财务部质量监督检查细则
财务部督查检查内容及评分标准
检查 序号 成本 检 查 内 容 项目 分析 七 会6 3、成本分析会记录 分 4、成本挂账依据是否充分
标 准 及 要 求 ①、有专门的记录,记录完整
标 准 分 1
评
分
标
准
检 查 记 录
实际 得分
整改措施
1、文件资料管理
无记录或记录简单扣0.5 分 ①、成本挂账必须有业主或监理 成本挂账无业主或监理 1 签认 签认扣2分 上级部门文件及本级管 ①、有效文件的收集和保管 0.5 理文件齐全 资料分类存放，标识明 ②、资料管理有序 0.5 确、清晰 ①、出纳人员与记账人员每日核 对账目 发现未核对扣0.5分 1 ②、每月凭证需后附银行余额调 节表、库存现金盘点表 ①、装订整洁，薄厚一致，妥善 保管 ①、记账凭证后附原始凭证合规 、有效、手续齐全 ①、运用准确 ①、单价150元以上的办公用品等 需登记低值易耗品卡片,由经办人 及使用保管人签字，详细记录使 用情况及处置情况 ①、建立齐全,登记及时,查阅方 便 ①、内在质量符合规定要求 无银行余额调节表每月 扣0.5分;无库存现金盘 点表每月扣0.5分 装订不整洁扣每本0.1 分，薄厚不一致每本扣 0.1分，保管不妥当扣 0.5分 手续不齐全、原始凭证 不合规的每笔扣0.1分 运用不准确,每笔扣0.1 分 无卡片发现每笔扣0.1 分;无经办人和使用保管 人签字每项扣0.1分 应建未建每项扣0.2分; 登记不及时扣0.5分 报表内在质量不符合要 求扣每项扣0.1分 外表不整齐、美观扣0.5 分，未留存0.5分
2 ②、审批手续健全 ①、印鉴按规定分开保管 ①、会计信息真实 ①、项目财务应定期进行自查， 并进行记录 ②、对上级检查提出的整改措施 有整改记录 1 2
6、项目自查、整改情况
五星级酒店财务部质量检查扣分细则
五星级酒店财务部质量检查扣分细则
Detailed rules and regulations of deduction of points of quality examination of Finance
Department
1、分工不明确，职责不清，办事拖拉
2、不及时向领导提供当天营业情况及月营业状况
3、不及时对各营业部门进行盘仓
4、电话中没有使用礼貌用语
5、不按规定着装
6、白条抵库，挪用公款，情节轻微
7、各部门领用现金、支票未按规定审批手续擅自办理
8、任何物资、能源及食品采购都必须符合申购程序，未按照程序
执行的
9、对采购物品没有货比三家，没有做到价廉物美的
10、未查验所购物资的数量，未把好质量关
11、未安排好物资运输，不能保证供货时间，影响正常营业的
12、未经批准，擅自对外签订协议，情节轻微
13、制作有关帐务报表错误
14、表单传递发生错误，客人帐卡漏结，结帐错误
15、挪用或擅借营业款
16、对房租催收不及时或方法不当，引起客人逃帐、漏帐
17、交换班需提前十分钟到岗，未准时到岗
18、仓库表面卫生（门、窗、地面、桌面）与整体卫生不整洁
19、工作时间看闲书、杂志
20、仓管员钥匙随便乱放或让他人代管仓库
21、未见材料先开具入库单或未经负责人签名私自给予领用物品
22、不及时盘仓，发现帐物不相符
23、财务表单制作差错
24、收银员交款不及时，违反现金管理规定
扣2分扣2分扣2分扣1分扣1分扣5分以上扣5分扣5分
扣3分扣3分扣5分扣5分扣2分扣3分扣5分以上扣3分扣2分扣2分扣2分扣3分扣2分扣5分扣2分扣3分。
财务专项监督检查工作方案
财务专项监督检查工作方案一、背景为了加强对企业财务管理的监督，防范和打击经济犯罪行为，规范企业财务管理行为，并提高企业内部控制水平，保障企业财产安全，根据国家相关制度和法规，制定本方案。
本方案主要适用于所有需要进行财务专项监督检查的企业。
二、目的本方案的目的是：依法加强对企业财务管理的监督，减少企业财务管理漏洞和风险，建立健全企业的内部控制体系，保障企业财产和经济利益的安全。
三、具体内容和程序3.1 检查前准备•制定监督检查时间表和计划，并通知被检查企业，确认检查时间和地点。
•确定检查组长和组员。
•确定检查主要检查范围和内容，比如财务收支、成本核算、内部控制和财务账务核对等。
•确定检查过程中需要使用的工具和设备。
•筹备检查所需材料和信息。
3.2 检查实施•按照时间表，到达被检查企业现场。
•检查人员应当遵守相关法律和规定，尊重被检查企业合法权益，并在检查时保护企业商业秘密。
•按照检查计划和内容，进行实际检查。
•在检查过程中，应当仔细记录检查过程和结果，并留有书面证据。
3.3 检查结果处理•对检查结果进行分析，准确把握企业财务状况、内部控制现状、风险和漏洞。
•优先处理发现的严重问题，及时提出整改建议。
•对于轻微的问题，应当及时纠正，并督促企业采取措施加强内部控制。
•对于发现的非法和违规行为，应当及时移交给有关机构或者公安机关处理。
3.4 检查后总结•对本次检查进行总结，提出改进和完善建议。
•对整个检查过程进行评价和反思，总结经验，不断提升检察工作水平。
四、工作要求•明确检查计划和流程，确保工作的有序进行。
•对于发现的问题，应当及时处理和跟踪到位，并提出相应的整改建议。
•遵守监督检查法律法规，保护企业商业秘密和合法权益。
•注重问题的防范和预防，加强内部控制。
•加强对检查人员的培训和教育，提高检查工作的素质。
•落实检查结果的处理和整改要求，确保企业财务管理的正常运转。
五、工作效果评价根据实际工作情况，进行定期评价和反馈，提出改进意见和建议，保证工作效果的最大化。
财务监督检查规章制度
财务监督检查规章制度第一章总则为加强对财务活动的监督和管理，确保财务资金的安全和合法使用，保障单位财产的安全和稳定增值，根据《中华人民共和国财政法》和相关法律法规，制定本规章制度。
第二章财务监督检查的基本原则第一条财务监督检查工作应当依法进行，遵循依法、公正、透明、廉洁的原则。
第二条财务监督检查工作应当坚持预防为主，防止财务违法违规行为的发生。
第三章财务监督检查的组织机构第一条财务监督检查工作由单位领导负责，设立监察组织，明确监察任务和责任。
第二条财务监察组织的主要职责是对单位财务活动进行监督检查，发现问题及时报告并提出建议。
第四章财务监督检查的内容和方式第一条财务监督检查的内容包括但不限于财务资金的使用、单位财产的管理、财务制度的执行等方面。
第二条财务监督检查应当采取不定期、定期、专项等方式进行，以确保检查的全面性和有效性。
第五章财务监督检查的程序第一条财务监督检查应当按照程序进行，包括下列步骤：（一）确定检查对象和范围；（二）编制检查计划；（三）进行实地检查；（四）整理检查资料；（五）出具检查报告；（六）督促整改。
第二条财务监督检查的程序应当严格执行，不得擅自调整或违规操作。
第六章财务监督检查的责任制和问责制第一条财务监督检查应当建立责任制和问责制，对于监督检查中发现的问题，应当追究相关人员的责任。
第二条对于严重违反纪律的行为，应当按照相关规定进行追责问责。
第三条财务监督检查的结果应当及时处理，对于问题整改不到位的单位和个人，应当作出严肃处理。
第七章附则本规章制度由单位财务监察组织负责解释和执行，如有问题或建议，欢迎随时反馈和指正。
以上规章制度将于月底生效，敬请各位注意遵守并配合执行。
财务工作检查制度范本
财务工作检查制度范本一、总则第一条为确保财务工作的规范运行，提高财务管理的质量和效率，预防和纠正财务工作中的问题和不足，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务人员，包括财务部门设置、组织结构设计、财务人员岗位职责、财务管理制度、财务流程、财务表单、财务工作范本等。
第三条财务工作检查应遵循客观、公正、全面、及时的原则，确保财务工作的透明度和合规性。
二、财务工作检查内容第四条财务部门设置及组织结构设计检查财务部门的设置是否符合公司规模和业务需要，组织结构设计是否清晰合理，岗位职责是否明确。
第五条财务人员岗位职责检查财务人员的岗位职责是否明确，是否按照规定履行工作职责，是否存在职责交叉或缺失。
第六条财务管理制度检查财务管理制度是否完善，是否涵盖了财务管理的各个方面，是否存在漏洞和不足。
第七条财务流程检查财务流程是否规范，是否按照规定程序进行，是否存在流程不明确或混乱的情况。
第八条财务表单检查财务表单是否完整，是否能够满足财务管理的需要，是否存在表单不规范或缺失的情况。
第九条财务工作范本检查财务工作范本是否规范，是否具有可操作性，是否存在范本不规范或缺失的情况。
三、财务工作检查程序第十条财务工作检查由财务部门负责组织实施，可以定期进行，也可以根据需要随时进行。
第十一条财务工作检查前，应制定检查计划，明确检查内容、检查时间、检查人员等。
第十二条财务工作检查时，应按照检查内容进行逐项检查，对发现的问题进行记录和分析。
第十三条财务工作检查结束后，应编写检查报告，报告应包括检查情况、存在问题、改进建议等内容。
四、财务工作检查结果处理第十四条对财务工作检查中发现的问题，应责成相关人员进行整改，并对整改情况进行跟踪检查。
第十五条对财务工作检查中发现的严重问题，应报告公司领导，并采取相应的措施进行处理。
第十六条对财务工作检查中表现优秀的部门和个人，应给予表彰和奖励。
财务部质量管理检查标准
财务部质量管理检查标准（一）前台收银：1、电话铃响3声内接听。
2、办理散客退房手续3分钟，办理团队退房手续5分钟（20间以下）3、办理保险箱业务在3分钟之内完成。
4、收款时间：人民币150张/分钟，信用卡/1分钟，挂帐/20秒，房帐/1分钟。
5、打印帐单时间不超过1分钟。
6、开发票1分钟。
7、找零钱30秒。
8、交接班15分钟，包括清点备用金、交接注意事项等。
9、见到客人，在3米左右距离主动行使“三项礼仪”（微笑、问好、鞠躬）；10、“三项礼仪”中“鞠躬”的标准角度为向前30度；11、前台收银员为每位住客办理押金收取手续必须于1分钟内完成；12、前台收银员为每位住客办理退房结账手续必须于5分钟内完成；13、餐厅、温泉、康体部收银员为每位客人办理买单结账手续必须于2分钟内完成；14、仓库人员须提前7天对各部门经营所需常用品的订购补仓，并负责跟进入仓事宜；15、每月16日前必须出台上月酒店经营情况分析报表；（二）日审、夜审：◆餐厅审核：1、餐厅账单2分钟/张，报表3分钟/张。
2、宴会及OC报表2分钟/张。
3、香烟报表/1张。
4、餐券1分钟/张，其他账单1分钟/张。
5、折扣报表2分钟/张。
◆前台审核：1、现金收入账单1分钟/张，现金支出账单2分钟/张。
2、信用卡账单3分钟/张，挂帐账单4分钟/张。
3、收银报表3分钟/张。
4、迷你吧报表2分钟/张。
5、杂项报表2分钟/张。
6、商务中心报表3分钟/张。
7、洗衣报表3分钟/张。
8、商场报表2分钟/张。
9、话费报表3分钟/张。
10、其他报表2分钟/张。
（三）餐厅收银：1、电话铃响2声内接听。
2、开发票1分钟。
3、找零钱30秒。
4、输入单个账单20秒。
5、输入一份中餐菜单3分钟。
、6、中餐厅报表35分钟。
7、分单不超过5分钟，8、输入账单1分钟。
9、交接班10分钟，包括清点备用金、香烟、交接注意事项等。
10、查询前台收银是否允许挂帐1分钟。
11、收款时间：人民币150张/分钟，信用卡1分钟/张，挂帐20秒、房帐1分钟。
财务部监督检查方案范文
财务部监督检查方案范文一、前言财务部门是公司的重要部门之一，它不仅要负责公司的日常财务工作，还要对各项收支进行统筹和控制。
对于保障公司的资产安全和经济运营的正常性起着重要的作用。
为了加强财务部门的监督工作，确保其工作的准确性和规范性，制定财务部监督检查方案，用以监督财务工作的开展并杜绝不当行为的发生。
本文将介绍一种财务部监督检查方案范文。
二、方案内容2.1 监督检查时间财务部监督检查的时间应当定期进行，具体时间为每季度一次。
检查时间应当与财务部门协商确定，并提前告知相关工作人员。
2.2 监督检查对象财务部门监督检查的对象为公司内负责财务工作的工作人员。
包括但不限于财务管理人员、出纳人员、会计人员等工作人员。
还应当包括与财务工作相关的其他工作人员。
2.3 监督检查方式财务部监督检查方式采取定期巡查和不定期专项检查相结合的方式。
其中，定期巡查应当每月开展一次，负责日常的财务工作监督；而不定期专项检查则主要针对某些重点问题进行专项检查，以确保公司的财务工作规范。
2.4 监督检查内容财务部监督检查重点内容主要包括：1.财务相关文件的保管情况。
如发票、收据、付款凭证、银行对账单等。
应当规范保管，防止丢失或被盗。
2.财务管理人员的日常工作记录。
财务管理人员日常工作记录最好采用电子化记录方式，包括各项财务工作的记录、审批流程、操作记录等。
3.财务报表的准确性。
财务报表是公司财务工作的结晶，必须要准确无误。
财务部门要对报表进行定期核对，确保其准确性。
4.财务收支的合理性。
财务部门还应当对公司各项收支进行统筹和控制，确保其合理性，并避免任何不当行为。
2.5 监督检查结果处理财务部监督检查的结果应当及时反馈给相关工作人员。
对于检查中发现的问题，应当进行合理处理。
对于严重问题，应当及时报告公司高层管理人员，以避免问题扩大化。
三、总结财务部门是公司的重要部门，负责管理公司的各项财务工作。
为了确保公司的资产安全和经济运营的正常性，制定一套监督检查方案十分必要。
财务管理部内部检查制度规定
财务管理部内部检查制度规定本文档旨在规范财务管理部的内部检查制度，确保财务管理工作的有效性和合规性。
以下是本制度的规定：一、检查目的和范围1.1 检查目的：本制度旨在确保财务管理部的财务数据的准确性、合规性和完整性，防范风险，提高财务管理水平。
1.2 检查范围：本制度适用于财务管理部的各项工作和涉及财务管理部的其他部门。
二、检查程序和方法2.1 检查程序：财务管理部将制定年度检查计划，并按计划进行定期检查。
此外，针对特定重点领域或事件，可以进行临时检查。
2.2 检查方法：财务管理部将采取抽样、核对、审阅文件和记录、询问等检查方法，以获取必要的信息，并对财务数据进行核实和分析。
2.3 检查记录：财务管理部将做好检查记录，包括检查日期、检查人员、检查事项、检查结论等内容，并确保相关记录真实、准确、完整。
三、检查内容3.1 财务数据核实：检查人员将核实财务数据的准确性，包括会计凭证、账簿记录、财务报表等。
3.2 内部控制制度合规性：检查人员将核查财务管理部的内部控制制度是否符合相关法律法规和公司规定，以确保财务管理的合规性和有效性。
3.3 业务操作规范性：检查人员将检查财务管理部的各项业务操作是否符合相关规定，包括收付款、报销、核算等。
四、检查结果和处理4.1 检查结果：财务管理部将对检查结果进行评估和总结，形成检查报告，并对存在的问题进行指导和建议。
4.2 处理措施：根据检查结果，财务管理部将采取相应的纠正措施，及时整改不合规的地方，并追究相应责任人的责任。
五、监督和评估5.1 监督机制：财务管理部内部检查工作将接受公司内部监督机构的监督，并定期报告检查情况。
5.2 评估机制：财务管理部将定期评估内部检查工作的效果和改进情况，不断完善内部检查制度。
以上为财务管理部内部检查制度规定的主要内容，如果对该制度有任何疑问或建议，请及时向财务管理部反馈。
感谢您的支持和配合！[End of Document]。
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1 收银区域工作用具、文件资料随意摆放、感官凌乱 2 前台收银未做好设备的清洁保养工作，未保持岗位台面干净整齐 3 玻璃门窗及镜面不清洁、有灰尘、有裂痕
二 环 境 卫 生
4 地板有碎屑及污痕 5 墙面有污痕或破损处 6 盆景花卉有枯萎带灰尘现象 7 墙面所挂物件有破损 8 办公室物品摆放不整齐，不洁或有污渍或积尘 9 天花板有破损、漏水痕迹，不清洁、有污迹 10 桌椅有破损、有灰尘、污痕 11 空调有灰尘，过滤网不干净 12 吊灯、灯泡灯管灯罩有脱落、破损、污痕，不能正常照明
作
纪
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实际 得分
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实际 得分
实际 得分
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5 未考核各部门对酒店预算指标有核定工作和对预算的执行情况 6
7 未编制付款凭证以外的记账凭证，未按时报出对外和对内的会计报表 8 未协调好与各部门的财务工作关系 9 未按时完成上级指派的工作和任务，不服从上级安排 一 10 11 服 12 13 务 15 规 玩忽职守，未真实准确的反应和提供财务资料和信息，未及时完成其他各项 工作 不虚心听取客人对酒店工作机服务上的建议和意见，未及时将意见和建议反 馈给有关领导 不耐心、礼貌地解答客人所提出的有关账务方面的疑问，由于服务态度恶劣 遭到客人投诉 每天上班前未查看当天的外汇牌价，收到新牌价传真后要未立即更改，并保 管好转到下一班次 不爱护所使用的电脑终端机、计算机、打印机、验钞机等设备，造成损坏或 缩短设备使用寿命 未做到每天核对备用金，以白条抵库，未经批准在营业收入现金中或备用金 中借钱给其他部门或个人 每日收入的现金未切实执行“长缴短补”的规定，发现长款或短款未及时向 上级汇报
1 服务员没有按规定着装并穿戴整齐 2 制服不合体、不清洁、有破损油污
三
3 名牌没有端正地挂于胸前 4 女服务人员没有化淡妆或打扮过分，使用过浓香水
仪
5 服务员染发或留有怪异发型 6 男服务留胡须、留大鬓角。女服务员头发没有清洁清爽
表
7 除手表戒指外，还戴其它首饰 8 男服务员没有穿深色鞋袜，女服务员着裙时没有穿肉色长袜
作
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工 9 不理会宾客询问，在宾客投诉时作辩解的 10 对客人过分亲热现象，对熟客过份随便现象 11 不服从上级领导、顶撞、态度恶劣 12 未按规定时间用餐，用餐时间过长 律 13 酒后上岗值班，值班时间喝酒 14 工作时间上网玩手机、玩游戏 15 下班前不按规定整理工作车、工作间，未经领班同意就擅自下班。 16 未跟部门主管领导请假，擅自离开岗位 17 接受宾客礼物，没有上交领导处理 18 对老、幼、残顾客没有提供了方便服务，对特殊情况没有提供针对性服务 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分
财务部服务质量检查表
检查 序 项目 号 检 查 细 则 评分 标准 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分
视情况而定
1 不认真贯彻执行《会计法》和有关的法律、法规、制度 2 3 4 未监督考核酒店有关部门的财务收支，资金使用和财产管理计划的执行。未 保护酒店财产，维护财经纪律。未监督落实各有关制度的执行 未组织编制财务预算，未做好每年终结算工作，未认真审核财务报表、月报 表及年度报表 未监督审查酒店内部的财务收支情况，未确保酒店一切营业收入，开支及有 关经济活动按国家的有关法规和制度进行。 未审核全部会计凭证，未做到及时处理其中的差错，未审核各部门的报账凭 证
仪 9 容
服务不主动，对进出宾客不热情、不使用礼貌用语、不微笑服务、站姿不规 范
10 没有做到先客人、后主人，先女宾后男宾 11 女服务员指甲过长并涂有带颜色的指甲油 12 工作时没有保持安静，没有做到说话轻、走路轻、操作轻
检查 序 项目 号
检
查
细
则
1 工作时间相聚闲谈或窃窃私语、工作时间大声喧哗 2 服务员放下手中工作做其他事情、上班时打私人电话 3 在柜台内或值班区随意走动 4 在工作区域吸烟、吃东西现象 5 上班时间看书，干私事行为 四 6 在宾客面前打哈欠、伸懒腰行为 7 值班时倚、靠、趴在柜台上 工 8 对宾客指指点点的动作，嘲笑宾客失慎的现象，随意打听宾客隐私等情况
14 不遵守外汇管理制度，私自兑换外汇或套取外汇
16 未准确而快速地给客人打印各项收费账单，错收、漏收各项收费账单 17
范
18
19 未及时检查各项单据的有效性 20 未做好交接工作，交接不清楚、不仔细，造成下班工作被动 21 未严格管理现金、支票、其他票据和收付款凭证，未确保本店金库的安全 22 未经批准随意涂改帐单 23 工作粗心造成失误且影响别人工作 24 不认真审核前台、餐饮及其他营业点的帐单、点菜单等各种原始单据 25 不认真审核各项收入的正确性及真实性 26 不认真编制每日收银员的现金报表 27 未将帐单、报表分类、整理及上交 28 不符合《员工手册》及酒店其他服务操作规定
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检查 序 项目 号
检
查
细
则
评分 标准 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 评分 标准 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分 扣1分