【金蝶ERP案例】永晖焦煤
金蝶K3-ERP仓存管理操作手册
金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册文档作者:创建日期: 2006-05-10更新日期: 2006-05-10控制编码: XXXXXX-XX-XX文档版本: 1.0审核：拷贝数_____文档控制更改记录审阅分发人员目录文档控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。
目录........................................................................................................................ 错误！未定义书签。
1、概述： ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
1.1金蝶K3系统仓存管理概述：........................................ 错误！未定义书签。
1.2实施概述：....................................................................... 错误！未定义书签。
2、仓存管理模块的有关概念： ...................................................................... 错误！未定义书签。
2.1基本功能........................................................................... 错误！未定义书签。
金蝶ERP-EAS案例：建滔化工
EAS客户案例建滔化工金蝶软件（中国）有限公司建滔化工集团：整合资源的内部多方交易案例概要建滔化工集团现时为全球最大覆铜面板生产商之一，现已跻身于每年销售额超过二百亿港元之跨国企业。
集团主要通过收购产业链上处于不同位置的企业，使之变成集团内部供应商或是内部客户，然后分享实时的信息，来共担产品和流程的风险。
通过金蝶EAS，实现内部交易的系统支撑和处理，12张单据减少到6张，极大的提高了工作效率。
关键词：建滔、集中采购、集中销售、内部交易、化工企业概况建滔化工集团现时为全球最大覆铜面板生产商之一。
集团自一九八八年成立第一间生产覆铜面板的工厂以来，一直积极进行垂直和横向双线扩展。
发展至今，分厂超过六十间，经营范围已由覆铜面板发展至印刷线路板、化工产品，包括甲醇、甲醛、双氧水、苯酚/丙酮、双酚A、烧碱、PVC、焦煤及焦炭、铜箔、玻璃纤维布、玻璃纱、漂白木浆纸、液晶体显示屏及磁电产品等多个领域。
集团创办人于成立制造业务前，自一九七零年代从事电器及电子元件贸易。
历年商贸中建成客户网，并从中认识本地生产之电器及电子元件，例如覆铜面板，在急速扩展之市场中有广泛用途。
凭藉贸易经验及触觉，集团创办人在深圳莲塘设立覆铜面板生产设施，并于一九八八年开始生产覆铜面板。
自此，建滔化工集团迅速扩展，增长仅受生产力增加速度所限。
一九九一年，集团在深圳龙华设立另一覆铜面板生产设施，而次年再设立第三条生产线。
一九九二年，集团与上海两间国有单位订立合营协议，经过建滔化工集团的管理层及工程人员对原来国营厂之生产过程引进改良及调动后，该合营企业于一九九三年三月开始全面投产。
直至二零零五年一月份，集团管理层决定把有关的生产线迁移至江苏昆山市。
为强化在华东地印刷线路板生产基地的市场定位策略，集团于江苏省江阴市环氧玻璃纤维覆铜面板厂在二零零七年四月投产。
在不断的投资厂房设施，加上优秀的市场人员及垂直生产策略下，建滔生产成本得以控制，产能得以提高，市场占有率从而扩大。
金蝶K3ERP软件做账流程（共5篇）
金蝶K3ERP软件做账流程（共5篇）第一篇：金蝶K3 ERP软件做账流程金蝶K3 ERP软件做账流程1.确保所有的系统都已在本期；2.在总账模块中做转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价）；14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；22.检查在产品产量；23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；40.各系统结账（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统）。
金蝶k3案例与经验分享5.0
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成功案例
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方案呈现
从头到尾没有出现“集团”或“集团管控” 提出了和集团管控相反的“分布式管理”及相关成功案例东莞坚朗五金
正中要害！
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接下来的工作
王总要求上门调研，出针对性的解决方案，第二周周五讲 方案。 签过保密协议后，调研各部门共两天。 准备了详细的解决方案。 准备了报价方案和实施方案。
老板王总
从流水线工人做起，各个业务部门都做过。做事果断，很少听部下建议， 属于绝对权威人士。
王总做事低调，很少炫耀，非常忌讳“集团”二字。
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方案呈现当天情况
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讲方案前的准备
方案预演 方案PPT打印，参与人员资料准备 会场现场的安排
项目阶段
电话拜访、首访
初步接触
调研、方案、DEMO 方案论证
报价、商务
商务谈判
市场活动
实施与服务
合同签订
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电话拜访、首访
初步接触
商机挖掘
电话营销技巧：
1.要问到的几个问题 2.闭口问答 3.与重要人物交流一定要用手机
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BL成单过程（一）
第一次接触：
IT经理打电话到分公司咨询项目事项，分公司同事告之我的电话，接着直接电 话到我的手机上。
金蝶ERP——K3实验报告
金蝶ERP-K/3实验报告实验目的掌握ERP软件的使用，通过实验课软件操作，能在规定时间内进行练习，同时了解供应链管理/财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理，基本了解生产制造、供应链管理、财务管理。
该实验为综合与仿真型，实验内容涉及金蝶K/3ERP系统中供应链业务中的采购、销售和存货管理。
通过进行金蝶KIS全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法。
通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。
能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。
通过对金蝶KIS软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能。
通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。
实验要求1、帐套初始化：根据给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。
2、日常帐务处理练习：根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种帐表；进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用；进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账3、固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化；完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表；期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对帐并结账。
4、工资管理系统练习：对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算；计算个人所得税、分配工资费用；查看各种工资报表，结账。
5、应收款管理系统：对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；对发生坏帐、坏帐收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。
金蝶K3成功案例
金蝶K3成功案例44.2成功案例4.2.1上海华克排气系统有限公司（上海华克）——世界最大的汽车排气系统制造商·国内合资企业4.2.1.1企业概况上海华克排气系统有限公司（上海华克）成立于1998年，是一个专业从事汽车排气系统研制、开发、生产于一体的新型企业，由两家知名世界500强企业上海汽车工业（集团）总公司和美国天纳克工业公司强强联合打造。
其天纳克母公司拥有Walker、Gillet和Monroe 三个著名注册商标，该公司主要从事汽车排气统、汽车减震器产品的开发、生产和销售，目前是世界上最大的汽车排气系统制造商之一。
2006年上海华克年产值8亿，人均产值高达300万元。
4.2.1.2面临挑战4.2.1.2.1近两年来，中国车市发展迅猛，随着汽车行业产能的急剧膨胀，汽车厂销售价格不断下调，汽车配套厂商的价格压力越来越大，提高效率，降低成本是企业提升竞争力必由之路。
4.2.1.2.2库存周转天数高达71天，库存金额高居不下，严重影响资金效率，与总部要求6天的库存周转天数相距甚远，管理层改进供应链效率的压力非常大。
4.2.1.2.3部门之间信息流通不顺畅，严重影响计划的执行效果。
4.2.1.3解决方案4.2.1.3.1通过精益生产提升企业的核心竞争能力上海华克精益管理团队把生产各个环节的价值流分解为采购、弯管、制消、总成等4个环节，这几个增值项目的时间仅占到整个交付周期的10%，而由于换模、质量检验等多个必要项目，以及因多余工序、加工过度等浪费掉的时间，竟然占到90%。
上海华克希望通过K/3系统的帮助，降低非增值项目的成本。
根据价值流分析，华克将生产现场按U型生产线的方式进行布局，建立了拉动式生产系统；设立了原料采购和发货到客户的看板管理系统，并将拉动式生产深化到生产现场内部，通过看板统实现了拉动式生产。
上海华克使用条形码扫描进行出入库管理，准确性得到极大的改善，库存准确性达98%以上，库存周转先从71天降到了38天，又降到了现在的8天。
某集团金蝶K3 ERP项目实施方案规划
某某集团有限公司E R P项目实施业务蓝图目录一、采购管理流程二、已入库货物退货出库流程三、销售管理流程四、已销售产品退货入库流程五、已销售产品降价处理流程六、外购入库流程七、产品入库流程八、领料出库流程九、物料退库流程十、销售出库流程十一、仓库调拨流程十二、仓库盘点管理流程十三、供应商管理流程十四、客户管理流程十五、财务总账管理流程十六、财务应付款管理流程十七、财务应收款管理流程十八、财务存货核算管理流程十九、财务成本核算管理流程二十、财务固定资产管理流程二十一、财务现金管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下提出采购申请9.采购员选择供应商13.引用价格或录入更低价格采购员16.预付账款申请19.通知供应商发货17.付款申请审核18.付款10.线下询价财价信息组20.供应商送货25.形成应付账款，转应付账款流程22.转到采购入库流程8.供应商管理流程线下分管副总审批3.输入采购申请单申请部门申请部门采购员7.引用申请单开始制作采购订单14. 完成采购订单采购员财价信息组11.最高限价录入财务负责人23.引用生成发票采购员是否固定资产21.转固定资产管理流程YN申请部门领导2.线下审批（单级或多级或会签）4. 在系统中审核采购申请单6.存量控制及采购员平衡库存5. 线下审批（单级或多级或会签）库存超量供应部经理15. 在系统中审核采购订单24. 在系统中审核采购发票财务会计12. 在统中审核系价格单财务负责人序号岗位事件处理说明时间1申请部门线下提出采购申请书面提出采购申请单按需2 各级领导线下审批采购申请根据相关审核流程，单级或多级或会签审批采购申请及时3 申请部门录入采购申请单根据已审批的采购申请，申请部门在K3系统录入采购申请单及时4 申请部门在系统中审核采购申请单各申请部门领导在系统中审核采购申请单及时5线下审批存量控制线下审批（单级或多级或会签审批采购申请）及时6存量控制及采购员平衡库存系统进行存量控制，采购员平衡库存，超量的返回申请部门及时7 采购员引用申请单开始制作采购订单采购员在K3系统，引用已审核的采购申请单生成采购订单及时8 采购部供应商管理从供应商管理流程中，确定可进行采购的供应商及时9 采购员选择供应商采购员生成采购订单时，选上已确认的供应商及时10财价信息组线下询价财价信息组根据商情管理，询问各种物料的采购单价及时11财价信息组最高限价录入财价信息组根据商情，制定最高限价，并录入K3系统及时12财务负责人在系统中审核价格单财务负责人在系统中审核价格单及时13系统/采购员引用单价或录入更低价格采购员生成采购订单时，K3系统控制限价，可录入更低价格及时14 采购员完成采购订单采购员生成采购订单，确认供应商、数量、单价和交货时间及时15供应部经理在系统中审核采购订单供应部经理在系统中审核采购订单及时预付账款申请线下提出需要给供应商预付款的付款申请，交及时16 采购员财务审批17 财务会计线下付款申请审核财务会计线下对付款申请进行审核及时18 财务出纳付款根据付款申请进行付款及时经过财务预付款确认后，采购员通知供应商发及时19 采购员通知供应商发货货20 供应商供应商送货供应商按照采购订单要求送货过来及时转入固定资产管理流如果是固定资产采购，转固定资产采购流程及时21程如果不是固定资产采购，供应商送货到仓库，及时22 仓库转入采购入库流程办理入库流程引用生成采购发票采购入库流程后，在K3系统引用外购入库单及时23 采购员生成采购发票24 财务在系统中审核发票财务会计在系统中审核发票及时及时形成应付账款采购员开了采购发票后自动传递到财务形成25 财务应付账款二、已入库货物退货出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下提出退货要求财务会计使用部门采购员仓管员6. 引用生成红字外购入库单8. 引用生成红字发票，形成应付账款3.退货确认成本管理员5. 计量收货出库4. 通知仓管员退货出库成本管理员9. 退货2. 线下审批（单级或多级或会签）厂长7. 在系统中审核红字外购入库单已入库货物退货出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 使用部门线下提出退货要求使用部门书面提出采购货物退货处理按需2 相关领导线下审批线下审批（单级或多级或会签）及时3 采购员线下确认退货处理采购员经过确认需要办理退货处理及时4成本管理员通知仓管员退货出库成本管理员通知仓管员退货出库及时5 仓管员计量收货入库仓管员将货物点数计量，收货入库及时6成本管理员引用生成红字外购入库成本管理员根据当时对应的外购入库单生成红字外购入库单，办理退货出库及时7 厂长在系统中审核红字外购入库单厂长在系统中审核红字外购入库单及时8 财务会计引用生成红字采购发票，形成应付账款财务会计根据需要，引用红字外购入库单生成红字采购发票，形成对冲应付账款及时9 退货将需要退货的货物拿走及时三、销售管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下接收订单4.线下审核排单5. 定价小组讨论定价8.业务员引用最低限价或录入更高价格9.录入销售订单11.通知客户付款12. 付款15.通知客户提货16. 领取发货通知单17.产品出库（转到销售出库流程）13.引用生成发货通知单6. 录入最低限价业务人员财价信息组业务员业务人员财务会计18.引用生成销售发票，形成应收账款没有收到付款，或不同意赊账收到付款，或同意赊款财务负责人7. 在系统中审核价格单营销部经理10. 在系统中审核销售订单财务会计14. 在系统中审核发货通知单2. 线下审批（单级或多级或会签）3.存量控制及业务员平衡库存销售管理业务流程描述序号岗位事件处理说明时间1业务人员线下接收客户订单业务人员从各种途径接收客户订单按需2 相关领导线下审批相关领导对存量控制进行线下审批及时3存量控制及业务员平衡库存系统进行存量控制及业务员平衡库存及时4 业务员线下审核排单业务员安排订单出货量及时5 定价小组线下讨论定价定价小组制定公司产品最低售价及时6财价信息组录入产品最低限价财价信息组在K3系统录入最低限价及时7财务负责人在系统中审核价格单财务负责人在系统中审核价格单及时8 业务人员引用最低限价或录入更高价业务人员在录入销订单时，K3系统自动引用最低价格限制，或录入更高价格及时9 业务人员录入销售订单业务人员将已审批的订单，录入到K3系统的销售订单及时10营销部经理在系统中审核销售订单营销部经理在系统中审核销售订单及时11 业务员通知客户付款业务员通知客户付款及时12 客户付款客户付款及时13 业务员引用生成发货通知业务员准备发货前，在K3系统引用生成发货通知，交财务审批及时14 财务会计在系统审核发货通知单财务会计根据货款的到账情况，在系统审核发货通知单及时15 业务人员通知客户提货确认收款，或经各级领导审批同意赊帐的，业务人员通知客户拿发货通知单去提货及时16 客户领取发货通知单提货客户在业务员那里拿提货单到下面厂提货及时17产品出库，转销售出库流程仓管员将产品装车发货，转销售出库流程及时18 财务会计引用生成销售发票，形成销售应收账款财务会计根据销售出库单生成销售发票，发票自动传递到财务形成应收账款及时四、已销售产品退货入库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始3. 线下确认退货产品和数量6 引用生成退货通知单8. 引用生成红字销售出库单10. 引用生成红字发票，形成应收账款业务人员成本管理员5. 计量收货入库业务人员仓管员财务会计1. 提出退货要求4. 通知仓管员计量收货成本管理员2. 线下审批（单级或多级或会签）营销部经理7. 在系统中审核退货通知单厂长9. 在系统中审核红字出库单退货入库已销售产品退货入库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 客户提出退货要求客户提出退货要求按需2 各级领导线下审批线下对退货进行单级或多级或会签审批及时3 业务人员线下确认退货产品和数量业务人员线下确认退货产品和数量及时4成本管理员通知仓管员计量收货成本管理员通知仓管员计量收货及时5 仓管员计量收货入库仓管员计量收货入库及时6 业务人员引用生成退货通知单业务人员在K3系统，根据之前的销售发货通知单引用生成退货通知单及时7营销部经理在系统中审核退货通知单营销部经理在系统中审核退货通知单及时8成本管理员引用生成红字销售出库单成本管理员在K3系统，根据退货通知单引用生成红字销售出库单及时9 厂长在系统中审核红字销售出库单厂长在系统中审核红字销售出库单及时10 财务会计引用生成红字销售发票财务会计在K3系统，根据红字销售出库单引用生成红字销售发票，形成对冲应收账款及时五、已销售产品降价处理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1. 提出降价要求3 线下审批（单级或多级或会签）财务会计4. 按降价的价格制作销售发票2. 接收客户降价要求业务员已销售产品降价处理流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 客户提出降价要求客户提出降价要求按需2 业务员接收降价请求业务员接收降价请求及时3 各级领导线下审批各级领导线下审批（单级或多级或会签）及时4 财务会计按降价价格制作销售发票财务会计按降价价格制作销售发票及时六、外购入库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.供应商送货采购员 5.计量点数6.质检10.更新供应商评价数据成本管理员9.更新库存合格不合格2.引用生成收料通知单4. 系统收料通知单与送货单核对成本管理员7.引用生成外购入库单11. 线下审批（单级或多级或会签）成本管理员13. 引用生成退料通知单15. 退货12. 让步接收NY仓管员供应部经理3. 在系统中审核收料通知单厂长8. 在系统中审核外购入库单仓库主管14. 在系统中审核退料通知单外购入库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 供应商供应商送货供应商送货到工厂仓库按需2 采购员引用生成收料通知单采购员在K3系统，根据相关采购订单引用生成收料通知单及时3供应部经理在系统中审核收料通知单供应部经理在系统中审核收料通知单及时4成本管理员核对送货单与采购通知单成本管理员在K3系统，核对系统中的收料通知单与供应商送货单是否一致及时5 仓管员计量点数将货物计量，确认到货数量及时6 质检检验入库物品是否合格质检检验入库物品是否合格及时7成本管理员引用生成外购入库单检验合格的货物，成本管理员引用收料通知单生成外购入库单及时8 厂长在系统审核外购入库单厂长在系统审核外购入库单及时9 系统更新库存系统自动更新库存按需10 系统更新供应商评价数据系统对这次来货的情况，系统更新供应商评价相关数据及时11 各级领导审批对检验不合格货物，各级领导以单级或多级或会签方式进行审批，确定是否让步接收及时12 采购员让步接收确认让步接收的货物，继续走入库流程；不能让步接收的，线下通知供应商退货及时13成本管理员录入退料通知单不能让步接收的货物，成本管理员录入退料通知单及时14 厂长在系统审核退料通知单厂长在系统审核退料通知单及时15 供应商退货进行退货处理及时总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1. 线下生产厂进行质检成本管理员合格7更新库存3. 工厂返工2 线下审批（单级或多级或会签）不合格4. 计量点数5.在系统录入产品入库单NY仓管员厂长6. 在系统中审核产品入库单序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 生产厂质检生产厂进行质检对完工产品进行品质检验，线下办理各种审批流程按需2 生产管理部线下审批（单级，多级，会签） 对不合格产品，生产管理部线下确认是否能降级处理 及时3 生产厂 工厂返工 检验对不能降级处理的，进行返工处理 及时 4仓管员计量点数对于合格的产品进行入库处理，计量确认入库数量及时5成本管理员在系统录入产品入库单 成本管理员将过磅合格数量，在K3系统录入产品入库单及时6 厂长在系统中审核产品入库单厂长在系统中审核产品入库单及时7系统更新库存产品入库单确认后，系统自动更新库存自动八、物料领料出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始申请部门仓管员7.更新库存1.线下领料申请5.录入领料单成本管理员 4. 计量发料成本管理员3. 通知仓管员发料厂长6. 在系统中审核领料单2 线下审批（单级或多级或会签）物料领料出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 申请部门线下领料申请申请部门线下书面提出生产领料申请按需2 各级领导线下审批（单级或多级或会签）各级领导线下办理审批流程，单级或多级或会签及时3成本管理员通知仓管员发料成本管理员通知仓管员发料及时4 仓管员计量发料仓管员根据领料申请，计量发料及时5成本管理员录入生产领料单根据审核确认的领料单申请单，仓管员发料后，成本管理员在K3系统录入生产领料单及时6 厂长在系统中审核领料单厂长在系统中审核领料单及时7 系统更新库存确认的生产领料单，自动更新库存自动九、物料退库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始申请部门仓管员7.更新库存1.线下领料申请5.录入红字领料单成本管理员 4. 计量收料成本管理员3. 通知仓管员检验入库厂长6. 在系统中审核红字领料单2 线下审批（单级或多级或会签）物料退库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 申请部门线下领料申请申请部门线下书面提出物料退库申请按需2 各级领导线下审批（单级或多级或会签）各级领导线下办理审批流程，单级或多级或会签及时3成本管理员通知仓管员收料入库成本管理员通知仓管员收料入库及时4 仓管员计量收料仓管员根据领料申请，计量收料及时5成本管理员录入生产红字领料单根据审核确认的领料单申请单，仓管员收料后，成本管理员在K3系统录入生产领料单及时6 厂长在系统中审核红字领料单厂长在系统中审核红字领料单及时7 系统更新库存确认的生产领料单，自动更新库存自动十、销售出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始2. 在系统核对发货通知单手续是否齐全12 . 线下开出门通行证仓管员成本管理员4. 计量7. 客户补款超装不足或准确9. 引用生成销售出库单1. 客户出示发货通知单到厂提货8. 财务审核6. 业务员通知客户付款确认到款成本管理员3. 发货装车5. 线下审批不同意同意未到款厂长10. 在系统中审核销售出库单11 . 自动更新库存销售出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 客户客户出示发货通知单到厂提货客户出示发货通知单到厂提货按需2成本管理员核对发货通知单手续是否齐全成本管理员核对发货通知单手续是否齐全及时3 仓管员发货装车仓管员进行发货装车及时4 地磅计量仓管员装车后，过磅计量数量，确认发货数量，产生地磅单及时5相关业务员和领导审核对超装进行审批，审批通过的可以发货出库，审批不通过的需要补货款及时6 业务人员线下通知客户补款对超装部分货物，业务人员通知客户补款及时7 客户客户补款客户及时补款及时8 财务人员财务审核财务人员审核补款到账情况及时9成本管理员引用生成销售出库单成本管理员在K3系统，根据发货通知单引用生成销售出库单及时10 厂长在系统中审核销售出库单厂长在系统中审核销售出库单及时11 系统自动更新库存生成销售出库单后，系统自动更新库存及时12成本管理员线下开出门通行证线下开出门通行证，放行车辆及时十一、仓库调拨流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始申请调拨部门调出仓库仓管员8. 更新库存1.线下调拨申请4. 在系统录入调拨单调出仓库成本管理员 3. 根据调拨申请，将货物出库发运调入仓库仓管员6. 计量调拨货物数量，入仓调入仓库成本管理员7. 审核系统的调拨单2. 线下审批（单级或多级或会签）厂长5. 在系统中审核调拨单仓库调拨流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 申请部门线下调拨申请需要仓库调拨物料的部门，线下进行调拨申请按需2 审批领导线下审批各级审批领导线下对调拨单进行单级或多级或会签审批及时3调出仓库仓管员根据调拨申请，将货物出库发运调出仓库仓管员根据调拨申请，将货物出库发运及时4调出仓库成本管理员在系统录入调拨单调出仓库成本管理员，在K3系统录入调拨单及时5调出仓库厂长在系统中审核调拨单调出仓库厂长在系统中审核调拨单及时6调入仓库仓管员计量调拨货物数量，入库调入仓库仓管员，收到货物后，计量调拨货物数量，入库及时7调入仓库成本管理员审核系统的调拨单调入仓库成本管理员确认调拨，审核之前调出仓库仓管员在K3系统录入的调拨单，及时8 系统更新库存系统自动更新库存自动十二、仓库盘点流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下 制定盘点计划9. 系统自动更新库存成本会计成本管理员 4. 根据盘点表线下进行实物盘点5. 线下整理盘点表，提交盘点数据通过审批成本管理员相关盘点人员 6. 盘点数审批（单级或多级或会签）成本管理员重盘10. 账务调整，生成凭证N Y2. 在系统建立盘点方案3. 通过系统打印盘点表7. 在系统录入盘点数量，生成盘赢盘亏单厂长8. 在系统中审核盘盈盘亏单仓库盘点流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1生产管理部线下制定盘点计划生产管理部线下安排盘点计划按需2成本管理员系统建立盘点方案根据盘点计划，成本管理员K3系统建立盘点方案及时3成本管理员通过系统打印盘点表成本管理员根据盘点方案，通过系统打印盘点表及时4 仓管员根据盘点表线下进行实物盘点仓管员根据盘点表线下进行实物盘点及时5相关盘点人员整理盘点表，提交盘点数据相关盘点人员整理盘点表，提交盘点数据及时6 各级领导盘点数据审批（单级或多级或会签）各级领导单级或多级或会签审批盘点数据，不通过审批的数据，进行重盘及时7成本管理员在系统录入盘点数据，生成盘赢盘亏单成本管理员在系统录入盘点数据，生成盘赢盘亏单及时8 厂长在系统中审核盘赢盘亏单厂长在系统中审核盘赢盘亏单及时9 系统系统自动更新库存系统自动更新库存自动10 成本会计账务调整，生成凭证成本会计根据盘赢盘亏单，生成凭证，调整账务及时十三、供应商管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始14. 生成采购订单，转采购管理流程1.通过系统发送询价单到华粤门户网站3. 登陆华粤门户网站采购员2. 华粤门户网站发布询价信息4. 新供应商注册用户，按要求录入相关资料5. 老供应商通过已有用户名、密码登陆进入6. 系统将供应商报价及相关信息进行整合，形成供应商信息库7. 在规定的时限内提交报价单8. 报价单从门户网站转发到系统9. 发送报价信息给财务进行限价管理10. 系统将供应商报价及其他信息按多维度任意排序显示，供采购员或审批者参考11. 选定供应商12. 引用最高限价注册成功13. 形成交易信息动态更新供应商信息库供应商管理流程描述。
金蝶K3 ERP费用管控解决方案折页(完成)
金蝶K/3 ERP 费用管控解决方案规范费用支出，降低管理成本如何有效地控制企业的费用支出？为什么公司每个月各部门的费用开支依然很多？公司员工的每笔报销费用是否合理，每分钱是否都用到了实处？本方案是专为期望建立先进的费用报销流程，规划的费用报销审批，透明的费用报销记录，从而降低企业运营成本，提高工作效率，促进内控建设的企业而设计。
●这类企业的管理困惑通常是：费用管控乏力，主管进行费用审批时，由于无法及时得到有效的数据支持而无从判断费用开支的合理性；资金流向不明，管理者很难清楚了解钱究竟花在何处；操作效率低，费用报销的审批周期冗长，存在大量重复劳动。
●本方案的核心设计思想是：通过灵活的借款及费用报销等审批工作流的配置，满足企业复杂的审核要求；通过预算编制及控制，规范企业的日常开支，将费用的事后控制向事前的合理性转移；通过与应付、现金管理、网上银行的集成，保证报销业务的快速支付，满足出差人员的用款需求。
●本方案构筑在金蝶特有的集成应用平台——K/3 BOS之上，对企业个性化需求有很强的适应能力。
项目实施人员可以轻松地修改或新增K/3单据、流程和报表，做到快速配置、快速实施、快速应用、快速见效。
●本方案广泛适用于各类型的企事业单位。
从费用预算、资金预算的制定到执行监控，从借款及费用报销的过程控制到事后的费用支出分析，帮助企业通过系统实现高效的费用报销、费用对账及预算管控。
在金蝶K/3 ERP费用管控解决方案中，通过集成的费用预算、资金预算、费用管理、网上报销等一体化的管理系统，帮助企业实现费用的事前控制、事中监管、事后分析，从而达到对费用开支的全过程监控，强化企业对费用的精细化管理。
本方案充分满足企业报销人员、管理人员、财务人员对费用的快速报销、实时管控的需求。
⏹把费用的控制管理提前到财务核算之前，通过：●严密的费用预算、资金预算●严格的借款及费用报销审核流程设计帮助企业事前根据战略部署来严格规范各项费用的开支额度及需要的审核流程，同时也明确了各个环节的费用控制责任。
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EAS客户案例永晖焦煤金蝶软件（中国）有限公司金蝶ERP在线体验平台 /experience/永晖焦煤打造跨境物流产业链2010年10月11日，永晖焦煤股份有限公司在香港联交所主板成功上市。
永晖焦煤是蒙古焦煤在中国的最大进口商，在2009年和2010年，永晖蒙古煤炭进口量分别占中国蒙古煤炭进口量的55.5%和45%。
从2007年到2010年，永晖焦煤的销售量从50万吨（蒙古煤）增长到783万吨（其中蒙古煤472万吨，海运煤311万吨），营业额从港币2.03亿增长到92.7亿，毛利润从港币4000万增长到21.17亿，净利润从港币1800万增长到9.29亿。
中国是全球最大的钢铁生产国，2010年生产粗钢突破6亿吨，每炼一吨铁需要2吨左右的铁矿和1.4吨左右的焦炭，而一吨焦炭需要1.4至1.6吨的焦煤，这也意味着去年中国消耗的焦煤量超过10亿吨，与消耗的铁矿石量相近。
现时，中国已成为世界上规划最大、增长最快的焦煤消费国。
由于国内焦煤产量的增长逐渐减慢，而国内钢企在节能减排压力下纷纷上马大型化、现代化高炉，对进口优质焦煤的需求将会不断增加。
永晖焦煤董事会秘书曹欣怡介绍道：“2009年我国焦煤进口量是3000多万吨，2010年已经达到了4727万吨。
”长远而言，中国将成为焦煤的主要进口国，而蒙古正迅速成长为向中国出口焦煤的最主要国家之一。
在中国进口焦煤来源中，澳大利亚一直是最主要的供应国，但是海关数据显示，2011年上半年，在中国进口焦煤总量中，蒙古进口焦煤已经跃居第一。
蒙古作为煤炭未开垦之地，拥有至少 1623 亿吨的煤矿资源量（动力煤和焦煤），已探明储量为 122 亿吨（其中 20 亿吨为焦煤）。
为了满足中国日益增长的进口需求，蒙古的煤炭产量在过去的几年中高速的增长。
从价格上看，蒙古为平均价格70.5美元/吨（澳大利亚为214.7美元/吨），竞争优势明显。
蒙古焦煤进口得到如此大的“蜕变”，业内专家表示：一方面，得利于中国对蒙古的友好邻邦政策，中国已经加大在蒙古的基础建设投资，以换取足够的煤炭、矿石等资源；另一方面，蒙古的物价较中国偏低，同时蒙古本身处于发展阶段，急需资金和友好国支持；澳大利亚、俄罗斯等中国主流进口煤炭国家资源量受影响，而蒙古资源量是其最大优势。
同时，在前期中蒙煤炭企业如永晖焦煤等在蒙古的大量投资，导致蒙古进口焦煤今年优势倍加显著。
目前，永晖焦煤拥有跨越边境的物流中心、铁路物流，并且同矿山建立的长期的煤炭采购伙伴关系。
在未来两年时间内，永晖还将投资4亿美金用于物流基础设施、运输及焦煤加工能力的建设和增长，以便满足宝钢、武钢等60余家客户进一步的需求。
随着企业的迅速扩张，永晖焦煤提出煤炭运销集团企业的典型管理模式，旨在通过强化集团管控，财务业务一体化，采运销协同，业务管理流程规范化、标准化，进一步加强企业协同效益和内控水平，有效支撑集团业务的发展和壮大。
为此，永晖焦煤自2010年初开始与金蝶合作，实施金蝶EAS煤炭行业集团财务管理和采运销系统。
集中控制的集团财务管理体系永晖焦煤属运营管控型企业，公司实行业务负责制，要求极大地提高公司业务的垂直管控力度，这就需集团基础财务数据集中管理、管理政策集中控制，提高集团财务核算的及时性和加强集团财务管控力度。
在实施金蝶EAS之前，永晖焦煤只有总部和个别子公司的基本财务核算和财务报表工作采用了信息化，集团财务的合并报表、资金审批管理以及财务与业务系统的集成管理以手工方式为主，工作量大、信息反馈不及时。
已实现信息化的分子公司的财务核算口径、会计科目设置、财务报表格式没有做统一规划，分子公司个性化内容较多，这些不同核算口径的信息数据极大地影响了集团的决策效率。
通过信息化项目的实施，永晖焦煤梳理了整个集团的科目体系，将会计科目、核算流程、核算制度进行三统一，极大地提高了集团财务核算的及时性、准确性、灵活性。
集团财务管理体系的应用，解决了永晖焦煤业务数据与财务数据长期统计口径不一致的问题，消除了导致多部门重复劳动和多套数据信息质量问题的不合理现象，逐步完善了企业的内部控制。
优化煤炭发运流程，提升发运效率煤炭企业的运输环节是制约企业发展的瓶颈，煤炭运输成本在煤炭企业的销售成本中占有相当大的比重（如北方的优质煤炭到达广州，销售价格中运输成本占煤价的70％以上），能够控制并降低运输成本，是保证煤炭企业利润的关键。
由于运输费用的结算业务笔数多，数据量大，运输方式、运费承担的方式多种多样，并涉及大量跨境跨地域运输管理。
因此，永晖焦煤迫切需要运费结算情况与财务帐实现数据的自动同步，以提升管理，减轻人员工作量。
运输过程中伴随着途损的发生，需要进行记录，以便企业准确地核算焦煤成本。
“以前发生过由于没有对途损实现精细化管理，公司库存的焦煤量比税务账上少了6万吨。
如果每吨焦煤按1500元计算，是9000万元的缺口，那就得按偷税漏税处理。
”CIO张伟说，“通过金蝶EAS系统，可轻松实现运输途损管理，杜绝类似问题出现。
”永晖焦煤实施了金蝶EAS运输管理系统，通过对承运商、运输协议、运输检查等的精细化管理，实现了运输调度、运输途损监控，从而将运输成本的控制落到实处。
公司在海运、汽运、火运等采购、内部倒运、销售出库各环节的运费计算及结算业务实现了信息化管理，运费项目与财务数据自动同步，自动完成多部门费用分配，减轻了工作量，提高了发运与核算效率。
同时优化发运流程，提高了车辆与磅称使用率，减少车辆等待时间与计量舞弊现象，保证客户交货期，提升了发运管理。
海运煤精细化管理和合同利润预测除蒙古煤之外，永晖每年还要从澳大利亚、美国、加拿大及俄罗斯等国家采购海运焦煤。
永晖焦煤与国际煤炭矿业公司，包括日本丸红株式会社、Mechel、伊藤忠、Peabody等均有业务联系。
由于海运煤一般按船管理，企业一直希望能跟踪每船贸易的利润贡献，但长期以来，由于手工管理的局限，以及多部门多费用分配口径，使得每单利润统计困难，一些共同承担费用的分配，在手工分配环节也显得十分繁重，无法支持企业的精细化管理需求，同时也不利于加强绩效考核，无法准确地预测合同利润率。
通过启用金蝶EAS系统中的批次管理，永晖以批次来体现船号、航次，使批次和船号、航次一一对应，存货出库分编码+批次核算，相同批次的成本进行加权平均，实现了相同物料不同批次物料出库成本不同的核算需求，最终可以确认每船贸易的利润贡献。
企业按批次粒度进行合同利润预测，清楚地掌握合同利润空间，对销售价格的决策更有依据可循。
采用批次管理后，配煤环节的测算也更加准确，数据精细化管理后有助于科学决策配煤加工方案。
为大规模物资调配提供依据永晖焦煤作为集采购、运输、仓储、加工及销售为一体的现代化大型企业，将总部设在北京，并在香港、新加坡、澳大利亚和中国境内各地设有分公司及办事机构，煤炭加工厂、洗选厂、物流园区、港口、铁路装载站遍布全国各地，煤炭购销和调拨业务多是跨境跨地域进行。
从蒙古运煤到国内，经过洗选加工，将精煤运往国内外各大客户，由于煤炭属于散装大宗物资，决定了物流管理在企业管理的重要地位。
在信息化项目实施前，永晖需要从内蒙、辽宁、新疆、天津等各地汇总统计结果，由于各地无法实时清晰地查询库存信息、效率非常低。
通过实施金蝶EAS的多库存组织架构，实现了集团多点库存的及时查看和汇总信息，多维度的数据展现，提高了物资调配的效率和经济性。
基于SOA架构的集成应用平台永晖焦煤的业务高速发展之路，同时也是IT系统建设之路。
统一推进信息化之初，很多地方店面各自使用一套孤立的软件系统，竖井式的各种应用来自不同软件商的异构系统，使信息不能很好的流动，从而形成了众多信息孤岛，总公司无法实时查看和分析各分子公司的运营和管理数据。
随着企业信息系统在永晖焦煤公司大规模的应用和发展，集成问题已经成为一个制约其发挥最大效能和持续优化的障碍。
永晖焦煤项目涉及到与5个异构系统集成的需求，包括永晖焦煤HR系统接口、文档管理系统接口、银企互联接口、地磅设备接口、无人值守计量检斤系统接口。
通过金蝶EAS的数据集成平台，永晖焦煤搭建了自己的数据集成平台，并为公司以后的系统集成需求构建了基础。
基于SOA架构的集成平台是金蝶自主研发的基于消息中间件的数据集成产品，产品简化了集成难度，能够适应集成需求的变化通过业务系统的集成应用，一方面减少了中间单据的人工传输环节所造成的大量时间浪费，提高了效率；更重要的是这其中的任何一个环节，包括永晖焦煤的子公司的物流配送，以及生产基地的过程管理都能够得到及时控制。
一个提货的需求进行到了一个什么样的程度，店面库存的状态，物流是否已备货，是否需要进行某一材料的统一采购，统一订货全部实现了透明化管理。
集成平台上线后，对永晖焦煤公司的集成现状做出重大改革，改变了传统点对点的集成模式带来的开发工作量大、系统维护困难等弊病。
通过建立底层架构来连接整个企业的异构系统、应用、数据源等，开创了永晖焦煤公司集成的新时代，使得企业信息互联互通、充分共享，提升了管理效率并在一定程度上加强了企业内控机制。
目前，永晖焦煤的信息化管理范围已涵盖财务、供应链、生产管理、配煤管理、运销管理、计量管理、质量管理、成本管理、协同平台等，将近40家子公司的集团财务管理已经正式运行，采运销业务已在主体子公司上线并平稳运行，为永晖焦煤构建了统一的采购、物流、配煤、营销运营平台，整合供应链资源，提高供应链效率，实现了财务业务一体化、采运销一体化。
资料链接＞永晖焦煤的产业链煤炭企业的运输环节是制约企业发展的瓶颈；对于煤炭贸易企业来说，保证其持续合理的煤炭采购来源也至关重要。
为了扩大运力，永晖焦煤以战略性眼光进行业务扩展及多元化发展，并成功地建立了完整的综合产业链，与上游（焦煤供货商）及下游（钢铁制造商及焦化厂）均建立了紧密合作关系。
上游资源：永晖焦煤从蒙古的主要煤矿(包括Ovoot Tolgoi、Nariin Sukhait和Tavan Tolgoi)采购煤炭。
2010年6月，永晖焦煤与博地公司成立合资公司，未来该合资公司亦将为永晖焦煤供应蒙古煤，以保证煤炭供应来源。
口岸建设：永晖焦煤一直以来专注于在甘其毛都和策克口岸兴建并扩大基础设施及煤炭加工产能，同时也在开发建设其余3个中蒙边境口岸二连浩特、满都拉和珠恩嘎达布旗以及2个重要的中俄口岸满洲里和珲春。
永晖焦煤是国内少数拥有中蒙边境口岸跨境设施、战略性土地储备及高效基础建设的企业之一。
铁路运输：永晖焦煤与呼和浩特铁路局合作成立合资公司，在甘其毛都、策克、二连浩特、满都拉、珠恩嘎达布其、集宁和乌拉特中旗共同修建铁路物流中心。
永晖焦煤同时也将在满洲里、珲春兴建铁路物流中心。
永晖焦煤在这些铁路物流园区合资公司的投资将利于永晖焦煤获得更多的铁路运力。