《安全管理》之资金安全管理
资金安全管理
5.2 银行汇款报账
1、对于门店出纳当天不能返回大区财务本部报账的，一律采取当天银行汇款报账。
2、银行汇款方式，可以在银行工作期间，到银行办理转账存款。也可以在银行下班后，通过银行自动存款机方式进行。
3、各大区财务部必须要求各门店经理，定期将附近的银行网点或者自动存款机分布情况，确定合理的存款方案，并报给财务部备案。
4、在集团没有推行新的解决方案之前，为实现银行汇款报账，经过集团财务部资金组同意后，进行个人名义办理银行卡。原则上，以大区财务部财务经理名义配置。开卡的人员要签署承诺书，确保公司资金不受侵犯。
5、个人卡使用，仅用于银行下班后或者银行非工作日期间。
6、银行卡需办理为无卡存款，卡和密码由大区财务部出纳保管。大区财务部定期安排专人检查此卡的资金进出情况。
7、每日工作结束之前，门店出纳要根据实际的收款金额在迪辰系统做财务受理。
8、如果下班前，还有超过1000 元的营业款未存入银行，应当将面值100 元的钞票存入附近的银行或者自动存款机。对于无法存入存款机的零钞，要定期存入银行，同时每日库存现金不能超过1000 元。
9、门店出纳进行自动存款机操作时，或者携带超过5000 元现金到银行办理存款时，门店经理都要至少派一人前往。汇款要采用不定时间，行程要严格保密。前往存款时，门店出纳不可以将存款金额告诉陪同人员。
10、门店出纳携带现金到银行或自动存款机办理存款时，不论金额大小，优先使用签单自备车。在保证人身财产安全的情况下，可以乘坐出租车或者其他外租车辆。
5.5 门店财务受理权限
1、门店出纳有财务受理权限，无需单独申请。
2、门店出纳休假时，短期休假（小于等于7天）可授权迪辰系统工号及密码给路区经理指派的人员以便做财务受理。授权需有书面的授权书，写明授权期限，授权人、被授权人双方签字确认，被授权人对授权期限内使用授权工号做的迪辰系统财务受理承担责任，授权书需并报给路区及大区财务部备案。
3、门店出纳长期休假（大于七天），路区经理指派的人员需申请临时的财务受理权限，门店出纳休假结束后关闭其临时财务受理权限。
4、门店出纳离职导致的空岗期间，路区经理指派的人员要及时申请财务受理权限，使用本人的工号进行财务受理，出现的资金问题，指派人员对其负责。
5、门店出纳不可随意将本人帐号外借给他人使用。否则出现资金问题，承担连带责任。
6、为了保证职责分离，日常情况下门店经理不可以拥有、使用财务受理权限。
7、路区经理指派的人员要参加财务部组织的操作培训，了解日常的财务职责，培训通过后方可上岗。
7.1 库存现金
1、每日库存现金不可以超过1000元的额度。
2、如果超过额度，财务经理必须安排出纳，将多余的库存现金存入银行或自动存款机。
3、在春节、国庆、五一等长假期间，库存不可以有现金。多余现金，要存入银行。
4、库存现金由大区财务部出纳保管，必须存放保险柜内，不可以放置在办公桌、寝室等不安全设施。
5、如果借款，需要走借款申请，经过审批后，才可以用库存现金或转账方式支付。坚决不可以用白条抵库。
8.2 保险柜安全
1、保险柜中只允许存放公司的现金、印鉴、票据及证券，不允许存放私人款项及私人物品。
2、公司保险柜的存放位置必须在办公室的隐蔽处，最好是监控设备覆盖的区域。
3、保险柜四脚要焊接到地上（特殊情况须报备大区财务经理批准方可），使用时必须使用密码，门店、各级财务本部每季度更换一次密码。
4、出纳员工作调动或离职，办理工作交接后，保险柜密码必须立即更改并上报大区财务经理备案。
5、有安装条件的公司，存放保险柜的房间必须安装正规厂家防盗门，无条件公司必须保证该房间门锁齐全安全性好。
6、所有公司存放保险柜房间钥匙必须由专人保管，无关人员不得配备钥匙。窗户要安装防盗网/栏，有条件的公司应加装监控及防盗设备。
7、保险柜如果有两套钥匙，备用钥匙由大区财务经理负责保管，常用钥匙由出纳员随身携带保管。
8、门店当日保险柜库存现金余额不得高于1000元。
8.3 备用金安全
1、门店领用备用金，必须经过大区财务部审核，并且报给集团资金组和区域财务部备案。一般要限制备用金领用。
2、门店出纳是领用备用金的指定人选。
3、在备用金备查薄中，门店出纳必须逐笔登记领用和报销记录。每月末盘点备用金，确认是否相符。
4、门店出纳变动时，大区财务经理必须指定监交人员，监督办理交接手续，以明确责任。
5、备用金要存放在公司保险柜里，不得任意存放在办公桌或其他地方。
8.4 资金收缴安全
1、必须严格按照财务制度流程进行操作。
2、门店出纳在每日工作结束时，必须核对发到货票数、付清款数、到货到付款和代收货款数，发现有误，必须及时查清并处理。无法当天核准异常，必须上报大区财务部处理。
3、门店每日要进行资金盘点，由门店经理和门店出纳签字，任何盘点差异必须向
大区财务部报告。门店出纳将当日收款、汇款情况告知对口的大区财务部会计。
4、严禁任何个人占用、挪用、以货款低索赔款等方式，造成公司资金体外循环。
5、与客户签订月结合同时，必须注明货款结算方式，只可以支票、银行承兑汇票或汇款至公司账户方式，严禁以个人账户或其他账户转账或现金的方式结算月结货款。
6、路区经理每月必须及时跟踪月结货款回笼情况，防止超期未结货款或已结回不及时上缴事件。具体要求，参考信控制度。
7、门店出纳需掌握识别真假币的技能。所有现金必须经过验钞机点验，收取假币由出纳员自行负责赔偿。
8、禁止给任何人员换零钞，否则发生任何现金安全问题由出纳员自行负责。
9、门店出纳收款后，第一时间放入保险柜或钱箱，并上锁。避免钥匙与人分离，不得擅自离开。有事暂时离开时，也必须锁存现金、票据及各类财务单据。
10、门店出纳应阻止不是前来办理业务的内外部人员，在出纳工作区域内停留。已离职的同事回访，要视同外单位人员接待。
11、对于门店当天晚上账目无法核对清楚，但库存有大量现金。需要将资金及时存入自动存款机，然后再核对帐目，首先要保证资金安全。
8.5 银行存取款安全
1、存款人员及陪同人员必须穿着便装，且尽量不要固定时间段、固定路线去银行存取款。
2、门店出纳去银行存现，要乘坐公司车辆或出租车，严禁携公款搭乘公交车，不允许中途停车吃饭或做其它事情。
3、取送或携带现金、支票、汇票等，在出发时、行走沿途和抵达时，要注意观察周边是否有对自己特意关注的异常人员。
4、在银行办理取款业务时，要注意周围是否有人关注自己。离开前，要在银行内向外面仔细观望，确认没有可疑人员停留再尽快离开银行返回公司。
5、门店收银携带公款回总公司报账时不要背扎眼的背包，以防止给犯罪份子有可
乘之机。
以上条款摘自集团资金管理制度，对于《资金管理制度》，本人已全部阅读并知晓。以上内容已阅读并知晓，将按照集团要求执行，保证公司资金安全。若出现安全问题，将服从公司追责管理。
门店二级出纳：
变更管理规定
变更管理规定
第一条目的 为了规范变更管理，消除或减少变更而引起的潜在事故隐患，特制定变更管理制度。 第二条范围 本制度适用于公司所属部门及生产车间的变更管理。对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施履行审批及验收程序，对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，以避免或减轻对安全生产的影响。 第三条依据 《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ3013-2008）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010） 第四条内容 1、职责的划分：人力资源部负责管理变更管理。 设备部负责设备变更管理。 生产中心负责工艺技术变更管理 项目部：负责新建、扩建项目的技术变更 2、工艺、技术变更主要涉及工艺技术、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。包括：（1）生产能力的改变； （2）物料的改变(包括成分比例的变化)； （3）化学药剂和催化剂的改变； （4）工艺设备设计依据的改变； （5）工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)；
（6）安全报警设定值的改变； （7）仪表控制系统及逻辑的改变； （8）软件系统的改变； （9）安全装置及安全联锁的改变； （10）非标准的(或临时性的)维修； （11）操作规程的改变； （12）试验及测试操作； （13）装置布局改变； （14）产品质量改变。 3．设备设施的变更主要包括： （1）设备设施的更新改造； （2）安全设施的更新改造； （3）更换与原设备不同的设备或配件； （4）设备材料代用变更； （5）临时的电气设备变更等。 4．管理变更主要包括： （1）法律法规或标准的变更； （2）人员的变更； （3）管理机构的变更； （4）管理职责的变更。 5．设计变更 设计变更是指在设计交底后或在施工过程中，参与建设任一方提出对工程的材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术标准及施
安全管理基本要求
安全管理基本要求 结合国家工伤统计数据和调查报告及可以看出﹐80%的工伤都是因为个人操作失误﹑操作时粗心大意造成的(即事故三大原因之一——人的不安全行为和习惯性操作)﹐而因为机器本身(即物的不安全状态)发生的只有10%﹐可见生产中的工伤事故多是因“人”而起﹐所以控制人的不安全行为是预防事故的关键﹐工区、车间要做好经常性教育﹐使各类操作人员牢固树立“安全第一”的观念﹐具有强烈的安全责任心﹐做到人人关心安全﹐时时注意安全﹐事事想到安全﹐严格按照“安全、操作、规程”三个环节进行作业﹐即操作前的十分钟安全治理﹐检查设备的性能﹐安全装置可行性﹐是否有效﹐灵敏﹔操作中要严格遵守安全作业守则和各项安全规章制度﹔操作后要及时整理﹐清扫﹐整顿工作面等﹐使工作环境和设备处于完好状态。要解决“人”的不安全问题﹐除被动的﹑强制性的约束外﹐还应主动从自我做起﹐具体有以下几点。 一﹑增强自我防范意识是前提。增强自我防范意识是一个循序渐进﹑持之以恒的过程﹐需要养成自我保护意识。首先﹐要有如履薄冰﹐如临深渊的危急感﹐始终绷紧安全这根弦。其次﹐要反复学习并熟练掌握安全规程﹑技朮规程和各项安全生产规章制度这“三件法宝”。第三﹐要超前防范﹐无论干什么工作﹐操作前都要冷静细致地想一想﹐最容易造成工伤的危险点﹐如天井﹑采场、斜井﹑电器、设备运行等，然后采取
预防措施，并严格按照安全操作规程操作。 二﹑规范自我现场行为是关键。事故的发生除组织不严密等原因外﹐主要是现场作业人员的行为不规范。大型复杂的作业由于组织严密﹐现场作业规范﹐人员精力集中﹐往往不易出事﹐反而是那些小型简单的作业容易出大事。所以﹐对简单的作业不能从简就繁﹐抱着无所谓的态度，而要高度警觉。即便工作程序再简单﹐每一个环节都不能简易化。另外﹐还要坚决抵制别人对你的违章“瞎指挥”和你自己的“习惯性操作”﹐更不能漠不关心自己的安全随波逐流跟着违章者蛮干操作。 三﹑落实自我安全责任是保证。各类人员的安全责任在各项法律和规章制度中是非常明确的。作为现场作业人员除了认真落实各项安全生产责任制外﹐还应考虑个人责任：为企业负责﹑为亲人负责﹑为自己负责﹐处处谨慎行事﹐遵章操作。 四﹑提高自我业务技能是根本。一个人业务技朮水平的高低﹐在一定程度上反映了自我安全保护意识的强弱。所以﹐只有练好技能﹐才能在实际作业过程中不出错或少出差错。怎么练?努力学习是关键﹐理论与实践相结合是最好的快捷方式。尽量掌握相关的知识和技能﹐以练就高强本领。 五﹑培养自我良好习惯是要求。首先要培养强烈的自我安全防范意识和自我约束能力，消除习惯性违章﹔其次要培养严谨的工作作风和认真细致的工作态度﹔第三要培养热爱自己﹑热爱他人﹑热爱企业﹑热爱生活的高尚情操﹐做一个富有
《安全管理》之资金安全管理
资金安全管理 5.2 银行汇款报账 1、对于门店出纳当天不能返回大区财务本部报账的，一律采取当天银行汇款报账。 2、银行汇款方式，可以在银行工作期间，到银行办理转账存款。也可以在银行下班后，通过银行自动存款机方式进行。 3、各大区财务部必须要求各门店经理，定期将附近的银行网点或者自动存款机分布情况，确定合理的存款方案，并报给财务部备案。 4、在集团没有推行新的解决方案之前，为实现银行汇款报账，经过集团财务部资金组同意后，进行个人名义办理银行卡。原则上，以大区财务部财务经理名义配置。开卡的人员要签署承诺书，确保公司资金不受侵犯。 5、个人卡使用，仅用于银行下班后或者银行非工作日期间。 6、银行卡需办理为无卡存款，卡和密码由大区财务部出纳保管。大区财务部定期安排专人检查此卡的资金进出情况。 7、每日工作结束之前，门店出纳要根据实际的收款金额在迪辰系统做财务受理。 8、如果下班前，还有超过1000 元的营业款未存入银行，应当将面值100 元的钞票存入附近的银行或者自动存款机。对于无法存入存款机的零钞，要定期存入银行，同时每日库存现金不能超过1000 元。 9、门店出纳进行自动存款机操作时，或者携带超过5000 元现金到银行办理存款时，门店经理都要至少派一人前往。汇款要采用不定时间，行程要严格保密。前往存款时，门店出纳不可以将存款金额告诉陪同人员。 10、门店出纳携带现金到银行或自动存款机办理存款时，不论金额大小，优先使用签单自备车。在保证人身财产安全的情况下，可以乘坐出租车或者其他外租车辆。 5.5 门店财务受理权限
1、门店出纳有财务受理权限，无需单独申请。 2、门店出纳休假时，短期休假（小于等于7天）可授权迪辰系统工号及密码给路区经理指派的人员以便做财务受理。授权需有书面的授权书，写明授权期限，授权人、被授权人双方签字确认，被授权人对授权期限内使用授权工号做的迪辰系统财务受理承担责任，授权书需并报给路区及大区财务部备案。 3、门店出纳长期休假（大于七天），路区经理指派的人员需申请临时的财务受理权限，门店出纳休假结束后关闭其临时财务受理权限。 4、门店出纳离职导致的空岗期间，路区经理指派的人员要及时申请财务受理权限，使用本人的工号进行财务受理，出现的资金问题，指派人员对其负责。 5、门店出纳不可随意将本人帐号外借给他人使用。否则出现资金问题，承担连带责任。 6、为了保证职责分离，日常情况下门店经理不可以拥有、使用财务受理权限。 7、路区经理指派的人员要参加财务部组织的操作培训，了解日常的财务职责，培训通过后方可上岗。 7.1 库存现金 1、每日库存现金不可以超过1000元的额度。 2、如果超过额度，财务经理必须安排出纳，将多余的库存现金存入银行或自动存款机。 3、在春节、国庆、五一等长假期间，库存不可以有现金。多余现金，要存入银行。 4、库存现金由大区财务部出纳保管，必须存放保险柜内，不可以放置在办公桌、寝室等不安全设施。 5、如果借款，需要走借款申请，经过审批后，才可以用库存现金或转账方式支付。坚决不可以用白条抵库。 8.2 保险柜安全 1、保险柜中只允许存放公司的现金、印鉴、票据及证券，不允许存放私人款项及私人物品。
安全生产变更管理制度[1]
安全生产变更管理制度 1. 目的 规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。 2. 适用范围 本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。 3. 编制依据 《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》。 4. 职责 4.1 变更申请人负责提出书面变更申请。 4.2 各部门负责归口部门的变更审核。 4.3 分管副总负责变更的审批。 4.4 变更的审核部门负责对变更情况进行验收。 5. 工作程序 5.1 变更分类 5.1.1 工艺技术变更包括以下内容： 1) 原料介质变更； 2) 工艺流程及操作条件的重大变更； 3) 工艺设备的改进和变更； 4) 操作规程的变更； 5) 工艺参数的变更；
6) 公用工程的水、电、气、风的变更等。 5.1.2 设备设施变更包括以内容： 1) 设备设施的更新改造； 2) 安全设施的变更； 3) 更换与原设备不同的设备或配件； 4) 设备材料代用变更； 5) 临时的电气设备变更等； 6) 监控、测量仪表的变更； 7) 计算机及其软件的变更。 5.1.3 管理变更包括以下内容： 1) 法律、法规和标准的变化； 2) 人员的变更； 3) 管理机构的较大变更； 4) 管理职责的变更； 5) 安全标准化管理的变更等。 5.2 变更申请人提出变更申请，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。 5.3 申请变更部门将书面变更申请报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。 5.4 审核后报至分管副总处，进行变更审批。 5.5 变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。5.6 变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，
安全生产专项资金管理办法
安全生产专项资金管理办法 安全生产专项资金管理办法 安全生产专专项资金管理办法 第一章章总则 第一条根据据国务院《关于进一步加强强安全生产工作的决定》,国发,[XX]2号,、省政府《关于进一步加强省安安全生产工作的决定》,粤府粤[XX]122号,精神以及《佛山市安全生精产产专项资金管理办法》,佛佛府办[XX]391号,,,为规范区安全生产专项资金,以下简称“专项项资金”,管理,提高财政资资资金使用绩效,结合我区实实际,制定本办法。 第二二条本办法所指专项资金是区财政预算安排用于金安安全生产基础设施建设和技技术进步等项目的专项扶持持资金。 第三条区安监监局根据市安监局及区政府的决策,每年府 对外发布年年度安全生产专项资金申报报指南,并组织项目申报、评审工作,提出年度安、全生产专项资金项目计划全,对项,目实施情况进行监督检查,组织验收,配合督财政部门开展绩财 效评价工作作。 区财政局负责资金监督管理,根据区政府批监准的安全生准产专项资金使用方案,办理资金拨付手用续续,并对资金使用情况进行监督检查、绩效评价。行第二章资金申报与审核核 第四条专项资金重点点用于扶持安全生产隐患整整改、应 1 / 2 急救援、监控防治治、宣传、教育培训等项目目,包括, ,一,重大危险源监管、重大隐患整危改项目,改 ,二,安全生产事故应急救援、技术支产撑撑、救护建设项目,
,三,安全事故调查、执法三监察建设项目,监 ,四,安安全生产宣传、教育、培训训和安全文化建设项目, ,五,安全生产技术及执法、监察装备和安全生执产产信息监管系统建设项目,, ,六,其他符合安全生产专项资金使用范围的生项目。项 第五条专项资金金的申报单位必须是各级政政府机构、区内科研院所,或者是在我区境内注册,、具有独立法人资格、、 健全的财务管理机构和财务全管理制度、诚信经营、依管法纳税法的生产经营单位及其他有关单位,申报的项其目应符合专项资目 金支持范围围。 第六条专项资金支持采取补助的方式。支 2 / 2
安全管理八大要素
安全管理八大要素 安全管理是在企业安全生产实践中形成的具有本企业特色的安全理念和行为准则。它包括相应的规章制度和组织体系。企业应把安全文化建设当作安全生产的一项基础性工作来抓，突出以人为本，营造“关爱生命、关注安全”的良好氛围，全面强化员工的安全文化素质，把“安全第一、预防为主”变为每个员工的自觉行为。从而为实现安全生产提供思想保证和精神动力。企业在开展安全文化建设中，必须把握和处理好以下八个方面的关系： 一、安全文化与安全管理的关系 安全文化与安全管理有其内在联系，但安全文化不是纯粹的安全管理，企业安全文化也不是企业安全管理，安全管理是有投入、有产出、有目标、有实践的生产经营活动的全过程，安全文化是安全管理的基础和背景，是理念和精神支柱。安全文化与安全管理是互相不可取代的。它们都是为了人的安全和健康，但各自的目标值和广度及深度大不相同。安全文化与安全管理是有机的统一，安全文化来源于安全管理，指导于安全管理，安全管理又提炼了安全文化，丰富了安全文化的内容和理念。 二、安全文化与企业文化的关系 建设安全文化是企业文化建设发展的需要，是从属于企业文化的一个子系统，是企业文化的重要组成部分。安全文化建设必须依赖于企业文化这个基础，没有企业文化的发展，企业安全文化也就没有了根基。因此，在搞好安全文化建设的同时，必须抓好企业文化建设。通过安全文化以有形或无形的渠道，正式或非正式的传播方式在企业员工中树立一种全新的“安全生产、以人为本”的企业文化理念，以此推进企业文化建设向深层次发展。 三、全文化与学习型组织创建的关系 搞好安全文化建设工作，首先要组织编写《安全文化手册》，这是最基础的工作。在此基础上，要大力开展宣传贯彻《安全文化手册》活动，充分利用各基层单位学习型组织的网络优势、政治优势和传播优势，将《安全文化手册》的内容纳入到学习型组织的学习内容中，真正落实“工作学习化、学习工作化”，赋予学习型组织贴近安全生产、贴近企业发展的实际内容和现实意义。同时，也希望学习型组织创建工作能够在学习宣传贯彻《安全文化手册》的活动中，与安全文化建设相辅相成、相得益彰，共同取得成果。以安全文化建设为突破口，全面带动企业文化建设向前发展。 四、安全理念和安全生产的关系 安全理念是企业在安全方面的诸项工作科学发展的综合体现，是企业管理层对企业安全管理的深层思考，是灵魂和精髓。安全理念的培养、形成和发展，直接影响着安全生产的进程和生产质量的高低，关系着企业的生存和发展。就企业安全生产的本身分析，安全理念是一种精神理念，没有安全理念的精神支柱，是很难保证安全生产的。因此，在施工生产过程中，安全理念的确立是第一位的，而安全生产活动则是第二位的。 五、思想教育与经济处罚的关系
资金安全管理制度_资金安全管理制度办法
资金安全管理制度_资金安全管理制度办法资金安全管理制度_资金安全管理制度 办法 为加强资金的监督和管理，证资金安全，应制定规范的资金安全管理制度。下面小编为大家整理了有关资金安全管理制度的范文，希望对大家有帮助。 资金安全管理制度篇1 第一章总则 第一条为加强学校资金管理，防范财务风险，确保资金安全，明确有关财经纪律和经济责任，根据《教育部财政部关于进一步加强直属高校资金安全管理的若干意见》(教财[2004]38号)，结合学校资金安全管理工作的实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所指资金安全涉及到学校货币资金管理、对外投资管理、资产管理、预算管理、支出管理、债权债务管理、校办产业管理等多个业务方面。 第三条本办法适用于东华大学及其下属各单位。 第二章管理职责 第四条校财经领导小组是保障学校资金安全的领导机构，财务处、资产管理处、基建后勤处等部门在其业务范围内加强资金安全的管理工作，审计、监察部门负责学校资金安全的监督、检查工作。 第五条校长是资金安全管理的第一责任人，全面掌握本校资金安全管理工作的状况，结合学校实际，采取有效措施，纠正和防范本校在资金安全管理方面存在的问题和隐患，构筑资金 安全的制度保障体系，确保学校资金的安全。 第三章业务控制
第六条资金安全管理实行严格的内部控制制度，确保不相容岗位的相互分离、相互牵制。确保对资金管理的关键岗位和薄弱环节实施稽核，组织定期、不定期或突击式的抽查、检查，发现问题，及时纠正。 第七条资金安全管理的不相容岗位包括: 1.预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位; 2.支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位; 3.政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位; 4.不得由一人办理货币资金业务的全过程:出纳不得监管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作;严禁一人保管收付款项所需的全部印章; 5.对外投资的可行性研究与评估、对外投资决策与执行、对外投资处置的审批与执行等不相容岗位; 6.建设项目的建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工财务决算与竣工财务决算审计等不相容岗位。 第八条实行银行对账单及银行存款余额调节表实行双签制度。每月终了，在下月月初的七日内，所有账户当月的银行对账单及银行余额调节表，附上大额开支的详细说明，经银行出纳和出纳科主管签字后交财务处处长审核签字;财务处长应在三日 内送交审计处处长审核签字;审计处处长应在三日内报送主管财务的校领导审核签字;经校领导签字后的银行对账单与银行存款余额调节表应与当月的会计凭证一同保存。对违反资金管理双签制度的行为，追究学校主要领导和各级责任人的责任。
变更管理规定
变更管理规定 Prepared on 22 November 2020
变更管理制度 1.目的： 对变更项目进行有计划的控制，确保公司安全生产工作的有效运行。特制定本制度 2.范围： 本程序适用于公司各类变更项目的管理。 3.职责： 生产部是本制度的管理部门，负责制定、修订本制度。负责变更的组织和管理。 技术部负责生产工艺、技术项目变更的组织和管理；负责现有厂区新建、改建、扩建项目和公共区域的技术项目的变更申请和实施。 设备部负责机械、设备、设施项目变更的组织和管理；负责现有厂区新建、改建、扩建项目和公共区域设备的变更申请和实施。 变更项目所在车间负责本部门变更申请和实施。 人力资源部负责组织机构及人员变更的管理。 安环部负责法律法规、安全设施的变更管理及各项变更的安全审查。其他各职能部门负责对各主管项目变更的组织和管理。 4.程序和管理要求 变更类型 变更管理类型、项目及主管部门职责表
a)设备的检修和维护； b)更换同一型号的设备或管线； c)清扫容器、管线或其它设备； d)更换同一型号的配件；
e)日常的设备、设施防腐保温处理； f)修理或重新标定的仪器、仪表； g)工艺参数在控制指标范围内的调整。 变更程序 a、生产部制定《变更管理制度》和《变更申请表》、《变更验收表》，监督实施，对所有变更内容进行备案。 b、变更项目所在部门或主导部门负责变更申请、变更项目的风险评价、组织实施与变更材料收集管理。 c、安环部负责审查变更项目风险评价和风险控制措施。
d、审查部门负责人负责变更的审查和验收并为变更实施部门提供必要技术支持，完善实施方案。 a)变更申请前先由车间、技术、设备、安环、生产等相关部门进行初步论证，确定变更的可行性和实施方案，确定申请部门。 b)原则上变更项目所在单位或主导部门负责提出变更申请，按要求填写《变更申请表》，制定实施方案、进行风险辨识、编制风险控制措施。 c)《变更申请表》填写后，由部门负责人初步审核，签署部门意见，报安环部。 变更的审查、审批 不通过则返回变更申请单位补充完善后重新填写《变更申请表》进行审查手续。 变更的实施和运行 有技术部或设备部主导的变更应组织变更区域关联部门明确分工后组织实施。 a)变更项目申请单位编制变更项目实施计划，明确项目内容、责任人员和控制目标；进行危害和影响分析，制定变更项目实施方案和异常情况应急预案，并报相关部门审查； b)变更项目相关职能部门和变更项目所在单位，及时将批准的变更项目实施方案和异常情况应急预案通知有关单位和岗位人员； c)变更项目相关职能部门及车间安排专业人员，进行实施过程的现场监督。实施过程中如有变更，则按本程序重新办理变更手续；
安全生产资金使用管理制度
安全生产资金使用管理制度 安全生产经费是保障生产经营单位具备安全生产条件的必要物质基础，安全生产资金保障管理是企业管理的重要组成部分。根据《安全生产法》第十七、十八条，《四川省生产经营单位安全生产责任规定》和《四川省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（川府发〔2004〕20号），结合本公司实际情况，制定本制度： 一、公司财务科按照《四川省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（川府发〔2004〕20号）第十条规定：道路交通运输企业以营业收入为计提依据，按照客运业务2%标准逐月提取安全费用。 二、公司安全科每年初根据本公司安全生产、教育培训、隐患整改等情况及时编制资金使用计划，计划中应包括安全培训教育所需费用、符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费、安全设施费用、保证重大隐患治理所需费用、安全保证金、安全检查工作所需费用、建开展应急救援演练所需的费用。安全经费使用计划经公司安委会集体讨论通过，送公司经理审批。 三、安全经费主要可以用于：（1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；（2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；（3）安全生产检查与评价支出；（4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；（5）安全生产宣传、教育和培训（包括驾驶员）以及应急救援演练支出；（6）其他与安全生产直接相关的支出。
四、财务科将安全经费使用计划纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用，专户存储，每年年终向安全生产委员会提供安全经费决算真实的报表。 五、在使用安全生产资金时，应编制计划，及时报本公司负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限，安全管理部门应保障采购的安全设施、设备、物资合格有效。 六、公司财务部门应对安全生产资金使用进行统计、汇总，经理应了解资金是否有效实施， 七、重大专项安全隐患整改、演练资金措施的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。
安全管理意义和作用
安全管理是管理者对安全生产进行的计划、组织、指挥、协调和控制的一系列活动,以保护劳动者和设备在生产过程中的安全,保护生产系统的良性运行,促进企业改善管理、提高效益,保障生产的顺利开展。 1 安全管理的意义与作用 安全工作的根本目的是保护广大劳动者和设备的安全,防止伤亡事故和设备事故危害,保护国家和集体财产不受损失,保证生产和建设的正常进行。为了实现这一目的,需要开展三方面的工作,即安全管理、安全技术和劳动卫生。而这三者中,安全管理又起着决定性的作用,其意义是重大的。 (1)搞好安全管理是防止伤亡事故和职业危害的根本对策。任何事故的发生不外乎四个方面的原因,即人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件和安全管理的缺陷。 而人、物和环境方面出现问题的原因常常是安全管理出现失误或存在缺陷。因此,可以说安全管理缺陷是事故发生的根源,是事故发生的深层次的本质原因。生产中伤亡事故统计分析也表明,80%以上的伤亡事故与安全管理缺陷密切相关。因此,要从根本上防止事故,必须从加强安全管理做起,不断改进安全管理技术,提高安全管理水平。 (2)搞好安全管理是贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针的基本保证。“安全第一、预防为主、综合治理”是我国安全生产的根本方针,是多年来实现安全生产的实践经验的科学总结。为了贯彻落实这一方针,一方面需要各级领导有高度的安全责任感和自觉性,千方百计实施各方面防止事故和职业危害的对策;另一方面需要广大职工提高安全意识,自觉贯彻执行各项安全生产的规章制度,不断增强自我防护意识。所有这些都有赖于良好的安全管理工作。只有合理设立目标,健全安全生产管理体系,科学地规划、计划和决策,加强监督监察、考核激励和安全宣传教育,综合运用各种管理手段,才能够调动起各级领导和广大职工的安全生产积极性,才能使安全生产方针得以真正贯彻执行。 (3)安全技术和劳动卫生措施要靠有效的安全管理,才能发挥应有的作用。安全技术指各专业有关安全的专门技术。如防电、防水、防火、防爆等安全技术。劳动卫生指对尘毒、噪声、辐射等各方面物理及化学危害因素的预防和治理。毫无疑问,安全技术和劳动卫生措施对于从根本上改善劳动条件,实现安全生产具有巨大作用。然而这些纵向单独分科的硬技术,基本上是以物为主的,是不可能自动实现的,需要人们计划、组织、督促、检查,进行有效的安全管理活动,才能发挥它们应有的作用。再者,单独某一方面的安全技术,其安全保障作用是有限的。随着煤炭生产向集约化、集中化发展,煤矿机械装备向高效、安全、大功率、高强度、高速度和机电一体化方向发展,要求综合应用各方面的安全技术,才能求得整体的安全。硬技术的发挥,有赖于软科学的保证。“三分技术,七分管理”,这已经成为当代社会发展的必然趋势。安全领域当然也不能例外。 (4)搞好安全管理,有助于改进企业管理,全面推进企业各方面工作的进步,促进经济效益的提高。安全管理是企业管理的重要组成部分,与企业的其他管理密切联系、互相影响、互相促进。为了防止伤亡事故和职业危害,必须从人、物、环境以及它们的合理匹配这几方面采取对策。包括人员素质的提高,作业环境的整治和改善,设备与设施的检查、维修、改造和更新,劳动组织的科学化以及作业方法的改善等。为了实现这些方面的对策,势必加强对生产、技术、设备、人事等的管理,进而对企业各方面工作提出越来越高的要求,从而推动企业管理的改善和工作的全面进步。企业管理的改善和工作的全面进步反过来又为改进安全管理创造了条件,促使安全管理水平不断得到提高。 实践表明,一个企业安全生产状况的好坏可以反映出企业的管理水平。企业管理得好,安全工作也必然受到重视,安全管理也比较好;反之,安全管理混乱,事故不断,职工无法安心工作,
资金安全管理
编号：SM-ZD-55824 资金安全管理 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
资金安全管理 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 5.2 银行汇款报账 1、对于门店出纳当天不能返回大区财务本部报账的，一律采取当天银行汇款报账。 2、银行汇款方式，可以在银行工作期间，到银行办理转账存款。也可以在银行下班后，通过银行自动存款机方式进行。 3、各大区财务部必须要求各门店经理，定期将附近的银行网点或者自动存款机分布情况，确定合理的存款方案，并报给财务部备案。 4、在集团没有推行新的解决方案之前，为实现银行汇款报账，经过集团财务部资金组同意后，进行个人名义办理银行卡。原则上，以大区财务部财务经理名义配置。开卡的人员要签署承诺书，确保公司资金不受侵犯。 5、个人卡使用，仅用于银行下班后或者银行非工作日期间。
6、银行卡需办理为无卡存款，卡和密码由大区财务部出纳保管。大区财务部定期安排专人检查此卡的资金进出情况。 7、每日工作结束之前，门店出纳要根据实际的收款金额在迪辰系统做财务受理。 8、如果下班前，还有超过1000 元的营业款未存入银行，应当将面值100 元的钞票存入附近的银行或者自动存款机。对于无法存入存款机的零钞，要定期存入银行，同时每日库存现金不能超过1000 元。 9、门店出纳进行自动存款机操作时，或者携带超过5000 元现金到银行办理存款时，门店经理都要至少派一人前往。汇款要采用不定时间，行程要严格保密。前往存款时，门店出纳不可以将存款金额告诉陪同人员。 10、门店出纳携带现金到银行或自动存款机办理存款时，不论金额大小，优先使用签单自备车。在保证人身财产安全的情况下，可以乘坐出租车或者其他外租车辆。 5.5 门店财务受理权限 1、门店出纳有财务受理权限，无需单独申请。
安全生产费用管理制度
安全生产费用管理制度 为搞好我项目部的安全生产费用管理工作,保障本项目安全费用能够落到实处,切实维护企业员工的合法权益,确保工程施工正常有序地开展.根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的各项规定,结合本项目的实际情况，特制定本制度。 一、按照国家规定，提取工程计量款的1%作为本项目的安全生产费用；安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。 二、安全生产费用应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用的原则进行管理。财务应将安全费用纳入项目财务计划，做到专户存储，专户核算，保证专款专用，并督促其合理使用。 三、安全费用应当用于以下安全生产事项： 1、安全技术措施工程建设。 2、安全设备、设施的更新、改造和维护。 3、安全生产宣传、教育和培训。 4、劳动防护用品配备。 5、安全生产检查与评价支出。 6、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 7、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：是指施工现场、库房等作业场所的监控、通风、防晒、防火、灭火、防爆、消毒、防潮、防静电、防腐、防渗漏、隔离操作等设施设备。 8、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改和监控支出。 9、进行应急救援演练支出。 10、其它与安全生产直接相关的支出。 四、企业安全员应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。 五、项目经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。
安全管理常识(正式版)
文件编号：TP-AR-L1811 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. （示范文本） 编订：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 安全管理常识(正式版)
安全管理常识(正式版) 使用注意：该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的具有指导性，规划性的可执行计划，从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1、什么是安全生产 安全生产是指在劳动生产过程中，要努力改善劳 动条件，克服不安全因素，防止伤亡事故的发生，使 劳动生产在保证劳动者安全健康和国家财产及人民生 命财产安全的前提下顺利进行。 2、我国安全生产的方针是什么？ 安全第一、预防为主、综合治理 3、安全生产管理的任务是什么？ 3.1 贯彻落实国家安全生产法规，落实安全方 针。 3.2 制定安全生产的各种规程、规定和制度并认
真贯彻实施。 3.3 积极采取各种安全工程技术措施，进行综合治理，保障员工有一个安全可靠的作业条件，减少和杜绝各类事故造成的人员伤亡和财产损失 3.4 采取各种劳动卫生措施，不断改善劳动条件和环境，定期检测，防止和消除职业病及职业危害，保障劳动者的身心健康。 3.5 对企业领导、特种作业人员和所有职工进行安全教育，提高安全素质。 3.6 对职工伤亡及生产过程中各类事故进行调查、处理和上报。 3.7 推动安全生产目标管理，推广和应用现代化安全管理技术与方法，深化企业 安全管理。 4、什么是三大规程、五项规定？
安全专项资金管理制度(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 安全专项资金管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-6814-31 安全专项资金管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一条为了保证安全生产资金的投入，加强安全生产专项资金的管理，充分发挥资金的使用效益，进一步推动安全生产工作的全面开展，根据《安全生产法》的要求，结合本公司实际，制定本制度。 第二条各单位、项目部应保证安全生产专项资金的投入，并单独建立台帐，实行专项存储、专项核算、统筹安排、保证重点，严禁挪作他用。行政一把手为该项工作的第一责任人，并承担由于资金投入不足导致事故发生的责任。 第三条安全生产专项资金应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等。详见公司《环境、职业健康安全生产管理制度》汇编、《安全防护、文明施工措施计划编制制度》。
第四条公司安全生产专项管理费，按年计划产值的0．5‰提取；各单位、项目部安全专项经费按计划产值的1％～2％提取，不足部分在成本中列支。 第五条各单位、项目部要根据公司《安全防护、文明施工措施计划编制制度》的规定，编制安全生产专项资金投入计划，安全生产检查所发现的安全隐患的整改措施、针对造成死亡事故和职业危害的主要原因所采取的整改和防范措施、危险源监控点所采取的监控措施一并编入安全防护、文明施工计划。 第六条各单位应在每年元月上旬和12月下旬，分别将安全专项资金计划和全年实施情况报公司；项目部在工程开工一个月内和结束后的半个月内分别将计划和整个项目实施情况报公司。每月经费使用情况按月上报。 第七条公司工程部负责督查安全生产专项资金的使用情况，并作为考评各单位、项目部工作的内容之一。各单位、项目部安全管理部门负责安全专项资金的监督使用，其经费报销需经安全管理部门审核。
安全变更管理制度
变更管理制度 1.0目的 为了加强变更规范管理,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患,提高工作质量,促进变更管理工作制度化、规范化,特制订本制度。2.0适用范围 本制度适用于公司所有生产、管理变更，人员调动的管理工作。 3.0职责 3.1人事部门负责人员和组织等管理的变更。 3.2设备管理部门负责设备的更新、大修等的变更。 3.3技术部门负责工艺参数、配方和原辅材料等的变更。 3.4安全管理部门负责组织进行变更后的隐患评估。 3.5各主管领导负责相关变更方案的审核。 3.6总经理负责相关变更方案的批准。 4.0引用法规、标准 4.1《中华人民共和国安全生产法》 4.2《危险化学品安全管理条例》 4.3《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》 4.4《河北省安全生产条例》 5.0工作程序 5.1工艺操作指标的变更 5.1.1一般指标变更由技术负责人向公司提交工艺控制指标变更申请表。由生产部门和技术部门协调设备、安全、调度、供应及其他相关职能部门,对工艺指标变更申请进行变更后的隐患论证。由技术部门编制工艺指标变更通知单,经总经理批准签发批准,下发生产部门,并备案。 5.1.2工艺配方变更、原材料替代变更 1）生产部门不准私自变更工艺配方。 2）对于新型原辅材料的采用、替代,由生产部门和技术部门提出可行性分析报告、试验方案及隐患评估,编制试验计划,上报总经理批准、签发后,由生产管理部门组织实施。 5.2设备的变更 关键设备及装置的更新、大修要由相关部门、设备管理部门等有关技术人员广泛搜集新设备、新技术信息,研究在用设备、装置存在的问
题,提出改造方案,评估其变更后的隐患变化，经相应部门负责人审核,报总经理同意、批准后,适时安全实施。 5．3新建、改建、扩建项目 5.3.1安全管理部门组织并协调国家认定资质的安全评价机构对该项目进行安全预评价、安全设施设计评价和安全验收评价。 5.3.2 设备管理部门应确保生产设施建设中的安全设施符合国家有关法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（“三同时”）。 5.3.3设备管理部门对新改扩建设项目中涉及到的生产设施进行隐患评估；技术管理部门对新改扩建设项目中涉及到的新技术、新工艺和新材料进行隐患评估。 6.0档案管理 6.1人员的管理,由人事部门存档。 6.2设备档案、工艺技术的档案实行相应部门管理原则,其他人员在密级范围内可以复印,但原件必须保存在归口部门。 6.3要加强技术保密管理,严格遵守管理的规定。 7.0相关记录 7.1变更申请表 7.2变更验收表
安全生产资金投入及安全生产费用提取、管理和使用制度
编号：SM-ZD-53343 安全生产资金投入及安全生产费用提取、管理和使 用制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
安全生产资金投入及安全生产费用提取、管理和使用制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 一、目的：为保证本单位安全生产条件所必需的资金投入，特制订本制度。 二、适用范围：适用于本公司各项安全费用的提取以及使用管理。 三、职责： 安全生产委员会：负责制定年度安全生产费用提取计划和使用计划。并对其使用监督检查。财务部：负责安全生产费用的提取、支出。 安环部：负责安全生产费用的审批、使用管理。 四、正文： 4.1 安全费用包括 A 安全培训教育所需资金投入。 B 为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的个体
防护用品及保健品的经费。 C 安全设施、安全连锁、报警装置、安全通讯设施、防触电、防雷设施、防噪声防尘设施等费用。 D 职业卫生改进、检测费用，员工休息、洗浴设施费用。 E 应急设备投入和人员组织费用及应急演练费用。 F 事故隐患整改费用。 G 安全生产技术研究和推广费用。 H 其它为提高安全状况所需费用。 4.2 安全生产资金的提取 按照企业安全生产费用提取和使用管理办法中对照企业行业类别中的相关条款提取。 4.3 安全生产费用的使用 4.3.1 使用安全生产专款的部门填写《安全费用审批表》，经相关部门批准后，提取使用。 4.3.2 使用安全生产费用项目完成后应进行总结，并将费用使用情况逐一填写清单报相关部门存档。 4.3.3 安全生产费用项目的使用主要部分应将发票（复印件）与安全费用汇总表一并存档。 4.4 安全生产费用
加强公司内部财务控制确保资金安全完整
加强公司内部财务控制 确保资金安全完整 安全生产月谈论最多的是生产安全，其实资金管理的安全也尤为重要。公司内部有效地财务控制是确保公司经济运营获得顺利进行的关键，是实现资金安全管理的重点。因此，建立完善的内部财务控制制度，对货币资金、拨付款业务、收款业务的规范，形成一套动态的、规范的会计监督体系，从而达到对经营管理全方位监督的目的，确保公司资产的安全完整，是公司经营管理的重中之重。 下而从三个方而论述一下如何加强公司的资金安全管理： 一、强化货币资金内部控制 货币资金是公司财务控制的核心，合理使用资金，加强资金使用过程的控制，应建立货币资金管理制度，严格执行“收支两条线”管理，在资金筹措上，要合理地确定筹资规模、筹资结构和筹资方式，防范财务风险的发生。在资金使用上，要严加控制，坚持先重点后一般的原则。对所有付科业务均需业务部室月初编制付科计划，建立以现金流量预算为龙头的资金全而预算管理体系，通过对现金流量的监控，使各项经济业务的发生符合经营管理目标的要求，保证经济业务发生的合理性，有效地控制各业务部室的经济行为。因受理财环境和责任中心偏离预算的影响，实际的现金流不可能与预算完全相同，编制现金收支H报表、
月度报表以及业务部室预算执行情况的分析报告，找出实际与预算的差异，分析原因，适当调整经济业务的安排，防止损害公司财务状况的事件发生。严格执行集团公司资金管理系统的审批制度制度，坚决执行集团公司对外不提供任何形式、任何金额的担保，避免财务风险。 二、强化拨付款业务的内部控制 公司拨付款业务主要是大宗材料采购。 对采购业务，应建立一套严格的控制制度，从请购、审批、合同订立、采购、验收到付款的所有环节都建立逐级审批的责任机制；尤其对供应商和采购渠道的选择、采购价格的制定、签订合同等环节，都采取三级以上的审批控制制度，同时把企管、财务、纪委、使用部门对质量、价格等的评价为采购决策的重要依据，建立供应商年审制度，实行比价采购的原则，采购过程透明化。对于大宗商品，实行招标米购。 采购是公司资金流出量最大的业务。首先，应建立采购业务的预算管理，根据年度经营计划、资金预算以及材料的合理库存量、材料价格走向趋势等因素对采购计划作出统筹安排。制定年度计划，编制季度、月度资金预算，实行严格、全面的采购预算管理，对于预算内采购项目，具有请购权的部室应严格按照预执行进度办理请购的手续。一般情况下，不允许超预算和预算外采购项目的发生。另外，建立完善财务监督、反馈系统，通过定期的财务分析报告，将财务认为在经营活动中需要引起业务部门注意的问题以财务报告或经营例会的方式反馈，同时将重要业务活动信息及时纳入财务分析，使财务人员不仅了解财务，也了解市场。 三、强化收款业务的内部控制
安全变更管理程序
安全变更管理程序 1 适用范围 适用于公司内所属各单位的设备、设施、工艺、技术以及管理的变更。 2 职责 2.1 生产经营办是变更管理的主管部门，负责制定和修订本程序，负责管理变更的组织与协调实施, 负责SHE管理体系的变更管理。 2.2 规划发展部负责生产装置的改建、扩建，技改技措（含工艺流程）、产品开发的变更管理。 2.3 人力资源部负责工种变更管理。 2.4 所属企业负责本单位设备、设施、生产工艺技术变更管理；负责生产方案、原辅材料的变更管理；负责生产装置的改建、扩建，技改技措（含工艺流程）、产品开发的变更管理；负责工种变更管理；负责SHE管理体系的变更管理。 3、管理内容和工作程序 3.1 变更管理的范围（见附录A） 3.2 变更的申请 申请变更单位，均应填写《变更申请与审批及验收表》（见附录B）。由申请变更单位填写并组织初步论证后，签署单位意见，上报主管部门。 3.3 变更的审批 主管部门接到《变更申请与审批及验收表》后，根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况等进行分类管理。 3.3.1 一般变更：由变更项目的主管部门会有关单位，对变更项目进行必要性、可行性的分析论证、风险评价并签署职能部门意见，报本单位主管领导审批。 3.3.2 重大变更 3.3.2.1 生产装置的改建、扩建、技改技措，由变更单位规划发展部门组织编制项目的可行性研究，进行风险评价和安全卫生、环境保护的预评价。 3.3.2.2 重大设备设施的变更，由变更单位规划发展部门、生产管理部门组织变更申请单位编制变更方案和风险评价，根据风险评价结果报主管领导组织相关部门审查。 3.3.2.3 重大生产方案的变更，由变更单位生产管理部门组织变更申请单位进行危害识别与风险评价、环境因素识别与环境影响评价，编制生产变更方案，主管部门审核，由本单位主管领导审定。