管理者经济责任制度及其文本格式分别加以说明，可直接修改使用。
目录公司管理制度大纲一、行政管理篇1、印章管理办法2、档案管理办法3、文件收发规定4、文印室管理规定5、电脑管理规定6、办公用品领用规定7、电话使用规定8、车辆使用管理规定9、摩托车使用管理规定10、宿舍管理规定二、安全保卫、纪检检查篇1、事故应急预案2、纪检处分条例3、治安保卫工作细则4、消防安全管理办法三、法律系统篇1、合同管理办法2、招投标管理办法四、财务管理篇1、财务机构与会计人员2、会计核算原则及科目报表3、资金、现金、费用管理4、工资及奖金5、税收及利润分配6、利润上交和库存物资财务管理7、会计凭证和档案保管五、销售及售后篇1、总则2、市场预测3、新产品定价管理办法4、现有产品调价管理办法5、经营决策6、产销平衡及签订合同7、编制产品发运计划，组织回笼资金8、建立产品销售信息反馈制度9、售后质量索赔管理办法六、企业质量管理篇1、质量信息管理2、质量审核3、产品质量档案及原始记录管理七、人事篇1、考勤2、保密工作3、奖惩a) 总则b) 奖励c) 处罚八、岗位职责公司各部门管理制度（销售、采购、财务）企业销售管理制度第一章总则第一条以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。
第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。
第二章市场预测第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。
技术2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。
3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。
第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。
第三章经营决策第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。
第七条经过会议讨论，厂长审定，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。
第四章产销平衡及签订合同第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。
第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经厂长批准。
第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
第十一条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。
第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。
第五章编制产品发运计划，组织回笼资金第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。
第十四条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。
第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。
第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。
第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。
第六章建立产品销售信息反馈制度第十八条销售科每年必须进行一次全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。
第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。
第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。
企业市调查及预测工作管理制度搞好市场调查及预测工作，并据此作出正确的经营方针，是企业提高经济效益十分重要的环节。
为对广泛的市场信息进行有效的管理，从而作出近乎实际的市场预测，特制定工作管理制度。
第一条市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口，全质办、研究所、计划科、信息中心等有关科室参共同完成此项工作。
第二条市调查及预测的主要内容及分工：1. 调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争能力。
此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。
2. 调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。
此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。
3. 了解各地区用户对产品质量反映，技术要求和主机厂配套意见，借以提高产品质量，开发新品种，满足用户要求。
此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出。
4. 了解同行业产品更新其改进方面的进展情况，用以分析产中发展新动向。
此项工作由研究在每年六月前提出。
5. 预测主机配套，全国各地区及外贸销售量，平衡分配关系，此项工作由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。
6. 搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报，外贸对本厂产品销售意向，国外用户对本厂产品的反映及信赖程度，用以确定对外市场开拓方针。
国外技术更新资料由研究所提供，外贸资料由销售科提供。
第三条市场调查方式：1. 抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本厂产品质量及销售服务方面的意见。
根据反馈资料写出分析报告。
2. 组织厂领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次一个月左右，访问结束，填好用户访问登高表并写也书面调查汇报。
3. 销售人员应利用中货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面汇报。
4. 搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。
5. 不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本厂产品竞争能力。
6. 建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。
第四条市场调查及预测所提供的各方面资料，销售科应有专人负责管理，综合、传递并与工厂信息中心密切配合，作好该项工作。
采购管理制度第一章物资验收入库3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。
5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。
7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。
第二章物资的储存保管8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。
仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。
保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
第三章物资发放15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。
16.调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。
发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。
第四章其他有关事项20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。
22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。
23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。
偿。
对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。
24.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
财务管理制度第一章财务机构与会计人员一、公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。
非独立核算的单位配备专职财务人员。
二、公司部会计师。
公司设计划财务部。
下属独立核算的公司、企业设财务部。
计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。
三、总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；6.监督全系统的财务管理和活动；7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。