周资金计划管理制度
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第一章总则第一条为加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、应收账款、应付账款等。
第三条本制度依据国家有关法律法规和公司章程制定，旨在规范公司资金管理行为，防范资金风险。
第二章资金计划编制第四条公司财务部门负责编制月度、季度、年度资金计划，并报公司总经理审批。
第五条月度资金计划应于每月前五日内编制完成，季度资金计划应于每季度前十五日内编制完成，年度资金计划应于每年前三十日内编制完成。
第六条资金计划编制应遵循以下原则：（一）合规性原则：资金计划应符合国家法律法规和公司规章制度的要求。
（二）准确性原则：资金计划应准确反映公司资金收支状况。
（三）预见性原则：资金计划应充分考虑公司未来资金需求，合理预测资金变动趋势。
第三章资金计划内容第七条资金计划应包括以下内容：（一）资金收入计划：包括销售回款、投资收益、其他收入等。
（二）资金支出计划：包括原材料采购、工资福利、税费、其他支出等。
（三）资金余额计划：根据收入和支出计划，预测资金余额情况。
（四）资金调度计划：根据资金余额情况，制定资金调度方案，确保资金供应。
第四章资金计划审批与执行第八条资金计划编制完成后，由财务部门报总经理审批。
第九条经总经理批准的资金计划，由财务部门负责执行。
第十条资金计划执行过程中，如遇特殊情况需调整计划，应及时报总经理审批。
第十一条财务部门应定期检查资金计划执行情况，对执行中出现的问题，应及时采取措施予以解决。
第五章监督与考核第十二条公司设立资金管理监督小组，负责对资金计划执行情况进行监督。
第十三条资金管理监督小组应定期对资金计划执行情况进行检查，并将检查结果报总经理。
第十四条对违反本制度规定，造成资金损失的单位和个人，公司将依法依规追究其责任。
第十五条公司对在资金管理工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。
第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
资金计划管理制度
资金计划管理制度第一章总则第一条为了规范公司的资金管理，确保公司资金的安全、有效运作，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业财务通则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称资金，包括公司通过各种渠道筹集的各类资金，包括自有资金、借款、募集资金等。
第三条本制度适用于公司总部及所属子公司的资金管理活动。
第四条公司资金管理应遵循合法、合规、安全、效益的原则，确保资金来源合法、资金运用合规、资金安全有保障、资金效益最大化。
第二章资金筹集与管理第五条公司筹集资金应严格按照国家法律法规和公司章程的规定，通过合法渠道进行。
第六条公司应建立健全募集资金管理制度，对募集资金进行专户存放、专款专用，确保募集资金的专用于募集资金投向的用途。
第七条公司应加强对外借款的管理，借款用途应明确，借款利率应合理，借款期限应符合公司经营需要。
第八条公司应加强自有资金的管理，合理配置资金，提高自有资金的使用效益。
第三章资金使用与监督第九条公司应建立健全资金使用审批制度，明确资金使用的权限和程序，确保资金使用的合法性、合规性和效益性。
第十条公司应加强对资金使用的监督，建立资金使用台账，定期对资金使用情况进行检查，确保资金使用的合规性和效益性。
第十一条公司应建立健全财务风险控制制度，对资金运作中的风险进行识别、评估和控制，确保资金安全。
第四章资金预算与决算第十二条公司应建立健全资金预算制度，根据公司经营计划和财务状况，合理预测资金需求，编制资金预算，确保资金使用的计划性和预见性。
第十三条公司应建立健全资金决算制度，对资金使用情况进行总结和评价，及时发现和纠正资金使用中的问题，提高资金使用效益。
第五章资金信息披露与报告第十四条公司应建立健全资金信息披露制度，及时、准确、完整地披露公司资金筹集、使用和管理的情况，接受股东和监管机构的监督。
第十五条公司应建立健全资金报告制度，定期向董事会、股东大会报告公司资金筹集、使用和管理的情况，确保资金管理的透明度。
资金计划管理制度
资金计划管理制度资金计划管理制度1一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。
二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。
三、计划原则:量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不虚报。
四、计划执行：1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计划报财务部审核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。
2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。
3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的基础上进行编报，资金计划需按付（收）款先后顺序、付（收）款项目依次填报。
4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经理签发后一般不允许随意变更调整。
5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付，但具体付款安排财务依据情况而定，当月未执行的付款不再递延下月执行，各部门需在填报下月资金计划时重新提交签批，财务部根据付款计划及时调度资金，资金付款申请单需注明资金计划编号和项目名称，财务部依据签发执行的资金计划执行付款，无计划的资金付款财务不予支付。
紧急情况下需将情况以书面形式报告，依次经财务总监、总经理特批后方可执行。
五、资金计划表填列格式详见附表，本制度自签发之日执行。
签发人：资金计划管理制度2一、适用范围本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划。
二、控制目标1、严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，提高资本收益率。
2、每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。
三、审批流程各职能部门、各项目公司、各分公司→主管副总→财务总监→总裁→财务执行四、时间规定每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处每月20日前，财务总监审核每月25日前，总裁审批每月28日前，融资部资金筹集计划完成，列入下月工作计划五、本制度自发布之日起执行部门资金使用计划年月单位：元资金用途用款日期金额备注部门经理：主管副总：财务总监：总裁：材料采购，工程进度付款管理制度为提高资金使用效率，规范付款流程，以满足公司管理架构要求，制定本制度。
资金计划管理制度
资金计划管理制度一、引言资金计划管理制度是企业内部控制的重要组成部分，它的制定和执行对于企业的运营和发展起着至关重要的作用，尤其是在当前全球经济不稳定和竞争加剧的大环境下，企业必须保障自身财务安全，确保资金周转的合理性和有效性。
本文旨在从资金计划管理的角度出发，制定一份适合本企业的资金计划管理制度，以保障企业资金流动的合理性和准确性，从而提供安全保障、提升的公司财务管理能力、降低企业经营风险，实现企业的可持续发展。
二、资金计划管理1、资金计划的概述在企业日常运营中，资金计划是指对商业活动流程中的所有现金流转活动进行合理安排和制定，从而实现全局资金的平衡安排。
它包括企业在一段时间内所有的财务活动，例如销售、采购、分红、分配、融资等，资金计划可帮助企业掌握资金使用的状况，为企业提供更好的经济决策能力，降低风险，实现更加可持续的发展。
2、资金计划管理的目的企业资金计划管理制度的目的是规范企业日常财务管理，降低企业财务风险，加强企业资金利用和控制，确保在预算和跟踪方面的资金使用和流动的正确性和正当合理性，使企业在合理风险范围内获取最高报酬率。
3、资金计划管理的范围资金计划管理范围是指企业所有涉及到现金流的活动和程序，包括但不限于以下方面：(1) 资金计划的制定和执行过程；(2) 资金预算的制定和实施计划；(3) 资金调拨和授权程序；(4) 资金账户的创建，维护和管理(5) 资产投资规划的制定三、资金计划管理制度1、资金计划制定企业应该制定运营年度资金计划，分析并预测经济形势和市场环境，根据公司战略目标和发展需要，合理规划资金预算，包括现金流量预算表和资金审批流程制度，从战略、商业、亏损和风险等方面全面考虑，制定更符合企业长远利润目标的资金计划。
2、资金预算资金预算是企业资金计划中的重要环节，其目的是为企业制定可实施的财务计划，达到优化决策的目的。
企业资金预算应该基于市场需求、成本、管理等因素制定，应该区分成经营预算、资本预算和现金流预算等，严格执行预算的审批、控制和调整程序。
资金计划管理制度
资金计划管理制度一、引言。
资金是企业经营的生命线，良好的资金管理对企业的发展至关重要。
资金计划管理制度是企业财务管理中的重要环节，它涵盖了资金的筹集、使用、监督和控制等方面，对企业的资金运作起着至关重要的作用。
本文将从资金计划管理制度的必要性、内容和实施过程等方面进行详细探讨。
二、资金计划管理制度的必要性。
1. 有效利用资金，通过资金计划管理制度，企业可以更好地规划和安排资金的使用，合理分配资金资源，确保资金的有效利用，提高资金使用效率。
2. 防范风险，资金计划管理制度可以帮助企业及时发现和解决资金管理中存在的问题，预防资金风险的发生，保障企业的资金安全。
3. 提高资金管理水平，建立健全的资金计划管理制度，有利于提高企业的资金管理水平，规范企业的财务管理行为，促进企业的健康发展。
三、资金计划管理制度的内容。
1. 资金预算，确定资金计划的收入和支出预算，包括资金的筹集计划和使用计划，确保企业在一定时期内有足够的资金支持经营活动。
2. 资金监督，建立资金监督机制，对资金的使用情况进行监督和检查，及时发现和解决资金管理中的问题，防范资金风险。
3. 资金控制，建立资金使用的控制机制，包括资金的使用权限、审批流程、资金监管等，确保资金使用符合企业的经营需要和财务政策。
4. 资金报告，定期编制资金报告，对资金的筹集、使用情况进行分析和总结，及时向企业管理层和相关部门报告资金情况，为决策提供依据。
四、资金计划管理制度的实施过程。
1. 制定资金计划管理制度，企业应根据自身的实际情况，制定符合企业特点的资金计划管理制度，明确制度的内容、执行程序和责任人。
2. 推行资金计划管理制度，企业应加强对资金计划管理制度的宣传和培训，确保全体员工了解并严格执行资金计划管理制度。
3. 监督和检查，企业应建立健全的监督和检查机制，对资金计划管理制度的执行情况进行定期检查和评估，及时发现问题并采取有效措施加以解决。
4. 不断完善，企业应根据实际情况，不断完善和调整资金计划管理制度，确保其与企业的经营活动相适应，不断提高资金管理水平。
资金计划管理制度
资金计划管理制度一、引言资金在各个组织中扮演着至关重要的角色，它是组织正常运营和发展的基础。
为了有效管理资金，保证其合理利用和运作，制定一套科学的资金计划管理制度就显得尤为重要。
本文将探讨资金计划管理制度的必要性、内容和执行方法等方面的问题。
二、基本原则资金计划管理制度应遵循以下几个基本原则：1. 合理性原则：资金计划应基于充分的信息和数据分析，确保合理的资金分配和使用。
2. 高效性原则：资金计划应具备高效性，即能够在最短的时间内实现预期目标，并有效应对潜在风险。
3. 灵活性原则：资金计划应具备一定的灵活性，能够适应市场环境的变化和组织的需要。
4. 可持续性原则：资金计划应注重长期发展，保证组织的可持续运营和成长。
三、资金计划的内容资金计划的内容包括以下几个方面：1. 预算编制：资金计划应从预算编制开始，确保在特定时期内实现组织的财务目标。
2. 需求分析：通过需求分析，明确组织在不同阶段对资金的需求，为资金计划提供依据。
3. 资金筹集计划：资金计划应明确筹集资金的途径和方式，确保资金的及时到位。
4. 资金分配计划：资金计划应根据组织的战略目标，合理确定资金的分配比例和优先级。
5. 风险管理：资金计划应考虑到潜在的风险，并制定相应的风险控制措施，保障资金的安全和稳定。
四、资金计划的执行方法资金计划的执行方法可以采取以下几个步骤：1. 确定责任人：明确资金计划的执行责任人，确保责任人具备相关的知识和经验。
2. 实施监控：通过建立监控机制，及时收集和分析资金使用情况，确保资金计划的有效执行。
3. 风险控制：加强与风险管理部门的合作，及时发现并应对潜在的风险，确保资金的安全性和稳定性。
4. 定期评估：定期评估资金计划的执行情况，对不符合预期的问题进行分析，并及时调整计划。
五、结论资金计划管理制度的建立和有效执行，对于组织的发展起着关键作用。
通过合理的资金计划，组织能够利用有限的资金实现最大的效益，保证资金的稳定和安全。
资金计划管理制度
资金计划管理制度为规范企业资金的使用，提高资金使用效率和保障公司资金流的通畅，降低资金风险，对资金相关业务做如下规定：一、2015年8月开始资金实行计划管理，即每月资金按上报的资金计划进行支付，超资金计划的资金不予支付，具体要求如下：1、每月8日上午12：00点前，各部门将当月的需支付的资金和回款情况报财务部出纳处。
2、财务将资金计划汇总后报公司经营决策小组审批。
3、经营决策小组根据资金情况安排资金支付顺序，其中银行利息和工资为优先支付顺序。
4、每周一上午12：00点，各公司将本周支付款项报财务部出纳处，由主管财务领导根据经营决策小组批准的资金计划安排支付。
5、非资金计划范围内的资金当月原则不付款。
6、紧急款项和非资金计划内款项需董事长批准后方能支付，每月累计超计划审批次数不超过5次。
7、每周二和周四两天上午为付款日，其中：周四只支付原料款，其他时间不在支付费用。
8、每月财务公布当月资金计划执行情况。
二、企业扎帐时间确定为：1、每月25日，6月和12月扎帐时间为31日。
2、每月25日扎帐后到31日之间停止支付各项费用（6月和12月除外）。
三、资金计划的填写要求资金计划分为三部分上报，第一部分为：采购部上报的物资采购资金计划；第二部分为：各部门的费用类资金计划；第三部分：为销售部门的资金回笼计划。
具体填写要求如下：1、各部门需按标准表格填写资金计划。
2、需通过采购部统一采购的物资，生产部和相关部门必须提前1天将采购计划报采购部，由采购部统一填报资金计划表，主要内容有：生产用直接材料、生产用辅助材料、配件采购和设备采购；3、费用类资金计划中，工资、水电费、社保、福利费、工会经费、电话费、房租及暖气费、食堂和统一采购的办公用品由行政部根据当前需支付的资金额度统一填写。
4、销售部按销售政策和销售计划填写资金回笼计划。
5、月度资金计划和周资金计划表格相同。
6、各部门的资金计划必须由部门负责人签批后上报，电子表和纸质版要求同时报出。
公司资金计划管理制度
公司资金计划管理制度第一章总则第一条为规范公司资金计划管理，保障公司资金安全，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条公司资金计划管理制度是公司内部管理制度的重要组成部分，适用于公司内各级部门及全体员工。
第三条公司资金计划管理制度遵循合理、规范、透明、公平的原则，以实现公司经营目标和利益最大化为宗旨。
第四条公司财务部门负责本制度的组织实施和监督管理工作。
第二章资金计划编制第五条公司各部门应根据公司年度经营目标、战略规划和发展规划，结合自身业务特点，编制年度资金计划。
第六条资金计划包括现金流量计划、资金需求计划、资金筹集计划和资金使用计划。
第七条现金流量计划应结合公司日常经营活动、资金收支情况以及预算编制情况，合理进行现金流量预测。
第八条资金需求计划根据各部门经营活动和项目融资需求，合理确定各项资金需求。
第九条资金筹集计划是指公司根据资金需求情况，合理确定资金筹集的方式和渠道，确保资金需求得以满足。
第十条资金使用计划是指公司根据资金需求情况，合理安排资金的使用，确保资金的有效利用。
第十一条资金计划的编制应注重与各部门的协调、沟通和合作，确保资金计划的有效性和可行性。
第三章资金计划执行第十二条各部门在执行资金计划时，应严格按照所制定的计划进行有效执行，不得擅自变更或挪用公司资金。
第十三条财务部门应加强对资金使用情况的监督和审查，及时发现和纠正资金使用中的问题，确保资金使用的合法合规。
第十四条若公司因业务需要或其他特殊原因需要调整资金计划，应提出书面申请，经财务部门审批并报公司领导批准后方可执行。
第十五条对于超出资金计划的实际支出或收入，应及时进行调整，确保公司资金的合理使用。
第十六条公司在执行资金计划时，应加强内部沟通和协作，确保资金使用的透明和公平。
第四章资金计划监督第十七条公司财务部门应建立资金计划监督制度，加强对资金计划执行情况的监督和检查。
第十八条财务部门应定期对各部门资金计划执行情况进行检查和评估，及时发现并解决资金计划执行中的问题。
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周资金计划管理制度
1 目的
周资金计划是公司日常管理中重要执行计划之一，为保证周资金计划的准确、及时申报和执行，结合本公司资金管理的实际情况，特对公司周资金计划的申报、汇总审核、审批时间和要求予以规范。
2 范围
公司所有部门、各全资及控股子公司。
3 职责
3.1 财务部负责资金计划的汇总编制、审核、上报审批及计划执行。
3.2 各事业部及下属部门负责本部门的销售回款计划和资金支付计划的申报。
3.3 海外市场部负责出口销售回款计划和资金支付计划的申报。
3.4 采购部及公司其他部门负责资金计划中资金支付的申报。
3.5 各子公司财务部门负责组织本公司相关资金收支计划的编制、审核、上报和批准后计划的执行。
4 程序
4.2 资金收入计划的编制
4.2.1 海外市场部根据财务部每月初提供的本月外销出口到期回款情况，结合实际与客户沟通落实情况，确认编制每周应收账款到期回款计划，并及时通知客户安排付款。
对发货后可向银行办理融资的由财务部在编制每周计划时另行直接安排。
4.2.2 各事业部的销售部门根据财务部每月初提供的本月内销到期回款情况，结合实际与客户沟通落实情况，确认编制每周应收账款到期回款计划，并及时通知客户安排付款，以保证销售款的
回款率。
凡收取承兑汇票的以汇票实际交给财务部的时间为准安排到所属的周计划中。
4.2.3 各子公司的内部产品销售回款计划，由子公司财务部门根据本公司的资金状况与母公司采购部门沟通编制，并列入当期周资金计划中。
子公司直接销售产品的回款根据回款情况直接编制计划中。
4.2.4 公司其他业务收入，主要包括融资、政府补贴等其他收入。
融资收入根据银行融资情况由财务部安排，其它收入由相关部门根据到款情况列入周资金计划中。
4.2.5 对于本周已经安排收款计划，但实际本周未到款的，销售部门在编下周资金计划时应说明未到理由。
如果能确定下周到款的，则继续安排在下周资金计划“上周未到计划”栏。
其它部门的收入比照办理。
4.3 资金计划支出的编制
4.3.1 采购部集中采购的用款支出计划由采购部按要求统一负责汇总和预审核后，每周报财务部。
月结集中支付的应付账款情况由财务部往来会计在每月上旬或付款日前一周提供给采购部，由采购部在支付日所在周前在周计划中申报。
4.3.2 子公司资金支出计划的申报，由各子公司财务负责人按母公司审核要求进行审核上报。
4.3.3 母公司的事业部及所属部门和公司其它部门资金支出计划由各部门根据下周实际需要支付的情况进行申报和预审核。
4.3.4 各部门在上报周资金支出计划时，须注意以下事项：
a)应付账款结算的，应注明合同编号及合同中规定的结算方式及从K3系统中取出的应付账款明细表数据及到期应支付的金额。
b)预付款或一次性结算等用款申请在首次支付时请提供合同复印件（有年度合同的长期供应商除外）或公司内部同意该项支出的有效批准文件；合同规定分期（进度）付款的应提供自首次付款后的付款情况。
c)凡使用银行承兑汇票办理支付的，考虑到承兑汇票的办理时间，应在月初或至少提前一周单独向财务部提供相关支付明细要求，以便财务出纳提前准备。
d)申请应付款结算支付以财务已入账的应付账款科目余额数据为准，凡正在审批中的发票原则上不列入当期申报的周计划中。
e)资金计划申报时，各部门经办人员应区别账期付款、现款和按合同支付款等进行详细的预审核。
账期付款的，应核实应付款金额与实际申报付款金额是否一致（包括付款金额和付款时间的一致），金额是否准确；现款支付的，必须要有相关的合同或依据；按照合同内容付款的，必须分清合同的执行进度，审核合同付款方式、发票入账情况、应付款金额、承兑支付的比例等。
f)周计划中具体付款日期除周一外可按日安排付款计划，如不提供明细的一律安排在周五计划中。
4.4 各部门上报财务部的周资金计划需经部门负责人审核，子公司上报财务部的周资金计划需经
子公司总经理审核，事业部本级的周资金计划由事业部总经理审核，审核后的计划在上述规定的时间内送财务部资金主管岗位。
周资金计划使用OA周资金计划审批流程进行审核流转至财务部资金主管，特殊情况可用纸质或由审核负责人通过电子邮件转发（非腾讯通）。
4.5 资金计划的审核和审批
4.5.1 财务部应结合上述收入和支出编制要求对各部门上报的周资金计划进行认真逐笔审核。
主要包括：计划申报内容是否完整，应备的手续是否完备，应到期收款数是否准确，付款计划与合同付款方式是否一致，应付款是否到期、所付金额是否准确、发票是否入账等，需要提供的合同是否完备；对现款支付申报，应提供的合同或相关批准依据是否完备；按合同内容付款的，审核合同付款方式、发票入账情况、应付款金额，明确本次支付内容，并且对合同的付款进度执行情况做出说明。
对于计划申报不准确、材料提供不完整和不符合合同约定的，财务部对该资金计划不做安排。
4.5.2 每周资金计划收入和支出由财务部进行平衡，当资金出现缺口时，财务部在与部门协商后，可对支出计划进行相应的调整。
4.5.3 财务部审核后的资金计划，分别编制母公司和子公司资金计划表，经财务总监审核后、报公司总经理审批。
4.5.4 每周的资金计划截止到周五下午下班前有效，对于本周计划已提交，因故未审批到出纳处的用款或已通过审批而出纳未办理支付的用款，财务部在编制时再与申报单位核对后应将其列入下周的“上周未付计划”栏，在下周计划中继续执行，每周资金未办理用款申请的作自动作废处理。
4.6 资金计划的执行
4.6.1 经总经理批准后的资金计划由财务部以OA、书面或邮件方式通知各部门和子公司执行。
4.6.2 周资金计划是公司一周内的资金支付依据，属计划内用款，按公司计划内用款申请程序制度办理用款申请。
4.6.3 每周一财务部将对上周资金计划实际执行情况进行报告。
对收入和支付未安计划执行的相关部门应作出说明，以维护公司资金计划的严肃性。
4.6.4 各部门和单位应严格按上述规定执行，凡上报时间逾期的按每次不少于20元处罚相关责任人，对正式计划中出现审核失误的视情况对相关责任人按每笔不少于20元进行处罚，出现重大失误的对部门或单位领导进行处罚。
5修订内容
5.1修改了具体实施日期。
5.2增加修订内容。
6 本制度自20XX年XX月XX日起实施
7 相关表单
周资金计划申报表、周资金计划表。